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424B3 1 tm2330689d1 _ 424b3.htm 424B3

 

根据细则424(b)(3)提交)
登记声明第333-271861号

 

招股章程补充文件第1号

(至2023年10月2日的招股章程)

 

亿咖通科技公司。

 

23,871,971股A类普通股认股权证,

291,679,672股A类普通股及

8,872,000份购买A类普通股的认股权证

 

本招股章程补充文件是为了更新和补充日期为2023年10月2日的招股章程(不时补充或修订,简称“招股章程”)所载的信息,该招股章程构成我们的F-1表格注册声明(注册号:333-271861)的一部分,经修订和补充,包括其生效后的第1号修订(注册号:333-271861),以及我们在2023年11月6日和2023年11月9日提交给美国证券交易委员会的当前6-K表格报告中所载的信息。招股说明书涉及(i)亿咖通科技公司发行最多23,871,971股A类普通股,以及(ii)招股说明书中指明的出售证券持有人或其质权人、受赠人、受让人、受让人或其他权益继承人(接受任何证券作为赠与、分配或其他与出售无关的转让)不时要约和转售最多(a)291,679,672股A类普通股(包括行使保荐权证时可发行的8,872,000股A类普通股),以及(b)最多8,872,000股保荐权证。

 

本招股说明书补充更新和补充招股说明书中的信息,不完整,除非与招股说明书结合使用,否则不得交付或使用,包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附件应与招股说明书一并阅读,如招股说明书中的信息与本招股说明书附件中的信息有不一致之处,应以本招股说明书附件中的信息为准。

 

我们的A类普通股和认股权证在纳斯达克证券市场有限责任公司(简称纳斯达克)上市,交易代码分别为“ECX”和“ECXWW”。2023年11月13日,我们的A类普通股在纳斯达克的收盘价为每股3.32美元,我们的认股权证在纳斯达克的收盘价为每份认股权证0.0303美元。

 

我们可能会不时修订或补充《招股章程》和本招股章程的补充文件,根据需要提交修订或补充文件。在作出投资决定之前,你应该仔细阅读整个招股说明书、本招股说明书的补充文件以及任何修订或补充文件。

 

投资我们的证券涉及很高的风险。有关在投资我们的证券时应考虑的信息,请参阅从招股说明书第12页开始的“风险因素”。

 

美国证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券,也未确定本招股说明书补充或招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

本招股说明书的补充日期为2023年11月15日。

 

 

 

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格6-K

 

根据1934年《证券交易法》第13a-16或15d-16条,外国私人发行人的报告

 

2023年11月

 

委员会文件编号:001-41576

 

亿咖通科技公司。

(将登记人姓名翻译成英文)

 

ECARX办公室,2楼南,国际大厦

1 St. Katharine’s Way

伦敦E1W1UN

英国

(主要执行办公室地址)

 

请用复选标记表明登记人是否以表格20-F或表格40-F作为掩护提交年度报告。

 

  表格20-Fx 表格40-F¨  

 

 

 

 

 

 

EXHIBIT INDEX

 

附件编号 说明
99.1 新闻稿— ECARX向全球汽车制造商提供ADAS平台

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,登记人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。

 

  亿咖通科技公司。
   
       
  通过   Jing(Phil)Zhou
  姓名 : Jing(Phil)Zhou
  标题 : 首席财务官

 

日期:2023年11月6日

 

 

 

 

ECARX提供ADAS平台

致全球汽车制造商

 

中国上海,2023年11月6日——全球移动技术供应商亿咖通科技公司(纳斯达克:ECX)(简称“ECARX”)今天宣布推出一系列新的支持高级驾驶辅助系统(ADAS)的产品,首先是ECARX Skyland Pro。随着车辆自主性的提高,它将为司机提供支持。

 

该ECARX ADAS平台的交付已经完成,其量产的开始标志着该公司的一个重要里程碑。由于其双片上系统(SoC)架构,ECARX Skyland Pro提供卓越的性能,并由复杂的安全系统支持。

