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2025年5月7日
Centrus报告2025年第一季度业绩
•净收入2720万美元，收入7310万美元，而2024年第一季度净亏损610万美元，收入4370万美元
•以相当于本金7430万美元加上任何应计和未付利息的赎回价格偿还我们的较高利率债务（8.25%票据），从而在2025年第一季度获得1180万美元的收益
•截至2025年3月31日合并现金余额6.530亿美元
马里兰州贝塞斯达-Centrus Energy Corp.（NYSE American：LEU）（“Centrus”或“公司”）今天公布了2025年第一季度业绩。该公司报告，截至2025年3月31日的三个月净收益为2720万美元，即每股普通股1.60美元（基本和稀释后）。
Centrus总裁兼首席执行官Amir Vexler表示：“这是Centrus强劲的第一季度，因为我们交付了强劲的财务业绩。”“我们的运营没有受到关税的影响，一旦做出联邦资金决定，我们就能够很好地执行我们的扩张计划。对于国会为快速启动国内核燃料生产而提供的34亿美元资金，我们对我们令人信服的投资案例充满信心。Centrus是目前唯一一家使用美国拥有的、源自美国的技术进行铀浓缩的公司，该技术由美国供应链支持，由美国工人提供动力，可以满足国家安全需求。现在不是将辛苦赚来的美国纳税人的钱汇到海外并加强已经主导市场的外国国有企业垄断地位的时候。”
“我们为政府开展的持续、可靠、安全的浓缩行动，以及我们按计划和按预算实现里程碑的记录，为我们提供了恢复美国大规模铀浓缩能力的信心。”
财务业绩
截至2025年3月31日和2024年3月31日的三个月，Centrus的总收入分别为7310万美元和4370万美元，增加了2940万美元（或67%）。
截至2025年3月31日和2024年3月31日的三个月，LEU部门的收入分别为5130万美元和2360万美元，增加了2770万美元（或117%）。SWU收入增加了2770万美元，原因是所售SWU的平均价格上涨了46%，所售SWU的销量增加了49%。
截至2025年3月31日和2024年3月31日的三个月，技术解决方案部门的收入分别为2180万美元和2010万美元，增加了170万美元（或8%）。收入增加的主要原因是HALEU运营合同产生的收入增加了200万美元。HALEU运营合同的收入按成本加奖励费用的基础入账，并包括合同第2阶段的目标费用。
截至2025年3月31日和2024年3月31日止三个月，LEU部分的销售成本分别为2010万美元和2310万美元，减少了300万美元（或13%）。SWU成本下降是由于所售SWU的平均单位成本下降48%，部分被所售SWU数量增长49%所抵消。截至2025年3月31日和2024年3月31日止三个月的销售成本分别包括210万美元和30万美元的库存贷款重估费用。
截至2025年3月31日和2024年3月31日止三个月，技术解决方案部门的销售成本分别为2010万美元和1630万美元，增加380万美元（或23%）。增加的主要原因是HALEU运营合同项下产生的成本增加了410万美元，但被其他合同相关成本的减少部分抵消。
截至2025年3月31日和2024年3月31日止三个月，公司分别确认毛利润3290万美元和430万美元，增加2860万美元（或665%）。
截至2025年3月31日和2024年3月31日止三个月，LEU分部的毛利分别为31.2百万美元和0.5百万美元，增加30.7百万美元（或6,140%）。LEU客户的多年期合同通常带有年度采购承诺，而不是季度承诺。我们的LEU业务的毛利润根据这些合同的时间而有所不同。适用于交付的定价根据签订合同时的市场情况而有所不同。截至2025年3月31日止三个月的增长是由于本季度的销售量和合同构成增加。
