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Playtika Holding Corp.报告2021年第二季度业绩
第二季度收入增长到6.59亿美元，这完全是由内部增长推动的。
宣布新游戏将于21年第四季度发布
专有平台占总收入的比例增至20%以上
重申2021年财务展望
以色列Herzilya-2021年8月4日Playtika Holding Corp.（NASDAQ:PLTK）今天发布了截至2021年6月30日的第二季度财务业绩。
2021年第二季度财务要点:
•第二季度营收为6.592亿美元，上年同期为6.505亿美元。
•净收入为9000万美元，上年同期为亏损1.396亿美元。
•以下定义的非GAAP财务指标调整后的EBITDA为2.644亿美元，上年同期为2.832亿美元。
•截至6月30日，我们的现金及现金等价物总额为11.797亿美元。TH，根据我们的循环信贷安排，2021年有6亿美元的额外借款能力，从而产生了超过17亿美元的可用流动性。
Playtika首席执行官罗伯特•安托科尔（Robert Antokol）表示:“我们第二季度的业务在几个关键领域加速发展。”“我们加强了玩家的转换，推动了收入流向我们的专有平台，并加快了新游戏的开发，使我们能够提前宣布我们即将推出的新游戏的全球发布。有了这种势头，我们对2021年剩余时间和之后的前景感到乐观。”
该公司总裁兼首席财务官Craig Abrahams表示:“我们很高兴在去年第四季度实现有机收入增长，而上一季度则是具有挑战性的可比增长。”“我们的团队利用我们的Live-Ops功能，在我们的游戏组合中开发和利用我们的Boost技术平台，使我们能够重新迭代2021年的收入和调整后EBITDA指导。我们对未来保持乐观，拥有超过17亿美元的可用流动性来推动我们的并购计划。”
亮点
•休闲组合的收入同比增长了16%。
•玩家日均转化率从20年第二季度的2.7%升至2.9%。
•Bingo Blitz收入同比增长20%
•纸牌大丰收收入同比增长61%
•“董事会之王”收入同比增长18%
新游戏开发
•Switchcraft:神奇的火柴3&神秘故事由Wooga工作室开发
•21年第四季度全球发布
•Wooga首款以故事为导向的益智游戏，为该系列休闲游戏的成功发布增添了新的亮点
•计划于2022年推出更多休闲全球游戏
财务展望
2021年全年，该公司预计收入为26亿美元，调整后EBITDA为10亿美元。
分析师日公告
Playtika将于12月6日（星期一）举办首次分析师日活动。TH2021年在纽约市。
电话会议
Playtika管理层将于太平洋时间今天凌晨5:30（美国东部时间今天上午8:30）召开电话会议，讨论公司的业绩。电话会议可以通过下面的会议号码以及投资者网站Investors.Playtika.com上的网络广播访问。电话会议的重播将在电话会议结束后一小时通过该网站提供，并将存档一年。
•免费拨号:（833）665-0587
•国际拨号:（661）407-1603
•会议编号:4792307
Playtika Holding Corp.的经营业绩摘要
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截至6月30日的三个月， |
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截至6月30日的六个月， |
| （以百万美元计，百分比、平均DPU和ARPDAU除外） |
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
| 收入 |
$ |
659.2 |
|
|
$ |
650.5 |
|
|
$ |
1,298.1 |
|
|
$ |
1,184.7 |
|
| 总成本和费用 |
$ |
493.8 |
|
|
$ |
722.5 |
|
|
$ |
1,002.4 |
|
|
$ |
1,143.5 |
|
| 营业收入 |
$ |
165.4 |
|
|
$ |
(72.0) |
|
|
$ |
295.7 |
|
|
$ |
41.2 |
|
| 净收入 |
$ |
90.0 |
|
|
$ |
(139.6) |
|
|
$ |
125.7 |
|
|
$ |
(103.8) |
|
| 调整后EBITDA |
$ |
264.4 |
|
|
$ |
283.2 |
|
|
$ |
522.4 |
|
|
$ |
469.4 |
|
| 净收入利润率 |
13.7 |
% |
|
(21.5) |
% |
|
