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SEC表格13-F信息表

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美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格13F

表格13F信息表
美国预算管理局（OMB）许可
OMB编号： 3235-0006
预计每次回应
每次回复小时数： 23.8
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价值 SHRS或 SH/ PUT/ 投资 其他 投票授权
发行人名称 班级名称 CUSIP 无花果 （到最接近的美元） PRN AMT PRN 呼叫 自由裁量权 经理 自主 共享 无
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 325,295 2,215 SH   DFND 4 2,215 0 0
AAR公司 COM 000361105 BBG001S5NJX2 88,986,027 1,589,320 SH   DFND 2, 4, 5 1,585,879 2,978 463
雅培实验室 COM 002824100 BBG001S5N9M6 157,195,291 1,185,038 SH   DFND 2, 4, 5 1,166,273 1,513 17,252
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 1,844,824 8,805 SH   DFND 2, 4, 5 6,623 0 2,182
Academy Sports & Outdoor in COM 00402L107 BBG00X7L1CW0 90,900,593 1,992,997 SH   DFND 2, 4, 5 1,989,913 2,569 515
ACCENTURE PLC爱尔兰 SHS A类 G1151C101 BBG001SCXK90 70,981,923 227,477 SH   DFND 2, 4, 5 226,662 375 440
Adobe公司 COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 2,599,950 6,779 SH   DFND 2, 4, 5 6,073 0 706
先进排水系统公司DEL COM 00790R104 BBG001SH4LQ0 19,712,913 181,435 SH   DFND 2, 5 180,549 880 6
先进能源INDS 注2.500% 9/1 007973AE0   2,565,000 2,500,000 PRN   DFND 2 2,500,000 0 0
先进微电子设备公司 COM 007903107 BBG001S5NN36 580,995 5,655 SH   DFND 2, 4, 5 4,775 0 880
AGCO公司 COM 001084102 BBG001S7WHW3 11,829,705 127,792 SH   DFND 2 126,898 894 0
阿卡迈技术公司 注0.125% 5/0 00971TAJ0   8,086,000 8,113,000 PRN   DFND 2 8,113,000 0 0
阿卡迈技术公司 注0.375% 9/0 00971TAL5   2,440,000 2,500,000 PRN   DFND 2 2,500,000 0 0
阿拉莫集团有限公司 COM 011311107 BBG001S7YVC2 71,437,261 400,860 SH   DFND 2, 4, 5 400,710 0 150
阿尔伯马尔公司 7.25% DEP SHS A 012653200   3,565,000 100,000 SH   DFND 2 100,000 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 BBG00NPWGYR0 2,643,706 27,849 SH   DFND 2 27,651 198 0
联合能源公司 COM 018802108 BBG001S8ZQ30 8,490,983 131,950 SH   DFND 2, 5 131,141 19 790
阿尔法贝特公司 CAP STK CL A 02079K305 BBG009S39JY5 114,195,145 738,458 SH   DFND 2, 4, 5 733,708 959 3,791
阿尔法贝特公司 CAP STK CL C 02079K107 BBG009S3NB21 32,238,685 206,354 SH   DFND 2, 4, 5 192,613 0 13,741
奥驰亚集团有限公司 COM 02209S103 BBG001S5T8T5 671,444 11,187 SH   DFND 2, 5 10,787 0 400
亚马逊公司 COM 023135106 BBG001S5PQL7 43,576,580 229,037 SH   DFND 2, 4, 5 211,750 0 17,287
AMDOCS LTD SHS G02602103 BBG001SBX7P3 20,994,584 229,449 SH   DFND 2, 5 228,557 892 0
美国沿海INS公司 COM 910710102 BBG001T09W05 1,744,004 150,735 SH   DFND 5 0 0 150,735
美国ELEC压水堆公司 COM 025537101 BBG001S5NFD2 313,277 2,867 SH   DFND 4, 5 2,431 0 436
美国医疗保健REIT INC COM SHS 398182303 BBG01L820DT9 435,896 14,386 SH   DFND 2, 4 9,596 4,790 0
美国INTL集团有限公司 COM新 026874784 BBG001S5NJG1 390,969 4,497 SH   DFND 2, 4, 5 3,692 0 805
美国铁塔公司新 COM 03027X100 BBG001S5NPQ6 3,823,667 17,572 SH   DFND 2, 4, 5 17,453 119 0
美国房地产信托公司 COM 03064D108 BBG001SMQ866 12,038,609 560,979 SH   DFND 2 557,393 3,586 0
AMERISAFE INC COM 03071H100 BBG001SDH7B2 35,973,523 684,558 SH   DFND 2, 4, 5 684,246 0 312
安进公司 COM 031162100 BBG001S5NNL6 4,862,049 15,606 SH   DFND 2, 4, 5 15,258 0 348
AMKOR技术公司 COM 031652100 BBG001S64YF8 430,406 23,832 SH   DFND 4, 5 23,311 0 521
安特罗中游公司 COM 03676B102 BBG00GBNZ4N9 44,212,230 2,456,235 SH   DFND 2 2,449,985 0 6,250
阿波罗全球MGMT公司 COM 03769M106 BBG00ZNLTFL2 3,183,444 23,247 SH   DFND 2, 5 23,081 166 0
Apple HOSPITALITY REIT INC COM新 03784Y200 BBG006473QY8 4,518,500 350,000 SH   DFND 2 350,000 0 0
苹果公司 COM 037833100 BBG001S5N8V8 42,706,492 192,259 SH   DFND 2, 4, 5 177,039 0 15,221
安波福公司 COM SHS G3265R107 BBG01R914M77 15,825,989 265,983 SH   DFND 4, 5 243,492 294 22,197
ARCBEST CORP COM 03937C105 BBG001S686R2 61,352,865 869,267 SH   DFND 2, 4, 5 869,012 0 255
ARCHROCK INC COM 03957W106 BBG001SVDK72 257,546 9,815 SH   DFND 2 9,815 0 0
阿里斯水解决方案公司 A类COM 04041L106 BBG012PPXNM0 9,962,293 310,933 SH   DFND 2 310,933 0 0
ARLO技术公司 COM 04206A101 BBG00K88DTJ1 1,566,122 158,675 SH   DFND 4, 5 147,362 0 11,313
Arm Holdings Plc 赞助广告 042068205 BBG01J1GY084 11,049,134 103,466 SH   DFND 2, 4, 5 95,470 207 7,789
美国电话电报公司 COM 00206R102 BBG001S5VWH2 4,412,189 156,018 SH   DFND 2, 4, 5 152,156 0 3,862
大西洋联合国银行股份有限公司 COM 04911A107 BBG001S7GJV8 67,027,822 2,152,467 SH   DFND 2, 4, 5 2,147,722 0 4,745
阿瓦隆贝CMNTYS公司 COM 053484101 BBG001S7J2H8 4,295,190 20,013 SH   DFND 2 20,013 0 0
先锋公司 COM 05352A100 BBG00G2HHYF5 24,113,915 1,487,595 SH   DFND 2, 4, 5 1,476,837 10,717 41
埃文特公司 COM 05368V106 BBG001S6RCD3 1,516,165 40,801 SH   DFND 2 40,801 0 0
AVISTA公司 COM 05379B107 BBG001S5NZ48 57,871,374 1,382,168 SH   DFND 2, 4, 5 1,381,473 0 695
Axalta Coating SYS LTD COM G0750C108 BBG0060CPLK3 19,461,237 586,712 SH   DFND 2, 5 583,032 3,639 41
AZZ公司 COM 002474104 BBG001S9QNK6 54,352,520 650,072 SH   DFND 2, 4, 5 649,805 0 267
Baker Hughes Company CL A 05722G100 BBG00GBVBK60 534,388 12,159 SH   DFND 2 12,159 0 0
BANCO BILBAO VIZCAYA阿根廷 赞助ADR 05946K101 BBG001S5XP76 174,132 12,785 SH   DFND 4 12,785 0 0
美国银行 COM 060505104 BBG001S5P0Y0 113,397,978 2,717,421 SH   DFND 2, 4, 5 2,654,994 3,393 59,034
蒙特利尔银行QE COM 063671101 BBG001S5Y203 223,111 2,336 SH   DFND 4 2,336 0 0
北领地巴特费尔德银行L SHS新 G0772R208 BBG001S7BGZ5 38,678,968 993,807 SH   DFND 2, 4, 5 993,354 0 453
班纳公司 COM新 06652V208 BBG001SD3DZ8 72,888,281 1,142,987 SH   DFND 2, 4, 5 1,142,044 0 943
巴里克黄金公司 COM 067901108 BBG001S5N9P3 10,714,239 551,144 SH   DFND 2, 4, 5 548,942 0 2,202
