附件 99.1
研控科技(集团)有限公司报告2025财年财务年度业绩
北京2025年10月13日电/美通社/--油田服务和环保、电力和煤化工行业的中国独立解决方案集成商研控科技(集团)有限公司（纳斯达克股票代码：RCON）（“研控”或“公司”）今天公布了2025财年财务业绩。
截至2025年6月30日的财政年度财务摘要：
-总收入从2024年同期的人民币6,880万元（960万美元）减少约人民币250万元（0.4百万美元）或3.7%至截至2025年6月30日止年度的人民币6,630万元（9.3百万美元）。
-截至2025年6月30日止年度，毛利润从2024年同期的人民币2090万元（合290万美元）降至人民币1520万元（合210万美元）。
-毛利率从2024年同期的30.3%下降至截至2025年6月30日止年度的23.0%。
-截至2025年6月30日止年度净亏损为人民币4420万元（合620万美元），比2024年同期的净亏损人民币5140万元（合720万美元）减少人民币720万元（合100万美元）。
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截至年度 |
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6月30日， |
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百分比 |
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2025 |
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2024 |
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增加/（减少） |
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改变 |
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（单位：百万元，每股收益除外；因四舍五入产生差异） |
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收入 |
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人民币 |
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66.3 |
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人民币 |
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68.8 |
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人民币 |
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(2.5) |
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(3.7) |
% |
毛利 |
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15.2 |
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20.9 |
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(5.7) |
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(27.0) |
% |
毛利率 |
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23.0 |
% |
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30.3 |
% |
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(24.2) |
% |
— |
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净亏损 |
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(43.7) |
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(51.4) |
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(7.2) |
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(15.0) |
% |
每股净亏损–基本及摊薄 |
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(4.68) |
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(9.88) |
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5.2 |
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(52.6) |
% |
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研控科技创始人兼首席执行官银燊平先生表示：“在2025财年，我们的主要客户——国内石油公司，由于油价波动的影响，业绩出现了下滑。因此，他们对资本支出和费用管理采取了更加谨慎和注重成本的方法。这对我们的盈利能力产生了负面影响。幸运的是，我们在油田行业之外获得了几个新客户，并扩大了与海上油田客户的订单。这些发展稳定了我们的业务运营。在2025财政年度，我们还成功地扩大了海外油田客户群，这将为我们在新的财政年度的业务做出重大贡献。