9.7 |
% |
|
(8.8) |
% |
| 调整后EBITDA利润率 |
40.1 |
% |
|
43.5 |
% |
|
40.2 |
% |
|
39.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
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| 非财务绩效指标 |
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|
|
|
| 一般的女儿 |
10.4 |
|
|
11.8 |
|
|
10.4 |
|
|
11.7 |
|
| 平均DPU（以千为单位） |
300 |
|
|
315 |
|
|
298 |
|
|
293 |
|
| 平均每日付款人转换 |
2.9 |
% |
|
2.7 |
% |
|
2.9 |
% |
|
2.5 |
% |
| 阿尔普道 |
$ |
0.70 |
|
|
$ |
0.61 |
|
|
$ |
0.69 |
|
|
$ |
0.56 |
|
| 平均毛值 |
36.1 |
|
|
36.1 |
|
|
33.7 |
|
|
36.6 |
|
Playtika Holding Corp.简介
Playtika Holding Corp.是一家领先的移动游戏公司和货币化平台，拥有超过3600万的月度活跃用户，涉及游戏产品组合。Playtika成立于2010年，是最早在社交网络上以及之后不久在移动平台上提供免费社交游戏的公司之一。Playtika公司总部设在以色列赫兹利亚，以通过无限的游戏方式娱乐世界为使命，在世界各地设有19个办事处，包括特拉维夫、伦敦、柏林、维也纳、赫尔辛基、蒙特利尔、芝加哥、拉斯维加斯、圣莫尼卡、纽波特海滩、悉尼、基辅、布加勒斯特、明斯克、第聂伯和文尼察。
前瞻性信息
在本新闻稿中，我们做出符合1995年《美国私人证券诉讼改革法》含义的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过与历史或当前事实不完全相关这一事实来确定。此外，包括诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“存在”、“保持”、“项目”、“追求”、“将”或“将”等词语的陈述，或这些词语的否定词或其他具有类似含义的词语或表达方式，可能会识别前瞻性陈述。
可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的估计或预测存在重大差异的重要因素包括但不限于:
•我们依赖第三方平台，如iOS App Store，Facebook和Google Play Store来分发我们的游戏并收取收入，以及此类平台可能对其政策产生不利影响的风险；
•我们依赖数量有限的游戏来产生我们的大部分收入；
•我们依赖一小部分总用户来产生我们的大部分收入；
•我们的免费游戏商业模式，以及在我们的游戏中销售的虚拟物品的价值，高度依赖于我们如何管理游戏收入和定价模型；
•我们无法成功完成收购和整合任何被收购的业务，可能会限制我们的增长或破坏我们的计划和运营；
•我们可能无法成功开发新游戏；
•我们有能力在竞争激烈、进入门槛低的行业中竞争；
•我们有重大债务，并受债务工具项下的义务和限制性契约的约束；
•新冠疫情对我们的业务和整体经济的影响；
•我们的受控公司地位；
•法律或法规限制或程序可能会对我们的业务产生不利影响，并限制我们业务的增长；
•与我们的国际业务和所有权有关的风险，包括我们在以色列和白俄罗斯的重大业务，以及我们的控股股东是一家中国拥有的公司；
•我们对关键人员的依赖；
•安全漏洞或其他干扰可能会损害我们的信息或玩家的信息，并使我们承担责任；和
•我们无法保护我们的知识产权和专有信息可能会对我们的业务产生不利影响。
可能导致未来事件和实际结果（财务或其他方面）与前瞻性陈述中讨论或暗示的事件和结果（可能存在重大差异）的其他因素包括我们提交给证券交易委员会的文件中讨论的风险和不确定性。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果，活动水平，绩效或事件和情况将会实现或发生，报告的结果不应被视为未来表现的指标。鉴于这些风险和不确定性，告诫读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。
除法律要求外，我们不承担以任何理由更新任何前瞻性陈述以使这些陈述符合实际结果或我们预期的变化的义务。
Playtika Holding Corp.
