附件 99.1
金山云公布未经审计的第四季度和2024财年财务业绩
北京，2025年3月19日—中国领先的云服务提供商金山云控股有限公司（“金山云”或“公司”）（纳斯达克股票代码：KC及香港交易所股票代码：3896）今天公布了截至2024年12月31日的第四季度和财年未经审计的财务业绩。
第四季度财务摘要
| ● | 总收入达到22.321亿元人民币（合305.8美元1百万元），较2023年同季度的人民币17.225亿元同比增长29.6%。我们的业务经历了加速和高质量的增长，我们的收入结构很平衡。 |
| ● | 毛利为人民币4.26亿元（约合5840万美元），较2023年同季度的人民币2.531亿元大幅增长68.3%。我们的盈利能力从根本上得到了改善。 |
| ● | 非公认会计原则EBITDA2为人民币3.597亿元（约合4,930万美元），而2023年同季度为人民币-2,770万元。非GAAP EBITDA利润率为16.1%，2023年同季度为-1.6 %。 |
| ● | 经营亏损为人民币4,350万元（约合600万美元），而2023年同季度的营业亏损为人民币3.427亿元。 |
| ● | Non-GAAP营业利润（亏损）首次转为盈利，实现2440万元人民币（330万美元），而2023年同季度为-1.876亿元人民币。Non-GAAP营业利润（亏损）利润率为1.1%，而2023年同季度为-10.9 %。 |
金山云首席执行官邹涛先生评论说：“我们很高兴以历史上强劲的财务表现结束2024财年。本季度，我们首次录得正的非美国通用会计准则营业利润（亏损），表明我们坚定不移地执行‘高质量、可持续发展战略’。在AI应用日益普及的推动下，我们坚信AI将继续渗透到各个垂直领域，提高日常生活的效率。本季度AI业务的毛账单同比增长了三位数，达到人民币4.74亿元。我们的公有云和企业云业务都在利用AI云计算的巨大潜力。与此同时，我们看到来自我们生态系统的需求强劲增长。来自小米和金山集团的收入同比增长76%。我们正在建设尖端的云基础设施和技术，以支持我们的生态系统，并扩展到更广泛的人工智能行业。”
金山云的首席财务官 Henry He先生补充道：“我们非常高兴地强调几项重大成就。首先，我们自2012年成立以来首次实现非美国通用会计准则营业利润盈利，显示了我们在过去两年中对高质量和可持续发展战略的强大执行力。第二，我们的收入已经连续三个季度同比增长，本季度我们实现了总收入30%的高速增长，达到人民币22.321亿元。第三，我们的Al云业务的毛账单同比增长约500%至人民币4.74亿元，占我们公有云收入的比例高达34%。这标志着连续六个季度实现了三位数的同比增长。第四，去年12月，我们的股东批准小米和金山集团未来三年的连接方收入为人民币113亿元，是2023年收入的10倍左右，为公司的收入和利润增长提供了坚实的支撑。我们相信，在满足生态系统快速增长的需求并建立坚实的云基础设施以支持其人工智能发展方面，我们已经走上正轨。值得注意的是，在本季度，我们很高兴地报告，小米和金山集团的收入同比增长了76%，验证了我们生态系统战略的有效性。”
2024年第四季度财务业绩
总收入达到人民币22.321亿元（约合305.8美元百万元），较2023年同季度的人民币17.225亿元同比增长29.6%，较2024年第三季度的人民币18.856亿元环比增长18.4%。同比增长主要是由于小米和金山生态及AI相关客户的收入扩大、增量需求以及企业云交付的更多项目接近年底。
| · | 公有云服务收入为人民币14.098亿元（1.931亿美元），较2023年同季度的人民币10.520亿元增长34.0%，较上季度的人民币11.755亿元增长19.9%。同比增长主要得益于AI需求增长。 | |
1本公告载有按特定汇率将若干人民币（人民币）金额转换为美元（美元）的译文，仅为方便读者阅读。除非另有说明，否则人民币换算成美元的价格为7.2993元至1.00美元，这是纽约联邦储备银行为海关目的认证的2024年12月31日生效的中午买入汇率。
2Non-GAAP EBITDA定义为不包括利息收入、利息费用、所得税费用（收益）以及折旧和摊销的Non-GAAP净亏损，我们将Non-GAAP EBITDA利润率定义为Non-GAAP EBITDA占收入的百分比。请参阅本新闻稿末尾列出的“使用非公认会计原则财务措施”。
| · | 企业云服务收入为人民币8.223亿元（约合1.127亿美元），较2023年同季度的人民币6.703亿元增长22.7%，较上季度的人民币7.10亿元增长15.8%。我们继续专注于选定的垂直领域，如公共服务云、国有资产云、医疗健康、金融服务和民营企业服务，以AI能力增强我们的解决方案，并将企业云项目的盈利能力和可持续性作为我们的优先事项。 |
| · | 本季度其他收入为零。 |
收入成本为人民币18.062亿元（约合2.474亿美元），较2023年同季度的人民币14.693亿元增长22.9%，与我们的收入扩张一致。本季度IDC成本从人民币7.404亿元同比下降2.6%至人民币7.215亿元（约合9880万美元）。这一下降与我们CDN服务的规模缩小以及我们对采购成本的严格控制是一致的。折旧和摊销成本从2023年同季度的人民币1.469亿元增加到本季度的人民币3.431亿元（约合4700万美元）。该增长主要是由于与AI业务相关的新收购服务器的折旧。解决方案开发和服务成本从2023年同季度的人民币5.029亿元同比增长10.8%至本季度的人民币5.570亿元（约合7630万美元）。增长主要是由于柯莱特的解决方案人员扩张。本季度履约成本和其他成本分别为人民币1.024亿元（约合14.0百万美元）和人民币8220万元（约合1130万美元）。
毛利为人民币4.26亿元（约合5840万美元），较2023年同季度的人民币2.531亿元大幅增长68.3%，显示出我们在收入质量和结构方面的改善，以及严格的成本控制。毛利率为19.1%，2023年同期为14.7%。Non-GAAP毛利润3为人民币4.277亿元（约合5860万美元），2023年同期为人民币2.625亿元。非美国通用会计准则毛利率3为19.2%，2023年同期为15.2%。我们的毛利率和利润率的显著改善主要是由于我们对收入组合的战略调整、扩大AI收入、优化企业云项目选择和高效的成本控制措施。