同时，我们正在推进我们化工循环工厂的建设。对于2025财年，我们已完成了地方当局要求的所有前置审批手续，取得了建设工程规划许可证，并于2025年4月28日正式开始施工工作。预计该项目将于2025年底全面建成。我们认为，塑料化学品回收业务将在2026财年显著提升公司的运营水平。”
截至2025年的财政年度财务业绩：
收入
截至2025年6月30日止年度的总收入约为人民币6630万元（约合930万美元），较2024年同期的人民币6880万元（约合960万美元）减少约人民币250万元（约合40万美元）或3.7%。
-自动化产品和软件收入增加人民币730万元（合1.0百万美元）或27.1%。收入的增长主要是由于该公司加强了销售活动并成功扩展到油田以外的市场，但部分被对某些油田客户的销售下降所抵消。
-设备和配件收入减少人民币2.0百万元（0.3百万美元）或10.0%。营收下降的主要原因是油田客户为保障收益，严格控制开采预算，实施低成本运营策略。
-油田环保收入减少人民币730万元（合1.0百万美元）或41.4%，主要是由于甘肃BHD的危险废物运营许可证到期。因此，没有收入入账。公司目前正在进行相关资质延续的积极申请过程。此外，一些客户要求，我们同意为我们的废水业务的一部分降低价格，以建立长期合作关系，导致该部分业务的收入减少。
-平台外包服务收入减少人民币0.5百万元（0.1百万美元）或13.0%。收入下降主要是由于前加油站客户升级其内部在线系统的需求减少以及与第三方合作伙伴的合作减少导致的人民币0.8百万元的下降。这一减少部分被柴油用户交易量增加以及与货运-兑换-平台客户的结算率提高所推动的人民币130万元的增加所抵消。
-截至2025年6月30日，化工循环再造的He工厂仍在建设中，尚未开始生产和销售。
收益成本
收入成本从截至2024年6月30日止年度的人民币48.0百万元下降至2025年同期的人民币51.0百万元（710万美元）。
截至2024年6月30日和2025年6月30日止年度，自动化产品和软件的收入成本分别约为人民币2390万元（330万美元）和人民币2860万元（400万美元），增加约人民币470万元（0.7百万美元）或20.0%。自动化产品和软件的收入成本增加主要是由于自动化产品和软件的收入增加。
截至2024年6月30日和2025年6月30日止年度，设备和配件收入成本分别约为人民币1410万元（200万美元）和人民币1320万元（180万美元），减少约人民币90万元（10万美元）或6.2%。收入成本的下降主要是由于业务活动减少，这反映了收入下降背后的相同因素。
截至2024年6月30日和2025年6月30日止年度，油田环保收入成本分别约为人民币920万元（130万美元）和人民币850万元（120万美元），减少约人民币70万元（10万美元）或7.5%。油田环保收入成本下降与收入下降一致。
截至2024年6月30日和2025年6月30日止年度，平台外包服务的收入成本保持稳定，为人民币0.6百万元（合0.09万美元）。
截至2024年6月30日和2025年6月30日止年度，化学品回收的收入成本为人民币0.1百万元（0.01百万美元），为零，这是与业务和销售相关的税收。截至2025年6月30日，该化学品循环利用工厂仍在建设中，尚未开始生产和销售。
毛利
截至2025年6月30日止年度，毛利润从2024年同期的人民币2090万元（约合290万美元）增至人民币1520万元（约合210万美元）。截至2025年6月30日止年度，我们的毛利占收入的百分比由2024年同期的30.3%下降至23.0%。
-截至2024年6月30日和2025年6月30日止年度，我们的自动化产品和软件毛利分别约为人民币300万元（0.4百万美元）和人民币550万元（0.8百万美元），毛利增加约人民币250万元（0.4百万美元）或84.9%。毛利率提升主要由于高毛利服务业务占比提升。
-截至2024年6月30日及2025年6月30日止年度，设备及配件毛利分别约为人民币6.4百万元（0.9百万美元）及人民币5.2百万元（0.7百万美元），轻微下跌约人民币1.2百万元（0.2百万美元）或18.5%。毛利率下降主要是由于油田客户转向低成本运营模式和更严格的预算控制，再加上售后费用意外上升。
-截至2024年6月30日及2025年6月30日止年度，油田环保毛利分别约为人民币830万元（120万美元）及人民币170万元（20万美元），减少人民币660万元（90万美元）或79.1%。毛利率下降的主要原因是我们的一个客户降低了结算价格。
-截至2024年6月30日及2025年6月30日止年度，平台外包服务毛利分别约为人民币330万元（0.5百万美元）及人民币280万元（0.4百万美元），减少约人民币0.5百万元（0.1百万美元）或15.7%。毛利下降与营收变化一致。
截至2024年6月30日和2025年6月30日止年度，化学品回收的毛利亏损分别为人民币0.1百万元（0.01百万美元）和零。截至2025年6月30日，该化学品循环利用工厂仍在建设中，尚未开始生产和销售。
营业费用
销售费用下降9.9%，即人民币110万元（0.1百万美元），从截至2024年6月30日止年度的人民币1,040万元（1.4百万美元）降至2025年同期的人民币930万元（1.3百万美元）。
总务和行政费用下降22.1%，即人民币1420万元（200万美元），从截至2024年6月30日止年度的人民币6380万元（890万美元）降至2025年同期的人民币4960万元（690万美元）。
截至2024年6月30日止年度的信贷损失净拨备为人民币410万元（0.6百万美元），而2025年同期的信贷损失净回收为人民币290万元（0.4百万美元）。
研发费用增长15.0%，即人民币2.1百万元（0.3百万美元），从截至2024年6月30日止年度的人民币14.3百万元（2.0百万美元）增至2025年同期的人民币16.4百万元（2.3百万美元）。
经营亏损
截至2025年6月30日止年度，经营亏损为人民币5730万元（合8.0百万美元），而2024年同期亏损为人民币71.6百万元（合10.0百万美元）。运营亏损减少1430万元人民币（200万美元），主要是由于上文讨论的运营费用减少。
权证负债公允价值变动