合并资产负债表
（以百万为单位，每股数据除外）
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6月30日， |
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年12月31日 |
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2021 |
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2020 |
|
（未经审计） |
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| 资产 |
|
|
|
| 流动资产 |
|
|
|
| 现金及现金等价物 |
$ |
1,179.7 |
|
|
$ |
520.1 |
|
| 银行短期存款 |
50.0 |
|
|
— |
|
| 限制现金 |
2.7 |
|
|
3.5 |
|
| 应收账款 |
169.5 |
|
|
129.3 |
|
| 预付费用及其他流动资产 |
112.1 |
|
|
101.6 |
|
| 流动资产总额 |
1,514.0 |
|
|
754.5 |
|
| 物业及设备净额 |
98.1 |
|
|
98.5 |
|
| 经营租赁使用权资产 |
84.5 |
|
|
73.4 |
|
| 除商誉以外的无形资产，净额 |
309.7 |
|
|
327.7 |
|
| 商誉 |
481.0 |
|
|
484.8 |
|
| 递延所得税资产净额 |
27.6 |
|
|
28.5 |
|
| 其他非流动资产 |
4.5 |
|
|
8.8 |
|
| 总资产 |
$ |
2,519.4 |
|
|
$ |
1,776.2 |
|
|
|
|
|
| 负债与股东权益（赤字） |
|
|
|
| 流动负债 |
|
|
|
| 长期负债的当前到期日 |
$ |
12.3 |
|
|
$ |
104.6 |
|
| 应付账款 |
42.9 |
|
|
34.6 |
|
| 营业租赁负债，流动 |
18.1 |
|
|
16.4 |
|
| 应计费用和其他流动负债 |
455.8 |
|
|
484.8 |
|
| 流动负债合计 |
529.1 |
|
|
640.4 |
|
| 长期负债 |
2,428.5 |
|
|
2,209.8 |
|
| 员工相关福利 |
21.8 |
|
|
16.1 |
|
| 长期经营租赁负债 |
74.6 |
|
|
67.0 |
|
| 递延所得税负债 |
74.5 |
|
|
86.4 |
|
| 负债总额 |
3,128.5 |
|
|
3,019.7 |
|
| 承诺与或有事项 |
|
|
|
| 股东权益（赤字） |
|
|
|
|
面值0.01美元的普通股；2021年6月30日授权1,600.0股，已发行和流通的409.6股；2020年12月31日授权400.0股，已发行和流通的391.1股(1)
|
4.1 |
|
|
3.9 |
|
| 普通股与额外实收资本 |
979.6 |
|
|
462.3 |
|
| 累计其他综合收益 |
7.9 |
|
|
16.7 |
|
| 累计赤字 |
(1,600.7) |
|
|
(1,726.4) |
|
| 股东赤字总额 |
(609.1) |
|
|
(1,243.5) |
|
| 负债总额和股东赤字 |
$ |
2,519.4 |
|
|
$ |
1,776.2 |
|
(1)对前期业绩进行了调整，以反映2021年1月进行的400送1的股票分割。
Playtika Holding Corp.