总运营支出为人民币4.695亿元（约合6430万美元），较去年同期的人民币5.959亿元下降21.2%，较上季度的人民币14.471亿元下降67.6%。其中：
销售和营销费用为人民币1.158亿元（合1590万美元），较2023年同期的人民币1.265亿元下降8.4%，较上季度的人民币1.211亿元下降4.4%，下降是由于股份薪酬减少。
一般及行政开支为人民币1.795亿元（约合2460万美元），较2023年同期的人民币2.942亿元下降39.0%，较上季度的人民币1.704亿元略增5.4%。同比下降主要是由于信用损失费用减少。
研发费用为人民币1.742亿元（约合2390万美元），较2023年同期的人民币1.752亿元下降0.6%，较上一季度的人民币2.359亿元下降26.2%。减少乃主要由于以股份为基础的薪酬减少所致。
运营亏损为人民币43.5百万元（约合6.0百万美元），而2023年同季度的运营亏损为人民币3.427亿元，上季度为人民币11.438亿元。改善主要是由于毛利增加和我们严格的费用控制。Non-GAAP营业利润（亏损）4为人民币2,440万元（约合330万美元），去年同期为营业亏损人民币1.876亿元，上季度为人民币1.402亿元。我们的非美国通用会计准则营业利润（亏损）首次实现盈亏平衡，并验证了我们的高质量和可持续发展战略。
净亏损为人民币2.006亿元（约合2750万美元），而2023年同季度的净亏损为人民币2.868亿元，上季度为人民币10.611亿元。非美国通用会计准则净亏损5为人民币7,030万元（约合960万美元），与2023年同季度的人民币2.504亿元和上季度的人民币2.367亿元相比降幅收窄。改善主要由于收入质量提升、收入组合调整、严格的成本控制和费用控制。
3Non-GAAP毛利润定义为不包括在收入成本中分配的股权报酬的毛利润，我们将Non-GAAP毛利率定义为Non-GAAP毛利润占收入的百分比。请参阅本新闻稿末尾列出的“使用非公认会计原则财务措施”。
4Non-GAAP营业亏损定义为不包括股权报酬、长期资产减值和无形资产摊销的营业亏损，我们将Non-GAAP营业亏损率定义为Non-GAAP营业亏损占收入的百分比。请参阅本新闻稿末尾列出的“使用非公认会计原则财务措施”。
5Non-GAAP净亏损定义为不包括股权报酬、长期资产减值和汇兑（收益）损失的净亏损，我们将Non-GAAP净亏损幅度定义为Non-GAAP净亏损占收入的百分比。请参阅本新闻稿末尾列出的“使用非公认会计原则财务措施”。
非公认会计原则EBITDA6为人民币3.597亿元（约合4,930万美元），2023年同季度为人民币-2,770万元，上季度为人民币1.854亿元。非美国通用会计准则EBITDA利润率为16.1%，2023年同季度为-1.6 %，上季度为9.8%。增长主要是由于毛利扩大，以及我们对成本和费用的严格控制。
每股基本和摊薄净亏损为人民币0.05元（0.01美元），2023年同季度为人民币0.08元，上季度为人民币0.29元。
截至2024年12月31日，现金及现金等价物为人民币26.488亿元（约合3.629亿美元），而截至2024年9月30日为人民币16.179亿元。增加的主要原因是经营活动收到的现金增加以及银行贷款提款增加。
2024财年财务业绩
总收入达到人民币77.852亿元（10.666亿美元），较2023年的人民币70.475亿元增长10.5%。这一增长是由于AI业务和企业云项目增加带来的强劲需求，同时部分被我们在公有云服务中主动缩减CDN服务规模所抵消。
| · | 公有云服务收入为人民币500.73亿元（约合6.860亿美元），较2023年的人民币43.817亿元增长14.3%。 |
| · | 企业云服务收入为人民币27.778亿元（约合3.806亿美元），较2023年的人民币26.640亿元增长4.3%。 |
| · | 其他收入为人民币0.1百万元（约合0.02亿美元）。 |
6Non-GAAP EBITDA定义为不包括利息收入、利息费用、所得税费用（收益）以及折旧和摊销的Non-GAAP净亏损，我们将Non-GAAP EBITDA利润率定义为Non-GAAP EBITDA占收入的百分比。请参阅本新闻稿末尾列出的“使用非公认会计原则财务措施”。
营收成本为人民币64.443亿元（约合8.829亿美元），较2023年的人民币61.973亿元小幅增长4.0%。其中：IDC成本从2023年的人民币32.112亿元下降9.9%至人民币28.921亿元（约合3.962亿美元）。该下降符合我们对CDN服务的成本控制措施调整。折旧和摊销成本为人民币10.901亿元（1.493亿美元），而2023年为人民币7.740亿元，主要是由于与AI业务相关的新收购服务器的折旧。履约成本为人民币2.357亿元（约合3230万美元），较2023年的人民币2.295亿元增长2.7%。增长与企业云项目增长保持一致。2024年解决方案开发和服务成本为19.931亿元人民币（2.731亿美元），而2023年为18.048亿元人民币。该增长主要是由于Camelot业务的收入扩张。
毛利润从2023年的人民币8.502亿元增长57.7%至2024年的人民币13.409亿元（1.837亿美元）。毛利率从2023年的12.1%增至17.2%。非美国通用会计准则毛利润从2023年的人民币8.599亿元增至2024年的人民币13.578亿元（1.860亿美元）。非美国通用会计准则毛利率从2023年的12.2%增至2024年的17.4%。这些增长主要是因为优化了收入组合和我们有效的成本控制。
销售和营销费用为人民币4.794亿元（约合6570万美元），而2023年为人民币4.602亿元。该增加主要是由于以股份为基础的薪酬增加所致。
一般和行政费用为人民币8.349亿元（约合1.144亿美元），而2023年为人民币10.6000亿元。减少的主要原因是信贷损失费用减少。
研发费用为人民币8.46亿元（约合1.159亿美元），而2023年为人民币7.848亿元。增加的主要原因是人事相关费用上升。
长期资产减值为人民币9.197亿元（1.26亿美元），主要归因于专门用于低利润率服务资产的长期资产减值。
经营亏损为人民币17.390亿元（约合2.382亿美元），而2023年为人民币21.086亿元。非美国通用会计准则营业亏损为人民币4.313亿元（约合5910万美元），与2023年的人民币10.928亿元相比大幅收窄。非美国通用会计准则营业亏损率为5.5%，较2023年的15.5%明显改善。
