附件 99.1
NAPCO Security Technologies，Inc.报告2026财年第三季度业绩
2026年第三季度财报亮点
| ● | Q3净营收4920万美元，同比增长11.8% |
| ● | 设备收入同比增长8.4%至2420万美元 |
| ● | 经常性服务收入（“RSR”）同比增长15.4%至2490万美元，毛利率为90.4% |
| ● | 根据2026年4月的经常性服务收入，RSR的预期年运行率约为1.01亿美元。 |
| ● | 2026年第三季度毛利率为60.0%，上一财季为57.2% |
| ● | 截至2026年3月31日止三个月和九个月的净（亏损）收入（0.4）百万美元和2530万美元，包括1,600万美元的诉讼和解费用 |
| ● | 非美国通用会计准则稀释后每股净收益同比增长至0.39美元，而上年同期为0.28美元 |
| ● | Q3调整后EBITDA同比增长20.2%至1580万美元，调整后EBITDA利润率为32.2% |
| ● | 董事会宣布季度股息为每股0.15美元，将于2026年7月3日支付给2026年6月12日登记在册的股东。 |
纽约州阿米蒂维尔2026年5月4日电/美通社/--NAPCO Security Technologies，Inc.（NASDAQ：NSSC）是高科技电子安全设备、用于入侵和火灾报警系统的无线通信设备及相关经常性服务收入的领先制造商和设计商之一，也是学校安全解决方案的供应商，该公司今天公布了2026财年第三季度的财务业绩。业绩是根据美国公认会计原则（“GAAP”）报告的，也是根据某些项目（“Non-GAAP”）进行调整的报告。本新闻稿末尾提供了GAAP和Non-GAAP经营业绩之间的对账。
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截至3月31日的三个月， |
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截至3月31日的九个月， |
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（千美元） |
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（千美元） |
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增加%/ |
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|
增加%/ |
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财务亮点 |
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2026 |
|
2025 |
|
（减少） |
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2026 |
|
2025 |
|
（减少） |
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GAAP业绩 |
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|
净收入 |
|
$ |
49,167 |
|
$ |
43,961 |
|
11.8 |
% |
|
$ |
146,507 |
|
$ |
130,897 |
|
11.9 |
% |
毛利 |
|
$ |
29,489 |
|
$ |
25,127 |
|
17.4 |
% |
|
$ |
85,573 |
|
$ |
74,232 |
|
15.3 |
% |
毛利率 |
|
|
60.0 |
% |
|
57.2 |
% |
|
|
|
|
58.4 |
% |
|
56.7 |
% |
|
|
营业（亏损）收入 |
|
$ |
(1,188) |
|
$ |
11,146 |
|
(110.7) |
% |
|
$ |
27,208 |
|
$ |
34,173 |
|
(20.4) |
% |
净（亏损）收入 |
|
$ |
(408) |
|
$ |
10,122 |
|
(104.0) |
% |
|
$ |
25,260 |
|
$ |
31,774 |
|
(20.5) |
% |
稀释（亏损）每股盈利 |
|
$ |
(0.01) |
|
$ |
0.28 |
|
(103.6) |
% |
|
$ |
0.70 |
|
$ |
0.86 |
|
(18.6) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
非公认会计原则结果 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入 |
|
$ |
14,812 |
|
$ |
11,146 |
|
32.9 |
% |
|
$ |
43,208 |
|
$ |
34,173 |
|
26.4 |
% |
净收入 |
|
$ |
13,859 |
|
$ |
10,122 |
|
36.9 |
% |
|
$ |
39,527 |
|
$ |
31,774 |
|
24.4 |
% |
净收入利润率 |
|
|
28.2 |
% |
|
23.0 |
% |
|
|
|
|
27.0 |
% |
|
24.3 |
% |
|
|
稀释每股收益 |
|
$ |
0.39 |
|
$ |
0.28 |
|
39.3 |
% |
|
$ |
1.10 |
|
|
0.86 |
|
27.9 |
% |
经调整EBITDA |
|
$ |
15,820 |
|
$ |
13,161 |
|
20.2 |
% |
|
$ |
46,112 |
|
$ |
37,877 |
|
21.7 |
% |
调整后EBITDA利润率 |
|
|
32.2 |
% |
|
29.9 |
% |
|
|
|
|
31.5 |
% |
|
28.9 |
% |
|
|
调整后每股EBITDA |
|
$ |
0.44 |
|
$ |
0.36 |
|
