Verra Mobility公布2026年第一季度财务业绩
亚利桑那州梅萨市2026年5月6日电/美通社/–智能出行技术解决方案的领先供应商Verra Mobility Corporation（NASDAQ：VRRM）今天公布了截至2026年3月31日的第一季度财务业绩。
“我们对第一季度的业绩感到满意，这反映了2026年的坚实开端。我们交付的顶线业绩符合预期，盈利能力有上升空间，同时继续在关键增长领域建立势头，”Verra Mobility总裁兼首席执行官David Roberts表示。“我们还看到政府解决方案的预订量强劲，加强了该细分市场的长期价值和知名度。展望未来，在强大的管道和严格的执行的支持下，我们为持续增长做好了充分准备。”
2026年第一季度财务摘要
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收入：2026年第一季度总收入为2.236亿美元，与2025年第一季度的2.233亿美元相比增长0.1%。服务收入增长1%，主要受政府解决方案部门增长4%的推动，大部分被商业服务部门下降4%所抵消。政府的解决方案服务收入增长主要是由纽约市交通运输部以外的速度、红灯和公交车道项目的扩展所带来的750万美元收入推动的（“纽约CDOT”）的合同，部分被主要由定价变化推动的340万美元收入减少所抵消，其中扣除了新的NYCDOT合同下新摄像头安装的安装收入。商业服务收入下降是由于我们的车队管理公司收入减少（“FMC”）客户因前期客户流失。与2025年第一季度相比，Parking Solutions服务收入增加了100万美元，原因是我们的软件即服务收入增加（“SaaS"）产品供应和专业服务收入被与停车管理解决方案相关的订阅服务收入减少所抵消。
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净收入和稀释每股收益（“EPS”）：基于1.537亿股稀释后加权平均流通股，2026年第一季度净收入为2670万美元，合每股0.17美元。根据1.621亿股稀释后加权平均流通股计算，2025年可比期间的净收入为3230万美元，合每股0.20美元。2026年第一季度净收入减少的主要原因是运营费用增加，产品销售减少，部分被2026年2月敲定的法律和解所抵消，其中公司收到了一家位于澳大利亚的上市公司的普通股。
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调整后每股收益*：2026年第一季度调整后每股收益为0.25美元，而2025年第一季度每股收益为0.30美元。
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经调整EBITDA*：2026年第一季度调整后EBITDA为8600万美元，2025年同期为9540万美元。调整后EBITDA利润率*分别为2026年和2025年总收入的38%和43%。
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经营活动提供的现金净额：经营活动提供的现金从截至2025年3月31日止三个月的6300万美元减少2220万美元至截至2026年3月31日止三个月的4080万美元。净收入同比减少560万美元，从2025年的3230万美元降至2026年的2670万美元。将净收益与经营活动提供的净现金对账的调整总额减少了760万美元，这主要是由于从2026年2月敲定的法律和解中获得的股份收益，以及信贷损失费用的减少，部分被递延所得税的增加和股份收益的按市值调整所抵消。与上一年相比，2026年经营资产和负债的总变动减少了900万美元，这主要是由于营运资金净使用增加，其中大部分是由于未开票的应收账款和库存增加以及应计负债减少，但被应收账款和预付资产净额减少部分抵消。
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自由现金流*：2026年第一季度自由现金流为960万美元，上年同期为4170万美元。自由现金流的下降归因于影响经营活动提供的现金的项目（如上所述）以及政府解决方案部门的资本支出增加。
*非GAAP衡量标准；有关解释性说明和与最直接可比的GAAP衡量标准的对账，请进一步参考下文的“非GAAP财务衡量标准”。
我们根据三个经营分部报告我们的经营业绩：
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商业服务为租车公司、车队管理公司和其他大型车队所有者提供自动收费和违规管理以及所有权和登记解决方案。
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政府解决方案向市政当局、学区和政府机构提供自动化安全解决方案，包括使照片执法摄像头能够检测和处理与速度、红灯、校车和城市公交车道管理相关的交通违法行为的服务和技术。
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停车解决方案为美国和加拿大的大学、市政当局、停车运营商、医疗机构和交通枢纽提供一套集成的停车软件、交易处理和硬件解决方案。
2026年第一季度分部详情