净亏损为人民币19.790亿元（2.711亿美元），较2023年的净亏损人民币21.836亿元大幅收窄。
非美国通用会计准则净亏损为人民币8.253亿元（约合1.131亿美元），而2023年非美国通用会计准则净亏损为人民币12.911亿元。
非美国通用会计准则EBITDA为人民币6.389亿元（8750万美元），而2023年为人民币-2.651亿元。非美国通用会计准则EBITDA利润率为8.2%，而2023年为-3.8 %。
每股基本和摊薄净亏损为人民币0.54元（约合0.07美元），而2023年为人民币0.61元。
截至2024年12月31日，发行在外的普通股为3,687，690,772股，相当于约245,846，051股ADS。
电话会议信息
金山云管理层将于美国东部时间2025年3月19日（星期三）上午8：15（北京/香港时间同日晚上8：15）召开财报电话会议。
与会者可通过导航至https://register-conf.media-server.com/register/BIC315136cafe94825b98dca6b37795790注册电话会议。完成预登记后，参与者将获得拨入号码、直接活动密码和唯一的访问密码。
加入会议，只需拨打预注册后收到的日历邀请中的号码，输入密码后跟PIN码，即可即时加入会议。
此外，还将在公司投资者关系网站http://ir.ksyun.com上提供电话会议的现场和存档网络直播。
使用非公认会计原则财务措施
未经审计的简明综合财务信息是根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）编制的。在评估我们的业务时，我们考虑并使用某些非GAAP衡量标准，Non-GAAP毛利润、Non-GAAP毛利率、Non-GAAP经营亏损、Non-GAAP经营亏损利润率、Non-GAAP EBITDA、Non-GAAP EBITDA利润率、Non-GAAP净亏损和Non-GAAP净亏损利润率，作为审查和评估我们经营业绩的补充措施。这些非公认会计原则财务指标的列报不应被孤立地考虑，也不应替代根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息。我们将Non-GAAP毛利润定义为不包括在收入成本中分配的股权报酬的毛利润，将Non-GAAP毛利率定义为Non-GAAP毛利润占收入的百分比。我们将Non-GAAP营业亏损定义为不包括股权报酬、长期资产减值和无形资产摊销的营业亏损，将Non-GAAP营业亏损率定义为Non-GAAP营业亏损占收入的百分比。我们将Non-GAAP净亏损定义为不包括股权报酬、汇兑（收益）损失和长期资产减值的净亏损，并将Non-GAAP净亏损利润率定义为Non-GAAP净亏损占收入的百分比。我们将Non-GAAP EBITDA定义为不包括利息收入、利息费用、所得税费用（收益）以及折旧和摊销的Non-GAAP净亏损，我们将Non-GAAP EBITDA利润率定义为Non-GAAP EBITDA占收入的百分比。我们提出这些非公认会计准则财务指标是因为我们的管理层使用它们来评估我们的经营业绩和制定业务计划。我们还认为，使用这些非公认会计原则衡量标准有助于投资者评估我们的经营业绩。
这些非GAAP财务指标未在美国公认会计原则下定义，也未按照美国公认会计原则列报。这些非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性。使用这些非GAAP财务指标的关键限制之一是，它们并未反映影响我们运营的所有收入和支出项目。此外，这些非GAAP衡量标准可能与包括同行公司在内的其他公司使用的非GAAP信息不同，因此它们的可比性可能有限。
我们通过将这些非GAAP财务指标与最接近的美国GAAP业绩指标进行核对来弥补这些限制，在评估我们的业绩时应考虑所有这些因素。我们鼓励您全面审查我们的财务信息，而不是依赖于单一的财务衡量标准。
汇率信息
这份新闻稿包含某些人民币金额按特定汇率转换成美元的译文，完全是为了方便读者。除非另有说明，在这份新闻稿中，所有从人民币兑换美元的汇率均为人民币7.2993元兑1.00美元，这是纽约联邦储备银行为海关目的认证的2024年12月31日生效的中午买入汇率。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”和类似陈述等术语来识别。除其他事项外，本公告中的业务展望、管理层的引述，以及金山云的战略和运营计划均包含前瞻性陈述。金山云还可能在其提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的定期报告、在其提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料中，以及在其高级职员、董事或员工向第三方所作的口头陈述中，做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括但不限于关于金山云的信念和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于：金山云的目标和战略；金山云未来的业务发展、经营成果和财务状况；与金山云业务和行业相关的政府相关政策法规；中国云服务市场的预期增长；关于获得客户的速度的预期，尤其是优质客户；金山云将客户群货币化的能力；中国总体经济和商业状况的波动；以及中国和其他地方的总体经济；上述任何情况背后或与之相关的中国政治或社会状况和假设。有关这些风险和其他风险的更多信息，请参见金山云向SEC提交的文件。本新闻稿和附件中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，金山云不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务，除非适用法律要求。
关于金山云控股有限公司
金山云控股有限公司（纳斯达克股票代码：KC，香港交易所股票代码：3896）是中国领先的云服务提供商。凭借广泛的云基础设施、基于蓬勃的云技术研发能力的尖端云原生产品、架构完善的行业特定解决方案以及端到端的履行和部署，金山云在战略选定的垂直领域为客户提供全面、可靠和值得信赖的云服务。
更多信息请登录：http://ir.ksyun.com。