截至2025年3月31日和2024年3月31日的三个月，技术解决方案部门的毛利润分别为170万美元和380万美元，减少了210万美元（或55%）。减少的主要原因是上述因素。由于未能获得足够的储油瓶来完成HALEU运营合同的第2阶段，2024年11月，DOE将第2阶段延长至2025年6月30日。延期后产生的成本尚未被收取费用，但Centrus预计，一旦确定延期，这笔费用将在今年晚些时候收回。
国内浓缩更新
根据与美国能源部签订的HALEU运营合同，Centrus将继续在其位于俄亥俄州派克顿的美国离心机工厂生产HALEU。合同要求DOE提供收集六氟化卤化铀（“UF6”）来自Centrus的离心机梯级的产品。使用DOE目前提供的储存瓶，Centrus实现了向DOE累计交付约670公斤HALEU UF6截至2025年3月31日。2024年11月5日，HALEU运营合同进行了修改，将第2阶段履行期限延长至2025年6月30日。美国能源部已将第二阶段合同金额和相关资金增加到1.523亿美元。
2024年10月4日，美国能源部根据2023年11月28日的招标选择了ACO和其他五名获奖者，该招标旨在实现HALEU去转换，这是HALEU生产过程的后续步骤。HALEU反转换合同的最低价值为200万美元，所有获奖者的最高总价值为8亿美元。2024年10月16日，美国能源部根据2024年1月9日的竞争性招标选择了ACO和其他三名获奖者，该招标旨在扩大HALEU的国内商业生产，HALEU是目前正在开发的许多下一代核反应堆设计的燃料所需。HALEU生产合同的最低价值为200万美元，所有获奖者的最高总价值为27亿美元。2024年12月10日，DOE在2024年6月27日旨在扩大LEU国内商业化生产的招标中选择了ACO和其他五名获奖者。这份LEU生产合同的最低合同价值为200万美元，所有获奖者在十年期间的最高价值为34亿美元。每个合同下的最终美元金额和所支持的扩展的潜在规模将取决于DOE随后可能根据我们将竞争的合同签发的任务订单的范围。2025年4月11日，根据LEU浓缩合同，公司获得了总奖励上限为0.5百万美元的时间和材料任务订单。
两份HALEU合同和一份LEU合同总共得到了国会提供的超过34亿美元拨款的支持，其中包括通过2022年《通胀削减法案》（“IRA”）拨款的7亿美元。根据2025年1月20日发布的第14154号行政命令，所有美国政府执行机构被指示暂停分配根据爱尔兰共和军拨款的所有资金，以进行进一步审查。这种审查的时间和结果是不确定的。
8.25% 2027年到期票据
根据于2025年2月24日发出的赎回通知，公司于2025年3月26日以相当于7430万美元本金总额的100%的赎回价格，连同任何应计及未付利息，赎回所有8.25%票据。截至2025年3月31日，8.25%的票据均未偿还。截至2025年3月31日止三个月，公司录得与长期债务清偿相关的收益1180万美元。
积压
截至2025年3月31日，该公司的积压订单为38亿美元，并延长至2040年。截至2025年3月31日，我们的LEU部分积压订单约为28亿美元。积压的是主要根据具有固定承诺的中长期合同和约21亿美元的或有低浓铀销售承诺的未来SWU和铀交付的估计收入总额美元，其中17亿美元根据最终协议，其中4亿美元取决于签订最终协议，以支持俄亥俄州皮克顿工厂潜在的低浓铀生产能力建设。或有LEU销售承诺还取决于我们获得大量公共和私人投资的能力。截至2025年3月31日，我们的技术解决方案部门积压订单约为9亿美元，其中包括已资助金额（客户已授权和拨款的服务）、未资助金额（未拨款的服务）和未行使的选择权。
关于Centrus Energy Corp.
