附件 99.1
Optex Systems Holdings, Inc.公布截至2025年3月30日止三个月和六个月的财务摘要
德克萨斯州理查森，2025年5月13日（GLOBE NEWSWIRE）–面向国内和全球军事和商业应用的精密光学瞄准系统的领先制造商Optex Systems Holdings, Inc.（纳斯达克：OPXS）公布了截至2025年3月30日止三个月和六个月的财务业绩。
Optex Systems Holdings, Inc.首席执行官Danny Schoening评论说：“我们很自豪地宣布本季度的收入创下历史新高，这反映了我们对卓越、可靠性和客户支持的坚定承诺。这一成就是我们专注于提供持续超出预期的高质量产品和服务的直接结果。我们工厂的表现凸显了我们团队的实力以及尊贵客户对我们的信任。当我们庆祝这一里程碑时，我们将继续致力于维护最高标准，同时推动持续增长。我们感谢我们的客户、股东和员工，让这一成功成为可能。”
截至2025年3月30日的积压为4110万美元，而截至2024年3月31日和截至2024年9月29日的积压为4420万美元，减少了（3.1）百万美元，即（7.0%）。在截至2025年3月30日的六个月期间之后，公司于2025年4月9日宣布为应用光学中心的激光滤光片单元提供570万美元的奖励，将于2025年8月至2026年12月期间交付。
截至2025年3月30日止三个月，营收较上年同期增长220万美元，增幅25.9%。截至2025年3月30日的六个月，我们的总收入与去年同期相比增加了340万美元，即22.2%。收入增长主要是由于Optex Richardson部门潜望镜产能增加以及应用光学中心客户对激光滤光片的需求增加。
截至2025年3月30日止三个月的综合毛利较上年同期增加0.8百万美元，即31.4%。截至2025年3月30日止六个月的综合毛利较上年同期增加120万美元，即29.4%。最近三个月和六个月期间毛利率的增长主要是由于收入增加以及在较高的收入基础上更多地吸收了固定成本。
截至2025年3月30日止三个月，我们的营业收入与去年同期相比增加了0.9百万美元。截至2025年3月30日的六个月，我们的营业收入与去年同期相比增加了120万美元。营业收入的增长主要是由于两个经营部门的收入和毛利润增加。
截至2025年3月30日，Optex Systems Holdings的营运资金为1790万美元，而截至2024年9月29日，该公司的营运资金为1510万美元。在截至2025年3月30日的六个月期间，我们产生了400万美元的运营现金，这主要是由于收入增加了260万美元，使用了90万美元的库存，以及营运资本的其他变化为50万美元。
在截至2025年3月30日的六个月期间，我们支付了100万美元的信贷额度，并购买了50万美元的资本资产。
截至2025年3月30日，该公司拥有约350万美元现金，没有从其循环信贷额度中提取资金。截至2025年3月30日，我们的未偿应收账款余额为420万美元，将在2025财年第三季度收回。
我们截至2025年3月30日和2024年3月31日的三个月和六个月的主要业绩指标总结如下。
| （千） | ||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||||||||||
| 公制 | 2025年3月30日 | 2024年3月31日 | %变化 | 2025年3月30日 | 2024年3月31日 | %变化 | ||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 10,730 | $ | 8,523 | 25.9 | % | $ | 18,928 | $ | 15,492 | 22.2 | % | ||||||||||||
| 毛利 | $ | 3,361 | $ | 2,557 | 31.4 | % | $ | 5,489 | $ | 4,242 | 29.4 | % | ||||||||||||
| 毛利率% | 31.3 | % | 30.0 | % | 4.3 | % | 29.0 | % | 27.4 | % | 5.8 | % | ||||||||||||