公司将与普通股发行相关的认股权证按其公允价值分类为负债，并在每个报告期将认股权证工具调整为公允价值。此负债须于每个资产负债表日重新计量直至行使，任何公允价值变动均在我们的经营报表中确认。截至2024年6月30日和2025年6月30日止年度，认股权证负债公允价值变动收益分别为人民币0.9百万元（0.1百万美元）和人民币0.01百万元（0.00 1百万美元）。认股权证负债公允价值损失减少的主要原因是，在2023年12月14日，我们从卖方赎回了总计17,953，269份认股权证（相当于2024年反向拆分后的997,404份认股权证）。此次交易后，仅剩863,333份认股权证未到期（拆分后为47,964份），较小的未到期余额直接拉低了公允价值变动的幅度。
商誉和无形资产减值损失
公司确认购买价格超过所收购资产公允价值的部分，所收购业务承担的负债记为商誉和已识别无形资产的公允价值，这是FGS分步收购的客户关系。在编制我们截至2024年6月30日和2025年6月30日止年度的综合财务报表时，管理层对商誉和无形资产的减值进行了评估，并在截至2024年6月30日和2025年6月30日止年度分别录得商誉和无形资产的减值损失为零和零。截至2023年6月30日，商誉
和FGS的无形资产已全额计提减值。减值主要由于主要客户决定自行开发自主统一系统及大幅减少采购第三方服务所致。
利息收入
截至2025年6月30日止年度的净利息收入为人民币1230万元（170万美元），而2024年同期的净利息收入为人民币2180万元（300万美元）。净利息收入减少人民币950万元（合130万美元），主要是由于截至2025年6月30日止年度第三方贷款余额减少和短期投资分配减少。
其他收入（支出），净额。
截至2025年6月30日止年度的其他净收入为人民币130万元（合0.2百万美元），而2024年同期的其他净支出为人民币0.7百万元（合0.1百万美元）。人民币2.0百万元（0.3百万美元）的其他净收入增加主要是由于补贴收入减少人民币0.2百万元。其他净收益增加乃由于补贴收入减少及资产核销收益约人民币0.1百万元。此外，随着青海办事处关闭，无法再结算的应付款项人民币0.5百万元确认为收入，无法收回的应收款项人民币0.2百万元作为亏损核销，以及由于截至2025年6月30日止年度人民币兑美元汇率波动导致外汇交易收入较2024年同期增加人民币1.8百万元。
净亏损
由于上述因素，截至2025年6月30日止年度的净亏损为人民币4370万元（610万美元），比2024年同期的净亏损人民币5140万元（720万美元）减少人民币770万元（110万美元）。
现金和短期投资
截至2025年6月30日，我们的现金金额约为人民币9890万元（1380万美元），银行固定收益产品的短期投资约为人民币360万元（50万美元）。截至2024年6月30日，我们的现金约为人民币1.10亿元（1540万美元），银行固定收益产品的短期投资约为人民币8810万元（1230万美元）。
关于研控科技(集团)有限公司（“RCON”）
研控科技(集团)有限公司（NASDAQ：RCON）是中华人民共和国第一家在纳斯达克上市的非国有油气田服务企业。RECON为中国最大的石油勘探公司中国石化（NYSE：SNP）和中国石油天然气集团公司（“中石油”）提供先进的自动化技术、高效的集输设备和油藏增产措施，以提高石油开采水平、减少杂质并降低生产成本。多年来，RCON已在石油和天然气备案服务行业的几个细分市场内占据领先地位。RCON还与大客户发展了稳定的长期合作关系。欲了解更多信息，请访问：http://www.recon.cn/。
前瞻性陈述
在这份新闻稿中，Recon包含了联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”。读者可以识别前瞻性陈述，因为它们不限于历史事实，或者使用诸如“预定”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“将”、“预期”、“相信”、“预期”、“项目”、“计划”、“估计”、“预测”、“目标”、“目标”、“承诺”、“打算”、“继续”或“将可能导致”等词语，以及涉及Recon战略、计划、意图或对未来事件或结果的信念的类似表述。前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能随时发生变化，并可能导致实际结果与Recon预期的结果存在重大差异。这些陈述中有许多来自于RECAN的运营预算和预测，这些预算和预测是基于RECAN认为合理的许多详细假设，或者是基于对我们预计将会或可能在未来发生的某些计划、活动或事件的各种假设。然而，要预测已知因素的影响是非常困难的，RECAN无法预测所有可能影响实际结果的因素，而这些因素可能对投资者很重要。所有前瞻性信息都应在这些风险、不确定性和其他因素的背景下进行评估，包括在Recon最近的20-F表格年度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的6-K表格的任何半年期财务文件中的“风险因素”下披露的那些因素。所有前瞻性陈述都完全受到RECON在其提交给SEC的文件和公开通讯中不时做出的警示性陈述的限制。RECAN无法向读者保证，它将实现RECAN预期的结果或发展，或者，即使实质上已实现，它们将导致后果或以RECAN预期的方式影响RECAN或其运营。转发-
Looking statements only speak as of the date made。RECAN不承担更新或修改任何前瞻性陈述以反映作出这些陈述之日之后发生的事件或情况的义务，除非法律另有要求。由于存在这些风险和不确定性，请读者注意不要过分依赖此处包含的任何前瞻性陈述，或可能由Recon或代表Recon不时在其他地方做出的前瞻性陈述。
欲了解更多信息，请联系：
公司 |
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刘佳女士 |
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首席财务官 |
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研控科技(集团)有限公司 |
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电话：+ 86（10）8494-5799 |
|
邮箱：liujia@recon.cn |
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研控科技(集团)有限公司