22.2 |
% |
|
$ |
1.28 |
|
$ |
1.03 |
% |
24.3 |
% |
自由现金流 |
|
$ |
16,022 |
|
$ |
13,314 |
|
20.3 |
% |
|
$ |
41,979 |
|
$ |
37,024 |
|
13.4 |
% |
自由现金流边际 |
|
|
32.6 |
% |
|
30.3 |
% |
|
|
|
|
28.7 |
% |
|
28.3 |
% |
|
|
董事长兼首席执行官Richard Soloway评论说：“我们第三财季的业绩反映了积极的财务业绩，包括创纪录的第三季度调整后EBITDA为1580万美元，这得益于我们持续同比两位数增长的经常性服务收入，以及对我们的门锁产品的持续需求，推动了我们的设备收入增长，并提高了设备毛利率，毛利率增加到约29%。我们的RSR继续保持超过90%的毛利率，约占第三季度总收入的51%，根据我们2026年4月的经常性服务收入，预期运行率约为1.01亿美元。我们的收入增长和利润率扩张导致Non-GAAP净收入增长37%，调整后EBITDA增长20%，我们的调整后EBITDA利润率为32.2%，而2025财年第三季度为29.9%。
因此，我们很高兴继续我们的股息计划，并将于2026年7月3日向2026年6月12日登记在册的股东支付每股0.15美元的下一个季度股息。”
电话会议信息
管理层将于美国东部时间今天（2026年5月4日）上午11点召开电话会议，为参与请访问公司网站投资者关系部分，网址为https://investor.napcosecurity.com/events-presentations或选择https://app.webinar.net/Yr185qlxvQE。或者，有兴趣的人士可拨打（美国）1-800-836-8184或1-646-357-8785参加电话。该公司网站的投资者关系部分将提供网络直播的重播。
关于NAPCO Security Technologies，Inc。
NAPCO Security Technologies，Inc.是高科技电子安全设备、入侵和火灾报警系统无线循环通信服务的领先制造商和设计商之一以及学校安全解决方案提供商，该公司由NAPCO四个部门组成，外加三个全资子公司：Alarm Lock、Continental Instruments和Marks USA。总部位于纽约州阿米蒂维尔，其产品由全球数万名安全专业人员在商业、工业、机构、住宅和政府应用中安装。NAPCO产品赢得了创新、技术卓越和可靠性的声誉，为公司在数十亿美元和快速扩张的电子安全市场中的增长定位。有关NAPCO的更多信息，请访问公司网站http://www.napcosecurity.com。
安全港声明
本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述是基于管理层的判断、信念、当前趋势和预期产品性能对未来业绩的当前预期、估计、预测和预测。这些前瞻性陈述包括但不限于与新冠疫情影响有关的陈述；供应链挑战和发展；经常性服务收入和年度运行率的增长；我们的资产负债表的实力；我们对未来结果的预期；引入新的门禁和锁定产品；学校安全产品的机会；业务趋势，包括更换5G无线电，以及我们执行业务战略的能力。由于某些因素，包括公司提交给美国证券交易委员会的文件中规定的风险因素，例如我们的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告，实际结果、业绩或成就可能与此类前瞻性陈述中的预期存在重大差异。其他未知或不可预测的因素或随后被证明不正确的基本假设可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。你不应该过分依赖这些前瞻性陈述。除非另有说明，本新闻稿中提供的所有信息截至今天，公司不承担更新此类信息的义务，除非适用法律要求。
*非GAAP财务指标
本新闻稿中包含了某些非GAAP衡量标准，包括非GAAP营业收入、非GAAP净收入、非GAAP每股净收入（稀释后）、非GAAP净利润率、调整后EBITDA、调整后每股EBITDA（稀释后）、调整后每股EBITDA利润率、自由现金流和自由现金流利润率。我们将非GAAP净收入定义为GAAP净收入加上诉讼和解费用。我们将调整后EBITDA定义为GAAP净收入加上所得税费用、净利息收入（费用）、基于股票的薪酬、非经常性法律费用、诉讼和解费用以及折旧和摊销费用。Non-GAAP净利润率是Non-GAAP净收入除以收入。调整后EBITDA利润率是调整后EBITDA除以收入。我们将自由现金流（FCF）定义为经营活动提供的净现金减去资本支出。FCF保证金是FCF除以收入。提供这些非GAAP衡量标准是为了增强用户对我们财务业绩的整体理解。通过排除这些费用，我们的非公认会计原则结果为管理层和投资者提供了有用的信息，以评估NAPCO的核心经营业绩，并在不同时期以一致的基础比较我们的经营业绩。我们使用非GAAP财务指标有一定的局限性，因为这类非GAAP财务指标可能无法直接与其他公司报告的指标进行比较。例如，本新闻稿中使用的术语，例如调整后的EBITDA，并没有标准化的含义。其他公司可能使用相同或类似命名的措施，但排除不同的项目，这可能无法为投资者提供我们相对于其他公司的业绩的可比观点。这些信息的列报并不意味着可以替代根据公认会计原则编制的相应财务措施。鼓励投资者审查上述GAAP与非GAAP财务指标的对账情况。
纳普科安全技术公司和子公司
简明合并资产负债表
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|
|
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|
|
|
|
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|
2026年3月31日 |
|
2025年6月30日 |
|
||
|
|
（以千为单位，共享数据除外） |
|
||||
物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
|
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物 |
