财报电话会议：Q1-FY26 2026年1月8日
安全港声明除历史信息外，本演示文稿中讨论的事项均为1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性声明，涉及风险和不确定性。“相信”、“将”、“可以”、“预期”、“预期”等词语和类似表述（或此类词语的否定，以及引用未来事件、条件或情况的其他词语或表达）意味着这些是我们在撰写本文时的最佳估计，但无法保证预期或预期的结果或事件将实际发生，因此我们未来的实际结果可能与这些陈述存在显着差异。报表包括但不限于与20206财年指引、预期收入增长和组合、利润率和盈利能力、对我们的服务和软件的需求、定价行动、客户支出水平和长期业务战略有关的报表。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于：我们运营结构的有效性、我们保持竞争优势并将人工智能和云支持的解决方案商业化的能力、不断演变的监管和数据隐私标准管理人工智能技术、客户接受新软件和现有软件的改进版本、制药行业的总体经济情况、我们为增长提供资金的能力、我们继续吸引和留住高素质技术人员的能力、市场状况、宏观经济因素以及可持续的市场。有关我们风险因素的更多信息包含在我们的季度、年度和当前报告中，并提交给美国证券交易委员会。非GAAP财务指标本演示文稿包括某些未按照公认会计原则（“GAAP”）列报的财务指标，例如调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入、调整后的稀释每股收益和某些比率以及由此得出的其他指标。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP衡量财务业绩的指标，可能会排除对理解和评估财务结果具有重要意义的项目。因此，不应孤立地考虑这些衡量标准，也不应将其作为净收入、运营现金流或其他衡量GAAP下盈利能力、流动性或业绩的衡量标准的替代方法。你应该知道，这些措施的表述可能无法与其他公司使用的类似标题的措施相媲美。我们认为（i）这些非公认会计准则财务业绩衡量指标为管理层和投资者提供了有关某些财务和业务趋势的有用信息；（ii）这些非公认会计准则财务指标的使用为投资者提供了一个额外的工具，可用于评估其他类似公司的持续经营业绩和趋势，并将财务指标与其他类似公司进行比较，其中许多公司向投资者提供了类似的非公认会计准则财务指标。这些非GAAP财务指标受到固有限制，因为它们反映了管理层对确定这些非GAAP财务指标时排除或包括哪些费用和收入的判断。这些非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP衡量标准的对账情况在本演示文稿的附录中列出。
2026年第一季度亮点0.03美元稀释后每股收益1840万美元收入19%调整后EBITDA利润率-3 %收入下降本期上年同期比较（25年第一季度）0.13美元调整后稀释后每股收益1890万美元收入0.01美元稀释后每股收益24%调整后EBITDA利润率+ 31% 0.17美元收入增长调整后稀释后每股收益
过去12个月（TTM）亮点（3.20美元）稀释后每股收益（1）7870万美元收入27%调整后EBITDA利润率+ 6%收入增长本期间上年同期比较（25年第一季度）0.98美元调整后稀释后每股收益7440万美元收入0.40美元稀释后每股收益29%调整后EBITDA利润率+ 20%收入增长0.94美元（1）稀释后每股收益包括7720万美元调整后非现金减值费用。稀释后每股收益
软件亮点1870万美元收入0.04美元摊薄后每股收益22%调整后。EBITDA利润率+ 3% Q1收入增长-6 % Q1收入下降-82 % Q1收入下降+ 3% TTM收入增长+ 1% TTM收入增长-28 % TTM收入下降–整体软件收入在26年第一季度下降17%，持平于TTM –受客户整合和网站关闭影响的续订率Pro-Ficiency®临床OPS
服务亮点1870万美元收入0.04美元稀释后每股收益22%调整后。EBITDA利润率+ 19%收入增长0.18美元调整后。稀释后每股收益+ 8% Q1收入增长+ 42% Q1收入增长TTM收入下降TTM收入增长-5 % + 191% – 26年第一季度整体服务收入增长16%，TTM增长15% –总积压2040万美元医疗通信服务商业化
收入-Q1 FY26 48% 52%软件服务57% 43%软件服务（百万）软件收入下降总收入下降服务收入增长-3 %-17 % + 16% 1Q26 Mix 1Q25 Mix $ 7.6 $ 10.7 $ 8.9 $ 6.9 $ 8.2 $ 9.5 $ 14.5 $ 18.9 $ 18.4软件服务1Q24 1Q25 1Q26
收入-过去12个月（TTM）56% 44%软件服务59% 41%软件服务（百万）软件收入增长总收入增长服务收入增长+ 6% 0% + 15% 1Q26 Mix 1Q25 Mix $ 38.0 $ 44.2 $ 44.0 $ 24.1 $ 30.3 $ 34.7 $ 62.1 $ 74.4 $ 78.7软件服务1Q24 1Q25 1Q26