合并资产负债表
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截至6月30日 |
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截至6月30日 |
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截至6月30日 |
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2024 |
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2025 |
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2025 |
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人民币 |
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人民币 |
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美元 |
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物业、厂房及设备 |
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流动资产 |
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现金 |
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¥ |
109,991,674 |
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¥ |
98,874,577 |
|
$ |
13,802,361 |
受限制现金 |
|
|
848,936 |
|
|
8,204 |
|
|
1,147 |
短期投资 |
|
|
88,091,794 |
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|
3,599,211 |
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502,430 |
应收票据 |
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|
1,341,820 |
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|
— |
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|
— |
应收账款，净额 |
|
|
38,631,762 |
|
|
35,852,484 |
|
|
5,004,814 |
库存，净额 |
|
|
1,128,912 |
|
|
1,344,588 |
|
|
187,697 |
其他应收款，净额 |
|
|
3,352,052 |
|
|
3,760,881 |
|
|
524,999 |
其他应收款-关联方 |
|
|
275,976 |
|
|
67,976 |
|
|
9,489 |
对第三方的贷款 |
|
|
208,928,370 |
|
|
141,564,073 |
|
|
19,761,583 |
采购预付款，净额 |
|
|
5,156,550 |
|
|
14,619,556 |
|
|
2,040,811 |
合同费用，净额 |
|
|
48,335,817 |
|
|
53,547,408 |
|
|
7,474,930 |
预付费用 |
|
|
401,586 |
|
|
389,216 |
|
|
54,330 |
递延发行成本 |
|
|
— |
|
|
2,529,724 |
|
|
353,136 |
流动资产总额 |
|
|
506,485,249 |
|
|
356,157,898 |
|
|
49,717,727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业及设备净额 |
|
|
22,137,940 |
|
|
19,986,635 |
|
|
2,790,027 |
在建工程 |
|
|
219,132 |
|
|
12,000,900 |
|
|
1,675,261 |
对第三方的贷款-长期 |
|
|
— |
|
|
118,500,000 |
|
|
16,541,962 |
经营租赁使用权资产，净额（包括截至2024年6月30日和2025年6月30日分别来自关联方的人民币1,769，840元和人民币696,851元（97,277美元）） |
|
|
23,547,193 |
|
|
18,975,692 |
|
|
2,648,904 |
总资产 |
|
¥ |
552,389,514 |
|
¥ |
525,621,125 |
|
$ |
73,373,881 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和权益 |
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|
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|
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|
|
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
短期银行贷款 |
|
¥ |
12,425,959 |
|
¥ |
11,582,336 |
|
$ |
1,616,832 |
应付账款 |
|
|
10,187,518 |
|
|
19,398,669 |
|
|
2,707,950 |
其他应付款 |
|
|
2,769,685 |
|
|
6,154,889 |
|
|
859,189 |
其他应付款关联方 |
|
|
2,299,069 |
|
|
