附件 99.3
研控科技(集团)有限公司 2026财年前六个月财务业绩报告
北京2026年3月13日电/美通社/--油田服务和环保、电力和煤化工行业的中国独立解决方案集成商研控科技(集团)有限公司（纳斯达克股票代码：RCON）（“研控”或“公司”）今天公布了其2026财年前六个月的财务业绩。
2026财年前六个月财务摘要：
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截至2025年12月31日止六个月，总收入从2024年同期的42.0百万元人民币（5.8百万美元）增至85.0百万元人民币（12.2百万美元）。 |
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截至2025年12月31日的六个月，毛利润从2024年同期的人民币1340万元（合190万美元）增至人民币2850万元（合410万美元）。 |
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截至2025年12月31日止六个月，毛利率由2024年同期的31.7%增至33.5%。 |
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截至2025年12月31日的六个月净亏损为人民币720万元（合100万美元），比2024年同期的净亏损人民币2070万元（合300万美元）减少人民币1350万元（合190万美元）。 |
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截至六个月 |
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12月31日， |
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（单位：百万元，每股收益除外；因四舍五入产生差异） |
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2025 |
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2024 |
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增加/（减少） |
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百分比变化 |
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收入 |
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人民币 |
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85.0 |
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人民币 |
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42.0 |
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人民币 |
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43.0 |
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102.2 |
% |
毛利 |
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28.5 |
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13.4 |
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15.1 |
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113.2 |
% |
毛利率 |
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33.5 |
% |
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31.7 |
% |
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1.8 |
% |
— |
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净亏损 |
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(7.2) |
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(20.7) |
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(13.5) |
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65.2 |
% |
每股净亏损–基本及摊薄 |
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(0.61) |
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(2.29) |
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(1.68) |
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73.3 |
