附件 99.1
附件 99.1收益新闻稿,日期为2025年5月14日
SKYX公布创纪录的2025年第一季度业绩为2010万美元,而2024年第一季度为1890万美元,因为该公司继续扩大其先进和智能平台产品在美国和加拿大市场的市场渗透率
公司预计重大项目和订单将使其在2025年下半年现金流转正
一般及行政开支较2024年第一季减少17%,毛利率及毛利在2025年第一季分别较2024年第四季改善4.8%及2%
SKYX宣布最近从战略投资者处获得约400万美元的优先股融资,即每股2美元,该轮融资总额为1500万美元,由全球万豪酒店酒店连锁店所有者Shaner Group领投
SKYX的安全代码标准化团队正在接受一位重要的知名领导者的支持,该团队的政府安全组织流程对其电气天花板出口/插座技术进行安全强制性标准化
佛罗里达州迈阿密– 2025年5月14日– SKYX Platforms Corp.(NASDAQ:SKYX)(d/b/a SKYX Technologies)(“公司”或“SKYX”)是一家极具颠覆性的平台技术公司,在全球拥有超过97项正在申请和已发布的专利,拥有60多个照明和家居装饰网站,其使命是让家庭和建筑物成为安全和智能的新标准,该公司今天公布了截至2025年3月31日的第一季度财务和运营业绩。
2025年第一季度亮点和近期事件
| ● | 创造了创纪录的2025年第一季度收入2010万美元,而2024年第一季度为1890万美元。 | |
| ● | 截至2024年3月31日,公司报告的现金、现金等价物和限制性现金为1230万美元,而截至2024年3月31日为1550万美元。 | |
| ● | SKYX最近获得了400万美元的额外股权,主要是通过优先股投资,相当于每股普通股2.00美元的无权证部分,这是迄今为止总额约为1500万美元的更广泛的融资回合,由Shaner集团领投,该集团是全球70多家酒店的所有者和开发商。 | |
| ● | 此次1500万美元的更广泛融资包括公司内部人士的大量参与,其中包括SKYX总裁Steve Schmidt以及联合首席执行官Lenny Sokolow和John Campi,突显了他们对SKYX的战略愿景和增长轨迹的持续信心。 | |
| ● | 与像我们这样的公司在销售迅速转化为现金时的常见情况一样,通常被称为“戴尔营运资本模式”,该公司利用其应付的贸易来为其运营提供资金,以增强其现金状况并降低其资本成本。 | |
| ● | 管理层强调,它有足够的现金来实现其目标,包括在2025年实现现金流为正。 | |
| ● | 该公司报告称,一般和行政费用从2024年第一季度的790万美元减少17%,至2025年第一季度的660万美元。 | |
| ● | 与截至2024年12月31日的季度相比,公司截至2025年3月31日的第一季度的毛利率和毛利润环比增长4.8%和2%,达到570万美元。 | |
| ● | 与2024年第一季度(0.10美元)相比,2025年第一季度每股净亏损减少0.01美元至(0.09美元)。调整后的EBITDA每股亏损(一种非公认会计准则衡量标准)在2025年第一季度降至每股(0.04)美元,而2024年第一季度为每股(0.05)美元。 | |
| ● | 该公司继续扩大其先进和智能即插即用产品的市场渗透率,预计到2025年第二季度末,其产品将在30,000个美国和加拿大家庭中使用。 | |
| ● | 该公司预计,其产品将在2025年下半年投放到数以万计的额外家庭中。 | |
| ● | 该公司预计将继续增加单位,并将其收入增长到专业和建筑商细分市场。 |
| ● | 该公司宣布与Profab Electronics建立美国战略制造合作伙伴关系,Profab Electronics是一家位于佛罗里达州庞帕诺比奇的主要电子合同制造商。此次合作标志着SKYX在致力于为其创新产品线建立具有弹性、高效和本地化的供应链方面向前迈出了重要一步。除了在越南、台湾、中国大陆和柬埔寨的制造合作。 | |
| ● | 该公司坚信,通过减少火灾、梯子坠落和触电等事故,其产品每年可以为保险公司节省数十亿美元。管理层预计,一旦它完成了其安全即插即用产品的整个范围和变化,它将开始被保险公司推荐。 | |
| ● | SKYX的技术通过互换性、升级、监控和订阅为经常性收入提供了机会。公司专注于“Razor & Blades”模式,产品范围包括其先进的天花板电气插座(Razor)及其先进和智能家居即插即用产品(Blades),包括其先进和智能家居即插即用平台产品、照明、嵌入式灯、筒灯、出口标志、应急灯、吊扇、吊灯/挂件、假日/儿童/主题灯、室内/室外壁灯等。该公司的即插即用技术能够在几天内而不是几个月内在高层建筑和酒店安装照明、风扇和智能家居产品。 | |