Centrus Energy是核电行业值得信赖的核燃料部件及服务供应商。Centrus通过其供应来源的可靠性和多样性为其公用事业客户提供价值——帮助他们满足对清洁、负担得起、无碳电力日益增长的需求。自1998年以来，该公司已为其公用事业客户提供了超过1850个反应堆年的燃料，相当于70亿吨煤炭。凭借世界级的技术和工程能力，Centrus正在率先生产高含量、低浓缩铀，并牵头努力大规模恢复美国的铀浓缩能力，以满足美国的清洁能源、能源安全和国家安全需求。欲了解更多信息，请访问centrusenergy.com。
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前瞻性陈述：
本新闻稿包含经修订的1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》含义内的“前瞻性陈述”。在此背景下，前瞻性陈述是指与未来事件相关的陈述，可能会影响我们预期的未来业务和财务业绩，通常包含“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“将”、“应该”、“可能”、“将”或“可能”等类似含义的词语。这些前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日我们可以获得的信息，代表管理层目前对未来事件以及运营、经济和财务业绩的看法和假设。前瞻性陈述不是对未来业绩、事件或结果的保证，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些可能超出我们的控制范围。
对Centrus Energy Corp.而言，可能导致我们未来的实际结果与我们在前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异，并且正在并可能因全球商业和经济环境的任何恶化而加剧的特定风险和不确定性（以下简称“风险”）包括但不限于：与地缘政治冲突以及（i）美国或欧盟等外国政府和机构、（ii）组织（包括联合国或其他国际组织）实施制裁或其他措施（包括禁令或关税）相关的风险，或（iii）实体（包括私人实体或个人），可能直接或间接影响我们的财务状况或获取、交付、运输或销售低浓缩铀（“LEU”）或分离工作单元（“SWU”）和根据与俄罗斯政府拥有的实体TENEX、股份公司（“TENEX”）的现有供应合同（“TENEX供应合同”）或其他供应合同交付给我们的LEU的天然六氟化铀成分的能力，或向TENEX支付或交付天然六氟化铀的相关款项或交付；与禁止的法律或其他政府措施相关的风险，延迟或限制（i）向美国进口俄罗斯低浓铀，包括但不限于2024年5月颁布的《禁止俄罗斯铀进口法》，该法禁止从俄罗斯向美国进口低浓铀，自2024年8月11日起生效，但须经DOE签发豁免（“进口禁止法”），（ii）与Rosatom或其包括TENEX在内的子公司的交易，或（iii）俄罗斯向美国或属于美国实体的任何实体或与美国实体进行交易的任何实体出口俄罗斯低浓铀（包括但不限于俄罗斯联邦第1544号法令，该法令取消了TENEX在12月31日之前向美国或在美国注册的实体出口低浓铀的一般许可，2025）（“俄罗斯法令”）；与我们可能无法及时或根本无法获得美国政府对《进口禁止法》的额外豁免有关的风险，以便允许我们根据TENEX供应合同继续进口俄罗斯LEU或实施TENEX供应合同；与TENEX拒绝或其禁止或无法以任何理由向我们交付或及时交付LEU有关的风险，包括（i）美国或外国政府对俄罗斯或TENEX对LEU实施的制裁、禁令或法令，（ii）TENEX无法、禁止或不愿接收付款，接收返回的天然六氟化铀，或进行与TENEX供应合同相关的其他活动，（iii）TENEX选择或被指示（包括由其所有者或俄罗斯政府）限制、暂停或停止与我们或与美国或其他国家的交易，或（iv）TENEX无法按照俄罗斯法令的要求为每批货物获得俄罗斯当局的特定出口许可证，或及时获得将俄罗斯LEU运往美国的许可证，或此类出口许可证，一旦获得，随后在装运前被撤销；相关风险
