| 美国证券交易委员会 | ||
| 华盛顿特区20549 | ||
| 表格11-K | ||
| (标记一) | ||
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(x)根据第15(d)条提交的年度报告
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| 1934年证券交易法 | ||
| 截至2020年12月31日的财政年度 | ||
| 或 | ||
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( )根据第15(d)条提交的过渡报告
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| 1934年证券交易法 | ||
| 从___________到___________的过渡期 | ||
| 佣金文件编号1-4174 | ||
| A.计划的全称: | ||
| 威廉姆斯投资加计划 | ||
| B.根据计划持有的证券的发行人名称及其主要执行办公室的地址: | ||
| 威廉姆斯公司 | ||
| 威廉姆斯中心一号 | ||
| 俄克拉荷马州塔尔萨74172 | ||
| 经审计的财务报表 | ||||||||||||||
| 补充时间表 | ||||||||||||||
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EX–23
|
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| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 资产: | |||||||||||
|
投资(以公允价值计量)
|
$ | 1,524,022,016 | $ | 1,415,754,781 | |||||||
|
参与者应收票据
|
20,738,596 | 22,610,631 | |||||||||
|
不计息现金
|
872,572 | 408,879 | |||||||||
|
应收款
|
3,243,880 | 4,480,485 | |||||||||
|
应收捐款
|
10,852,778 | 936,501 | |||||||||
|
总资产
|
1,559,729,842 | 1,444,191,277 | |||||||||
| 负债: | |||||||||||
|
应计负债
|
2,103,288 | 3,336,665 | |||||||||
|
负债总额
|
2,103,288 | 3,336,665 | |||||||||
|
可用于福利的净资产
|
$ | 1,557,626,554 | $ | 1,440,854,612 | |||||||
| 净资产增加: | |||||
| 贡献: | |||||
|
参加者
|
$ | 50,237,348 | |||
|
雇主
|
43,269,260 | ||||
|
展期
|
7,610,114 | ||||
|
捐款总额
|
101,116,722 | ||||
| 净投资收益: | |||||
|
投资公允价值净增加
|
217,568,006 | ||||
|
股息
|
13,548,516 | ||||
|
利息
|
98,665 | ||||
|
净投资收益总额
|
231,215,187 | ||||
| 应收参与者票据的利息收入 | 1,262,573 | ||||
|
净资产增加总额
|
333,594,482 | ||||
| 从净资产中扣除: | |||||
|
提款
|
214,253,419 | ||||
|
行政费用
|
2,500,983 | ||||
|
股利分配
|
68,138 | ||||
|
净资产扣除额合计
|
216,822,540 | ||||
| 年内净增加 | 116,771,942 | ||||
| 年初可用于福利的净资产 | 1,440,854,612 | ||||
| 年末可用于福利的净资产 | $ | 1,557,626,554 | |||
| 威廉姆斯投资加计划 | ||||||||||||||
| 财务报表附注 | ||||||||||||||
| 2020年12月31日 | ||||||||||||||
| 威廉姆斯投资加计划 | ||||||||||||||
| 财务报表附注 | ||||||||||||||
| 2020年12月31日 | ||||||||||||||
| 威廉姆斯投资加计划 | ||||||||||||||
| 财务报表附注 | ||||||||||||||
| 2020年12月31日 | ||||||||||||||
| 威廉姆斯投资加计划 | ||||||||||||||
| 财务报表附注 | ||||||||||||||
| 2020年12月31日 | ||||||||||||||
| 威廉姆斯投资加计划 | ||||||||||||||
| 财务报表附注 | ||||||||||||||
| 2020年12月31日 | ||||||||||||||
| 威廉姆斯投资加计划 | ||||||||||||||
| 财务报表附注 | ||||||||||||||
| 2020年12月31日 | ||||||||||||||
| 威廉姆斯投资加计划 | ||||||||||||||
| 财务报表附注 | ||||||||||||||
| 2020年12月31日 | ||||||||||||||
| 威廉姆斯投资加计划 | ||||||||||||||
| 财务报表附注 | ||||||||||||||
| 2020年12月31日 | ||||||||||||||
| 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||||||||||||
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2020:
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|
计息现金
|
$ | 2,707,054 | $ | — | $ | — | $ | 2,707,054 | |||||||||||||||
|
共同基金
|
225,624,504 | — | — | 225,624,504 | |||||||||||||||||||
|
自我指导经纪基金
|
99,892,988 | 1,985,527 | — | 101,878,515 | |||||||||||||||||||
|
普通股
|
430,647,088 | 7,289,670 | 709,801 | 438,646,559 | |||||||||||||||||||
| $ | 758,871,634 | $ | 9,275,197 | $ | 709,801 | 768,856,632 | |||||||||||||||||
|
普通/集体信托
|
755,165,384 | ||||||||||||||||||||||
|
以公允价值计量的投资总额
|
$ | 1,524,022,016 | |||||||||||||||||||||
|
2019:
|
|||||||||||||||||||||||
|
计息现金
|
$ | 1,723,655 | $ | — | $ | — | $ | 1,723,655 | |||||||||||||||
|
共同基金
|
208,386,003 | — | — | 208,386,003 | |||||||||||||||||||
|
自我指导经纪基金
|
80,332,518 | 3,467,620 | — | 83,800,138 | |||||||||||||||||||
|
普通股
|
398,761,704 | 5,499,755 | 606,632 | 404,868,091 | |||||||||||||||||||
| $ | 689,203,880 | $ | 8,967,375 | $ | 606,632 | 698,777,887 | |||||||||||||||||
|
普通/集体信托
|
716,976,894 | ||||||||||||||||||||||
|
以公允价值计量的投资总额
|
$ | 1,415,754,781 | |||||||||||||||||||||
| 威廉姆斯投资加计划 | ||||||||||||||
| 财务报表附注 | ||||||||||||||