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商业服务部门的总收入为9780万美元，与2025年同期的1.014亿美元相比下降了4%。分部利润为6180万美元，较上年同期的6310万美元下降2%。与去年同期相比，收入及分部溢利减少乃由于前期客户流失导致我们自FMC客户产生的收入减少。2026年第一季度分部利润率为63%，2025年第一季度为62%。2026年第一季度分部利润率受益于较低的信用损失费用。
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政府解决方案部门的总收入为1.053亿美元，与2025年同期的1.018亿美元相比增长了3%。这一增长是由于服务收入比去年同期增长4%，主要是由于NYCDOT以外的速度、红灯和公交车道项目的扩展带来了750万美元的收入，部分被主要由定价变化推动的340万美元的收入减少所抵消，扣除了新的NYCDOT合同下新摄像头安装的安装收入。此外，产品收入较上年同期减少约60万美元。2026年分部利润为2080万美元，上年同期为2940万美元，2026年分部利润率为20%，2025年为29%。分部利润率下降，相较于
去年同期主要是由于支持项目实施的成本增加以及新的NYCDOT合同下的定价变化。
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停车解决方案部门的总收入为2040万美元，与2025年同期的2000万美元相比增长2%，这主要是由于SaaS产品供应和专业服务的增加，但与上年同期相比，与停车管理解决方案相关的订阅服务减少部分抵消了这一影响。该部门利润为340万美元，而去年同期为290万美元，2026年和2025年的部门利润率分别为17%和15%。
流动性和债务：截至2026年3月31日，现金和现金等价物为4690万美元，总债务净额为10.56亿美元，我们在截至2026年3月31日的三个月内产生了4080万美元的经营活动提供的净现金。
净债务和净杠杆*：截至2026年3月31日，净债务为10.17亿美元，净杠杆为2.5倍，而截至2025年12月31日，净杠杆为9.718亿美元和2.3倍。
*非GAAP衡量标准；有关解释性说明和与最直接可比的GAAP衡量标准的对账，请进一步参考下文的“非GAAP财务衡量标准”。
股份回购
在2026财年第一季度，我们支付了5020万美元，通过公开市场交易回购了221.58万股我们的A类普通股，这些股票我们随后退休。截至2026年3月31日，根据我们的股票回购授权，仍有6630万美元可用。
2026年全年指引
我们提供的任何指导可能会发生变化，因为多种因素可能会影响实际的经营业绩。可能影响我们实际经营业绩的某些因素在以下本新闻稿前瞻性陈述中包含的安全港语言中确定。
我们提供以下前瞻性指引，其中包括调整后的EBITDA、调整后的每股收益和自由现金流，所有这些都是非GAAP财务指标（定义如下）。
根据我们2026年第一季度的业绩和我们对今年剩余时间的展望，我们重申对所有金融措施的2026年全年指导。
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调整后EBITDA为4.05亿美元至4.15亿美元
2026年全年指引的基本假设
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预计2026年全年加权平均全面摊薄股数约为1.55亿股
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有效税率（包括州税）预计为28.0%至29.0%，预计2026年将支付约5000万美元的现金税总额。非GAAP调整的有效税率在净收入与调整后净收入的调节和调整后EPS的计算中提供
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预计2026年折旧和摊销费用约为1.25亿美元
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总利息支出，净额预计约为6200万美元，其中约6000万美元预计为支付的净现金利息
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营运资金变动（经营资产和负债变动）预计将导致2026年使用现金约2000万美元
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预计2026年资本支出（购买安装和服务部件以及财产和设备）约为1.25亿美元，主要与摄像头安装和MOSAIC实施有关
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与我们的一个重要商业服务客户正在进行的续签协议谈判取得成功结果
电话会议详情
日期：2026年5月6日
时间：美国东部时间下午5：00
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网络直播信息：可在我们网站http://ir.verramobility.com的“投资者关系”部分进行直播。