禁止或限制与TENEX开展业务的法律、制裁或其他政府措施；与第三方（包括合同对手方）的纠纷相关的风险，如果我们未根据TENEX供应合同及时收到LEU交付且无法依赖合同保护可能导致的风险；与我们根据TENEX供应合同（Orano Cycle（“Orano”）的子公司，根据我们与Orano的长期商业供应协议，以及提供或交付的其他供应商（包括但不限于运输商、制造商或转换商）相关的风险，我们开展业务所需的商品和服务以及由此产生的对我们流动性的任何负面影响；与我们根据我们的供应协议下的采购义务销售、运输或交付我们采购的低浓铀的能力相关的风险，以及制裁或限制对此类低浓铀进口的影响，包括根据经修订的1992年俄罗斯暂停协议施加的影响，国际贸易立法和其他国际贸易限制，包括但不限于《进口禁止法》和俄罗斯法令；与从中国进口到美国的LEU数量不断增加有关的风险，以及对我们进行未来LEU或SWU销售的能力或为我们的浓缩能力建设提供资金的能力的影响；与法律、关税或其他政府措施的变化有关的风险，这些变化将取消、降低或放宽这些法律、关税或政府措施以允许进口LEU，或增加其成本，来自俄罗斯或其他有限制的国家；与无法销售俄罗斯LEU相关的风险我们可能会因任何原因被允许在2026年或2027年进口，即使我们获得豁免，包括客户已满足这些年的燃料需求；与政府资助或政府或商业用途的HALEU需求是否或何时实现以及在什么水平相关的风险；有关延续和部署美国离心机技术的资金风险；与以下相关的风险：（i）我们根据与DOE达成的部署和操作级联离心机以展示先进反应堆HALEU生产的协议（“HALEU运营合同”）执行和承担成本的能力，（ii）我们获得新合同和资金以能够继续运营的能力，以及（iii）我们根据其他协议获得和/或履行的能力；风险：（i）我们可能无法获得HALEU运营合同的全部利益，并且在HALEU运营合同完成后可能无法或被允许运营HALEU浓缩设施以生产HALEU，或（ii）HALEU浓缩设施的产出可能无法作为未来供应来源提供给我们；与现有或新的贸易壁垒相关的风险，以及与合同条款相关的风险，这些风险限制了我们为采购LEU或销售、运输或交付LEU的能力，客户；与铀和浓缩市场的定价趋势和需求相关的风险及其对我们盈利能力的影响；与客户订单的移动和时间相关的风险；与我们面临来自主要低浓铀生产商的重大竞争相关的风险，这些生产商可能对成本不太敏感，或完全或部分为政府所有；由于各种原因，我们在国外市场的竞争能力可能受到限制的风险，包括有利于本土供应商而不是外国商品和服务供应商的政策；与我们的收入在很大程度上依赖于我们最大的客户有关的风险；与我们的积压有关的风险，包括由于市场条件、全球事件或其他因素导致的客户在当前合同下的行动和未来合同中的不确定性，包括我们缺乏当前的生产能力；与自然灾害和其他灾害相关的风险，包括2011年3月日本地震和海啸对核工业和我们的业务、运营结果和前景的持续影响；与客户或供应商经历的财务困难相关的风险，包括可能的破产、破产或任何其他情况、事件或事件，影响他人及时或根本无法支付我们的产品或服务的能力；与流行病、地方病和其他健康危机相关的风险；与LEU市场供需失衡的影响和潜在持续时间延长相关的风险；与DOE未根据任何HALEU生产合同、LEU生产合同或HALEU反转化合同向任何合同授予人发出任何重大任务订单相关的风险；与公司未根据HALEU生产合同赢得任务订单相关的风险，LEU生产合同和HALEU反转化合同，以扩大美国离心机工厂的产能；与DOE未能根据任何HALEU生产合同向公司提供足够份额的拨款资金相关的风险，LEU生产合同或HALEU反转化合同；与我们为LEU或HALEU扩大我们的工厂或将其扩大到水平的融资能力相关的风险这将使其在商业上可行；与DOE在HALEU运营合同第2阶段完成后不行使期权或授予第三方继续HALEU运营合同相关的风险；与我们无法及时增加HALEU或LEU产能以满足市场需求或我们的合同义务相关的风险；与DOE未根据公司未来的提议向公司授予任何合同相关的风险；与依赖唯一公司相关的风险拥有从俄罗斯向美国运输LEU的必要许可和能力，以及该公司维持这些许可和能力或获得额外许可的能力；与政府关闭或缺乏资金相关的风险，这可能导致项目取消、中断和/或停止工单，并可能限制美国政府及时付款的能力，包括根据第14158号行政命令，以及我们履行美国政府合同并成功竞争包括HALEU运营合同项下工作的能力；由于美国变化导致美国政府为HALEU运营合同拨款的资金水平发生变化的相关风险