| ● | 该公司在美国的可寻址市场(TAM)总额约为5000亿美元,仅在美国就有超过42亿个上限申请。来自零售和专业领域的预期收入流包括产品销售、特许权使用费、许可、订阅、监测和全球国家权利的销售。 | |
| ● | 该公司继续利用其拥有60多个照明和家居装饰网站的电子商务平台,以教育和提高其对零售和专业细分市场的市场渗透率。 |
市场收评及近期事件:
| ● | 除了在其60个网站上销售产品外,SKYX还与Home Depot合作,为零售和专业领域提供先进和智能的即插即用产品。SKYX提供的产品将包括其各种先进的智能即插即用产品,包括改装套件、智能灯具、智能吸顶扇、天花板插座、嵌入式灯等等。 | |
| ● | 该公司与Wayfair合作,为零售和专业领域提供先进和智能的即插即用产品。SKYX提供的产品将包括其各种先进的智能即插即用产品,包括改装套件、智能灯具、智能吸顶扇、吸顶插座、嵌入式灯等等。 | |
| ● | SKYX与美国和世界领先的照明公司合作,包括Kichler Quoizel、欧洲领先公司、EGLO以及世界照明制造商Ruee。 | |
| ● | 与美国领先的预制家居制造商Cavco Homes合作,将我们先进的智能即插即用技术集成到Cavco在建筑商展上展示的高端高级住宅中。Cavco是一家上市公司,已售出近百万套房屋,并继续每年交付近2万套。 | |
| ● | Forte Developments的三个豪华开发项目,包括位于迈阿密布里克尔区的一座80层高的高层建筑以及位于佛罗里达州克利尔沃特海滩和朱庇特的项目,将采用SKYX的技术。吊顶插座、照明、风扇、应急灯具等12000多款智能即插即用产品,将跨越400 +台供应。Jeremiah Baron Companies的1,000台混合用途开发将采用智能即插即用技术,140台获得初始产品供应。该产品的推出将包括天花板插座、照明、风扇和应急装置,并在整个施工过程中继续交付。 | |
| ● | 与领先的建筑商供应商JIT Electrical Supply建立战略合作伙伴关系,将扩大SKYX在电气、照明和吊扇市场的足迹。已为超10万个美国家庭提供产品的JIT将从2025年初开始分销SKYX的照明解决方案、吊扇、嵌入式灯、应急灯、出口标志以及室内/室外壁灯。 | |
| ● | 沃尔玛和Ashley Furniture的前亚马逊电子商务总监兼高管Huey Long已加入,担任SKYX电子商务平台负责人。他将与现有团队合作,在美国和加拿大的60个照明和家居装饰网站以及其他关键电子商务渠道扩大市场渗透率。 | |
| ● | Greg St. John,前家得宝照明负责人,Eglo和Cordelia Lighting的首席执行官,已被任命为照明、风扇和智能家居产品总裁。拥有30 +年的行业经验,他将领导零售、住宅建筑商和商业市场的扩张努力,监督与家得宝、Wayfair和其他主要零售商的合作伙伴关系。 |
安全标准化强制代码/保险规范与建议
| ● | SKYX的安全规范标准化团队正在接受一位新的具有重要意义的突出领导者的支持,该团队的政府安全组织流程对其电气天花板插座/插座技术进行了安全强制性标准化。 | |
| ● | SKYX的代码团队,由行业资深人士、美国国家电气代码(NEC)前负责人Mark Earley和美国照明协会(ALA)前总裁兼首席执行官Eric Jacobson领导。公司的安全代码标准化团队认为,基于产品的重要安全方面,其代码强制性安全标准化工作将实现额外安全组织的帮助。Earley先生和Jacobson先生在电气和照明行业的众多代码和安全变革中发挥了重要作用。两人都强烈认为,鉴于公司的标准化进展包括其产品规格批准被ANSI/NEMA(美国国家标准化协会/国家电气制造商协会)投票支持并在NEC代码簿中被投票分成10段,已满足成为家庭和建筑物天花板安全标准化要求的必要安全条件。 | |
| ● | 保险公司。该公司坚信,通过减少火灾、梯子坠落和触电等事故,其产品每年可以为保险公司节省数十亿美元。管理层预计,一旦它完成了其安全的先进即插即用产品的整个范围和变化,它将开始被保险公司推荐。 |
选择2025年第一季度财务业绩
2025年第一季度的收入增长6%,达到2010万美元,其中包括电子商务销售以及智能和标准即插即用产品,而2024年第一季度的收入为1890万美元。
