文件

11-K 1 wmtform11-kx1312024us401k.htm 11-K 文件

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格11-K

（标记一）


☒			根据1934年《证券交易法》第15（d）节提交的年度报告

截至2024年1月31日止财政年度

或


☐			根据1934年《证券交易法》第15（d）节提交的交易报告

对于从到 .

委员会文件编号 001-6991


a.			计划的全称和计划的地址，如果与下面列出的发行人的地址不同：

沃尔玛401（k）计划


b.			根据该计划持有的证券的发行人名称及其主要执行办公室地址：

沃尔玛公司

西南八街702号

阿肯色州本顿维尔72716

沃尔玛401（k）计划

财务报表和

补充时间表

截至2024年1月31日及2023年1月31日止及截至2024年1月31日止年度


			页
独立注册会计师事务所的报告			1
可用于福利的净资产报表			2
可用于福利的净资产变动表			3
财务报表附注			4
补充附表：附表H，第4i行–资产附表（年末持有）			9
签名			30
附件 23.1–独立公共注册会计师事务所的同意

独立注册会计师事务所的报告

致沃尔玛401（k）计划的计划参与者和计划管理员

对财务报表的意见

我们审计了随附的截至2024年1月31日和2023年1月31日沃尔玛401（k）计划（计划）可用于福利的净资产报表，以及截至2024年1月31日止年度的相关可用于福利的净资产变动表，以及相关附注（统称“财务报表”）。我们认为，财务报表按照美国公认会计原则，在所有重大方面公允列报了截至2024年1月31日、2024年1月31日和2023年1月31日该计划可用于福利的净资产，以及截至2024年1月31日止年度该计划可用于福利的净资产的变化。

意见依据

T这些财务报表由该计划的管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对该计划的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须在该计划方面保持独立。

我们按照PCAOB的标准进行了审计。这些准则要求我们计划和执行审计以就财务报表是否不存在重大错报获取合理保证，无论是由于错误还是欺诈。该计划不需要对其财务报告内部控制进行审计，我们也没有受聘进行审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但目的不是对该计划的财务报告内部控制的有效性发表意见。因此，我们不表示这种意见。

我们的审计包括执行程序以评估财务报表的重大错报风险，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查有关财务报表中的数额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的总体列报方式。我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。

ERISA要求的补充时间表

随附的截至2024年1月31日的资产补充明细表（年末持有）（简称“补充明细表”）已接受与计划财务报表审计同时执行的审计程序。补充计划表中的信息由计划管理部门负责。我们的审计程序包括确定信息是否与财务报表或基础会计和其他记录（如适用）相符，并执行程序以测试补充附表中提供的信息的完整性和准确性。在形成我们对这些信息的意见时，我们评估了这些信息，包括其形式和内容，是否符合劳工部根据1974年《雇员退休收入保障法》进行报告和披露的规则和条例。我们认为，这些信息在所有重大方面相对于财务报表整体而言是公平的。

/s/安永会计师事务所

自1998年以来，我们一直担任该计划的审计员。

罗杰斯，阿肯色州

2024年6月25日

沃尔玛401（k）计划

可用于福利的净资产报表


	1月31日，
	2024		2023
物业、厂房及设备
投资，按公允价值	$	40,304,881,249	$	35,611,558,392
参与人应收票据	1,220,067,619		1,125,958,080
应计投资收益	13,805,931		10,060,562
总资产	41,538,754,799		36,747,577,034

负债
由于经纪人	—		18,600,399
应计费用	4,577,123		5,234,743
负债总额	4,577,123		23,835,142

可用于福利的净资产	$	41,534,177,676	$	36,723,741,892

见附注。

沃尔玛401（k）计划

可用于福利的净资产变动表



	年终
	2024年1月31日
新增
投资收益：
投资公允价值净增值	$	4,052,526,275
利息和股息	191,812,252
投资净收益	4,244,338,527

参与人应收票据利息收入	68,240,696

贡献：
公司	1,586,359,465
参与者	2,232,685,240
翻车	128,192,564
捐款总额	3,947,237,269

其他，净额	2,679,313

新增总数	8,262,495,805

扣除
支付给参与者的福利	3,418,556,081
行政开支	25,961,267
参与人应收票据费用	7,542,673
扣除总额	3,452,060,021

净增加	4,810,435,784

可用于福利的净资产：
年初	36,723,741,892

年底	$	41,534,177,676

见附注。

沃尔玛401（k）计划

财务报表附注

2024年1月31日

注1。计划说明

沃尔玛公司（“沃尔玛”或“公司”）是沃尔玛401（k）计划（“计划”）的发起人。以下描述仅提供一般信息。本文件不属于计划概要说明的一部分，也不是经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（ERISA）第402（a）（1）节含义内维持计划所依据的文件。参与者应参考计划文件，以获得对计划条款的完整描述。在法规或法规未明确禁止的范围内，沃尔玛保留随时单方面修改、修改或终止计划的权利；无论变更时参与者是否正在积极工作或退休，此类变更均可适用于所有计划参与者及其受益人。然而，不得修改该计划，以允许将计划资产的任何部分用于除向参与者及其受益人支付福利和支付计划费用之外的任何目的。

一般

该计划为公司于1997年2月1日设立的定额供款计划。每个符合条件的员工都可以从员工受雇之日开始为该计划供款。该计划受ERISA规定的约束。

计划资产和投资政策的管理职责归属于计划利益投资委员会。Benefits投资委员会成员由公司高级副总裁、Global Benefits或继任者任命。该计划的运营管理责任归属于高级副总裁、Global Benefits或继任者头衔。自2024年3月15日起，该计划进行了修订，将此类职责分配给全球总奖励高级副总裁。

本计划的受托人职能由北方信托公司（“北方信托公司”或“受托人”）履行。受托人接收并持有对计划信托的供款，并按照参与者的指示根据福利投资委员会制定的政策对这些供款进行投资。Benefits投资委员会指示北方信托公司与美国银行公司的子公司Bank of America，N.A.签订托管协议，用于根据计划文件从计划中进行支付的有限目的。美林证券，Pierce，Fenner & Smith，Inc.是该计划的记录保持者，是美林证券公司的子公司，最终是美国银行的子公司。

贡献

符合条件的雇员可以选择将其符合条件的工资的50%作为税前或罗斯递延缴款，但不需要为该计划缴款。在日历年度结束前年满50岁的参与者有资格作出追赶性贡献。参与者还可以缴纳代表其他符合条件的退休计划分配的金额（展期缴款）。

每名合资格雇员可在自聘用日期开始的连续12个月期间（或在随后的任何计划年度内）完成至少1,000小时的服务后，于每月的第一天开始领取相应的供款。公司匹配是100%的递延，最高可达计划年度每个参与者合格工资的6%。公司匹配缴款在每个发薪期向该计划缴款，并根据每个参与者在此发薪期的累计薪酬和累计选择性缴款和追赶性缴款计算。进入该计划的展期供款没有资格获得公司匹配供款。

公司可能会向该计划提供额外类型的捐款。截至2024年1月31日的计划年度没有提供此类额外捐款。根据《国内税收法》（该法）的规定，所有缴款都受到一定的限制。

参与者账户

每个参与人的账户根据管理费用和收益（损失）进行调整。调整由每个参与者账户中持有的投资、参与者的缴款以及代表参与者对计划进行的公司匹配缴款的分配决定。没收非既得捐款用于或分配用于恢复重新雇用的参与者或以前未领取分配的参与者的账户余额。

归属

参与者立即归属于所有选修、追赶、展期、公司匹配和合格的非选修贡献。参与者的利润分享贡献账户应根据服务年限从第二年至第六年按每年20%的比率归属，并可在参与者65岁或以上退休、完全和永久残疾或死亡时完全归属。

参与人应收票据

参与者可从其基金账户借入至少1,000美元，最高可达（a）50,000美元或（b）其既得账户余额的50%中的较低者。每笔一般贷款50美元、每笔住宅贷款95美元的行政贷款发起费由参与者支付，并从贷款收益中扣除。参与者在任何时候都可能只有一笔普通用途贷款和一笔住宅贷款未偿还。一般用途贷款的贷款期限从一年到五年不等，住宅贷款期限从一年到十五年不等。贷款以参与人账户的余额作抵押，并按贷款处理付款月份的前一个月最后一天的最优惠利率加1%计付固定利息。通常，从贷款日期后的第一个付款期开始，每个付款期都会从员工的定期工资中等额扣除贷款的本金和利息。

支付福利和提款

一般来说，参与者与公司（及其控制的集团成员）分离时的付款是参与者既得账户余额的一次性现金付款。然而，参与者可以选择一次性获得其在沃尔玛股权证券的全部股份中的利润分享贡献，部分或部分股份以现金支付，即使此类贡献不投资于沃尔玛股权证券。如果参与者的利润分享贡献未投资于沃尔玛股权证券，则该贡献将自动以现金形式分配，除非参与者另有指示。参与者还可以选择将其账户的剩余部分以沃尔玛股票证券的整股形式一次性支付，部分或部分股票以现金支付，但仅限于此类出资在处理分配之日投资于沃尔玛股票证券的范围内。参与者还可以选择在与公司（及其控制的集团成员）分离时将其账户余额转入不同的符合税收条件的退休计划或个人退休账户。

该计划允许提取积极参与者的既得余额，其数额是满足国内税务局（IRS）定义的财务困难所必需的。在职提取既得余额可由年满591/2岁的参与者选择。展期可随时分发。

投资选择

参与者可指示受托人将其账户的任何部分投资于可用的投资选择。可用的投资选择可能随时发生变化。2024年1月31日的参与者投资选择包括有多种权益证券的基金、共同基金、固定收益、集合投资信托/集合信托基金。参选者可随时更改选情。

参与者可以指示受托人将其利润分享贡献的任何部分投资于可用的投资选择，包括沃尔玛股票证券，或上述其他贡献的任何投资选择。

在参与者未指示的范围内，参与者账户按福利投资委员会的决定进行投资。

注2。会计政策摘要

会计基础

该计划的随附财务报表是根据美国公认会计原则（GAAP）按权责发生制会计编制的。计划参与者的供款和公司匹配的供款记录在员工供款被扣留补偿的当年。

估计数的使用

根据公认会计原则编制财务报表要求计划管理层使用影响资产和负债的报告金额及其变化的估计和假设，并披露或有资产和负债。实际结果可能与这些估计不同。

投资估值与收益确认

投资按公允价值报告。公允价值是市场参与者在计量日进行的有序交易中出售资产所收到的价格或转移负债所支付的价格。Benefits投资委员会利用受托人提供的信息确定计划的估值政策。见注3用于讨论公允价值计量。

证券买卖按交易日期入账。利息收入按权责发生制入账。股息于除息日入账。投资的公允价值净增值包括年内买入和卖出以及持有的投资的损益。

参与人应收票据

参与者应收票据按其未付本金余额加上任何应计但未付利息入账。利息收入按权责发生制入账。偿还贷款的本金和利息根据每个参与者在还款日有效的投资选择分配到参与者的投资账户。参与人拖欠的应收票据根据计划文件的条款记录为分配。

福利金支付

福利金支付在支付时入账。截至2024年1月31日和2023年1月31日，年底前要求支付的福利金额分别为29,324，794美元和29,706，635美元，在年底后支付。

费用

该计划允许从计划资产中支付某些管理费用，除非公司另有支付。由公司支付的费用不包括在这些财务报表中。该计划不报销这些费用。与参与人应收票据管理有关的费用直接记入参与人账户，发生时记作参与人应收票据的费用。投资相关费用间接计入投资公允价值净增值/折旧，直接费用计入管理费用。