政府政策或其他原因；与我们商业部署竞争性浓缩技术的能力相关的不确定性相关的风险；ri与HALEU运营合同可能被遣散或终止相关的SKS；我们将无法及时完成我们有义务履行的工作的风险；与政府无法履行其义务相关的风险，包括提供我们根据HALEU运营合同生产和交付HALEU所需的政府提供的设备以及处理因政府关闭或其他原因导致的安全许可申请；与我们无法获得政府批准延长期限或允许活动范围相关的风险，我们与美国能源部在俄亥俄州皮克顿的租约；与可能影响我们业务运营的网络安全事件相关的风险；与我们无法履行HAL等固定价格和成本分摊合同相关的风险欧盟运营合同，包括我们必须承担的成本可能高于预期的风险以及与遵守严格的政府合同要求相关的风险；与我们无法吸引在田纳西州橡树岭或俄亥俄州皮克顿的潜在业务扩张所必需的合格员工相关的风险；与我们的长期负债相关的风险，包括我们的固定福利养老金计划义务以及退休后健康和生活福利义务；与我们2030年到期的2.25%可转换优先票据相关的风险；收入和经营业绩季度间波动较大，部分情况下逐年波动较大的风险；与金融市场状况对我们的业务、流动性、前景、养老金资产和保险设施的影响相关的风险；与公司资本集中相关的风险；与LEU部门积压和客户关系相关的我们的无形资产价值相关的风险；与我们的B类普通股股东就其在公司的投资所做的决策相关的风险，包括基于与公司业绩无关的因素做出的决定；少数我们A类普通股的持有人（其利益可能与我们A类普通股的其他持有人不一致）可能对公司的方向施加重大影响并可能受到与公司其他A类股东不一致的利益激励的风险；与（i）使用我们的净经营亏损（“NOL”）结转和净未实现内置亏损（“NUBILs”）来抵消未来应税收入以及使用截至2016年4月6日的权利协议以防止经修订的1986年《国内税收法》（“守则”）第382条所定义的“所有权变更”相关的风险，以及（ii）我们在NOL和NUBILs到期之前产生应税收入以利用全部或部分NOL的能力；与故障或安全相关的风险，包括网络安全、破坏我们的信息技术系统；与我们吸引和留住关键人员的能力相关的风险；我们将无法获得新的商业机会或我们的产品和服务获得市场认可或他人提供的产品或服务将使我们的产品或服务过时或失去竞争力的风险；与美国政府、俄罗斯政府可能采取的行动相关的风险，包括调查、审查或审计，或其他可能影响我们履行合同义务的能力或我们的供应来源履行其对我们的合同义务的能力的政府；与我们无法履行并根据我们与DOE或其他政府机构的协议及时收到付款相关的风险，包括与政府正在进行的资助和潜在审计相关的风险；与我们可能或被认为与任何政党、行政当局保持一致的程度相关的风险，或其基于我们的立场或我们的政治行动委员会倡导的政策；与我们与美国政府或其他交易对手的协议变更或终止相关的风险，或此类交易对手行使合同补救措施；与我们的产品和服务的竞争环境相关的风险；与核能行业变化相关的风险；与获得合同（包括政府合同）相关的竞争性招标过程相关的风险；与可能难以实施、可能扰乱我们的业务或可能显着改变我们的业务概况的潜在战略交易相关的风险；与法律诉讼和其他突发事件（包括诉讼和政府调查或审计）的结果相关的风险；与政府法规和政策的影响或变化或对法律或法规的解释相关的风险，包括美国证券交易委员会、美国能源部、美国商务部和美国核监管委员会；与近期美国联邦政府行政当局依赖行政命令来实施监管或贸易政策和目标相关的风险，这可能会加剧监管或私人或公共融资的不可预测性；在运输、处理或加工可能对人类或动物构成健康风险、造成财产或环境损害或导致预防性疏散并导致对公司索赔的有毒危险或放射性材料过程中发生事故的风险；与我们目前运营的站点过去的活动或我们不再运营的站点过去的活动产生的索赔和诉讼相关的风险，包括肯塔基州帕迪尤卡和俄亥俄州朴茨茅斯的气体扩散工厂；以及本新闻稿和我们提交给SEC的文件中讨论的其他风险
告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日。这些因素可能并不构成可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中讨论的结果不同的所有因素。因此，不应依赖前瞻性陈述作为实际结果的预测指标。我们敦促读者仔细审查和考虑本新闻稿和我们向SEC提交的文件中所做的各种披露，包括我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告，在我们截至2025年3月31日止季度的10-Q表格季度报告的第II部分第1A项-“风险因素”下，以及我们向SEC提交的文件中试图就可能影响我们业务的风险和因素向相关方提供建议。除法律要求外，我们不承诺更新我们的前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日之后可能出现的事件或情况。
联系人：
媒体：Dan Leistikow at LeistikowD@centrusenergy.com
投资者：Neal Nagarajan at NagarajanNK@centrusenergy.com
Centrus Energy Corp.