2,927,377 |
|
|
408,646 |
合同负债 |
|
|
1,820,481 |
|
|
4,719,255 |
|
|
658,783 |
应计工资和雇员福利 |
|
|
3,237,164 |
|
|
3,212,227 |
|
|
448,410 |
应交税费 |
|
|
993,365 |
|
|
795,629 |
|
|
111,066 |
短期借款-关联方 |
|
|
10,002,875 |
|
|
10,017,250 |
|
|
1,398,354 |
经营租赁负债-流动（包括截至2024年6月30日和2025年6月30日来自关联方的分别为人民币1,775，114元和人民币355,601元（49,640美元）） |
|
|
3,741,247 |
|
|
1,761,231 |
|
|
245,858 |
流动负债合计 |
|
|
47,477,363 |
|
|
60,568,863 |
|
|
8,455,088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营租赁负债-非流动（包括截至2024年6月30日和2025年6月30日的关联方往来款分别为人民币335,976元和零 |
|
|
3,971,285 |
|
|
1,081,827 |
|
|
151,017 |
长期借款-关联方 |
|
|
10,000,000 |
|
|
10,000,000 |
|
|
1,395,946 |
认股权证责任-非流动 |
|
|
6,969 |
|
|
688 |
|
|
96 |
负债总额 |
|
|
61,455,617 |
|
|
71,651,378 |
|
|
10,002,147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承诺与或有事项 |
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|
|
|
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股东权益 |
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A类普通股，面值0.0001美元，授权500,000，000股；截至2024年6月30日和2025年6月30日已发行和流通股分别为7,987，959股和10,627，426股* |
|
|
99,634 |
|
|
101,548 |
|
|
14,176 |
B类普通股，面值0.0001美元，授权80,000，000股；截至2024年6月30日和2025年6月30日已发行和流通股分别为7,100，000股和20,000，000股* |
|
|
4,693 |
|
|
14,038 |
|
|
1,960 |
额外实收资本* |
|
|
681,476,717 |
|
|
692,569,747 |
|
|
96,679,009 |
法定准备金 |
|
|
4,148,929 |
|
|
4,148,929 |
|
|
579,168 |
累计赤字 |
|
|
(220,312,085) |
|
|
(262,900,639) |
|
|
(36,699,514) |
累计其他综合收益 |
|
|
37,136,649 |
|
|
33,493,895 |
|
|
4,675,567 |
Total 研控科技(集团)有限公司’equity |
|
|
502,554,537 |
|
|
467,427,518 |
|
|
65,250,366 |
非控股权益 |
|
|
(11,620,640) |
|
|
(13,457,771) |
|
|
(1,878,632) |
股东权益合计 |
|
|
490,933,897 |
|
|
453,969,747 |
|
|
63,371,734 |
总负债和股东权益 |
|
¥ |
552,389,514 |
|
¥ |
525,621,125 |
|
$ |
73,373,881 |
* |
对2024年5月1日的1比18反向股票分割和2024年3月29日的资本结构变化进行了追溯重述。 |
研控科技(集团)有限公司
合并经营报表和综合亏损
|
|
结束的那些年 |
||||||||||
|
|
6月30日， |
||||||||||
|
|
2023 |
|
2024 |
|
2025 |
|
2025 |
||||
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
¥ |
67,114,378 |
|
¥ |
68,854,280 |
|
¥ |
66,285,032 |
|
$ |
9,253,034 |
收益成本 |
|
|
48,247,395 |
|
|
47,976,836 |
|
|
51,044,495 |
|
|
7,125,537 |
毛利 |
|
|
18,866,983 |
|
|
20,877,444 |
|
|
15,240,537 |
|
|
2,127,497 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售和分销费用 |
|
|
10,638,978 |
|
|
10,374,388 |
|
|
9,343,480 |
|
|
1,304,300 |
一般和行政费用 |
|
|
76,784,396 |
|
|
63,765,583 |
|
|
49,645,680 |
|
|
6,930,270 |
信贷损失备抵（净收回） |
|
|
(9,038,985) |
|
|
4,086,505 |
|
|
(2,856,803) |
|
|
(398,794) |
财产和设备及其他长期资产的减值损失 |
|
|
1,009,124 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
研发费用 |
|
|
8,806,205 |
|
|
14,288,879 |
|
|
16,427,892 |
|
|
2,293,245 |
营业费用 |
|
|
88,199,718 |
|
|
92,515,355 |
|
|
72,560,249 |
|
|
10,129,021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营亏损 |