|
$ |
114,408 |
|
$ |
83,081 |
|
有价证券 |
|
|
10,544 |
|
|
16,095 |
|
应收账款，扣除截至2026年3月31日和2025年6月30日的信贷损失准备金分别为27美元和25美元 |
|
|
28,527 |
|
|
30,108 |
|
库存 |
|
|
33,384 |
|
|
29,962 |
|
应收所得税 |
|
|
2,765 |
|
|
— |
|
预付费用及其他流动资产 |
|
|
3,146 |
|
|
3,198 |
|
流动资产总额 |
|
|
192,774 |
|
|
162,444 |
|
存货-非流动 |
|
|
10,012 |
|
|
11,313 |
|
固定资产、工厂及设备，净值 |
|
|
9,297 |
|
|
9,233 |
|
无形资产，净值 |
|
|
3,064 |
|
|
3,287 |
|
递延所得税 |
|
|
1,697 |
|
|
6,476 |
|
经营租赁-使用权资产 |
|
|
4,975 |
|
|
5,188 |
|
其他资产 |
|
|
190 |
|
|
200 |
|
总资产 |
|
$ |
222,009 |
|
$ |
198,141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债与股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
应付账款 |
|
$ |
5,786 |
|
$ |
5,742 |
|
应计费用 |
|
|
7,999 |
|
|
8,712 |
|
应计诉讼费用 |
|
|
16,000 |
|
|
— |
|
应计薪金和工资 |
|
|
3,834 |
|
|
4,398 |
|
应付股息 |
|
|
5,357 |
|
|
4,992 |
|
应计所得税 |
|
|
— |
|
|
213 |
|
流动负债合计 |
|
|
38,976 |
|
|
24,057 |
|
应计所得税 |
|
|
34 |
|
|
143 |
|
经营租赁负债 |
|
|
5,217 |
|
|
5,335 |
|
负债总额 |
|
|
44,227 |
|
|
29,535 |
|
承付款项和或有事项（附注13） |
|
|
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
普通股，每股面值0.01美元；截至2026年3月31日和2025年6月30日授权的100,000，000股；已发行股份39,841，951股和39,771，035股；已发行股份分别为35,727，337股和35,656，421股。 |
|
|
398 |
|
|
398 |
|
额外实收资本 |
|
|
24,523 |
|
|
25,280 |
|
留存收益 |
|
|
209,001 |
|
|
199,083 |
|
库存股，按成本计算，截至2026年3月31日和2025年6月30日均为4,114，614股 |
|
|
(56,315) |
|
|
(56,315) |
|
累计其他综合收益 |
|
|
175 |
|
|
160 |
|
股东权益总额 |
|
|
177,782 |
|
|
168,606 |
|
负债总额和股东权益 |
|
$ |
222,009 |
|
$ |
198,141 |
|
|
|
截至3月31日的三个月， |
||||
|
|
2026 |
|
2025 |
||
|
|
（单位：千，份额和每股数据除外） |
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
设备收入 |
|
$ |
24,238 |
|
$ |
22,351 |
服务收入 |
|
|
24,929 |
|
|
21,610 |
总收入 |
|
|
49,167 |
|
|
43,961 |
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
设备收入成本 |
|
|
17,289 |
|
|
16,852 |
服务收入成本 |
|
|
2,389 |
|
|
1,982 |
收入总成本 |
|
|
19,678 |
|
|
18,834 |
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
|
|
29,489 |
|
|
25,127 |
|
|
|
|
|
|
|
营业费用： |
|
|
|
|
|
|
研究与开发 |
|
|
3,418 |
|
|
3,185 |
销售、一般和行政 |
|
|
11,259 |
|
|
10,796 |
诉讼和解费用 |
|
|
16,000 |
|
|
— |
总营业费用 |
|
|
30,677 |
|
|
13,981 |
|
|
|
|
|
|
|
营业（亏损）收入 |
|
|
(1,188) |
|
|
11,146 |
|
|
|
|
|
|
|
其他收入： |
|
|
|
|
|
|
利息收入，净额 |
|
|
881 |
|
|
762 |
其他收入，净额 |
|
|
105 |
|
|
100 |
所得税拨备前（亏损）收入 |
|
|
(202) |
|
|
12,008 |
准备金 |
|
|
206 |
|
|
1,886 |
净（亏损）收入 |
|
$ |
(408) |
|
$ |
10,122 |
|
|
|
|
|
|
|
每股（亏损）收益： |
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
$ |
(0.01) |
|
$ |
0.28 |
摊薄 |
|
$ |
(0.01) |
|
$ |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|
加权平均流通股数： |
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
35,691,000 |
|
|
36,111,000 |
摊薄 |
|
|
35,691,000 |
|