注3。公允价值计量

会计指南提供了一个计量公允价值的框架，并提供了一个公允价值层次结构，优先考虑用于计量公允价值的估值技术的输入。层次结构给予相同资产或负债活跃市场中未经调整的报价最高优先级（第1级计量），给予不可观察输入值最低优先级（第3级计量）。公允价值层次结构的三个层次描述如下：


1级			计划有能力进入的活跃市场中相同的、不受限制的资产或负债的未经调整的报价。
2级			活跃市场中类似资产或负债的报价；不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；该资产或负债可观察到的报价以外的输入值；在资产或负债的基本上整个期限内主要来源于或通过相关性或其他方式由可观察市场数据证实的输入值。
3级			重要的不可观察输入。

资产或负债在公允价值层次结构内的公允价值计量水平以对公允价值计量具有重要意义的任何输入值的最低水平为基础。所使用的估值技术需要最大限度地使用相关的可观察输入值，并尽量减少使用不可观察输入值。2024年1月31日和2023年1月31日使用的方法没有变化。截至2024年1月31日止年度，没有金融工具转入或转出第3级。以下是对以公允价值计量的资产所采用的估值方法的说明：

Walmart Inc.股票证券-按计划年度最后一个营业日的交易所报价市场价格估值。

普通股-按计划年度最后一个营业日的交易所报价市场价格估值。

现金等价物-按摊余成本估值，近似公允价值。

共同基金-按计划年度最后一个营业日的市场报价估值。

政府证券-使用定价模型估值，最大限度地使用类似证券的可观察输入值。

公司债券-使用定价模型进行估值，最大限度地使用类似证券的可观察输入值。这包括基于具有类似信用评级的发行人的可比证券目前可获得的收益率的价值。

资产支持和抵押贷款支持证券-根据与类似久期的投资相比现金流的时间和确定性进行估值。

集合投资信托/集合信托基金-以基金发行人根据基础投资的公允市场价值确定的公允价值列示，该公允价值按资产净值（NAV）估值，作为估计公允价值的实用权宜之计。如果确定基金很可能会以与报告的资产净值不同的金额出售投资，则不会使用实际的权宜之计。参与者交易（购买和销售）可能每天发生。

前述方法可能产生的公允价值计算可能无法表明可变现净值或反映未来的公允价值。此外，尽管该计划认为其估值方法是适当的，并与其他市场参与者保持一致，但使用不同的方法或假设来确定某些金融工具的公允价值可能会导致在报告日采用不同的公允价值计量。

以经常性公允价值计量的投资包括以下几类工具：


	截至2024年1月31日的公允价值计量
	1级		2级		合计
Walmart Inc.股票证券	$	3,494,368,568	$	—	$	3,494,368,568
普通股	1,067,485,061		—		1,067,485,061
现金等价物	20,806,602		—		20,806,602
共同基金	879,810,982		—		879,810,982
政府证券	—		819,161,539		819,161,539
公司债券	—		347,907,741		347,907,741
资产支持证券	—		120,236,595		120,236,595
抵押贷款支持证券	—		32,139,770		32,139,770
公允价值等级中的总资产	$	5,462,471,213	$	1,319,445,645	$	6,781,916,858
以NAV计量的投资* 集合投资信托/集合信托基金					33,522,964,391
按公允价值计算的投资总额					$	40,304,881,249


	截至2023年1月31日的公允价值计量
	1级		2级		合计
Walmart Inc.股票证券	$	3,297,354,804	$	—	$	3,297,354,804
普通股	882,955,570		—		882,955,570
现金等价物	20,606,546		—		20,606,546
共同基金	801,171,589		—		801,171,589
政府证券	—		670,439,047		670,439,047
公司债券	—		308,219,608		308,219,608
资产支持证券	—		147,761,898		147,761,898
抵押贷款支持证券	—		41,999,995		41,999,995
公允价值等级中的总资产	$	5,002,088,509	$	1,168,420,548	$	6,170,509,057
以NAV计量的投资* 集合投资信托/集合信托基金					29,441,049,335
按公允价值计算的投资总额					$	35,611,558,392

*根据ASC子主题820-10，某些以每股NAV（或其等值）计量的投资未在公允价值等级中分类。本表中列报的公允价值金额旨在允许将公允价值等级与可用于福利的净资产报表中列报的细列项目进行调节。

注4。使用每股资产净值作为实用权宜之计衡量的投资

下表汇总了截至2024年1月31日和2023年1月31日使用每股资产净值作为实用权宜之计计量公允价值的投资。


投资	截至1月31日的公允价值，				未提供资金的承付款	赎回频率（如果目前符合条件）	赎回通知
	2024		2023
集合投资信托/集合信托基金	$	33,522,964,391	$	29,441,049,335	不适用	日报	不适用

注5。关联方及关联方权益交易

某些计划投资由向该计划提供投资管理服务的美国银行、美林证券公司和北方信托公司管理。该计划还持有参与者的应收票据。这类交易虽然根据ERISA条例被视为利益方交易，但根据该计划的规定是允许的，并具体豁免ERISA下的利益方交易禁令。

该计划的部分资产投资于公司的普通股。虽然ERISA一般禁止持有和获取雇主证券，但该计划符合ERISA第407（b）节中的例外情况，该节允许符合条件的个人账户计划获取和持有雇主证券。

注6。计划终止

尽管无意这样做，但公司可随时终止该计划并终止其供款，但须遵守ERISA的规定。在计划全部或部分终止的情况下，参与者账户中的任何未归属金额应成为全部归属。该计划应继续有效，资产应按照信托协议条款规定的方式进行管理，并在行政上可行的情况下尽快进行分配。

注7。税务状况

该计划已收到美国国税局日期为2015年4月3日的确定函，其中指出，该计划和相关信托是根据《守则》的适用章节设计的。一旦合格，该计划必须按照守则运作，以保持其合格状态。流程已到位，以防止操作失败，但当它们发生时，管理员会采取纠正措施以保留该计划的税务资格。具体而言，管理员已以IRS员工计划合规解决系统允许的方式更正并将继续更正操作故障，以保留该计划的税收优惠资格。尽管自收到确定函以来，该计划已被修订和重述，但管理人和该计划的税务顾问认为，该计划是按照《守则》的适用要求设计的，目前正在运作，因此认为该计划是合格的，相关信托是免税的。

注8。风险和不确定性

受托人持有该计划的投资并执行所有投资交易。该计划投资于各种投资证券。投资证券面临各种风险，如利率、市场波动和信用风险。该计划试图通过授权和向参与者提供广泛的投资选择来限制这些风险，这些投资选择投资于高质量证券或由信誉良好和知名的投资公司提供和管理。由于与某些投资证券相关的风险水平，至少有合理可能在近期内发生投资证券价值的变化，并且这种变化可能会对参与者的账户余额和可用于受益的净资产报表中报告的金额产生重大影响。该计划面临的风险集中受到跨多个投资基金选择的投资多样化的限制。此外，每个投资基金选项中的投资进一步多样化为各种金融工具。

注9。调节财务报表形成5500

以下是根据财务报表可用于福利的净资产与表格5500的对账：


	1月31日，
	2024		2023
根据财务报表可用于福利的净资产	$	41,534,177,676	$	36,723,741,892
减：按5500表应付的福利	(29,324,794)		(29,706,635)
根据表格5500可用于福利的净资产	$	41,504,852,882	$	36,694,035,257

以下是截至2024年1月31日止年度财务报表可用于福利的净资产与表格5500的对账：


根据财务报表可用于福利的净资产净增加额	$	4,810,435,784
减：2024年1月31日按表格5500支付的福利	(29,324,794)
加：2023年1月31日按5500表应付的福利	29,706,635
按5500表计算的净收益	$	4,810,817,625

对于在1月31日之前已处理并批准支付但截至该日期尚未支付的福利金，应付福利金记录在表格5500中。

补充时间表

沃尔玛401（k）计划

EIN # 71-0415188，计划# 003

附表H，第4i行–资产附表（年末持有）

2024年1月31日

(a)

(b)
出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份

（c）
投资说明包括到期日、利率、抵押品、票面价值或到期价值

（d）
成本

（e）
现值

投资

沃尔玛公司股票证券

普通股

3,494,368,568

其他普通股

1800鲜花公司。

普通股

957,154

艾伦建材公司。

普通股

2,793,420

Academy Sports & Outdoors Inc。

普通股

3,649,318

阿卡迪亚医疗保健公司。

普通股

8,012,018

Advanced Drainage系统公司。

普通股

4,558,179

Advanced Energy Industries, Inc.

普通股

5,710,627

Aehr测试系统

普通股

242,872

AGNC Invt Corp。

普通股

4,831,482

Alamo Group Inc.

普通股

6,962,784

Alarm.com控股，公司。

普通股

4,394,184

阿尔凯默斯 PLC

普通股

2,347,724

阿米斯医疗公司。

普通股

3,492,704

Ameris Bankcorp

普通股

4,760,526

爱美医疗公司。

普通股

899,944

Antero资源公司。

普通股

2,708,167

Appfolio公司。

普通股

8,298,114

Apple Hospitality Reit, Inc.

普通股

3,006,368

Arlo Technologies公司。

普通股

5,528,581

Artisan Partners Asset Management Inc.

普通股

5,109,077

ASGN公司

普通股

5,717,248

Aspen Aerogels公司。

普通股

3,969,670

Atrion公司。

普通股

5,183,300

Avient Corporation

普通股

1,946,613

Axalta Coating Systems Ltd.

普通股

5,514,156

Axos Financial公司。

普通股

471,377

邦纳公司。

普通股

4,579,466

比肯鲁夫公司。

普通股

7,123,567

Biocryst Pharmaceuticals Inc。

普通股

1,830,238

Bio-Techne公司。

普通股

9,619,917

黑山公司。

普通股

3,492,868

黑线公司。

普通股

3,324,691

Bright Horizons Family Solutions Inc.

普通股

4,555,853

布朗斯威克公司。

普通股

1,349,696

BWX Technologies公司。

普通股

3,338,236

Cadence Bank

普通股

5,295,650

Cambium Networks Corporation

普通股

99,722

Carmax公司。

普通股

4,917,257

卡塞拉废物系统公司。

普通股

4,219,978

国泰万通金控

普通股

4,069,737

Centerspace

普通股

2,638,611

世纪赌场公司。

普通股

1,003,999

Cerence Inc.

普通股

2,713,591

Ceva公司。

普通股

1,369,325

ChampionX公司

普通股

3,788,254

Charles Riv Laboratories Intl Inc。

普通股

5,485,510

Chemours公司。

普通股

5,413,705

耐嚼公司。

普通股

1,682,475

Chord Energy公司。

普通股

4,625,870

CNX Resources Corporation

普通股

2,058,521

可口可乐合并公司。

普通股

4,871,160

Coda Octopus Group公司。

普通股

758,778

联信银行公司。

普通股

8,017,136

美国工商五金公司

普通股

4,081,150

Commvault Systems Inc。

普通股

3,800,503

计算机程序与系统公司。

普通股

497,575

Connectone Bancorp Inc。

普通股

3,917,905

Consensus Cloud解决方案公司。

普通股

930,602

Core & Main公司。

普通股

17,811,509

Coty Inc.