% |
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Recon创始人兼首席执行官银燊平先生表示：“我们对公司在2026财年上半年取得的重大进展感到鼓舞。截至2025年12月31日止六个月，RECON的核心业务保持稳定并实现大幅增长，主要受海外油田项目成功执行和国内油田生产活动恢复的推动。此外，RECON仍致力于使其收入来源多样化并抓住循环经济的机会。公司2023年启动的塑料化学品循环利用项目持续如期推进。该项目预计将于2026年7月全面完成，将使RECAN能够利用对可持续和可回收材料不断增长的需求，与全球ESG趋势保持一致，并为股东创造长期价值。”
尹先生继续说道：“在以供需再平衡和不断变化的行业变化为特征的充满活力的全球能源市场中，公司展示了韧性和适应性，利用其核心优势推动收入增长，同时应对运营挑战。在我们追求长期增长目标时，我们对高附加值服务、战略多元化和卓越运营的关注将继续指导我们的决策。”
研控科技始终致力于为客户提供创新、可靠的解决方案，同时坚持最高标准的公司治理和社会责任。公司在执行战略计划时，将继续及时提供有关其业务进展和财务业绩的最新信息。
2026财年前六个月财务业绩：
收入
截至2025年12月31日止六个月的总收入约为人民币85.0百万元（12.2百万美元），较2024年同期的人民币42.0百万元（6.0百万美元）增加约人民币43.0百万元（6.2百万美元）或102.2%。
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自动化产品和软件收入增加人民币4140万元（约合5.9百万美元），增幅为197.6%。截至二零二五年十二月三十一日止六个月，自动化产品及软件收入增加主要由公司于期内的人民币4,420万元海外油田项目所带动。这是我们在2012年在中国境外获得的二期油田产能建设和启动重大自动化服务和维护项目的结果。增长被国内油田业务270万元的下降部分抵消，原因是 |
由于我们的重点转向海外项目，半年期间国内市场的维护力度有所减少。展望未来，我们将在人员方面进行特别的转变，将他们从监督市场转移到加强我们的国内市场维护。
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设备和配件收入增加人民币160万元（约合0.2百万美元）或10.2%。截至2025年12月31日止六个月，该增长主要由海上油田作业贡献的人民币410万元增长以及来自陆上油田新客户的约人民币120万元收入所推动。这一增长抵消了部分人民币370万元的收入下降，原因是我们在比较期间实现的一些偶发性订单导致业务减少。 |
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油田环保服务收入增加人民币280万元（约合0.4百万美元），增幅为101.3%。这一增长主要是受部分废水处理客户结算价格上涨的推动。 |
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平台外包服务收入减少人民币270万元（0.4百万美元），降幅100%。FGS的运营受到主要客户终止第三方公司线上合作的商业决策的战略转变以及国内行业政策的不利变化的重大不利影响。因此，FGS的收入和活跃业务活动急剧下降，导致截至2025年12月31日止六个月的收入为零。 |
收益成本
收入成本从截至2024年12月31日止六个月的人民币2870万元（410万美元）增至2025年同期的人民币5660万元（810万美元）。
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截至2024年12月31日和2025年12月31日止六个月，自动化产品和软件的收入成本分别约为人民币1240万元和人民币4070万元（5.8百万美元），增加约人民币2830万元（4.0百万美元）或228.6%。自动化产品和软件的收入成本增加主要是由于自动化产品和软件的收入增加。 |
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截至2024年12月31日及2025年12月31日止六个月，设备及配件收入成本分别约为人民币11.2百万元及人民币13.2百万元（合190万美元），增加约人民币2.0百万元（合0.3百万美元）或18.0%。收入成本的增加主要是由扩大的商业活动推动的，这反映了收入增长背后的相同因素。 |
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截至2024年及2025年12月31日止六个月，油田环保收入成本分别约为人民币480万元及人民币270万元（0.4百万美元），减少约人民币210万元（0.3百万美元）或43.7%。公司在受限的市场中积极寻求新商机的同时，承接了测试项目。鉴于其高度不确定性，这些项目的设备成本在上一期间购买时已完全成本计算，导致本期成本低于上一期间。 |
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截至2024年12月31日及2025年12月31日止六个月，收入下降的原因与收入下降的原因一致。 |
毛利
截至2025年12月31日的六个月，毛利润从2024年同期的人民币1340万元（合190万美元）增至人民币2850万元（合410万美元）。截至2025年12月31日止六个月，我们的毛利占收入的百分比由2024年同期的31.7%增至33.5%。
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截至2024年12月31日和2025年12月31日止六个月，自动化产品和软件的毛利润分别约为人民币850万元和人民币2160万元（合310万美元）。这意味着增加了约人民币1310万元（约合190万美元），即152.8%，主要受公司海外油田项目的推动。然而，期内整体毛利率有所下降，原因是硬件收入占比更高，从而承载了更低的毛利率。 |