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 BBG001S5P374 18,535,306 80,919 SH   DFND 2, 4, 5 76,990 0 3,929
伯克希尔哈撒韦公司DEL CL A 084670108 BBG001S902J2 4,790,650 6 SH   DFND 4 6 0 0
伯克希尔哈撒韦公司DEL CLB新 084670702 BBG001S90346 127,973,116 240,289 SH   DFND 2, 4, 5 239,622 309 358
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 BBG00FQ8T4M6 22,877,278 200,502 SH   DFND 2, 4, 5 198,665 1,825 12
布莱克公司 COM 09239B109 BBG0029KJVD8 57,442,922 1,186,347 SH   DFND 2, 4, 5 1,185,945 0 402
布莱克斯通公司 COM 09260D107 BBG001S7H949 330,160 2,362 SH   DFND 2, 4 2,362 0 0
布莱克斯顿抵押贷款信托 注5.500% 3/1 09257WAE0   2,940,000 3,000,000 PRN   DFND 2 3,000,000 0 0
Blackstone MTG TR INC COM CL A 09257W100 BBG001S5Q7V7 8,500,000 425,000 SH   DFND 2 425,000 0 0
BLOCK INC CL A 852234103 BBG001TFLWL5 467,129 8,598 SH   DFND 4, 5 8,012 0 586
蓝鸟公司 COM 095306106 BBG006427TN1 77,759,667 2,402,214 SH   DFND 2, 4, 5 2,396,571 2,860 2,783
蓝猫头鹰资本公司 COM CL A 09581B103 BBG00XV417S7 17,986,281 897,519 SH   DFND 2, 4, 5 817,925 965 78,629
波音公司 DEP CONV PFD A 097023204   10,769,400 180,000 SH   DFND 2 180,000 0 0
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 BBG001SZX397 147,066,827 1,499,305 SH   DFND 2, 4, 5 1,497,032 1,630 643
BOK FINL CORP COM新 05561Q201 BBG001S6VBZ6 483,152 4,639 SH   DFND 4 4,639 0 0
英国石油公司 赞助ADR 055622104 BBG001S5W4F5 909,525 26,917 SH   DFND 4 26,917 0 0
布里斯托-迈尔斯SQUIBB公司 COM 110122108 BBG001S8N8J6 2,574,449 42,211 SH   DFND 2, 4, 5 42,211 0 0
BRIXMOR PPTY集团有限公司 COM 11120U105 BBG001V0T8T2 12,092,118 455,447 SH   DFND 2 452,452 2,995 0
Broadcom公司 COM 11135F101 BBG00KHY5SY8 7,456,328 44,534 SH   DFND 2, 4, 5 44,485 0 49
布鲁克菲尔德公司 CL A LTD VT SH 11271J107 BBG001SF86D7 362,730 6,921 SH   DFND 4 6,921 0 0
BWX技术公司 COM 05605H100 BBG001SGJPH7 94,562,240 958,563 SH   DFND 2, 4, 5 954,536 2,819 1,208
BXP公司 COM 101121101 BBG001S9TWV1 6,719,000 100,000 SH   DFND 2 100,000 0 0
CACI INTL INC CL A 127190304 BBG001SF9NK1 93,702,929 255,377 SH   DFND 2, 4, 5 254,581 658 138
CADENCE设计系统公司 COM 127387108 BBG001S65YK1 5,536,764 21,770 SH   DFND 2, 5 21,770 0 0
加拿大NATL RY公司 COM 136375102 BBG001S8WVQ7 392,374 4,026 SH   DFND 4 4,026 0 0
卡特彼勒公司 COM 149123101 BBG001S5PJ06 1,928,341 5,847 SH   DFND 2, 4, 5 5,847 0 0
CDW公司 COM 12514G108 BBG001V18TB6 3,210,008 20,030 SH   DFND 2, 5 19,884 140 6
中点能源公司 注4.250% 8/1 15189TBD8   6,740,000 6,180,000 PRN   DFND 2 6,180,000 0 0
中央空间 COM 15202L107 BBG001SB9ZW0 7,122,500 110,000 SH   DFND 2 110,000 0 0
中央花园及宠物公司 CL A非VTG 153527205 BBG001SLHT35 38,110,026 1,164,376 SH   DFND 2, 4, 5 1,163,942 0 434
世纪CMNTYS公司 COM 156504300 BBG006G413H4 71,102,381 1,059,648 SH   DFND 2, 4, 5 1,059,269 5 374
芝士蛋糕工厂公司 COM 163072101 BBG001S71Q75 75,794,616 1,557,637 SH   DFND 2, 4, 5 1,554,312 2,873 452
CHENIERE能源公司 COM新 16411R208 BBG001S7W158 188,948,282 816,544 SH   DFND 2, 4, 5 800,690 5,470 10,384
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM单位 16411Q101 BBG001SSPS6 742,620 11,245 SH   DFND 2 11,245 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 BBG001S67ZC5 104,292,434 623,423 SH   DFND 2, 4, 5 612,430 805 10,188
ChIPOTLE MEXICAN GRIL INC COM 169656105 BBG001SP50B3 23,928,027 476,559 SH   DFND 2, 4, 5 439,647 950 35,962
CHORD能源公司 COM新 674215207 BBG00Y7BLJF2 19,692,184 174,700 SH   DFND 2, 4, 5 172,974 1,091 635
Chubb Limited COM H1467J104 BBG001S8S1L3 1,959,311 6,488 SH   DFND 4, 5 6,173 0 315
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 BBG001S5PR99 98,078,300 890,892 SH   DFND 2, 4, 5 876,954 1,194 12,744
CISCO SYS INC COM 17275R102 BBG001S6HC62 13,416,865 217,418 SH   DFND 2, 4, 5 215,739 0 1,679
花旗集团 COM新 172967424 BBG001S72ZG4 221,347 3,118 SH   DFND 4, 5 3,090 0 28
CITY HLDG CO COM 177835105 BBG001S5PR71 74,192,172 631,584 SH   DFND 2, 4, 5 631,271 0 313
CLOROX CO DEL COM 189054109 BBG001S5PX50 2,146,316 14,576 SH   DFND 2, 4 14,576 0 0
云彩公司 CLA COM 18915M107 BBG001WMKHJ3 1,046,327 9,285 SH   DFND 4, 5 8,700 0 585
CME集团有限公司 COM 12572Q105 BBG001S86547 863,519 3,255 SH   DFND 4, 5 3,255 0 0
康哲能源公司 COM 125896100 BBG001S5PYJ3 9,331,892 124,243 SH   DFND 2, 4, 5 123,873 348 22
康哲能源公司 注3.375% 5/0 125896BX7   2,246,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
沿海FINL CORP WA COM新 19046P209 BBG001SN16N6 40,604,306 449,113 SH   DFND 2, 4, 5 448,906 0 207
可口可乐公司 COM 191216100 BBG001S5SMQ8 3,499,926 48,868 SH   DFND 2, 4, 5 46,868 0 2,000
康捷通讯控股有限公司 COM新 19239V302 BBG001SC5GP2 41,318,097 673,921 SH   DFND 2, 4, 5 672,094 1,625 202
COINBASE全球公司 COM CL A 19260Q107 BBG00ZGF7799 602,116 3,496 SH   DFND 4, 5 3,251 0 245
科尔盖特Palmolive公司 COM 194162103 BBG001S5PVM5 403,379 4,305 SH   DFND 2, 4, 5 4,105 0 200
康卡斯特公司新 CL A 20030N101 BBG001S5PXL2 214,168 5,804 SH   DFND 4, 5 5,804 0 0
CONMED公司 COM 207410101 BBG001S5PZH2 74,746,817 1,237,735 SH   DFND 2, 4, 5 1,237,334 0 401
康菲国际石油有限公司 COM 20825C104 BBG001S5TZM2 8,843,944 84,212 SH   DFND 2, 4, 5 83,815 0 397
CONSTELLATION Energy CORP COM 21037T109 BBG014KFRPJ9 2,338,505 11,598 SH   DFND 2, 5 11,362 0 236
Constellium SE CL A SHS F21107101 BBG004K5PKF9 65,772,684 6,518,601 SH   DFND 2, 4, 5 6,508,429 8,489 1,683
库珀股份有限公司 COM 216648501 BBG001S5Q1H6 21,303,014 252,555 SH   DFND 2, 4, 5 249,939 1,754 862
COPT防御属性 SHS BEN INT 22002T108 BBG001S5XVM6 98,911,235 3,627,108 SH   DFND 2, 4, 5 3,620,374 4,552 2,182