投资者关系网站也将提供电话会议的重播。财报电话会议演示文稿的副本将在我们网站的投资者关系部分提供。
关于Verra Mobility
Verra Mobility Corporation（NASDAQ：VRRM）是一家领先的智能出行技术解决方案提供商，该解决方案使交通更安全、更智能、更互联。该公司位于移动生态系统的中心，将车辆、硬件、软件、数据和人员聚集在一起，为全球客户提供安全、高效的解决方案。Verra Mobility的交通安全系统和停车管理解决方案可以保护生命，改善城市和高速公路的流动性，并支持更健康的社区。该公司还为车队所有者和租车公司解决复杂的支付、使用和合规挑战。Verra Mobility总部位于亚利桑那州，在美国、澳大利亚、欧洲和加拿大开展业务。欲了解更多信息，请访问www.verramobility.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，涉及我们预期的未来业务和财务业绩，可能包含“目标”、“目标”、“未来”、“估计”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“项目”、“可能”、“应该”、“将”等词语或类似表述。前瞻性陈述包括关于我们产品和服务的市场变化和趋势的陈述，包括预期经营业绩和指标，例如收入增长和预期利润率；扩张计划和机会；与NYCDOT合同相关的预期；对与我们重要的商业服务客户的长期续约谈判结果的预期；我们提高运营效率和节省成本的能力；我们从转型和战略举措中实现预期收益的能力；2026年全年指导，包括预期总收入、调整后EBITDA、调整后每股收益和自由现金流，以及2026年全年指引的基本假设，包括预期加权平均全面摊薄股份数量、有效税率和现金税、预期折旧和摊销费用、预期利息支出、净现金和总现金利息、预期营运资本变化、预期资本支出和预期运营支出；与关键增长领域的势头相关的预期，包括政府解决方案部门的预订和我们的管道；我们满足长期前景的能力；我们智能移动平台的预期收益，包括利润率扩张影响；以及与我们的股票回购计划有关的预期。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，许多因素可能导致实际结果与当前预期的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于负面行业和宏观经济状况的影响，包括政府行为和法规的影响，
例如对我们的客户或Verra Mobility征收关税、贸易保护措施、军事冲突或政府关门；我们的商业服务和政府解决方案部门的客户集中，包括影响旅行需求和立法等此类部门的风险，以及失去客户的风险；与我们与NYCDOT的合同相关的风险，该合同构成我们收入的重要部分；与续签商业服务客户协议相关的风险，包括与我们的一个重要商业服务客户正在进行的续签谈判相关的风险；与我们的政府合同相关的风险和不确定性，包括立法变更，终止权、延迟付款、审计和调查；自动和其他类似的照片强制执行方法、停车解决方案或使用收费的普遍程度或政治接受度下降，或政府限制增加；我们成功实施收购战略或整合收购的能力；我们的网络或系统出现故障或遭到破坏，包括由于网络攻击或其他事件；与我们的国际业务以及我们开发新产品和技术并将其成功推向新市场的能力相关的风险和不确定性；我们未能获得必要的知识产权或充分保护我们的知识产权；我们管理大量债务的能力；我们对财务报告保持有效内部控制的能力；我们根据合同适当履行并以其他方式满足客户的能力；与使用人工智能相关的风险和相关工具；客户对外包的兴趣下降；我们跟上技术发展和不断变化的客户偏好的能力；我们在高度竞争和快速发展的市场中的竞争能力；与我们的股票回购计划相关的风险和不确定性；与诉讼和其他争议和监管调查相关的风险和不确定性；我们对专业第三方供应商的依赖；以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交或将提交的文件中不时显示的其他风险和不确定性。此外，不能保证本新闻稿中提出的任何计划、倡议、预测、目标、承诺、期望或前景能够或将会实现。本新闻稿应与我们向SEC提交的其他新闻稿、报告和其他文件中包含的信息一起阅读。有关可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的更多信息可在我们向SEC提交的文件中获得，包括我们的2025年10-K表格年度报告和2026年第一季度10-Q表格季度报告。这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，适用法律要求的范围除外，我们不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件和发展，或其他原因。了解这些文件中包含的信息对于全面了解我们报告的财务业绩和我们未来期间的业务前景非常重要。
附加信息
我们定期在公司网站www.verramobility.com和投资者关系网站ir.verramobility.com上为投资者提供信息。
