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希尔国际发布2021年第三季度财务业绩
2021年第三季度概述
•咨询费收入（“CFR”）增长7.7%，至7710万美元，上年同期为7150万美元。
•本季度的新合同授予额为9,260万美元，账面烧钱比为120%；2021年前9个月的新合同授予额为2.745亿美元，账面烧钱比为121%。
•净收入为130万美元，或摊薄后每股收益为0.02美元，而上年同期净收入为210万美元，或摊薄后每股收益为0.04美元。
•调整后的净收入（非GAAP指标）从上年同期的180万美元增至280万美元。
•调整后的EBITDA（非GAAP指标）从去年同期的480万美元增长32.8%至640万美元，调整后的EBITDA至CFR利润率为8.3%
•本季度运营现金为620万美元。
宾夕法尼亚州费城-2021年11月8日 -希尔国际管理公司（纽约证券交易所代码:HIL）（“希尔”或“公司”），提供变革的基础设施，今天宣布了其截至2021年9月30日的第三季度（“2021年第三季度”）的财务业绩。
Hill首席执行官Raouf Ghali表示:“我们报告了2021年第三季度的强劲业绩，其突出表现是CFR和毛利的增加，强劲的新预订量以及恢复盈利。”调整后的营业利润、调整后的EBITDA和调整后的净收入分别比去年第三季度增长了34%、33%和60%。2021年第三季度的新合同授予额为9,260万美元，账面烧钱比率为120%。2021年前9个月的新奖金为2.745亿美元，账面烧钱比率为121%。
希尔的成功是由强大的项目执行能力和卓越的声誉决定的。我们一直致力于支持世界上一些最有意义和最具挑战性的基础设施项目，今年第三季度，我们赢得了包括南加州地铁金线山麓延伸段在内的多个项目，与科索沃铁路JSC签订了一项合同，涉及10号铁路线路的修复和升级的第二阶段，费城国际机场正在进行的资本项目以及迈阿密-戴德县航空局50亿美元的资本改善项目。此外，第四季度的预订量也很强劲，截至11月1日，预订量总计7100万美元，其中包括与南加州爱迪生公司签订的一份为期五年的合同。”
希尔公司首席财务官Todd Weintraub说:"我们的调整后EBITDA增至640万美元，截至2021年9月30日，我们的非限制性现金头寸比2021年6月30日增加了530万美元，我们产生了正的自由现金流。截至2021年9月30日，总流动性为3,860万美元，比2021年6月30日增加了1,030万美元。我们预计，2021年第四季度的CFR将高于2021年第三季度，并有望继续产生正现金流。”
2021年第三季度财务业绩概览
随着活动继续恢复到新冠疫情之前的水平，Hill的咨询费收入（“CFR”）从2020年第三季度（“2020年第三季度”）的7150万美元增至2021年第三季度的7710万美元。
2021年第三季度的毛利增加了380万美元，达到3240万美元，占CFR的42.1%，而2020年第三季度为2870万美元，占CFR的40.1%， 由更高的成本加运费和改善的合同利润率推动。
2021年第三季度的销售，一般和行政（“SG&A”）支出为2810万美元，而2020年第三季度为2560万美元。其中包括2021年第三季度和2020年第三季度分别为180万美元和110万美元的非经常性和非现金支出。不包括这些非经常性和非现金支出，2021年第三季度的销售及管理费用为2,630万美元，占毛利的81.2%，而2020年第三季度的销售及管理费用为2,450万美元，占毛利的85.4%。SG&A在毛利中所占比例的下降反映了对费用的持续管理，以确保成本的增长慢于毛利润的增长，从而产生了经营杠杆。
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2021年第三季度的营业利润为430万美元，而2020年第三季度的营业利润为470万美元，这是由于CFR上升带来的毛利改善被外汇汇兑损失的增加（与2020年第三季度相比）和SG&A的上升所抵消。调整后的营业收入（非GAAP指标）在2021年第三季度为590万美元，而2020年第三季度为440万美元。
2021年第三季度归属于Hill的净收入为130万美元，或摊薄后每股收益0.02美元，而2020年第三季度归属于Hill的净收入为210万美元，或摊薄后每股收益0.04美元。这一下降主要是由于与2020年第三季度相比，2021年第三季度的毛利有所增加，但与2020年第三季度相比，2021年第三季度的未实现外汇收入为110万美元，非经常性和非现金项目为70万美元。调整后的净收入是一项非GAAP指标（见下表中的定义和对账），其中不包括这些项目的影响，2021年第三季度的调整后净收入为280万美元，而2020年第三季度的调整后TERM1为180万美元。
调整后的EBITDA（非GAAP指标）在2021年第三季度为640万美元，而2020年第三季度的调整后EBITDA为480万美元。成本递升带来的毛利的改善部分被劳动力成本的增加所抵消，因为商业活动恢复到正常水平，401（k）Match公司的恢复以及部分恢复商务旅行。
财务状况和积压
2021年第三季度的经营活动所产生的现金净额为620万美元，而2020年第三季度的经营活动所产生的现金净额为780万美元。自由现金流，一种非GAAP指标（请参见下面的定义）2021年第三季度w610万美元，表示由以下机构提供的现金净额经营活动，较少10万美元的P 本季度财产和设备的库存.自由C 过程中的灰流2020年第三季度曾经是770万美元，哪个represen TS 经营活动所产生的现金净额，减去本季度购买的10万美元财产和设备.