与截至2024年12月31日的第四季度相比,截至2025年3月31日的第一季度的毛利率和毛利润分别环比增长4.8%和2%至570万美元。
与2024年第四季度的610万美元相比,截至2025年3月31日的第一季度用于经营活动的现金净额环比下降29%至430万美元。
截至2025年3月31日,报告的现金、现金等价物和限制性现金为1230万美元,而截至2024年3月31日为1550万美元。与我们这样的公司常见的是,当他们的销售额迅速转化为现金时,通常被称为“戴尔营运资本模式”,我们利用应付的交易来为我们的运营提供资金,以增强我们的现金状况并降低我们的资本成本。
最近获得了400万美元的额外股权,主要是通过优先股投资,相当于每股普通股2.00美元,没有认股权证。迄今为止,这轮更广泛的融资总额约为1500万美元,由全球70多家酒店的所有者和开发商Shaner集团以及SKYX总裁Steve Schmidt以及联合首席执行官Lenny Sokolow和John Campi领投,突显了他们对SKYX的战略愿景和增长轨迹的持续信心。
2025年第一季度调整后EBITDA亏损,即利息、税项、折旧和摊销前亏损,经以股份为基础的支付(一种非公认会计准则衡量标准)调整后,减少至360万美元,即每股(.04)美元,而2024年第一季度为450万美元,即每股(.05)美元。
公司截至2025年3月31日的季度财务报表将提交给SEC,并可在公司投资者关系网站上查阅。https://ir.skyplug.com/sec-filings/
管理评论
公司管理层、董事会成员和高级顾问包括前首席执行官和来自财富100强企业的高管,包括尼尔森、微软、迪士尼、通用电气、家得宝、Office Depot、克莱斯勒等。
尽管2025年第一季度反映了在传统上更强劲的日历第四季度销售之后预期的缓和收入,但该公司在2025年第一季度创造了创纪录的2010万美元收入,而2024年第一季度为1890万美元。
2025年第一季度的亮点是我们持续的市场接受度和定位,其中包括我们之前宣布的与Home Depot和Wayfair的合作,我们认为这对我们在零售和专业市场的增长都具有重要意义。此外,与Ruee Appliances的合作将在产品种类、毛利率、未来分销渠道以及与这些渠道的关键利益相关者的销售和营销计划方面为我们提供帮助。我们相信,我们已经加快了销售节奏,尤其是管理我们的现金消耗,而我们拥有60多个网站的电子商务平台正在为公司提供额外的现金流,再加上我们在2024年10月至2025年5月期间通过约1500万美元的股权融资增强的现有现金,这将增强我们的现金状况,以继续执行我们的业务计划。我们相信我们将在2025年实现现金流为正。
我们对我们通往建筑商/商业部门、大型在线和实体零售合作伙伴的道路以及我们未来实现增量许可、订阅和AI/数据聚合收入的潜力感到鼓舞。
此外,我们拥有60个网站的电子商务网站平台增强了对专业和零售细分市场的营销、分销渠道、合作、许可和销售的加速。我们的网站包括有关公司专利技术的简单性、成本节约、节省时间和救生方面的横幅、视频和教育材料。
我们相信,我们已经加快了销售步伐,毛利率表现强劲,尤其是控制了SKYX的现金消耗。我们拥有超过60个网站的电子商务平台预计将继续为公司提供额外的现金流。
关于SKYX平台公司。
由于电力是每个家庭和建筑物的标准,我们的使命是让家庭和建筑物成为安全先进和智能的新标准。SKYX拥有一系列极具颠覆性的先进安全智能平台技术,拥有超过97项美国和全球专利以及正在申请的专利。此外,该公司还拥有60多个零售和商业领域的照明和家居装饰网站。我们的技术强调高质量和易用性,同时显着增强家庭和建筑物的安全性和生活方式。我们相信,我们的产品是美国和全球家庭和其他建筑中每个房间的必需品。欲了解更多信息,请访问我们的网站https://skyplug.com/或在LinkedIn上关注我们。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述并非基于历史事实,而是前瞻性陈述。这些陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,例如“目标”、“预期”、“相信”、“可以”、“可以”、“继续”、“估计”、“预期”、“评估”、“预测”、“指导”、“打算”、“可能”、“可能”、“可能”、“目标”、“进行中”、“展望”、“计划”、“潜在”、“预测”、“可能”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“观点”、“将”或“将”,或其否定或其他变体或类似术语,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。