普通股

2,786,312

CRA国际公司。

普通股

2,748,025

Crane NXT公司。

普通股

3,072,463

CryoPort公司。

普通股

1,022,128

Cushman & Wakefield公司。

普通股

3,950,576

达纳公司。

普通股

2,742,117

豪华公司。

普通股

3,420,895

丹尼公司。

普通股

476,118

笛卡尔系统集团有限公司。

普通股

4,908,631

戴蒙德海底钻探钻井公司。

普通股

2,260,062

Digital Turbine公司。

普通股

1,256,145

Dine Brands Global公司。

普通股

2,279,599

Donnelley Financial解决方案公司。

普通股

6,960,111

道格拉斯动力公司。

普通股

5,527,593

Eagle Materials Inc.

普通股

7,606,628

Ecovyst Inc.

普通股

3,892,034

元素解决方案公司。

普通股

11,039,751

埃姆科公司。

普通股

3,937,179

Encompass Health公司。

普通股

2,277,827

Endava PLC

普通股

5,220,491

Enovis Corporation

普通股

2,750,330

EPR Properties

普通股

2,881,490

Equity Commonwealth

普通股

4,033,739

Establishment Labs Holdings Inc.

普通股

5,286,782

Eventbrite公司。

普通股

2,677,848

Evertec公司。

普通股

4,660,207

Evolus公司。

普通股

2,119,839

Excelerate Energy公司。

普通股

1,364,430

伊克力西斯公司。

普通股

3,700,810

毅博科技咨询公司。

普通股

5,027,006

Fabrinet

普通股

8,815,401

联邦农业抵押贷款公司。

普通股

7,277,233

联邦信号公司。

普通股

3,372,494

第一美国公司。

普通股

8,406,152

First Interstate Bancsystem, Inc.

普通股

3,385,208

第一招商股份公司。

普通股

4,370,281

Fiverr International Ltd.

普通股

777,746

地板& D é cor控股公司。

普通股

7,118,441

富乐客公司。

普通股

2,866,688

富兰克林柯维公司

普通股

5,173,004

富兰克林Elec公司。

普通股

3,613,928

GATX公司。

普通股

4,520,266

Getty Realty Corp.

普通股

2,967,586

Gildan Activewear Inc.

普通股

4,457,175

Global Medical Reit Inc.

普通股

3,229,003

Globus医学公司。

普通股

5,035,902

Goosehead Insurance公司。

普通股

8,265,727

汽车一组公司。

普通股

3,374,279

Guidewire软件公司。

普通股

9,086,620

汉密尔顿保险集团有限公司。

普通股

2,629,991

Hamilton Lane公司。

普通股

9,753,800

Harmonic Inc.

普通股

3,268,161

哈罗公司。

普通股

1,424,563

HealthEquity Inc。

普通股

11,705,982

Heartland Financial USA Inc。

普通股

3,599,318

海高公司。

普通股

10,332,544

希伦布兰德公司。

普通股

4,434,861

Hillman Solutions公司。

普通股

3,161,174

Ingevity公司。

普通股

1,978,321

Inotiv公司。

普通股

288,337

洞察企业公司。

普通股

14,608,316

Installed Building产品公司。

普通股

9,213,482

国际游戏科技 PLC

普通股

4,721,527

Iovance生物治疗公司。

普通股

1,715,944

Ituran位置和控制

普通股

3,906,707

詹姆斯河集团控股

普通股

1,323,253

Janus International集团有限公司。

普通股

7,865,490

约翰宾技术公司。

普通股

4,750,652

Kadant Inc.

普通股

4,679,818

Kennedy-Wilson控股公司。

普通股

2,726,886

Kforce Inc.

普通股

5,481,328

Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.

普通股

2,389,694

Kinsale Cap Group Inc。

普通股

7,405,934

卡比海运公司。

普通股

7,315,380

Knife Riv Hldg公司。

普通股

4,213,758

Korn Ferry

普通股

4,704,747

Krystal Biotech公司。

普通股

2,053,230

Ladder Capital公司。

普通股

4,377,498

莱帝运输公司。

普通股

6,905,754

La-Z-Boy家具，公司。

普通股

4,474,582

勒梅特微管医疗公司。

普通股

9,577,877

Ligand制药公司。

普通股

3,310,845

流动性服务公司。

普通股

594,731

LXP Industrial Trust

普通股

3,879,567

MI 家居公司。

普通股

3,292,660

Magnite公司。

普通股

1,366,183

Magnolia Oil & Gas公司。

普通股

3,292,478

曼哈顿联合软件公司。

普通股

6,485,569

万豪度假环球公司。

普通股

1,561,025

美森特公司。

普通股

5,117,336

斗牛士资源公司。

普通股

4,386,809

Materion公司。

普通股

3,636,012

Mativ Holdings公司。

普通股

1,752,170

马克西姆斯公司。

普通股

3,350,013

麦格拉思租赁公司。

普通股

5,049,874

Medpace控股公司。

普通股

6,175,081

MFA抵押投资公司。

普通股

3,973,189

Minerals Technologies Inc.

普通股

3,605,425

Mirum制药公司。

普通股

691,532

Moelis & Company

普通股

5,381,288

晨星信息公司。

普通股

4,990,532

墨菲石油公司。

普通股

4,614,782

墨菲美国公司

普通股

8,172,824

National Storage附属公司

普通股

5,775,617

NNN房地产投资信托公司。

普通股

6,113,527

北方石油天然气公司。

普通股

4,331,349

Novanta Inc.

普通股

8,027,945

nVent Electric plc

普通股

5,604,734

海洋第一金融公司。

普通股

3,464,471

Ocuphire Pharma公司。

普通股

761,817

欧德国家银行

普通股

3,005,116

Ollies Bargain Outlet Holdings Inc。

普通股

2,769,665

Omniab公司。

普通股

3,078,367

ONE Gas Inc。

普通股

2,012,936

OneMain Holdings公司。

普通股

3,526,589

Optimizerx Corp.

普通股

3,121,551

Optinose公司。

普通股

457,692

Option Care健康公司。

普通股

4,420,772

奥特泰尔公司。

普通股

4,035,625

Pacira生物科学公司。

普通股

3,965,845

Park City Group, Inc.

普通股

7,500,404

Parsons Corporation

普通股

4,043,209

Patterson-Uti能源公司。

普通股

3,834,867

PennyMac Mortgage投资信托

普通股

2,921,560

Perimeter Solutions

普通股

2,826,026

Permian Resources公司。

普通股

5,597,840

Permian Resources公司。

普通股

5,469,106

PGT Innovations公司。

普通股

2,585,030

顶尖金融合作伙伴公司。

普通股

3,970,472

Piper Sandler Companies公司。

普通股

4,703,661

Plexus Corp.

普通股

2,418,012

保富银行

普通股

4,121,389

Primerica公司。

普通股

4,626,299

Primo Water Corporation加拿大

普通股

3,783,408

Procore技术公司。

普通股

4,645,276

Progress Software公司。

普通股

1,845,814

ProPetro Holding公司。

普通股

1,841,590

普罗斯佩里蒂银行公司。

普通股

5,661,787

彪马生物技术公司。

普通股

401,145

Q2 Holdings公司。

普通股

3,277,754

Radian Group Inc.

普通股

4,439,012

Radware Ltd.

普通股

3,344,618

Rambus Inc.

普通股

6,941,404

Red Rock Resorts公司。

普通股

5,768,193

雷普里根公司。

普通股

7,623,539

Resideo Technologies公司。

普通股

2,602,838

Revance Therapeutics公司。

普通股

435,507

Rhythm制药公司。

普通股

2,411,097

Rocket制药公司。

普通股

1,271,159

拉什企业公司。

普通股

4,577,003

RXO LLC

普通股

865,322

Saia, Inc.

普通股

5,334,867

Schneider National公司。

普通股

3,468,329

Scholar Rock Holding Corporation

普通股

379,175

Scpharmaceuticals Inc.

普通股

429,260

选择性保险公司。

普通股

5,904,142

Shotspotter, Inc.

普通股

1,492,437

Shutterstock公司。

普通股

1,927,884

西格内特珠宝有限公司。

普通股

5,083,925

辛普森配件制造有限公司。

普通股

4,883,291

SiteOne景观供应公司。

普通股

7,020,125

SiTime公司。

普通股

924,495

Skyline Champion公司。

普通股

5,911,194

Sleep Number公司。

普通股

271,323

Smith-Midland公司。

普通股

962,827

Solarwinds公司。

普通股

212,086

Spire Inc.

普通股

6,476,322

Sprout Social公司。

普通股

7,333,780

Stag工业公司。

普通股

10,181,588

斯图尔特信息服务公司。

普通股

4,406,100

Stifel Financial Corp.

普通股

4,548,360

斯特塔西公司。

普通股

2,466,522

Stride公司。

普通股

9,608,726

Supernus制药公司。

普通股

3,217,357

TechTarget公司。

普通股

1,111,516

卡拉威高尔夫公司

普通股

2,532,538

Travere Therapeutics公司。

普通股

399,859

Trupanion, Inc.

普通股

2,529,138

超科林半导体公司。

普通股

2,733,974

联合银行公司。

普通股

5,304,904

United Therapeutics Corporation

普通股

1,947,840

Upland Software公司。

普通股

1,029,482

乌龙制药有限公司

普通股

675,587

犹他医疗产品公司。

普通股

3,613,877

Utz Brands公司。

普通股

8,089,343

维蒙特工业公司。

普通股

4,116,950

胜牌公司

普通股

4,376,246

Veeco Instruments Inc.

普通股

2,493,781

Verint Systems Inc.

普通股

2,404,267

维罗纳制药

普通股

1,075,604

WalkMe有限公司。

普通股

1,741,400

WD-40有限公司。

普通股

4,437,881

WESCO国际公司。

普通股

4,586,481

西部联盟银行。

普通股

8,574,478

Willdan集团公司。

普通股

1,522,032

WillScot Mobile Mini控股公司。

普通股

7,195,323

信达金融公司。

普通股

3,788,621

WNS控股有限公司

普通股

8,535,945

Workiva Inc.

普通股

5,215,235

Y-mAbs Therapeutics，公司。

普通股

675,338

Ziff Davis Inc.