截至2021年9月30日，非限制性现金为2,630万美元，而截至2021年6月30日，非限制性现金为2,100万美元，截至2020年12月31日，非限制性现金为3,420万美元，这主要是由于季节性和某些收款的时间安排。截至2021年9月30日，公司的可用和未提取信贷额度约为1,230万美元，而2021年6月30日为730万美元，2020年12月31日为1,170万美元。截至2021年9月30日，公司的总流动性为3,860万美元，而2021年6月30日为2,830万美元，2020年12月31日为4,590万美元。
截至2021年9月30日，Backlog（这是一项非GAAP指标；请参见下面的定义）为6.607亿美元，而2020年12月31日为6.667亿美元，这主要是由于全年的新预订，被CFR消耗和减少所抵消。
2021年财务指导
Hill正在更新其2021年CFR指南。
2021年的CFR预计在3.05-3.15亿美元之间，比2020年增长3%-6%。这与之前3.2亿至3.3亿美元的指导相比。修订后的CFR指南主要反映了中东地区由新冠病毒驱动的项目延期，在较小程度上反映了国内项目延期。希尔预计，这些被推迟的项目将在2022年开始。
2021年的调整后EBITDA（非GAAP指标）预计将低于先前的2000万美元至2200万美元的预期。
非GAAP指标
以下措施不是根据美国公认会计原则（“GAAP”）衡量财务绩效的指标，应视为对根据GAAP编制的相关绩效指标的补充，而不是替代或优于该指标。
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待办事项
Backlog表示公司对合同中未完成的项目和在手合同的金额的估计，这些项目预计将在未来期间被确认为CFR，作为总收入的一部分。希尔的积压是基于基础合同，承诺或意向书的约束性质，以及其他因素，包括项目的经济，财务和监管可行性以及合同被延长，续签或取消的可能性。尽管Backlog反映的是公司认为稳固的业务，但可能会发生取消或范围调整。这是一个重要的指标，未来的表现和使用的公司规划希尔的运营需求。积压不是公认会计原则中定义的一种度量，公司确定积压的方法可能无法与其他公司在确定积压时使用的方法进行比较。
调整后营业利润（亏损）
调整后的营业利润（亏损）是指营业利润（亏损），调整后不包括非经常性项目和非现金项目，包括未实现的外币汇兑损失（收益）、股份补偿和注销租赁权益的改善，以前包括在公司的合并资产负债表上的财产和设备。该公司认为，调整后的营业利润（亏损）对于投资者和Hill财务报表的其他外部用户是有用的，可以作为衡量公司核心持续运营的指标，而不考虑一般的非经常性项目和非现金活动。
调整后的净收入（亏损）
经调整后的Hill应占净收入（亏损）是指Hill应占的净收入（亏损），经调整后不包括非经常性和非现金项目，包括未实现的外币汇兑亏损（收益）、股份补偿和注销租赁权益的改善，这些改善以前包括在公司合并资产负债表的财产和设备中。公司认为，调整后的净收入（亏损）可归因于希尔的投资者和其他外部用户的希尔的财务报表，作为衡量一个公司的经营业绩是有用的，而不考虑一般非经常性项目和非现金活动。
EBITDA和调整后EBITDA
除利息、税项、折旧及摊销（“EBITDA”）外，营业利润、净收入和其他公认会计原则指标也是衡量希尔公司财务和经营业绩的有用指标。投资者应该认识到，EBITDA可能无法与其他公司的类似指标相提并论。The 该公司认为，EBITDA对于投资者和Hill财务报表的其他外部用户在评估其经营业绩时是有用的，因为EBITDA被投资者广泛用于衡量公司的经营业绩，而不考虑利息支出、税项和折旧及摊销等项目，根据会计方法和资产的账面价值、资本结构和资产收购的方法，每个公司之间的差异可能很大。
调整后的EBITDA是指EBITDA，调整后不包括某些项目的影响，包括非经常性的一次性成本（如下表所示）和非现金项目，如未实现的外币汇兑损失（收益）和股份补偿费用。该公司认为，调整后的EBITDA有助于其投资者和Hill财务报表的其他外部用户了解公司的经营业绩，而无需考虑非经常性和其他非现金活动。
由于在预测和量化此类对账所需的某些金额（包括可能针对非经常性进行的调整）方面存在固有的困难，因此公司未提供2021年非GAAP财务指南与GAAP的对账，一次性成本和其他费用反映在其历史数字的调节中。
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自由现金流量
自由现金流，一种非公认会计原则的衡量标准，包括（用于）持续经营提供的净现金减去购置不动产和设备。自由现金流是一个有用的指标，它提供了有关希尔产生现金的能力的更多视角，这些现金可用于公司的税收和其他公司目的。投资者应该认识到，自由现金流可能无法与其他公司的类似指标相提并论。这项措施应被视为是对根据公认会计原则编制的任何业绩措施的补充，而不是替代或优于任何业绩措施。
电话会议
管理层将于2021年11月9日（星期二）美国东部时间上午9:00举行电话会议，讨论结果和业务活动。感兴趣的各方可通过拨打以下电话参与本次电话会议:
•（866）682-6100（国内）或
•（862）298-0702（国际）
此次电话会议也将在希尔公司网站的“投资者关系”部分进行，网址为:www.hillintl.com . 点击“金融”“信息”，然后是“会议和电话会议””.
希尔国际公司简介
希尔国际公司在全球拥有3,000多名专业人员和100个办事处，为各种市场领域的客户提供项目管理、项目管理、施工管理、项目管理监督、设施管理和其他咨询服务。工程新闻记录该杂志最近将希尔列为美国最大的建筑管理公司之一。欲知更多有关Hill的资料，请浏览我们的网站:www.hillintl.com .
前瞻性陈述
根据《1995年私人证券诉讼改革法案》的规定，本文中的某些陈述可被视为“前瞻性陈述”， 我们的意图是，任何此类声明都应受到由此产生的安全港的保护。除了历史信息， 本协议中规定的事项包括， 但不限于， 任何信仰或意图的陈述， 任何关于我们计划的声明， 策略， 未来运营的目标是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于我们目前的预期， 估计和假设，并受某些风险和不确定性的影响。尽管我们认为，预期， 估计， 我们的前瞻性陈述中所反映的假设是合理的， 实际结果可能与我们的任何前瞻性陈述中预测或假设的结果大不相同。可能导致我们的实际结果与我们前瞻性陈述中的估计或预测大不相同的重要因素，在风险因素一节和我们提交给证券交易委员会的报告的其他地方都有阐述， 包括不利的全球经济状况可能会对我们的业务产生不利影响， 我们的积压订单可能不会完全变成收入， 基础设施立法可能得不到执行， 而且我们的费用可能比预期的要高。我们不打算， 不承担任何义务， 更新任何前瞻性陈述，
