附件 99.1
Caris Life Sciences报告2025年第三季度财务业绩并提高2025年收入指引
分子分析服务强劲表现推动收入增长113%
上调2025年营收指引至7.2-7.3亿美元，同比增长75-77 %
美国得克萨斯州欧文市，2025年11月05日— Caris Life Sciences，Inc.（纳斯达克：CAI）是一家领先的、以患者为中心的下一代AI TechBio公司，今天公布了截至2025年9月30日的季度财务业绩。
2025年第三季度财务摘要
•报告的总收入为2.168亿美元，比去年同期增长113.4%。
•完成临床治疗选择病例50763例，较上年同期增长18.2%。
•报告毛利率为68.0%，较上年同期提高2,432个基点。
•实现净收入2430万美元。
•报告调整后EBITDA为正，为5120万美元。
•报告经营活动产生的正净现金流为6240万美元，正自由现金流为5530万美元。
•将2025年全年收入指引上调至7.2亿美元至7.3亿美元的更新区间，同比增长75%至77%。
Caris Life Sciences创始人、董事长兼首席执行官David D. Halbert表示：“我们实现了又一个创纪录的季度收入和临床数量，实现了正的净收入，并展示了我们全面、患者至上的方法的运营实力。”“这些结果反映了我们业务的核心实力，以及我们通过在MRD和早期检测方面令人兴奋的管道，在交付下一代个性化解决方案方面的持续进展。”
近期经营亮点
•截至2025年9月30日，超过95.9万个总配置文件和66万个总匹配配置文件。
◦超过57.7万个全外显子组和62.8万个全转录子组通过2025年9月30日.
•已发表研究验证最佳测序在告知乳腺癌亚群的治疗选择方面：
◦曲妥珠单抗deruxtecan与sacituzumab govitecan在HER2阴性转移性乳腺癌中的比较：大的真实世界数据分析。
•发表研究验证MI Cancer Seek的分析和临床表现
◦MI Cancer Seek的临床及分析验证®，一种基于伴随诊断全外显子组和全转录组测序的综合分子谱分析。
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2025年第三季度财务业绩摘要
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| （金额以千为单位，案件量、平均售价（“ASP”）和每股数据除外） | |||||||||||||||||||||||
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2025年第三季度
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2024年第三季度
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同比变化%
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总收入
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$ | 216,833 | $ | 101,620 | 113.4 | % | |||||||||||||||||
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分子分析服务
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207,587 | 93,803 | 121.3 | % | |||||||||||||||||||
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医药研发服务
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9,246 | 7,817 | 18.3 | % | |||||||||||||||||||
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临床总病例量
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50,763 | 42,956 | 18.2 | % | |||||||||||||||||||
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治疗选择卷的MI配置文件
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43,226 | 38,409 | 12.5 | % | |||||||||||||||||||
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Caris Assure for therapy selection volume
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7,537 | 4,547 | 65.8 | % | |||||||||||||||||||
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临床ASP合计
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$ | 4,089 | $ | 2,184 | 87.2 | % | |||||||||||||||||
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治疗选择ASP的MI配置文件
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4,273 | 2,241 | 90.7 | % | |||||||||||||||||||
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Caris Assure for therapy selection ASP
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3,034 | 1,697 | 78.8 | % | |||||||||||||||||||
| 总毛利率 | 68.0 | % | 43.7 | % | 24.3 | % | |||||||||||||||||
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总营业费用
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$ | 114,863 | $ | 105,254 | 9.1 | % | |||||||||||||||||
| 运营收入（亏损）总额 | $ | 32,642 | $ | (60,842) | 153.7 | % | |||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 24,325 | $ | (67,729) | 135.9 | % | |||||||||||||||||