|
36,253,000 |
|
|
截至3月31日的九个月， |
|
||||
|
|
2026 |
|
2025 |
|
||
|
|
（单位：千，份额和每股数据除外） |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
设备收入 |
|
$ |
74,300 |
|
$ |
66,993 |
|
服务收入 |
|
|
72,207 |
|
|
63,904 |
|
总收入 |
|
|
146,507 |
|
|
130,897 |
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
设备收入成本 |
|
|
53,942 |
|
|
50,968 |
|
服务收入成本 |
|
|
6,992 |
|
|
5,697 |
|
收入总成本 |
|
|
60,934 |
|
|
56,665 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
|
|
85,573 |
|
|
74,232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业费用： |
|
|
|
|
|
|
|
研究与开发 |
|
|
10,131 |
|
|
9,349 |
|
销售、一般和管理费用 |
|
|
32,234 |
|
|
30,710 |
|
诉讼和解费用 |
|
|
16,000 |
|
|
— |
|
总营业费用 |
|
|
58,365 |
|
|
40,059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入 |
|
|
27,208 |
|
|
34,173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入： |
|
|
|
|
|
|
|
利息收入，净额 |
|
|
2,618 |
|
|
2,631 |
|
其他收入，净额 |
|
|
346 |
|
|
296 |
|
计提所得税前的收入 |
|
|
30,172 |
|
|
37,100 |
|
准备金 |
|
|
4,912 |
|
|
5,326 |
|
净收入 |
|
$ |
25,260 |
|
$ |
31,774 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
$ |
0.71 |
|
$ |
0.87 |
|
摊薄 |
|
$ |
0.70 |
|
$ |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均流通股数： |
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
35,689,000 |
|
|
36,511,000 |
|
摊薄 |
|
|
35,911,000 |
|
|
36,743,000 |
|
|
|
截至3月31日的九个月， |
|
||||
|
|
2026 |
|
2025 |
|
||
|
|
（单位：千） |
|
||||
经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
25,260 |
|
$ |
31,774 |
|
调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： |
|
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
1,670 |
|
|
1,705 |
|
其他投资应计利息变动 |
|
|
— |
|
|
(194) |
|
有价证券未实现收益 |
|
|
— |
|
|
(131) |
|
出售有价证券的已实现收益 |
|
|
(296) |
|
|
— |
|
计提（追回）信贷损失 |
|
|
2 |
|
|
(12) |
|
变更为库存储备 |
|
|
(580) |
|
|
78 |
|
递延所得税 |
|
|
4,779 |
|
|
(2,324) |
|
基于股票的补偿费用 |
|
|
784 |
|
|
1,143 |
|
经营性资产负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
|
1,579 |
|
|
7,660 |
|
库存 |
|
|
(1,541) |
|
|
2,973 |
|
预付费用及其他流动资产 |
|
|
52 |
|
|
841 |
|
应收所得税 |
|
|
(2,769) |
|
|
(905) |
|
其他资产 |
|
|
10 |
|
|
84 |
|
应付账款、应计费用、应计诉讼费、应计工资工资、应计所得税 |
|
|
14,541 |
|
|
(3,789) |
|
经营活动所产生的现金净额 |
|
|
43,491 |
|
|
38,903 |
|
投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
购置物业、厂房及设备 |
|
|
(1,512) |
|
|
(1,879) |
|
购买有价证券 |
|
|
(7,825) |
|
|
(10,222) |
|
出售有价证券所得款项 |
|
|
13,691 |
|
|
— |
|
购买其他投资 |
|
|
— |
|
|
(78) |
|
赎回其他投资 |
|
|
— |
|
|
27,252 |
|
投资活动提供的现金净额 |
|
|
4,354 |
|
|
15,073 |
|
来自融资的现金流激活 |
|
|
|
|
|
|
|
股票期权行使收益 |
|
|
— |
|
|
54 |
|
支付的股息 |
|
|
(14,977) |
|
|
(9,164) |
|
回购普通股 |
|
|
— |
|
|
(36,794) |
|
支付与股票期权行权相关的预扣税款 |
|
|
(1,541) |
|
|
— |
|
筹资活动使用的现金净额 |
|
|
(16,518) |
|
|
(45,904) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物净增加额 |