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| 希尔国际管理公司 | The Equity Group Inc. | |||||||
| Elizabeth J.Zipf，LEED AP BD+C | Devin Sullivan | |||||||
| 高级副总裁Hill国际公司 | 高级副总裁 | |||||||
| 一号商业广场 | (212) 836-9608 | |||||||
| 2005年市场街17楼 | 电子邮件:电子邮件:dsullivan@equityny.com | |||||||
| 宾夕法尼亚州费城19103年 | ||||||||
| (215) 309-7707 | Lena Cati | |||||||
| 电子邮件:电子邮件:elizabethzipf@hillintl.com | 副总裁 | |||||||
| (212) 836-9611 | ||||||||
| 电子邮件:电子邮件:lcati@equityny.com | ||||||||
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希尔国际管理公司和子公司
合并资产负债表
（单位:千）
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | （未经审计） | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 26,293 | $ | 34,229 | ||||||||||
| 现金限制 | 3,811 | 3,752 | ||||||||||||
| 应收账款净额 | 115,049 | 98,186 | ||||||||||||
| 应收保留款的当期部分 | 11,813 | 11,775 | ||||||||||||
| 应收账款-附属公司 | 29,013 | 23,285 | ||||||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 13,494 | 9,378 | ||||||||||||
| 应收所得税 | 1,026 | 2,298 | ||||||||||||
| 流动资产总额 | 200,499 | 182,903 | ||||||||||||
| 物业及设备净额 | 8,816 | 9,443 | ||||||||||||
| 现金限制，扣除流动部分 | 3,069 | 3,432 | ||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 17,908 | 13,116 | ||||||||||||
| 融资租赁使用权资产 | 692 | 288 | ||||||||||||
| 应收保留金 | 6,988 | 6,044 | ||||||||||||
| 获得的无形资产净额 | 2,767 | 2,253 | ||||||||||||
| 商誉 | 44,903 | 46,397 | ||||||||||||
| 投资 | 2,511 | 2,805 | ||||||||||||
| 递延所得税资产 | 3,880 | 3,698 | ||||||||||||
| 其他资产 | 2,268 | 1,620 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 294,301 | $ | 271,999 | ||||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||||
| 应付票据和长期负债的当前到期日 | $ | 22,780 | $ | 987 | ||||||||||
| 应付账款和应计费用 | 80,230 | 67,797 | ||||||||||||
| 应付所得税 | 1,021 | 2,219 | ||||||||||||
| 递延收入的当期部分 | 4,339 | 3,305 | ||||||||||||
| 经营租赁负债的当期部分 | 4,937 | 4,797 | ||||||||||||
| 融资租赁负债的流动部分 | 202 | 70 | ||||||||||||
| 其他流动负债 | 9,264 | 5,796 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 122,773 | 84,971 | ||||||||||||
| 应付票据和长期负债，已扣除当前到期日 | 29,442 | 48,294 | ||||||||||||
| 应付保留金 | 285 | 600 | ||||||||||||
| 递延所得税 | 1,299 | 1,210 | ||||||||||||
| 递延收入 | 7,527 | 7,488 | ||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 18,393 | 13,184 | ||||||||||||
| 非流动融资租赁负债 | 502 | 186 | ||||||||||||
| 其他负债 | 7,253 | 6,778 | ||||||||||||
| 负债总额 | 187,474 | 162,711 | ||||||||||||
| 承诺与或有事项 | ||||||||||||||
| 股东权益: | ||||||||||||||
| 优先股，面值$0.0001；授权发行1,000股，未发行 | — | — | ||||||||||||
| 普通股，面值$0.0001；授权100,000股，分别于2021年9月30日和2020年12月31日发行63,249股和62,920股 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 额外实收资本 | 216,942 | 215,010 | ||||||||||||
| 累计赤字 | (81,467) | (79,542) | ||||||||||||
| 累计其他综合（亏损）收入 | (66) | 1,318 | ||||||||||||
| 减去2021年9月30日和2020年12月31日的库存股票6,807 | (29,056) | (29,056) | ||||||||||||