综合经营报表和综合收益
（未经审计；单位：百万，股份和每股数据除外）
| 三个月结束 3月31日， |
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| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 收入： | |||||||||||
| 离职工作单位 | $ | 51.3 | $ | 23.6 | |||||||
| 铀 | — | — | |||||||||
| 技术解决方案 | 21.8 | 20.1 | |||||||||
| 总收入 | 73.1 | 43.7 | |||||||||
| 销售成本： | |||||||||||
| 分离工作单位和铀 | 20.1 | 23.1 | |||||||||
| 技术解决方案 | 20.1 | 16.3 | |||||||||
| 销售总成本 | 40.2 | 39.4 | |||||||||
| 毛利 | 32.9 | 4.3 | |||||||||
| 先进技术成本 | 3.0 | 5.7 | |||||||||
| 销售，一般和行政 | 8.3 | 8.1 | |||||||||
| 无形资产摊销 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
| 营业收入（亏损） | 20.5 | (10.6) | |||||||||
| 净定期福利损失的非经营部分 | 0.9 | 0.1 | |||||||||
| 利息支出 | 3.4 | 0.4 | |||||||||
| 投资收益 | (7.3) | (2.8) | |||||||||
| 消灭长期债务 | (11.8) | — | |||||||||
| 其他费用，净额 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| 所得税前收入（亏损） | 35.2 | (8.4) | |||||||||
| 所得税费用（收益） | 8.0 | (2.3) | |||||||||
| 净收益（亏损）及综合收益（亏损） | $ | 27.2 | $ | (6.1) | |||||||
| 每股净收益（亏损）： | |||||||||||
| 基本 | $ | 1.60 | $ | (0.38) | |||||||
| 摊薄 | $ | 1.60 | $ | (0.38) | |||||||
| 已发行普通股平均数（千股）： | |||||||||||
| 基本 | 16,982 | 15,906 | |||||||||
| 摊薄 | 17,048 | 15,906 | |||||||||
Centrus Energy Corp.
合并现金流量表
（未经审计；单位：百万）
| 三个月结束 3月31日， |
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| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 运营中 | |||||||||||
| 净收入 | $ | 27.2 | $ | (6.1) | |||||||
| 调整净收入与经营活动所用现金的对账： | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 1.5 | 1.3 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 7.5 | (2.1) | |||||||||
| 股权相关补偿 | 0.5 | 0.2 | |||||||||
| 存货借款重估 | 2.1 | 0.3 | |||||||||
| 8.25%票据的终止收益 | (11.8) | — | |||||||||
| 其他调节调整，净额 | 0.6 | 0.1 | |||||||||
| 经营性资产负债变动情况： | |||||||||||
| 应收账款 | 41.3 | 29.5 | |||||||||
| 库存 | (268.1) | 27.2 | |||||||||
| 欠客户和供应商的存货 | 187.7 | (62.7) | |||||||||
| 其他流动资产 | 0.8 | (0.8) | |||||||||
| 应付账款和其他负债 | (6.2) | (5.1) | |||||||||
| 库存采购协议项下的应付款项 | 55.6 | 25.7 | |||||||||
| 递延收入和客户垫款，扣除递延成本 | 0.1 | 0.4 | |||||||||
| 养老金和退休后福利负债 | (2.2) | (2.6) | |||||||||
| 其他变动，净额 | (0.1) | — | |||||||||
| 经营活动提供的现金 | 36.5 | 5.3 | |||||||||
| 投资 | |||||||||||
| 资本支出 | (2.1) | (1.5) | |||||||||
| 投资活动所用现金 | (2.1) | (1.5) | |||||||||
| 融资 | |||||||||||
| 发行普通股所得款项，净额 | 25.2 | 7.1 | |||||||||
| 股票期权的行使 | — | 0.4 | |||||||||
| 支付归类为债务的利息 | (3.5) | (3.1) | |||||||||
| 支付本金赎回8.25%票据 | (74.3) | — | |||||||||