投资者及媒体垂询，请联系：
金山云控股有限公司
妮可·珊
电话：+ 86（10）6292-7777转6300
邮箱：ksc-ir@kingsoft.com
金山云控股有限公司
未经审计简明合并资产负债表
（所有金额以千为单位）
| 12月31日， 2023 |
12月31日， 2024 |
12月31日， 2024 |
||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||
| 当前资产： | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 2,255,287 | 2,648,764 | 362,879 | |||||||||
| 受限现金 | 234,194 | 81,337 | 11,143 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 1,529,915 | 1,468,663 | 201,206 | |||||||||
| 短期投资 | — | 90,422 | 12,388 | |||||||||
| 预付款项和其他资产 | 1,812,692 | 2,233,074 | 305,930 | |||||||||
| 应收关联方款项 | 266,036 | 318,526 | 43,638 | |||||||||
| 流动资产总额 | 6,098,124 | 6,840,786 | 937,184 | |||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 物业及设备净额 | 2,186,145 | 4,630,052 | 634,315 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 834,478 | 694,880 | 95,198 | |||||||||
| 商誉 | 4,605,724 | 4,605,724 | 630,982 | |||||||||
| 预付款项和其他资产 | 870,781 | 449,983 | 61,647 | |||||||||
| 股权投资 | 259,930 | 234,182 | 32,083 | |||||||||
| 应收关联方款项 | 56,264 | — | — | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 158,832 | 137,047 | 18,775 | |||||||||
| 非流动资产合计 | 8,972,154 | 10,751,868 | 1,473,000 | |||||||||
| 总资产 | 15,070,278 | 17,592,654 | 2,410,184 | |||||||||
| 负债、非控股权益及股东权益 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 应付账款 | 1,805,083 | 1,877,004 | 257,149 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 2,838,085 | 3,341,990 | 457,851 | |||||||||
| 短期借款 | 1,110,896 | 2,225,765 | 304,928 | |||||||||
| 应交所得税 | 63,961 | 69,219 | 9,483 | |||||||||
| 应付关联方款项 | 931,906 | 1,584,199 | 217,034 | |||||||||
| 当前经营租赁负债 | 78,659 | 61,258 | 8,392 | |||||||||
| 流动负债合计 | 6,828,590 | 9,159,435 | 1,254,837 | |||||||||
| 非流动负债： | ||||||||||||
| 长期借款 | 100,000 | 1,660,584 | 227,499 | |||||||||
| 应付关联方款项 | 40,069 | 309,612 | 42,417 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 142,565 | 101,677 | 13,930 | |||||||||
| 其他负债 | 634,803 | 790,271 | 108,267 | |||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 78,347 | 65,755 | 9,008 | |||||||||
| 非流动负债合计 | 995,784 | 2,927,899 | 401,121 | |||||||||
| 负债总额 | 7,824,374 | 12,087,334 | 1,655,958 | |||||||||
| 股东权益： | ||||||||||||
| 普通股 | 25,443 | 25,689 | 3,519 | |||||||||
| 库存股票 | (208,385 | ) | (105,478 | ) | (14,450 | ) | ||||||
| 额外实收资本 | 18,811,028 | 18,940,885 | 2,594,891 | |||||||||
| 法定储备金 | 21,765 | 32,001 | 4,384 | |||||||||
| 累计赤字 | (12,315,041 | ) | (14,291,957 | ) | (1,957,990 | ) | ||||||
| 累计其他综合收益 | 555,342 | 566,900 | 77,665 | |||||||||
| 金山云 Holdings Limited股东权益合计 | 6,890,152 | 5,168,040 | 708,019 | |||||||||
| 非控股权益 | 355,752 | 337,280 | 46,207 | |||||||||
| 总股本 | 7,245,904 | 5,505,320 | 754,226 | |||||||||
| 负债、非控股权益和股东权益合计 | 15,070,278 | 17,592,654 | 2,410,184 | |||||||||