我们打算使用我们的网站，包括我们的季度收益报告，作为披露重大非公开信息、额外财务和运营指标以及遵守FD条例规定的披露义务的手段。因此，除了关注我们的新闻稿、SEC文件、公开电话会议、网络广播和社交媒体之外，投资者还应该关注我们的网站。此外，您还可以通过访问我们网站“投资者”部分“投资者资源”栏目下的“电子邮件提醒”，注册自动接收电子邮件提醒和有关我们公司的其他信息。
非GAAP财务指标
除了披露根据美国公认会计原则（“GAAP”）确定的财务业绩外，我们还在本新闻稿中披露了某些非GAAP财务信息。这些财务措施不是公认会计原则下的公认措施，不打算、也不应该孤立地考虑，或作为根据公认会计原则编制和呈报的财务信息的替代或优于这些信息。EBITDA、调整后EBITDA、自由现金流、调整后净收入、调整后每股收益、调整后EBITDA利润率、净债务和净杠杆是SEC规则定义的非GAAP财务指标。这些非GAAP财务指标可能由其他公司以不同方式确定或计算。因此，它们可能无法与其他公司提出的类似标题的业绩衡量标准相提并论。本新闻稿中包含的财务报表表格中提供了这些非公认会计原则计量与最直接可比的公认会计原则财务计量的对账情况，鼓励投资者审查对账情况。
我们没有提供调整后EBITDA、调整后EPS或自由现金流的量化对账，这些都包含在我们上面的2026年财务指导中，依赖于SEC规则中规定的前瞻性非GAAP措施的“不合理努力”例外，因为某些财务信息（其可能的重要性无法确定）无法获得，也无法在没有不合理努力和费用的情况下合理估计。在这方面，我们无法提供前瞻性调整后EBITDA与GAAP净收入、调整后每股收益与每股净收益以及自由现金流与经营活动提供的净现金的对账，因为在预测和量化此类对账所需的某些金额方面存在固有困难。由于编制前瞻性非GAAP措施时使用的估计和假设存在不确定性，我们提醒投资者，实际结果可能与这些非GAAP财务预测存在重大差异。
我们使用非GAAP指标EBITDA、调整后EBITDA、自由现金流、调整后净收入、调整后每股收益和调整后EBITDA利润率来衡量我们不同时期的表现，评估和资助激励薪酬计划，并将我们的结果与竞争对手的结果进行比较。我们使用与管理业务相关的非GAAP指标自由现金流，我们使用非GAAP指标“净债务”和“净杠杆”来了解我们的整体杠杆状况并评估资本分配决策。此外，我们还认为，这些非GAAP衡量标准为投资者提供了有关与我们的经营业绩相关的财务和业务趋势的有用信息，并且当非GAAP财务信息与GAAP财务信息一起查看时，投资者可以更有意义地了解我们相对于其他时期的持续经营业绩、流动性和杠杆率。这些非GAAP衡量指标作为分析工具具有一定的局限性，不应被用作净收入、运营现金流、每股收益、其他合并收入、现金流或按照GAAP编制的债务数据的替代品。
EBITDA和调整后EBITDA
我们将“EBITDA”定义为调整后的净收入，以排除利息费用、净额、所得税、折旧和摊销。“调整后EBITDA”进一步排除了某些非现金支出和非经常性项目。
自由现金流
我们将“自由现金流”定义为经营活动提供的净现金流减去安装和服务部件以及物业和设备的采购。
调整后净收入
我们将“调整后净收入”定义为调整后的净收入，以排除无形资产摊销和某些非现金或非经常性费用，例如债务清偿损失等项目。
调整后每股收益
我们将“调整后每股收益”定义为调整后的净收入除以该期间的稀释加权平均股份。
调整后EBITDA利润率
我们将“调整后EBITDA利润率”定义为调整后EBITDA占总收入的百分比。
净债务
我们将“净债务”定义为总债务，净额不包括原始发行折扣和未摊销的递延融资成本，减去现金和现金等价物。
净杠杆
我们将“净杠杆”定义为净债务除以截至当前季度末的过去12个月调整后EBITDA。
附加指标
经常性收入或经常性服务收入
我们将“经常性收入”或“经常性服务收入”定义为我们每个部门的产品销售以外的所有收入，因为我们通常根据与客户的长期合同每月定期产生收入。这包括我们的商业服务部门，我们通过处理通行费、违规行为以及所有权和注册产生服务收入。
Verra Mobility Corporation
简明合并资产负债表
（未经审计）
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（单位：千，每股数据除外） |
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3月31日，
2026 |
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12月31日，
2025 |
|
物业、厂房及设备 |
|
|
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|
|
当前资产： |
|
|
|
|
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|
现金及现金等价物 |
|
$ |
46,894 |
|
|
$ |
65,272 |
|
受限制现金 |
|
|
3,212 |
|
|
|
3,046 |
|
应收账款（扣除信贷损失准备金2000万美元和
2026年3月31日和2025年12月31日分别为2300万美元） |
|
|
221,865 |
|
|
|
234,288 |
|
