Virtus人工智能与科技机会基金
第19（a）条通知
康涅狄格州哈特福德，2025年2月27日– Virtus人工智能与技术机会基金（纽约证券交易所代码：AIO）宣布向于2025年2月13日收盘时登记在册的股东分配每股0.15美元（不包括日期为2025年2月13日）。
下表列出了来自以下来源的最新分配的估计金额以及本财年迄今支付的累计分配。所有金额均根据美国公认会计原则表示，该原则可能与联邦所得税法规不同。
| 分配估计 | 2025年2月（MTD） | 财政年初至今 （年初至今）(1) |
||||||||||||||
| （来源） | 每股 金额 |
百分比 当前 分配 |
每股 金额 |
百分比 当前 分配 |
||||||||||||
| 投资净收益 |
$ | 0.012 | 8.0% | $ | 0.012 | 8.0% | ||||||||||
| 已实现短期资本收益净额 |
0.042 | 28.0% | 0.042 | 28.0% | ||||||||||||
| 已实现长期资本收益净额 |
0.096 | 64.0% | 0.096 | 64.0% | ||||||||||||
| 资本回报（或其他资本来源） |
- | 0.0% | - | 0.0% | ||||||||||||
| 总分配 |
$ | 0.150 | 100.0% | $ | 0.150 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 财政年度始于2025年2月1日。 |
有关基金业绩和分配率的信息载列如下。请注意，所有业绩数字均基于基金的资产净值（NAV），而非基金份额的市场价格。业绩数字并不代表个人股东的业绩。
| 2025年1月31日 | ||||||||
| 5年期平均年度总资产净值回报率(2) |
14.02% | |||||||
| 年化流动分配率(3) |
7.65% | |||||||
| 财年年初至今累计总资产净值回报率(4) |
23.83% | |||||||
| 财政年初至今累计分配率(5) |
7.65% | |||||||
| (2) | 平均年度总资产净值回报率是指五年期间的年度复合回报率。它反映了基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
| (3) | 年化当前分配率是指当前分配率在月末占基金NAV的年化比例。 |
| (4) | 财年年初至今累计总资产净值回报率是从财年第一天到本月底基金资产净值的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。 |
Virtus人工智能和技术机会基金-2
| (5) | 财年年初至今累计分配率是财年第一天到本月底分配的美元价值占基金月底NAV的百分比。 |
根据其管理分配计划的条款，本基金将寻求保持一致的分配水平，该水平可能部分或全部从净投资收益和已实现的资本收益或其组合中支付。然而，股东应注意，如果基金的合计净投资收益和净实现资本利得少于分配水平的金额，差额将从基金资产中分配，并构成股东资本的回报。您不应从本次分配的金额或基金管理分配方案的条款中得出关于基金投资业绩的任何结论。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估算值，不为报税目的提供。用于税收目的的分配的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。该基金或您的经纪人将向您发送一份日历年的1099-DIV表格，其中将告诉您为联邦所得税目的报告哪些分配。
欲了解有关Virtus人工智能与科技机会基金的更多信息，请致电（866）270-7788联系股东服务，发送电子邮件至closedendfunds@virtus.com，或通过virtus.com的封闭式基金部分。
酷思普：92838Y100
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Virtus人工智能与科技机会基金
第19（a）条通知
康涅狄格州哈特福德，2025年3月28日– Virtus人工智能与技术机会基金（NYSE：AIO）宣布向于2025年3月13日收盘时登记在册的股东分配每股0.15美元（不包括日期为2025年3月13日）。
下表列出了来自以下来源的最新分配的估计金额以及本财年迄今支付的累计分配。所有金额均根据美国公认会计原则表示，该原则可能与联邦所得税法规不同。
| 分配估计 | 2025年3月（MTD） | |
财政年度至今 （年初至今）(1) |
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| （来源） |
|
每股 金额 |
|
|
百分比 当前 分配 |
|
|
每股 金额 |
|
|
百分比 当前 分配 |
|
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| 投资净收益 |
$ | 0.006 | 3.9% | $ | 0.018 | 6.0% | ||||||||||
| 已实现短期资本收益净额 |
0.000 | 0.0% | 0.042 | 14.0% | ||||||||||||
| 已实现长期资本收益净额 |
0.144 | 96.1% | 0.240 | 80.0% | ||||||||||||
| 资本回报（或其他资本来源） |
0.000 | 0.0% | 0.000 | 0.0% | ||||||||||||
| 总分配 |
$ | 0.150 | 100.0% | $ | 0.300 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 财政年度始于2025年2月1日。 |
有关基金业绩和分配率的信息载列如下。请注意，所有业绩数字均基于基金的资产净值（NAV），而非基金份额的市场价格。业绩数字并不代表个人股东的业绩。
| 2025年2月28日 | ||||||||
| 5年期平均年度总资产净值回报率(2) |
14.13 | % | ||||||
| 年化流动分配率(3) |