| 希尔国际管理公司权益份额 | 106,359 | 107,736 | ||||||||||||
| 非控制性权益 | 468 | 1,552 | ||||||||||||
| 权益总额 | 106,827 | 109,288 | ||||||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 294,301 | $ | 271,999 | ||||||||||
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希尔国际管理公司和子公司
综合业务报表
（以千为单位，每股数据除外）
（未经审计）
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
| 咨询费收入 | $ | 77,061 | $ | 71,543 | $ | 227,158 | $ | 224,453 | ||||||||||||||||||
| 可偿还费用 | 19,543 | 17,109 | 58,079 | 51,956 | ||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 96,604 | $ | 88,652 | $ | 285,237 | $ | 276,409 | ||||||||||||||||||
| 直接费用 | 64,196 | 59,998 | 194,314 | 190,078 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 32,408 | 28,654 | 90,923 | 86,331 | ||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | 28,121 | 25,588 | 82,906 | 80,543 | ||||||||||||||||||||||
| 外汇兑换损失（收益） | 511 | (694) | 2,751 | 3,622 | ||||||||||||||||||||||
| 加:权益法子公司应占利润 | 551 | 983 | 1,805 | 2,021 | ||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | $ | 4,327 | $ | 4,743 | $ | 7,071 | $ | 4,187 | ||||||||||||||||||
| 减:利息及相关融资费用净额 | 1,226 | 1,275 | 4,077 | 3,870 | ||||||||||||||||||||||
| 减:其他损失净额 | — | 152 | — | 3,654 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税前收益（亏损） | $ | 3,101 | $ | 3,316 | $ | 2,994 | $ | (3,337) | ||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 1,784 | 1,071 | 4,653 | 2,776 | ||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | 1,317 | $ | 2,245 | $ | (1,659) | $ | (6,113) | ||||||||||||||||||
| 减:净利润-非控制性权益 | 58 | 131 | 265 | 308 | ||||||||||||||||||||||
| 希尔国际管理公司应占净收益（亏损） | $ | 1,259 | $ | 2,114 | $ | (1,924) | $ | (6,421) | ||||||||||||||||||
| 普通股每股基本收益（亏损）-希尔国际管理公司 | $ | 0.02 | $ | 0.04 | $ | (0.03) | $ | (0.11) | ||||||||||||||||||
| 已发行基本加权平均普通股 | 57,245 | 56,702 | 57,102 | 56,551 | ||||||||||||||||||||||
| 每股普通股摊薄收益（亏损）-希尔国际管理公司 | $ | 0.02 | $ | 0.04 | $ | (0.03) | $ | (0.11) | ||||||||||||||||||
| 稀释后加权平均已发行普通股 | 57,245 | 56,702 | 57,102 | 56,551 | ||||||||||||||||||||||
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希尔国际管理公司和子公司
合并现金流量表
（单位:千）
（未经审计）
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | 1,318 | 2,245 | (1,659) | (6,113) | ||||||||||||||||||||||
| 调整以使净亏损与（用于）提供的净现金相一致: | ||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 567 | 705 | 1,856 | 3,380 | ||||||||||||||||||||||
| 收回坏帐 | (337) | (296) | (2,794) | (1,306) | ||||||||||||||||||||||
| 递延贷款费用的摊销 | 174 | 173 | 568 | 521 | ||||||||||||||||||||||
| 递延税项费用 | (263) | (174) | (120) | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 股份补偿 | 443 | 415 | 1,814 | 1,616 | ||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 462 | 1,207 | 3,306 | 3,163 | ||||||||||||||||||||||
| 子公司清算损失 | — | — | — | 4,064 | ||||||||||||||||||||||