| 2020年12月31日 | ||||||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
|
财务报表中可用于收益的净资产
|
$ | 1,557,626,554 | $ | 1,440,854,612 | |||||||
| 分配给退出参与者的金额 | (1,355,343) | (1,254,125) | |||||||||
| 表格5500可用于福利的净资产 | $ | 1,556,271,211 | $ | 1,439,600,487 | |||||||
| 威廉姆斯投资加计划 | ||||||||||||||
| 财务报表附注 | ||||||||||||||
| 2020年12月31日 | ||||||||||||||
| 年内净增加 | $ | 116,771,942 | |||
| 减:截至2020年12月31日分配给退出参与者的金额 | (1,355,343) | ||||
| 加:截至2019年12月31日分配给退出参与者的金额 | $ | 1,254,125 | |||
| 表格5500的净收入 | $ | 116,670,724 | |||
| (a) | (b)发行人,借款人,出租人的身份, 或类似方 |
(c)投资说明,包括到期日, 利率,抵押品,票面价值或到期价值 |
(d)费用** | (e)现值 | |||||||||||||
| 普通/集体信托 | |||||||||||||||||
| * | 保真度 | 富达管理收入投资组合II类2–545股 | $ | 545 | |||||||||||||
| * | 保真度 | 富达管理收入投资组合II类4–83,488,015股 | 83,488,015 | ||||||||||||||
| * | 保真度 | 富达多元化国际混合池–3,733,256股 | 64,174,674 | ||||||||||||||
| 保诚 | 保诚核心加债券基金类别5–230,238股 | 45,267,045 | |||||||||||||||
| 先锋 | 先锋目标退休收入信托I–214,724股 | 13,456,760 | |||||||||||||||
| 先锋 | 先锋退休目标2015信托I–78,534股 | 4,965,722 | |||||||||||||||
| 先锋 | 先锋目标退休2020信托I–844,588股 | 56,663,385 | |||||||||||||||
| 先锋 | 先锋目标退休2025信托I–901,924股 | 62,079,418 | |||||||||||||||
| 先锋 | 先锋退休目标2030信托I–1,940,923股 | 136,078,092 | |||||||||||||||
| 先锋 | 先锋退休目标2035信托I–530,385股 | 38,346,839 | |||||||||||||||
| 先锋 | 先锋退休目标2040信托I–1,504,604股 | 113,236,490 | |||||||||||||||
| 先锋 | 先锋退休目标2045信托I–496,355股 | 37,822,217 | |||||||||||||||
| 先锋 | 先锋退休目标2050信托I–899,399股 | 69,028,882 | |||||||||||||||
| 先锋 | 先锋退休目标2055Trust I–226,390股 | 21,185,573 | |||||||||||||||
| 先锋 | 先锋退休目标2060信托I–142,716股 | 7,015,907 | |||||||||||||||
| 先锋 | 先锋退休目标2065信托I–77,878股 | 2,355,820 | |||||||||||||||
| 755,165,384 | |||||||||||||||||
| 注册投资公司 | |||||||||||||||||
| PIMCO | PIMCO实际回报基金机构类别–701,481股 | 8,607,171 | |||||||||||||||
| * | 保真度 | 富达美国债券指数基金–1,443,956股 | 17,977,251 | ||||||||||||||
| 先锋 | 先锋扩展市场指数基金机构股份–241,856股 | 30,169,073 | |||||||||||||||
| 先锋 | 先锋机构指数基金机构加股票–464,360股 | 153,926,169 | |||||||||||||||
| 先锋 | 先锋国际股票指数基金机构总份额–114,506股 | 14,861,688 | |||||||||||||||
| 225,541,352 | |||||||||||||||||
| 普通股 | |||||||||||||||||
| 切萨皮克能源Co. | 普通股–1,329股 | 2,021 | |||||||||||||||
| * | 威廉姆斯公司 | 普通股–241,305股 | 4,840,646 | ||||||||||||||
| 4,842,667 | |||||||||||||||||
| 单独管理账户中持有的投资 | |||||||||||||||||
|
麦格理美国大盘价值股票投资组合:
|
|||||||||||||||||
|
计息现金:
|
|||||||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 | 短期银行存款 | 695,390 | |||||||||||||||
| (a) | (b)发行人,借款人,出租人的身份, 或类似方 |
(c)投资说明,包括到期日, 利率,抵押品,票面价值或到期价值 |
(d)费用** | (e)现值 | |||||||||||||
|
普通股:
|
|||||||||||||||||
| 好事达公司 | 普通股–15,958股 | 1,754,263 | |||||||||||||||
| 美国国际集团 | 普通股–42,600股 | 1,612,836 | |||||||||||||||
| 阿彻·丹尼尔斯·米德兰公司 | 普通股–30,715股 | 1,548,343 | |||||||||||||||
| AT&T INC | 普通股–53,982股 | 1,552,522 | |||||||||||||||
| Broadcom Inc | 普通股–4,200股 | 1,838,970 | |||||||||||||||
| 卡地纳健康公司 | 普通股–39,320股 | 1,763,195 | |||||||||||||||
| 卡特彼勒公司 | 普通股–9,141股 | 1,663,845 | |||||||||||||||
| 信诺公司 | 普通股–7,868股 | 1,637,960 | |||||||||||||||
| 思科系统公司 | 普通股–40,146股 | 1,796,534 | |||||||||||||||
| 认知技术解决方案CL A | 普通股–22,714股 | 1,861,412 | |||||||||||||||
| 康卡斯特公司CL A | 普通股–33,185股 | 1,738,894 | |||||||||||||||
| 康尼格拉品牌公司 | 普通股–42,016股 | 1,559,470 | |||||||||||||||
| 康菲国际石油有限公司 | 普通股–42,181股 | 1,686,818 | |||||||||||||||
| CVS健康公司 | 普通股–24,984股 | 1,706,407 | |||||||||||||||
| 发现FIN SVC | 普通股–20,727股 | 1,876,415 | |||||||||||||||
| 迪士尼(沃尔特)公司 | 普通股–9,734股 | 1,763,606 | |||||||||||||||
| 美元树公司 | 普通股–15,000股 | 1,620,600 | |||||||||||||||
| DOWDUPONT INC | 普通股–26,336股 | 1,872,753 | |||||||||||||||
| 爱迪生国际 | 普通股–26,100股 | 1,639,602 | |||||||||||||||
| 公平住屋公司房地产投资信托 | 普通股–28,389股 | 1,682,900 | |||||||||||||||
| 霍尼韦尔国际公司 | 普通股–8,056股 | 1,713,511 | |||||||||||||||
| 英特尔公司 | 普通股–32,634股 | 1,625,826 | |||||||||||||||