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截至2024年及2025年12月31日止六个月，设备及配件毛利分别约为人民币450万元及人民币410万元（0.6百万美元），减少约人民币0.4百万元（0.1百万美元）或8.8%。本期自动化设备及配件毛利率保持相对稳定。 |
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截至2024年及2025年12月31日止六个月，油田环保服务毛利分别约为负人民币2.1百万元及人民币2.7百万元（0.4百万美元），分别增加 |
人民币490万元（约合0.7百万美元），或229.1%。上一期间费用增加主要是由于2024年进行的测试项目，设备费用在购买时已全部支出。
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截至2024年12月31日和2025年12月31日止六个月，平台外包服务毛利分别约为人民币240万元和零，减少约人民币240万元（0.3百万美元），即100%，主要是由于暂停运营。 |
营业费用
销售费用下降16.2%，即人民币0.9百万元（0.1百万美元），从截至2024年12月31日止六个月的人民币5.2百万元降至2025年同期的人民币4.3百万元（0.6百万美元）。
一般及行政开支增加19.3%，即人民币4.6百万元（0.7百万美元），由截至2024年12月31日止六个月的人民币24.0百万元增至2025年同期的人民币28.7百万元（4.1百万美元）。
截至2024年12月31日止六个月，公司还录得信用损失准备金人民币0.9百万元，而2025年同期的信用损失净回收为人民币0.02百万元（0.003万美元）。
研发费用下降22.1%，即人民币220万元（0.3百万美元），从截至2024年12月31日止六个月的人民币1,020万元降至2025年同期的人民币790万元（1.1百万美元）。
经营亏损
截至2025年12月31日止六个月的经营亏损为人民币1240万元（合180万美元），而2024年同期的亏损为人民币2690万元。如前所述，营业亏损减少人民币1450万元（合210万美元），主要是由于营业毛利增加。
认股权证负债公允价值变动
公司将与普通股发行相关的认股权证按其公允价值分类为负债，并在每个报告期将认股权证工具调整为公允价值。此项负债须于每个资产负债表日重新计量直至行使，任何公允价值变动均在我们的经营报表中确认。截至2024年12月31日和2025年12月31日止六个月，认股权证负债的公允价值变动分别为负人民币10,327元和人民币584.0元（84.0美元）。权证负债公允价值损失减少的主要原因是公允价值评估价格变动。
利息收入
截至2025年12月31日止六个月的净利息收入为人民币6.4百万元（0.9百万美元），而2024年同期的净利息收入为人民币6.6百万元。利息收入保持相对稳定。
其他费用，净额。
截至2025年12月31日止六个月的其他费用净额为人民币1.2百万元（0.2百万美元），而2024年同期为人民币0.4百万元，增加了人民币0.8百万元（0.1百万美元）。该增加主要是由于关闭青海BHD及出售MSJ的51%股权，合共导致股本股份投资亏损人民币110万元。
净亏损
由于上述因素，截至2025年12月31日止六个月的净亏损为人民币720万元（合1.0百万美元），较2024年同期的净亏损人民币20.7百万元减少人民币13.5百万元（合1.9百万美元）。
现金和短期投资
截至2025年12月31日，我们的现金金额约为人民币7510万元（1070万美元）。截至2025年6月30日，我们的现金金额约为人民币9890万元（1410万美元），银行固定收益产品的短期投资约为人民币360万元（50万美元）。
关于研控科技(集团)有限公司（“RCON”）
研控科技(集团)有限公司（NASDAQ：RCON）是中华人民共和国第一家在纳斯达克上市的非国有油气田服务企业。RECON为中国最大的石油勘探公司提供先进的自动化技术、高效的集输设备和油藏增产措施，以提高石油开采水平、减少杂质并降低生产成本。多年来，RCON已在石油和天然气备案服务行业的几个细分市场内处于领先地位。RCON还与大客户发展了稳定的长期合作关系。欲了解更多信息，请访问：http://www.recon.cn/。
前瞻性陈述
在这份新闻稿中，Recon包含了联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”。读者可以识别前瞻性陈述，因为它们不限于历史事实，或者使用诸如“预定”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“将”、“预期”、“相信”、“预期”、“项目”、“计划”、“估计”、“预测”、“目标”、“目标”、“承诺”、“打算”、“继续”或“将可能导致”等词语，以及涉及Recon战略、计划、意图或对未来事件或结果的信念的类似表述。前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能随时发生变化，并可能导致实际结果与Recon预期的结果大不相同。其中许多statemen ts来自于RECAN的运营预算和预测，这些预算和预测是基于RECAN认为合理的许多详细假设，或者是基于对我们预计将会或可能在未来发生的某些计划、活动或事件的各种假设。然而，要预测已知因素的影响是非常困难的，RECAN无法预测所有可能影响实际结果的因素，而这些因素可能对投资者很重要。所有前瞻性信息都应在这些风险、不确定性和其他因素的背景下进行评估，包括在Recon最近的20-F表格年度报告中的“风险因素”项下披露的那些因素，以及随后向美国证券交易委员会提交的6-K表格的任何半年期财务文件。所有前瞻性陈述都完全受到RECON在提交给SEC的文件和公开通讯中不时做出的警示性陈述的限制。RECAN无法向读者保证，它将实现RECAN预期的结果或发展，或者，即使实质上已实现，它们将导致后果或以RECAN预期的方式影响RECAN或其运营。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。RECAN不承担更新或修改任何前瞻性陈述以反映作出这些陈述之日之后发生的事件或情况的义务，除非法律另有要求。由于存在这些风险和不确定性，请读者注意不要过分依赖此处包含的任何前瞻性陈述，或可能由Recon或代表Recon不时在其他地方做出的前瞻性陈述。