| 外币重新计量损失 | 270 | 232 | 2,510 | 3,622 | ||||||||||||||||||||||
| 递延工资税付款 | — | 2,711 | — | 2,711 | ||||||||||||||||||||||
| 营业资产和负债的变化: | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | (8,426) | 6,310 | (15,521) | 4,686 | ||||||||||||||||||||||
| 应收账款-附属公司 | 4,509 | (1,832) | (5,728) | (6,294) | ||||||||||||||||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 1,209 | 1,167 | (3,951) | (2,418) | ||||||||||||||||||||||
| 应收所得税 | 43 | (266) | 1,232 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 应收保留金 | (534) | (671) | (953) | (416) | ||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | 216 | (1,297) | (1,926) | (2,643) | ||||||||||||||||||||||
| 应付账款和应计费用 | 9,144 | (3,160) | 13,181 | 1,641 | ||||||||||||||||||||||
| 应付所得税 | (826) | 89 | (1,202) | (1,161) | ||||||||||||||||||||||
| 递延收入 | 1,010 | 2,065 | 1,482 | (2,451) | ||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债 | (711) | (1,093) | (2,698) | (3,259) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流动负债 | (1,692) | (236) | 3,432 | 3,426 | ||||||||||||||||||||||
| 应付保留金 | 8 | (1,195) | (314) | (730) | ||||||||||||||||||||||
| 其他负债 | (418) | 721 | 492 | 688 | ||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生（使用）的现金净额 | 6,166 | 7,820 | (6,993) | 3,266 | ||||||||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||||||||||||
| 收购Neyo集团 | 2 | — | (681) | — | ||||||||||||||||||||||
| 购置财产和设备 | (110) | (129) | (1,197) | (1,101) | ||||||||||||||||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (108) | (129) | (1,878) | (1,101) | ||||||||||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款收益 | — | 26 | — | 1,291 | ||||||||||||||||||||||
| 偿还定期贷款 | (280) | (232) | (802) | (666) | ||||||||||||||||||||||
| 循环贷款收益 | 13,812 | 10,290 | 29,785 | 38,486 | ||||||||||||||||||||||
| 偿还循环贷款 | (14,590) | (8,100) | (25,816) | (24,268) | ||||||||||||||||||||||
| 根据员工股票购买计划发行的股票收益 | 23 | 20 | 118 | 221 | ||||||||||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金净额 | (1,035) | 2,004 | 3,285 | 15,064 | ||||||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和受限制现金的影响 | (549) | 749 | (2,654) | (97) | ||||||||||||||||||||||
| 已结存的现金 | — | — | — | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和受限制现金的净（减少）增加额 | 4,474 | 10,444 | (8,240) | 17,123 | ||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限定用途现金-期初 | 41,413 | 24,982 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限定用途现金-期末 | $ | 33,173 | $ | 42,105 | ||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的9个月， | ||||||||||||||
| 现金流量信息的补充披露: | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| 支付的利息和相关融资费用 | $ | 3,520 | $ | 2,722 | ||||||||||
| 已付所得税 | 3,830 | 2,018 | ||||||||||||
| 将作为抵押品的股票的收益转换为库存股票 | — | 825 | ||||||||||||
| 为计入租赁负债计量的金额支付的现金 | 4,897 | 5,914 | ||||||||||||
| 为换取经营租赁负债而取得的使用权资产 | 8,568 | 288 | ||||||||||||