普通股

2,441,228

锡安银行。

普通股

7,046,323

其他普通股合计

1,067,485,061

现金等价物

美国银行，N.A.美林银行存款

现金等价物，1.06%

20,806,602

共同基金

PIMCO

全资产类别机构基金

879,810,982

政府证券

阿布扎比原油管道有限责任公司

811,000美元面值，4.60%，2047年11月2日到期

719,763

加利福尼亚州市政债券

1015000美元面值，7.30%，2039年10月1日到期

1,229,123

康涅狄格大道证券信托

664075美元面值，7.02%，2043年7月25日到期

670,975

智利国家科布雷公司

200000美元面值，6.3%，2053年9月8日到期

196,160

法国电力公司（EDF）

1,616，000美元面值，6.9%，2053年5月23日到期

1,810,915

FHLMC、房地美

1049000美元面值，6.25%，2032年7月15日到期

1,213,099

FHLMC、房地美

976,456美元面值，6.12%，2041年10月25日到期

977,039

FHLMC、房地美

730,453美元面值，3.00%，2050年4月1日到期

647,811

FHLMC、房地美

727,104美元面值，3.00%，2048年8月1日到期

647,907

FHLMC、房地美

691,829美元面值，2.00%，2036年6月1日到期

625,481

FHLMC、房地美

690,506美元面值，2.50%，2035年12月1日到期

642,964

FHLMC、房地美

69,506美元面值，3.50%，2047年10月1日到期

64,379

FHLMC、房地美

677,793美元面值，3.50%，2053年10月15日到期

654,686

FHLMC、房地美

面值658,354美元，3.00%，2050年1月1日到期

583,728

FHLMC、房地美

655,916美元面值，6.62%，2042年2月25日到期

657,969

FHLMC、房地美

569,830美元面值，3.50%，2048年3月1日到期

529,591

FHLMC、房地美

面值566,961美元，3.50%，2044年8月1日到期

527,613

FHLMC、房地美

563,212美元面值，2.00%，2049年12月31日到期

515,905

FHLMC、房地美

面值561,438美元，4.00%，2052年8月1日到期

528,634

FHLMC、房地美

5,923，054美元面值，2.00%，2052年2月1日到期

4,830,999

FHLMC、房地美

5,269，705美元面值，3.50%，2044年9月25日到期

5,022,458

FHLMC、房地美

481,542美元面值，3.00%，2037年5月1日到期

456,262

FHLMC、房地美

45353美元面值，6.02%，2033年12月25日到期

45,325

FHLMC、房地美

44,762美元面值，3.00%，2050年2月1日到期

39,698

FHLMC、房地美

438086美元面值，3.00%，2049年11月1日

388,428

FHLMC、房地美

434,411美元面值，0.000%，2036年6月1日到期

392,456

FHLMC、房地美

面值411,916美元，3.00%，2050年1月1日到期

364,967

FHLMC、房地美

4,595，121美元面值，2.00%，2051年11月1日到期

3,715,109

FHLMC、房地美

4,391，421美元面值，4.00%，2052年5月1日到期

4,134,691

FHLMC、房地美

398,427美元面值，2.50%，2050年7月1日到期

329,652

FHLMC、房地美

366,810美元面值，4.00%，2052年9月1日到期

345,337

FHLMC、房地美

303301美元面值，3.00%，2050年9月1日到期

270,425

FHLMC、房地美

3,715，598美元面值，3.50%，2051年1月1日到期

3,440,248

FHLMC、房地美

3,587，447美元面值，2.00%，2051年5月1日到期

2,906,554

FHLMC、房地美

3,453，343美元面值，2.50%，2051年11月1日到期

2,945,616

FHLMC、房地美

3,062，684美元面值，4.00%，2049年7月1日到期

2,945,089

FHLMC、房地美

289,978美元面值，2.50%，2035年7月1日到期

269,121

FHLMC、房地美

255857美元面值，3.00%，2050年2月1日到期

227,588

FHLMC、房地美

236780美元面值，7.82%，2052年3月25日到期

241,450

FHLMC、房地美

217536美元面值，3.00%，2049年12月1日到期

192,927

FHLMC、房地美

2,749，296美元面值，6.00%，2053年6月1日到期

2,788,140

FHLMC、房地美

2,690，665美元面值，2.00%，2052年2月25日到期

2,351,838

FHLMC、房地美

2,664，746美元面值，4.50%，2052年11月1日到期

2,576,668

FHLMC、房地美

2,654，099美元面值，5.50%，2053年6月1日到期

2,663,057

FHLMC、房地美

2,626，919美元面值，4.00%，2051年11月25日到期

2,533,639

FHLMC、房地美

2,588，481美元面值，2.50%，2051年8月1日到期

2,189,031

FHLMC、房地美

2563569美元面值，2.50%，2052年7月1日到期

2,177,489

FHLMC、房地美

2,504，729美元面值，2.50%，2052年2月1日到期

2,117,344

FHLMC、房地美

2,492，171美元面值，2.50%，2052年4月1日到期

2,124,942

FHLMC、房地美

2,429，375美元面值，3.00%，2050年6月1日

2,164,466

FHLMC、房地美

2,410，401美元面值，2.00%，2052年2月1日到期

1,872,337

FHLMC、房地美

2,113，964美元面值，2.50%，2051年5月1日到期

1,784,135

FHLMC、房地美

2060471美元面值，3.50%，2052年6月1日到期

1,906,769

FHLMC、房地美

190274美元面值，2.50%，2051年6月1日到期

160,038

FHLMC、房地美

145,189美元面值，2.00%，2051年11月1日到期

117,775

FHLMC、房地美

132999美元面值，4.00%，2048年8月1日到期

126,995

FHLMC、房地美

面值126,518美元，2.00%，2051年11月1日到期

102,629

FHLMC、房地美

1,822，223美元面值，3.50%，2051年1月25日到期

1,738,406

FHLMC、房地美

1711453美元面值，2.00%，2051年8月1日到期

1,386,264

FHLMC、房地美

1,655，277美元面值，2.00%，2035年8月1日到期

1,493,015

FHLMC、房地美

1,623，030美元面值，3.00%，2050年7月1日

1,438,331

FHLMC、房地美

1606553美元面值，6.50%，2053年10月1日到期

1,646,939

FHLMC、房地美

1600655美元面值，2.00%，2051年12月1日到期

1,305,562

FHLMC、房地美

1,511，835美元面值，2.50%，2052年2月1日到期

1,274,233

FHLMC、房地美

1482595美元面值，4.50%，2050年9月1日到期

1,452,457

FHLMC、房地美

1316506美元面值，3.50%，2048年3月1日到期

1,221,802

FHLMC、房地美

面值1261002美元，2.00%，2051年12月1日到期

1,020,175

FHLMC、房地美

1199,468美元面值，2.00%，2050年9月1日到期

979,155

FHLMC、房地美

1,156，151美元面值，5.00%，2052年10月1日到期

1,142,455

FHLMC、房地美

1112791美元面值，2.50%，2052年2月1日到期

941,927

FHLMC、房地美

1101081美元面值，2.50%，2051年6月1日到期

926,131

FHLMC、房地美

面值1002339美元，1.50%，2037年6月1日到期

877,458

FHLMC、房地美

901,000美元面值，3.51%，2029年3月1日到期

866,495

FHLMC、房地美

656,000美元面值，1.64%，2030年2月25日到期

563,171

FHLMC、房地美

面值364,000美元，浮动利率，2028年7月25日到期

357,550

FHLMC、房地美

面值360,000美元，浮动利率，2028年10月25日到期

354,582

FHLMC、房地美

面值2444000美元，3.90%，2028年4月25日到期

2,398,698

FNMA、房利美

2,103，000美元面值，1.63%，2025年1月7日到期

2,042,748

FNMA、房利美

面值1632000美元，2.63%，2024年9月6日到期

1,608,104

FNMA、房利美

949,626美元面值，3.50%，2047年2月1日到期

884,363

FNMA、房利美

915622美元面值，2.50%，2050年8月1日到期

771,388

FNMA、房利美

面值911,898美元，4.50%，2053年1月1日到期

881,508

FNMA、房利美

90,780美元面值，2.00%，2051年10月1日到期

73,650

FNMA、房利美

9,260，000美元面值，2.00%，待定

7,465,488

FNMA、房利美

9,200，000美元面值，3.50%，待定

8,372,683

FNMA、房利美

846,032美元面值，3.50%，2044年6月1日到期

786,815

FNMA、房利美

8070000美元面值，6.00%，待定

8,180,490

FNMA、房利美

797,309美元面值，3.00%，2049年11月1日到期

706,548

FNMA、房利美

774,803美元面值，2.50%，2050年7月1日到期

652,754

FNMA、房利美

763,220美元面值，1.50%，2036年11月1日到期

667,744

FNMA、房利美

753725美元面值，3.00%，2050年3月1日到期

667,924

FNMA、房利美

752,759美元面值，3.00%，2049年7月1日到期

668,314

FNMA、房利美

740,777美元面值，2.00%，2052年4月1日到期

601,756

FNMA、房利美

面值737,976美元，3.50%，2048年10月1日到期

683,573

FNMA、房利美

719,279美元面值，3.00%，2034年8月1日到期

681,551

FNMA、房利美

702421美元面值，2.50%，2050年6月1日到期

591,769

FNMA、房利美

7,650，000美元面值，3.00%，待定

6,694,945

FNMA、房利美

7,441，411美元面值，1.50%，2051年1月1日到期

5,733,258

FNMA、房利美

696,924美元面值，2.50%，2051年4月1日到期

587,134

FNMA、房利美

69,492美元面值，3.50%，2047年6月1日到期

64,370

FNMA、房利美

644,737美元面值，2.00%，2052年2月1日到期

523,053

FNMA、房利美

640,513美元面值，3.00%，2034年10月1日到期

606,916

FNMA、房利美

面值633041美元，3.00%，2050年8月1日到期

556,497

FNMA、房利美

面值621,253美元，2.50%，2051年7月1日到期

522,599

FNMA、房利美

617,681美元面值，3.00%，2050年9月1日到期

550,188

FNMA、房利美

6,170，494美元面值，2.00%，2052年3月1日到期

5,020,973

FNMA、房利美

597,591美元面值，2.00%，2050年11月1日到期

487,177

FNMA、房利美

587,621美元面值，2.50%，2035年8月1日到期

545,353

FNMA、房利美

面值576,746美元，2.00%，2051年10月1日到期

470,731

FNMA、房利美

573,811美元面值，4.50%，2050年9月1日到期

558,493

FNMA、房利美

55,584美元面值，2.00%，2051年2月1日到期

45,325

FNMA、房利美

539,132美元面值，2.50%，2051年3月1日到期

453,530

FNMA、房利美

525,000美元面值，2.00%，待定

471,143

FNMA、房利美

519,854美元面值，4.62%，2044年1月25日到期

520,389

FNMA、房利美

518,676美元面值，3.00%，2050年5月1日到期

459,724

FNMA、房利美

面值5026951美元，5.00%，2053年3月1日到期

4,966,142

FNMA、房利美

5,006，096美元面值，2.00%，2052年1月1日到期

4,047,394

FNMA、房利美

48.5万美元面值，3.00%，待定

456,658

FNMA、房利美

479,622美元面值，2.00%，2050年10月1日到期

386,943

FNMA、房利美

414,526美元面值，3.00%，2051年7月1日到期

366,087

FNMA、房利美

面值401,611美元，3.00%，2050年1月1日到期

356,177

FNMA、房利美

4890000美元面值，4.50%，待定

4,727,635

FNMA、房利美

4,860，000美元面值，5.5%，待定

4,873,833

FNMA、房利美

4,835，000美元面值，待定

4,771,665

FNMA、房利美

4,642，400美元面值，2.00%，2051年10月1日到期

3,753,886

FNMA、房利美

4,303，424美元面值，4.00%，2052年6月1日到期

4,050,976

FNMA、房利美