综合收益表
（以百万为单位，每股数据除外）
（未经审计）
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|
截至6月30日的三个月， |
|
截至6月30日的六个月， |
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
| 收入 |
$ |
659.2 |
|
|
$ |
650.5 |
|
|
$ |
1,298.1 |
|
|
$ |
1,184.7 |
|
| 成本和支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 收益成本 |
183.9 |
|
|
192.6 |
|
|
366.9 |
|
|
358.5 |
|
| 研究与开发 |
91.8 |
|
|
65.8 |
|
|
177.0 |
|
|
126.6 |
|
| 销售与市场营销 |
146.5 |
|
|
125.8 |
|
|
286.6 |
|
|
251.1 |
|
| 一般和行政 |
71.6 |
|
|
338.3 |
|
|
171.9 |
|
|
407.3 |
|
| 总费用和支出 |
493.8 |
|
|
722.5 |
|
|
1,002.4 |
|
|
1,143.5 |
|
| 营业收入（亏损） |
165.4 |
|
|
(72.0) |
|
|
295.7 |
|
|
41.2 |
|
| 利息支出及其他，净额 |
24.0 |
|
|
46.0 |
|
|
99.7 |
|
|
104.3 |
|
| 所得税前收入（亏损） |
141.4 |
|
|
(118.0) |
|
|
196.0 |
|
|
(63.1) |
|
| 准备金 |
51.4 |
|
|
21.6 |
|
|
70.3 |
|
|
40.7 |
|
| 净收入（亏损） |
90.0 |
|
|
(139.6) |
|
|
125.7 |
|
|
(103.8) |
|
| 其他综合收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
| 外币折算 |
2.8 |
|
|
2.3 |
|
|
(7.1) |
|
|
— |
|
| 衍生工具公允价值变动 |
(1.6) |
|
|
— |
|
|
(1.7) |
|
|
— |
|
| 其他综合收益总额（亏损） |
1.2 |
|
|
2.3 |
|
|
(8.8) |
|
|
— |
|
| 综合收益（亏损） |
$ |
91.2 |
|
|
$ |
(137.3) |
|
|
$ |
116.9 |
|
|
$ |
(103.8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通股股东应占每股净收入（亏损） |
$ |
0.22 |
|
|
$ |
(0.37) |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
(0.27) |
|
| 稀释后归属于普通股股东的每股净收入（亏损） |
$ |
0.22 |
|
|
$ |
(0.37) |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
(0.27) |
|
| 计算普通股股东应占每股净收入（亏损）所使用的加权平均股票，基本价格 |
409.6 |
|
|
378.6 |
|
|
408.1 |
|
|
378.3 |
|
| 计算普通股股东应占每股净收入（亏损）时使用的加权平均股份，稀释后 |
411.7 |
|
|
378.6 |
|
|
410.6 |
|
|
378.3 |
|
Playtika Holding Corp.
合并现金流量表
（以百万计）
（未经审计）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
2021 |
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经营活动产生的现金流量 |
$ |
189.9 |
|
|
$ |
183.1 |
|
| 投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
| 购置财产和设备 |
(20.2) |
|
|
(24.5) |
|
| 内部使用软件成本资本化 |
(23.9) |
|
|
(4.4) |
|
| 购买无形资产 |
(6.6) |
|
|
(12.8) |
|
| 银行短期存款 |
(50.0) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
| 其他投资活动 |
2.1 |
|
|
— |
|
| 投资活动所用现金净额 |
(98.6) |
|
|
(41.7) |
|
| 筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
| 银行借款收益净额 |
887.7 |
|
|
— |
|
| 偿还银行借款 |
(955.8) |
|
|
— |
|
| 发行无抵押票据的收益 |
178.9 |
|
|
— |
|
| 发行普通股的收益净额 |
470.4 |
|
|
— |
|
| 债务发行费用的支付 |
(10.5) |
|
|
— |
|
| 循环信贷安排下的借款 |
— |
|
|
250.0 |
|
| 偿还定期贷款及循环信贷安排 |
— |
|
|
(345.8) |
|
| 支付股票付款的预扣税款 |
— |
|
|
(15.7) |
|
| 用于业务收购和其他业务的净现金流量 |
— |
|
|
(1.3) |
|
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
570.7 |
|
|
(112.8) |
|
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(3.2) |
|
|
(0.1) |
|
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变化 |
658.8 |
|
|
28.5 |
|