 

高性能ECARX Skyland Pro搭载两款黑芝麻华山2 A1000车规级SoC,在8位整数(INT8)下提供每秒116 tera运算(TOPS)的综合计算能力,可实现L2 +高级驾驶和泊车。

 

此外,ECARX Skyland Pro平台支持行业领先的鸟瞰(BEV)感知算法和5R10V传感器配置。通过持续的空中更新,ECARX Skyland Pro可以实现更多基于场景的解决方案,例如城市自动驾驶导航(NoA)功能和家庭区域泊车辅助(HPA)。

 

此外,ECARX Skyland Pro还拥有以下ADAS功能:自动紧急制动(AEB)、车道保持辅助(LKA)、车道偏离警告(LDW)、盲点检测(BSD)和电子稳定控制(ESC)——所有这些都在中国获得了高分——新车评估计划(C-NCAP)在中国严格的车辆安全评估计划下的初步测试。

 

除了丰富的ADAS功能外,ECARX Skyland Pro还将其双SoC架构与黑莓的QNX、AUTOSAR自适应平台和Classic Platform车规级软件相结合,提供强大的安全功能,满足全球原始设备制造商和监管机构的要求。

 

系统功能的测试和验证是开发ADAS解决方案的主要考虑因素。为了解决这些问题,ECARX提供端到端测试、验证方法和工具链,从而使其合作伙伴能够大幅缩短研发周期,同时降低风险并确保ECARX的ADAS解决方案的可靠性。

 

ECARX Skyland Pro推出后不久将推出ECARX Skyland,这是一种能够满足更广泛的OEM需求的单一SoC解决方案。为L2 + ADAS场景量身定制的ECARX Skyland将使汽车制造商能够无缝地结合驾驶和停车功能。ECARX Skyland集成了单台黑芝麻华山2 A1000车规级SoC,可实现最高58 TOPS的峰值运算能力,并支持5R6V传感器配置,提供20多种ADAS功能,包括高速NoA驾驶辅助、自动泊车辅助(APA)、远程泊车辅助(RPA)。

 

ECARX Skyland Pro和ECARX Antora 1000 Pro计算平台的量产已经开始,ECARX履行其承诺,提供一套全面的汽车智能解决方案,将出色的性能与增强的安全性无缝融合。通过ECARX Skyland系列,汽车制造商将能够毫不费力地将尖端的ADAS功能集成到他们的车辆中,最终为更广泛的受众提供安全和高效的驾驶体验。

 

 

 

 

关于ECARX

 

ECARX(纳斯达克:ECX)是一家全球移动技术提供商,与原始设备制造商合作,在汽车行业向全电动未来转型之际重塑汽车行业格局。随着原始设备制造商从头开始开发新的车载平台,ECARX正在开发一种全栈解决方案——中央计算机、片上系统(System-on-a-Chip,简称SoC)和软件——以帮助不断改善车载用户体验。迄今为止,ECARX产品已集成到全球超过520万辆汽车中,并通过快速推进智能移动核心技术,继续塑造人与车辆之间的互动。

 

ECARX成立于2017年,如今我们有大约2000名团队成员。两位联合创始人分别是两位汽车企业家:董事长兼首席执行官沈子玉和李书福。李书福也是浙江吉利控股集团的创始人和董事长。吉利控股集团是世界上最大的汽车集团之一,在包括路特斯、领克、极星、smart和沃尔沃汽车在内的国际品牌主机厂拥有所有权

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含的陈述是1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的前瞻性陈述。这些陈述基于管理层的信念和期望,以及管理层做出的假设和目前可获得的数据,这些陈述出现在本文件的多个地方,其中包括关于经营业绩、财务状况、流动性、前景、增长、战略和我们经营所在行业等方面的陈述。使用“预期”、“打算”、“预期”、“估计”、“预测”、“相信”、“应该”、“潜在”、“可能”、“初步”、“预测”、“目标”、“计划”或“目标”等类似表述是为了识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,并受到许多风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果出现重大差异,包括但不限于关于我们的意图、信念或当前预期的陈述,其中包括经营业绩、财务状况、流动性、前景、增长、战略、未来市场状况或经济表现、资本和信贷市场的发展、预期的未来财务表现以及我们经营所在的市场。