7.99 | % | ||||||
| 财年年初至今累计总资产净值回报率(4) |
-3.64 | % | ||||||
| 财政年初至今累计分配率(5) |
0.67 | % | ||||||
| (2) | 平均年度总资产净值回报率是指五年期间的年度复合回报率。它反映了基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
| (3) | 年化当前分配率是指当前分配率在月末占基金NAV的年化比例。 |
| (4) | 财年年初至今累计总资产净值回报率是从财年第一天到本月底基金资产净值的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。 |
Virtus人工智能和技术机会基金-2
| (5) | 财年年初至今累计分配率是财年第一天到本月底分配的美元价值占基金月底NAV的百分比。 |
根据其管理分配计划的条款，本基金将寻求保持一致的分配水平，该水平可能部分或全部从净投资收益和已实现的资本收益或其组合中支付。然而，股东应注意，如果基金的合计净投资收益和净实现资本利得少于分配水平的金额，差额将从基金资产中分配，并构成股东资本的回报。您不应从本次分配的金额或基金管理分配方案的条款中得出关于基金投资业绩的任何结论。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估算值，不为报税目的提供。用于税收目的的分配的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。该基金或您的经纪人将向您发送一份日历年的1099-DIV表格，其中将告诉您为联邦所得税目的报告哪些分配。
欲了解有关Virtus人工智能与科技机会基金的更多信息，请致电（866）270-7788联系股东服务，发送电子邮件至closedendfunds@virtus.com，或通过virtus.com的封闭式基金部分。
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Virtus人工智能与科技机会基金
第19（a）条通知
康涅狄格州哈特福德，2025年4月29日– Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund（NYSE：AIO）宣布向于2025年4月11日收盘时登记在册的股东分配每股0.15美元（不包括日期为2025年4月11日）。
下表列出了来自以下来源的最新分配的估计金额以及本财年迄今支付的累计分配。所有金额均根据美国公认会计原则表示，该原则可能与联邦所得税法规不同。
| 分配估计 | 2025年4月（MTD） | |
财政年度至今 （年初至今）(1) |
|
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| （来源） |
|
每股 金额 |
|
|
百分比 当前 分配 |
|
|
每股 金额 |
|
|
百分比 当前 分配 |
|
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| 投资净收益 |
$ | 0.016 | 10.7% | $ | 0.034 | 7.6% | ||||||||||
| 已实现短期资本收益净额 |
0.000 | 0.0% | 0.042 | 9.3% | ||||||||||||
| 已实现长期资本收益净额 |
0.134 | 89.3% | 0.374 | 83.1% | ||||||||||||
| 资本回报（或其他资本来源） |
0.000 | 0.0% | 0.000 | 0.0% | ||||||||||||
| 总分配 |
$ | 0.150 | 100.0% | $ | 0.450 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 财政年度始于2025年2月1日。 |
有关基金业绩和分配率的信息载列如下。请注意，所有业绩数字均基于基金的资产净值（NAV），而非基金份额的市场价格。业绩数字并不代表个人股东的业绩。
|
2025年3月31日 |
||||||||
| 5年期平均年度总资产净值回报率(2) |
14.83% | |||||||
| 年化流动分配率(3) |
8.74% | |||||||
| 财年年初至今累计总资产净值回报率(4) |
-11.26% | |||||||
| 财政年初至今累计分配率(5) |
1.46% | |||||||
| (2) | 平均年度总资产净值回报率是指五年期间的年度复合回报率。它反映了基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
| (3) | 年化当前分配率是指当前分配率在月末占基金NAV的年化比例。 |
| (4) | 财年年初至今累计总资产净值回报率是从财年第一天到本月底基金资产净值的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。 |
Virtus人工智能和技术机会基金-2
| (5) | 财年年初至今累计分配率是财年第一天到本月底分配的美元价值占基金月底NAV的百分比。 |
根据其管理分配计划的条款，本基金将寻求保持一致的分配水平，该水平可能部分或全部从净投资收益和已实现的资本收益或其组合中支付。然而，股东应注意，如果基金的合计净投资收益和净实现资本利得少于分配水平的金额，差额将从基金资产中分配，并构成股东资本的回报。您不应从本次分配的金额或基金管理分配方案的条款中得出关于基金投资业绩的任何结论。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估算值，不为报税目的提供。用于税收目的的分配的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。该基金或您的经纪人将向您发送一份日历年的1099-DIV表格，其中将告诉您为联邦所得税目的报告哪些分配。
欲了解有关Virtus人工智能与科技机会基金的更多信息，请致电（866）270-7788联系股东服务，发送电子邮件至closedendfunds@virtus.com，或通过virtus.com的封闭式基金部分。