|
|
31,327 |
|
|
8,072 |
|
现金及现金等价物-期初 |
|
|
83,081 |
|
|
65,341 |
|
现金及现金等价物-期末 |
|
$ |
114,408 |
|
$ |
73,413 |
|
补充现金流信息 |
|
|
|
|
|
|
|
已付利息 |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
缴纳的所得税 |
|
$ |
3,114 |
|
$ |
8,350 |
|
非现金投融资交易 |
|
|
|
|
|
|
|
已宣派及未派发股息 |
|
$ |
5,357 |
|
$ |
4,467 |
|
|
|
|
|
非公认会计原则调整 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
诉讼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结算 |
|
税 |
|
|
|
|
||
|
公认会计原则 |
|
成本 |
|
调整(1) |
|
非公认会计原则 |
|
||||
截至2026年3月31日止三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
$ |
49,167 |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
49,167 |
|
毛利 |
|
29,489 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
29,489 |
|
营业费用 |
|
30,677 |
|
|
(16,000) |
|
|
— |
|
|
14,677 |
|
营业（亏损）收入 |
|
(1,188) |
|
|
16,000 |
|
|
— |
|
|
14,812 |
|
净（亏损）收入 |
|
(408) |
|
|
16,000 |
|
|
(1,733) |
|
|
13,859 |
|
非GAAP调整后净利润率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2 |
% |
非公认会计原则调整后每股净收益-摊薄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2025年3月31日止三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
$ |
43,961 |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
43,961 |
|
毛利 |
|
25,127 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
25,127 |
|
营业费用 |
|
13,981 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
13,981 |
|
营业（亏损）收入 |
|
11,146 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
11,146 |
|
净（亏损）收入 |
|
10,122 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
10,122 |
|
非GAAP调整后净利润率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.0 |
% |
非公认会计原则调整后每股净收益-摊薄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2026年3月31日止九个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
$ |
146,507 |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
146,507 |
|
毛利 |
|
85,573 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
85,573 |
|
营业费用 |
|
58,365 |
|
|
(16,000) |
|
|
— |
|
|
42,365 |
|
营业收入 |
|
27,208 |
|
|
16,000 |
|
|
— |
|
|
43,208 |
|
净收入 |
|
25,260 |
|
|
16,000 |
|
|
(1,733) |
|
|
39,527 |
|
非GAAP调整后净利润率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.0 |
% |
非公认会计原则调整后每股净收益-摊薄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2025年3月31日止九个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
$ |
130,897 |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
130,897 |
|
毛利 |
|
74,232 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
74,232 |
|
营业费用 |
|
40,059 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
40,059 |
|
营业收入 |
|
34,173 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
34,173 |
|
净收入 |
|
31,774 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