未开票应收款 |
|
|
82,687 |
|
|
|
56,100 |
|
存货 |
|
|
27,642 |
|
|
|
20,662 |
|
预付费用及其他流动资产 |
|
|
56,568 |
|
|
|
61,534 |
|
流动资产总额 |
|
|
438,868 |
|
|
|
440,902 |
|
安装和服务部件，净 |
|
|
31,584 |
|
|
|
27,081 |
|
物业及设备净额 |
|
|
225,879 |
|
|
|
208,703 |
|
经营租赁资产 |
|
|
43,777 |
|
|
|
36,359 |
|
无形资产，净值 |
|
|
153,366 |
|
|
|
168,641 |
|
商誉 |
|
|
741,172 |
|
|
|
741,610 |
|
其他非流动资产 |
|
|
21,352 |
|
|
|
22,366 |
|
总资产 |
|
$ |
1,655,998 |
|
|
$ |
1,645,662 |
|
负债与股东权益 |
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
应付账款 |
|
$ |
114,258 |
|
|
$ |
101,813 |
|
递延收入 |
|
|
24,428 |
|
|
|
26,650 |
|
应计负债 |
|
|
53,868 |
|
|
|
69,851 |
|
应收税款协议负债，流动部分 |
|
|
5,257 |
|
|
|
5,257 |
|
债务的流动部分 |
|
|
34,130 |
|
|
|
6,888 |
|
流动负债合计 |
|
|
231,941 |
|
|
|
210,459 |
|
债务，扣除流动部分 |
|
|
1,021,487 |
|
|
|
1,021,157 |
|
经营租赁负债，扣除流动部分 |
|
|
39,484 |
|
|
|
31,338 |
|
应收税款协议负债，扣除流动部分 |
|
|
38,418 |
|
|
|
38,418 |
|
资产报废义务 |
|
|
18,581 |
|
|
|
17,789 |
|
递延税项负债，净额 |
|
|
15,883 |
|
|
|
16,341 |
|
其他长期负债 |
|
|
18,204 |
|
|
|
17,200 |
|
负债总额 |
|
|
1,383,998 |
|
|
|
1,352,702 |
|
承诺与或有事项 |
|
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
优先股，面值0.0001美元 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
A类普通股，面值0.0001美元 |
|
|
15 |
|
|
|
15 |
|
额外实收资本 |
|
|
541,507 |
|
|
|
547,274 |
|
累计赤字 |
|
|
(259,946 |
) |
|
|
(243,759 |
) |
累计其他综合损失 |
|
|
(9,576 |
) |
|
|
(10,570 |
) |
股东权益总额 |
|
|
272,000 |
|
|
|
292,960 |
|
负债总额和股东权益 |
|
$ |
1,655,998 |
|
|
$ |
1,645,662 |
|
Verra Mobility Corporation
简明合并经营报表
和综合收入
（未经审计）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
（单位：千，每股数据除外） |
|
2026 |
|
|
2025 |
|
服务收入 |
|
$ |
213,392 |
|
|
$ |
211,902 |
|
产品销售 |
|
|
10,176 |
|
|
|
11,352 |
|
总收入 |
|
|
223,568 |
|
|
|
223,254 |
|
服务收入成本，不包括折旧和摊销 |
|
|
7,391 |
|
|
|
4,783 |
|
产品销售成本 |
|
|
8,290 |
|
|
|
8,032 |
|
营业费用 |
|
|
85,943 |
|
|
|
73,739 |
|
销售、一般和管理费用 |
|
|
40,853 |
|
|
|
51,501 |
|
资产处置的折旧、摊销和（收益）损失，净额 |
|
|
29,291 |
|
|
|
27,814 |
|
总费用和支出 |
|
|
171,768 |
|
|
|
165,869 |
|
经营收入 |
|
|
51,800 |
|
|
|
57,385 |
|
利息支出，净额 |
|
|
15,407 |
|
|
|
16,636 |
|
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
|
25 |
|
其他收入，净额 |
|
|
(4,094 |
) |
|
|
(4,109 |
) |
其他费用合计 |
|
|
11,313 |
|
|
|
12,552 |
|
所得税前收入 |
|
|
40,487 |
|
|
|
44,833 |
|
所得税拨备 |