金山云控股有限公司
全面亏损未经审计简明合并报表
（所有金额以千为单位，份额和每股数据除外）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， 2023 |
3月31日， 2024 |
6月30日， 2024 |
9月30日， 2024 |
12月31日， 2024 |
12月31日， 2024 |
12月31日， 2023 |
12月31日， 2024 |
12月31日， 2024 |
|||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||||||
| 公有云服务 | 1,051,966 | 1,187,370 | 1,234,542 | 1,175,535 | 1,409,804 | 193,142 | 4,381,741 | 5,007,251 | 685,991 | ||||||||||||||||||
| 企业云服务 | 670,331 | 588,162 | 657,238 | 710,039 | 822,338 | 112,660 | 2,663,993 | 2,777,777 | 380,554 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 153 | 152 | - | - | - | - | 1,727 | 152 | 21 | ||||||||||||||||||
| 总收入 | 1,722,450 | 1,775,684 | 1,891,780 | 1,885,574 | 2,232,142 | 305,802 | 7,047,461 | 7,785,180 | 1,066,566 | ||||||||||||||||||
| 收入成本 | (1,469,312 | ) | (1,482,431 | ) | (1,573,433 | ) | (1,582,220 | ) | (1,806,170 | ) | (247,444 | ) | (6,197,292 | ) | (6,444,254 | ) | (882,859 | ) | |||||||||
| 毛利 | 253,138 | 293,253 | 318,347 | 303,354 | 425,972 | 58,358 | 850,169 | 1,340,926 | 183,707 | ||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||||||
| 销售和营销费用 | (126,477 | ) | (116,752 | ) | (125,708 | ) | (121,117 | ) | (115,792 | ) | (15,863 | ) | (460,221 | ) | (479,369 | ) | (65,673 | ) | |||||||||
| 一般和行政费用 | (294,240 | ) | (218,695 | ) | (266,249 | ) | (170,374 | ) | (179,536 | ) | (24,596 | ) | (1,060,022 | ) | (834,854 | ) | (114,375 | ) | |||||||||
| 研发费用 | (175,155 | ) | (231,963 | ) | (203,959 | ) | (235,912 | ) | (174,155 | ) | (23,859 | ) | (784,807 | ) | (845,989 | ) | (115,900 | ) | |||||||||
| 长期资产减值 | - | - | - | (919,724 | ) | - | - | (653,670 | ) | (919,724 | ) | (126,002 | ) | ||||||||||||||
| 总营业费用 | (595,872 | ) | (567,410 | ) | (595,916 | ) | (1,447,127 | ) | (469,483 | ) | (64,318 | ) | (2,958,720 | ) | (3,079,936 | ) | (421,950 | ) | |||||||||
| 经营亏损 | (342,734 | ) | (274,157 | ) | (277,569 | ) | (1,143,773 | ) | (43,511 | ) | (5,960 | ) | (2,108,551 | ) | (1,739,010 | ) | (238,243 | ) | |||||||||
| 利息收入 | 12,442 | 8,370 | 9,945 | 4,517 | 4,176 | 572 | 78,410 | 27,008 | 3,700 | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | (46,992 | ) | (51,066 | ) | (59,414 | ) | (57,404 | ) | (61,821 | ) | (8,469 | ) | (146,026 | ) | (229,705 | ) | (31,469 | ) | |||||||||
| 外汇收益（亏损） | 74,011 | (42,737 | ) | (6,999 | ) | 135,777 | (105,572 | ) | (14,463 | ) | (57,211 | ) | (19,531 | ) | (2,676 | ) | |||||||||||
| 其他（亏损）收益，净额 | (16,741 | ) | (8,207 | ) | (7,829 | ) | 6,046 | (2,956 | ) | (405 | ) | (32,673 | ) | (12,946 | ) | (1,774 | ) | ||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | 33,776 | (11,190 | ) | (4,961 | ) | 4,433 | 5,336 | 731 | 100,363 | (6,382 | ) | (874 | ) | ||||||||||||||