| 营业收入 | $ | 2,237 | $ | 1,356 | 65.0 | % | $ | 3,153 | $ | 1,909 | 65.2 | % | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 1,768 | $ | 1,062 | 66.5 | % | $ | 2,612 | $ | 1,493 | 74.9 | % | ||||||||||||
| 调整后EBITDA（非公认会计原则） | $ | 2,435 | $ | 1,630 | 49.4 | % | $ | 3,572 | $ | 2,388 | 49.6 | % | ||||||||||||
下表总结了我们截至2025年3月30日和2024年3月31日期间的三个月和六个月经营业绩，包括GAAP净收入衡量标准和非GAAP调整后EBITDA衡量标准。我们认为，包括这两个衡量标准可以让读者更好地评估我们的整体表现。
| （千） | ||||||||||||||||
| 三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||
3月30日， 2025 |
3月31日， 2024 |
3月30日， 2025 |
3月31日， 2024 |
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| 净收入（GAAP） | $ | 1,768 | $ | 1,062 | $ | 2,612 | $ | 1,493 | ||||||||
| 加： | ||||||||||||||||
| 联邦所得税费用 | 470 | 285 | 529 | 400 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 126 | 117 | 255 | 209 | ||||||||||||
| 股票补偿 | 72 | 157 | 164 | 270 | ||||||||||||
| 利息（收入）费用 | (1 | ) | 9 | 12 | 16 | |||||||||||
| 调整后EBITDA-非GAAP | $ | 2,435 | $ | 1,630 | $ | 3,572 | $ | 2,388 | ||||||||
| 2 |
调整后的EBITDA有局限性，不应孤立地考虑或替代根据GAAP计算的业绩衡量标准。这一非GAAP衡量标准不包括我们有义务支付的某些现金费用。此外，我们行业的其他公司计算调整后EBITDA的方式可能与我们不同，或者可能根本不计算，这限制了调整后EBITDA作为比较衡量标准的有用性。
截至2025年3月30日的三个月，我们的净收入增加了70万美元，达到180万美元，而去年同期的净收入为110万美元。截至2025年3月30日的三个月，我们的调整后EBITDA增加了80万美元，达到240万美元，而去年同期的调整后EBITDA为160万美元。
截至2025年3月30日的六个月，我们的净收入增加了110万美元，达到260万美元，而去年同期的净收入为150万美元。截至2025年3月30日的六个月，我们的调整后EBITDA增加了120万美元，达到360万美元，而去年同期的调整后EBITDA为240万美元。
与去年同期相比，最近三个月和六个月期间的净收入和调整后EBITDA增加，主要是由于收入和毛利润增加。
由于最近的关税不确定性，我们目前预计不会出现任何重大的重大风险。我们的国防产品主要来自国内，但进口的一般不征收关税或关税。我们生产一些带有从台湾采购的选择性组件的商业光学组件；然而，我们目前的客户积压被库存中的现有材料所覆盖。我们预计，这些商业产品未来的任何订单都将受到修订定价的影响，其中包括任何潜在的关税影响。
合并和分部经营业绩的要点是根据公认会计原则编制的。这些财务摘要不包括合并财务报表和脚注中要求的所有信息和披露，应与我们于2025年5月13日向SEC提交的截至2025年3月30日的三个月和六个月的10Q表格季度报告一起阅读。
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Optex Systems Holdings, Inc.