 

投资者联系方式:
ir@ecarxgroup.com

 

媒体联系人:
ecarx@blueshirtgroup.com

 

 

 

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

 

表格6-K

 

 

 

根据第13a-16或15d-16条规则提交的外国私人发行人的报告

根据1934年《证券交易法》

 

2023年11月

 

委员会文件编号 001-41576

 

 

 

亿咖通科技公司。

(将登记人姓名翻译成英文)

 

 

 

ECARX办公室,2楼南,国际大厦

1 St. Katharine’s Way

伦敦E1W1UN

英国

(主要执行办公室地址)

 

 

 

请用复选标记表明登记人是否以表格20-F或表格40-F作为掩护提交年度报告。

 

  表格20-Fx 表格40-F¨  

 

 

 

 

 

 

EXHIBIT INDEX

 

附件编号   说明
99.1   新闻稿— ECARX Announces Third Quarter 2023 Financial Results

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,登记人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。

 

  亿咖通科技公司。
       
  通过   Jing(Phil)Zhou
  姓名 : Jing(Phil)Zhou
  标题 : 首席财务官
       
日期:2023年11月9日      

 

 

 

 

附件 99.1

 

ECARX Announces Third Quarter 2023 Financial Results

 

2023年11月9日,英国伦敦——全球移动技术供应商亿咖通科技公司(纳斯达克:ECX)(简称“ECARX”)今天公布了截至2023年9月30日的季度未经审计的财务业绩。

 

“随着收入同比增长50%,ECARX又实现了一个季度的强劲增长,这得益于对日益复杂的数字座舱解决方案的需求不断增长,”ECARX董事长兼首席执行官沈子玉表示。“我们垂直整合的技术堆栈为汽车制造商提供了完全可定制的灵活解决方案,使他们能够精确定制客户体验。加上我们所做的重大投资,这帮助我们实现了产品组合的多样化,继续扩大我们在吉利集团以外的客户基础,并扩大了我们在中国以外的业务。我们为旗舰车型赢得了六项新设计,为长期可持续增长奠定了基础。随着汽车行业走向全电动、软件定义的未来,我们正在加强与领先科技公司的战略联盟,以支持我们的客户进行全球转型。”

 

2023年第三季度财务业绩:

 

总收入10.80亿元人民币(1.480亿美元),同比增长50%。

 

货物销售收入销售额为7.342亿元人民币(合1.006亿美元),同比增长38%,主要原因是新数字座舱销量的增长,以及投资组合收入结构从信息娱乐头部单元(IHU)向数字座舱(单位总收入更高)的转变。

 

软件许可收入1.366亿元人民币(合1870万美元),同比增长73%,主要是由于平台软件和知识产权许可的两个采购框架协议产生的收入。

 

服务收入为2.092亿元人民币(合2870万美元),同比增长92%,主要原因是本季度完成的合同数量和/或价值与去年同期相比有所增加。

 

收入总成本为7.491亿元人民币(合1.027亿美元),同比增长29%,主要是由于新的数字座舱的销量增加,这些数字座舱的单位总成本较高。

 

毛利销售额为3.309亿元人民币(合4530万美元),同比增长140%,毛利率为31%。

 

研究和开发费用为人民币3.093亿元(合4240万美元),同比增长71%,因为我们继续投资于我们的核心产品路线图和国际研发扩张。

 

销售、一般和管理费用及其他,净额为2.602亿元人民币(合3570万美元),同比增长42%,主要是由于我们在2022年第三季度末开始的国际扩张,以及本季度更高的股权激励费用。

 