科尔特瓦公司 COM 22052L104 BBG00BN969D0 9,544,908 151,675 SH   DFND 2, 4, 5 139,581 0 12,094
COSTCO WHSL CORP新 COM 22160K105 BBG001S9KRQ7 9,608,179 10,159 SH   DFND 2, 4, 5 9,364 0 795
科泰拉能源公司 COM 127097103 BBG001S6H6Y4 273,799 9,474 SH   DFND 2, 5 9,470 0 4
新月能源公司 CLA COM 44952J104 BBG013THLJ08 422,545 37,593 SH   DFND 4 37,593 0 0
CRISPR Therapeutics AG Namen AKT H17182108 BBG00DBBGRY0 1,329,416 39,066 SH   DFND 4, 5 36,392 0 2,674
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 BBG00BLYKRZ7 23,988,838 68,038 SH   DFND 2, 4, 5 62,102 135 5,801
皇冠控股有限公司 COM 228368106 BBG001S5PKZ5 26,865,296 300,978 SH   DFND 2, 4, 5 299,043 1,924 11
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 BBG001S6D2D0 54,204,964 432,947 SH   DFND 2, 4, 5 418,502 1,839 12,606
丹纳赫公司 COM 235851102 BBG001S5QGT0 5,975,340 29,148 SH   DFND 2, 5 28,025 0 1,123
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 BBG001S5QM08 76,411,635 367,788 SH   DFND 2, 4, 5 366,862 557 369
迪尔公司 COM 244199105 BBG001S5QFF7 14,507,609 30,910 SH   DFND 2, 4, 5 28,155 73 2,682
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP COM UNT RP INT 24664T103 BBG0036D6305 9,469,744 218,903 SH   DFND 2 218,903 0 0
戴尔技术公司 CL C 24703L202 BBG00DW3SZ 0 3,778,623 41,455 SH   DFND 2, 4, 5 40,368 0 1,087
德尔塔航空公司DEL COM新 247361702 BBG001SPT759 1,890,060 43,350 SH   DFND 2, 5 43,025 308 17
德文能源公司新 COM 25179M103 BBG001S63VG4 532,165 14,229 SH   DFND 2 14,229 0 0
DEXCOM INC 注0.375% 5/1 252131AM9   2,678,000 3,000,000 PRN   DFND 2 3,000,000 0 0
戴蒙贝克能源公司 COM 25278X109 BBG002PHSHZN7 4,811,748 30,096 SH   DFND 2, 4, 5 29,505 157 434
迪克斯体育用品公司 COM 253393102 BBG001SK2651 987,442 4,899 SH   DFND 2, 4 4,899 0 0
DIGITALOCEAN HLDGS公司 附注12/0 25402DAB8   933,000 1,000,000 PRN   DFND 2 1,000,000 0 0
发现FINL SVCS COM 254709108 BBG001SS0KV6 17,390,745 101,879 SH   DFND 2, 4, 5 101,303 117 459
迪斯尼沃尔特公司 COM 254687106 BBG001S5QHF3 86,924,597 880,695 SH   DFND 2, 4, 5 876,400 1,136 3,159
DOCUSIGN公司 COM 256163106 BBG001T535D5 1,982,985 24,361 SH   DFND 2, 4 24,361 0 0
多米诺斯披萨公司 COM 25754A201 BBG001SL3ZH1 115,976,666 252,425 SH   DFND 2, 4, 5 251,275 685 465
DROPBOX公司 注3/0 26210CAD6   1,972,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
DT中流公司 普通股 23345M107 BBG0112Z58K1 101,915,876 1,056,342 SH   DFND 2, 5 1,054,015 1,842 485
DTE能源公司 COM 233331107 BBG001S5QN88 14,608,226 105,650 SH   DFND 2, 4, 5 96,972 0 8,678
DUOLINGO公司 CLA COM 26603R106 BBG003D4V960 15,562,402 50,114 SH   DFND 4, 5 46,433 102 3,579
杜邦DENEMOURS公司 COM 26614N102 BBG00BN961H3 232,105 3,108 SH   DFND 2, 4, 5 3,108 0 0
Eagle MatLS公司 COM 26969P108 BBG001S7VG92 12,682,412 57,146 SH   DFND 2, 4, 5 56,191 379 576
东方集团PPTYS公司 COM 277276101 BBG001S5QT03 3,603,148 20,455 SH   DFND 2, 4 20,321 134 0
伊顿公司PLC SHS G29183103 BBG001S5QZ45 26,436,283 97,253 SH   DFND 2, 4, 5 92,305 142 4,806
ELI LILLY & CO COM 532457108 BBG001S5STL8 4,194,797 5,079 SH   DFND 2, 4, 5 4,965 0 114
埃默森电气公司 COM 291011104 BBG001S5QVT7 1,962,885 17,903 SH   DFND 2, 4 17,903 0 0
恩布里奇公司 COM 29250N105 BBG001S6Q6D7 55,696,518 1,256,974 SH   DFND 2, 4, 5 1,224,020 15,712 17,242
能源转让L P COM UT LTD PTN 29273V100 BBG001SDHNW4 312,071,817 16,787,080 SH   DFND 2, 5 16,504,703 102,493 179,884
enterprise prods partners l COM 293792107 BBG001S9P0Z1 196,470,203 5,754,839 SH   DFND 2, 5 5,647,168 42,011 65,660
EOGRES公司 COM 26875P101 BBG001S5ZB93 60,252,666 469,843 SH   DFND 2, 4, 5 459,137 809 9,897
EPR PPTYS CONV PFD9 % SRE 26884U307   8,402,800 280,000 SH   DFND 2 280,000 0 0
EQT公司 COM 26884L109 BBG001S5QXJ4 2,206,338 41,294 SH   DFND 2 41,060 234 0
Equity Lifestyle PPTYS INC COM 29472R108 BBG001S5T5G5 12,406,400 186,003 SH   DFND 2 184,826 1,177 0
ESSEX PPTY TRINC COM 297178105 BBG001S81418 10,622,344 34,649 SH   DFND 2, 5 34,428 0 221
EVERUS CONSTR组 COM 300426103 BBG01M600Y08 75,089,076 2,024,510 SH   DFND 2, 4, 5 2,024,001 0 509
精确科学公司 注0.375% 3/0 30063PAC9   1,755,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
精确科学公司 注0.375% 3/1 30063PAB1   5,895,000 6,385,000 PRN   DFND 2 6,385,000 0 0
EXPEDIA集团有限公司 附注2/1 30212PBE4   2,962,000 3,000,000 PRN   DFND 2 3,000,000 0 0
埃克森美孚移动公司 COM 30231G102 BBG001S69V32 98,288,271 826,438 SH   DFND 2, 4, 5 824,841 837 760
农地伙伴公司 COM 31154R109 BBG005TNS0R6 4,460,000 400,000 SH   DFND 2 400,000 0 0
联邦RLTY英威腾TRNEW SH BEN INT NEW 313745101 BBG001S5RC36 97,346,453 995,159 SH   DFND 2, 4, 5 992,192 1,924 1,043
联邦快递公司 COM 31428X106 BBG001S5R3M5 13,521,501 55,466 SH   DFND 2, 4, 5 55,125 0 341
First BANCORP N C COM 318910106 BBG001S5R1Z5 610,329 15,205 SH   DFND 4, 5 14,332 0 873
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 BBG001ST6943 294,028 2,698 SH   DFND 4 2,698 0 0
FIVE9 INC 注1.000% 3/1 338307AF8   2,130,000 2,500,000 PRN   DFND 2 2,500,000 0 0
FLUENCE能源公司 COM CL A 34379V103 BBG012QSDTD2 413,356 85,228 SH   DFND 4, 5 79,561 0 5,667
四角PPTY TRINC COM 35086T109 BBG009H33QN9 591,421 20,607 SH   DFND 4, 5 19,303 0 1,304
弗里波特-麦克莫兰公司 CLB 35671D857 BBG001S5R3F3 2,468,018 65,188 SH   DFND 2, 4, 5 64,772 0 416
Gallagher亚瑟杰公司 COM 363576109 BBG001S5NKC2 82,186,108 238,055 SH   DFND 2, 4, 5 237,146 393 516
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 BBG003MSMTT5 5,599,000 110,000 SH   DFND 2 110,000 0 0
GE航空航天 COM新 369604301 BBG001S5PVD5 2,242,881 11,206 SH   DFND 2, 4, 5 11,206 0 0
GE VERNOVA INC COM 36828A101 BBG013G17W77 2,247,777 7,363 SH   DFND 2, 5 7,363 0 0