这些陈述反映了公司对未来事件的合理判断,并受到风险、不确定性和其他因素的影响,其中许多结果难以预测,可能超出我们的控制范围,可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中的结果或结果存在重大差异。此类风险和不确定性包括有关公司成功推出、商业化、开发附加功能并实现其产品和技术的市场认可以及将其产品和技术与第一方平台或技术相结合的能力的声明;公司推动将其产品和技术作为标准功能采用的努力和能力,包括将其用于家庭、酒店、办公室和游轮;公司获取市场份额的能力;公司对其潜在潜在市场的估计以及对其产品和技术的需求;公司根据需要筹集额外资金以支持其运营的能力,这些资金可能无法以可接受的条款或根本无法获得;公司持续经营的能力;公司执行任何销售和许可或其他战略机会的能力;公司的任何产品成为国家电气代码(NEC)代码或其他代码在任何司法管辖区强制执行的可能性,或公司目前或未来的任何产品或技术将在任何特定时间范围内或根本不被任何州、国家或直辖市采用;合并、收购、合资和其他合作产生的风险;公司吸引和留住关键高管和合格人员的能力;管理层提供的指导,可能与公司的实际经营业绩存在差异;不稳定的市场和经济状况(包括联邦政府最近采取的措施)对公司业务、财务状况的潜在影响,和股价;以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险和不确定性,包括其关于表格10-K和表格10-Q的定期报告。无法对上述任何事项作出保证。任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表,公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非美国联邦证券法要求。
非GAAP财务指标
管理层认为,调整后的息税折旧摊销前利润(亏损)或EBITDA是在不同时期一致评估公司业务的重要指标。由于非经常性项目的重要性,经调整的EBITDA使管理层能够在一致的基础上监测和评估业务。该公司使用调整后的EBITDA作为主要衡量标准,除其他外,用于分析和评估有关未来经营投资和潜在收购的财务和战略规划决策。该公司认为,经调整后的EBITDA消除了不属于公司核心业务的项目,例如与无形资产相关的利息费用和摊销费用,或不涉及现金支出的项目,例如以股份为基础的支付和非经常性项目,例如交易成本。经调整后的EBITDA应被视为经营活动中使用的税前收入(亏损)、净收入(亏损)和现金流量的补充,而不是替代。这一非GAAP财务指标不包括GAAP要求在公司财务报表中记录的重大费用,并受到固有限制。投资者应审查这一非GAAP财务指标与可比GAAP财务指标的对账情况。投资者不应依赖任何单一的财务指标来评估公司的业务。
投资者关系联系人:
杰夫·拉姆森
PCG咨询
jramson@pcgadvisory.com
SKYX平台公司。
合并资产负债表
(未经审计) 3月31日, 2025 |
(已审核) 12月31日, 2024 |
|||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 当前资产: | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 9,442,253 | $ | 12,639,441 | ||||
| 应收账款 | 2,811,322 | 2,415,314 | ||||||
| 库存,净额 | 3,680,296 | 3,785,346 | ||||||
| 递延收入成本 | 281,661 | 223,214 | ||||||
| 预付费用及其他资产 | 2,034,854 | 1,311,135 | ||||||
| 流动资产总额 | 18,250,386 | 20,374,450 | ||||||
| 其他资产: | ||||||||
| 物业及设备净额 | 1,692,598 | 1,349,993 | ||||||
| 受限制现金 | 2,861,054 | 2,861,054 | ||||||
| 使用权资产 | 19,232,403 | 19,750,030 | ||||||
| 无形资产,确定的生命 | 4,770,286 | 5,189,713 | ||||||
