美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格10-Q
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）节提交的季度报告
截至本季度止期间：2025年6月30日
或
根据1934年证券交易法第13或15（d）条提交的☐过渡报告
为从___到___的过渡期
委员会文件编号 001-38286
环境生物科学公司。
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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|
|
（国家或其他司法 公司或组织） |
（IRS雇主 识别号） |
4851 Tamiami Trail N，Suite 200 佛罗里达州那不勒斯 |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
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| （注册人的电话号码，包括区号） |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各班级名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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The
|
用复选标记表明注册人（1）在过去12个月内（或要求注册人提交此类报告的较短期限内）是否已提交1934年证券交易法第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内是否已遵守此类提交要求。是否☐
用复选标记表明注册人在过去12个月内（或要求注册人提交此类文件的较短期限内）是否以电子方式提交了根据S-T规则第405条（本章第232.405条）要求提交的每个交互式数据文件。是否☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、“新兴成长型公司”的定义：
| 大型加速申报器☐ | 加速申报器☐ |
|
|
较小的报告公司
|
| 新兴成长型公司
|
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期以遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
如果证券是根据该法第12（b）节登记的，请用复选标记表明备案中包括的登记人的财务报表是否反映了对先前发布的财务报表的错误更正。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是☐没有
截至2025年8月13日，注册人有3,246，284股普通股（每股面值0.01美元）流通在外。
环境生物科学公司。和子公司
表格10-Q
目 录
| 页 | ||
| 第一部分-财务信息 | ||
| 项目1。 | 财务报表 | |
| 截至2025年6月30日（未经审计）和2024年12月31日的简明合并资产负债表 | 1 | |
| 截至2025年6月30日及2024年6月30日止三个月及六个月未经审核简明综合经营报表及综合亏损 | 2 | |
| 截至二零二五年六月三十日及二零二四年六月三十日止三个月及六个月未经审核简明综合股东权益变动表 | 3 | |
| 截至2025年6月30日及2024年6月30日止六个月未经审核简明综合现金流量表 | 5 | |
| 未经审核简明综合财务报表附注 | 6 | |
| 项目2。 | 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 | 14 |
| 项目3。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 19 |
| 项目4。 | 控制和程序 | 19 |
| 第二部分-其他信息 | ||
| 项目1。 | 法律程序 | 20 |
| 项目1a。 | 风险因素 | 20 |
| 项目2。 | 未登记出售股本证券及所得款项用途 | 20 |
| 项目3。 | 优先证券违约 | 20 |
| 项目4。 | 矿山安全披露 | 20 |
| 项目5。 | 其他信息 | 20 |
| 项目6。 | 附件 | 21 |
环境生物科学公司。和子公司
简明合并资产负债表
| 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 当前资产： | ||||||||
| 现金 | $ |
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$ |
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| 预付费用及其他流动资产 |
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| 流动资产总额 |
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| 其他资产： | ||||||||
| 物业及设备净额 |
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| 无形资产，净值 |
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| 其他资产合计 |
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| 总资产 | $ |
|
$ |
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| 负债、夹层权益、股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ |
|
$ |
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| 应付关联方款项 |
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| 应计费用和其他流动负债 |
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| 流动负债合计 |
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| 承诺和或有事项（附注9） | ||||||||
| 夹层股权 | ||||||||
| C系列可赎回优先股，$面值，授权的股份，以及截至2025年6月30日和2024年12月31日已发行和流通在外的股份分别 | ||||||||
| 夹层权益合计 | ||||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 优先股，$面值，股票授权；B系列优先股，$面值，股授权，截至2025年6月30日和2024年12月31日已发行和流通在外的股份分别 | ||||||||
| 普通股，$面值，股授权，和截至2025年6月30日和2024年12月31日已发行和流通在外的股份分别 |
|
|
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| 额外实收资本 |
|
|
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| 累计赤字 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 累计其他综合损失 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 股东权益合计 |
|
|
||||||
| 负债、夹层权益、股东权益合计 | $ |
|
$ |
|
||||
见所附未经审核简明综合财务报表附注。
| 1 |
环境生物科学公司。和子公司
未经审计的简明合并经营报表和综合亏损
截至3个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
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| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||
| 营业费用 | ||||||||||||||||
| 一般和行政 | $ |
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$ |
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$ |
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$ |
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| 研究与开发 |
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| 折旧及摊销 |
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| 总营业费用 |
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| 经营亏损 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 其他（费用）收入 | ||||||||||||||||
| 其他收益 |