通用动力公司 COM 369550108 BBG001S5RHP1 76,798,052 281,745 SH   DFND 2, 4, 5 276,268 205 5,272
GENESIS ENERGY L P UNIT LTD PARTN 371927104 BBG001S9CQC3 34,895,580 2,224,065 SH   DFND 2, 5 2,164,929 23,703 35,433
GENTHERM公司 COM 37253A103 BBG001SF8XY5 628,230 23,494 SH   DFND 4, 5 21,827 0 1,667
GETTY RLTY CORP NEW COM 374297109 BBG001S5RQR9 5,846,250 187,500 SH   DFND 2 187,500 0 0
吉利德科学公司 COM 375558103 BBG001S6Y1X7 36,181,729 322,907 SH   DFND 2, 4, 5 315,359 158 7,390
Glacier BANCORP INC NEW COM 37637Q105 BBG001S6HGM5 27,585,055 623,814 SH   DFND 2, 4, 5 617,871 4,449 1,494
全球PMTS公司 注1.500% 3/0 37940XAU6   3,305,000 3,500,000 PRN   DFND 2 3,500,000 0 0
GMS INC COM 36251C103 BBG009Q036F8 68,286,781 933,262 SH   DFND 2, 4, 5 932,899 0 363
高盛集团有限公司 COM 38141G104 BBG001SC07Z6 107,208,320 196,248 SH   DFND 2, 4, 5 193,257 190 2,801
GRAB HOLDINGS LIMITED A类ORD G4124C109 BBG011768M71 50,958 11,249 SH   DFND 4, 5 10,582 0 667
Grail INC COM 384747101 BBG01N6CGX05 832,195 32,584 SH   DFND 4, 5 30,612 0 1,972
格尔夫波特能源公司 普通股 402635502 BBG0112Z8766 331,268 1,799 SH   DFND 4, 5 1,686 0 113
哈利伯顿公司 COM 406216101 BBG001S5RS59 281,049 11,078 SH   DFND 2 11,078 0 0
HaloZYME THERAPEUTICS INC 注1.000% 8/1 40637HAF6   2,886,000 2,250,000 PRN   DFND 2 2,250,000 0 0
霍金斯公司 COM 420261109 BBG001S5S282 63,447,669 599,015 SH   DFND 2, 4, 5 598,770 0 245
HCA医疗保健公司 COM 40412C101 BBG001T8NTY2 6,062,329 17,544 SH   DFND 2, 5 17,544 0 0
HealthPeak Properties INC COM 42250P103 BBG001S5RTS2 851,768 42,125 SH   DFND 2, 4, 5 40,086 0 2,039
赫尔希公司 COM 427866108 BBG001S5S148 73,156,885 427,743 SH   DFND 2, 4, 5 427,057 416 270
Hess Midstream LP CL A SHS 428103105 BBG00R02H8F3 46,077,577 1,089,562 SH   DFND 2, 5 1,084,948 3,123 1,491
HEWLETT PACKARD企业C 7.625 MAND CONV 42824C208   12,412,400 260,000 SH   DFND 2 260,000 0 0
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 BBG001S5S2J0 17,508,086 319,724 SH   DFND 2 317,496 2,228 0
HILLTOP HOLDINGS INC COM 432748101 BBG001SH9HH4 394,967 12,971 SH   DFND 4 12,971 0 0
Home Depot INC COM 437076102 BBG001S5RTW7 30,571,130 83,416 SH   DFND 2, 4, 5 78,204 0 5,212
霍尼韦尔INTL公司 COM 438516106 BBG001S5X1N1 37,424,483 176,739 SH   DFND 2, 4, 5 169,837 0 6,902
惠普公司 COM 40434L105 BBG001S6W7N7 46,658,619 1,685,035 SH   DFND 2, 4, 5 1,681,817 2,113 1,105
哈贝尔公司 COM 443510607 BBG001S5S1L9 98,478,154 297,598 SH   DFND 2, 4, 5 296,425 790 383
IDACORP公司 COM 451107106 BBG001S5S4M2 33,742,501 290,333 SH   DFND 2, 4 287,310 2,063 960
Illumina公司 COM 452327109 BBG001SF4NY1 903,207 11,384 SH   DFND 2, 4, 5 10,640 0 744
INFINITY NAT RES公司 COM CL A 456941103 BBG01Q5ST2P1 310,856 16,579 SH   DFND 4, 5 15,569 0 1,010
INNOSPEC公司 COM 45768S105 BBG001S8RTD2 36,233,348 382,410 SH   DFND 2, 5 382,281 0 129
Integer HLDGS公司 COM 45826H109 BBG001SFBS27 24,356,320 206,392 SH   DFND 2, 4, 5 204,135 1,787 470
Integer HLDGS公司 注2.125% 2/1 45826HAB5   7,200,000 4,915,000 PRN   DFND 2 4,915,000 0 0
英特尔公司 COM 458140100 BBG001S5SF65 16,423,668 723,191 SH   DFND 2, 4, 5 690,222 859 32,110
洲际交易所 COM 45866F104 BBG001SDJ4R0 81,816,233 474,297 SH   DFND 2, 4, 5 473,328 653 316
国际商业机构 COM 459200101 BBG001S5S399 22,559,430 90,724 SH   DFND 2, 4, 5 90,217 0 507
INTERPARFUMS INC COM 458334109 BBG001SD06N9 52,935,658 464,878 SH   DFND 2, 4, 5 463,747 980 151
INTL GNL保险公司L SHS G4809J106 BBG00QX7WLD4 22,143,838 841,651 SH   DFND 2, 4 835,760 5,891 0
INVESCO交易所交易的FD T S & P500 EQL WGT 46137V357 BBG00KJR2NN7 28,068,977 162,033 SH   DFND 2, 6 159,503 1,049 1,481
INVESCO QQQ TR 单元SER 1 46090E103 BBG001S9GN63 17,635,612 37,609 SH   DFND 2, 4, 5, 6 32,670 0 4,939
爱奥尼斯制药公司 注1.750% 6/1 462222AF7   976,000 1,000,000 PRN   DFND 2 1,000,000 0 0
ISHARES INC 核心MSCI EMKT 46434G103 BBG003HC3DG9 1,332,357 24,687 SH   DFND 4 24,687 0 0
ISHARES TR 20年期TR BD ETF 464287432 BBG001S8MLN3 24,526,213 269,430 SH   DFND 4, 5 264,078 0 5,352
ISHARES TR 核心标普 MCP ETF 464287507 BBG001SFC7V0 34,450,132 590,405 SH   DFND 2, 4, 5 567,573 0 22,832
ISHARES TR 核心标普 SCP ETF 464287804 BBG001SFC7W9 739,101 7,068 SH   DFND 4, 5 5,075 0 1,993
ISHARES TR 核心标普 TTL STK 464287150 BBG001SHTRL5 3,580,749 29,348 SH   DFND 5 0 0 29,348
ISHARES TR 核心标普美国GWT 464287671 BBG001SFQL99 4,978,613 39,177 SH   DFND 4, 5 39,071 0 106
ISHARES TR 核心S & P500 ETF 464287200 BBG001SFB7R6 39,567,312 70,417 SH   DFND 4, 5 67,417 0 3,000
ISHARES TR 核心美国AGGBD ET 464287226 BBG001SM1QT8 12,068,141 121,999 SH   DFND 4, 5 114,259 0 7,740
ISHARES TR iBOXX HI YD ETF 464288513 BBG001ST0ZQ7 390,269 4,947 SH   DFND 2, 5 611 0 4,336
ISHARES TR iBOXX INV CP ETF 464287242 BBG001S60QR6 3,511,122 32,304 SH   DFND 2, 4, 5 14,568 0 17,736
ISHARES TR MBS ETF 464288588 BBG001SSD8B1 227,885 2,430 SH   DFND 2, 5 92 0 2,338
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 BBG001SG09V7 273,387 3,345 SH   DFND 4 3,345 0 0
ISHARES TR MSCI EAFE MIN VL 46429B689 BBG0025X2WP7 212,254 2,724 SH   DFND 4 2,724 0 0
ISHARES TR MSCI美国MIN VOL 46429B697 BBG0025X2G81 269,273 2,875 SH   DFND 4 2,875 0 0
ISHARES TR 国家MUN ETF 464288414 BBG001SZV978 208,244 1,975 SH   DFND 5 1,687 0 288
ISHARES TR PFD和INCM SEC 464288687 BBG001SNVWC8 1,223,085 39,801 SH   DFND 2, 4, 5 17,052 0 22,749
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 BBG001S56320 1,730,704 4,793 SH   DFND 4 4,582 0 211
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 BBG001S562P7 15,873,742 84,363 SH   DFND 4, 5 73,429 0 10,934