| 商誉 | 16,157,000 | 16,157,000 | ||||||
| 其他资产 | 204,807 | 204,807 | ||||||
| 其他资产合计 | 44,918,148 | 45,512,597 | ||||||
| 总资产 | $ | 63,168,534 | $ | 65,887,047 | ||||
| 负债和股东权益(赤字) | ||||||||
| 流动负债: | ||||||||
| 应付账款和应计费用 | $ | 15,038,302 | $ | 13,083,321 | ||||
| 应付账款和应计费用关联方 | 169,650 | 151,900 | ||||||
| 应付票据,流动 | 4,022,953 | 4,011,168 | ||||||
| 营业租赁负债,流动 | 2,415,346 | 2,350,868 | ||||||
| 特许权使用费义务 | 800,000 | 800,000 | ||||||
| 递延收入 | 1,894,445 | 1,495,846 | ||||||
| 可转换票据、流动关联方 | 950,000 | 950,000 | ||||||
| 可转换票据,当前 | 3,292,408 | 3,292,408 | ||||||
| 流动负债合计 | 28,583,104 | 26,135,511 | ||||||
| 长期负债: | ||||||||
| 长期应付账款和应计费用 | 1,139,018 | 1,044,708 | ||||||
| 应付票据 | 370,436 | 504,129 | ||||||
| 经营租赁负债 | 19,747,098 | 20,376,498 | ||||||
| 可转换票据 | 8,151,272 | 7,872,773 | ||||||
| 特许权使用费义务 | 900,000 | 900,000 | ||||||
| 长期负债合计 | 30,307,824 | 30,698,108 | ||||||
| 负债总额 | 58,890,928 | 56,833,619 | ||||||
| 夹层股权 | ||||||||
| A系列优先股-授权40万股,未偿还20万股和20万股 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||
| 股东权益(赤字): | ||||||||
| A-1系列优先股-授权40万股,已发行26万股和24万股 | 6,500,000 | 6,000,000 | ||||||
| 普通股和额外实收资本:已授权股份500,000,000股已发行104,952,630股和103,358,975股 | 183,832,707 | 179,837,253 | ||||||
| 累计赤字 | (191,055,101 | ) | (181,783,825 | ) | ||||
| 股东权益总额(赤字) | (722,394 | ) | 4,053,428 | |||||
| 总负债和股东权益(赤字) | $ | 63,168,534 | $ | 65,887,047 | ||||
SKYX平台公司。
综合业务报表
(未经审计)
| 在结束的三个月里, | ||||||||
3月31日, 2025 |
3月31日, 2024 |
|||||||
| 收入 | $ | 20,113,938 | $ | 18,977,821 | ||||
| 运营成本 | ||||||||
| 收入成本 | 14,402,488 | 13,399,771 | ||||||
| 销售和营销费用 | 6,827,420 | 6,526,816 | ||||||
| 一般和行政费用 | 6,597,055 | 7,939,581 | ||||||
| 总运营费用,净额 | 27,826,963 | 27,866,168 | ||||||
| 经营亏损 | (7,713,025 | ) | (8,888,347 | ) | ||||
| 其他收入/(费用) | ||||||||
| 利息支出,净额 | (1,321,353 | ) | (770,104 | ) | ||||
| 利息支出,净关联方 | (17,750 | ) | (17,750 | ) | ||||
| 其他费用总额,净额 | (1,339,103 | ) | (787,854 | ) | ||||
| 净亏损 | (9,052,128 | ) | (9,676,201 | ) | ||||