净损失为2.812亿元人民币(合3860万美元),同比增长8%,环比增长47%。环比变动的主要原因是本季度股票薪酬支出增加、外汇损益和某些金融工具的公允价值变动。

 

经调整EBITDA(非公认会计原则)亏损人民币1.786亿元(约合2460万美元),较上年同期亏损人民币1.806亿元有所改善。

 

现金总额截至2023年9月30日,现金余额为6.876亿元人民币(9420万美元),其中包括5250万元人民币(720万美元)的限制性现金。

 

1/8

 

 

2023年第三季度运营和产品更新:

 

扩大全球客户基础和伙伴关系

 

搭载ECARX Cloudpeak的沃尔沃EX30于2023年9月开始生产,并将于2023年底在全球上市。

 

与Mobileye合作开发完全集成的驾驶辅助解决方案,该解决方案将在Polestar 4电动SUV双门轿跑车中首次在全球亮相。

 

在本季度,将采用ECARX自主开发的Antora 1000、Antora 1000 Pro和Makalu平台的旗舰车型获得了六项设计上的胜利。

 

截至2023年9月30日,使用ECARX产品上路的车辆超过560万辆。

 

使符合国际标准的产品组合多样化

 

ECARX Skyland Pro ADAS Platform是其第一代具有L2 +功能的自动驾驶控制单元,已集成到最近推出的领克08中。

 

ECARX Cloudpeak荣获中国网络安全审查技术与认证中心信息安全EAL4认证。

 

# # #

 

电话会议和网播详情

 

ECARX将于美国东部时间今天(2023年11月9日,星期四)上午8点举行收益电话会议的网络直播。要访问网络广播,请访问ECARX投资者关系网站的新闻和活动部分,或访问以下链接– https://edge.media-server.com/mmc/p/j6amxp7p

 

要通过电话参加收益电话会议,参与者必须在https://register.vevent.com/register/BIca3aeab3f7a045b4b36b192ee69f1a4e预先注册,才能获得拨入信息。

 

活动结束后,将在公司投资者关系网站的业绩和报告部分重播网络直播和演示材料。

 

关于ECARX

 

ECARX(纳斯达克:ECX)是一家全球汽车技术提供商,能够为下一代智能汽车提供从芯片系统(SoC)到中央计算平台和软件的交钥匙解决方案。随着汽车制造商从头开始开发新的电动汽车架构,ECARX正在开发全栈解决方案,以增强用户体验,同时降低复杂性和成本。

 

ECARX成立于2017年,于2022年在纳斯达克上市,目前在中国、英国、美国、瑞典、德国和马来西亚的11个主要地点拥有超过2000名员工。两位联合创始人分别是两位汽车企业家,董事长兼首席执行官沈子玉,以及浙江吉利控股集团创始人兼董事长Eric Li(李书福饰),他们拥有莲花、领克、极星、Smart和沃尔沃汽车等全球品牌的所有权。ECARX还与其他知名汽车制造商合作,包括一汽和东风标致雪铁龙。到目前为止,ECARX产品已在全球超过560万辆汽车中找到。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含的陈述属于1995年《美国私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。这些陈述基于管理层的信念和期望,以及管理层做出的假设和目前可获得的数据,在本文件的多个地方出现,包括关于经营业绩、财务状况、流动性、前景、增长、战略和我们经营所在行业等方面的陈述。使用“预期”、“打算”、“预期”、“估计”、“预测”、“相信”、“应该”、“潜在”、“可能”、“初步”、“预测”、“目标”、“计划”或“目标”等类似表述是为了识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,并受到许多风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果出现重大差异,包括但不限于关于我们的意图、信念或当前预期的陈述,其中包括经营业绩、财务状况、流动性、前景、增长、战略、未来市场状况或经济表现、资本和信贷市场的发展、预期的未来财务表现以及我们经营所在的市场。

 

2/8

 

 