|
|
13,743 |
|
|
|
12,494 |
|
净收入 |
|
$ |
26,744 |
|
|
$ |
32,339 |
|
其他综合收益： |
|
|
|
|
|
|
外币折算调整变动 |
|
|
994 |
|
|
|
2,127 |
|
综合收益总额 |
|
$ |
27,738 |
|
|
$ |
34,466 |
|
每股净收益： |
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
$ |
0.18 |
|
|
$ |
0.20 |
|
摊薄 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.20 |
|
加权平均流通股： |
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
151,847 |
|
|
|
159,544 |
|
摊薄 |
|
|
153,689 |
|
|
|
162,066 |
|
Verra Mobility Corporation
简明合并现金流量表
（未经审计）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
（千美元） |
|
2026 |
|
|
2025 |
|
经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
26,744 |
|
|
$ |
32,339 |
|
调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： |
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
29,225 |
|
|
|
27,490 |
|
递延融资成本和贴现的摊销 |
|
|
563 |
|
|
|
932 |
|
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
|
25 |
|
从法律和解中获得的股份收益 |
|
|
(7,865 |
) |
|
|
— |
|
以股份为基础的收益重新计量的未实现亏损 |
|
|
1,508 |
|
|
|
— |
|
信用损失费用 |
|
|
2,635 |
|
|
|
8,115 |
|
递延所得税 |
|
|
2,016 |
|
|
|
(1,480 |
) |
股票补偿 |
|
|
6,952 |
|
|
|
6,456 |
|
其他 |
|
|
152 |
|
|
|
1,227 |
|
经营性资产负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
|
9,877 |
|
|
|
(13,541 |
) |
未开票应收款 |
|
|
(26,221 |
) |
|
|
1,508 |
|
存货 |
|
|
(8,197 |
) |
|
|
237 |
|
预付费用及其他资产 |
|
|
11,255 |
|
|
|
4,777 |
|
递延收入 |
|
|
(2,314 |
) |
|
|
(3,161 |
) |
应付账款和其他流动负债 |
|
|
(5,543 |
) |
|
|
(2,085 |
) |
其他负债 |
|
|
54 |
|
|
|
126 |
|
经营活动所产生的现金净额 |
|
|
40,841 |
|
|
|
62,965 |
|
投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
购买安装和服务部件以及财产和设备 |
|
|
(31,199 |
) |
|
|
(21,243 |
) |
出售资产的现金收益 |
|
|
112 |
|
|
|
24 |
|
投资活动所用现金净额 |
|
|
(31,087 |
) |
|
|
(21,219 |
) |
融资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
经修订的左轮手枪的借款 |
|
|
48,500 |
|
|
|
— |
|
经修订的左轮手枪的还款 |
|
|
(22,500 |
) |
|
|
— |
|
偿还定期贷款债务 |
|
|
(1,722 |
) |
|
|
(2,255 |
) |
设备融资安排 |
|
|
2,869 |
|
|
|
— |
|
发债费用的支付 |
|
|
(579 |
) |
|
|
(43 |
) |
股份回购及退休 |
|
|
(50,237 |
) |
|
|
— |
|
行使股票期权所得款项 |
|
|
336 |
|
|
|
170 |
|
与RSU和PSU归属相关的雇员预扣税款的支付 |
|
|
(5,248 |
) |
|
|
(6,606 |
) |
筹资活动使用的现金净额 |
|
|
(28,581 |
) |
|
|
(8,734 |
) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
615 |
|
|
|
365 |
|
现金、现金等价物和受限制现金净增加（减少）额 |
|
|