| 优先股息-关联方 | (10,000 | ) | - | |||||
| 优先股息 | (209,148 | ) | - | |||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (9,271,276 | ) | $ | (9,676,201 | ) | ||
| 每股净亏损-基本及摊薄 | $ | (0.09 | ) | $ | (0.10 | ) | ||
| 已发行普通股加权平均数-基本和稀释 | 103,548,494 | 95,091,003 | ||||||
SKYX平台公司。
合并股东权益报表(赤字)
(未经审计)
| 截至3个月 | ||||||||
3月31日, 2025 |
3月31日, 2024 |
|||||||
| 优先股份额(A-1系列) | ||||||||
| 余额,期初 | 240,000 | - | ||||||
| 转换为普通股 | (20,000 | ) | - | |||||
| 根据发行发行的优先股 | 40,000 | - | ||||||
| 余额,期末 | 260,000 | - | ||||||
| 优先股(A-1系列) | ||||||||
| 余额,期初 | $ | 6,000,000 | $ | - | ||||
| 转换为普通股 | (500,000 | ) | - | |||||
| 根据发行发行的优先股 | 1,000,000 | - | ||||||
| 余额,期末 | $ | 6,500,000 | $ | - | ||||
| 普通股股份 | ||||||||
| 余额,期初 | 103,358,975 | 93,473,433 | ||||||
| 根据发行发行的普通股 | 223,756 | 2,733,361 | ||||||
| 根据优先股转换和股息发行的普通股 | 251,935 | - | ||||||
| 根据服务发行的普通股 | 1,117,964 | 890,103 | ||||||
| 余额,期末 | 104,952,630 | 97,096,897 | ||||||
| 普通股和实收资本 | ||||||||
| 余额,期初 | $ | 179,837,253 | $ | 162,025,024 | ||||
| 根据发行发行的普通股,净额 | 450,428 | 3,655,755 | ||||||
| 根据服务发行的普通股 | 3,041,157 | 3,295,029 | ||||||
| 根据优先股转换发行的普通股 | 500,000 | - | ||||||
| 根据股息发行的普通股 | 3,869 | - | ||||||
| 余额,期末 | $ | 183,832,707 | $ | 168,975,808 | ||||
| 累计赤字 | ||||||||
| 余额,期初 | $ | (181,783,825 | ) | $ | (145,803,014 | ) | ||
| 优先股息 | (219,148 | ) | - | |||||
| 净亏损 | (9,052,128 | ) | (9,676,201 | ) | ||||
| 余额,期末 | $ | (191,055,101 | ) | $ | (155,479,215 | ) | ||
| 股东权益总额(赤字) | $ | (722,394 | ) | $ | 13,496,593 | |||
SKYX平台公司。
合并现金流量表
(未经审计)
截至3个月 3月31日, |
||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量: | ||||||||
| 净亏损 | $ | (9,052,128 | ) | $ | (9,676,201 | ) | ||
| 调整净亏损与经营活动中使用的现金净额: | ||||||||
| 折旧及摊销 | 1,007,817 | 1,060,571 | ||||||
| 债务贴现摊销 | 278,499 | 228,499 | ||||||
| 非现金股权补偿费用 | 3,041,157 | 3,295,029 | ||||||
| 经营性资产负债变动: | ||||||||
| 存货 | 105,050 | (351,990 | ) | |||||
| 应收账款 | (396,008 | ) | (547,032 | ) | ||||