| 强生公司 | 普通股–10,518股 | 1,655,323 | |||||||||||||||
| LOWS COS INC | 普通股–10,014股 | 1,607,347 | |||||||||||||||
| 默克公司新 | 普通股–18,849股 | 1,541,848 | |||||||||||||||
| 亿滋国际公司 | 普通股–28,602股 | 1,672,359 | |||||||||||||||
| 摩托罗拉解决方案公司 | 普通股–9,800股 | 1,666,588 | |||||||||||||||
| 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 普通股–4,693股 | 1,430,051 | |||||||||||||||
| 甲骨文公司 | 普通股–27,538股 | 1,781,433 | |||||||||||||||
| 雷神公司 | 普通股–24,034股 | 1,718,672 | |||||||||||||||
| 信托金融公司 | 普通股–34,300股 | 1,643,999 | |||||||||||||||
| 威瑞森通信公司 | 普通股–26,422股 | 1,552,292 | |||||||||||||||
| VIATris INC | 普通股–93,311股 | 1,748,648 | |||||||||||||||
|
LSV美国小型/中型价值股票投资组合:
|
|||||||||||||||||
|
普通股:
|
|||||||||||||||||
| AARON INC A | 普通股–450股 | 8,532 | |||||||||||||||
| 敏锐品牌公司 | 普通股–1,825股 | 220,989 | |||||||||||||||
| (a) | (b)发行人,借款人,出租人的身份, 或类似方 |
(c)投资说明,包括到期日, 利率,抵押品,票面价值或到期价值 |
(d)费用** | (e)现值 | |||||||||||||
| 航空租赁公司CL A | 普通股–3,100股 | 137,702 | |||||||||||||||
| 艾里逊传动HLDGS INC | 普通股–6,500股 | 280,345 | |||||||||||||||
| AMC Networks Inc CL A | 普通股–3,600股 | 128,772 | |||||||||||||||
| 俄亥俄州美国FINL集团公司 | 普通股–3,050股 | 267,241 | |||||||||||||||
| 苹果酒店房地产投资信托公司 | 普通股–8,900股 | 114,899 | |||||||||||||||
| ARCONIC INC | 普通股–825股 | 24,585 | |||||||||||||||
| 箭头电子公司 | 普通股–4,700股 | 457,310 | |||||||||||||||
| ASSURED GARANTY LTD | 普通股–7,600股 | 239,324 | |||||||||||||||
| Atkore Inc | 普通股–5,400股 | 221,994 | |||||||||||||||
| BankUnited Inc | 普通股–9,900股 | 344,322 | |||||||||||||||
| 伯克希尔山银行股份有限公司 | 普通股–6,400股 | 109,568 | |||||||||||||||
| 贝瑞全球集团公司 | 普通股–2,930股 | 164,637 | |||||||||||||||
| Block H&R Inc | 普通股–5,300股 | 84,058 | |||||||||||||||
| 博格华纳公司 | 普通股–4,600股 | 177,744 | |||||||||||||||
| 布里奇沃特银行股份有限公司 | 普通股–15,800股 | 197,342 | |||||||||||||||
| Brixmor PPTY GROUP INC | 普通股–17,000股 | 281,350 | |||||||||||||||
| C N A金融公司 | 普通股–8,800股 | 342,848 | |||||||||||||||
| 卡博特公司 | 普通股–2,900股 | 130,152 | |||||||||||||||
| 卡普里控股有限公司 | 普通股–5,200股 | 218,400 | |||||||||||||||
| CARS.COM INC | 普通股–11,300股 | 127,690 | |||||||||||||||
| 催化剂制药公司 | 普通股–19,400股 | 64,796 | |||||||||||||||
| Chatham Lodging Trust | 普通股–9,100股 | 98,280 | |||||||||||||||
| 化学公司/ | 普通股–4,000股 | 99,160 | |||||||||||||||
| Ciena Corp | 普通股–3,700股 | 195,545 | |||||||||||||||
| CIRRUS LOGIC INC | 普通股–1,100股 | 90,420 | |||||||||||||||
| 市房地产投资信托公司 | 普通股–15,100股 | 147,527 | |||||||||||||||
| CNO金融集团公司 | 普通股–16,200股 | 360,126 | |||||||||||||||
| 同心公司 | 普通股–1,313股 | 129,593 | |||||||||||||||
| CORECIVIC INC | 普通股–8,000股 | 52,400 | |||||||||||||||
| CorEnergy Infrastr TR Inc | 普通股–4,800股 | 32,880 | |||||||||||||||
| 南玻ASystems Inc | 普通股–3,300股 | 148,731 | |||||||||||||||
| 客户Bancorp Inc | 普通股–7,500股 | 136,350 | |||||||||||||||
| 戴纳公司 | 普通股–8,800股 | 171,776 | |||||||||||||||
| 达维塔公司 | 普通股–1,600股 | 187,840 | |||||||||||||||
| 豪华公司 | 普通股–4,300股 | 125,560 | |||||||||||||||
| Dillards Inc CL A | 普通股–1,700股 | 107,185 | |||||||||||||||
| 二极管公司 | 普通股–1,900股 | 133,950 | |||||||||||||||
| DOMTAR CORP | 普通股–5,600股 | 177,240 | |||||||||||||||
| 伊士曼化学公司 | 普通股–2,200股 | 220,616 | |||||||||||||||
| 联邦农业MTG Non VTG CL C | 普通股–4,200股 | 311,850 | |||||||||||||||
| (a) | (b)发行人,借款人,出租人的身份, 或类似方 |
(c)投资说明,包括到期日, 利率,抵押品,票面价值或到期价值 |
(d)费用** | (e)现值 | |||||||||||||
| 金融机构公司 | 普通股–5,000股 | 112,500 | |||||||||||||||
| 第一美国金融公司 | 普通股–2,300股 | 118,749 | |||||||||||||||
| 富特洛克公司 | 普通股–3,700股 | 149,628 | |||||||||||||||
| 富兰克林街PPTYS公司 | 普通股–14,600股 | 63,802 | |||||||||||||||
| 固特异轮胎橡胶公司 | 普通股–10,000股 | 109,100 | |||||||||||||||
| 灰色电视公司 | 普通股–6,800股 | 121,652 | |||||||||||||||
| Hanmi Financial Corporation | 普通股–4,900股 | 55,566 | |||||||||||||||
| 哈雷戴维森公司 | 普通股–5,800股 | 212,860 | |||||||||||||||
| 哈弗蒂家具COS INC | 普通股–8,200股 | 226,894 | |||||||||||||||
| 夏威夷HLDGS INC | 普通股–5,900股 | 104,430 | |||||||||||||||