欲了解更多信息，请联系：
公司
刘佳女士
首席财务官
研控科技(集团)有限公司
电话：+ 86（10）8494-5799
邮箱：info@recon.cn
研控科技(集团)有限公司
简明合并中期资产负债表
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截至6月30日， |
|
截至12月31日， |
|
截至12月31日， |
|||
|
|
2025 |
|
2025 |
|
2025 |
|||
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|||
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|
（未经审计） |
|
（未经审计） |
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流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金 |
|
¥ |
98,874,577 |
|
¥ |
75,084,982 |
|
$ |
10,737,010 |
受限制现金 |
|
|
8,204 |
|
|
8,204 |
|
|
1,173 |
短期投资 |
|
|
3,599,211 |
|
|
— |
|
|
— |
应收票据 |
|
|
— |
|
|
178,200 |
|
|
25,482 |
应收账款，净额 |
|
|
35,852,484 |
|
|
77,585,955 |
|
|
11,094,644 |
库存，净额 |
|
|
1,344,588 |
|
|
654,915 |
|
|
93,652 |
其他应收款，净额 |
|
|
3,760,881 |
|
|
6,252,762 |
|
|
894,133 |
其他应收款-关联方 |
|
|
67,976 |
|
|
67,976 |
|
|
9,720 |
对第三方的贷款 |
|
|
141,564,073 |
|
|
145,778,591 |
|
|
20,846,061 |
采购预付款，净额 |
|
|
14,619,556 |
|
|
13,460,083 |
|
|
1,924,766 |
合同费用，净额 |
|
|
53,547,408 |
|
|
26,519,752 |
|
|
3,792,274 |
预付费用 |
|
|
389,216 |
|
|
36,773 |
|
|
5,258 |
递延发行成本 |
|
|
2,529,724 |
|
|
— |
|
|
— |
流动资产总额 |
|
|
356,157,898 |
|
|
345,628,193 |
|
|
49,424,173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业及设备净额 |
|
|
19,986,635 |
|
|
18,511,089 |
|
|
2,647,051 |
在建工程 |
|
|
12,000,900 |
|
|
40,370,158 |
|
|
5,772,856 |
对未合并实体的投资，净额 |
|
|
— |
|
|
1,474,974 |
|
|
210,918 |
向第三方提供长期贷款 |
|
|
118,500,000 |
|
|
119,475,040 |
|
|
17,084,703 |
经营租赁使用权资产，净额（包括截至2025年6月30日和2025年12月31日来自关联方的分别为人民币696851元和人民币119411元（17075美元）） |
|
|
18,975,692 |
|
|
17,537,008 |
|
|
2,507,759 |
总资产 |
|
¥ |
525,621,125 |
|
¥ |
542,996,462 |
|
$ |
77,647,460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
短期银行贷款 |
|
¥ |
11,582,336 |
|
¥ |
15,585,806 |
|
$ |
2,228,741 |
应付账款 |
|
|
19,398,669 |
|
|
37,422,742 |
|
|
5,351,381 |
其他应付款 |
|
|
6,154,889 |
|
|
5,148,841 |
|
|
736,274 |
其他应付款关联方 |
|
|
2,927,377 |
|
|
1,290,556 |
|
|
184,547 |
合同负债 |
|
|
4,719,255 |
|
|
1,273,179 |
|
|
182,062 |
合同负债-关联方 |
|
|
— |
|
|
400,000 |
|
|
57,199 |
应计工资和雇员福利 |
|
|
3,212,227 |
|
|
5,813,397 |
|
|
831,305 |
应交税费 |
|
|
795,629 |
|
|
2,855,083 |
|
|
408,271 |
短期借款-关联方 |
|
|
10,017,250 |
|
|
10,018,208 |
|
|
1,432,585 |
经营租赁负债-流动（包括截至2025年6月30日和2025年12月31日来自关联方的分别为人民币355,601元和人民币119,411元（17,075美元） |
|
|
1,761,231 |
|
|
1,759,435 |
|
|
251,596 |
认股权证责任-当前 |
|
|
— |
|
|
98 |
|
|
14 |