简明合并资产负债表
（千，除股份及每股 数据） |
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3月30日， 2025 |
9月29日， 2024 |
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| （未经审计） | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 3,531 | $ | 1,009 | ||||
| 应收账款，净额 | 4,238 | 3,764 | ||||||
| 库存，净额 | 13,922 | 14,863 | ||||||
| 合同资产 | 183 | 219 | ||||||
| 预付费用 | 406 | 217 | ||||||
| 流动资产 | 22,280 | 20,072 | ||||||
| 物业及设备净额 | 1,568 | 1,292 | ||||||
| 其他资产 | ||||||||
| 递延税项资产 | 752 | 947 | ||||||
| 净无形资产 | 884 | 951 | ||||||
| 使用权资产 | 1,970 | 2,233 | ||||||
| 保证金 | 23 | 23 | ||||||
| 其他资产 | 3,629 | 4,154 | ||||||
| 总资产 | $ | 27,477 | $ | 25,518 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | $ | 1,728 | $ | 1,177 | ||||
| 信贷便利 | - | 1,000 | ||||||
| 经营租赁负债 | 644 | 638 | ||||||
| 应付联邦所得税 | - | 74 | ||||||
| 应计费用 | 1,310 | 1,258 | ||||||
| 应计销售费用 | 224 | 237 | ||||||
| 应计保修费用 | 106 | 52 | ||||||
| 合同损失准备金 | 226 | 259 | ||||||
| 客户预付存款 | 168 | 255 | ||||||
| 流动负债 | 4,406 | 4,950 | ||||||
| 其他负债 | ||||||||
| 经营租赁负债，扣除流动部分 | 1,487 | 1,760 | ||||||
| 其他负债 | 1,487 | 1,760 | ||||||
| 负债总额 | 5,893 | 6,710 | ||||||
| 承诺与或有事项 | ||||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 普通股–（面值0.00 1美元，授权2,000，000,000股，已发行和流通股分别为6,896，738股和6,873，938股） | 7 | 7 | ||||||
| 额外支付的资本 | 21,629 | 21,465 | ||||||
| 累计赤字 | (52 | ) | (2,664 | ) | ||||
| 股东权益 | 21,584 | 18,808 | ||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 27,477 | $ | 25,518 | ||||
我们于2025年5月13日向SEC提交的截至2025年3月30日的三个月和六个月的10Q表格季度报告中的随附附注是这些财务报表的组成部分。
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Optex Systems Holdings, Inc.
简明合并经营报表
（未经审计）
| （千，除份额和每股数据） | ||||||||||||||||
| 三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||
3月30日， 2025 |
3月31日， 2024 |
3月30日， 2025 |
3月31日， 2024 |
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| 收入 | $ | 10,730 | $ | 8,523 | $ | 18,928 | $ | 15,492 | ||||||||
| 销售成本 | 7,369 | 5,966 | 13,439 | 11,250 | ||||||||||||
| 毛利 | 3,361 | 2,557 | 5,489 | 4,242 | ||||||||||||
| 一般和行政费用 | 1,124 | 1,201 | 2,336 | 2,333 | ||||||||||||
| 营业收入 | 2,237 | 1,356 | 3,153 | 1,909 | ||||||||||||
| 利息收入（费用） | 1 | (9 | ) | (12 | ) | (16 | ) | |||||||||
| 税前收入 | 2,238 | 1,347 | 3,141 | 1,893 | ||||||||||||
| 所得税费用，净额 | 470 | 285 | 529 | 400 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 1,768 | $ | 1,062 | $ | 2,612 | $ | 1,493 | ||||||||
| 基本每股收益 | $ | 0.26 | $ | 0.16 | $ | 0.38 | $ | 0.22 | ||||||||
| 加权平均已发行普通股-基本 | 6,871,960 | 6,768,236 | 6,842,949 | 6,717,592 | ||||||||||||
| 稀释每股收益 | $ | 0.26 | $ | 0.16 | $ | 0.38 | $ | 0.22 | ||||||||
| 加权平均已发行普通股–稀释 | 6,893,231 | 6,823,155 | 6,902,912 | 6,774,542 | ||||||||||||
我们于2025年5月13日向SEC提交的截至2025年3月30日的三个月和六个月的10Q表格季度报告中的随附附注是这些财务报表的组成部分。
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关于OPTEX系统
Optex成立于1987年，是一家总部位于德克萨斯州理查森的ISO 9001：2015认证企业，主要为国防部（DOD）应用制造光学瞄准系统和组件。其产品搭载在艾布拉姆斯和布拉德利战车、轻型装甲和装甲安全车等多种型号的美国军用陆地车辆上，并被选中安装在史赛克家族车辆上。Optex还制造和提供众多潜望镜配置、步枪和监视瞄准镜，以及夜视光学组件。Optex将其产品直接交付给军事部门和主要承包商。欲了解更多信息，请访问公司网站www.optexsys.com。
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联系人：
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