| HollyFrontier Corp | 普通股–5,500股 | 142,175 | |||||||||||||||
| 希望银行股份有限公司 | 普通股–16,800股 | 183,288 | |||||||||||||||
| 亨廷顿公司W/I | 普通股–1,000股 | 170,480 | |||||||||||||||
| 亨茨曼公司 | 普通股–9,000股 | 226,260 | |||||||||||||||
| 工业物流PPTY TR | 普通股–7,587股 | 176,701 | |||||||||||||||
| Ingredion Inc | 普通股–2,200股 | 173,074 | |||||||||||||||
| Innoviva Inc | 普通股–10,100股 | 125,139 | |||||||||||||||
| 投资者Bancorp Inc | 普通股–23,700股 | 250,272 | |||||||||||||||
| J2Global Inc | 普通股–1,900股 | 185,611 | |||||||||||||||
| 捷普公司 | 普通股–11,000股 | 467,830 | |||||||||||||||
| 爵士制药有限公司 | 普通股–2,860股 | 472,043 | |||||||||||||||
| 捷蓝航空公司 | 普通股–9,200股 | 133,768 | |||||||||||||||
| JM Smucker Co | 普通股–2,700股 | 312,120 | |||||||||||||||
| 瞻博网络公司 | 普通股–6,700股 | 150,817 | |||||||||||||||
| 凯利服务公司CL A | 普通股–6,500股 | 133,705 | |||||||||||||||
| KOHLS CORP | 普通股–5,300股 | 215,657 | |||||||||||||||
| 克拉顿公司 | 普通股–5,300股 | 147,287 | |||||||||||||||
| 兰尼特公司 | 普通股–6,900股 | 44,988 | |||||||||||||||
| Lantheus HLDGS INC | 普通股–5,100股 | 68,799 | |||||||||||||||
| 李尔公司新 | 普通股–1,400股 | 222,642 | |||||||||||||||
| MD C HOLDINGS INC | 普通股–4,700股 | 228,420 | |||||||||||||||
| 万宝盛华集团 | 普通股–3,400股 | 306,612 | |||||||||||||||
| MASTEC INC | 普通股–2,500股 | 170,450 | |||||||||||||||
| MDU资源集团公司 | 普通股–4,500股 | 118,530 | |||||||||||||||
| MEDNAX INC | 普通股–2,000股 | 31,902 | |||||||||||||||
| 美驰公司 | 普通股–11,500股 | 320,965 | |||||||||||||||
| MGIC投资公司 | 普通股–11,100股 | 139,305 | |||||||||||||||
| 米德兰州银行股份有限公司 | 普通股–7,200股 | 128,664 | |||||||||||||||
| 米勒·赫尔曼公司 | 普通股–7,000股 | 236,600 | |||||||||||||||
| 莫尔森库尔斯饮料公司B | 普通股–3,900股 | 176,241 | |||||||||||||||
| (a) | (b)发行人,借款人,出租人的身份, 或类似方 |
(c)投资说明,包括到期日, 利率,抵押品,票面价值或到期价值 |
(d)费用** | (e)现值 | |||||||||||||
| 国家燃气公司 | 普通股–5,500股 | 226,215 | |||||||||||||||
| Navient Corp | 普通股–16,900股 | 165,958 | |||||||||||||||
| NCR CORP | 普通股–6,500股 | 244,205 | |||||||||||||||
| 新山金融公司 | 普通股–11,800股 | 134,048 | |||||||||||||||
| 纽泰克商业服务公司 | 普通股–7,500股 | 147,675 | |||||||||||||||
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC A | 普通股–1,520股 | 165,969 | |||||||||||||||
| NRG能源公司 | 普通股–6,900股 | 259,095 | |||||||||||||||
| O-I Glass Inc | 普通股–14,200股 | 168,980 | |||||||||||||||
| ODP Corp/THE | 普通股–4,170股 | 122,181 | |||||||||||||||
| Office Properties Income Trust | 普通股–7,076股 | 160,767 | |||||||||||||||
| 欧米茄医疗保健投资者公司 | 普通股–4,700股 | 170,704 | |||||||||||||||
| 安森美半导体公司 | 普通股–4,700股 | 153,831 | |||||||||||||||
| 奥什科什公司 | 普通股–3,500股 | 301,245 | |||||||||||||||
| OUTFRONT MEDIA INC | 普通股–4,300股 | 84,108 | |||||||||||||||
| Owens Corning公司 | 普通股–2,600股 | 196,976 | |||||||||||||||
| 帕特森公司 | 普通股–4,300股 | 127,409 | |||||||||||||||
| 彭南特公园投资公司 | 普通股–23,300股 | 107,413 | |||||||||||||||
| 彭斯克汽车集团公司 | 普通股–4,300股 | 255,377 | |||||||||||||||
| 皮埃蒙特办公室房地产信托A | 普通股–9,900股 | 160,677 | |||||||||||||||
| Premier Financial Corp | 普通股–7,600股 | 174,800 | |||||||||||||||
| Prog Holdings Inc | 普通股–900股 | 48,483 | |||||||||||||||
| 展望资本公司FD | 普通股–27,200股 | 147,152 | |||||||||||||||
| PulteGroup Inc | 普通股–6,300股 | 271,656 | |||||||||||||||
| PVH CORP | 普通股–2,400股 | 225,336 | |||||||||||||||
| 广达SVCS INC | 普通股–1,200股 | 86,424 | |||||||||||||||
| Radian Group Inc | 普通股–9,800股 | 198,450 | |||||||||||||||
| 富豪贝洛伊特公司 | 普通股–1,200股 | 147,372 | |||||||||||||||
| 区域管理公司 | 普通股–6,500股 | 194,090 | |||||||||||||||
| 美国再保险集团 | 普通股–2,300股 | 266,570 | |||||||||||||||
| 零售价值公司 | 普通股–986股 | 14,662 | |||||||||||||||
| Rocky Brands Inc | 普通股–4,000股 | 112,280 | |||||||||||||||
| Sabra Healthcare REIT Inc | 普通股–11,900股 | 206,703 | |||||||||||||||
| Sanmina Corp | 普通股–5,700股 | 181,773 | |||||||||||||||
| SCANSOURCE INC | 普通股–3,400股 | 89,692 | |||||||||||||||
| 选择Medical HLDGS Corp | 普通股–7,900股 | 218,514 | |||||||||||||||
| 服务PPTYS TR | 普通股–7,000股 | 80,430 | |||||||||||||||