软件解决方案占软件收入的百分比15% 81% 4% 1Q26 18% 77% 5% TTM GastroPlus®• 10个新客户•向现有客户ADMET Predictor进行2次追加销售®• 11个新客户• 2个向现有客户追加销售MonolixSuite™• 6个新客户• 8个向现有客户追加销售第一季度亮点Discovery Development Discovery Development Clinical Ops Discovery Development Clinical Ops
软件性能指标-Q1 FY26 $ 79 $ 94 $ 97 1Q24 1Q25 1Q26 avg。每客户收入（千）商业客户续费率（收费为主）100% 95% 88% 1Q24 1Q25 1Q26
软件性能指标-TTM平均。每客户收入（千）续费率（基于费用）$ 93 $ 98 $ 147 1Q24 1Q25 1Q26 93% 92% 87% 1Q24 1Q25 1Q26 212307302 1Q24 1Q25 1Q26商业客户客户（期末）
服务解决方案占服务收入的百分比29% 71% Q1 FY26 26% 74% TTM开发商业化开发商业化
服务绩效指标Q1 FY26 $ 0.1 $ 18.9 $ 15.5 $ 18.4 $ 1.8 $ 1.9 $ 18.9 $ 17.3 $ 20.4 Discovery Development Commercialization 1Q24 1Q25 1Q26 1791441403945179183186 Discovery Development Commercialization 1Q24 1Q25 1Q26总项目积压（百万）
损益表摘要-Q1 FY26（1）（百万，稀释EPS除外和调整后的稀释EPS）1Q26 % rev 1Q25 % rev revenue $ 18.4 100% $ 18.9 100%收入成本7.541% 8.746%毛利10.959% 10.254%研发3.016% 1.8 10% S & M 3.217% 2.915% G & A不包括非经常性4.022% 4.926%非经常性—0% 0.53%总营业费用10.255% 10.153%营业收入0.74% 0.1%收入所得税前1.05% 0.31%所得税费用（0.3）-2 %（0.1）0%净收入$ 0.74% $ 0.2.1%摊薄后每股收益$ 0.03 $ 0.01调整后EBITDA $ 3.5 19% $ 4.524%调整后摊薄后每股收益$ 0.13 $ 0.17（1）由于四舍五入，数字可能不会相加
资产负债表摘要（1）（百万）（1）由于四舍五入，数字可能不会相加2025年11月30日2025年8月31日现金和短期投资$ 35.7 $ 32.4其他流动资产22.5 19.2长期资产79.78 0.4总资产$ 137.8 $ 131.9流动负债10.36.7长期负债0.4 0.4总负债10.77.1股东权益127.11 24.8总负债和股东权益$ 137.8 $ 131.9
2026财年指导指导总收入7900万美元-8200万美元总收入增长0%-4 %软件收入组合57%-62 %调整后EBITDA利润率（1）26%-30 %调整后稀释后每股收益（2）1.03美元-1.10美元（1）调整后EBITDA指不包括利息费用（收入）、所得税拨备（收益）、折旧和摊销、股权补偿费用、汇兑损失（收益）、减值费用、或有对价公允价值变动、重组费用、收购和整合费用以及其他不表明我们持续经营业绩的项目的影响的净收入。（2）调整后的净收入和调整后的稀释每股收益不包括摊销、基于股权的补偿费用、汇兑损失（收益）、减值费用、或有对价公允价值变动、重组费用、收购和整合费用和其他不代表我们持续经营业绩的项目的影响以及此类费用的所得税拨备调整。
调整后EBITDA非公认会计原则调节（1）2016年1季度25年净收入676美元206美元不包括：利息收入和费用，净额（267）（159）所得税准备金29464折旧和摊销1,3462，265基于股票的补偿1,4651，589汇兑损失1015重组费用— 258并购费用10255调整后EBITDA 3,534美元4,493美元（单位：千）（1）由于四舍五入，数字可能不相加
调整后稀释每股收益非公认会计准则对账（1）2016年1季度25季度净收入676美元206美元不包括：摊销1,2592，130股票补偿1,4651，589汇兑损失1015并购费用10255重组费用— 258对上述调整的税收影响（832）（1,007）调整后净收入2,588美元3,446美元稀释加权平均已发行普通股20,22020，266稀释每股收益0.03美元0.01美元调整后稀释每股收益0.13美元0.17美元（以千计，稀释每股收益和调整后稀释每股收益除外）（1）由于四舍五入，数字可能不会相加
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