有关这些风险和其他可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的不确定性的讨论,请参阅ECARX提交给美国证券交易委员会的文件。ECARX不承担更新或修改前瞻性陈述以反映后续事件或情况的义务,除非适用法律要求。

 

将成果换算成美元

 

本公告载有某些人民币(人民币)金额按指定汇率转换成美元(美元)的译文,仅为方便读者阅读。除非另有说明,否则人民币换算成美元的汇率为7.2960元至1.00美元,这是美联储理事会发布的H.10统计数据中规定的2023年9月30日生效的中午买入汇率。我们不作任何表示,任何人民币或美元的金额可能已或可能已兑换成美元或人民币,视情况而定,以任何特定的汇率,或根本没有。

 

非公认会计原则财务计量

 

该公司使用调整后的EBITDA(非公认会计原则)来评估其经营业绩,并用于财务和经营决策目的。调整后的EBITDA定义为净亏损,不包括利息收入、利息费用、所得税费用、财产和设备折旧、无形资产摊销和股权激励费用。

 

公司之所以采用非公认会计准则财务指标,是因为管理层用它来评估公司的经营业绩和制定业务计划。该公司认为,非公认会计原则计量有助于确定其业务的基本趋势,否则这些趋势可能会因外币换算的影响和计入净亏损的某些费用而被扭曲。该公司还认为,使用非公认会计原则衡量标准有助于投资者评估其经营业绩。

 

调整后的EBITDA(非公认会计原则)不应被孤立地考虑,也不应被视为净亏损或任何其他业绩衡量标准的替代方案,或被视为公司经营业绩的指标。我们鼓励投资者将公司的历史调整后EBITDA(非GAAP)与最直接可比的GAAP指标——净亏损进行比较。此处列出的调整后EBITDA(非公认会计原则)可能无法与其他公司提供的类似名称的衡量标准进行比较。其他公司可能会以不同的方式计算类似名称的指标,从而限制了它们作为公司数据比较指标的效用。公司鼓励投资者和其他人全面审查财务信息,而不是依赖单一的财务指标。

 

有关非GAAP财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾标题为“未经审计的GAAP和非GAAP业绩对账”的表格。

 

投资者联系方式:

雷内·杜

ir@ecarxgroup.com

 

媒体联系人:

ECARX@blueshirtgroup.com

 

3/8

 

 

亿咖通科技公司。

合并资产负债表

 




4/8

 

 

亿咖通科技公司。

合并资产负债表(续)

 

截至12月截至2022年9月30日2023(未经审计)百万,另有注明人民币美元资产流动资产现金860.56 35.18 7.0受限制现金41.05 2.57.2应收账款-第三方净额418.23 15.64 3.3应收账款-关联方净额835.31,089.01 49.3应收票据179.18 1.7 11.2存货182.62 30.93 1.6应收关联方款项911.72 41.63 3.1预付款项和其他流动资产424.96 20.58 4.9短期投资— 73.0 10.0流动资产总额3,853.33,339.94 57.6非流动资产长期投资353.93 18.64 3.7经营租赁使用权资产99.71 14.3 15.7财产和设备净额139.61 21.6 16.7无形资产,净额44.9 38.45.3其他非流动资产–第三方26.0 26.9 3.7其他非流动资产–关联方213.72 21.63 0.4非流动资产合计877.88 41.41 15.5总资产4,731.14,181.3573.1负债流动负债短期借款870.01,200.01 64.5应付账款-第三方1,445.21,211.71 66.1应付账款-关联方241.81 55.72 1.3应付票据168.485.21 1.7应付关联方款项42.83 31.24 5.4合同负债,流动-第三方4.7 2.9 0.4合同负债,流动关联方316.74 21.85 7.8流动经营租赁负债31.12 4.9 3.4应计费用和其他流动负债785.34 74.365.0应付所得税21.62 0.0 2.7流动负债合计3,927.63,927.75 38.3非流动负债合同负债,非流动-第三方0.1 ——合同负债,非流动-关联方28 2.01 67.22 2.9可转换应付票据,非流动439.9467.86 4.1经营租赁负债,非流动68.8 102.21 4.0认股权证负债,非流动16.57.0 1.0其他非流动负债30.78 9.41 2.3非流动负债合计838.08 33.61 14.3负债合计4,765.64,761.3652.6
    截至12月
31, 2022
    截至9月30日
2023
(未经审计)
 