31,774 |
|
非GAAP调整后净利润率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3 |
% |
非公认会计原则调整后每股净收益-摊薄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
截至3月31日的九个月， |
|
||||||||
|
2026 |
|
2025 |
|
2026 |
|
2025 |
|
||||
分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均流通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本，如报告 |
|
35,691,000 |
|
|
36,111,000 |
|
|
35,689,000 |
|
|
36,511,000 |
|
稀释性证券的影响 |
|
— |
|
|
142,000 |
|
|
222,000 |
|
|
232,000 |
|
稀释，（分母） |
|
35,691,000 |
|
|
36,253,000 |
|
|
35,911,000 |
|
|
36,743,000 |
|
| 1. | 采用‘有无’法确定所有Non-GAAP调整的所得税影响。 |
|
截至3月31日的三个月， |
|
截至3月31日的九个月， |
|
||||||||
|
2026 |
|
2025 |
|
2026 |
|
2025 |
|
||||
非公认会计原则调整后EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净（亏损）收入，如报告 |
$ |
(408) |
|
$ |
10,122 |
|
$ |
25,260 |
|
$ |
31,774 |
|
利息收入，净额 |
|
(881) |
|
|
(762) |
|
|
(2,618) |
|
|
(2,631) |
|
准备金 |
|
206 |
|
|
1,886 |
|
|
4,912 |
|
|
5,326 |
|
折旧及摊销 |
|
535 |
|
|
572 |
|
|
1,670 |
|
|
1,705 |
|
非公认会计原则EBITDA |
|
(548) |
|
|
11,818 |
|
|
29,224 |
|
|
36,174 |
|
调整项： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基于股票的补偿 |
|
290 |
|
|
386 |
|
|
784 |
|
|
1,143 |
|
非经常性法律费用(1) |
|
78 |
|
|
957 |
|
|
104 |
|
|
560 |
|
诉讼和解费用(2) |
|
16,000 |
|
|
— |
|
|
16,000 |
|
|
— |
|
调整总数 |
|
16,368 |
|
|
1,343 |
|
|
16,888 |
|
|
1,703 |
|
非公认会计原则调整后EBITDA |
$ |
15,820 |
|
$ |
13,161 |
|
$ |
46,112 |
|
$ |
37,877 |
|
非GAAP调整后EBITDA利润率 |
|
32.2 |
% |
|
29.9 |
% |
|
31.5 |
% |
|
28.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAP每股数据： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公认会计原则调整后每股EBITDA-摊薄 |
$ |
0.44 |
|
$ |
0.36 |
|
$ |
1.28 |
|
$ |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均流通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本，如报告 |
|
35,691,000 |
|
|
36,111,000 |
|
|
35,689,000 |
|
|
36,511,000 |
|
稀释性证券的影响 |
|
— |
|
|
142,000 |
|
|
222,000 |
|
|
232,000 |
|
稀释，（分母） |
|
35,691,000 |
|
|
36,253,000 |
|
|
35,911,000 |
|
|
36,743,000 |
|
| 1. | 非经常性法律费用，即扣除任何保险报销后的费用，是被确定为不具有正常可收回性质的法律费用和经营业务所必需的费用 |
| 2. | 诉讼和解费用，即扣除任何保险补偿后的净额，被确定为不属于经常性，以及不属于正常业务成本或经营业务所必需的成本 |
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
截至3月31日的九个月， |
||||||||||
|
|
（千美元） |
|
（千美元） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026 |
|
2025 |
|
|
2026 |
|
2025 |
|
||||
自由现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动所产生的现金净额 |
|
$ |
16,756 |
|
$ |
13,379 |
|
|
$ |
43,491 |
|
$ |
38,903 |
|
减：购置物业、厂房、设备 |
|
|
(734) |
|
|
(65) |
|
|
|
(1,512) |
|
|
(1,879) |
|
自由现金流(1) |
|
$ |
16,022 |
|
$ |
13,314 |
|
|
$ |
41,979 |
|
$ |
37,024 |
|
自由现金流边际(1) |
|
|
32.6 |
% |
|
30.3 |
% |
|
|
28.7 |
% |
|
28.3 |
% |
| 1. | 1.自由现金流的计算方法是经营活动提供的净现金减去资本支出。自由现金流边际是自由现金流除以收入。 |