|
|
(69,332,735) |
|
|
(71,637,911) |
|
|
(57,319,712) |
|
|
(8,001,524) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入（支出） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补贴收入 |
|
|
325,425 |
|
|
131,428 |
|
|
85,762 |
|
|
11,972 |
利息收入 |
|
|
13,603,487 |
|
|
22,897,763 |
|
|
13,390,041 |
|
|
1,869,178 |
利息支出 |
|
|
(2,514,850) |
|
|
(1,070,449) |
|
|
(1,110,984) |
|
|
(155,087) |
认股权证负债公允价值变动损失（收益） |
|
|
6,116,000 |
|
|
(933,995) |
|
|
6,226 |
|
|
869 |
外汇交易收益（亏损） |
|
|
241,652 |
|
|
(881,695) |
|
|
952,815 |
|
|
133,008 |
商誉和无形资产减值损失 |
|
|
(9,980,002) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
其他收益 |
|
|
82,970 |
|
|
59,049 |
|
|
296,155 |
|
|
41,342 |
其他收入，净额 |
|
|
7,874,682 |
|
|
20,202,101 |
|
|
13,620,015 |
|
|
1,901,282 |
所得税前亏损 |
|
|
(61,458,053) |
|
|
(51,435,810) |
|
|
(43,699,697) |
|
|
(6,100,242) |
所得税费用 |
|
|
18,339 |
|
|
30 |
|
|
1,580 |
|
|
221 |
净亏损 |
|
|
(61,476,392) |
|
|
(51,435,840) |
|
|
(43,701,277) |
|
|
(6,100,463) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
减：归属于非控股权益的净亏损 |
|
|
(2,309,091) |
|
|
(1,564,581) |
|
|
(1,112,723) |
|
|
(155,330) |
归属于研控科技(集团)有限公司的净亏损 |
|
¥ |
(59,167,301) |
|
¥ |
(49,871,259) |
|
¥ |
(42,588,554) |
|
$ |
(5,945,133) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
综合损失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净亏损 |
|
|
(61,476,392) |
|
|
(51,435,840) |
|
|
(43,701,277) |
|
|
(6,100,463) |
外币折算调整 |
|
|
23,819,712 |
|
|
2,009,476 |
|
|
(3,642,754) |
|
|
(508,509) |
综合损失 |
|
|
(37,656,680) |
|
|
(49,426,364) |
|
|
(47,344,031) |
|
|
(6,608,972) |
减：归属于非控股权益的综合亏损 |
|
|
(2,309,091) |
|
|
(1,564,581) |
|
|
(1,112,723) |
|
|
(155,330) |
研控科技(集团)有限公司应占综合亏损 |
|
¥ |
(35,347,589) |
|
¥ |
(47,861,783) |
|
¥ |
(46,231,308) |
|
$ |
(6,453,642) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股亏损-基本及摊薄* |
|
¥ |
(27.43) |
|
¥ |
(9.88) |
|
¥ |
(4.68) |
|
$ |
(0.65) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权-平均股份-基本及摊薄* |
|
|
2,157,158 |
|
|
5,048,952 |
|
|
9,094,902 |
|
|
9,094,902 |
* |
对2024年5月1日的1比18反向股票分割进行了追溯重述。 |
研控科技(集团)有限公司
合并现金流量表
|
|
截至6月30日止年度， |
||||||||||
|
|
2023 |
|
2024 |
|
2025 |
|
2025 |
||||
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净亏损 |
|
¥ |
(61,476,392) |
|
¥ |
(51,435,840) |
|
¥ |
(43,701,277) |
|
$ |
(6,100,463) |
调整净收益（亏损）与经营活动使用的现金净额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
3,683,586 |
|
|
2,844,025 |
|
|
3,147,936 |
|
|
439,435 |
处置财产和设备的损失（收益） |
|
|
(12,782) |
|
|
35,325 |
|
|
12,410 |
|
|
1,732 |
权证负债公允价值变动（收益）损失 |
|
|
(6,116,000) |
|
|
933,995 |
|
|
(6,226) |
|
|
(869) |
认股权证发行成本摊销 |
|
|
1,483,306 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
信贷损失备抵（净收回） |
|
|
(9,038,985) |
|
|
4,086,505 |
|
|
(2,856,803) |
|
|
(398,794) |
