附件 99.1
AMCON分销公司报告截至2024年12月31日的季度业绩；完成对箭头供应的收购
新闻发布
内布拉斯加州奥马哈，2025年1月20日-AMCON Distributing公司（“AMCON”或“本公司”）（NYSE American：DIT）是一家总部位于内布拉斯加州奥马哈的便利和餐饮服务分销商，该公司欣然宣布，截至2024年12月31日的第一财季，普通股股东可获得的净收入为30万美元，完全摊薄后每股收益为0.57美元。
“作为按覆盖地区衡量的美国第三大便利分销商，AMCON拥有必要的运营基础设施，以推进我们不断增长的零售合作伙伴群的战略计划。AMCON长期以来的核心运营理念是提供卓越的客户服务水平。我们以客户为中心的方法在具有挑战性的天气条件下特别有帮助，因为我们确保AMCON的零售合作伙伴获得一致且及时的商品和服务流动，”AMCON董事长兼首席执行官Christopher H. Atayan表示。他进一步指出，“我们继续积极为便利和餐饮服务分销商及其家人寻求战略收购机会，他们希望与我们以客户为中心的方法理念保持一致，并进一步推动其企业的遗产。”
“通过我们的Henry’s Foods（“Henry’s”）子公司提供的餐饮服务仍然是战略重点。Henry’s提供了在便利配送行业无与伦比的广度和深度的专有餐饮服务计划和相关的商店级别商品销售。我们现在有能力提供交钥匙解决方案，这将使我们的零售合作伙伴能够与快速服务餐厅行业正面竞争，”AMCON总裁兼首席运营官Andrew C. Plummer表示。Plummer先生继续说道，“特别是，我们现在整合了最先进的广告、设计、印刷和电子展示项目，我们认为这些项目为我们的客户提供了竞争优势。”
“我们继续每天不懈地专注于管理公司的资产负债表和最大化我们的流动性头寸。截至2024年12月31日，我们的股东权益为1.124亿美元，”AMCON的首席财务官Charles J. Schmaderer表示。Schmaderer先生还补充说：“我们正在投入资金，以开发我们最近在科罗拉多州科罗拉多市收购的250,000平方英尺的配送设施，这将支持我们的客户在山间地区的增长计划。此外，我们还成功完成了此前宣布的对爱达荷州博伊西ArrowRock Supply资产的收购。”
AMCON及其子公司Team Sledd，LLC和Henry’s Foods，Inc.是消费产品的领先便利和餐饮服务分销商，包括饮料、糖果、烟草、杂货、餐饮服务、冷冻和冷藏食品、汽车用品以及健康和美容护理产品，在科罗拉多州、爱达荷州、伊利诺伊州、印第安纳州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、北达科他州、南达科他州、田纳西州和西弗吉尼亚州设有配送中心。通过其Healthy Edge零售集团，AMCON在中西部和佛罗里达州经营十五（15）家健康和天然产品零售店。
本新闻稿包含受风险和不确定性影响的前瞻性陈述，这些陈述反映了管理层目前对未来经济环境、行业状况、公司业绩和财务业绩的看法和估计。许多因素可能会影响公司未来的业绩，并可能导致这些结果与公司前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异，包括但不限于是否有足够的现金资源来开展业务和满足其资本支出需求，以及公司年度报告10-K表格项目1.A中描述的其他因素。此外，过去的财务业绩不应被视为未来业绩的可靠指标。因此，公司要求保护1995年《私人证券诉讼改革法案》所载前瞻性陈述的安全港，涉及所有此类前瞻性陈述。
访问AMCON Distributing公司网站：www.amcon.com
如需更多信息，请联系：
Charles J. Schmaderer
AMCON Distributing公司
电话402-331-3727
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AMCON Distributing公司及子公司
合并资产负债表
| 12月 | 9月 | |||||||
| 2024 | 2024 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 当前资产： | ||||||||
| 现金 | $ | 535,862 | $ | 672,788 | ||||
| 应收账款，减去2024年12月的240万美元和2024年9月的230万美元的信贷损失准备金 | 70,590,733 | 70,653,907 | ||||||
| 库存，净额 | 174,523,527 | 144,254,843 | ||||||
| 应收所得税 | 396,222 | 718,645 | ||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 12,096,904 | 12,765,088 | ||||||
| 流动资产总额 | 258,143,248 | 229,065,271 | ||||||
| 物业及设备净额 | 106,745,867 | 106,049,061 | ||||||
| 经营租赁使用权资产净额 | 26,246,028 | 25,514,731 | ||||||
| 商誉 | 5,778,325 | 5,778,325 | ||||||
| 其他无形资产，净额 | 4,612,808 | 4,747,234 | ||||||
| 其他资产 | 3,142,994 | 2,952,688 | ||||||
| 总资产 | $ | 404,669,270 | $ | 374,107,310 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 47,342,697 | $ | 54,498,225 | ||||
| 应计费用 | 14,947,716 | 15,802,727 | ||||||
| 应计工资、薪金和奖金 | 3,256,748 | 8,989,355 | ||||||
| 当前经营租赁负债 | 7,337,464 | 7,036,751 | ||||||