ISHARES TR 罗素2000 ETF 464287655 BBG001SFC7Y7 1,106,771 5,548 SH   DFND 4 5,548 0 0
ISHARES TR 标普 500GRWT ETF 464287309 BBG001S561Q8 363,708 3,918 SH   DFND 4 3,918 0 0
ISHARES TR 标普 MC 400GR ETF 464287606 BBG001SFQL08 249,257 2,993 SH   DFND 5 0 0 2,993
ISHARES TR 标普 MC 400VL ETF 464287705 BBG001SFQJM9 211,922 1,770 SH   DFND 5 0 0 1,770
强生零食公司 COM 466032109 BBG001S5SH98 80,412,030 610,477 SH   DFND 2, 4, 5 609,093 664 720
摩根大通交易所交易F BETABULDRS日本 46641Q217 BBG00L52MHJ1 231,592 4,126 SH   DFND 4 4,126 0 0
摩根大通交易所交易F 纳斯达克EQT PREM 46654Q203 BBG016NKZFF7 15,445,094 298,283 SH   DFND 2, 5 296,125 0 2,158
JACOBS解决方案公司 COM 46982L108 BBG019C1BQS3 17,247,739 142,673 SH   DFND 2, 4, 5 135,741 248 6,684
JAZZ Investments I LTD 注2.000% 6/1 472145AF8   2,605,000 2,500,000 PRN   DFND 2 2,500,000 0 0
强生公司 COM 478160104 BBG001S5SHQ9 142,562,698 859,640 SH   DFND 2, 4, 5 848,601 1,227 9,812
摩根大通集团 COM 46625H100 BBG001S8CRC3 181,642,442 740,491 SH   DFND 2, 4, 5 728,459 974 11,058
金德摩根公司DEL COM 49456B101 BBG001TG2YZ5 183,792,913 6,442,093 SH   DFND 2, 5 6,365,295 45,343 31,455
KINETIK HOLDINGS INC COM新CL A 02215L209 BBG00GCLZ7C7 58,527,654 1,126,832 SH   DFND 2, 5 1,125,297 0 1,535
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM新 50077B207 BBG001SD5VL1 64,684,801 2,178,673 SH   DFND 2, 4, 5 2,170,025 7,757 891
L3Harris技术公司 COM 502431109 BBG001S5S0N9 997,781 4,767 SH   DFND 4, 5 4,588 0 179
LANTHEUS HLDGS INC 注2.625% 12/1 516544AB9   3,544,000 2,500,000 PRN   DFND 2 2,500,000 0 0
自由媒体公司DEL 注2.250% 8/1 531229AQ5   1,840,000 1,500,000 PRN   DFND 2 1,500,000 0 0
Linde plc SHS G54950103 BBG01FND0CH6 287,300 617 SH   DFND 4, 5 607 0 10
LITHIA MTRS INC COM 536797103 BBG001SC88P7 22,715,006 77,383 SH   DFND 2 76,886 497 0
LITTELFUSE INC COM 537008104 BBG001S744B6 70,267,068 357,157 SH   DFND 2, 4, 5 355,496 952 709
LIVE NATION Entertainment in 注3.125% 1/1 538034BA6   8,356,000 5,987,000 PRN   DFND 2 5,987,000 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 BBG001S5SVL3 16,412,395 70,370 SH   DFND 2, 5 69,204 0 1,166
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 BBG001T5GK39 18,032,284 55,121 SH   DFND 2, 4 54,651 470 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 BBG001STBM75 12,473,322 44,066 SH   DFND 2, 4, 5 39,086 66 4,914
LUMENTUM HLDGS INC 注1.500% 12/1 55024UAH2   2,379,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 BBG001S76KD6 291,034 9,343 SH   DFND 4 9,343 0 0
马拉松·皮特公司 COM 56585A102 BBG001S169P1 583,343 4,004 SH   DFND 2, 5 3,919 0 85
MarketAXESS HLDGS公司 COM 57060D108 BBG001S8R6K4 18,959,616 87,634 SH   DFND 2, 5 86,995 633 6
Martin Marietta MatLS公司 COM 573284106 BBG001S7QC51 19,757,288 41,322 SH   DFND 2, 4, 5 39,039 0 2,283
马维尔技术公司 COM 573874104 BBG00ZXBJ162 53,979,035 876,710 SH   DFND 2, 4, 5 874,922 1,358 430
万事达股份有限公司 CL A 57636Q104 BBG001SKNNS6 607,865 1,109 SH   DFND 4, 5 947 0 162
MCCORMIK & CO INC COM非VTG 579780206 BBG001S79S19 8,450,603 102,668 SH   DFND 2, 5 102,655 0 13
麦当劳公司 COM 580135101 BBG001S5T110 662,849 2,122 SH   DFND 2, 4, 5 2,022 0 100
麦克森公司 COM 58155Q103 BBG001S8F8P8 4,111,969 6,110 SH   DFND 2, 4, 5 6,066 37 7
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 BBG001S5T2S9 11,126,375 123,819 SH   DFND 2, 4, 5 122,616 0 1,203
招商银行IND COM 58844R108 BBG001STXPM7 318,718 8,614 SH   DFND 2, 4 4,949 3,144 521
默克公司 COM 58933Y105 BBG001S5TC52 12,926,607 144,013 SH   DFND 2, 4, 5 139,165 278 4,570
水星GENL CORP新 COM 589400100 BBG001S98VJ0 27,485,303 491,687 SH   DFND 2, 4 489,558 2,129 0
MERIT MED SYS INC COM 589889104 BBG001S6KLT3 72,675,731 687,501 SH   DFND 2, 4, 5 686,698 0 803
Meta Platforms公司 CL A 30303M102 BBG001SQCQC5 7,276,545 12,625 SH   DFND 2, 4, 5 11,476 29 1,120
Methanex公司 COM 59151K108 BBG001S66Y93 600,565 17,115 SH   DFND 4 17,115 0 0
微芯片技术公司。 COM 595017104 BBG001S787B5 36,756,115 759,267 SH   DFND 2, 4, 5 757,654 1,000 613
Micron技术公司 COM 595112103 BBG001S6P675 5,391,090 62,045 SH   DFND 2, 5 61,649 0 396
微软公司 COM 594918104 BBG001S5TD05 210,311,497 560,248 SH   DFND 2, 4, 5 547,735 544 11,969
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 BBG001SHHZJ3 308,785 4,551 SH   DFND 4, 5 3,797 0 754
单晶压水堆系统公司 COM 609839105 BBG001SDRGP6 6,070,651 10,467 SH   DFND 2, 5 10,467 0 0
MOOG公司 CL A 615394202 BBG001S5T922 87,902,318 507,080 SH   DFND 2, 4, 5 506,367 497 216
摩托罗拉解决方案公司 COM新 620076307 BBG001S5T9L1 23,556,805 53,806 SH   DFND 2, 4, 5 50,874 0 2,932
MP材料公司 COM CL A 553368101 BBG00TJGL0T5 1,140,142 46,708 SH   DFND 4, 5 43,592 0 3,116
MPLX LP COM单位REP LTD 55336V100 BBG0035TJHL3 116,289,326 2,172,820 SH   DFND 2, 5 2,130,672 12,530 29,618
国家BK HLDGS公司 CL A 633707104 BBG003D8Y8V2 55,500,187 1,450,227 SH   DFND 2, 4, 5 1,448,594 0 1,633
NETFLIX INC COM 64110L106 BBG001SF6L46 668,624 717 SH   DFND 2, 4, 5 673 0 44
NEXTDECADE CORP COM 65342K105 BBG008GC7WN5 9,177,568 1,179,636 SH   DFND 2 1,179,636 0 0
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC 注3.000% 3/0 65339KCY4   7,069,000 6,100,000 PRN   DFND 2 6,100,000 0 0
NEXTERA能源公司 COM 65339F101 BBG001S5RB29 83,563,431 1,178,776 SH   DFND 2, 4, 5 1,175,377 1,314 2,085
NEXTERA能源公司 单元11/01/2027 65339F119   5,153,983 113,150 SH   DFND 2 113,150 0 0
NNN房地产投资信托公司 COM 637417106 BBG001S6Z1P5 8,050,913 188,767 SH   DFND 2, 5 187,692 0 1,075
北方石油天然气公司 COM 665531307 BBG001SK2P31 90,043,562 2,978,616 SH   DFND 2, 4, 5 2,974,472 3,345 799