4,014，845美元面值，2.00%，2037年2月1日到期

3,622,914

FNMA、房利美

面值38,298美元，浮动利率，2041年10月25日到期

38,287

FNMA、房利美

374,693美元面值，3.00%，2050年7月1日到期

333,818

FNMA、房利美

362167美元面值，4.50%，2051年2月1日到期

351,192

FNMA、房利美

344915美元面值，1.50%，2036年9月1日到期

302,003

FNMA、房利美

面值343267美元，3.50%，2046年2月1日到期

319,234

FNMA、房利美

340428美元面值，2.50%，2051年8月1日到期

288,581

FNMA、房利美

336771美元面值，2.00%，2051年2月1日到期

272,739

FNMA、房利美

334,501美元面值，4.00%，2041年4月25日到期

330,172

FNMA、房利美

329,447美元面值，2.50%，2050年6月1日到期

277,545

FNMA、房利美

307913美元面值，2.00%，2036年4月1日到期

276,494

FNMA、房利美

3720900美元面值，2.00%，2051年1月1日到期

3,013,423

FNMA、房利美

3,660，000美元面值，6.50%，待定

3,746,614

FNMA、房利美

3,537，283美元面值，3.50%，2052年6月1日到期

3,232,549

FNMA、房利美

3,525，124美元面值，2.00%，2050年12月1日到期

2,860,361

FNMA、房利美

3,485，000美元面值，7.00%，2024年2月1日到期

3,594,138

FNMA、房利美

3,374，476美元面值，2.00%，2052年2月1日到期

2,788,636

FNMA、房利美

3,072，069美元面值，2.50%，2051年8月1日到期

2,612,352

FNMA、房利美

297,472美元面值，3.50%，2048年1月1日到期

275,425

FNMA、房利美

282849美元面值，3.00%，2047年12月1日到期

252,826

FNMA、房利美

面值271,679美元，2.00%，2041年10月1日到期

231,182

FNMA、房利美

面值262,802美元，2.50%，2051年9月1日到期

225,926

FNMA、房利美

面值261,907美元，2.50%，2051年9月1日到期

213,181

FNMA、房利美

面值26138美元，4.50%，2030年1月1日到期

25,915

FNMA、房利美

240800美元面值，2.50%，2034年10月1日到期

223,843

FNMA、房利美

237893美元面值，3.00%，2049年7月1日到期

211,354

FNMA、房利美

223,560美元面值，3.00%，2035年10月1日到期

210,891

FNMA、房利美

221078美元面值，2.00%，2051年5月1日到期

171,791

FNMA、房利美

216619美元面值，3.00%，2036年5月1日到期

205,254

FNMA、房利美

2049年12月1日到期面值206395美元，3.00%

183,074

FNMA、房利美

2,962，605美元面值，2.50%，2050年5月1日到期

2,495,915

FNMA、房利美

2,872，165美元面值，5.50%，2053年3月1日到期

2,886,474

FNMA、房利美

2,861，608美元面值，2.00%，2052年2月1日到期

2,311,810

FNMA、房利美

2,818，352美元面值，4.50%，2052年10月1日到期

2,734,395

FNMA、房利美

2,659，220美元面值，5.00%，2053年2月1日到期

2,626,703

FNMA、房利美

2,623，714美元面值，5.50%，2053年2月1日到期

2,631,352

FNMA、房利美

2541477美元面值，2.50%，2050年9月1日到期

2,147,896

FNMA、房利美

2,479，484美元面值，2.50%，2050年9月1日到期

2,052,032

FNMA、房利美

2460868美元面值，4.00%，2047年11月1日到期

2,364,844

FNMA、房利美

面值2409471美元，3.00%，2050年2月1日到期

2,136,875

FNMA、房利美

2,404，170美元面值，2.00%，2036年5月1日到期

2,173,649

FNMA、房利美

2,386，377美元面值，1.50%，2050年12月1日到期

1,830,699

FNMA、房利美

2,378，122美元面值，2.50%，2034年12月1日到期

2,212,973

FNMA、房利美

2,310，374美元面值，2.00%，2041年6月1日到期

1,981,927

FNMA、房利美

2,292，722美元面值，1.50%，2051年11月1日到期

1,765,837

FNMA、房利美

2290740美元面值，2.50%，2051年12月1日到期

1,936,887

FNMA、房利美

面值2277184美元，3.00%，2051年2月1日到期

1,995,372

FNMA、房利美

2230000美元面值，4.00%，待定

2,098,938

FNMA、房利美

2042年4月1日到期面值2,046，385美元，2.00%

1,735,034

FNMA、房利美

面值2025829美元，3.00%，2051年7月1日到期

1,776,071

FNMA、房利美

面值2,004，044美元，2.50%，2042年4月1日到期

1,749,691

FNMA、房利美

190584美元面值，2.00%，2037年3月1日到期

171,979

FNMA、房利美

168698美元面值，3.50%，2043年8月1日到期

156,913

FNMA、房利美

162989美元面值，3.00%，2036年4月1日到期

151,913

FNMA、房利美

152479美元面值，2.00%，2035年9月1日到期

137,860

FNMA、房利美

139880美元面值，3.00%，2049年12月1日到期

124,101

FNMA、房利美

面值122,387美元，2.00%，2050年9月1日到期

99,497

FNMA、房利美

面值116,224美元，3.00%，2050年11月1日到期

103,029

FNMA、房利美

面值113,374美元，3.00%，2050年5月1日到期

101,027

FNMA、房利美

11,530，000美元面值，2.50%，待定

9,694,851

FNMA、房利美

1957024美元面值，3.50%，2052年4月1日到期

1,805,416

FNMA、房利美

面值1911328美元，4.00%，2048年6月1日到期

1,826,197

FNMA、房利美

1881960美元面值，2.00%，2052年2月1日到期

1,521,232

FNMA、房利美

1847578美元面值，3.00%，2050年9月1日到期

1,629,417

FNMA、房利美

1843553美元面值，2.50%，2050年7月1日到期

1,553,119

FNMA、房利美

1800830美元面值，2.00%，2052年2月1日到期

1,456,952

FNMA、房利美

面值1779098美元，3.00%，2050年2月1日到期

1,572,864

FNMA、房利美

1675012美元面值，5.00%，2062年3月1日到期

1,669,375

FNMA、房利美

1,624，626美元面值，2.00%，2051年8月1日到期

1,314,054

FNMA、房利美

面值1,555，546美元，2.50%，2051年2月1日到期

1,313,456

FNMA、房利美

1,516，518美元面值，2.00%，2052年4月1日到期

1,229,740

FNMA、房利美

面值1,507，106美元，2041年12月25日到期

1,506,381

FNMA、房利美

1,497，326美元面值，2.50%，2035年9月1日到期

1,389,569

FNMA、房利美

1478940美元面值，3.00%，2049年12月1日到期

1,310,588

FNMA、房利美

1476630美元面值，2.50%，2050年6月1日到期

1,244,006

FNMA、房利美

面值1445370美元，利率2.00%，2051年3月1日到期

1,169,579

FNMA、房利美

1,419，891美元面值，1.50%，2037年5月1日到期

1,242,141

FNMA、房利美

1416306美元面值，2.00%，2046年6月25日到期

1,235,666

FNMA、房利美

1347440美元面值，6.96%，2043年6月25日到期

1,364,248

FNMA、房利美

1,295，781美元面值，2.50%，2036年7月1日到期

1,205,863

FNMA、房利美

1280916美元面值，4.00%，2052年12月1日到期

1,216,854

FNMA、房利美

1,253，087美元面值，3.00%，2037年3月1日到期

1,183,023

FNMA、房利美

1246545美元面值，3.00%，2049年11月1日到期

1,105,158

FNMA、房利美

1,244，795美元面值，2.00%，2037年3月1日到期

1,127,069

FNMA、房利美

面值1,219，233美元，2.50%，2051年5月1日到期

1,025,631

FNMA、房利美

1202938美元面值，2.50%，2051年10月1日到期

1,011,899

FNMA、房利美

1,185，000美元面值，5.00%，待定

1,188,333

FNMA、房利美

面值1139167美元，2.50%，2050年6月1日到期

959,710

FNMA、房利美

1,092，015美元面值，2.00%，2036年8月1日到期

981,569

FNMA、房利美

1046736美元面值，2.50%，2035年8月1日到期

974,021

FNMA、房利美

1015000美元面值，1.50%，待定

887,404

印尼自由港

面值242,000美元，6.20%，2052年4月14日到期

233,557

印尼自由港

1,233，000美元面值，5.32%，2032年4月14日到期

1,199,272

GNMA，Ginnie Mae

943,245美元面值，3.50%，2047年5月20日到期

880,928

GNMA，Ginnie Mae

932173美元面值，3.00%，2051年7月20日到期

833,659

GNMA，Ginnie Mae

931,668美元面值，3.50%，2047年7月20日到期

870,131

GNMA，Ginnie Mae

88239美元面值，3.50%，2047年4月20日到期

82,246

GNMA，Ginnie Mae

842,509美元面值，3.50%，2047年2月20日到期

785,549

GNMA，Ginnie Mae

78544美元面值，3.50%，2047年8月20日到期

73,300

GNMA，Ginnie Mae

67587美元面值，3.50%，2046年8月20日到期

63,146

GNMA，Ginnie Mae

650668美元面值，3.50%，2046年3月20日到期

607,957

GNMA，Ginnie Mae

552,158美元面值，3.00%，2049年7月20日到期

497,807

GNMA，Ginnie Mae

面值507,054美元，3.50%，2046年4月20日到期

473,743

GNMA，Ginnie Mae

面值447,380美元，4.00%，2047年6月20日到期

430,414

GNMA，Ginnie Mae

446,428美元面值，4.00%，2045年7月20日到期

431,406

GNMA，Ginnie Mae

421,573美元面值，4.00%，2047年12月20日到期

404,392

GNMA，Ginnie Mae

面值400,811美元，3.50%，2047年11月20日到期

373,338

GNMA，Ginnie Mae

4,621，425美元面值，2.50%，2051年11月20日到期

3,995,454

GNMA，Ginnie Mae

4,455，470美元面值，2.50%，2051年2月20日到期

3,858,409

GNMA，Ginnie Mae

4,398，297美元面值，4.50%，2053年1月20日到期

4,282,794

GNMA，Ginnie Mae

3,798，129美元面值，2.50%，2051年12月20日到期

3,283,984

GNMA，Ginnie Mae

3,775，774美元面值，2.00%，2051年10月20日到期

3,145,576

GNMA，Ginnie Mae

3,735，711美元面值，2.00%，2051年11月20日到期

3,110,413

GNMA，Ginnie Mae

3,080，000美元面值，待定

3,099,700

GNMA，Ginnie Mae

295406美元面值，4.00%，2047年9月20日到期

283,864

GNMA，Ginnie Mae

面值252131美元，3.50%，2047年12月20日到期

235,627

GNMA，Ginnie Mae

2,888，402美元面值，3.00%，2051年8月20日到期

2,586,413

GNMA，Ginnie Mae

面值2,710，040美元，2.50%，2051年9月20日到期

2,343,200

GNMA，Ginnie Mae

2,630，000美元面值，待定

2,612,515

GNMA，Ginnie Mae

面值2021604美元，3.00%，2050年1月20日到期

1,820,277

GNMA，Ginnie Mae

175287美元面值，3.50%，2047年3月20日到期

163,706

GNMA，Ginnie Mae

163647美元面值，2.50%，2051年1月20日到期

141,448

GNMA，Ginnie Mae

156,264美元面值，3.00%，2049年4月20日到期

141,094

GNMA，Ginnie Mae

面值117,684美元，4.00%，2047年5月20日到期

113,222

GNMA，Ginnie Mae

114627美元面值，4.00%，2048年1月20日到期

110,158

GNMA，Ginnie Mae