| Silgan Holdings Inc | 普通股–6,235股 | 231,194 | |||||||||||||||
| SITE CENTS CORP | 普通股–9,250股 | 93,610 | |||||||||||||||
| SNAP-ON INC | 普通股–1,000股 | 171,140 | |||||||||||||||
| 索尼克汽车公司CL A | 普通股–6,000股 | 231,420 | |||||||||||||||
| (a) | (b)发行人,借款人,出租人的身份, 或类似方 |
(c)投资说明,包括到期日, 利率,抵押品,票面价值或到期价值 |
(d)费用** | (e)现值 | |||||||||||||
| 西南能源公司 | 普通股–32,000股 | 95,360 | |||||||||||||||
| 芽FMRS MKT INC | 普通股–8,700股 | 174,870 | |||||||||||||||
| Steelcase Inc A类 | 普通股–15,500股 | 210,025 | |||||||||||||||
| Synnex Corp | 普通股–1,313股 | 106,931 | |||||||||||||||
| Tcf Financial Corporation | 普通股–2,550股 | 94,401 | |||||||||||||||
| 德事隆公司 | 普通股–3,500股 | 169,155 | |||||||||||||||
| 旅游休闲公司 | 普通股–4,800股 | 215,328 | |||||||||||||||
| Triton International Ltd | 普通股–4,004股 | 194,234 | |||||||||||||||
| TTM Technologies Inc | 普通股–9,000股 | 124,155 | |||||||||||||||
| Ultra Clean Holdings Inc | 普通股–5,040股 | 156,996 | |||||||||||||||
| 联合租赁公司 | 普通股–2,200股 | 510,202 | |||||||||||||||
| 联合治疗公司DEL | 普通股–1,300股 | 197,327 | |||||||||||||||
| 尤纳姆集团公司 | 普通股–9,300股 | 213,342 | |||||||||||||||
| VEREIT INC | 普通股–5,880股 | 222,205 | |||||||||||||||
| 维亚康布斯公司CL B | 普通股–7,400股 | 275,724 | |||||||||||||||
| 村超级MKT INC CL新 | 普通股–3,400股 | 75,004 | |||||||||||||||
| Vishay Intertechnology Inc | 普通股–6,300股 | 130,473 | |||||||||||||||
| 维斯特拉能源公司 | 普通股–13,200股 | 259,512 | |||||||||||||||
| Voya Financial Inc | 普通股–4,800股 | 282,288 | |||||||||||||||
| W&T Offshore Inc | 普通股–27,800股 | 60,326 | |||||||||||||||
| 沃克与邓洛普公司 | 普通股–1,500股 | 138,030 | |||||||||||||||
| 华盛顿黄金集团公司 | 普通股–4,688股 | 30,519 | |||||||||||||||
| WEIS Markets Inc | 普通股–2,200股 | 105,182 | |||||||||||||||
| 西联公司 | 普通股–5,200股 | 114,088 | |||||||||||||||
| WestRock Co | 普通股–7,300股 | 317,769 | |||||||||||||||
| 惠而浦公司 | 普通股–1,400股 | 252,686 | |||||||||||||||
| 威廉姆斯·索诺玛公司 | 普通股–3,300股 | 336,072 | |||||||||||||||
| 世界燃料服务公司 | 普通股–4,100股 | 127,756 | |||||||||||||||
| 施乐公司 | 普通股–8,825股 | 204,652 | |||||||||||||||
| 锡安银行 | 普通股–8,200股 | 356,208 | |||||||||||||||
|
T.Rowe Price美国大盘核心成长股票投资组合:
|
|||||||||||||||||
|
计息现金:
|
|||||||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 | 短期银行存款 | 750,000 | |||||||||||||||
|
注册投资公司:
|
|||||||||||||||||
| * | T Rowe价格 | T Rowe Price政府储备基金-83,152股 | 83,152 | ||||||||||||||
|
普通股:
|
|||||||||||||||||
| AbbVie Inc | 普通股–300股 | 32,145 | |||||||||||||||
| Adobe Inc | 普通股–69股 | 34,508 | |||||||||||||||
| 先进微设备公司 | 普通股–30,587股 | 2,805,134 | |||||||||||||||
| (a) | (b)发行人,借款人,出租人的身份, 或类似方 |
(c)投资说明,包括到期日, 利率,抵押品,票面价值或到期价值 |
(d)费用** | (e)现值 | |||||||||||||
| 安捷伦科技公司 | 普通股–166股 | 19,669 | |||||||||||||||
| Airbnb Inc A级 | 普通股–1,253股 | 183,940 | |||||||||||||||
| 阿里巴巴集团HLD Ltd SPON ADR | 普通股–37,357股 | 8,601,003 | |||||||||||||||
| Align Technology Inc | 普通股–299股 | 159,780 | |||||||||||||||
| Alphabet Inc CL A | 普通股–1,861股 | 3,261,663 | |||||||||||||||
| Alphabet Inc CL C | 普通股–8,484股 | 14,862,950 | |||||||||||||||
| Amazon.com Inc | 普通股–9,786股 | 31,872,317 | |||||||||||||||
| ANT INTL CO C级PP | 普通股–82,535股 | 709,801 | |||||||||||||||
| Anthem Inc | 普通股–4,681股 | 1,503,022 | |||||||||||||||
| 苹果公司 | 普通股–105,553股 | 14,005,828 | |||||||||||||||
| 应用材料公司 | 普通股–6,773股 | 584,510 | |||||||||||||||
| 安波福公司 | 普通股–1,480股 | 192,829 | |||||||||||||||
| Atlassian Corp plc CLS A | 普通股–2,574股 | 601,981 | |||||||||||||||
| 贝克顿·迪金森公司 | 普通股–114股 | 28,525 | |||||||||||||||
| 加拿大太平洋铁路有限公司(美国) | 普通股–76股 | 26,348 | |||||||||||||||
| Carvana Co CL A | 普通股–3,483股 | 834,318 | |||||||||||||||
| Centene Corp | 普通股–18,967股 | 1,138,589 | |||||||||||||||
| 宪章通讯公司A | 普通股–42股 | 27,785 | |||||||||||||||
| 奇波特尔墨西哥烧烤公司 | 普通股–1,272股 | 1,763,895 | |||||||||||||||
| Chubb Ltd | 普通股–3,673股 | 565,348 | |||||||||||||||
| 信诺公司 | 普通股–16,155股 | 3,363,148 | |||||||||||||||