北方石油天然气公司 注3.625% 4/1 665531AJ8   6,988,000 6,515,000 PRN   DFND 2 6,515,000 0 0
诺斯罗普·格鲁曼公司 COM 666807102 BBG001S5TP26 311,814 609 SH   DFND 4, 5 609 0 0
西北能源集团在 COM新 668074305 BBG001SM2G73 57,939,502 1,001,201 SH   DFND 2, 4, 5 1,000,721 0 480
英伟达公司 COM 67066G104 BBG001S5TZJ6 40,713,814 375,658 SH   DFND 2, 4, 5 346,909 412 28,337
Ocidental Pete公司 COM 674599105 BBG001S5TZG9 507,421 10,280 SH   DFND 2, 5 10,280 0 0
ONEOK INC新 COM 682680103 BBG001S5TWK1 236,168,703 2,380,253 SH   DFND 2, 4, 5 2,335,210 14,183 30,860
开放式贷款公司 COM 68373J104 BBG00VDHLTH4 27,600 10,000 SH   DFND 4 10,000 0 0
甲骨文公司 COM 68389X105 BBG001S5SJG6 2,490,715 17,815 SH   DFND 2, 4, 5 16,673 0 1,142
奥莱利汽车公司 COM 67103H107 BBG001S78TL6 88,105,103 61,501 SH   DFND 2, 4, 5 61,323 117 61
OUTFRONT媒体公司 COM新 69007J304 BBG004S69ZY3 7,085,605 439,009 SH   DFND 2 439,009 0 0
帕洛阿尔托网络公司 COM 697435105 BBG001T9NWN5 1,175,710 6,890 SH   DFND 4, 5 5,912 0 978
爸爸约翰斯INTL公司 COM 698813102 BBG001S6XNB4 37,636,305 916,171 SH   DFND 2, 4, 5 915,832 0 339
PEBBLEBROOK酒店TR 6.3 CUM PFD SR F 70509V704   4,238,576 242,066 SH   DFND 2 242,066 0 0
PEBBLEBROOK酒店TR 6.375 PFD SER E 70509V605   1,680,734 98,002 SH   DFND 2 98,002 0 0
PEGASYSTEMS INC COM 705573103 BBG001S93CK5 11,716,762 168,538 SH   DFND 2, 5 167,283 1,237 18
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 BBG001SB0CJ5 57,196,185 1,428,833 SH   DFND 2, 5 1,401,165 12,781 14,887
PEPSICO公司 COM 713448108 BBG001S695T1 54,053,970 360,504 SH   DFND 2, 4, 5 358,516 481 1,507
Permian Resources CORP A类COM 71424F105 BBG00D61Y2G3 13,562,640 979,252 SH   DFND 2, 5 973,235 5,968 49
菲利普莫里斯INTL公司 COM 718172109 BBG001STP9N1 2,715,394 17,107 SH   DFND 2, 5 16,590 117 400
Phillips 66 COM 718546104 BBG00286S4P7 996,854 8,073 SH   DFND 2, 4, 5 8,073 0 0
Piper Sandler Companies COM 724078100 BBG001SGY6K8 88,455,979 357,167 SH   DFND 2, 4, 5 356,179 429 559
Plains All AMERN PIPELINE L UNIT LTD PARTN 726503105 BBG001S985K5 33,955,820 1,697,791 SH   DFND 2, 5 1,600,187 18,052 79,552
普莱恩斯GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A 72651A207 BBG001SZV282 78,607,171 3,680,111 SH   DFND 2, 5 3,658,706 12,136 9,269
PLYMOUTH INDL REIT INC COM 729640102 BBG0021H6YT4 73,681,884 4,520,361 SH   DFND 2, 4, 5 4,518,949 0 1,412
邮政控股公司 注2.500% 8/1 737446AT1   2,396,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
POTLATCHDELTIC公司 COM 737630103 BBG001S5V215 105,162,041 2,330,719 SH   DFND 2, 4, 5 2,324,299 4,508 1,912
PPL CAP FDG公司 注2.875% 3/1 69352PAS2   1,685,000 1,500,000 PRN   DFND 2 1,500,000 0 0
PRESTIGE CONSMR HealthCare I COM 74112D101 BBG001SH44F0 74,044,414 861,282 SH   DFND 2, 4, 5 860,789 0 493
宝洁公司 COM 742718109 BBG001S5V4L9 1,355,180 7,952 SH   DFND 2, 4, 5 7,657 0 295
进步软件公司 注1.000% 4/1 743312AB6   2,150,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
Progressive CORP COM 743315103 BBG001S5V509 77,979,160 275,535 SH   DFND 2, 4, 5 274,785 550 200
普罗洛吉斯公司。 COM 74340W103 BBG001S5NMN6 74,047,013 662,376 SH   DFND 2, 4, 5 660,601 855 920
Prospect CAP CORP COM 74348T102 BBG001SM4WF7 382,309 93,246 SH   DFND 4 93,246 0 0
Prosperity BANCSSHARES INC COM 743606105 BBG001S7SL77 383,685 5,376 SH   DFND 4 4,872 0 504
公共存储OPER公司 COM 74460D109 BBG001S5TH79 31,388,937 104,878 SH   DFND 2, 4, 5 100,332 0 4,546
高通公司 COM 747525103 BBG001S6VS70 494,010 3,216 SH   DFND 4, 5 2,716 0 500
量子SVCS公司 COM 74762E102 BBG001S5VH85 1,880,424 7,398 SH   DFND 2, 5 7,398 0 0
RAMBUS INC DEL COM 750917106 BBG001S7RF80 63,797,673 1,232,210 SH   DFND 2, 4, 5 1,226,543 3,556 2,111
RAPID7公司 注1.250% 3/1 753422AH7   857,000 1,000,000 PRN   DFND 2 1,000,000 0 0
雷约尼尔公司 COM 754907103 BBG001S7NCZ1 4,077,896 146,266 SH   DFND 2 146,266 0 0
REDDIT INC CL A 75734B100 BBG015RGX648 671,780 6,404 SH   DFND 5 4 0 6,400
再生元制药 COM 75886F107 BBG001S6PX49 7,345,652 11,582 SH   DFND 2, 4, 5 10,888 0 694
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 BBG001S6T1Z1 19,899,120 82,913 SH   DFND 2 82,305 608 0
RENNASANT CORP COM 75970E107 BBG001S5V5B7 71,993,963 2,121,838 SH   DFND 2, 4, 5 2,120,773 0 1,065
REVVITY INC COM 714046109 BBG001SBKS35 6,128,677 57,927 SH   DFND 2 57,927 0 0
REXFORD INDLRLTY公司 COM 76169C100 BBG004MB82S9 23,110,049 590,295 SH   DFND 2, 4 585,445 2,881 1,969
RIOT平台公司 COM 767292105 BBG001SDW128 264,330 37,125 SH   DFND 4 37,125 0 0
Rivian Automotive INC COM CL A 76954A103 BBG00741Y1P0 1,089,786 87,533 SH   DFND 4, 5 80,644 0 6,889
RLJ住宿TR CUM CONV PFD A 74965L200   9,150,000 375,000 SH   DFND 2 375,000 0 0
ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102 BBG008NMBXP6 735,467 17,671 SH   DFND 2, 4, 5 16,649 0 1,022
ROBLOX公司 CL A 771049103 BBG001V1Y6Z1 525,135 9,009 SH   DFND 4, 5 8,447 0 562
罗克韦尔汽车公司 COM 773903109 BBG001S5VRF5 1,259,861 4,876 SH   DFND 4, 5 4,535 0 341
罗珀技术公司 COM 776696106 BBG001S9B362 206,353 350 SH   DFND 5 0 0 350
ROYAL BK CDA COM 780087102 BBG001S60869 318,885 2,829 SH   DFND 4 2,829 0 0
皇家加勒比集团 注6.000% 8/1 780153BQ4   4,131,000 1,000,000 PRN   DFND 2 1,000,000 0 0
皇家黄金公司 COM 780287108 BBG001S5VNX4 14,580,187 89,170 SH   DFND 2 88,486 684 0
标普全球公司 COM 78409V104 BBG001S5T5M8 623,947 1,228 SH   DFND 4, 5 1,228 0 0
萨宾RTY TR 单位BEN INT 785688102 BBG001S5VWY3 358,960 5,303 SH   DFND 5 0 0 5,303
SALESFORCE INC COM 79466L302 BBG001SDLP09 80,530,006 300,082 SH   DFND 2, 4, 5 296,078 499 3,505