10,435，000美元面值，2.00%，待定

8,689,147

GNMA，Ginnie Mae

1735000美元面值，4.50%，待定

1,689,150

GNMA，Ginnie Mae

1673290美元面值，3.00%，2049年10月20日到期

1,507,368

GNMA，Ginnie Mae

1652,973美元面值，3.00%，2049年11月20日到期

1,488,895

GNMA，Ginnie Mae

1641024美元面值，3.50%，2046年2月20日到期

1,533,804

GNMA，Ginnie Mae

1,620，000美元面值，3.00%，待定

1,446,989

GNMA，Ginnie Mae

1,445，901美元面值，3.00%，2051年5月20日到期

1,295,332

GNMA，Ginnie Mae

1,383，346美元面值，4.00%，2045年8月20日到期

1,342,327

GNMA，Ginnie Mae

1,310，000美元面值，2.50%，待定

1,132,507

GNMA，Ginnie Mae

面值1306139美元，3.00%，2051年9月20日到期

1,167,700

GNMA，Ginnie Mae

面值1,301，247美元，3.50%，2046年5月20日到期

1,215,728

GNMA，Ginnie Mae

1,260，000美元面值，3.50%，待定

1,162,247

GNMA，Ginnie Mae

1,217，339美元面值，2.50%，2050年12月20日到期

1,054,714

GNMA，Ginnie Mae

1192,559美元面值，3.50%，2048年4月20日到期

1,110,895

GNMA，Ginnie Mae

面值1171590美元，4.00%，2047年7月20日到期

1,127,159

GNMA，Ginnie Mae

1,165，000美元面值，4.00%，待定

1,106,724

GNMA，Ginnie Mae

面值1088177美元，4.00%，2052年11月20日到期

1,033,420

爱达荷州能源资源管理局输电设施

1035000美元面值，2.86%，2046年9月1日到期

738,391

伊利诺伊州应税养老金

4,595，000美元面值，5.10%，2033年6月1日到期

4,564,201

新泽西州交通信托基金管理局

2,270，000美元面值，5.75%，2028年12月15日到期

2,313,592

巴拿马共和国

1776000美元面值，4.50%，2063年1月19日到期

1,107,981

委内瑞拉石油公司

8,600，000美元面值，0.000%，2022年10月28日

639,591

卡塔尔石油

1,196，000美元面值，3.13%，2041年7月12日到期

884,944

罗马尼亚

884,000美元面值，5.87%，2053年1月30日到期

892,783

沙特阿拉伯、王国

4,931，000美元面值，4.75%，2030年1月16日到期

4,917,637

沙特阿拉伯、王国

1,478，000美元面值，5.75%，2054年1月16日到期

1,452,445

田纳西河谷管理局

面值1,924，000美元，0.75%，2025年5月15日到期

1,831,948

德州天然气证券化金融公司

4,047，000美元面值，5.10%，2035年4月1日到期

4,133,336

德州天然气证券化金融公司

面值2,519，000美元，利率5.17%，2041年4月1日到期

2,623,128

美国财政部

9,914，000美元面值，2.38%，2042年2月15日到期

7,502,110

美国财政部

9,787，000美元面值，3.75%，2028年12月31日到期

9,731,184

美国财政部

9,239，000美元面值，4.12%，2028年7月31日到期

9,326,698

美国财政部

9,149，000美元面值，4.00%，2029年1月31日到期

9,204,037

美国财政部

8,878，000美元面值，4.63%，2028年9月30日到期

9,151,970

美国财政部

8,308，000美元面值，3.13%，2048年5月15日到期

6,767,775

美国财政部

8,253，000美元面值，4.00%，2042年11月15日到期

7,922,558

美国财政部

8,130，000美元面值，2.75%，2027年4月30日到期

7,828,618

美国财政部

7,874，000美元面值，2.00%，2041年11月15日到期

5,623,143

美国财政部

7,451，000美元面值，3.88%，2027年12月31日到期

7,436,447

美国财政部

7,317，000美元面值，3.88%，2033年8月15日到期

7,273,555

美国财政部

7,218，000美元面值，3.50%，2053年2月15日到期

6,480,411

美国财政部

7,117，000美元面值，4.88%，2028年10月31日到期

7,417,248

美国财政部

7,028，000美元面值，3.62%，2053年5月15日到期

6,315,317

美国财政部

6,557，000美元面值，3.25%，2042年5月15日到期

5,677,696

美国财政部

6,320，000美元面值，4.37%，2028年11月30日到期

6,458,744

美国财政部

5,957，000美元面值，3.38%，2042年8月15日到期

5,244,254

美国财政部

5,953，000美元面值，2.75%，2027年7月31日到期

5,719,996

美国财政部

5,723，000美元面值，2.25%，2041年5月15日到期

4,297,615

美国财政部

5,718，000美元面值，4.00%，2052年11月15日到期

5,493,747

美国财政部

5,351，000美元面值，4.13%，2027年9月30日到期

5,383,608

美国财政部

5,321，000美元面值，3.25%，2027年6月30日到期

5,202,109

美国财政部

4,391，000美元面值，4.37%，2043年8月15日到期

4,422,560

美国财政部

4,301，000美元面值，2.00%，2051年8月15日到期

2,717,358

美国财政部

4,221，000美元面值，4.00%，2028年6月30日到期

4,237,983

美国财政部

面值4093000美元，3.87%，2043年2月15日到期

3,853,016

美国财政部

3,982，000美元面值，2.88%，2052年5月15日到期

3,076,251

美国财政部

3,793，000美元面值，1.88%，2041年2月15日到期

2,685,177

美国财政部

3,713，000美元面值，4.38%，2039年11月15日到期

3,813,657

美国财政部

3,674，000美元面值，2.38%，2049年11月15日到期

2,564,911

美国财政部

3,554，000美元面值，2.25%，应于2051年5月15日到期

2,459,757

美国财政部

3,436，000美元面值，3.00%，2052年8月15日到期

2,724,775

美国财政部

3,335，000美元面值，1.88%，2051年2月15日到期

2,046,856

美国财政部

3,244，000美元面值，1.63%，2050年11月15日到期

1,867,961

美国财政部

3,104，000美元面值，1.13%，2040年8月15日到期

1,950,549

美国财政部

26,918，000美元面值，4.00%，2031年1月31日到期

27,056,796

美国财政部

25,199，000美元面值，4.50%，2033年11月15日到期

26,313,268

美国财政部

面值24,218，000美元，4.25%，2026年1月31日到期

24,229,352

美国财政部

2,985，000美元面值，1.38%，2040年11月15日到期

1,950,045

美国财政部

2,521，000美元面值，1.75%，2041年8月15日到期

1,730,332

美国财政部

19,285，000美元面值，4.00%，2027年1月15日到期

19,280,480

美国财政部

13,223，000美元面值，3.62%，2028年5月31日到期

13,078,373

美国财政部

面值12,716，000美元，3.88%，2027年11月30日到期

12,685,700

美国财政部

12,383，000美元面值，3.50%，2028年1月31日到期

12,190,967

美国财政部

11,798，000美元面值，4.37%，2028年8月31日到期

12,036,264

美国财政部

1174.1万美元面值，4.75%，2043年11月15日到期

12,428,949

美国财政部

面值11,634，000美元，4.13%，2027年10月31日到期

11,706,713

美国财政部

11,437，000美元面值，4.00%，2053年8月15日到期

11,245,788

美国财政部

11,306，000美元面值，4.00%，2028年2月29日到期

11,338,240

美国财政部

1,984，000美元面值，4.5%，2038年5月15日到期

2,081,728

美国财政部

1790000美元面值，3.88%，2030年12月31日到期

1,771,820

美国财政部

1,537，000美元面值，3.5%，2028年4月30日到期

1,512,324

墨西哥合众国

583,000美元面值，6.33%，2053年5月4日到期

581,137

墨西哥合众国

面值1,374，000美元，6.4%，2054年5月7日到期

1,383,248

威斯康星州财政部证券

4,145，000美元面值，3.87%，2043年5月15日到期

3,900,186

政府证券总额

819,161,539

公司债

艾伯维公司

2032000美元面值，2.60%，2024年11月21日到期

1,989,541

Aircastle Limited

1,675，000美元面值，6.50%，2028年7月18日到期

1,715,785

Amerada 赫斯材料公司

2022,000美元面值，7.88%，2029年10月1日到期

2,309,495

Ameren Corporation

11700000美元面值，2.50%，2024年9月15日到期

1,146,742

Ameren Corporation

2252000美元面值，5.00%，2029年1月15日到期

2,264,843

Ameren Corporation

2,109，000美元面值，5.70%，2026年12月1日到期

2,155,699

美国电力

面值1,604，000美元，2025年8月15日到期，利率5.70%

1,616,335

安进公司

344,000美元面值，5.60%，2043年3月1日到期

353,939

安进公司

3,014，000美元面值，5.65%，2053年3月2日到期

3,105,366

Anglo 美国资本 PLC

2,263，000美元面值，2.88%，2031年3月17日到期

1,925,144

阿帕奇公司

1817000美元面值，5.10%，2040年9月1日到期

1,558,514

美国电话电报公司

3,105，000美元面值，3.50%，2053年9月15日到期

2,217,539

美国电话电报公司

2,776，000美元面值，2.55%，2033年12月1日到期

2,252,106

美国电话电报公司

1304000美元面值，5.40%，2034年2月15日到期

1,337,645

Banco Santander, S.A.

1727000美元面值，6.92%，2033年8月8日到期

1,824,151

Banco Santander, S.A.

1,600，000美元面值，6.94%，2033年11月7日到期

1,773,348

美国银行公司

4,423，000美元面值，2.30%，2032年7月21日到期

3,631,217

美国银行公司

4,643，000美元面值，5.20%，2029年4月25日到期

4,680,979

美国银行公司

面值1,787，000美元，利率5.93%，2027年9月15日到期

1,825,373

美国银行公司

1,626，000美元面值，5.47%，2035年1月23日到期

1,655,836

Banque Federative du Credit Mutuel

4,109，000美元面值，5.90%，2026年7月13日到期

4,195,000

BHP必和必拓金融（美国）有限公司

520,000美元面值，5.25%，2026年9月8日到期

529,750

BHP必和必拓金融（美国）有限公司

1015000美元面值，4.87%，2026年2月27日到期

1,020,492

法国巴黎银行

3,114，000美元面值，5.18%，2030年1月9日到期

3,132,727

波音公司。

面值5135000美元，5.81%，2050年5月1日到期

5,142,418

波士顿地产有限公司

1,621，000美元面值，3.40%，2029年6月21日到期

1,455,579

Broadcom Inc.

45.6万美元面值，3.14%，2035年11月15日到期

374,840

Broadcom Inc.

面值1,301，000美元，利率2.60%，2033年2月15日到期

1,068,699

Broadcom Inc.

面值1,041，000美元，6.75%，2029年11月1日到期

1,123,904

Burlington Northern Santa Fe，LLC

面值1,894，000美元，5.20%，2054年4月15日到期

1,930,382

卡姆登物业信托

2,442，000美元面值，4.90%，2034年1月15日到期

2,406,075

第一资本金融公司

面值1,594，000美元，利率7.62%，2031年10月30日到期

1,760,750

康西哥公司。

面值999,000美元，2.45%，2028年7月15日到期

888,950

CenterPoint能源资源公司

149.1万美元面值，5.25%，2028年3月1日到期

1,526,634

Charter通信，公司

862,000美元面值，4.80%，2050年3月1日到期

658,057

Charter通信，公司

433,000美元面值，5.75%，2048年4月1日到期

377,505

Citigroup Inc.