流动负债合计 |
|
|
60,568,863 |
|
|
81,567,345 |
|
|
11,663,975 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营租赁负债-非流动（包括截至2025年6月30日和2025年12月31日的关联方往来款分别为零和零） |
|
|
1,081,827 |
|
|
363,277 |
|
|
51,948 |
长期借款-关联方 |
|
|
10,000,000 |
|
|
10,000,000 |
|
|
1,429,981 |
认股权证责任-非流动 |
|
|
688 |
|
|
— |
|
|
— |
负债总额 |
|
¥ |
71,651,378 |
|
¥ |
91,930,622 |
|
$ |
13,145,904 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承诺与或有事项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A类普通股，面值0.0001美元，授权500,000，000股；截至2025年6月30日和2025年12月31日已发行和流通股分别为10,627，426股和10,627，426股 |
|
|
101,548 |
|
|
101,548 |
|
|
14,521 |
B类普通股，面值0.0001美元，授权80,000，000股；截至2025年6月30日和2025年12月31日已发行和流通股分别为20,000，000股和20,000，000股 |
|
|
14,038 |
|
|
14,038 |
|
|
2,007 |
额外实收资本 |
|
|
692,569,747 |
|
|
698,913,255 |
|
|
99,943,266 |
法定准备金 |
|
|
4,148,929 |
|
|
4,148,929 |
|
|
593,289 |
累计赤字 |
|
|
(262,900,639) |
|
|
(268,723,654) |
|
|
(38,426,971) |
累计其他综合收益 |
|
|
33,493,895 |
|
|
29,922,499 |
|
|
4,278,860 |
Total 研控科技(集团)有限公司’equity |
|
|
467,427,518 |
|
|
464,376,615 |
|
|
66,404,972 |
非控股权益 |
|
|
(13,457,771) |
|
|
(13,310,775) |
|
|
(1,903,416) |
股东权益合计 |
|
|
453,969,747 |
|
|
451,065,840 |
|
|
64,501,556 |
总负债和股东权益 |
|
¥ |
525,621,125 |
|
¥ |
542,996,462 |
|
$ |
77,647,460 |
随附的附注是这些未经审核简明综合中期财务报表的组成部分。
研控科技(集团)有限公司
简明合并中期经营报表及综合亏损
（未经审计）
|
截至六个月 |
||||||||
|
|
12月31日， |
|||||||
|
|
2024 |
|
2025 |
|
2025 |
|||
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
收入 |
|
|
42,069,270 |
|
|
85,048,921 |
|
|
12,161,834 |
收益成本 |
|
|
28,714,468 |
|
|
56,571,163 |
|
|
8,089,569 |
毛利 |
|
|
13,354,802 |
|
|
28,477,758 |
|
|
4,072,265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售和分销费用 |
|
|
5,177,944 |
|
|
4,340,014 |
|
|
620,614 |
一般和行政费用 |
|
|
24,038,744 |
|
|
28,677,355 |
|
|
4,100,807 |
信贷损失备抵（转回） |
|
|
870,714 |
|
|
(18,355) |
|
|
(2,625) |
研发费用 |
|
|
10,167,182 |
|
|
7,921,405 |
|
|
1,132,746 |
营业费用 |
|
|
40,254,584 |
|
|
40,920,419 |
|
|
5,851,542 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营亏损 |
|
|
(26,899,782) |
|
|
(12,442,661) |
|
|
(1,779,277) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入（支出） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补贴收入 |
|
|
21,045 |
|
|
23,606 |
|
|
3,376 |
利息收入 |
|
|
7,136,259 |
|
|
6,909,801 |
|
|
988,088 |
利息支出 |
|
|
(580,977) |
|
|
(527,976) |
|
|
(75,500) |
股权股份投资亏损 |
|
|
— |
|
|
(1,102,361) |
|
|
(157,636) |
权证负债公允价值变动收益（损失） |
|
|
(10,327) |
|
|
584 |
|
|
84 |
外汇交易损失 |
|
|
(313,263) |
|
|
(8,718) |
|
|
(1,247) |
其他费用 |
|
|
(80,945) |
|
|
(75,885) |
|
|
(10,851) |
其他收入，净额 |
|
|
6,171,792 |
|
|
5,219,051 |
|
|
746,314 |
所得税前亏损 |