存货滞销备抵（冲销） |
|
|
484,644 |
|
|
886,991 |
|
|
(1,251,279) |
|
|
(174,672) |
财产和设备及其他长期资产的减值损失 |
|
|
1,009,124 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
商誉和无形资产减值损失 |
|
|
9,980,002 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
使用权资产摊销 |
|
|
3,252,066 |
|
|
1,636,215 |
|
|
4,571,501 |
|
|
638,157 |
为管理层和员工发行的限制性股票 |
|
|
26,191,707 |
|
|
22,427,682 |
|
|
10,279,881 |
|
|
1,435,016 |
为服务而发行的受限制股份 |
|
|
5,805,840 |
|
|
1,070,143 |
|
|
— |
|
|
— |
向第三方贷款的应计利息收入 |
|
|
(7,997,961) |
|
|
(6,998,866) |
|
|
(5,288,121) |
|
|
(738,193) |
短期投资应计利息收入 |
|
|
(2,901,955) |
|
|
(885,394) |
|
|
(17,411) |
|
|
(2,430) |
经营性资产负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收票据 |
|
|
7,085,917 |
|
|
2,400,570 |
|
|
1,341,820 |
|
|
187,311 |
应收账款 |
|
|
(495,784) |
|
|
(12,151,359) |
|
|
1,686,887 |
|
|
235,480 |
库存 |
|
|
(2,373,013) |
|
|
5,590,058 |
|
|
267,413 |
|
|
37,329 |
其他应收款 |
|
|
(1,307,694) |
|
|
31,908 |
|
|
(531,445) |
|
|
(74,184) |
其他应收款-关联方 |
|
|
(64,122) |
|
|
(275,976) |
|
|
208,000 |
|
|
29,036 |
采购预付款 |
|
|
(2,575,198) |
|
|
(2,422,123) |
|
|
(5,057,967) |
|
|
(706,065) |
合同费用 |
|
|
(14,236,539) |
|
|
(4,400,442) |
|
|
(363,721) |
|
|
(50,773) |
预付费用 |
|
|
70,164 |
|
|
(51,467) |
|
|
12,370 |
|
|
1,727 |
预付费用-关联方 |
|
|
275,000 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
经营租赁负债 |
|
|
(3,061,303) |
|
|
(2,907,014) |
|
|
(4,869,474) |
|
|
(679,752) |
应付账款 |
|
|
(1,710,898) |
|
|
(604,203) |
|
|
1,940,574 |
|
|
270,894 |
其他应付款 |
|
|
2,270,104 |
|
|
(3,020,216) |
|
|
3,399,579 |
|
|
474,563 |
其他应付款关联方 |
|
|
352,260 |
|
|
(293,326) |
|
|
628,308 |
|
|
87,708 |
合同负债 |
|
|
641,087 |
|
|
(927,884) |
|
|
2,898,774 |
|
|
404,653 |
应计工资和雇员福利 |
|
|
131,971 |
|
|
854,644 |
|
|
(24,937) |
|
|
(3,481) |
应交税费 |
|
|
(1,036,483) |
|
|
(171,884) |
|
|
(197,966) |
|
|
(27,635) |
经营活动使用的现金净额 |
|
|
(51,688,331) |
|
|
(43,747,933) |
|
|
(33,771,174) |
|
|
(4,714,270) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购置不动产和设备 |
|
|
(940,673) |
|
|
(282,184) |
|
|
(1,010,812) |
|
|
(141,104) |
处置财产和设备的收益 |
|
|
31,950 |
|
|
20,000 |
|
|
2,000 |
|
|
279 |
购买土地使用权 |
|
|
— |
|
|
(15,000,251) |
|
|
— |
|
|
— |
偿还对第三方的贷款 |
|
|
40,113,311 |
|
|
117,522,129 |
|
|
100,478,982 |
|
|
14,026,325 |
为向第三方提供的贷款支付的款项 |
|
|
(103,146,761) |
|
|
(196,437,504) |
|
|
(140,490,800) |
|
|
(19,611,759) |
在建工程款项及预付款项 |
|
|
— |
|
|
(219,132) |
|
|
(8,924,101) |
|
|
(1,245,756) |
短期投资付款 |
|
|
(290,051,964) |
|
|
(203,481,600) |
|
|
(3,581,800) |
|
|
(500,000) |
赎回短期投资 |
|
|
108,769,464 |
|
|
300,863,518 |
|
|
87,239,515 |
|
|
12,178,167 |
投资活动提供（使用）的现金净额 |
|
|
(245,224,673) |
|
|
2,984,976 |
|
|
33,712,984 |
|
|
4,706,152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
短期银行贷款收益 |
|
|
13,491,481 |
|
|
11,581,000 |
|
|