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| 利息（费用）收入，净额 | ( |
) | ( |
) | ( |
) |
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| 其他（费用）收入合计 | ( |
) |
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| 所得税前净亏损 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 所得税费用 | ( |
) | ||||||||||||||
| 净亏损 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 其他综合损失 | ||||||||||||||||
| 外币换算 |
|
( |
) |
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| 综合损失 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 每股净亏损-基本及摊薄 | $ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | ||||||||
| 加权平均流通股、基本股和稀释股 | ||||||||||||||||
见所附未经审核简明综合财务报表附注。
| 2 |
环境生物科学公司。和子公司
未经审计的简明合并股东权益变动表
| 截至2025年6月30日止三个月及六个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | ||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 金额 | 额外 实收资本 |
累计 赤字 |
累计 其他综合损失 |
合计 股东’ 股权 |
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| 2025年1月1日余额 |
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$ |
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$ |
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$ | (
|
) | $ | (
|
) | $ |
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| 以现金发行普通股和A、B系列和预融资认股权证，扣除发行成本$
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| 为既得注册会计师发行普通股 |
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(
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) | ||||||||||||||||||||
| 为行使认股权证而发行普通股 |
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| 发行轮候股 |
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(
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) | ||||||||||||||||||||
| 股票补偿 | — |
|
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| 外汇折算损失 | — | (
|
) | (
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) | |||||||||||||||||||
| 净亏损 | — | (
|
) | (
|
) | |||||||||||||||||||
| 2025年3月31日余额 |
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$ |
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$ |
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$ | (
|
) | $ | (
|
) | $ |
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| 根据ATM协议以现金发行普通股，扣除发行成本$
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|
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| 股票补偿 | — |
|
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| 外汇折算收益 | — |
|
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| 净亏损 | — | (
|
) | (
|
) | |||||||||||||||||||
| 2025年6月30日余额 |
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$ |
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$ |
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$ | (
|
) | $ | (
|
) | $ |
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见所附未经审核简明综合财务报表附注。
| 3 |
环境生物科学公司。和子公司
未经审计的简明合并股东权益变动表
| 截至2024年6月30日止三个月及六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 金额 | 额外 实收资本 |
订阅 应收款项 |
累计 赤字 |
累计 其他综合 亏损 |
合计 股东权益 |
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| 2024年1月1日余额 |
|
$ |
|
$ |
|
$ | (
|
) | $ | (
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) | $ | (
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) | $ |
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| 根据Equity Distribution协议出售的普通股，扣除发行成本$
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| 发行直接发售股份 |
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| 行使普通股诱导认股权证 |
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| 与发行诱导认股权证有关的应收认购收益，扣除发行费用$
|
— | (
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) |
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| 与行使认股权证和优先投资期权及发行普通股有关的应收认购款所得款项被搁置 |
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|
(
|
) |
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|
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| 股票补偿 | — |
|
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| 外汇折算收益 | — |
|
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| 净亏损 | — | (
|
) | (
|
) | |||||||||||||||||||||||
| 2024年3月31日余额 |
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$ |
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$ |
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$ | $ | (
|
) | $ | (
|
) | $ |
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| 股票补偿 | — |
|
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| 根据购买协议出售的普通股，扣除发行成本$
|
|
|
(
|
) | ||||||||||||||||||||||||
| 发行直接发售股份 |