面值73.1万美元，6.17%，2034年5月25日到期

758,231

花旗银行N.A。

面值1,932，000美元，利率5.49%，2026年12月4日到期

1,968,822

长江和记国际

面值201,000美元，3.13%，2041年4月15日到期

154,521

CNH Industrial资本有限责任公司

2,741，000美元面值，5.50%，2029年1月12日到期

2,818,814

康卡斯特公司。

面值620,000美元，利率5.35%，2053年5月15日到期

631,945

康卡斯特公司。

面值1426000美元，2.89%，2051年11月1日到期

944,058

智利国家科布雷公司

2,555，000美元面值，3.63%，2027年8月1日到期

2,414,488

瑞士信贷股份公司纽约分行

面值20008000美元，4.75%，2024年8月9日到期

1,997,145

Crestwood Midstream Partners L.P./Corp。

票面72.5万美元，利率5.75%，2025年4月1日到期

724,667

西维斯健康公司

2,108，000美元面值，5.88%，2053年6月1日到期

2,174,393

达登饭店，公司

2,381，000美元面值，6.30%，2033年10月10日到期

2,534,934

DCP Midstream经营情况

3,980，000美元面值，5.63%，2027年7月15日到期

4,055,361

DCP Midstream经营情况

3,588，000美元面值，5.13%，2029年5月15日到期

3,620,898

DPL Inc.

面值1,706，000美元，利率4.13%，2025年7月1日到期

1,661,383

DTE能源有限公司。

面值4072000美元，利率4.22%，2024年11月1日到期

4,029,391

DTE能源有限公司。

面值1,124，000美元，2.53%，2024年10月1日到期

1,100,712

杜克能源公司。

2,750，000美元面值，2.65%，2026年9月1日到期

2,614,795

杜克能源 Florida LLC

2,286，000美元面值，6.20%，2053年11月15日到期

2,558,168

爱迪生国际

3,276，000美元面值，6.95%，2029年11月15日到期

3,558,153

Enbridge Inc.

面值1454000美元，4.25%，2026年12月1日到期

1,436,058

Enel财经美国

996,000美元面值，7.10%，2027年10月14日到期

1,064,380

Enel财经国际

票面97.4万美元，利率7.75%，2052年10月14日到期

1,199,581

Enel财经国际

4,687，000美元面值，3.50%，2028年4月6日到期

4,417,944

Enel财经国际

1,675，000美元面值，6.80%，2025年10月14日到期

1,717,312

能源转换 LP

908,000美元面值，5.00%，2050年5月15日到期

808,527

能源转换 LP

2049000美元面值，5.95%，2054年5月15日到期

2,054,826

ERAC美国金融有限责任公司

面值572,000美元，利率5.40%，2053年5月1日到期

593,948

ERAC美国金融有限责任公司

1,422，000美元面值，4.60%，2028年5月1日到期

1,414,905

能源方案，公司。

面值2,601，000美元，利率5.95%，2029年2月1日到期

2,705,116

能源方案，公司。

面值1,815，000美元，利率5.45%，2028年3月1日到期

1,847,860

能源方案，公司。

面值1024000美元，4.75%，2026年5月15日到期

1,017,576

第一能源公司

面值907,000美元，3.40%，2050年3月1日到期

628,077

FirstEnergy传输有限责任公司

681,000美元面值，4.55%，2049年4月1日到期

582,632

FirstEnergy传输有限责任公司

面值4202000美元，利率4.35%，2025年1月15日到期

4,144,132

FirstEnergy传输有限责任公司

1475000美元面值，5.45%，2044年7月15日到期

1,422,859

福特汽车信用公司

面值3085000美元，2.90%，2028年2月16日到期

2,775,322

福特汽车信用公司

面值2,261，000美元，4.95%，2027年5月28日到期

2,212,705

GE Capital Funding，LLC

面值1479000美元，4.55%，2028年5月15日到期

1,446,174

通用汽车金融公司

1403000美元面值，6.10%，2034年1月7日到期

1,446,484

通用汽车金融公司。

面值92.2万美元，利率5.95%，2049年4月1日到期

907,612

嘉能可基金有限责任公司

906,000美元面值，6.38%，2030年10月6日到期

970,710

Global Payments Inc.

面值1159000美元，3.20%，2029年8月15日到期

1,049,005

高盛集团

2,924，000美元面值，6.48%，2029年10月24日到期

3,104,596

赫斯材料公司

面值4042000美元，4.30%，2027年4月1日到期

3,993,536

汇丰控股有限公司

面值83.5万美元，利率6.33%，2044年3月9日到期

903,398

汇丰控股有限公司

756,000美元面值，7.40%，2034年11月13日到期

826,588

现代资本美国

5,288，00美元面值，6.00%，2025年7月11日到期

5,335,987

现代资本美国

2033,000美元面值，6.10%，2028年9月21日到期

2,123,012

现代资本服务公司。

面值80.9万美元，5.30%，2029年1月8日到期

820,542

现代资本服务公司。

208.4万美元面值，5.13%，2027年2月5日到期

2,082,911

IBM国际资本有限公司。

4,129，000美元面值，5.25%，2044年2月5日到期

4,126,568

IBM国际资本有限公司。

835000美元面值，5.30%，2054年2月5日到期

838,261

印尼Asahan Aluminium

2,341，000美元面值，6.53%，2028年11月15日到期

2,440,186

印尼Asahan Alumninium

2034000美元面值，4.75%，2025年5月15日到期

2,003,022

荷兰国际 N.V。

2,260，000美元面值，6.11%，2034年9月11日到期

2,372,480

J.M. Smucker公司。

1,483，000美元面值，6.5%，2043年11月15日到期

1,652,932

JBS美国食品金融公司。

面值1429000美元，利率7.25%，2053年11月15日到期

1,554,141

摩根大通公司。

3,349，000美元面值，5.30%，2029年7月24日到期

3,403,788

摩根大通公司。

2020000美元面值，5.04%，2028年1月23日到期

2,028,640

摩根大通公司。

1350000美元面值，5.34%，2035年1月23日到期

1,371,949

Lennox International Inc.

2,262，000美元面值，5.50%，2028年9月15日到期

2,318,090

Lloyds Banking Group plc

1750000美元面值，5.68%，2035年1月5日到期

1,773,572

Lloyds Banking Group plc

2087000美元面值，5.46%，2028年1月5日到期

2,099,249

劳氏公司。

580000美元面值，5.63%，2053年4月15日到期

602,432

马拉松原油公司。

3,630，000美元面值，5.13%，2026年12月15日

3,058,833

MassMutual全球融资

3,171，000美元面值，4.85%，2029年1月17日到期

3,187,269

梅赛德斯-奔驰金融北美有限责任公司

面值5,000，000美元，4.80%，2027年1月11日到期

5,014,935

梅赛德斯-奔驰金融北美有限责任公司

面值1,969，000美元，4.85%，2029年1月11日到期

1,980,576

默克制药公司

面值94.7万美元，5.00%，2053年5月17日到期

948,650

Meta Platforms, Inc.

1,552，000美元面值，5.75%，2063年5月15日到期

1,683,195

微芯科技公司。

面值43.7万美元，0.97%，2024年2月15日到期

436,195

中美能源

面值574,000美元，5.86%，2054年9月15日到期

627,351

摩根士丹利

3,488，000美元面值，5.12%，2029年2月1日到期

3,500,749

摩根士丹利

3,478，000美元面值，5.46%，2035年1月18日到期

3,549,305

摩根士丹利

2,264，000美元面值，5.25%，2034年4月21日到期

2,265,242

摩根士丹利

1,882，000美元面值，5.45%，2029年7月20日到期

1,915,469

NextEra Energy Capital Holdings Inc。

3,727，000美元面值，0.51%，2025年9月1日到期

3,764,636

新纪元能源资本控股公司。

面值2149000美元，4.26%，2024年9月1日到期

2,132,150

新纪元能源资本控股公司。

面值1,513，000美元，利率4.45%，2025年6月20日到期

1,499,866

NextEra Energy Capital Holdings Inc。

面值1459000美元，利率6.05%，2025年3月1日到期

1,471,298

日产汽车验收公司。

817,000美元面值，2.75%，2028年3月9日到期

723,982

日产汽车验收公司。

3,824，000美元面值，1.85%，2026年9月16日到期

3,460,171

日产汽车验收公司。

1115000美元面值，2.00%，2026年3月9日到期

1,030,384

诺福克南方公司。

1033000美元面值，5.95%，2064年3月15日到期

1,132,888

Norsk Hydro，ASA

1833,000美元面值，7.25%，2027年9月23日到期

2,005,055

NXP B.V./NXP FDG LLC/NXP USA

916000美元面值，2.65%，2032年2月15日到期

765,358

NXP B.V./NXP FDG LLC/NXP USA

39.7万美元面值，2.70%，2025年5月1日到期

384,048

西方石油公司

2217000美元面值，8.50%，2027年7月15日到期

2,422,361

西方石油公司

面值1,999，000美元，6.20%，2040年3月15日到期

2,046,636

西方石油公司

1,800，000美元面值，8.88%，2030年7月15日到期

2,110,133

奥格索普电力公司。

面值379000美元，6.20%，2053年12月1日到期

402,607

欧尼克公司。

面值20008000美元，2.75%，2024年9月1日到期

1,973,844

甲骨文公司。

2,142，000美元面值，3.60%，2050年4月1日到期

1,576,260

甲骨文公司。

1479000美元面值，3.60%，2040年4月1日到期

1,182,791

Ovintiv Inc.