| 所得税前亏损 | (286,238 | ) | (378,987 | ) | (346,827 | ) | (1,050,404 | ) | (204,348 | ) | (27,994 | ) | (2,165,688 | ) | (1,980,566 | ) | (271,336 | ) | |||||||||
| 所得税（费用）福利 | (598 | ) | 15,371 | (6,891 | ) | (10,662 | ) | 3,706 | 508 | (17,959 | ) | 1,524 | 209 | ||||||||||||||
| 净亏损 | (286,836 | ) | (363,616 | ) | (353,718 | ) | (1,061,066 | ) | (200,642 | ) | (27,486 | ) | (2,183,647 | ) | (1,979,042 | ) | (271,127 | ) | |||||||||
| 减：归属于非控股权益的净亏损 | (2,688 | ) | (4,206 | ) | (542 | ) | (3,931 | ) | (3,683 | ) | (505 | ) | (7,307 | ) | (12,362 | ) | (1,694 | ) | |||||||||
| 归属于金山云控股有限公司的净亏损 | (284,148 | ) | (359,410 | ) | (353,176 | ) | (1,057,135 | ) | (196,959 | ) | (26,981 | ) | (2,176,340 | ) | (1,966,680 | ) | (269,433 | ) | |||||||||
| 每股净亏损： | |||||||||||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | (0.08 | ) | (0.10 | ) | (0.10 | ) | (0.29 | ) | (0.05 | ) | (0.01 | ) | (0.61 | ) | (0.54 | ) | (0.07 | ) | |||||||||
| 每股净亏损计算中使用的股份： | |||||||||||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | 3,570,915,939 | 3,614,662,846 | 3,649,307,331 | 3,655,882,906 | 3,710,632,202 | 3,710,632,202 | 3,558,354,940 | 3,658,088,876 | 3,658,088,876 | ||||||||||||||||||
| 其他综合（亏损）收益，税后净额为零： | |||||||||||||||||||||||||||
| 外币换算调整 | (67,636 | ) | 20,704 | (530 | ) | (112,296 | ) | 103,658 | 14,201 | 102,241 | 11,536 | 1,580 | |||||||||||||||
| 综合损失 | (354,472 | ) | (342,912 | ) | (354,248 | ) | (1,173,362 | ) | (96,984 | ) | (13,285 | ) | (2,081,406 | ) | (1,967,506 | ) | (269,547 | ) | |||||||||
| 减：归属于非控股权益的综合亏损 | (2,662 | ) | (4,247 | ) | (570 | ) | (3,900 | ) | (3,667 | ) | (502 | ) | (7,334 | ) | (12,384 | ) | (1,697 | ) | |||||||||
| 金山云控股有限公司股东应占综合亏损 | (351,810 | ) | (338,665 | ) | (353,678 | ) | (1,169,462 | ) | (93,317 | ) | (12,783 | ) | (2,074,072 | ) | (1,955,122 | ) | (267,850 | ) | |||||||||
金山云控股有限公司
公认会计原则和非公认会计原则结果的调节
（所有金额以千为单位，百分比除外）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， 2023 |
3月31日， 2024 |
6月30日， 2024 |
9月30日， 2024 |
12月31日， 2024 |
12月31日， 2024 |
12月31日， 2023 |
12月31日， 2024 |
12月31日， 2024 |
||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||
| 毛利 | 253,138 | 293,253 | 318,347 | 303,354 | 425,972 | 58,358 | 850,169 | 1,340,926 | 183,707 | |||||||||||||||||||
| 调整项： | ||||||||||||||||||||||||||||
| –以股份为基础的补偿费用（在收入成本中分配） | 9,330 | 5,814 | 5,076 | 4,252 | 1,726 | 236 | 9,757 | 16,868 | 2,311 | |||||||||||||||||||
| 调整后毛利润（非GAAP财务指标） | 262,468 | 299,067 | 323,423 | 307,606 | 427,698 | 58,594 | 859,926 | 1,357,794 | 186,018 | |||||||||||||||||||
金山云控股有限公司
公认会计原则和非公认会计原则结果的调节
（所有金额以千为单位，百分比除外）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||
| 12月31日， 2023 |
3月31日， 2024 |
6月30日， 2024 |
9月30日， 2024 |
12月31日， 2024 |
12月31日， 2023 |