|
|
|
|
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| 为既得受限制股份单位发行普通股 |
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|
(
|
) | ||||||||||||||||||||||||
| 外汇折算损失 | — | (
|
) | (
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) | |||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | — | (
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) | (
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) | |||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日余额 |
|
$ |
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$ |
|
$ | $ | (
|
) | $ | (
|
) | $ |
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见所附未经审核简明综合财务报表附注。
| 4 |
环境生物科学公司。和子公司
未经审计的简明合并现金流量表
| 截至6月30日止六个月， | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净亏损 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 调整净亏损与经营活动所用现金的对账 | ||||||||
| 认股权证负债公允价值变动 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 投资期权负债公允价值变动 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 股票补偿 |
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| 无形资产摊销 |
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| 折旧费用 |
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| 经营性资产负债变动： | ||||||||
| 预付费用及其他流动资产 |
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( |
) | |||||
| 应付账款、应计费用和其他流动负债 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 应付关联方款项 | ( |
) | ||||||
| 经营活动使用的现金净额 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 出售普通股和认股权证的收益，扣除发行成本 |
|
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| 根据ATM协议以现金出售的普通股收益，净额 |
|
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| 行使认股权证所得款项 |
|
|
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| 与发行诱导认股权证及行使认股权证及优先投资选择权有关的应收认购款所得款项 |
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| 根据Equity Distribution协议出售的普通股收益，扣除发行成本 |
|
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| 根据购买协议出售的普通股收益，扣除发行成本 |
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| 支付先前应计的发行费用 | ( |
) | ||||||
| 筹资活动提供的现金净额 |
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| 外汇汇率对现金变动的影响 | ( |
) |
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| 现金净增加额 |
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| 期初现金 |
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| 期末现金 | $ |
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$ |
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| 补充披露现金流往来情况： | ||||||||
| 支付利息的现金 | $ | $ | ||||||
| 缴纳的所得税 | $ | $ |
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| 非现金融资和投资活动： | ||||||||
| 非现金发行轮候股 | $ |
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$ | |||||
| 非现金发行RSA既得股份 | $ |
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| 应计未支付的发行成本 | $ |
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$ |
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| 发行普通股以支付发行费用 | $ | $ |
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| 计入发行成本的递延发行成本 | $ | $ |
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见所附未经审核简明综合财务报表附注。
| 5 |
环境生物科学公司。和子公司
简明合并财务报表附注
注1。业务和流动性以及其他不确定性
业务性质
Enveric Biosciences, Inc.（“Enveric”或“公司”）是一家生物技术公司，致力于开发新型神经可塑性小分子疗法，用于治疗抑郁症、焦虑症、成瘾症和其他精神疾病。公司总部位于佛罗里达州那不勒斯。公司拥有以下全资子公司：Jay Pharma Inc.（“Jay Pharma”）、1306432 B.C. Unlimited Liability Company、1236567 B.C. Unlimited Liability Company、MagicMed USA，Inc.（“MagicMed”）、Enveric Biosciences Canada Inc.、Akos Biosciences，Inc.（“Akos”）、Enveric Therapeutics，Pty. Ltd.（“Enveric Therapeutics”）。
Enveric的主导项目EVM301系列及其主要候选药物EB-003旨在提供一流的新方法来治疗难以解决的心理健康障碍，通过促进神经可塑性进行介导，同时不会在患者中引起幻觉。此前，Enveric正在开发EVM201系列，以及其主要候选药物EB-002（前身为EB-373），用于治疗神经精神疾病。EVM201系列包括活性代谢物psilocin的下一代合成前体药物。2024年第四季度，Enveric将EVM201系列项目授权给MycoMedica Life Sciences，后者将寻求EB-002的开发、制造和商业化，以换取对Enveric的某些开发和里程碑付款。该公司的首要重点是开发我们在EVM301系列中的先导资产EB-003。
反向股票分割
公司于2025年1月27日进行了1比15的反向股票分割（“反向股票分割”），并于2025年1月29日开始在拆分调整的基础上交易，据此，公司已发行和流通的普通股每15股重新分类为一股普通股。反向股票分割对公司普通股的面值或普通股的授权股数没有影响。除非另有说明，在这些未经审计的简明综合财务报表中，在2025年1月29日的反向股票拆分日期之前的所有股份和每股信息都会在任何零碎股份四舍五入之前进行追溯调整，以反映反向股票拆分。反向股票分割产生的任何零碎股份均四舍五入为下一个整数股，据此，2025年1月发行了87,402股四舍五入股票。
持续经营、流动性和其他不确定性
该公司自成立以来一直蒙受亏损，导致截至2025年6月30日的累计赤字为110,778，652美元，预计其业务发展将出现进一步亏损。此外，截至2025年6月30日的六个月，该公司的经营现金流出为4,281，724美元。截至2025年6月30日的六个月，该公司的运营亏损为4,706，582美元。自成立以来，作为一家研发公司，公司尚未产生收入，公司经营产生持续亏损。该公司的运营主要通过发行股权获得资金。这些因素令人对公司自该等未经审核简明综合财务报表发出之日起为期一年的持续经营能力产生重大疑虑。