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归属于普通股股东的每股净收益（亏损），基本
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$ | 0.09 | $ | (2.59) | 103.5 | % | |||||||||||||||||
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归属于普通股股东的每股净收益（亏损），摊
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$ | 0.08 | $ | (2.59) | 103.1 | % | |||||||||||||||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | $ | 62,425 | $ | (69,427) | 189.9 | % | |||||||||||||||||
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非公认会计原则措施(1)
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| 经调整EBITDA | $ | 51,167 | $ | (45,587) | 212.2 | % | |||||||||||||||||
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自由现金流
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$ | 55,330 | $ | (71,255) | 177.7 | % | |||||||||||||||||
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合并资产负债表数据
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2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
改变
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现金、现金等价物、限制性现金和有价证券
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$ | 759,254 | $ | 70,229 | $ | 689,025 | |||||||||||||||||
| 未偿债务总额，扣除债务折扣 | $ | 376,460 | $ | 379,528 | $ | (3,068) | |||||||||||||||||
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(1)见下文“非公认会计原则措施”。
2025年第三季度财务业绩
截至2025年9月30日止三个月的总收入为2.168亿美元，与截至2024年9月30日止三个月的1.016亿美元相比，增加了1.152亿美元，增幅为113.4%。
总收入增长主要是由于分子分析服务收入增长121.3%，截至2025年9月30日止三个月为2.076亿美元，而截至2024年9月30日止三个月为9380万美元。分子分析服务收入的增长主要是由于临床病例总量的增加和治疗选择解决方案的ASP改善。
截至2025年9月30日及2024年9月30日止三个月的毛利按总收入减服务成本计算，分别为1.475亿美元及4440万美元，毛利率为68.0% 和43.7%。
截至2025年9月30日止三个月的营运开支为1.149亿美元，而截至2024年9月30日止三个月的营运开支为1.053亿美元，增加960万美元，增幅为9.1%。这一增长主要是由于基于股票的薪酬支出和与员工人数相关的成本增加。
截至2025年9月30日的三个月净收入为2430万美元，而净亏损为 截至2024年9月30日止三个月（67.7）百万美元。截至2025年9月30日止三个月，归属于普通股股东的基本和稀释后每股净收益分别为0.09美元和0.08美元，而截至2024年9月30日止三个月，归属于普通股股东的基本和稀释后每股净亏损分别为（2.59）美元和（2.59）美元。
截至2025年9月30日止三个月，经营活动提供的现金净额为6240万美元，而截至2024年9月30日止三个月，经营活动使用的现金净额为6940万美元，增幅为189.9%。这一改善是由分子分析服务的报销改善推动的。
2025年财务展望与指引
Caris Life Sciences预计，2025年全年营收将在7.20亿美元至7.30亿美元之间，与2024年全年相比增长75%至77%。与2024年全年相比，临床治疗选择量预计将处于21%至22%的增长区间。
电话会议信息
| 事件： |
Caris 2025年第三季度财务业绩电话会议
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| 日期： | 2025年11月5日星期三 | |||||||
| 时间： | 美国东部时间下午3：30（美国东部时间下午4：30） | |||||||
| 网播链接： |
https://edge.media-server.com/mmc/p/uwjxydsa
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随附材料将登载于我们的投资者关系网站，网址为https://investor.carislifesciences.com在电话会议之前。电话会议结束后不久，我们的投资者关系网站将提供电话会议的重播。
关于Caris生命科学
Caris生命科学®（Caris）是一家领先的、以患者为中心的下一代AI TechBio公司和精准医疗先驱，正在积极开发和商业化创新解决方案，以改变医疗保健。通过全面的分子分析（全外显子组和全转录组测序）以及大规模应用先进的AI和机器学习算法，Caris创建了分析和进一步揭示疾病分子复杂性所需的大规模、多模态临床基因组数据库和计算能力。下一代测序、人工智能和机器学习技术以及高性能计算的这种融合，为开发最新一代先进的精准医学诊断解决方案提供了一个差异化平台，用于早期检测、诊断、监测、治疗选择和药物开发。
CARIS创立的愿景是实现精准医疗的潜力，以改善人类状况。Caris总部位于德克萨斯州欧文，在凤凰城、纽约、剑桥设有办事处
（MA）、日本东京和瑞士巴塞尔。Caris或其经销商合作伙伴在美国和其他国际市场提供服务。
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非公认会计原则措施
我们使用调整后的EBITDA和自由现金流，即不按照美国公认会计原则（“GAAP”）计算的财务指标，来补充我们的简明合并财务报表，这些报表是按照GAAP列报的。我们认为，我们使用的非GAAP财务指标，对于评估我们的业绩和流动性是有用的。然而，我们的非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑它们或将其作为对我们的结果分析的替代品，如下所述