| 辛塔斯公司 | 普通股–2,881股 | 1,018,318 | |||||||||||||||
| Clarivate plc | 普通股–2,900股 | 86,159 | |||||||||||||||
| 中光学Group Inc | 普通股–1,856股 | 1,715,464 | |||||||||||||||
| 库帕软件公司 | 普通股–642股 | 217,580 | |||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc | 普通股–500股 | 148,274 | |||||||||||||||
| 丹纳赫公司 | 普通股–13,730股 | 3,005,554 | |||||||||||||||
| 迪士尼(沃尔特)公司 | 普通股–2,500股 | 452,950 | |||||||||||||||
| DocuSign Inc | 普通股–4,569股 | 948,999 | |||||||||||||||
| 美元通用公司 | 普通股–15,156股 | 3,187,307 | |||||||||||||||
| 美元树公司 | 普通股–252股 | 27,226 | |||||||||||||||
| 多米诺比萨公司 | 普通股–532股 | 204,001 | |||||||||||||||
| Doordash Inc | 普通股–1,016股 | 145,034 | |||||||||||||||
| Equifax Inc | 普通股–1,255股 | 242,014 | |||||||||||||||
| ETSY INC | 普通股–3,245股 | 577,318 | |||||||||||||||
| 精确科学公司 | 普通股–286股 | 37,892 | |||||||||||||||
| Facebook Inc CL A | 普通股–65,106股 | 17,784,355 | |||||||||||||||
| 富达NATL通知SVCS INC | 普通股–21,150股 | 2,949,441 | |||||||||||||||
| Fiserv Inc | 普通股–26,822股 | 3,053,953 | |||||||||||||||
| Fortive Corp | 普通股–8,351股 | 633,910 | |||||||||||||||
| (a) | (b)发行人,借款人,出租人的身份, 或类似方 |
(c)投资说明,包括到期日, 利率,抵押品,票面价值或到期价值 |
(d)费用** | (e)现值 | |||||||||||||
| 通用电气公司 | 普通股–43,288股 | 467,510 | |||||||||||||||
| 全球支付公司 | 普通股–27,633股 | 5,952,701 | |||||||||||||||
| 高盛集团公司 | 普通股–9,426股 | 2,485,730 | |||||||||||||||
| HCA Healthcare Inc | 普通股–7,661股 | 1,259,928 | |||||||||||||||
| 希尔顿全球控股公司 | 普通股–574股 | 63,863 | |||||||||||||||
| 霍尼韦尔国际公司 | 普通股–633股 | 177,179 | |||||||||||||||
| Humana Inc | 普通股–1,641股 | 673,253 | |||||||||||||||
| Incyte OCRP | 普通股–11,583股 | 1,007,489 | |||||||||||||||
| 洲际交易所 | 普通股–9,283股 | 1,070,237 | |||||||||||||||
| Intuit Inc | 普通股–15,518股 | 5,894,512 | |||||||||||||||
| 直觉外科公司 | 普通股–5,220股 | 4,270,482 | |||||||||||||||
| 京东公司SPON ADR | 普通股–2,100股 | 184,590 | |||||||||||||||
| 堪萨斯南方铁路公司 | 普通股–96股 | 19,597 | |||||||||||||||
| KLA CORP | 普通股–162股 | 41,943 | |||||||||||||||
| Lam Research Corp | 普通股–325股 | 106,261 | |||||||||||||||
| Linde plc | 普通股–3,796股 | 1,000,284 | |||||||||||||||
| lululemon sportsa inc | 普通股–5,415股 | 1,884,582 | |||||||||||||||
| 万豪国际公司A | 普通股–1,493股 | 196,957 | |||||||||||||||
| Marsh&McLennan Cos Inc | 普通股–2,262股 | 264,654 | |||||||||||||||
| Marvell Technology Group Ltd | 普通股–46,643股 | 2,217,408 | |||||||||||||||
| 万事达公司CL A | 普通股–18,199股 | 6,495,951 | |||||||||||||||
| 匹配集团公司 | 普通股–18,889股 | 2,855,828 | |||||||||||||||
| Maxim Integrated Products Inc | 普通股–9,282股 | 858,309 | |||||||||||||||
| 麦当劳公司 | 普通股–147股 | 31,543 | |||||||||||||||
| 微软公司 | 普通股–65,263股 | 14,515,796 | |||||||||||||||
| MONGODB INC CL A | 普通股–300股 | 143,616 | |||||||||||||||
| Monolithic Power Sys Inc | 普通股–1,300股 | 501,003 | |||||||||||||||
| 摩根士丹利 | 普通股–13,502股 | 925,292 | |||||||||||||||
| MSCI INC | 普通股–53股 | 23,666 | |||||||||||||||
| Netflix Inc | 普通股–11,959股 | 6,466,590 | |||||||||||||||
| 耐克公司CL B | 普通股–18,408股 | 2,604,180 | |||||||||||||||
| 诺福克南方公司 | 普通股–2,673股 | 635,132 | |||||||||||||||
| NVIDIA CORP | 普通股–7,616股 | 4,029,295 | |||||||||||||||
| 帕克·汉尼芬公司 | 普通股–766股 | 208,666 | |||||||||||||||
| Paycom软件公司 | 普通股–1,696股 | 767,016 | |||||||||||||||
| 贝宝HLDGS INC | 普通股–33,229股 | 7,782,232 | |||||||||||||||
| 拼多多公司ADR | 普通股–3,473股 | 617,048 | |||||||||||||||
| PPD INC | 普通股–6,022股 | 206,073 | |||||||||||||||
| PPG Industries Inc | 普通股–1,400股 | 201,908 | |||||||||||||||
| 高通公司 | 普通股–8,327股 | 1,268,535 | |||||||||||||||
| (a) | (b)发行人,借款人,出租人的身份, 或类似方 |
(c)投资说明,包括到期日, 利率,抵押品,票面价值或到期价值 |
(d)费用** | (e)现值 | |||||||||||||
| RingCentral Inc CL A | 普通股–400股 | 151,588 | |||||||||||||||
| Roku Inc A类 | 普通股–200股 | 66,404 | |||||||||||||||
| 罗珀技术公司 | 普通股–3,425股 | 1,476,483 | |||||||||||||||
| 罗斯商店公司 | 普通股–16,936股 | 2,079,910 | |||||||||||||||
| 标普全球公司 | 普通股–5,025股 | 1,651,868 | |||||||||||||||