在评估公司持续经营的能力时，公司监控和分析其现金及其在未来产生足够现金流以支持其运营和资本支出承诺的能力。截至2025年6月30日，该公司拥有现金2,849，816美元，营运资金1,943，687美元。公司目前手头现金不足以满足自本季度报告以表格10-Q提交后12个月的经营现金需求。这些条件对公司在未经审核简明综合财务报表发布之日后一年内持续经营的能力提出了重大疑问。管理层缓解引发重大质疑的条件的计划包括通过公共或私募股权或债务融资或其他来源筹集额外营运资金，可能包括与第三方的额外合作以及有纪律的现金支出。公司可能无法以可接受的条款获得足够的额外融资，或者根本无法获得。如果公司无法筹集足够的额外资金，公司可能会被要求采取进一步的成本削减措施，包括推迟或停止某些经营活动。
由于这些因素，管理层得出结论，公司在未经审核简明综合财务报表发布日期后一年持续经营的能力存在重大疑问。公司未经审计的简明综合财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。
| 6 |
环境生物科学公司。和子公司
简明合并财务报表附注
注2。重要会计政策概要
列报基础和合并本金
随附的未经审计简明综合财务报表是根据美国普遍接受的中期财务信息会计原则（“美国公认会计原则”）和S-X条例第8条编制的。因此，它们不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和脚注。管理层的意见是，所有为公平列报而认为必要的调整（包括正常的应计项目）均已包括在内。截至2025年6月30日止三个月和六个月的经营业绩不一定代表截至2025年12月31日止年度的预期业绩。这些未经审计的简明综合财务报表应与截至2024年12月31日止年度的综合财务报表以及公司于2025年3月28日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表格年度报告中包含的相关附注一并阅读。
公司截至2024年12月31日止年度的合并财务报表附注2汇总了公司的重要会计政策和近期会计准则。截至2025年6月30日止三个月及六个月期间，该等会计政策并无重大变动。
估计数的使用
按照美国公认会计原则编制未经审计的简明综合财务报表，要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债的报告金额以及报告期间的费用。就其性质而言，这些估计数受到计量不确定性的影响，这些估计数在未来期间的变动对财务报表的影响可能很大。需要管理层估计和假设的重要领域包括确定涉及普通股的交易的公允价值、认股权证的估值、基于股票的薪酬估值以及与支持研发工作的第三方供应商相关的应计费用。实际结果可能与这些估计不同。
重新分类
对上一期间未经审计的简明综合财务报表进行了某些重新分类，以符合本年度的列报方式。在上一年度，公司在未经审计的简明综合经营报表的一般和行政费用中包括了某些咨询费用。这些费用在本年度重新分类为研发费用。此外，公司已将投资期权负债和认股权证负债重新分类为未经审核简明综合资产负债表上的应计费用和其他流动负债，并将投资期权负债和认股权证负债的公允价值变动重新分类为本年度未经审核简明综合经营报表上的其他收入。这些重新分类对公司先前报告的经营业绩、权益变动或现金流量没有影响。
外币换算
自成立至2025年6月30日，公司的报告货币为美元，而公司若干附属公司的功能货币为加元或澳元。截至2025年6月30日和2024年6月30日的报告期间，公司进行了多项以加元和澳元计价的交易。因此，公司受到加元和澳元兑美元汇率变动的影响。
公司将加拿大子公司和澳大利亚子公司的资产负债按资产负债表日的有效汇率折算为美元。收入和支出按每个月期间有效的平均汇率换算。未实现折算损益记作外币折算损益，作为累计其他全面亏损的组成部分计入未经审核简明综合股东权益报表。
本公司并无订立任何使其面临重大市场风险的金融衍生工具，包括任何旨在对冲外币风险影响的工具。然而，公司可能会在未来对此类外汇波动风险进行对冲。
因以非当地货币计值的交易的汇率变动而产生的调整，于发生时计入未经审核简明综合经营报表的其他综合亏损及综合亏损。
| 7 |
环境生物科学公司。和子公司
简明合并财务报表附注
信用风险集中
可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括在一家金融机构的现金账户，这些账户有时可能超过美国25万美元、澳大利亚25万澳元和加拿大10万加元的联邦存款保险保额。公司在这些账户上没有出现亏损，管理层认为公司在这些账户上没有面临重大风险。截至2025年6月30日，公司在美国金融机构的资产超过25万美元，在澳大利亚金融机构的资产不足25万澳元，在加拿大金融机构的资产超过10万加元。截至2024年12月31日，该公司在美国金融机构的资产超过25万美元，在澳大利亚金融机构的资产不足25万澳元，在加拿大金融机构的资产不足10万加元。
所得税
该公司提交了美国联邦和州的申报表。该公司的外国子公司也在其当地司法管辖区提交了当地纳税申报表。从美国联邦、州和加拿大的角度来看，保持开放审查的年份与每个司法管辖区的诉讼时效一致。由于全额估值备抵，公司没有从经营亏损中获得任何税收优惠。
每股基本净亏损的计算方法是将净亏损除以该期间已发行普通股的加权平均数。每股摊薄亏损是使用加权平均普通股数量计算的，如果具有稀释性，则使用该期间潜在的已发行普通股。公司仅在公司处于收入状况时，才采用两级法确定每股收益。潜在普通股包括在行使股票期权和认股权证（采用库存股法）时可发行的增量普通股。计算截至2025年6月30日和2024年6月30日止三个月和六个月的每股基本净亏损，不包括具有潜在稀释性的证券。基本和完全摊薄的每股净亏损计算在每个呈报期间都是相同的。根据ASC 260“每股收益”（“ASC 260”），为计算基本每股收益和稀释每股收益，便士认股权证被纳入加权平均已发行股份的计算中。根据ASC 260，于2025年6月30日悉数归属的5,588个受限制股份单位计入每股基本及摊薄盈利，因为截至2025年6月30日该等股份并无剩余或有事项将予发行。
潜在稀释证券的时间表
| 截至6月30日止三个月及六个月， | 截至6月30日止三个月及六个月， | |||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| 购买普通股股份的认股权证 |
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| 受限制股份单位-已归属及未发行 |
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| 受限制股份单位-未归属 |
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| 购买普通股股票的投资选择 |
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| 购买普通股股票的期权 |
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| 潜在稀释性证券总额 |
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分部报告
该公司作为一个经营分部运营，专注于开发用于治疗抑郁症、焦虑症和成瘾症的新型神经可塑性小分子疗法。公司首席执行官（“CEO”）作为首席运营决策者（“CODM”），在综合基础上管理和分配资源给公司的运营。综合经营亏损在随附的未经审核简明综合经营报表中列报，是主要经营决策者定期审查的分部损益计量。这使CEO能够评估可用资源的总体水平，并确定如何根据全公司的长期战略目标，在跨研发项目中最好地部署这些资源。有关截至2025年6月30日和2024年6月30日止三个月和六个月的综合经营亏损的列报，请参阅随附的未经审核简明综合经营报表。分部资产的计量在随附的未经审计简明综合资产负债表中报告为“总资产”。由于计入综合经营亏损的开支为一般及行政及研发开支，故并无重大分部开支。
| 8 |
环境生物科学公司。和子公司
简明合并财务报表附注
注3。预付费用及其他流动资产
截至2025年6月30日和2024年12月31日，公司预付费用和其他流动资产构成如下：
| 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | |||||||
| 预付保险 | $ |
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$ |
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| 预付其他 |
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| 预付产品开发 |
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| 预缴增值税 |
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| 预付费用和其他流动资产合计 | $ |
|
$ |
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注4。财产和设备
财产和设备由位于加拿大卡尔加里的以下资产组成，所有金额均换算成美元：
财产和设备明细表累计折旧净额
| 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | |||||||
| 实验室设备 | $ |
|
$ |
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| 计算机设备和租赁物改良 |
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| 减：累计折旧 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 财产和设备，扣除累计折旧 | $ |
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$ |