12月31日， 2024 |
||||||||||||||||
| 毛利率 | 14.7 | % | 16.5 | % | 16.8 | % | 16.1 | % | 19.1 | % | 12.1 | % | 17.2 | % | ||||||||
| 调整后毛利率（非GAAP财务指标） | 15.2 | % | 16.8 | % | 17.1 | % | 16.3 | % | 19.2 | % | 12.2 | % | 17.4 | % | ||||||||
金山云控股有限公司
公认会计原则和非公认会计原则结果的调节
（所有金额以千为单位，百分比除外）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， 2023 |
3月31日， 2024 |
6月30日， 2024 |
9月30日， 2024 |
12月31日， 2024 |
12月31日， 2024 |
12月31日， 2023 |
12月31日， 2024 |
12月31日， 2024 |
||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (286,836 | ) | (363,616 | ) | (353,718 | ) | (1,061,066 | ) | (200,642 | ) | (27,486 | ) | (2,183,647 | ) | (1,979,042 | ) | (271,127 | ) | ||||||||||
| 调整项： | ||||||||||||||||||||||||||||
| –股份补偿开支 | 110,437 | 103,595 | 45,649 | 40,423 | 24,774 | 3,394 | 181,645 | 214,441 | 29,378 | |||||||||||||||||||
| –外汇（收益）损失 | (74,011 | ) | 42,737 | 6,999 | (135,777 | ) | 105,572 | 14,463 | 57,211 | 19,531 | 2,676 | |||||||||||||||||
| –长期资产减值 | - | - | - | 919,724 | - | - | 653,670 | 919,724 | 126,002 | |||||||||||||||||||
| 调整后净亏损（非GAAP财务指标） | (250,410 | ) | (217,284 | ) | (301,070 | ) | (236,696 | ) | (70,296 | ) | (9,629 | ) | (1,291,121 | ) | (825,346 | ) | (113,071 | ) | ||||||||||
| 调整项： | ||||||||||||||||||||||||||||
| –利息收入 | (12,442 | ) | (8,370 | ) | (9,945 | ) | (4,517 | ) | (4,176 | ) | (572 | ) | (78,410 | ) | (27,008 | ) | (3,700 | ) | ||||||||||
| –利息支出 | 46,992 | 51,066 | 59,414 | 57,404 | 61,821 | 8,469 | 146,026 | 229,705 | 31,469 | |||||||||||||||||||
| –所得税费用（收益） | 598 | (15,371 | ) | 6,891 | 10,662 | (3,706 | ) | (508 | ) | 17,959 | (1,524 | ) | (209 | ) | ||||||||||||||
| –折旧和摊销 | 187,542 | 223,146 | 305,304 | 358,540 | 376,100 | 51,525 | 940,482 | 1,263,090 | 173,043 | |||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA（非GAAP财务指标） | (27,720 | ) | 33,187 | 60,594 | 185,393 | 359,743 | 49,285 | (265,064 | ) | 638,917 | 87,532 | |||||||||||||||||
| –处置财产和设备的（收益）损失 | - | (23,821 | ) | - | (10,667 | ) | (10,137 | ) | (1,389 | ) | 22,996 | (44,625 | ) | (6,114 | ) | |||||||||||||
| 不包括处置财产和设备的损失或收益，正常化调整后EBITDA | (27,720 | ) | 9,366 | 60,594 | 174,726 | 349,606 | 47,896 | (242,068 | ) | 594,292 | 81,418 | |||||||||||||||||
金山云控股有限公司
公认会计原则和非公认会计原则结果的调节
（所有金额以千为单位，百分比除外）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， 2023 |
3月31日， 2024 |
6月30日， 2024 |
9月30日， 2024 |
12月31日， 2024 |
12月31日， 2024 |
12月31日， 2023 |
12月31日， 2024 |
12月31日， 2024 |
||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||
| 经营亏损 | (342,734 | ) | (274,157 | ) | (277,569 | ) | (1,143,773 | ) | (43,511 | ) | (5,960 | ) | (2,108,551 | ) | (1,739,010 | ) | (238,243 | ) | ||||||||||
| 调整项： | ||||||||||||||||||||||||||||
| –股份补偿开支 | 110,437 | 103,595 | 45,649 | 40,423 | 24,774 | 3,394 | 181,645 | 214,441 | 29,378 | |||||||||||||||||||