|
|
(20,727,990) |
|
|
(7,223,610) |
|
|
(1,032,963) |
所得税费用（收益） |
|
|
1,609 |
|
|
(1,609) |
|
|
(230) |
净亏损 |
|
|
(20,729,599) |
|
|
(7,222,001) |
|
|
(1,032,733) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
减：归属于非控股权益的净亏损 |
|
|
(141,270) |
|
|
(1,398,986) |
|
|
(200,052) |
归属于研控科技(集团)有限公司的净亏损 |
|
¥ |
(20,588,329) |
|
¥ |
(5,823,015) |
|
$ |
(832,681) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
综合收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净亏损 |
|
|
(20,729,599) |
|
|
(7,222,001) |
|
|
(1,032,733) |
外币折算调整 |
|
|
1,207,501 |
|
|
(3,571,396) |
|
|
(510,703) |
综合损失 |
|
|
(19,522,098) |
|
|
(10,793,397) |
|
|
(1,543,436) |
减：归属于非控股权益的综合亏损 |
|
|
(141,270) |
|
|
(1,398,986) |
|
|
(200,052) |
研控科技(集团)有限公司应占综合亏损 |
|
¥ |
(19,380,828) |
|
¥ |
(9,394,411) |
|
$ |
(1,343,384) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股亏损-基本及摊薄 |
|
¥ |
(2.29) |
|
¥ |
(0.61) |
|
$ |
(0.09) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权-平均股份-基本及摊薄 |
|
|
8,978,328 |
|
|
9,475,344 |
|
|
9,475,344 |
随附的附注是这些未经审核简明综合中期财务报表的组成部分。
研控科技(集团)有限公司
现金流量的简明合并中期报表
（未经审计）
|
|
截至12月31日止六个月， |
|||||||
|
|
2024 |
|
2025 |
|
2025 |
|||
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|||
经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净亏损 |
|
¥ |
(20,729,599) |
|
¥ |
(7,222,001) |
|
$ |
(1,032,733) |
调整净亏损与经营活动使用的现金净额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
1,724,066 |
|
|
1,438,445 |
|
|
205,695 |
设备处置损失 |
|
|
9,607 |
|
|
314 |
|
|
45 |
权证负债公允价值变动收益（损失） |
|
|
10,327 |
|
|
(584) |
|
|
(84) |
信贷损失备抵（转回） |
|
|
870,714 |
|
|
(18,355) |
|
|
(2,625) |
存货滞销备抵（冲回） |
|
|
(523,228) |
|
|
267,498 |
|
|
38,252 |
使用权资产摊销 |
|
|
1,532,232 |
|
|
1,438,684 |
|
|
205,729 |
为管理层和员工发行的限制性股票 |
|
|
5,353,151 |
|
|
6,343,508 |
|
|
907,110 |
股权股份投资亏损 |
|
|
— |
|
|
1,102,361 |
|
|
157,636 |
由于所有权权益减少，现金状况发生变化 |
|
|
— |
|
|
(32,811) |
|
|
(4,692) |
向第三方贷款的应计利息收入 |
|
|
(6,779,697) |
|
|
(6,027,268) |
|
|
(861,888) |
递延融资成本支出 |
|
|
— |
|
|
2,529,724 |
|
|
361,746 |
经营性资产负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收票据 |
|
|
(1,864,913) |
|
|
(178,200) |
|
|
(25,482) |
应收账款 |
|
|
(3,348,819) |
|
|
(43,275,450) |
|
|
(6,188,307) |
库存 |
|
|
(718,490) |
|
|
244,960 |
|
|
35,029 |
其他应收款 |
|
|
(358,057) |
|
|
(2,454,191) |
|
|
(350,945) |
其他应收款-关联方 |
|
|
(4,000) |
|
|
— |
|
|
— |
采购预付款 |
|
|
81,256 |
|
|
784,301 |
|
|
112,154 |
合同费用 |
|
|
8,057,774 |
|
|
28,736,194 |
|
|
4,109,221 |
预付费用 |
|
|
(295,291) |
|
|
352,443 |
|
|
50,399 |
经营租赁负债 |
|
|
(1,039,360) |
|
|
(720,346) |
|
|
(103,008) |
应付账款 |
|
|
3,913,353 |
|
|
4,241,036 |
|
|
606,460 |
其他应付款 |
|
|
(1,194,817) |