2,434，000美元面值，7.10%，2053年7月15日到期

2,708,217

Pacificorp

795,00美元面值，5.30%，2031年2月15日到期

806,503

太平洋天然气电力公司

622,000美元面值，4.60%，2043年6月15日到期

520,950

太平洋天然气电力公司。

94.3万美元面值，3.75%，2024年2月15日到期

941,861

太平洋天然气电力公司。

780000美元面值，4.00%，2046年12月1日到期

586,372

太平洋天然气电力公司。

2,773，000美元面值，4.50%，2040年7月1日到期

2,387,692

Pacificorp

1148000美元面值，5.80%，2055年1月15日到期

1,150,120

辉瑞投资企业私人有限公司。

3,302，000美元面值，4.45%，2028年5月19日到期

3,295,108

辉瑞投资企业私人有限公司

654,000美元面值，5.11%，2043年5月19日到期

650,102

辉瑞投资企业私人有限公司

2,947，000美元面值，5.30%，2053年5月19日到期

2,996,382

全美平地管道有限责任合伙公司

1369000美元面值，4.70%，2044年6月15日到期

1,167,969

全美平地管道有限责任合伙公司

面值463,000美元，利率5.15%，2042年6月1日到期

421,393

PNC金融服务集团有限公司

585,000美元面值，5.62%，2025年10月28日到期

584,790

PNC金融服务集团有限公司

3,044，000美元面值，5.68%，2035年1月22日到期

3,123,756

宝洁公司。

面值4,615，000美元，利率4.35%，2029年1月29日到期

4,642,697

宝洁公司。

4,508，000美元面值，4.55%，2034年1月29日到期

4,568,553

雷诺美国公司

1,219，000美元面值，5.70%，2035年8月15日到期

1,195,038

罗氏控股有限公司。

2,466，000美元面值，5.27%，2026年11月13日到期

2,516,255

Royal Bank Of Canada

2,543，000美元面值，5.15%，2034年2月1日到期

2,548,830

RTX公司

3,694，000美元面值，5.75%，2029年1月15日到期

3,856,151

RTX公司

2,291，000美元面值，6.40%，2054年3月15日到期

2,638,388

莱德系统公司

面值791,000美元，利率6.60%，2033年12月1日到期

863,257

萨宾山口

543000美元面值，5.75%，2024年5月15日到期

542,719

圣地亚哥电气公司。

1455000美元面值，3.75%，2047年6月1日到期

1,152,653

桑普拉能源

162,000美元面值，6.00%，2039年10月15日到期

170,386

法国兴业银行

686,000美元面值，4.03%，2043年1月21日到期

497,398

Southern California Edison公司。

面值75.9万美元，利率5.2%，2034年6月1日到期

764,738

Southern California Edison公司。

面值1,966，000美元，4.90%，2026年6月1日到期

1,972,430

Southern California Edison公司。

1,914，000美元面值，4.88%，2027年2月1日到期

1,917,840

Sprint Capital Corp。

2,938，000美元面值，6.88%，2028年11月15日到期

3,174,292

渣打集团有限公司

1,240，000美元面值，1.82%，2025年11月23日到期

1,199,807

太阳石油物流合作伙伴

1,691，000美元面值，4.00%，2027年10月1日到期

1,633,234

T-Mobile美国公司。

529,000美元面值，5.75%，2054年1月15日到期

556,247

T-Mobile美国公司。

3,469，000美元面值，3.88%，2030年4月15日到期

3,280,640

T-Mobile美国公司。

1,626，000美元面值，4.85%，2029年1月15日到期

1,629,169

T-Mobile USA，Inc。

374,000美元面值，4.50%，2050年4月15日到期

327,447

丰田汽车信贷公司

3,238，000美元面值，4.65%，2029年1月5日到期

3,251,419

Truist Financial公司。

2,259，000美元面值，5.44%，2030年1月24日到期

2,278,253

美国Bancorp

189.1万美元面值，5.38%，2030年1月23日到期

1,913,409

美国Bancorp

1638000美元面值，5.68%，2035年1月23日到期

1,675,997

威瑞森通信公司

2,909，000美元面值，2.55%，2031年3月21日到期

2,500,593

威瑞森通信通信公司。

面值1,041，000美元，4.33%，2028年9月21日到期

1,026,285

弗吉尼亚电力公司。

面值2,016，000美元，利率5.45%，2053年4月1日到期

2,051,376

大众汽车集团美国金融有限责任公司

3,962，000美元面值，5.80%，2025年9月12日到期

4,000,203

华纳媒体控股有限公司。

1,417，000美元面值，5.05%，2042年3月15日到期

1,256,041

华纳媒体控股有限公司。

1075000美元面值，2052年3月15日到期5.14%

924,035

富国银行公司。

1859000美元面值，5.56%，2034年7月25日到期

1,897,933

富国银行公司。

1332000美元面值，2.16%，2026年2月11日到期

1,286,975

Western Midstream Partners，LP

3,271，000美元面值，6.35%，2029年1月15日到期

3,419,366

Western Midstream Partners，LP

1103000美元面值，5.75%，2050年2月1日到期

985,780

威廉姆斯公司

3,301，000美元面值，4.90%，2029年3月15日到期

3,306,592

公司债券合计

347,907,741

资产支持证券

510资产支持

384,736美元面值，2.24%，2061年6月25日到期

265,656

Ally Auto应收账款信托

31202美元面值，1.84%，2024年6月17日到期

2,731,435

美国运通信用账户主信托

640000美元面值，1.92%，2025年1月15日到期

712,756

美国运通信用账户主信托

662,584美元面值，4.12%，2026年2月13日到期

4,211,828

Americredit Automobile Receivables Trust

110000美元面值，0.66%，2024年12月18日到期

470,491

BA信用卡信托类

面值2,827，000美元，4.81%，2025年7月18日到期

2,373,731

美国银行公司

面值57.9万美元，0.97%，2026年2月18日到期

1,751,682

宝马车主信托

面值91.3万美元，0.76%，2026年8月18日到期

2,530,656

宝马车主信托2020-A系列20 A

833,000美元面值，0.34%，2026年5月15日到期

463,873

Capital One Prime Auto Receivables Trust

面值93.9万美元，0.62%，2027年4月26日到期

1,421,254

Carmax汽车车主信托

1210000美元面值，1.39%，2030年7月15日到期

967,709

Carmax汽车车主信托

2,582，000美元面值，3.49%，2027年5月15日到期

1,628,311

Carmax汽车车主信托

面值864,000美元，2.80%，2027年3月15日到期

967,312

Carmax汽车车主信托

1032,000美元面值，0.77%，2026年9月15日到期

902,090

Carmax汽车车主信托

面值14,408美元，2.18%，2024年5月15日到期

808,868

Carmax汽车车主信托

面值117.1万美元，0.77%，2026年3月16日到期

237,108

Carmax汽车车主信托

1,194，000美元面值，0.53%，2026年10月15日到期

1,725,591

Carmax汽车车主信托

1,468，000美元面值，0.72%，2026年9月15日到期

1,137,295

Carvana汽车应收账款信托

1,558，000美元面值，4.75%，2027年10月15日到期

896,413

大通发行信托

1835000美元面值，0.76%，2026年6月15日到期

923,898

大通发行信托

2255000美元面值，1.47%，2026年12月15日到期

1,782,070

Citizens Auto Receivables Trust

面值360,943美元，3.26%，2024年8月15日到期

1,293,359

Citizens Auto Receivables Trust

面值707186美元，0.34%，2025年12月15日到期

1,526,426

CPS Auto Receivables Trust

1113000美元面值，0.70%，2026年11月10日到期

312,499

Discover Card Execution Note Trust

309776美元面值，0.75%，2028年3月10日到期

3,203,503

Drive Auto Receivables Trust

970000美元面值，1.03%，2027年6月10日到期

129,978

DT汽车车主信托

178.1万美元面值，3.97%，2027年9月15日到期

1,370,776

DT汽车车主信托

1,456，573美元面值，4.18%，2030年4月15日到期

778,570

DT汽车车主信托

面值380,608美元，1.37%，2029年7月16日到期

674,136

Flagship Credit汽车信托

面值82.2万美元，1.26%，2030年10月15日到期

991,698

福特信贷汽车车主信托

1,411，000美元面值，1.03%，2028年9月15日到期

719,035

福特信贷汽车车主信托

155,037美元面值，2.28%，2026年8月17日到期

2,827,995

福特信贷汽车车主信托

733,461美元面值，0.79%，2025年10月15日到期

1,421,997

福特信贷汽车车主信托

935,877美元面值，1.02%，2027年6月15日到期

899,215

福特信贷汽车车主信托

1,630，000美元面值，1.02%，2026年5月15日到期

523,008

福特信贷汽车车主信托

面值5080000美元，利率5.48%，2027年4月15日到期

1,765,071

通用汽车金融汽车租赁信托

766,847美元面值，0.56%，2025年9月15日到期

977,950

通用汽车金融汽车租赁信托

782,000美元面值，5.19%，2028年10月16日到期

1,438,041

通用汽车金融消费汽车应收账款

1,477，000美元面值，1.05%，2026年5月15日到期

870,146

通用汽车金融消费汽车应收账款

534,871美元面值，0.68%，2025年7月15日到期

1,183,177

通用汽车金融消费汽车应收账款

856,751美元面值，3.99%，2024年8月15日到期

25,010

通用汽车金融消费汽车应收账款

面值1619000美元，利率5.38%，2026年12月15日到期

1,507,448

通用汽车金融消费汽车应收账款

583,847美元面值，0.37%，2026年12月15日到期

1,349,602

通用汽车金融证券化定期汽车应收账款信托

面值1156000美元，0.79%，2025年11月15日到期

2,033,728

哈雷戴维森摩托车

面值1,323，000美元，1.35%，2026年6月15日到期

459,326

哈雷戴维森摩托车

1,638，000美元面值，3.74%，2026年9月15日到期

1,343,580

本田汽车

1,830，000美元面值，0.51%，2026年8月15日到期

898,689

本田汽车应收账款所有者信托

面值2669000美元，1.53%，2034年5月15日到期

2,484,250

本田汽车应收账款所有者信托

202,028美元面值，1.04%，2024年8月15日到期

2,037,234

现代汽车

5,204，000美元面值，4.48%，2026年12月15日到期

799,869

现代汽车租赁证券化信托

面值74.8万美元，1.35%，2025年7月15日到期

749,303

现代汽车租赁证券化信托

1,550，000美元面值，1.06%，2027年9月15日到期

2,264,065

现代汽车应收账款信托

536,588美元面值，0.77%，2025年9月15日到期

865,815

现代汽车应收账款信托

1,581，000美元面值，5.19%，2026年3月16日到期

570,901

现代汽车应收账款信托

2,144，000美元面值，4.66%，2028年2月16日到期

356,022

梅赛德斯-奔驰汽车应收账款信托

940000美元面值，1.17%，2034年6月12日到期

6,040,180

梅赛德斯-奔驰汽车应收账款信托

面值1,398，000美元，0.54%，2027年5月17日到期

1,682,650

日产汽车应收账款所有者信托

1,545，000美元面值，0.50%，2026年2月17日到期

1,009,325

日产汽车应收账款所有者信托

面值269,456美元，1.49%，2024年12月16日到期

1,292,055

REMIC资金信托

339,545美元面值，1.84%，2024年9月16日到期

2,333,048

桑坦德消费者

662,800美元面值，0.45%，2025年4月16日到期

988,018

Santander Drive Auto Receivables Trust

1315000美元面值，0.68%，2025年8月15日到期

2,700,026

Santander Drive Auto Receivables Trust

1,400，000美元面值，0.53%，2028年9月15日到期

921,497

Santander Drive Auto Receivables Trust

1,714，968美元面值，0.37%，2026年4月15日到期

1,667,242

SBNA汽车租赁信托

面值363337美元，0.82%，2024年7月15日到期

2,563,924

SBNA汽车租赁信托

1,432，000美元面值，0.88%，2026年1月21日到期

2,562,580

同步发卡信托

1,922，000美元面值，0.46%，2027年4月19日到期

1,663,390

特斯拉电动汽车信托

面值1028000美元，1.03%，2027年12月15日到期

840,779

丰田汽车固定

1160000美元面值，0.74%，2026年5月15日到期

489,658

丰田汽车应收账款所有者信托

面值1457000美元，4.38%，2025年10月15日到期

447,709

丰田汽车应收账款所有者信托

面值1,976，000美元，0.38%，2026年1月15日到期

1,938,334

丰田汽车应收账款所有者信托

1147000美元面值，1.41%，2026年6月15日到期

470,840

丰田汽车应收账款所有者信托

495,073美元面值，1.41%，2024年11月15日到期

1,167,481

丰田汽车应收账款所有者信托

546,000美元面值，2.22%，2026年10月15日到期

1,199,225

VCAT资产证券化有限责任公司系列

1,755，000美元面值，5.21%，2027年8月16日到期

352,427

威瑞森通信 Master Trust

面值2,768，000美元，4.91%，2026年1月15日到期

2,842,955

威瑞森通信 Master Trust

3,230，000美元面值，0.33%，2025年10月15日到期

2,295,640

威瑞森通信 Master Trust

面值418,869美元，1.38%，2024年12月16日到期

978,014

大众汽车租赁信托

面值272,547美元，0.55%，2024年9月16日到期

2,630,664

大众汽车贷款增强信托

1088000美元面值，0.48%，2026年6月15日到期

629128

大众汽车贷款增强信托

面值954760美元，0.33%，2025年10月15日到期

626902

Volt CII LLC

面值1084098美元，4.05%，2025年7月15日到期

1,495,326

Volt XCIV LLC

1,398，000美元面值，4.49%，2026年11月16日到期

676,276

Westlake Automobile Receivables Trust

1,509，000美元面值，4.72%，2027年6月15日到期

83,614

Westlake Automobile Receivables Trust

1,675，000美元面值，4.88%，2027年4月15日到期

1,575,737