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Virtus人工智能与科技机会基金
第19（a）条通知
康涅狄格州哈特福德，2025年5月29日– Virtus人工智能与技术机会基金（NYSE：AIO）宣布向于2025年5月12日收盘时登记在册的股东分配每股0.15美元（不包括日期为2025年5月12日）。
下表列出了来自以下来源的最新分配的估计金额以及本财年迄今支付的累计分配。所有金额均根据美国公认会计原则表示，该原则可能与联邦所得税法规不同。
| 分配估计 | 2025年5月（MTD） | |
财政年初至今 （年初至今）(1) |
|
||||||||||||
| （来源） |
|
每股 金额 |
|
|
百分比 当前 分配 |
|
|
每股 金额 |
|
|
百分比 当前 分配 |
|
||||
| 投资净收益 |
$ | 0.010 | 6.5% | $ | 0.044 | 7.3% | ||||||||||
| 已实现短期资本收益净额 |
0.000 | 0.0% | 0.042 | 7.0% | ||||||||||||
| 已实现长期资本收益净额 |
0.140 | 93.5% | 0.514 | 85.7% | ||||||||||||
| 资本回报（或其他资本来源） |
0.000 | 0.0% | 0.000 | 0.0% | ||||||||||||
| 总分配 |
$ | 0.150 | 100.0% | $ | 0.600 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 财政年度始于2025年2月1日。 |
有关基金业绩和分配率的信息载列如下。请注意，所有业绩数字均基于基金的资产净值（NAV），而非基金份额的市场价格。业绩数字并不代表个人股东的业绩。
|
2025年4月30日 |
||||||||
| 5年期平均年度总资产净值回报率(2) |
12.30% | |||||||
| 年化流动分配率(3) |
8.68% | |||||||
| 财年年初至今累计总资产净值回报率(4) |
-9.92% | |||||||
| 财政年初至今累计分配率(5) |
2.17% | |||||||
| (2) | 平均年度总资产净值回报率是指五年期间的年度复合回报率。它反映了基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
| (3) | 年化当前分配率是指当前分配率在月末占基金NAV的年化比例。 |
| (4) | 财年年初至今累计总资产净值回报率是从财年第一天到本月底基金资产净值的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。 |
Virtus人工智能和技术机会基金-2
| (5) | 财年年初至今累计分配率是财年第一天到本月底分配的美元价值占基金月底NAV的百分比。 |
根据其管理分配计划的条款，本基金将寻求保持一致的分配水平，该水平可能部分或全部从净投资收益和已实现的资本收益或其组合中支付。然而，股东应注意，如果基金的合计净投资收益和净实现资本利得少于分配水平的金额，差额将从基金资产中分配，并构成股东资本的回报。您不应从本次分配的金额或基金管理分配方案的条款中得出关于基金投资业绩的任何结论。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估算值，不为报税目的提供。用于税收目的的分配的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。该基金或您的经纪人将向您发送一份日历年的1099-DIV表格，其中将告诉您为联邦所得税目的报告哪些分配。
欲了解有关Virtus人工智能与科技机会基金的更多信息，请致电（866）270-7788联系股东服务，发送电子邮件至closedendfunds@virtus.com，或通过virtus.com的封闭式基金部分。
CUSIP：92838Y100
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Virtus人工智能与科技机会基金
第19（a）条通知
康涅狄格州哈特福德，2025年6月27日– Virtus人工智能与技术机会基金（NYSE：AIO）宣布向于2025年6月12日收盘时登记在册的股东分配每股0.15美元（不包括日期为2025年6月12日）。
下表列出了来自以下来源的最新分配的估计金额以及本财年迄今支付的累计分配。所有金额均根据美国公认会计原则表示，该原则可能与联邦所得税法规不同。
| 分配估计 | 2025年6月（MTD） | |
财政年初至今 （年初至今）(1) |
|
||||||||||||
| （来源） |
|
每股 金额 |
|
|
百分比 当前 分配 |
|
|
每股 金额 |
|
|
百分比 当前 分配 |
|
||||
| 投资净收益 |
$ | 0.010 | 6.3% | $ | 0.053 | 7.1% | ||||||||||
| 已实现短期资本收益净额 |
0.000 | 0.0% | 0.042 | 5.6% | ||||||||||||
| 已实现长期资本收益净额 |
0.140 | 93.7% | 0.655 | 87.3% | ||||||||||||
| 资本回报（或其他资本来源） |
0.000 | 0.0% | 0.000 | 0.0% | ||||||||||||
| 总分配 |
$ | 0.150 | 100.0% | $ | 0.750 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 财政年度始于2025年2月1日。 |
有关基金业绩和分配率的信息载列如下。请注意，所有业绩数字均基于基金的资产净值（NAV），而非基金份额的市场价格。业绩数字并不代表个人股东的业绩。
|
2025年5月30日 |
||||||||
| 5年期平均年度总资产净值回报率(2) |
12.16 | % | ||||||