| 当前到期的长期债务 | 5,248,488 | 5,202,443 | ||||||
| 当前强制可赎回非控股权益 | 1,757,237 | 1,703,604 | ||||||
| 流动负债合计 | 79,890,350 | 93,233,105 | ||||||
| 信贷便利 | 165,900,612 | 121,272,004 | ||||||
| 递延所得税负债，净额 | 4,443,893 | 4,374,316 | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 19,203,592 | 18,770,001 | ||||||
| 长期债务，当前到期较少 | 15,176,659 | 16,562,908 | ||||||
| 强制赎回非控股权益，减去流动部分 | 6,649,075 | 6,507,896 | ||||||
| 其他长期负债 | 985,936 | 1,657,295 | ||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 优先股，面值0.01美元，授权1,000，000股 | — | — | ||||||
| 普通股，面值0.01美元，授权3,000，000股，截至2024年12月已发行645,462股，截至2024年9月已发行630,362股 | 9,799 | 9,648 | ||||||
| 额外实收资本 | 35,077,446 | 34,439,735 | ||||||
| 留存收益 | 108,604,071 | 108,552,565 | ||||||
| 按成本计算的库存股票 | (31,272,163 | ) | (31,272,163 | ) | ||||
| 股东权益合计 | 112,419,153 | 111,729,785 | ||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 404,669,270 | $ | 374,107,310 | ||||
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AMCON Distributing公司及子公司
综合业务报表
| 截至12月底止三个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 销售额（包括消费税分别为1.434亿美元和1.381亿美元） | $ | 711,273,256 | $ | 644,959,073 | ||||
| 销售成本 | 664,379,704 | 601,658,151 | ||||||
| 毛利 | 46,893,552 | 43,300,922 | ||||||
| 销售、一般和管理费用 | 40,587,630 | 37,258,677 | ||||||
| 折旧及摊销 | 2,635,601 | 2,219,168 | ||||||
| 43,223,231 | 39,477,845 | |||||||
| 营业收入 | 3,670,321 | 3,823,077 | ||||||
| 其他费用（收入）： | ||||||||
| 利息支出 | 2,846,621 | 2,311,513 | ||||||
| 强制可赎回非控股权益的公允价值变动 | 194,812 | 199,744 | ||||||
| 其他（收入），净额 | (111,531 | ) | (563,141 | ) | ||||
| 2,929,902 | 1,948,116 | |||||||
| 所得税前营业收入 | 740,419 | 1,874,961 | ||||||
| 所得税费用 | 392,000 | 804,000 | ||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 348,419 | $ | 1,070,961 | ||||
| 普通股股东可获得的基本每股收益 | $ | 0.57 | $ | 1.80 | ||||
| 普通股股东可获得的稀释每股收益 | $ | 0.57 | $ | 1.78 | ||||
| 基本加权平均流通股 | 611,322 | 595,623 | ||||||
| 稀释加权平均流通股 | 613,573 | 603,300 | ||||||
| 每股普通股支付的股息 | $ | 0.18 | $ | 0.18 | ||||
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AMCON Distributing公司及子公司
合并股东权益报表
| 额外 | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 库存股票 | 实缴 | 保留 | |||||||||||||||||||
| 股份 | 金额 | 股份 | 金额 | 资本 | 收益 | 合计 | ||||||||||||||||
| 截至2023年12月的三个月 | ||||||||||||||||||||||
| 余额，2023年10月1日 | 943,272 | $ | 9,431 | (334,583 | ) | $ | (31,272,163 | ) | $ | 30,585,388 | $ | 104,846,438 | $ | 104,169,094 | ||||||||
| 普通股股息，每股0.46美元 | — | — | — | — | — | (289,967 | ) | (289,967 | ) | |||||||||||||
| 与股权奖励相关的补偿费用和发行股票 | 21,673 | 217 | — | — | 1,935,703 | — | 1,935,920 | |||||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | — | — | — | — | — | 1,070,961 | 1,070,961 | |||||||||||||||