| –长期资产减值 | - | - | - | 919,724 | - | - | 653,670 | 919,724 | 126,002 | |||||||||||||||||||
| –无形资产摊销 | 44,656 | 43,517 | 43,415 | 43,460 | 43,104 | 5,905 | 180,459 | 173,496 | 23,769 | |||||||||||||||||||
| 调整后营业（亏损）利润（非公认会计准则财务指标） | (187,641 | ) | (127,045 | ) | (188,505 | ) | (140,166 | ) | 24,367 | 3,339 | (1,092,777 | ) | (431,349 | ) | (59,094 | ) | ||||||||||||
| –处置财产和设备的（收益）损失 | - | (23,821 | ) | - | (10,667 | ) | (10,137 | ) | (1,389 | ) | 22,996 | (44,625 | ) | (6,114 | ) | |||||||||||||
| 不包括处置财产和设备的损失或收益，正常化调整后经营（亏损）利润 | (187,641 | ) | (150,866 | ) | (188,505 | ) | (150,833 | ) | 14,230 | 1,950 | (1,069,781 | ) | (475,974 | ) | (65,208 | ) | ||||||||||||
金山云控股有限公司
公认会计原则和非公认会计原则结果的调节
（所有金额以千为单位，百分比除外）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||
| 12月31日， 2023 |
3月31日， 2024 |
6月30日， 2024 |
9月30日， 2024 |
12月31日， 2024 |
12月31日， 2023 |
12月31日， 2024 |
||||||||||||||||
| 净亏损幅度 | -16.7 | % | -20.5 | % | -18.7 | % | -56.3 | % | -9.0 | % | -31.0 | % | -25.4 | % | ||||||||
| 调整后净亏损率（非GAAP财务指标） | -14.5 | % | -12.2 | % | -15.9 | % | -12.6 | % | -3.1 | % | -18.3 | % | -10.6 | % | ||||||||
| 调整后EBITDA利润率（非GAAP财务指标） | -1.6 | % | 1.9 | % | 3.2 | % | 9.8 | % | 16.1 | % | -3.8 | % | 8.2 | % | ||||||||
| 正常化调整后EBITDA利润率 | -1.6 | % | 0.5 | % | 3.2 | % | 9.3 | % | 15.7 | % | -3.4 | % | 7.6 | % | ||||||||
| 调整后营业（亏损）利润率（非公认会计准则财务指标） | -10.9 | % | -7.2 | % | -10.0 | % | -7.4 | % | 1.1 | % | -15.5 | % | -5.5 | % | ||||||||
| 正常化调整后经营（亏损）利润率 | -10.9 | % | -8.5 | % | -10.0 | % | -8.0 | % | 0.6 | % | -15.2 | % | -6.1 | % | ||||||||
金山云控股有限公司
未经审计的简明合并现金流量表
（所有金额以千为单位）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||
| 12月31日， 2023 |
12月31日， 2024 |
12月31日， 2024 |
12月31日， 2023 |
12月31日， 2024 |
12月31日， 2024 |
||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||
| 经营活动产生（使用）的现金净额 | 16,787 | 570,222 | 78,120 | (169,070 | ) | 628,419 | 86,093 | ||||||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (1,414,761 | ) | (1,337,978 | ) | (183,302 | ) | (673,186 | ) | (3,620,445 | ) | (495,999 | ) | |||||||
| 筹资活动产生（使用）的现金净额 | 1,154,815 | 1,802,762 | 246,977 | (227,852 | ) | 3,255,418 | 445,990 | ||||||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 1,013 | (15,294 | ) | (2,095 | ) | 25,863 | (22,772 | ) | (3,119 | ) | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限制现金净增加（减少）额 | (242,146 | ) | 1,019,712 | 139,700 | (1,044,245 | ) | 240,620 | 32,965 | |||||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 2,731,627 | 1,710,389 | 234,322 | 3,533,726 | 2,489,481 | 341,057 | |||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | 2,489,481 | 2,730,101 | 374,022 | 2,489,481 | 2,730,101 | 374,022 | |||||||||||||