| 为换取融资租赁负债而取得的使用权资产 | 538 | 475 | ||||||||||||
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希尔国际管理公司和子公司
非GAAP指标的调节
（单位:千）
下表包括这些非GAAP指标与其最直接可比的GAAP指标的对账:
| 结束三个月 9月30日， |
截至9个月 9月30日， |
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| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | $ | 4,327 | $ | 4,743 | $ | 7,071 | $ | 4,187 | ||||||||||||||||||
| 营业利润调整数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股份补偿 | 443 | 415 | 1,814 | 1,616 | ||||||||||||||||||||||
| 未实现外汇汇兑损失（收益） | 342 | (760) | 241 | 3,399 | ||||||||||||||||||||||
|
租赁权益改善的注销(1)
|
— | — | — | 1,582 | ||||||||||||||||||||||
|
非经常性活动(2)
|
782 | — | 308 | 636 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后营业利润 | $ | 5,894 | $ | 4,398 | $ | 9,434 | $ | 11,420 | ||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | 1,317 | 2,245 | (1,659) | (6,113) | ||||||||||||||||||||||
| 减:净利润-非控制性权益 | 58 | 131 | 265 | 308 | ||||||||||||||||||||||
| 希尔国际管理公司应占净收益（亏损） | $ | 1,259 | $ | 2,114 | $ | (1,924) | $ | (6,421) | ||||||||||||||||||
| 希尔国际管理公司净损失调整数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 减:利息及相关融资费用净额 | 1,226 | 1,275 | 4,077 | 3,870 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 1,784 | 1,071 | 4,653 | 2,776 | ||||||||||||||||||||||
|
折旧及摊销费用(1)
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567 | 705 | 1,856 | 3,380 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 4,836 | 5,165 | 8,662 | 3,605 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA调整: | ||||||||||||||||||||||||||
| 股份补偿 | 443 | 415 | 1,814 | 1,616 | ||||||||||||||||||||||
| 未实现外汇汇兑损失（收益） | 342 | (760) | 241 | 3,399 | ||||||||||||||||||||||
| 关闭巴西办事处 | — | — | — | 4,064 | ||||||||||||||||||||||
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非经常性活动(2)
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782 | — | 308 | 636 | ||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 6,403 | $ | 4,820 | $ | 11,025 | $ | 13,320 | ||||||||||||||||||
| 希尔国际管理公司应占净收益（亏损） | $ | 1,259 | $ | 2,114 | $ | (1,924) | $ | (6,421) | ||||||||||||||||||
| 希尔国际管理公司净损失调整数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股份补偿 | 443 | 415 | 1,814 | 1,616 | ||||||||||||||||||||||
| 未实现外汇汇兑损失（收益） | 342 | (760) | 241 | 3,399 | ||||||||||||||||||||||
|
租赁权益改善的注销(1)
|
— | — | — | 1,582 | ||||||||||||||||||||||
| 关闭巴西办事处 | — | — | — | 4,064 | ||||||||||||||||||||||
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非经常性活动(2)
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782 | — | 308 | 636 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后的净收入 | $ | 2,826 | $ | 1,769 | $ | 439 | $ | 4,876 | ||||||||||||||||||
（1）在截至3月31日的季度中发生的租赁权益改善的注销，2020年，作为降低成本计划的一部分，公司公司总部的转租被计入折旧及摊销费用，并在公司的综合业务报表中反映在SG&A中。
（2）非经常性活动包括在截至2021年9月30日的9个月内，扣除其他非经常性活动后，在利比亚收取部分完全保留的应收款项。
（HIL-G）
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