| 预付费用及其他资产 | (723,722 | ) | 91,640 | |||||
| 递延费用 | (58,447 | ) | (21,289 | ) | ||||
| 递延收入 | 398,599 | 140,519 | ||||||
| 经营租赁负债 | (564,922 | ) | (505,920 | ) | ||||
| 特许权使用费义务 | - | (200,000 | ) | |||||
| 应付账款和应计费用 | 1,639,430 | 376,978 | ||||||
| 经营活动使用的现金净额 | (4,324,675 | ) | (6,109,196 | ) | ||||
| 投资活动产生的现金流量: | ||||||||
| 购置财产和设备 | (413,365 | ) | (53,647 | ) | ||||
| 投资活动提供(使用)的现金净额 | (413,365 | ) | (53,647 | ) | ||||
| 筹资活动产生的现金流量: | ||||||||
| 发行普通股所得款项- | 459,634 | 3,655,755 | ||||||
| 安置费用 | (9,206 | ) | (73,112 | ) | ||||
| 股息 | (212,668 | ) | - | |||||
| 预期发行优先股所得款项 | 425,000 | - | ||||||
| 发行优先股所得款项 | 1,000,000 | - | ||||||
| 发行可换股票据所得款项 | - | - | ||||||
| 应付票据的本金偿还 | (121,908 | ) | (60,390 | ) | ||||
| 筹资活动提供的现金净额 | 1,540,852 | 3,522,253 | ||||||
| 现金、现金等价物及受限制现金变动 | (3,197,188 | ) | (2,640,590 | ) | ||||
| 现金、现金等价物、期初受限制现金 | 15,500,495 | 22,430,253 | ||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 12,303,307 | $ | 19,789,663 | ||||
| 期间支付的现金用于: | ||||||||
| 利息 | $ | 1,378,223 | $ | 3,281,597 | ||||
| 税收 | - | - | ||||||
| 补充披露非现金筹资活动: | ||||||||
| 优先股转换为普通股 | $ | 500,000 | $ | - | ||||
非GAAP财务指标
管理层认为,经调整的利息、税项、折旧和摊销前利润(亏损)或EBITDA是在不同时期一致评估我们业务的重要指标。由于非经常性项目的重要性,经调整的EBITDA使我们的管理层能够在一致的基础上监测和评估我们的业务。我们使用调整后的EBITDA作为主要衡量标准,除其他外,用于分析和评估有关未来运营投资和潜在收购的财务和战略规划决策。我们认为,经调整后的EBITDA消除了不属于我们核心业务的项目,例如与无形资产相关的利息费用和摊销及减值费用,或不涉及现金支出的项目,例如以股份为基础的支付,以及非经常性项目,例如交易成本。经调整后的EBITDA应被视为经营活动中使用的税前收入(亏损)、净收入(亏损)和现金流量的补充,而不是替代。这一非GAAP财务指标不包括GAAP要求在我们的财务报表中记录的重大费用,并受到固有限制。投资者应审查这一非GAAP财务指标与下文包含的可比GAAP财务指标的对账情况。投资者不应依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。
截至3个月 3月31日, |
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| 2025 | 2024 | |||||||
| 净亏损 | $ | (9,052,128 | ) | $ | (9,676,201 | ) | ||
| 股份支付 | 3,041,157 | 3,295,029 | ||||||
| 利息支出 | 1,378,223 | 787,854 | ||||||
| 减值 | - | - | ||||||
| 折旧、摊销 | 1,007,817 | 1,060,571 | ||||||
| 交易成本 | - | - | ||||||
| EBITDA,经调整 | $ | (3,624,931 | ) | $ | (4,532,747 | ) | ||