(18,212 |
) |
|
|
33,377 |
|
现金、现金等价物和限制性现金-期初 |
|
|
68,318 |
|
|
|
81,154 |
|
现金、现金等价物和受限制现金-期末 |
|
$ |
50,106 |
|
|
$ |
114,531 |
|
Verra Mobility Corporation
净收入与调整后EBITDA的对账（未经审计）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
（千美元） |
|
2026 |
|
|
2025 |
|
净收入 |
|
$ |
26,744 |
|
|
$ |
32,339 |
|
利息支出，净额 |
|
|
15,407 |
|
|
|
16,636 |
|
所得税拨备 |
|
|
13,743 |
|
|
|
12,494 |
|
折旧及摊销 |
|
|
29,225 |
|
|
|
27,490 |
|
EBITDA |
|
|
85,119 |
|
|
|
88,959 |
|
转型费用（i） |
|
|
4,193 |
|
|
|
— |
|
法定应计/结算（二） |
|
|
(10,278 |
) |
|
|
— |
|
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
|
25 |
|
基于股票的薪酬（iii） |
|
|
6,952 |
|
|
|
6,456 |
|
经调整EBITDA |
|
$ |
85,986 |
|
|
$ |
95,440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后EBITDA利润率 |
|
|
38 |
% |
|
|
43 |
% |
收入 |
|
|
223,568 |
|
|
|
223,254 |
|
（一）
截至2026年3月31日止三个月的转型费用包括遣散费和其他员工离职费用。
（二）
这涉及到2026年第一季度以现金和股本证券形式完成的法律和解、与股本证券相关的调整以在报告期末重新计量为公允价值，以及本季度发生的直接相关法律费用。
（三）
基于股票的薪酬是指根据经修订和重述的2018年股权激励计划，与发放奖励相关的非现金费用。
经营活动提供的净现金对账以释放现金流（未经审计）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
（千美元） |
|
2026 |
|
|
2025 |
|
经营活动所产生的现金净额 |
|
$ |
40,841 |
|
|
$ |
62,965 |
|
购买安装和服务部件以及财产和设备 |
|
|
(31,199 |
) |
|
|
(21,243 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
9,642 |
|
|
$ |
41,722 |
|
净收入与调整后净收入的对账和调整后每股收益的计算（未经审计）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
（单位：千，每股数据除外） |
|
2026 |
|
|
2025 |
|
净收入 |
|
$ |
26,744 |
|
|
$ |
32,339 |
|
无形资产摊销 |
|
|
15,598 |
|
|
|
16,697 |
|
转型费用（i） |
|
|
4,193 |
|
|
|
— |
|
法定应计/结算（二） |
|
|
(10,278 |
) |
|
|
— |
|
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
|
25 |
|
基于股票的薪酬（iii） |
|
|
6,952 |
|
|
|
6,456 |
|
所得税影响前调整总额 |
|
|
16,465 |
|
|
|
23,178 |
|
所得税对调整的影响 |
|
|
(4,610 |
) |
|
|
(6,714 |
) |
所得税影响后调整总额 |
|
|
11,855 |
|
|
|
16,464 |
|
调整后净收入 |
|
$ |
38,599 |
|
|
$ |
48,803 |
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后每股收益 |
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.30 |
|
稀释加权平均流通股 |
|
|
153,689 |
|
|
|
162,066 |
|
年度估计有效所得税率（四） |
|
|
28 |
% |
|
|
29 |
% |
（一）
截至2026年3月31日止三个月的转型费用包括遣散费和其他员工离职费用。
（二）
这涉及到2026年第一季度以现金和股本证券形式完成的法律和解、与股本证券相关的调整以在报告期末重新计量为公允价值，以及本季度发生的直接相关法律费用。
（三）
基于股票的薪酬是指根据经修订和重述的2018年股权激励计划，与发放奖励相关的非现金费用。
（四）
上述使用的年度估计有效税率不包括离散项目，因为它们不影响应税收入。这一税率不同于我们在包含离散项目的简明综合经营报表上使用的期间至今的有效税率。