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 |
523.6 |
|
|
272.0 |
|
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 |
$ |
1,182.4 |
|
|
$ |
300.5 |
|
非GAAP财务指标
调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）是非公认会计原则（GAAP）的财务指标，不应被解释为净收入的替代选择，作为经营业绩的指标，也不应被解释为经营活动提供的现金流量的替代选择，作为流动性的衡量指标，或在每种情况下根据公认会计原则确定的任何其他绩效指标。
以下是调整后EBITDA与净收入（最接近GAAP的财务指标）的对账。我们将调整后的EBITDA定义为（i）利息费用，（ii）利息收入，（iii）准备金，（iv）折旧及摊销费用，（v）股票补偿，（vi）法律和解，（vii）或有对价，（viii）收购和相关费用，（ix）长期薪酬计划下的费用之前的净收入，（x）与并购相关的留存付款，以及（xi）某些其他项目，包括减值。我们将调整后的EBITDA利润率计算为调整后的EBITDA除以收入。
我们补充列报调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率，因为这些是我们管理层用来评估我们财务业绩的关键运营指标。调整后的EBITDA针对我们认为不能反映我们业务持续经营业绩的项目进行调整，例如某些非现金项目，不寻常或不常见的项目，或与我们的经营业绩没有任何重大关联的项目。管理层认为，调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率对投资者和分析师突出我们经营业绩的趋势是有用的，而其他衡量标准可能会因有关资本结构、我们经营所在的税务管辖区和资本投资的长期战略决策而有很大不同。管理层使用调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率，在评估我们业务战略的有效性时补充GAAP业绩指标，以做出预算决策，并将我们的业绩与使用类似指标的其他同行公司进行比较。我们根据公认会计原则结合我们的业绩评估调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率，因为我们相信它们为投资者和分析师提供了比单纯的公认会计原则更全面的了解影响我们业务的因素和趋势的方法。
此处计算的调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率可能无法与行业内其他公司报告的类似标题的指标相媲美，也无法按照GAAP确定。我们对调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的列报不应被理解为推断我们的未来业绩不会受到不寻常或意外项目的影响。
净收入与调整后EBITDA的对账
（以百万计）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的三个月， |
|
截至6月30日的六个月， |
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
| 净收入（亏损） |
$ |
90.0 |
|
|
$ |
(139.6) |
|
|
$ |
125.7 |
|
|
$ |
(103.8) |
|
| 准备金 |
51.4 |
|
|
21.6 |
|
|
70.3 |
|
|
40.7 |
|
| 利息支出及其他，净额 |
24.0 |
|
|
46.0 |
|
|
99.7 |
|
|
104.3 |
|
| 折旧及摊销 |
33.3 |
|
|
29.5 |
|
|
66.5 |
|
|
56.7 |
|
| EBITDA |
198.7 |
|
|
(42.5) |
|
|
362.2 |
|
|
97.9 |
|
|
股票补偿(1)
|
25.5 |
|
|
260.3 |
|
|
49.8 |
|
|
260.3 |
|
|
购置及相关费用(2)
|
6.3 |
|
|
0.4 |
|
|
42.0 |
|
|
29.9 |
|
|
法律和解(3)
|
— |
|
|
37.6 |
|
|
— |
|
|
37.6 |
|
|
长期现金补偿(4)
|
30.2 |
|
|
21.2 |
|
|
60.0 |
|
|
32.2 |
|
|
与并购相关的留存金(5)
|
3.7 |
|
|
4.6 |
|
|
6.8 |
|
|
9.5 |
|
| 其他一次性项目 |
— |
|
|
1.6 |
|
|
1.6 |
|
|
2.0 |
|
| 调整后EBITDA |
$ |
264.4 |
|
|
$ |
283.2 |
|
|
$ |
522.4 |
|
|
$ |
469.4 |
|
| 净收入利润率 |
13.7 |
% |
|
(21.5) |
% |
|
9.7 |
% |
|
(8.8) |
% |
| 调整后EBITDA利润率 |
40.1 |
% |
|
43.5 |
% |
|
40.2 |
% |
|
39.6 |
% |
_________
(1)反映了在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月中，与向我们的某些员工发放股权奖励有关的股票补偿费用。
(2)截至2021年6月30日的六个月的金额主要涉及由于公司股票于2021年1月成功首次公开发行而支付的奖金支出。截至2020年6月30日的三个月和六个月的金额包括（i）与我们收购Serious和SuperTreat有关的或有对价费用，以及（ii）实际或计划收购的第三方费用，包括相关的法律，咨询和其他支出。
(3)反映了截至2020年6月30日的三个月和六个月的法律和解费用3760万美元。
(4)包括根据我们的保留计划向员工授予年度现金奖励而确认的费用，哪些奖励是工资和奖金支付的增量，哪些计划将于2024年到期。有关更多信息，请参见我们的合并财务报表附注。
(4)包括对与被收购公司有关联的关键个人的留任奖，作为长期留住这些个人的激励措施。有关更多信息，请参见我们的合并财务报表附注。
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