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截至2025年6月30日和2024年6月30日止三个月的折旧费用分别为39,982美元和42,591美元，截至2025年6月30日和2024年6月30日止六个月的折旧费用分别为78,824美元和85,812美元。
注5。应计负债
截至2025年6月30日和2024年12月31日，公司应计负债构成如下：
应计负债明细表
| 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | |||||||
| 产品开发 | $ |
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$ |
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| 专业费用 |
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| 应计特许经营税 |
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| 其他 |
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| 应计负债总额 | $ |
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$ |
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注6。关联方交易
截至2025年6月30日和2024年12月31日，公司应付关联方的流动负债分别为99875美元和232891美元。这笔余额与应付公司董事会成员的款项有关。
董事会成员Sheila DeWitt自2022年5月起作为公司的咨询顾问提供研发服务。这些服务按小时按需提供。在截至2025年6月30日的三个月和六个月期间，公司分别产生了与这些服务相关的服务费0美元和3,250美元。在这些费用中，已支付3,250美元，截至2025年6月30日，未经审计的简明综合资产负债表中没有应收关联方款项的未偿余额。在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，公司分别产生了与这些服务相关的服务费52,000美元和97,500美元。
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NVERIC BIOSCIENCes，INC。和子公司
简明合并财务报表附注
注7。股本及其他权益工具
公开发行
于2025年1月30日，公司开始进行合共（i）1,229，330股公司普通股（“股份”）、（ii）437,336份预融资认股权证（“预融资认股权证”）以购买437,336股普通股（“预融资认股权证股份”）、（iii）1,666，666份A系列认股权证（“A系列认股权证”）以购买1,666，666股普通股（“A系列认股权证股份”）及（iv）1,666，666份B系列认股权证（“B系列认股权证”，连同A系列认股权证，“认股权证”）以购买1,666，666股普通股（“B系列认股权证股份”）。每份股份或预融资认股权证与一份A系列认股权证一起出售以购买一股普通股和一份B系列认股权证以购买一股普通股。每股股份及随附认股权证的发行价为3.00美元，每份预融资认股权证及随附认股权证的发行价为2.9 999美元。预融资认股权证的行使价为每股0.0001美元，可立即行使，将在全额行使时到期。每份认股权证的行使价为每股3.00美元，将在发行后立即行使（“初始行权日”）。A系列认股权证于首个行使日的五年周年日到期。B系列认股权证于首个行使日的18个月周年日到期。
此次发行于2025年2月3日结束。经扣除下文更详细描述的配售代理（定义见下文）的费用和开支以及公司应付的其他发行费用（但不包括行使认股权证的净收益）后，此次发行的净收益为4,244，467美元。
所有就此次发行而发行的认股权证都是根据《ASC 480、区分负债与权益和ASC 815-40、衍生品和套期保值》的指导确定为权益分类的。
就发售而言，公司与某机构投资者订立证券购买协议（“购买协议”）。根据购买协议，公司同意在发售截止日期后60天内不发行、订立任何协议以发行或宣布发行或建议发行任何普通股股份或任何可转换为或可行使或可交换为普通股股份的证券或提交任何登记声明或招股章程，或对其作出任何修订或补充，但若干例外情况除外。此外，公司已同意在发售截止日期的一周年之前不实施或订立协议以实施任何发行普通股或任何可转换为或可行使或可交换为涉及可变利率交易的普通股股份的证券（定义见购买协议），但有例外情况。
如果持有人（连同其关联公司）在行使生效后立即实益拥有超过4.99%或9.99%（如适用）的已发行普通股股份数量，则持有人将无权行使认股权证或预融资认股权证的任何部分，因为该百分比所有权分别根据认股权证或预融资认股权证的条款确定。
根据与H.C. Wainwright & Co.，LLC（“配售代理”）签订的经修订的委聘协议（“委聘协议”），公司同意就发售向配售代理支付（i）相当于在发售中收到的总收益的7.0%的现金费用，（ii）相当于在发售中收到的总收益的1.0%的管理费，（iii）25,000美元的不记账费用津贴，（iv）偿还高达100,000美元的法律费用和开支以及其他自付费用，以及（v）高达15,950美元的清算费用。
同样根据委聘协议，公司就发售同意向配售代理或其指定人士发行认股权证（“配售代理认股权证”），以购买最多合共116,666股普通股（“配售代理认股权证股份”）（占发售中出售的股份及预融资认股权证的7.0%）。配售代理认股权证的行使价为每股3.75美元（相当于每股公开发售价格的125%以及随附的认股权证），于2030年2月3日到期，可在首个行使日之后行使。配售代理认股权证的授予日公允价值在2025年2月3日为147,564美元，记为发行成本。配售代理认股权证公允价值的计量是使用Black-Scholes模型确定的，考虑了发行日期当前的所有相关假设（即股价1.81美元，行使价3.75美元，期限五年，波动率106%，无风险利率4.4%，预期股息率0%）。
截至2025年6月30日，共有437,336股普通股因行使预融资认股权证而发行，25,000股普通股因行使B系列认股权证而发行。
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环境生物科学公司。和子公司
简明合并财务报表附注
在市场发售
公司于2025年4月9日与H.C. Wainwright & Co.，LLC或（“Wainwright”）作为销售代理就普通股股份订立了市场发售协议或（“ATM协议”）。根据ATM协议，公司可以通过Wainwright不时发售和出售总发行价高达1,854，151美元的普通股。Wainwright将获得所售股份销售总价的3%作为配售费。
由于公司根据ATM协议可能选择出售的普通股股份将支付的每股购买价格（如有）将根据公司根据ATM协议选择出售股份时公司普通股的市场价格波动，如果有，我们无法预测公司根据ATM协议将出售的普通股股份的数量，买方根据ATM协议向公司购买的股份将支付的每股购买价格，或公司将根据ATM协议从这些购买中获得的总收益。
截至2025年6月30日，公司已根据ATM协议发行了554,372股股票，现金收益净额为555,504美元。
股票期权
经修订的2020年长期激励计划（“激励计划”）
自2025年3月21日起，董事会批准公平调整，将激励计划下的可用股份数量增加299,733股。截至2025年6月30日，该激励计划可供授予的股份总数为90,584股。
截至2025年6月30日和2024年6月30日止三个月，公司与股票期权相关的股票补偿费用分别为414美元和414美元，记录在未经审计的简明综合运营和综合亏损报表的一般和管理费用中。
截至2025年6月30日和2024年6月30日止六个月，公司与股票期权相关的股票补偿费用（记入一般和管理费用）分别为828美元和（6268）美元。
截至2025年6月30日，公司有1104美元的未摊销股票期权费用，将在0.65年的加权平均期间内确认。
发行限制性股票单位
截至2025年6月30日止六个月，公司在限制性股票单位方面的活动如下：
限售股上市时间安排
| 股份数量 | 加权平均公允价值 |
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| 2024年12月31日未归属 |
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$ |
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| 已获批 |
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| 没收 | ||||||||
| 既得 | ( |
) |
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| 2025年6月30日未归属 |
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$ |
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截至2025年6月30日和2024年6月30日止三个月，公司分别录得与限制性股票单位相关的股票补偿费用205,846美元和369,200美元，这是未经审计的简明综合经营和综合亏损报表中一般和行政及研发费用的组成部分。截至2025年6月30日和2024年6月30日止六个月，公司分别录得与限制性股票单位相关的股票补偿费用399,280美元和727,370美元，这是简明综合经营和综合亏损报表中一般和行政及研发费用的组成部分。截至2025年6月30日，公司与限制性股票单位相关的未摊销股票补偿成本为791,455美元，将在2.64年的加权平均期间内确认。截至2025年6月30日，8,684个限制性股票单位已归属，但未发行普通股股份，所有这些股份将于2025年6月30日到期。