总债务、净债务与净债务和净杠杆的调节（未经审计）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（千美元） |
|
3月31日，
2026 |
|
|
12月31日，
2025 |
|
债务总额，净额 |
|
$ |
1,055,617 |
|
|
$ |
1,028,045 |
|
原始发行折扣 |
|
|
2,111 |
|
|
|
2,193 |
|
未摊销递延融资成本 |
|
|
6,501 |
|
|
|
6,844 |
|
总债务，不含原发行折价和未摊销递延融资成本 |
|
|
1,064,229 |
|
|
|
1,037,082 |
|
现金及现金等价物 |
|
|
(46,894 |
) |
|
|
(65,272 |
) |
净债务 |
|
$ |
1,017,335 |
|
|
$ |
971,810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
净杠杆 |
|
2.5x |
|
|
2.3x |
|
过去十二个月调整后EBITDA（i） |
|
|
406,450 |
|
|
|
415,905 |
|
（一）
追踪十二个月或“TTM”是指追踪的四个季度，是通过将当前季度和前三季度的总和相加而计算得出的。
季度业绩及净收入与调整后EBITDA的对账
（未经审计）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（百万美元） |
2025年第一季度 |
|
2025年第二季度 |
|
2025年第三季度 |
|
2025年第四季度 |
|
TTM 2025 |
|
2026年第一季度 |
|
TTM 2026 |
|
净收入 |
$ |
32.3 |
|
$ |
38.6 |
|
$ |
46.8 |
|
$ |
18.9 |
|
$ |
136.6 |
|
$ |
26.7 |
|
$ |
131.0 |
|
利息支出，净额 |
|
16.6 |
|
|
16.6 |
|
|
16.4 |
|
|
15.0 |
|
|
64.6 |
|
|
15.4 |
|
|
63.4 |
|
所得税拨备 |
|
12.5 |
|
|
14.0 |
|
|
17.8 |
|
|
14.0 |
|
|
58.3 |
|
|
13.7 |
|
|
59.5 |
|
折旧及摊销 |
|
27.6 |
|
|
29.1 |
|
|
28.6 |
|
|
28.9 |
|
|
114.2 |
|
|
29.3 |
|
|
115.9 |
|
EBITDA |
|
89.0 |
|
|
98.3 |
|
|
109.6 |
|
|
76.8 |
|
|
373.7 |
|
|
85.1 |
|
|
369.8 |
|
交易及其他相关费用（i） |
|
— |
|
|
1.1 |
|
|
— |
|
|
6.3 |
|
|
7.4 |
|
|
— |
|
|
7.4 |
|
转型费用（二） |
|
— |
|
|
(1.4 |
) |
|
0.2 |
|
|
10.3 |
|
|
9.1 |
|
|
4.2 |
|
|
13.3 |
|
法定应计/结算（三） |
|
— |
|
|
— |
|
|
(1.5 |
) |
|
— |
|
|
(1.5 |
) |
|
(10.3 |
) |
|
(11.8 |
) |
债务清偿损失 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1.3 |
|
|
1.3 |
|
|
— |
|
|
1.3 |
|
应收税款协议负债调整 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
0.7 |
|
|
0.7 |
|
|
— |
|
|
0.7 |
|
股票薪酬（四） |
|
6.4 |
|
|
7.3 |
|
|
5.0 |
|
|
6.5 |
|
|
25.2 |
|
|
7.0 |
|
|
25.8 |
|
经调整EBITDA |
$ |
95.4 |
|
$ |
105.3 |
|
$ |
113.3 |
|
$ |
101.9 |
|
$ |
415.9 |
|
$ |
86.0 |
|
$ |
406.5 |
|
（一）
所列期间的交易和其他相关费用主要与潜在收购产生的交易成本和与2025年第一留置权定期贷款再融资相关的债务修改成本有关
（二）
截至2026年3月31日止三个月的转型费用包括遣散费和其他员工离职费用。2025年期间的转型费用主要包括与第四季度启动的退出活动相关的费用，以及与全年建筑物租赁相关的非现金福利。
（三）
这涉及到2026年第一季度以现金和股本证券形式完成的法律和解、与股本证券相关的调整以在报告期末重新计量为公允价值，以及本季度发生的直接相关法律费用。就2025年期间而言，本项目涉及对损失或有事项的调整。
（四）
基于股票的薪酬是指根据经修订和重述的2018年股权激励计划，与发放奖励相关的非现金费用。
投资者关系联系人
马克·辛德勒
mark.zindler@verramobility.com