| 筹资活动提供（使用）的现金 | (52.6) | 4.4 | |||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (0.1) | (0.1) | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限制现金增加（减少）额 | (18.3) | 8.1 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期初 | 704.0 | 233.8 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期末 | $ | 685.7 | $ | 241.9 | |||||||
| 非现金活动： | |||||||||||
| 计入应付账款和应计负债的不动产、厂房和设备 | $ | 0.2 | $ | 0.1 | |||||||
| 计入应付账款和应计负债的股票发行费用 | $ | — | $ | 0.3 | |||||||
| 根据基于股票的薪酬计划为纳税义务代扣代缴的普通股 | $ | 0.3 | $ | — | |||||||
Centrus Energy Corp.
合并资产负债表
（未经审计；单位：百万，股份和每股数据除外）
| 3月31日， 2025 |
12月31日， 2024 |
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| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 653.0 | $ | 671.4 | |||||||
| 应收账款 | 38.7 | 80.0 | |||||||||
| 库存 | 429.6 | 161.6 | |||||||||
| 与递延收入相关的递延成本 | 63.9 | 63.9 | |||||||||
| 其他流动资产 | 37.5 | 38.3 | |||||||||
| 流动资产总额 | 1,222.7 | 1,015.2 | |||||||||
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截至2025年3月31日及2024年12月31日止的累计折旧净额固定资产、工厂及设备，净值分别为550万美元及530万美元
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11.2 | 9.4 | |||||||||
| 财务保证存款 | 2.7 | 2.6 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 28.5 | 29.6 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 21.8 | 29.3 | |||||||||
| 其他长期资产 | 7.0 | 7.3 | |||||||||
| 总资产 | $ | 1,293.9 | $ | 1,093.4 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款和应计负债 | $ | 32.5 | $ | 38.8 | |||||||
| 库存采购协议项下的应付款项 | 85.1 | 29.5 | |||||||||
| 欠客户和供应商的存货 | 203.9 | 16.2 | |||||||||
| 递延收入及客户垫款 | 216.5 | 216.4 | |||||||||
| 短期存货贷款 | 39.8 | 39.8 | |||||||||
| 流动债务 | — | 6.1 | |||||||||
| 流动负债合计 | 577.8 | 346.8 | |||||||||
| 长期负债 | 389.5 | 472.5 | |||||||||
| 退休后健康和生活福利义务 | 72.5 | 74.6 | |||||||||
| 养老金福利负债 | 3.9 | 4.0 | |||||||||
| 长期库存贷款 | 28.3 | 26.2 | |||||||||
| 其他长期负债 | 8.0 | 7.9 | |||||||||
| 负债总额 | 1,080.0 | 932.0 | |||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
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优先股，每股面值1.00美元，授权20,000，000股
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| A系列参与累计优先股，未发行 | — | — | |||||||||
| B系列优先股，未发行 | — | — | |||||||||
| A类普通股，每股面值0.10美元，授权70,000，000股，截至2025年3月31日和2024年12月31日已发行和流通股分别为16,316，821股和16,045，916股 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
| B类普通股，每股面值0.10美元，授权30,000，000股，截至2025年3月31日和2024年12月31日已发行和流通在外的719,200股 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| 资本超过面值的超额 | 261.9 | 236.5 | |||||||||
| 累计赤字 | (49.1) | (76.3) | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (0.6) | (0.5) | |||||||||
| 股东权益合计 | 213.9 | 161.4 | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 1,293.9 | $ | 1,093.4 | |||||||