SAREPTA THERAPEUTICS INC 注1.250% 9/1 803607AD2   1,399,000 1,500,000 PRN   DFND 2 1,500,000 0 0
施伦博格有限公司 COM STK 806857108 BBG001S5W4C8 10,007,798 239,421 SH   DFND 2, 5 237,980 0 1,441
施瓦布战略TR 美国股息情商 808524797 BBG0025RWLM4 451,917 16,163 SH   DFND 5 0 0 16,163
SEACOAST BKG CORP FLA COM新 811707801 BBG001SD9X60 73,833,856 2,869,563 SH   DFND 2, 4, 5 2,867,020 0 2,543
选择部门SPDR TR 通讯 81369Y852 BBG00L5F9FV7 18,336,399 190,113 SH   DFND 2, 5, 6 182,664 3,109 4,340
选择部门SPDR TR 金融 81369Y605 BBG001S7T223 12,405,579 249,058 SH   DFND 2, 5, 6 239,415 4,045 5,598
选择部门SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 BBG001S7T107 5,920,095 72,488 SH   DFND 2, 5, 6 68,865 1,182 2,441
选择部门SPDR TR SBI医疗保健 81369Y209 BBG001S7SCQ6 5,608,828 38,414 SH   DFND 2, 5, 6 36,805 625 984
选择部门SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 BBG001S7TD56 13,134,596 166,577 SH   DFND 2, 6 160,448 2,708 3,421
选择部门SPDR TR 技术 81369Y803 BBG001S7TCZ5 315,088 1,526 SH   DFND 4, 5 1,455 0 71
ServiceNow公司 COM 81762P102 BBG001T4JFC0 284,222 357 SH   DFND 4, 5 354 0 3
舍温威廉姆斯公司 COM 824348106 BBG001S5W2F9 6,627,277 18,979 SH   DFND 2, 5 18,973 0 6
SHIFT4 PMTS公司 注0.500% 8/0 82452JAD1   2,033,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
Simmons 1st NATL CORP CL A $ 1 PAR 828730200 BBG001S5W0T8 71,509,008 3,483,147 SH   DFND 2, 4, 5 3,479,862 0 3,285
SITIO ROYALTIES CORP A类COM 82983N108 BBG01C36Y873 37,464,448 1,885,478 SH   DFND 2, 4, 5 1,874,814 0 10,664
SM能源公司 COM 78454L100 BBG001S6W0J7 96,056,988 3,207,245 SH   DFND 2, 4, 5 3,202,177 2,573 2,495
SMUCKER J M CO COM新 832696405 BBG001S5W3H5 6,727,583 56,816 SH   DFND 2 56,816 0 0
SMURFIT WESTROCK PLC SHS G8267P108 BBG01NJC0037 1,410,964 31,313 SH   DFND 4, 5 30,245 0 1,068
雪花公司 CL A 833445109 BBG007DHGNK2 885,437 6,058 SH   DFND 4, 5 5,678 0 380
SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102 BBG00YB1ZF08 123,813 10,646 SH   DFND 4 10,646 0 0
Solaris Energy INFRAS INC COM CL A 83418M103 BBG00G7D6CQ7 29,297,664 1,346,400 SH   DFND 2 1,346,400 0 0
索尼克汽车公司 CL A 83545G102 BBG001S5VVK0 36,524,860 641,237 SH   DFND 2, 4, 5 640,956 0 281
南弓公司 COM 83671M105 BBG01N6BVR30 24,609,166 964,309 SH   DFND 2 964,309 0 0
南方平原金融公司 COM 83946P107 BBG001SN2YN4 355,543 10,735 SH   DFND 4 10,735 0 0
南方公司 COM 842587107 BBG001S5W777 79,929,560 869,272 SH   DFND 2, 4, 5 867,065 1,400 807
SOUTHSTATE公司 COM 840441109 BBG001S9J7Z3 91,941,459 990,535 SH   DFND 2, 4, 5 986,979 2,619 937
SPDR 标普 500ETF TR TR单元 78462F103 BBG001S72SM3 11,158,152 19,947 SH   DFND 4, 5 19,806 0 141
SPDR SER TR 布隆伯格1-3个月 78468R663 BBG001STKCW9 39,975,200 435,792 SH   DFND 2, 5 373,717 24,771 37,304
SPDR SER TR PORTFOLI S & P1500 78464A805 BBG001SG6843 1,350,883 19,863 SH   DFND 5 0 0 19,863
Stepan公司 COM 858586100 BBG001S5VXQ0 68,960,387 1,252,914 SH   DFND 2, 4, 5 1,252,575 0 339
Steris Plc SHS美元 G8473T100 BBG00MRHG532 5,223,376 23,046 SH   DFND 2 23,046 0 0
三井住友FinL Group I 赞助ADR 86562M209 BBG001SLH608 597,173 38,627 SH   DFND 2 38,627 0 0
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP COM UT REP LP 86765K109 BBG00358K8T9 1,486,104 25,596 SH   DFND 2, 5 19,086 0 6,510
SUNRUN INC 注4.000% 3/0 86771WAD7   2,806,000 3,900,000 PRN   DFND 2 3,900,000 0 0
SUNstone HOTEL INVS INC NEW COM 867892101 BBG001SM4XW6 33,658,601 3,576,897 SH   DFND 2, 4, 5 3,575,500 0 1,397
超微电脑公司 COM新 86800U302 BBG001SQGH95 338,599 9,889 SH   DFND 5 0 0 9,889
SYNOPSYS公司 COM 871607107 BBG001S5VTR8 4,817,701 11,234 SH   DFND 2, 5 11,229 0 5
台湾半导体MFG有限公司 赞助广告 874039100 BBG001S5WWW4 21,549,456 129,816 SH   DFND 2, 4, 5 121,078 0 8,738
TAPESTRY INC COM 876030107 BBG001SFH7D5 699,242 9,931 SH   DFND 2, 4, 5 5,601 0 4,330
TARGA RES公司 COM 87612G101 BBG001TC94B9 219,327,411 1,094,066 SH   DFND 2, 4, 5 1,074,226 5,758 14,082
目标公司 COM 87612E106 BBG001SC0K41 8,059,932 77,232 SH   DFND 2, 5 76,478 0 754
TC能源公司 COM 87807B107 BBG001S5WW27 95,011,258 2,012,524 SH   DFND 2 2,012,524 0 0
Teleflex Incorporated COM 879369106 BBG001S5WNP2 15,238,626 110,273 SH   DFND 2, 4, 5 109,543 715 15
TESLA INC COM 88160R101 BBG001SQKGD7 1,567,400 6,048 SH   DFND 2, 4, 5 4,747 0 1,301
TETRA TECH INC新 DBCV 2.250% 8/1 88162GAB9   1,555,000 1,500,000 PRN   DFND 2 1,500,000 0 0
德州仪器公司 COM 882508104 BBG001S5WYZ7 24,102,442 134,126 SH   DFND 2, 4, 5 125,771 0 8,355
得克萨斯太平洋土地公司 COM 88262P102 BBG00YRJXKC0 328,598 248 SH   DFND 2 248 0 0
Texas ROADHOUSE INC COM 882681109 BBG001SLR3C1 404,744 2,429 SH   DFND 2, 4, 5 1,023 784 622
鲍德温保险集团在 COM CL A 05589G102 BBG00QDCHF45 79,459,893 1,778,024 SH   DFND 2, 4, 5 1,776,141 632 1,251
热尔莫费希尔科学公司 COM 883556102 BBG001S5WS08 1,105,667 2,222 SH   DFND 4, 5 1,426 0 796
热尔蒙集团控股有限公司 COM 88362T103 BBG001V0BDC8 228,119 8,191 SH   DFND 4, 5 7,687 0 504
汤姆森路透公司 COM 884903808 BBG001S5WSW3 502,099 2,906 SH   DFND 2, 4 2,906 0 0
蒂姆肯公司 COM 887389104 BBG001S5WQK0 18,984,820 264,155 SH   DFND 2, 4, 5 262,099 1,866 190
TJX COS INC新 COM 872540109 BBG001S5WQ93 24,386,796 200,220 SH   DFND 2, 4, 5 189,046 342 10,832
T-MOBILE US INC COM 872590104 BBG001SKR9Y6 123,363,243 462,537 SH   DFND 2, 4, 5 454,269 703 7,565
TOPBUILD CORP COM 89055F103 BBG0077VS2G6 83,714,264 274,518 SH   DFND 2, 4, 5 273,683 689 146
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 BBG001S5YYC0 518,079 12,590 SH   DFND 2, 5 12,590 0 0
Twist Bioscience CORP COM 90184D100 BBG006KDCHK2 514,973 13,117 SH   DFND 4, 5 12,259 0 858