| 余额，2023年12月31日 | 964,945 | $ | 9,648 | (334,583 | ) | $ | (31,272,163 | ) | $ | 32,521,091 | $ | 105,627,432 | $ | 106,886,008 | ||||||||
| 截至2024年12月的三个月 | ||||||||||||||||||||||
| 余额，2024年10月1日 | 964,945 | $ | 9,648 | (334,583 | ) | $ | (31,272,163 | ) | $ | 34,439,735 | $ | 108,552,565 | $ | 111,729,785 | ||||||||
| 普通股股息，每股0.46美元 | — | — | — | — | — | (296,913 | ) | (296,913 | ) | |||||||||||||
| 与股权奖励相关的补偿费用和发行股票 | 15,100 | 151 | — | — | 637,711 | — | 637,862 | |||||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | — | — | — | — | — | 348,419 | 348,419 | |||||||||||||||
| 余额，2024年12月31日 | 980,045 | $ | 9,799 | (334,583 | ) | $ | (31,272,163 | ) | $ | 35,077,446 | $ | 108,604,071 | $ | 112,419,153 | ||||||||
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AMCON Distributing公司及子公司
现金流量合并报表
| 12月 | 12月 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 348,419 | $ | 1,070,961 | ||||
| 调整普通股股东可获得的净收入与经营活动产生（用于）的现金流量净额： | ||||||||
| 折旧 | 2,501,175 | 2,084,743 | ||||||
| 摊销 | 134,426 | 134,425 | ||||||
| 出售物业及设备（收益）亏损 | (840 | ) | (53,287 | ) | ||||
| 基于股权的薪酬 | 637,862 | 571,137 | ||||||
| 递延所得税 | 69,577 | 467,203 | ||||||
| 信用损失准备 | 112,746 | (91,969 | ) | |||||
| 库存备抵 | 24,405 | 30,988 | ||||||
| 或有对价公允价值变动 | (1,453,452 | ) | — | |||||
| 强制可赎回非控股权益的公允价值变动 | 194,812 | 199,744 | ||||||
| 资产和负债变动 | ||||||||
| 应收账款 | (49,572 | ) | 2,147,484 | |||||
| 库存 | (30,293,089 | ) | 384,466 | |||||
| 预付及其他流动资产 | 668,184 | (362,792 | ) | |||||
| 其他资产 | (190,306 | ) | (22,366 | ) | ||||
| 应付账款 | (6,911,400 | ) | 1,627,403 | |||||
| 应计费用和应计工资、薪金和奖金 | (6,055,070 | ) | (3,649,088 | ) | ||||
| 其他长期负债 | 71,823 | 120,275 | ||||||
| 应付和应收所得税 | 322,423 | 336,797 | ||||||
| 来自（用于）经营活动的现金流量净额 | (39,867,877 | ) | 4,996,124 | |||||
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购置财产和设备 | (3,453,711 | ) | (3,947,143 | ) | ||||
| 出售物业及设备所得款项 | 12,442 | 124,803 | ||||||
| 来自（用于）投资活动的现金流量净额 | (3,441,269 | ) | (3,822,340 | ) | ||||
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 循环信贷额度下的借款 | 713,853,301 | 603,650,771 | ||||||
| 循环信贷额度下的还款 | (669,224,693 | ) | (604,014,807 | ) | ||||
| 长期债务的本金支付 | (1,340,204 | ) | (490,518 | ) | ||||
| 普通股股息 | (116,184 | ) | (113,466 | ) | ||||
| 来自（用于）筹资活动的现金流量净额 | 43,172,220 | (968,020 | ) | |||||
| 现金净变动 | (136,926 | ) | 205,764 | |||||
| 现金，期初 | 672,788 | 790,931 | ||||||
| 现金，期末 | $ | 535,862 | $ | 996,695 | ||||
| 补充披露现金流信息： | ||||||||
| 期间支付的利息现金，扣除资本化金额后的净额 | $ | 2,815,683 | $ | 2,235,562 | ||||
| 补充披露非现金信息： | ||||||||
| 归类于应付账款的设备购置 | $ | 772,820 | $ | 347,891 | ||||
| 宣布的股息，未支付 | 180,729 | 176,501 | ||||||
| 与基于股权的奖励归属相关的普通股发行 | — | 1,296,372 | ||||||
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