|
|
(939,715) |
|
|
(134,377) |
其他应付款关联方 |
|
|
(511,754) |
|
|
(1,636,821) |
|
|
(234,062) |
合同负债 |
|
|
2,277,655 |
|
|
(3,446,076) |
|
|
(492,782) |
合同负债-关联方 |
|
|
— |
|
|
400,000 |
|
|
57,198 |
应计工资和雇员福利 |
|
|
179,209 |
|
|
2,601,170 |
|
|
371,962 |
应交税费 |
|
|
691,901 |
|
|
2,008,157 |
|
|
287,163 |
经营活动使用的现金净额 |
|
|
(12,666,780) |
|
|
(13,463,023) |
|
|
(1,925,186) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对未合并实体的投资 |
|
|
— |
|
|
(350,000) |
|
|
(50,049) |
购置不动产和设备 |
|
|
(455,380) |
|
|
(227,699) |
|
|
(32,561) |
处置设备收益 |
|
|
— |
|
|
3,580 |
|
|
512 |
向第三方收取贷款 |
|
|
2,904,352 |
|
|
1,681,400 |
|
|
240,437 |
为向第三方提供的贷款支付的款项 |
|
|
(36,897,900) |
|
|
(3,200,000) |
|
|
(457,594) |
在建工程款项及预付款项 |
|
|
(5,337,873) |
|
|
(14,586,221) |
|
|
(2,085,802) |
赎回短期投资 |
|
|
88,892,092 |
|
|
3,496,550 |
|
|
500,000 |
投资活动产生（使用）的现金净额 |
|
|
49,105,291 |
|
|
(13,182,390) |
|
|
(1,885,057) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
短期银行贷款收益 |
|
|
— |
|
|
4,000,000 |
|
|
571,992 |
偿还短期银行贷款 |
|
|
(843,487) |
|
|
— |
|
|
— |
递延发行成本 |
|
|
(810,082) |
|
|
— |
|
|
— |
控股股东出资 |
|
|
10,000 |
|
|
— |
|
|
— |
筹资活动产生（使用）的现金净额 |
|
|
(1,643,569) |
|
|
4,000,000 |
|
|
571,992 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汇率波动对现金和限制性现金的影响 |
|
|
(343,038) |
|
|
(1,144,182) |
|
|
(163,616) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及受限制现金净增加（减少）额 |
|
|
34,451,904 |
|
|
(23,789,595) |
|
|
(3,401,867) |
现金和期初受限制现金 |
|
|
110,840,610 |
|
|
98,882,781 |
|
|
14,140,050 |
期末现金及受限制现金 |
|
¥ |
145,292,514 |
|
¥ |
75,093,186 |
|
$ |
10,738,183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充现金流信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期间支付利息的现金 |
|
¥ |
518,086 |
|
¥ |
518,417 |
|
$ |
74,133 |
期间支付的现金税款 |
|
¥ |
1,363,403 |
|
¥ |
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金与受限制现金对账，期初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金 |
|
¥ |
109,991,674 |
|
¥ |
98,033,845 |
|
$ |
14,018,654 |
受限制现金 |
|
|
848,936 |
|
|
848,936 |
|
|
121,396 |
现金和受限制现金，期初 |
|
¥ |
110,840,610 |
|
¥ |
98,882,781 |
|
$ |
14,140,050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金与受限制现金对账，期末 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金 |
|
¥ |
145,284,391 |
|
¥ |
75,084,982 |
|
$ |
10,737,010 |
受限制现金 |
|
|
8,123 |
|
|
8,204 |
|
|
1,173 |
现金和受限制现金，期末 |
|
¥ |
145,292,514 |
|
¥ |
75,093,186 |
|
$ |
10,738,183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非现金投融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付在建工程款 |
|
|
— |
|
|
13,783,037 |
|
|
1,970,948 |
因转让失控而对未合并实体的投资 |
|
|
— |
|
|
1,124,974 |
|
|
160,869 |
随附的附注是这些未经审核简明综合中期财务报表的组成部分。