公认会计原则。其他公司，包括我们行业的其他公司，可能不会使用这些措施，或者可能会以与本文所述不同的方式计算这些措施，从而限制了它们作为比较措施的有用性。
我们将调整后EBITDA定义为净亏损，调整后不包括利息收入、利息费用、金融工具公允价值变动、其他费用、净额、所得税拨备（受益）、折旧和摊销以及基于股票的补偿费用。我们将调整后的EBITDA与GAAP衡量标准结合使用，作为我们对业绩的整体评估的一部分，包括编制我们的年度运营预算和季度预测，以评估我们的业务战略的有效性，并就我们的财务业绩与我们的董事会进行沟通。我们认为，调整后的EBITDA为投资者和其他人以与我们的管理团队和董事会相同的方式理解和评估我们的经营业绩提供了有用的信息。调整后的EBITDA为我们业务的期间比较提供了一个有用的衡量标准，因为它消除了某些非现金费用和某些可变费用的影响。
我们将自由现金流定义为用于经营活动的净现金减去购买物业和设备。我们认为自由现金流是衡量流动性的有用指标，为评估我们产生现金的能力提供了额外的基础。本新闻稿中使用的非GAAP财务指标与相应的可比GAAP财务指标的对账，可以在下面找到。
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Caris生命科学公司。
简明综合经营报表及综合亏损
（未经审计）
| （金额以千为单位，份额和每股数据除外） | 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月， | |||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||
| 分子分析服务 | $ | 207,587 | $ | 93,803 | $ | 484,593 | $ | 254,692 | |||||||||||||||
| 医药研发服务 | 9,246 | 7,817 | 34,554 | 27,653 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 216,833 | 101,620 | 519,147 | 282,345 | |||||||||||||||||||
| 成本和运营费用： | |||||||||||||||||||||||
| 服务成本-分子分析服务 | 66,980 | 54,810 | 193,195 | 167,134 | |||||||||||||||||||
| 服务成本-医药研发服务 | 2,347 | 2,398 | 7,698 | 7,130 | |||||||||||||||||||
| 销售和营销费用 | 41,267 | 36,758 | 123,355 | 115,077 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政费用 | 51,973 | 40,852 | 168,458 | 126,273 | |||||||||||||||||||
| 研发费用 | 21,624 | 27,644 | 69,739 | 86,807 | |||||||||||||||||||
| 总成本和运营费用 | 184,191 | 162,462 | 562,445 | 502,421 | |||||||||||||||||||
| 运营收入（亏损） | 32,642 | (60,842) | (43,298) | (220,076) | |||||||||||||||||||
| 其他费用，净额： | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 7,360 | 1,744 | 9,482 | 6,152 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (13,507) | (13,799) | (45,497) | (36,763) | |||||||||||||||||||
| 金融工具公允价值变动 | (2,081) | 5,131 | (52,285) | 6,067 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | (89) | 37 | (18,447) | (323) | |||||||||||||||||||
| 其他费用总额，净额 | (8,317) | (6,887) | (106,747) | (24,867) | |||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损）及所得税拨备 | 24,325 | (67,729) | (150,045) | (244,943) | |||||||||||||||||||
| 准备金 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | 24,325 | (67,729) | (150,045) | (244,943) | |||||||||||||||||||
| 其他综合收益，税后净额： | |||||||||||||||||||||||
| 可供出售证券的未实现收益 | — | — | — | 7 | |||||||||||||||||||
| 外币换算调整 | 79 | (120) | 538 | (20) | |||||||||||||||||||
| 综合收益（亏损） | 24,404 | (67,849) | (149,507) | (244,956) | |||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损）： | |||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | 24,325 | (67,729) | (150,045) | (244,943) | |||||||||||||||||||
| D系列可赎回可转换优先股的视为股息 | — | — | (384,436) | — | |||||||||||||||||||
| 可赎回可转换优先股对赎回价值的调整 | — | (24,661) | (85,433) | (71,368) | |||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | $ | 24,325 | $ | (92,390) | $ | (619,914) | $ | (316,311) | |||||||||||||||
| 归属于普通股股东的每股净收益（亏损）： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.09 | $ | (2.59) | $ | (4.83) | $ | (8.92) | |||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 0.08 | $ | (2.59) | $ | (4.83) | $ | (8.92) | |||||||||||||||
| 用于计算归属于普通股股东的每股净收益（亏损）的加权平均股份： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 282,099,073 | 35,643,589 | 128,447,673 | 35,442,927 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 297,211,838 | 35,643,589 | 128,447,673 | 35,442,927 | |||||||||||||||||||