10,476,000 |
|
|
1,462,393 |
偿还短期银行贷款 |
|
|
(11,040,000) |
|
|
(11,632,755) |
|
|
(11,319,623) |
|
|
(1,580,158) |
偿还短期借款 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
短期借款相关方收益 |
|
|
15,013,115 |
|
|
10,000,000 |
|
|
— |
|
|
— |
偿还短期借款关联方 |
|
|
(9,000,000) |
|
|
(10,018,222) |
|
|
— |
|
|
— |
偿还长期借款关联方 |
|
|
(1,499,667) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
以普通股发行的认股权证所得款项 |
|
|
17,493,069 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
出售普通股所得款项，扣除发行费用 |
|
|
28,174,993 |
|
|
77,711,533 |
|
|
(2,529,724) |
|
|
(353,136) |
出售预融资认股权证所得款项，扣除发行费用 |
|
|
3,750,282 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
赎回认股权证 |
|
|
— |
|
|
(32,617,499) |
|
|
— |
|
|
— |
控股股东出资 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
100,000 |
|
|
13,959 |
筹资活动提供的（用于）现金净额 |
|
|
56,383,273 |
|
|
45,024,057 |
|
|
(3,273,347) |
|
|
(456,942) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汇率波动对现金和限制性现金的影响 |
|
|
27,688,659 |
|
|
1,722,165 |
|
|
(8,626,292) |
|
|
(1,204,184) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及受限制现金净增加（减少）额 |
|
|
(212,841,072) |
|
|
5,983,265 |
|
|
(11,957,829) |
|
|
(1,669,245) |
年初现金及受限制现金 |
|
|
317,698,417 |
|
|
104,857,345 |
|
|
110,840,610 |
|
|
15,472,753 |
年末现金及受限制现金 |
|
¥ |
104,857,345 |
|
¥ |
110,840,610 |
|
¥ |
98,882,781 |
|
$ |
13,803,508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金与受限制现金对账，年初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金 |
|
¥ |
316,974,857 |
|
¥ |
104,125,800 |
|
¥ |
109,991,674 |
|
$ |
15,354,246 |
受限制现金 |
|
|
723,560 |
|
|
731,545 |
|
|
848,936 |
|
|
118,507 |
现金和受限制现金，年初 |
|
¥ |
317,698,417 |
|
¥ |
104,857,345 |
|
¥ |
110,840,610 |
|
$ |
15,472,753 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金与受限制现金对账，年底 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金 |
|
¥ |
104,125,800 |
|
¥ |
109,991,674 |
|
¥ |
98,874,577 |
|
$ |
13,802,361 |
受限制现金 |
|
|
731,545 |
|
|
848,936 |
|
|
8,204 |
|
|
1,147 |
现金和受限制现金，年底 |
|
¥ |
104,857,345 |
|
¥ |
110,840,610 |
|
¥ |
98,882,781 |
|
$ |
13,803,508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充现金流信息 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
年内支付利息的现金 |
|
¥ |
1,200,699 |
|
¥ |
659,472 |
|
¥ |
1,070,781 |
|
$ |
149,475 |
年内支付的所得税现金 |
|
¥ |
18,339 |
|
¥ |
— |
|
¥ |
1,609 |
|
$ |
225 |
|
|
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|
非现金投融资活动 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以经营租赁义务换取的使用权资产 |
|
¥ |
75,182 |
|
¥ |
8,303,099 |
|
¥ |
— |
|
$ |
— |
因提前终止租赁协议而减少使用权资产和经营租赁义务 |
|
¥ |
62,357 |
|
¥ |
61,301 |
|
¥ |
1,886,347 |
|
$ |
263,324 |
转入并作为固定资产使用的存货 |
|
¥ |
(65,456) |
|
¥ |
— |
|
¥ |
— |
|
$ |
— |
应付在建工程款 |
|
¥ |
— |
|
¥ |
— |
|
¥ |
7,270,577 |
|
$ |
1,014,933 |
应收非控股权益应收出资 |
|
¥ |
— |
|
¥ |
|
|
¥ |
724,408 |
|
$ |
101,123 |