TXNM能源公司 COM 69349H107 BBG001S5V9J1 98,323,301 1,838,506 SH   DFND 2, 4, 5 1,833,894 3,826 786
泰勒技术公司 COM 902252105 BBG001S5WZB0 4,255,193 7,319 SH   DFND 2 7,319 0 0
Tyler TEX INDPT SCH DIST 注0.250% 3/1 902252AB1   3,039,000 2,500,000 PRN   DFND 2 2,500,000 0 0
Ultimus Managers TR 韦斯特伍德盐水 90386K571 BBG01ML4NJV7 12,202,357 533,553 SH   DFND 2, 4, 5 531,981 0 1,572
Ultimus Managers TR 韦斯特伍德盐水 90386K589 BBG01M82KS30 44,131,061 1,586,307 SH   DFND 2, 4 1,586,307 0 0
联合PAC公司 COM 907818108 BBG001S5X2M0 139,889,988 592,152 SH   DFND 2, 4, 5 585,771 668 5,713
联合健康集团有限公司 COM 91324P102 BBG001S6WCJ1 146,840,645 280,364 SH   DFND 2, 4, 5 277,483 374 2,507
城市边缘PPTYS COM 91704F104 BBG006BFYQP8 74,960,890 3,945,310 SH   DFND 2, 4, 5 3,943,429 0 1,881
瓦莱罗能源公司 COM 91913Y100 BBG001S5X8K9 522,997 3,960 SH   DFND 2, 5 3,960 0 0
VANGUARD BD INDEX FDS 中期 921937819 BBG001ST39R1 2,233,623 29,171 SH   DFND 2, 4, 5 13,124 0 16,047
先锋指数FDS 成长ETF 922908736 BBG001SHTTS4 10,737,464 28,956 SH   DFND 4, 5 25,658 0 3,298
先锋指数FDS 标普 500ETF SHS 922908363 BBG001TC6MC1 1,068,933 2,080 SH   DFND 4, 5 2,059 0 21
先锋指数FDS 小型CP ETF 922908751 BBG001SHTTV0 6,227,184 28,082 SH   DFND 4, 5 27,940 0 142
先锋INTL股票指数F ALLWRLD EX US 922042775 BBG001SP7T00 2,678,564 44,157 SH   DFND 5 0 0 44,157
先锋INTL股票指数F 富时EMR MKT ETF 922042858 BBG001SHTTZ6 456,900 10,095 SH   DFND 4, 5 8,483 0 1,612
先锋斯科茨代尔FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 BBG001TCH581 8,093,707 98,058 SH   DFND 4, 5 92,811 0 5,247
先锋斯科茨代尔FDS VNG RUS2000GRW 92206C623 BBG001TCH7Y8 28,239,876 151,534 SH   DFND 4, 5 146,411 0 5,123
先锋之星FDS VG TL INTL STK F 921909768 BBG001TJR1D8 437,805 7,050 SH   DFND 4 7,050 0 0
先锋税务管理的FDS Van FTSE DEV MKT 921943858 BBG001SSPWL4 160,660,821 3,160,748 SH   DFND 4, 5 3,079,594 0 81,154
先锋世界FD INF科技ETF 92204A702 BBG001SHTTR5 657,907 1,213 SH   DFND 4, 5 405 0 808
先锋世界FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 BBG001T0Y6L1 4,618,914 35,850 SH   DFND 4 35,850 0 0
VEECO INSTRS INC DEL COM 922417100 BBG001S5X6T4 325,758 16,223 SH   DFND 4, 5 15,210 0 1,013
VEECO INSTRS INC DEL 注2.875% 6/0 922417AJ9   2,124,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0
Ventas公司 COM 92276F100 BBG001S9T7M6 17,301,116 251,616 SH   DFND 2, 4, 5 249,970 388 1,258
Verizon通信公司 COM 92343V104 BBG001S67QY1 2,277,616 50,212 SH   DFND 2, 4, 5 48,231 0 1,981
维拉移动公司 CLA COM STK 92511U102 BBG00G4XQBP7 109,701,179 4,873,442 SH   DFND 2, 4, 5 4,863,561 8,456 1,425
VerTEX制药公司 COM 92532F100 BBG001S68LJ8 35,861,166 73,968 SH   DFND 2, 4, 5 73,815 102 51
Vertiv Holdings Co COM CL A 92537N108 BBG00L2B8LM7 392,046 5,430 SH   DFND 4, 5 5,235 0 195
Verve治疗公司 COM 92539P101 BBG00P33TD13 119,263 26,097 SH   DFND 4 26,097 0 0
VIAVI解决方案公司 COM 925550105 BBG001S92GV5 36,848,401 3,292,976 SH   DFND 2, 4, 5 3,291,217 0 1,759
VISA INC COM CL A 92826C839 BBG001SRCFY3 90,749,865 258,945 SH   DFND 2, 4, 5 257,975 449 521
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 注2.250% 9/1 928298AR9   1,331,000 1,500,000 PRN   DFND 2 1,500,000 0 0
VISTRA公司 COM 92840M102 BBG00DXDL6R0 2,295,482 19,546 SH   DFND 2 19,546 0 0
维塔尔能源公司 COM 516806205 BBG001T24DQ0 69,698,872 3,284,584 SH   DFND 2, 4, 5 3,283,832 0 752
沃尔玛公司 COM 931142103 BBG001S5XH92 79,465,401 905,176 SH   DFND 2, 4, 5 899,954 1,656 3,566
废物连接公司 COM 94106B101 BBG001SKJ4K1 7,316,502 37,484 SH   DFND 2, 5 37,484 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 BBG001S5XH47 72,633,253 313,737 SH   DFND 2, 4, 5 312,958 520 259
Weatherford INTL PLC ORD SHS G48833118 BBG00R4SQJS4 10,169,841 189,913 SH   DFND 2 189,092 821 0
WEC能源集团有限公司 COM 92939U106 BBG001S5XDC7 114,477,605 1,050,446 SH   DFND 2, 4, 5 1,036,583 1,313 12,550
Wells Fargo CO NEW COM 949746101 BBG001S5XF23 85,239,928 1,187,351 SH   DFND 2, 4, 5 1,182,600 1,989 2,762
西部联盟银行 COM 957638109 BBG001SLM522 19,762,750 257,227 SH   DFND 2, 4, 5 239,599 469 17,159
西部数字公司 注3.000% 11/1 958102AT2   1,300,000 1,000,000 PRN   DFND 2 1,000,000 0 0
西部中游合作伙伴L COM Unit LP INT 958669103 BBG003M3V2V9 76,646,154 1,871,244 SH   DFND 2, 5 1,813,969 17,221 40,054
WeYERHAEUSER CO MTN BE COM新 962166104 BBG001S5XL11 6,639,562 226,761 SH   DFND 2, 5 226,726 0 35
威廉姆斯保险公司 COM 969457100 BBG001S5XH10 243,205,392 4,069,702 SH   DFND 2, 4, 5 3,983,597 25,330 60,775
威廉斯SONOMA公司 COM 969904101 BBG001SBW7S1 2,039,332 12,899 SH   DFND 2, 4 12,899 0 0
Wintrust Finl公司 COM 97650W108 BBG001S945T0 22,590,740 200,878 SH   DFND 2, 4 198,181 1,607 1,090
WISDOMTREE TR 美国大型股基金 97717W588 BBG001SSZB57 303,099 5,113 SH   DFND 4 5,113 0 0
沃基瓦公司 注1.250% 8/1 98139AAD7   1,403,000 1,500,000 PRN   DFND 2 1,500,000 0 0
WW INTL公司 COM 98262P101 BBG001SFWZR1 58,191 111,349 SH   DFND 4, 5 106,918 0 4,431
XPLR Infrastructure LP COM单元部分in 65341B106 BBG006JNW312 97,499 10,263 SH   DFND 2 7,863 0 2,400
XPO公司 COM 983793100 BBG001SJW3C0 19,838,935 184,411 SH   DFND 2, 4, 5 182,446 1,132 833
YETI HLDGS公司 COM 98585X104 BBG00D8JC891 39,489,723 1,193,043 SH   DFND 2, 4, 5 1,191,609 0 1,434
百胜餐饮集团 COM 988498101 BBG001S7JQ30 251,776 1,600 SH   DFND 4 1,600 0 0
ZEEKR智能技术 SPON ADS 98923K103 BBG010J22GV1 535,039 22,210 SH   DFND 4, 5 20,919 0 1,291
ZoETIS公司 CL A 98978V103 BBG0039320P7 22,205,358 134,864 SH   DFND 2, 4, 5 124,810 0 10,054
ZTO快递CAYMAN INC 注1.500% 9/0 98980AAB1   2,014,000 2,000,000 PRN   DFND 2 2,000,000 0 0