Caris生命科学公司。
简明合并资产负债表
（未经审计）
| （金额以千为单位，共享数据除外） | 截至9月30日， | 截至12月31日， | |||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 754,739 | $ | 65,442 | |||||||
| 短期有价证券 | 2,272 | 2,201 | |||||||||
| 应收账款 | 26,697 | 88,244 | |||||||||
| 用品 | 49,303 | 39,572 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 21,234 | 20,270 | |||||||||
| 流动资产总额 | 854,245 | 215,729 | |||||||||
| 物业及设备净额 | 63,997 | 67,817 | |||||||||
| 商誉 | 19,344 | 19,344 | |||||||||
| 其他资产 | 46,985 | 40,844 | |||||||||
| 总资产 | $ | 984,571 | $ | 343,734 | |||||||
| 负债、可赎回可转换优先股、股东权益（赤字） | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 28,999 | $ | 27,791 | |||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 56,867 | 77,542 | |||||||||
| 负债的流动部分 | 164 | 60,090 | |||||||||
| 流动负债合计 | 86,030 | 165,423 | |||||||||
| 长期负债，扣除债务贴现 | 376,296 | 319,438 | |||||||||
| 认股权证负债 | — | 91,642 | |||||||||
| 其他长期负债 | 43,881 | 44,418 | |||||||||
| 负债总额 | 506,207 | 620,921 | |||||||||
| 承诺与或有事项 | |||||||||||
| 可赎回可转换优先股： | |||||||||||
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A系列优先股，面值0.00 1美元：截至2025年9月30日和2024年12月31日未获授权和490,000，000股；截至2025年9月30日和2024年12月31日已发行和流通的未获授权和485,795，293股；截至2024年12月31日总清算优先权为296,335美元
|
— | 709,261 | |||||||||
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B系列优先股，面值0.00 1美元：截至2025年9月30日和2024年12月31日未获授权和30,000，000股；截至2025年9月30日和2024年12月31日已发行和流通的未获授权和29,629，630股；截至2024年12月31日总清算优先权为16,000美元
|
— | 42,963 | |||||||||
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C系列优先股，面值0.00 1美元：截至2025年9月30日和2024年12月31日未获授权和142,000，000股；截至2025年9月30日和2024年12月31日已发行和流通的未获授权和116,200，835股；截至2024年12月31日总清算优先权为408,715美元
|
— | 408,715 | |||||||||
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D系列优先股，面值0.00 1美元：截至2025年9月30日和2024年12月31日未获授权和102,600，000股；截至2025年9月30日和2024年12月31日已发行和流通的未获授权和102,516，283股；截至2024年12月31日总清算优先权为1,060，712美元
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— | 1,060,712 | |||||||||
| 可赎回可转换优先股 | — | 2,221,651 | |||||||||
| 股东权益（亏损）： | |||||||||||
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优先股，每股面值0.00 1美元；截至2025年9月30日和2024年12月31日分别为100,000，000股和无授权股份；截至2025年9月30日和2024年12月31日无已发行和流通股份
|
— | — | |||||||||
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普通股0.00 1美元面值；截至2025年9月30日和2024年12月31日分别授权的2,800，000,000股和1,150，000,000股；截至2025年9月30日和2024年12月31日分别已发行的283,723，897股和36,686，819股；截至2025年9月30日和2024年12月31日分别已发行的282,103，259股和36,504，319股；已发行和已发行的股份包括截至2025年9月30日和2024年12月31日分别有23,446股和662,000股未归属的可回购股份
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283 | 38 | |||||||||
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按成本计算的库存股，截至2025年9月30日和2024年12月31日的普通股分别为1,620，638股和182,500股
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(16,917) | (330) | |||||||||
| 额外实收资本 | 3,124,943 | — | |||||||||
| 应收关联方本票 | — | (26,456) | |||||||||
| 累计赤字 | (2,630,693) | (2,472,300) | |||||||||
| 累计其他综合收益 | 748 | 210 | |||||||||
| 股东权益合计（亏损） | 478,364 | (2,498,838) | |||||||||
| 总负债、可赎回可转换优先股、股东权益（赤字） | $ | 984,571 | $ | 343,734 | |||||||
Caris生命科学公司。
简明合并现金流量表
（未经审计）