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环境生物科学公司。和子公司
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限售股单位的存量补偿时间表
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | |||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||
| RSU的股票补偿费用： | ||||||||||||||||
| 一般和行政 | $ |
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$ |
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| 研究与开发 |
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| 合计 | $ |
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$ |
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认股权证
下表汇总了截至2025年6月30日已发行认股权证下可发行股票的信息：
未付认股权证附表
认股权证股份 优秀 |
加权平均 行权价格 |
加权平均 剩余寿命 |
内在价值 | |||||||||||||
| 截至2024年12月31日 |
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$ |
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$ | ||||||||||||
| 已发行 |
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— | — | ||||||||||||
| 已锻炼 | ( |
) |
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— | — | |||||||||||
| 没收 | ( |
) |
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— | — | |||||||||||
| 截至2025年6月30日 |
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| 可于2025年6月30日行使 |
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$ |
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$ | ||||||||||||
注8。许可协议
2024年7月10日，AkOS与俄亥俄州有限责任公司Aries Science and Technology，LLC（“Aries”）订立独家许可协议（“许可协议”），据此，AkOS向Aries授予AkOS的专利辐射性皮炎外用产品许可。该许可允许AkOS使用专利配方开发用于治疗放射性皮炎的药物或非药物产品，适用于给人或动物。该许可是排他性的（受许可协议中包含的某些例外情况的限制），在全球范围内，收取版税，并包括再许可的权利。Akos有权根据协议条款，在逐个许可产品和逐个国家的基础上，根据许可产品的净收入，获得潜在的许可付款、里程碑付款和特许权使用费。在许可期限内，Aries有权选择以独家（就适用的许可产品而言）、全额付费、可转让的权利和许可的形式购买每个许可产品的权利（在逐个许可产品的基础上）。
截至2025年6月30日，公司未获得与本协议相关的任何收入。
2024年11月7日，公司与MycoMedica Life Sciences，PBC，a Delaware Public Benefit Corporation（“MycoMedica”）订立外包许可协议（“协议”），据此，公司将EB-002及其EVM201系列外包给MycoMedica，以进一步开发和销售该产品用于治疗神经精神疾病。MycoMedica将获得Enveric开发的配方、药物、使用方法和医疗设备的独家全球许可，以利用该化合物。作为协议的一部分，公司在2024年第四季度收到了20,000美元的预付款，如果满足某些条件，将收到高达6200万美元的开发和销售里程碑付款以及基于未来销售的分层个位数特许权使用费。MycoMedica可以选择在许可期限内根据收购时产品开发和商业化阶段的情况，以预定金额买断其里程碑和特许权使用费支付义务。此外，MycoMedica有权在公司控制权发生变更时以名义金额购买许可专利，尽管这样做并不免除MycoMedica的任何付款义务。
截至2025年6月30日，公司未获得与本协议相关的任何收入。
2025年2月3日，Akos与专注于关节疾病治疗的生物技术公司Restoration Biologics LLC（“Restoration Biologics”）签订了两项许可协议。两家公司已经为Akos的大麻素-COX-2偶联化合物执行了两项许可，用于制药和潜在的非制药应用。
截至2025年6月30日，公司未获得与这些协议相关的任何收入。
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环境生物科学公司。和子公司
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注9。承诺与或有事项
公司定期涉及正常业务过程中产生的法律诉讼、法律诉讼和索赔。管理层认为，此类法律诉讼、法律诉讼和索赔的结果不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流量产生重大不利影响。
其他咨询和供应商协议
公司已就未来咨询、临床试验支持、测试服务订立多项协议及工作订单，条款介乎1至12个月。这些协议合计承诺公司未来支付约230万美元的现金。
注10。随后发生的事件
在2025年6月30日之后，该公司通过与Wainwright的ATM协议发行了220,256股普通股，现金收益净额为307,151美元。
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项目2。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析
下文所载资料应与本季度报告表格10-Q其他地方所载未经审核简明综合财务报表及其附注一并阅读。除非另有说明，否则本季度报告表格10-Q中提及的“我们”、“我们”、“我们的”或我们的“公司”及类似术语均指特拉华州公司Enveric Biosciences, Inc.及其子公司
关于前瞻性陈述的注意事项
这份关于10-Q表格的季度报告（这份“10-Q表格”）包含1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“预期”、“假设”、“相信”、“可以”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“指南”、“打算”、“可能”、“计划”、“寻求”、“项目”、“目标”和“将”，或此类术语的否定或此类术语或类似术语的其他变体。此类前瞻性陈述包括但不限于未来的财务和经营业绩、公司的计划、目标、期望和意图以及其他非历史事实的陈述。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营业绩。这些前瞻性陈述仅在本10-Q表格发布之日发表，并受到许多风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果与我们的历史经验和我们目前的预期存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：
| ● | 我们依赖于我们的潜在候选产品的成功，这些候选产品处于开发的早期阶段，可能不会达到特定的开发阶段、获得监管批准或成功商业化； | |
| ● | 可能延迟、暂停或缩减我们通过临床前开发和研究性新药（“IND”）申请备案推进更多早期研究计划并投入临床开发的潜在困难； | |
| ● | 我们与MagicMed合并产生的成本节约、协同效应和增长以及成功使用在合并中获得的权利和技术可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险； | |
| ● | 关于迷幻类化合物作用的有限研究，以及未来临床研究研究可能导致的结论与我们关于迷幻类化合物的医疗益处、可行性、安全性、功效、剂量和社会接受度的理解和信念存在争议或冲突的机会； | |
| ● | 临床试验费用高、耗时长、不确定性大，易受变更、延迟、终止、不同解释的影响； | |
| ● | 确定潜在产品在临床前或临床试验中有效或安全的能力； | |
| ● | 我们当前和未来的临床前和临床研究可能在美国境外进行，美国食品和药物管理局可能不会接受此类研究的数据来支持我们在完成适用的开发和监管先决条件后可能提交的任何新药申请； | |
| ● | 我们有能力有效和高效地建立、维护和合法保护我们的分子衍生物文库，使其成为生物技术行业的人可以从中开发新专利产品的重要组成部分； | |
| ● | 我们在开发治疗候选药物方面建立或维持合作的能力； | |
| ● | 我们获得适当或必要的政府批准以销售潜在产品的能力； | |
| ● | 我们以商业规模或与第三方合作制造候选产品的能力； | |
| ● | 我们重大且不断增加的流动性需求以及额外资金的潜在需求； | |