| Salesforce.com Inc | 普通股–25,024股 | 5,568,591 | |||||||||||||||
| 施瓦布查尔斯公司 | 普通股–26,118股 | 1,385,299 | |||||||||||||||
| SEA LTD ADR | 普通股–18,897股 | 3,761,448 | |||||||||||||||
| Seagen Inc | 普通股–242股 | 42,384 | |||||||||||||||
| ServiceNow Inc | 普通股–12,811股 | 7,051,559 | |||||||||||||||
| 宣威威廉姆斯公司 | 普通股–418股 | 307,192 | |||||||||||||||
| SHOPIFY INC CL A | 普通股–926股 | 1,048,186 | |||||||||||||||
| Snap Inc-A | 普通股–49,689股 | 2,487,928 | |||||||||||||||
| 雪花公司CL A | 普通股–335股 | 94,269 | |||||||||||||||
| SPLUNK INC | 普通股–9,388股 | 1,594,927 | |||||||||||||||
| Spotify Technology SA | 普通股–5,533股 | 1,741,014 | |||||||||||||||
| Square Inc CL A | 普通股–1,100股 | 239,404 | |||||||||||||||
| 星巴克公司 | 普通股–1,700股 | 213,960 | |||||||||||||||
| 道富公司 | 普通股–445股 | 32,387 | |||||||||||||||
| 史赛克公司 | 普通股–15,521股 | 3,803,266 | |||||||||||||||
| 新思科技有限公司 | 普通股–8,315股 | 2,155,581 | |||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | 普通股–121,365股 | 121,365 | |||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | 普通股–4,665股 | 564,792 | |||||||||||||||
| 腾讯控股有限公司 | 普通股–100,200股 | 7,289,670 | |||||||||||||||
| 德州仪器公司 | 普通股–4,221股 | 692,793 | |||||||||||||||
| 预订控股公司 | 普通股–1,037股 | 2,309,679 | |||||||||||||||
| 赛默飞世尔科技公司 | 普通股–5,861股 | 2,683,359 | |||||||||||||||
| TJX COMPANIES INC新 | 普通股–7,810股 | 533,345 | |||||||||||||||
| Twilio Inc A类 | 普通股–800股 | 270,800 | |||||||||||||||
| 联合太平洋公司 | 普通股–3,294股 | 685,877 | |||||||||||||||
| 联合航空控股公司 | 普通股–123股 | 5,320 | |||||||||||||||
| 联合健康集团公司 | 普通股–15,940股 | 5,589,839 | |||||||||||||||
| VEEVA SYS INC CL A | 普通股–2,660股 | 724,185 | |||||||||||||||
| 顶点制药公司 | 普通股–12,182股 | 2,879,094 | |||||||||||||||
| VF CORP | 普通股–2,900股 | 247,689 | |||||||||||||||
| Visa Inc CL A | 普通股–39,809股 | 8,707,423 | |||||||||||||||
| 威利斯大厦沃森PLC | 普通股–2,331股 | 491,095 | |||||||||||||||
| WIX.COM LTD | 普通股–4,623股 | 1,155,565 | |||||||||||||||
| Workday Inc CL A | 普通股–4,914股 | 1,129,522 | |||||||||||||||
| 百胜餐饮集团 | 普通股–7,924股 | 860,229 | |||||||||||||||
| (a) | (b)发行人,借款人,出租人的身份, 或类似方 |
(c)投资说明,包括到期日, 利率,抵押品,票面价值或到期价值 |
(d)费用** | (e)现值 | |||||||||||||
| Zoetis Inc CL A | 普通股–6,126股 | 1,013,853 | |||||||||||||||
| Zoom Video Comm Inc CL A | 普通股–1,432股 | 449,310 | |||||||||||||||
|
William Blair美国小型/中型成长型股票投资组合:
|
|||||||||||||||||
|
计息现金:
|
|||||||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 | 短期银行存款 | 1,261,664 | |||||||||||||||
|
普通股:
|
|||||||||||||||||
| 10X Genomics Inc | 普通股–6,169股 | 873,530 | |||||||||||||||
| ABIOMED INC | 普通股–2,066股 | 669,797 | |||||||||||||||
| 阿卡迪亚医疗保健有限公司 | 普通股–11,332股 | 569,546 | |||||||||||||||
| 先进汽车零件公司 | 普通股–5,395股 | 849,766 | |||||||||||||||
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 普通股–12,067股 | 1,248,331 | |||||||||||||||
| Amedisys Inc | 普通股–3,836股 | 1,125,214 | |||||||||||||||
| 战神管理公司CL A | 普通股–16,382股 | 770,773 | |||||||||||||||
| 阿斯彭技术 | 普通股–7,419股 | 966,325 | |||||||||||||||
| Avalara Inc | 普通股–6,583股 | 1,085,471 | |||||||||||||||
| Axon Enterprise Inc | 普通股–8,771股 | 1,074,711 | |||||||||||||||
| 生物技术公司 | 普通股–3,553股 | 1,128,255 | |||||||||||||||
| BJS WHSL CLUB HLDGS INC | 普通股–28,379股 | 1,057,969 | |||||||||||||||
| 蓝图医药公司 | 普通股–4,486股 | 503,105 | |||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton HLDG CL A | 普通股–6,030股 | 525,695 | |||||||||||||||
| Bright Horizons Family Sol Inc | 普通股–5,708股 | 987,427 | |||||||||||||||
| 布林克斯公司 | 普通股–20,674股 | 1,488,528 | |||||||||||||||
| 布鲁克斯自动化公司 | 普通股–15,946股 | 1,081,936 | |||||||||||||||
| 建筑商第一来源 | 普通股–22,934股 | 935,937 | |||||||||||||||
| 伯灵顿商店公司 | 普通股–2,448股 | 640,274 | |||||||||||||||
| BWX Technologies Inc | 普通股–29,528股 | 1,779,948 | |||||||||||||||
| Cable One Inc W/I | 普通股–509股 | 1,133,909 | |||||||||||||||
| Cameco Corp | 普通股–58,210股 | 780,014 | |||||||||||||||