百万,另有说明   人民币     人民币     美元  
股东赤字                        
普通股                  
额外实收资本     5,919.7       6,041.1       828.0  
累计赤字     (5,730.2 )     (6,375.5 )     (873.8 )
累计其他综合损失     (385.9 )     (360.5 )     (49.4 )
归属于普通股股东的亏损总额     (196.4 )     (694.9 )     (95.2 )
不可赎回的非控制权益     161.9       114.9       15.7  
股东赤字总额     (34.5 )     (580.0 )     (79.5 )
负债和股东赤字     4,731.1       4,181.3       573.1  

  

5/8

 

 

亿咖通科技公司。

综合损失简明综合报表

 

    九个月结束
9月30日
(未经审计)
    三个月结束
9月30日
(未经审计)
 
    2022     2023     2023     2022     2023     2023  
百万,另有说明   人民币     人民币     美元     人民币     人民币     美元  
收入                                                
货物销售收入     1,390.0       1,998.5       273.9       531.9       734.2       100.6  
软件许可收入     157.8       352.2       48.3       78.8       136.6       18.7  
服务收入     486.0       446.7       61.2       109.1       209.2       28.7  
总收入     2,033.8       2,797.4       383.4       719.8       1,080.0       148.0  
销货成本     (1,097.1 )     (1,566.4 )     (214.7 )     (409.9 )     (566.2 )     (77.6 )
软件许可证费用     (63.7 )     (98.5 )     (13.5 )     (34.1 )     (61.3 )     (8.4 )
服务费用     (307.3 )     (294.1 )     (40.3 )     (138.1 )     (121.6 )     (16.7 )
收入总成本     (1,468.1 )     (1,959.0 )     (268.5 )     (582.1 )     (749.1 )     (102.7 )
毛利     565.7       838.4       114.9       137.7       330.9       45.3  
                                                 
研究和开发费用     (824.4 )     (790.9 )     (108.4 )     (180.4 )     (309.3 )     (42.4 )
销售、一般和管理费用及其他,净额     (645.3 )     (668.0 )     (91.6 )     (183.7 )     (260.2 )     (35.7 )
总营业费用     (1,469.7 )     (1,458.9 )     (200.0 )     (364.1 )     (569.5 )     (78.1 )
经营损失     (904.0 )     (620.5 )     (85.1 )     (226.4 )     (238.6 )     (32.8 )
                                                 
利息收入     8.8       22.9       3.1       3.5       5.0       0.7  
利息支出     (28.4 )     (58.1 )     (8.0 )     (12.6 )     (19.9 )     (2.7 )
权益法投资结果的份额     (68.3 )     (35.7 )     (4.9 )     (15.8 )     (10.3 )     (1.4 )
分拆一家子公司的收益     72.0                                
外币汇兑收益/(损失)     (19.9 )     (14.0 )     (1.9 )     (9.2 )     20.7       2.8  
其他,净额     94.0       13.3       1.8       1.2       (38.1 )     (5.2 )
所得税前亏损     (845.8 )     (692.1 )     (95.0 )     (259.3 )     (281.2 )     (38.6 )
所得税费用     (9.0 )     (0.3 )           (1.1 )            
净损失     (854.8 )     (692.4 )     (95.0 )     (260.4 )     (281.2 )     (38.6 )
归属于不可赎回非控股权益的净亏损     22.4       47.0       6.4       9.7       16.3       2.2  
归属于可赎回非控股权益的净亏损     0.5                                
归属于亿咖通科技公司的净亏损。     (831.9 )     (645.4 )     (88.6 )     (250.7 )     (264.9 )     (36.4 )
可赎回非控制性权益的增值     (0.7 )                              
亿咖通科技公司可获得的净亏损。     (832.6 )     (645.4 )     (88.6 )     (250.7 )     (264.9 )     (36.4 )
可赎回可转换优先股的增值     (276.8 )                 (99.0 )            
归属于亿咖通科技公司普通股东的净亏损     (1,109.4 )     (645.4 )     (88.6 )     (349.7 )     (264.9 )     (36.4 )