| ● | 我们获得未来用于开发产品和营运资金的资金以及以商业上合理的条款获得此类资金的能力； | |
| ● | 我们持续经营的能力； |
| 14 |
| ● | 与医疗保健系统相关和影响医疗保健系统的立法变更，包括但不限于《患者保护和平价医疗法案》（“PPACA”）的变更和拟议的变更； | |
| ● | 我们面临的激烈竞争，往往来自比我们拥有更多资源和经验的公司； | |
| ● | 我们留住关键高管和科学家的能力； | |
| ● | 确保和执行与我们的产品相关的合法权利的能力，包括知识产权和专利保护； | |
| ● | 以色列的政治、经济和军事不稳定，这可能会阻碍我们的发展计划； | |
| ● | 不利的宏观经济条件；地缘政治紧张局势；美国和加拿大联邦和州政府产生的法律和政策；关税、任何报复性关税和其他贸易保护措施（包括美国或其他国家已经或将来可能征收的关税）的影响；和 | |
| ● | 我们在管理上述风险方面取得的成功。 |
有关可能影响我们业务并可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中预测的结果大不相同的这些因素和其他因素的更详细讨论，请参阅本10-Q表格第II部分第1A项和截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告第I部分第1A项中列出的风险因素和不确定性。这些不确定性、风险和其他影响中的任何一项或多项都可能对我们的经营业绩以及我们所做的前瞻性陈述最终是否被证明是准确的产生重大影响。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是来自新信息、未来事件或其他方面，除非法律要求。
业务概况
我们是一家生物技术公司，致力于开发新型神经可塑性小分子疗法，用于治疗抑郁症、焦虑症、成瘾症和其他精神疾病。利用我们独特的发现和开发心理库™平台，其中包含有关现有和新型分子用于特定心理健康适应症的使用和开发的专有信息，我们寻求开发一个强大的新型候选药物知识产权组合。
我们的主导项目EVM301系列及其主要候选药物EB-003旨在提供一流的新方法来治疗难以解决的心理健康障碍，通过促进神经可塑性进行介导，同时不会在患者中引起幻觉。我们于2025年2月25日推出了EVM401系列，旨在拓宽我们的管道，增加更多非致幻分子，并加强我们针对选择有限的患者的成瘾和神经精神疾病的能力。此前，我们正在开发EVM201系列，以及其候选药物EB-002（前身为EB-373），用于治疗神经精神疾病。EVM201系列包括活性代谢物psilocin的下一代合成前体药物。2024年第四季度，我们将EVM201系列项目授权给MycoMedica Life Sciences，后者将寻求EB-002的开发、制造和商业化，以换取向我们支付一定的开发和里程碑付款（下文讨论）。
神经成形素
继2021年9月我们与MagicMed合并后，我们继续追求MagicMed的心理库的发展™，其专有库，我们相信这将帮助我们识别和开发解决心理健康挑战所需的正确候选药物，包括抑郁症、焦虑症和成瘾症。我们合成新型苯基烷基胺和吲哚乙胺，使用化学和合成生物学的混合物，导致心理库的扩展™，目前包括20个专利家族，其权利要求涵盖了一百万个潜在的分子结构，其中超过一千个我们迄今为止以足够的数量合成来鉴定，还有数百个我们已经筛选了受体结合和其他相关活动。
公司围绕PsyAI商标开发了一定的知识产权™潜在用途。2025年3月6日，Enveric宣布正在就其PsyAI的许可或销售征求建议书（“RFP”）™鉴于公司专注于药物开发，商标组合作为一种资产价值最大化的手段，这种资产不再具有战略意义。这个有限的美国和加拿大商标资产组合由其子公司Enveric Biosciences Canada，Inc.持有。Enveric预计RFP的开放期限将持续到2025年8月31日，此后三（3）个月内将做出决定。
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我们已与战略合作伙伴就PsyLibrary中的特定分子签订了多项外包许可协议™.展望未来，为了建立候选产品管道，我们打算继续在内部开发具有相关知识产权的新候选药物，并通过在许可中从制药和生物技术公司和研究机构获得额外的知识产权。获得许可的资产可能包括研究阶段和临床阶段候选药物。
虽然我们打算继续开发EVM401系列，但我们的主要重点是开发我们在EVM301系列中的主导资产EB-003。产品开发情况如下表所示：
| 产品候选者 | 靶向适应症 | 现状 | 预计下一步 | |||
| EB-003 | 心理健康指示 | 临床前开发 | IND备案 |
迷幻激发的候选药物
近期动态
在市场发售
公司于2025年4月9日与H.C. Wainwright & Co.，LLC或（“Wainwright”）作为销售代理就普通股股份订立了市场发售协议或（“ATM协议”）。根据ATM协议，公司可不时通过Wainwright发售和出售总发行价高达1,854，151美元的普通股。截至2025年6月30日，公司已根据ATM协议发行554,372股股票，现金收益净额为555,504美元。
经营成果
下表列出了比较截至2025年6月30日和2024年6月30日止三个月净亏损构成部分的信息：
| 截至6月30日止三个月， | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| 营业费用 | ||||||||
| 一般和行政 | $ | 1,219,018 | $ | 1,248,151 | ||||
| 研究与开发 | 1,260,051 | 565,001 | ||||||
| 折旧及摊销 | 39,980 | 84,779 | ||||||
| 总营业费用 | 2,519,049 | 1,897,931 | ||||||
| 经营亏损 | (2,519,049 | ) | (1,897,931 | ) | ||||
| 其他（费用）收入 | ||||||||
| 其他收益 | — | 18,572 | ||||||
| 利息（费用）收入，净额 | (132 | ) | (35 | ) | ||||
| 其他（费用）收入合计 | (132 | ) | 18,537 | |||||
| 所得税前净亏损 | $ | (2,519,181 | ) | $ | (1,879,394 | ) | ||
| 所得税费用 | — | — | ||||||
| 净亏损 | $ | (2,519,181 | ) | $ | (1,879,394 | ) | ||
| 16 |
一般和行政费用
我们的一般和管理费用从截至2024年6月30日止三个月的1,248，151美元降至截至2025年6月30日止三个月的1,219018美元，减少了29,133美元，降幅为2%。这一变化主要是由于股票补偿费用减少59614美元和保险费用减少25398美元，但被工资和工资增加56726美元所抵消。
研发费用
截至2025年6月30日止三个月，我们的研发费用为1,260，051美元，而截至2024年6月30日止三个月的研发费用为565,001美元，增加了695,050美元，增幅约为123%。这一变化主要是由于咨询费增加832,923美元和CRO成本增加154,354美元，但被薪金和工资减少146,820美元和澳大利亚研发税收优惠140,396美元所抵消。
折旧和摊销费用
截至2025年6月30日止三个月的折旧和摊销费用为39,980美元，而截至2024年6月30日止三个月的折旧和摊销费用为84,779美元，减少44,799美元，或约53%，原因是公司的无形资产在2025年第一季度进行了全额摊销。
下表列出了比较截至2025年6月30日和2024年6月30日止六个月净亏损构成部分的信息：
| 截至6月30日止六个月， | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| 营业费用 | ||||||||
| 一般和行政 | $ | 2,579,156 | $ | 3,133,904 | ||||
| 研究与开发 | 2,006,422 | 1,071,156 | ||||||
| 折旧及摊销 | 121,004 | 170,188 | ||||||
| 总营业费用 | 4,706,582 | 4,375,248 | ||||||
| 经营亏损 | (4,706,582 | ) | (4,375,248 | ) | ||||
| 其他（费用）收入 | ||||||||
| 其他收益 | 2,565 | 40,009 | ||||||
| 利息（费用）收入，净额 | (130 | ) | 661 | |||||
| 其他（费用）收入合计 | 2,435 | 40,670 | ||||||
| 所得税前净亏损 | $ | (4,704,147 | ) | $ | (4,334,578 | ) | ||
| 所得税费用 | — | (1,731 | ) | |||||
| 净亏损 | $ | (4,704,147 | ) | $ | (4,336,309 | ) | ||
| 17 |
一般和行政费用
我们的一般和管理费用从截至2024年6月30日止六个月的3,133，904美元降至截至2025年6月30日止六个月的2,579，156美元，减少了554,748美元，降幅为18%。这一变化主要是由于董事费减少144,587美元，股票报酬费用减少112,317美元，会计费用减少58,016美元，保险费减少51,392美元，法律费用减少46,973美元，特许经营税减少39,904美元，软件费用减少34,031美元，上市公司费用减少25,822美元。
研发费用
截至2025年6月30日止六个月，我们的研发费用为2,006，422美元，而截至2024年6月30日止六个月的研发费用为1,071，156美元，增加了935,266美元，增幅约为87%。这一增长主要是由于咨询费增加1,136，455美元，以及在截至2024年6月30日的六个月内实现的与澳大利亚研发税收优惠相关的上一年收益259,591美元，但被薪金和工资减少294,545美元以及CRO成本减少244,390美元所抵消。