| 年化流动分配率(3) |
8.16 | % | ||||||
| 财年年初至今累计总资产净值回报率(4) |
-3.57 | % | ||||||
| 财政年初至今累计分配率(5) |
2.72 | % | ||||||
| (2) | 平均年度总资产净值回报率是指五年期间的年度复合回报率。它反映了基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
| (3) | 年化当前分配率是指当前分配率在月末占基金NAV的年化比例。 |
| (4) | 财年年初至今累计总资产净值回报率是从财年第一天到本月底基金资产净值的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。 |
Virtus人工智能和技术机会基金-2
| (5) | 财年年初至今累计分配率是财年第一天到本月底分配的美元价值占基金月底NAV的百分比。 |
根据其管理分配计划的条款，本基金将寻求保持一致的分配水平，该水平可能部分或全部从净投资收益和已实现的资本收益或其组合中支付。然而，股东应注意，如果基金的合计净投资收益和净实现资本利得少于分配水平的金额，差额将从基金资产中分配，并构成股东资本的回报。您不应从本次分配的金额或基金管理分配方案的条款中得出关于基金投资业绩的任何结论。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估算值，不为报税目的提供。用于税收目的的分配的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。该基金或您的经纪人将向您发送一份日历年的1099-DIV表格，其中将告诉您为联邦所得税目的报告哪些分配。
欲了解有关Virtus人工智能与科技机会基金的更多信息，请致电（866）270-7788联系股东服务，发送电子邮件至closedendfunds@virtus.com，或通过virtus.com的封闭式基金部分。
CUSIP：92838Y100
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Virtus人工智能与科技机会基金
第19（a）条通知
康涅狄格州哈特福德，2025年7月30日– Virtus人工智能与技术机会基金（NYSE：AIO）宣布向于2025年7月11日收盘时登记在册的股东分配每股0.15美元（不包括日期为2025年7月11日）。
下表列出了来自以下来源的最新分配的估计金额以及本财年迄今支付的累计分配。所有金额均根据美国公认会计原则表示，该原则可能与联邦所得税法规不同。
| 分配估计 | 2025年7月（MTD） | 财政年初至今 （年初至今）(1) |
||||||||||||||
| （来源） | 每股 金额 |
百分比 当前 分配 |
每股 金额 |
百分比 当前 分配 |
||||||||||||
| 投资净收益 |
$ | 0.000 | 0.0% | $ | 0.053 | 5.9% | ||||||||||
| 已实现短期资本收益净额 |
0.000 | 0.0% | 0.042 | 4.7% | ||||||||||||
| 已实现长期资本收益净额 |
0.150 | 100.0% | 0.805 | 89.4% | ||||||||||||
| 资本回报（或其他资本来源） |
0.000 | 0.0% | 0.000 | 0.0% | ||||||||||||
| 总分配 |
$ | 0.150 | 100.0% | $ | 0.900 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 财政年度始于2025年2月1日。 |
有关基金业绩和分配率的信息载列如下。请注意，所有业绩数字均基于基金的资产净值（NAV），而非基金份额的市场价格。业绩数字并不代表个人股东的业绩。
| 2025年6月30日 | ||||||||
| 5年期平均年度总资产净值回报率(2) |
12.87% | |||||||
| 年化流动分配率(3) |
7.64% | |||||||
| 财年年初至今累计总资产净值回报率(4) |
3.76% | |||||||
| 财政年初至今累计分配率(5) |
3.18% | |||||||
| (2) | 平均年度总资产净值回报率是指五年期间的年度复合回报率。它反映了基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
| (3) | 年化当前分配率是指当前分配率在月末占基金NAV的年化比例。 |
| (4) | 财年年初至今累计总资产净值回报率是从财年第一天到本月底基金资产净值的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。 |
Virtus人工智能和技术机会基金-2
| (5) | 财年年初至今累计分配率是财年第一天到本月底分配的美元价值占基金月底NAV的百分比。 |
根据其管理分配计划的条款，本基金将寻求保持一致的分配水平，该水平可能部分或全部从净投资收益和已实现的资本收益或其组合中支付。然而，股东应注意，如果基金的合计净投资收益和净实现资本利得少于分配水平的金额，差额将从基金资产中分配，并构成股东资本的回报。您不应从本次分配的金额或基金管理分配方案的条款中得出关于基金投资业绩的任何结论。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估算值，不为报税目的提供。用于税收目的的分配的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。该基金或您的经纪人将向您发送一份日历年的1099-DIV表格，其中将告诉您为联邦所得税目的报告哪些分配。
欲了解有关Virtus人工智能与科技机会基金的更多信息，请致电（866）270-7788联系股东服务，发送电子邮件至closedendfunds@virtus.com，或通过virtus.com的封闭式基金部分。
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