 

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亿咖通科技公司。

综合损失简明报表(续)

 

    九个月结束
9月30日
(未经审计)
    三个月结束
9月30日
(未经审计)
 
    2022     2023     2023     2022     2023     2023  
百万,另有说明   人民币     人民币     美元     人民币     人民币     美元  
净损失     (854.8 )     (692.4 )     (95.0 )     (260.4 )     (281.2 )     (38.6 )
其他综合损失:                                                
外币折算调整数,扣除零所得税     (489.2 )     25.3       3.5       (274.9 )     (23.7 )     (3.2 )
综合损失     (1,344.0 )     (667.1 )     (91.5 )     (535.3 )     (304.9 )     (41.8 )
不可赎回的非控股权益造成的全面亏损     22.4       47.0       6.4       9.7       16.3       2.2  
归属于可赎回非控股权益的综合亏损     0.5                                
亿咖通科技公司造成的全面损失。     (1,321.1 )     (620.1 )     (85.1 )     (525.6 )     (288.6 )     (39.6 )
                                                 
每股普通股亏损                                                
–每股基本及摊薄亏损,普通股     (4.70 )     (1.91 )     (0.26 )     (1.48 )     (0.79 )     (0.11 )
用于计算每股普通股亏损的加权平均数                                                
–普通股加权平均数     236,248,112       337,395,390       337,395,390       236,248,112       337,395,390       337,395,390  

 

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亿咖通科技公司。

未经审计的公认会计原则和非公认会计原则结果的调节

经调整EBITDA

 

我们使用调整后的EBITDA来评估我们的经营业绩,并用于财务和经营决策目的。调整后的EBITDA定义为净亏损,不包括利息收入、利息费用、所得税费用、财产和设备折旧、无形资产摊销和股权激励费用。

 

调整后的EBITDA不应被孤立地考虑,也不应被解释为净亏损或任何其他业绩衡量标准的替代方案,或作为我们经营业绩的指标。我们鼓励投资者将我们的历史调整后EBITDA与最直接可比的GAAP指标——净亏损——进行比较。此处列出的调整后EBITDA可能无法与其他公司提供的类似名称的衡量标准进行比较。其他公司可能会以不同的方式计算类似名称的指标,这限制了它们作为我们数据的比较指标的效用。我们鼓励投资者和其他人全面审查我们的财务信息,而不是依赖单一的财务指标。

 

    九个月结束
9月30日
    三个月结束
9月30日
 
    2022     2023     2023     2022     2023     2023  
百万,另有说明   人民币     人民币     美元     人民币     人民币     美元  
净损失     (854.8 )     (692.4 )     (95.0 )     (260.4 )     (281.2 )     (38.6 )
利息收入     (8.8 )     (22.9 )     (3.1 )     (3.5 )     (5.0 )     (0.7 )
利息费用     28.4       58.1       8.0       12.6       19.9       2.7  
所得税费用     9.0       0.3             1.1              
财产和设备折旧     35.9       39.7       5.4       11.5       12.6       1.7  
无形资产摊销     17.7       17.8       2.4       5.9       5.8       0.8  
EBITDA     (772.6 )     (599.4 )     (82.3 )     (232.8 )     (247.9 )     (34.1 )
股份补偿费用     247.2       121.5       16.7       52.2       69.3       9.5  
经调整EBITDA     (525.4 )     (477.9 )     (65.6 )     (180.6 )     (178.6 )     (24.6 )

 

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