| （金额以千为单位） | 截至9月30日的九个月， | ||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 净亏损 | $ | (150,045) | $ | (244,943) | |||||||
| 调整净亏损与经营活动使用的现金净额： | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 18,324 | 39,847 | |||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 56,639 | 13,666 | |||||||||
| 非现金经营租赁费用 | 4,323 | 4,224 | |||||||||
| 债务贴现摊销 | 12,163 | 5,148 | |||||||||
| 金融工具公允价值变动 | 52,284 | (6,068) | |||||||||
| 债务清偿损失 | 17,930 | — | |||||||||
| 其他 | 788 | 3,947 | |||||||||
| 经营性资产负债变动情况： | |||||||||||
| 应收账款 | 61,232 | (15,009) | |||||||||
| 用品 | (11,144) | 4,211 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | (4,805) | (2,176) | |||||||||
| 其他资产 | (326) | (158) | |||||||||
| 应付账款 | (1,196) | 5,054 | |||||||||
| 应计费用和其他负债 | (17,792) | (14,021) | |||||||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | 38,375 | (206,278) | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 有价证券的到期日 | — | 61,376 | |||||||||
| 购置不动产和设备 | (11,170) | (6,154) | |||||||||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | (11,170) | 55,222 | |||||||||
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 就融资租赁债务作出的付款 | (67) | (136) | |||||||||
| 行使股票期权所得款项 | 3,775 | 1,258 | |||||||||
| 支付从已行使期权和既得RSU的净额结算中预扣的税款 | (18,218) | — | |||||||||
| 支付递延发行费用 | (7,710) | (1,034) | |||||||||
| 2023年定期贷款收益，扣除发行成本 | — | 199,978 | |||||||||
| 购买库存股票 | (22) | — | |||||||||
| 发行E系列优先股，扣除发行费用 | 87,637 | — | |||||||||
| 发行F系列优先股，扣除发行费用 | 33,601 | — | |||||||||
| 发行2025年可转换票据，扣除发行费用 | 27,865 | — | |||||||||
| 发行2025年认股权证 | 10,270 | — | |||||||||
| 支付2023年定期贷款修正费 | (4,000) | — | |||||||||
| 首次公开发售所得款项，扣除承销折扣及佣金 | 528,459 | — | |||||||||
| 筹资活动提供的现金净额 | 661,590 | 200,066 | |||||||||
| 汇率变动对现金，现金等价物和限制现金的影响 | 159 | (3) | |||||||||
| 现金，现金等价物和限制现金的净增加额 | 688,954 | 49,007 | |||||||||
| 现金、现金等价物、期初受限制现金 | 68,028 | 60,007 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物、限制性现金 | $ | 756,982 | $ | 109,014 | |||||||
GAAP净亏损与调整后EBITDA的对账
（未经审计）
| （金额以千为单位） | 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月， | |||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 24,325 | $ | (67,729) | $ | (150,045) | $ | (244,943) | |||||||||||||||
| 利息收入 | (7,360) | (1,744) | (9,482) | (6,152) | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 13,507 | 13,799 | 45,497 | 36,763 | |||||||||||||||||||
| 金融工具公允价值变动 | 2,081 | (5,131) | 52,285 | (6,067) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | 89 | (37) | 18,447 | 323 | |||||||||||||||||||
| 准备金 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 4,870 | 10,532 | 18,324 | 39,847 | |||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 13,655 | 4,723 | 56,639 | 13,666 | |||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 51,167 | $ | (45,587) | $ | 31,665 | $ | (166,564) | |||||||||||||||
经营活动使用的现金净额与自由现金流的对账
（未经审计）
|
（金额以千为单位）
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截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月， | |||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | $ | 62,425 | $ | (69,427) | $ | 38,375 | $ | (206,278) | |||||||||||||||
| 减：购置财产和设备 | (7,095) | (1,828) | (11,170) | (6,154) | |||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 55,330 | $ | (71,255) | $ | 27,205 | $ | (212,432) | |||||||||||||||