| CREE INC | 普通股–7,798股 | 825,808 | |||||||||||||||
| 皇冠控股公司 | 普通股–14,843股 | 1,487,269 | |||||||||||||||
| 包围健康公司 | 普通股–19,335股 | 1,598,811 | |||||||||||||||
| 恩特格里斯公司 | 普通股–7,367股 | 707,969 | |||||||||||||||
| ETSY INC | 普通股–10,033股 | 1,784,971 | |||||||||||||||
| Euronet Worldwide Inc | 普通股–7,923股 | 1,148,201 | |||||||||||||||
| FirstCash Inc | 普通股–8,552股 | 598,982 | |||||||||||||||
| FirstService Corp(美国) | 普通股–5,751股 | 786,507 | |||||||||||||||
| Generac Holdings Inc | 普通股–3,983股 | 905,774 | |||||||||||||||
| GoDaddy Inc CL A | 普通股–11,210股 | 929,869 | |||||||||||||||
| 大峡谷教育公司 | 普通股–17,539股 | 1,633,056 | |||||||||||||||
| (a) | (b)发行人,借款人,出租人的身份, 或类似方 |
(c)投资说明,包括到期日, 利率,抵押品,票面价值或到期价值 |
(d)费用** | (e)现值 | |||||||||||||
| Guidewire Software Inc | 普通股–4,631股 | 596,149 | |||||||||||||||
| 卤酶治疗公司 | 普通股–28,091股 | 1,199,767 | |||||||||||||||
| Healthequity Inc | 普通股–16,232股 | 1,131,533 | |||||||||||||||
| HEICO CORP CL A | 普通股–4,842股 | 566,805 | |||||||||||||||
| 特洛伊海伦有限公司 | 普通股–4,646股 | 1,032,295 | |||||||||||||||
| 地平线治疗有限公司 | 普通股–22,864股 | 1,672,502 | |||||||||||||||
| INSMED INC | 普通股–14,756股 | 491,227 | |||||||||||||||
| Inspire Medical Systems Inc | 普通股–2,699股 | 507,655 | |||||||||||||||
| Insulet Corp | 普通股–4,190股 | 1,071,090 | |||||||||||||||
| J2Global Inc | 普通股–7,757股 | 757,781 | |||||||||||||||
| 配体制药 | 普通股–7,971股 | 792,716 | |||||||||||||||
| 林肯电气公司 | 普通股–4,724股 | 549,165 | |||||||||||||||
| Live Nation Entertainment Inc | 普通股–10,614股 | 779,917 | |||||||||||||||
| Liveramp Holdings Inc | 普通股–12,658股 | 926,439 | |||||||||||||||
| 马丁·玛丽埃塔材料公司 | 普通股–5,725股 | 1,625,728 | |||||||||||||||
| Masimo Corp | 普通股–2,246股 | 602,781 | |||||||||||||||
| 马克西姆斯公司 | 普通股–5,436股 | 397,861 | |||||||||||||||
| 水星系统公司 | 普通股–15,335股 | 1,350,400 | |||||||||||||||
| 功绩医疗系统公司 | 普通股–12,279股 | 681,607 | |||||||||||||||
| MONGODB INC CL A | 普通股–2,506股 | 899,754 | |||||||||||||||
| 国家仪器公司 | 普通股–17,305股 | 760,382 | |||||||||||||||
| 国家视觉控股公司 | 普通股–15,842股 | 717,484 | |||||||||||||||
| 新堡垒能源公司 | 普通股–11,275股 | 604,227 | |||||||||||||||
| NICE LTD SPON ADR | 普通股–5,651股 | 1,602,285 | |||||||||||||||
| Novanta Inc | 普通股–4,549股 | 537,783 | |||||||||||||||
| Penumbra Inc | 普通股–5,957股 | 1,042,475 | |||||||||||||||
| ProofPoint Inc | 普通股–4,790股 | 653,404 | |||||||||||||||
| Pure Storage Inc CL A | 普通股–60,906股 | 1,377,085 | |||||||||||||||
| 里奇兄弟拍卖行(美国) | 普通股–18,132股 | 1,261,081 | |||||||||||||||
| 索拉里奇技术公司 | 普通股–3,820股 | 1,219,038 | |||||||||||||||
| Star Peak能源转型 | 普通股–19,943股 | 408,034 | |||||||||||||||
| Steris Plc | 普通股–5,197股 | 985,039 | |||||||||||||||
| TELEDYne TECHNOLOGIES INC | 普通股–2,100股 | 823,158 | |||||||||||||||
| TELEFLEX INC | 普通股–2,226股 | 916,155 | |||||||||||||||
| Terminix Global HLDGS Inc | 普通股–13,281股 | 677,464 | |||||||||||||||
| TREX CO INC | 普通股–15,032股 | 1,258,479 | |||||||||||||||
| 扭曲生物科学公司 | 普通股–2,968股 | 419,349 | |||||||||||||||
| Ulta Beauty Inc | 普通股–1,716股 | 492,767 | |||||||||||||||
| 瓦罗尼斯系统公司 | 普通股–5,494股 | 898,873 | |||||||||||||||
| Veracyte Inc | 普通股–22,721股 | 1,111,966 | |||||||||||||||
| (a) | (b)发行人,借款人,出租人的身份, 或类似方 |
(c)投资说明,包括到期日, 利率,抵押品,票面价值或到期价值 |
(d)费用** | (e)现值 | |||||||||||||
| Virtu Financial Inc CL A | 普通股–28,430股 | 715,583 | |||||||||||||||
| 西部联盟银行 | 普通股–9,154股 | 548,782 | |||||||||||||||
| Zendesk Inc | 普通股–5,128股 | 733,919 | |||||||||||||||
| Zynga Inc | 普通股–94,666股 | 934,353 | |||||||||||||||
| 436,594,098 | |||||||||||||||||
| * | 自我指导经纪基金 | 一种自我指导的经纪基金,允许参与者自行决定投资于各种证券,包括但不限于公开交易的股票,共同基金,交易所买卖基金,债券,存款证和货币市场基金。 | 101,878,515 | ||||||||||||||
| 投资(以公允价值计量) | 1,524,022,016 | ||||||||||||||||
| * | 参与者贷款 | 以4.25%至9.5%的利率向参与者提供贷款 | 20,738,596 | ||||||||||||||
| $ | 1,544,760,612 | ||||||||||||||||
| 展览 没有。 |
说明 | |||||||
| 23 | 独立注册公共会计师事务所的同意 | |||||||