折旧和摊销费用
截至2025年6月30日止六个月的折旧和摊销费用为121,004美元，而截至2024年6月30日止六个月的折旧和摊销费用为170,188美元，减少了49,184美元，降幅约为29%，主要与2025年第一季度公司无形资产的全部摊销有关。
持续经营、流动性和资本资源
该公司自成立以来一直蒙受亏损，导致截至2025年6月30日的累计赤字为110,778，652美元，预计其业务发展将出现进一步亏损。截至2025年6月30日的六个月，该公司的运营亏损为4,706，582美元。此外，截至2025年6月30日的六个月，该公司的经营现金流出为4,281，724美元。自成立以来，作为一家研发公司，公司尚未产生收入，公司经营产生持续亏损。该公司的运营主要通过发行债务和股权获得资金。这些因素令人对公司自该等未经审核简明综合财务报表发出之日起为期一年的持续经营能力产生重大疑虑。
在评估公司持续经营的能力时，公司监控和分析其现金及其在未来产生足够现金流以支持其运营和资本支出承诺的能力。截至2025年6月30日，公司拥有现金2,849，816美元，营运资金1,943，687美元。公司目前手头现金不足以满足其在提交本季度报告10-Q表格后12个月的经营现金需求。这些情况对公司在财务报表发布之日后一年内持续经营的能力提出了重大疑问。管理层缓解引发重大质疑的条件的计划包括通过公共或私募股权或债务融资或其他来源筹集额外营运资金，可能包括与第三方的额外合作以及有纪律的现金支出。我们可能无法以可接受的条件获得足够的额外融资，或者根本无法获得。如果公司无法筹集足够的额外资金，公司可能会被要求采取成本削减措施，包括推迟或停止某些经营活动。
由于这些因素，管理层得出结论，公司在未经审核简明综合财务报表日期后一年持续经营的能力存在重大疑问。公司未经审计的简明综合财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。
现金流
自成立以来，我们主要使用我们的可用现金为我们的产品开发和运营支出提供资金。
截至2025年6月30日及2024年6月30日止六个月的现金流量
下表列出列报年度的现金流量总表：
| 截至6月30日止六个月， | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| 经营活动使用的现金净额 | $ | (4,281,724 | ) | $ | (5,487,520 | ) | ||
| 筹资活动提供的现金净额 | 4,898,010 | 6,692,699 | ||||||
| 外汇汇率对现金变动的影响 | (7,496 | ) | 9,395 | |||||
| 现金净增加额 | $ | 608,790 | $ | 1,214,574 | ||||
经营活动
截至2025年6月30日的六个月期间，用于经营活动的现金净额为4281724美元，主要包括经非现金项目调整后的净亏损4185600美元、预付费用和其他流动资产减少48192美元、关联方应付款项减少133016美元以及应付账款和应计负债减少11300美元。
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截至2024年6月30日的六个月内，用于经营活动的现金净额为5487520美元，主要包括经非现金项目调整后的净亏损3485028美元、预付费用和其他流动资产增加543822美元以及应付账款和应计负债减少1458670美元。
融资活动
截至2025年6月30日的六个月期间，融资活动提供的现金净额为4898010美元，其中包括此次发行的净收益4244467美元、行使认股权证的收益75044美元以及通过ATM协议出售普通股的净收益578499美元。
截至2024年6月30日的六个月期间，融资活动提供的现金净额为6692699美元，其中包括应收股票认购所得的净收益1804819美元、行使诱导权证的2676980美元、根据分销协议出售的普通股的2290186美元（扣除发行成本）和根据购买协议出售的普通股的82026美元，被先前为诱导权证应计的发行成本161,312美元所抵消。
关键会计估计
我们未经审计的简明合并财务报表是根据美国公认会计原则编制的，这要求我们做出影响资产、负债、成本和费用的报告金额以及相关披露的估计、假设和判断。我们的关键会计估计是那些在作出估计时涉及重大不确定性的估计，这些估计的变化已经或合理地可能对我们的财务状况或经营业绩产生重大影响。因此，实际结果可能与我们的估计存在重大差异。我们的估计基于过去的经验和我们认为在当时情况下合理的其他假设，我们会持续评估这些估计。我们最关键的会计估计包括确定与支持研发工作的第三方供应商相关的应计费用。
与我们在截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中披露的关键会计估计相比，我们的关键会计估计没有重大变化。
项目3。关于市场风险的定量和定性披露
我们的首要市场风险敞口是外币汇率风险。自成立至2025年6月30日，公司的报告货币为美元，而公司若干附属公司的功能货币为加元及澳元。截至2025年6月30日和2024年6月30日的报告期间，公司进行了多项以加元和澳元计价的交易。因此，公司受到加元和澳元兑美元汇率变动的影响。
本公司并无订立任何使其面临重大市场风险的金融衍生工具，包括任何旨在对冲外币风险影响的工具。然而，公司可能会在未来对此类外汇波动风险进行对冲。
项目4。控制和程序
评估披露控制和程序
我们维持披露控制和程序，旨在确保我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求我们披露的信息在SEC规则和表格规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于旨在确保此类信息被积累并传达给我们的管理层的控制和程序，包括我们的首席执行官和我们的首席财务官（视情况而定），以便能够就所需披露作出及时决定。
根据《交易法》第13a-15条和第15d-15条规则（b）款的要求，我们的首席执行官（我们的首席执行官）和首席财务官（我们的首席财务官和首席会计官）对截至2025年6月30日我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于这一评估，并考虑到截至2024年12月31日我们在财务报告内部控制中发现的重大缺陷，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15和15d-15条规则（e）段）截至2025年6月30日无效。
管理层的补救计划
正如我们之前在截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中所讨论的，管理层得出的结论是，截至2024年12月31日，我们对财务报告的内部控制并不有效，因为管理层发现职责分离不充分，无法确保所有交易的处理、审查和授权，包括导致缺陷的非常规交易，总的来说，这构成了公司对财务报告的内部控制的重大弱点。
管理层已采取、并正在采取措施加强我们对财务报告的内部控制：我们已对重大缺陷进行评估，以确定适当的补救措施，并建立了记录披露和披露控制的程序。
虽然我们已经采取了某些行动来解决所发现的重大弱点，但在我们努力提高我们对财务报告的内部控制的整体有效性时，可能需要采取额外的措施。
财务报告内部控制的变化
除了作为公司补救计划的一部分而进行的变更外，在截至2025年6月30日的季度期间，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-（f）条）没有发生对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的其他变化。
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第二部分。其他信息
项目1。法律诉讼
公司可能会定期涉及在日常业务过程中产生的法律诉讼、法律诉讼和索赔。管理层认为，我们没有任何单独或总体上对我们的财务状况、经营业绩或现金流量产生重大不利影响的未决诉讼。
项目1a。风险因素
可能导致我们的实际结果与本季度报告中的结果存在重大差异的因素是公司于2025年3月28日向SEC提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中描述的任何风险。这些因素中的任何一个都可能对我们的财务状况的经营业绩造成重大或重大不利影响。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险因素也可能损害我们的业务或经营业绩。截至本季度报告日，公司年报披露的风险因素未发生重大变化。
项目2。未登记出售股本证券及所得款项用途
没有。
项目3。优先证券违约
没有。
项目4。矿山安全披露
不适用。
项目5。其他信息
没有。
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项目6。展品
| * | 随函提交。 | |
| ** | 特此提供。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）节的要求，注册人已于2025年8月14日正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。
| Enveric Biosciences, Inc. | ||
| 签名： | /s/约瑟夫·塔克 | |
| 姓名： | 约瑟夫·塔克，博士。 | |
| 职位： | 首席执行官 | |
| （首席执行官） | ||
| 签名： | /s/凯文·科文尼 | |
| 姓名： | 凯文·科文尼 | |
| 职位： | 首席财务官 | |
| （首席财务会计干事） | ||
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