附件 99.1
Parker报告2026财年第三季度业绩
创纪录的55亿美元销售额推动创纪录的现金流和调整后的每股收益；订单+ 9%
克利夫兰，2026年4月30日--运动和控制技术的全球领导者派克汉尼汾公司（NYSE：PH）今天公布了截至2026年3月31日的季度业绩，其中包括以下亮点（与去年同期相比）：
2026财年第三季度亮点：
•销售额增长11%，达到创纪录的55亿美元；有机销售额增长6.5%
•分部经营利润率23.4%，上升20个基点，经调整后为26.7%，上升40个基点
•净收入为9亿美元，与包含1.8亿美元一次性离散税收优惠的2025财年第三季度相比下降6%
•调整后净收入增长16%至10亿美元
•EPS为7.06美元，与包含一次性离散税收优惠1.37美元的2025财年第三季度相比下降4%
•调整后每股收益增长18%，达到创纪录的8.17美元
•年初至今运营现金流为创纪录的26亿美元，占销售额的16.7%
•本季度回购了2.75亿美元的股票
•公司上调销售和EPS展望
“我们的全球团队又实现了四分之一的创纪录业绩，”董事长兼首席执行官Jenny Parmentier表示。“在第三季度，我们报告了创纪录的销售额、调整后的分部营业收入和利润率、调整后的每股收益和年初至今的经营现金流。这些结果反映了我们专注投资组合的实力以及我们使用WIN策略中工具的能力™以最好的服务于我们客户的需求。凭借强劲的订单和创纪录的积压，我们正在上调我们的前景，现在预计今年调整后的每股收益将增长十几岁。我们最近决定将季度现金股息提高11%，这突显了我们对成为现金的伟大发动者和部署者的关注。这延长了我们增加年度股息支付的记录，目前已连续70个财年。”
本新闻稿包含非GAAP财务指标。调整后的数字和某些非公认会计准则财务指标的对账包含在本新闻稿的财务表格中。
展望
截至2026年6月30日的财政年度指引已更新。公司预计：
•报告销售增长7%。
•有机销售额增长5.5%；收购1%，资产剥离（1%），货币1.5%。
•分部营业利润率为23.9%，经调整后为27.2%。
•每股收益为27.10美元，调整后为31.20美元。
分部业绩
多元化产业细分领域
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北美企业
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| $ in mm | 26财年第三季度 | 25财年第三季度 |
改变
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有机增长 | |||||||||||||||||||
| 销售 | $ | 2,141 | $ | 2,031 | 5.4 | % | 2.8 | % | |||||||||||||||
| 分部营业收入 | $ | 484 | $ | 467 | 3.6 | % | |||||||||||||||||
| 分部营业利润率 | 22.6 | % | 23.0 | % | -40 | bps | |||||||||||||||||
| 调整后分部营业收入 | $ | 541 | $ | 513 | 5.5 | % | |||||||||||||||||
| 调整后分部营业利润率 | 25.3 | % | 25.2 | % | 10 | bps | |||||||||||||||||
•经调整分部营业利润率创纪录
•厂内&工业、非公路和能源推动有机增长2.8%
•订单率保持在7%的强劲水平
| 国际业务 | |||||||||||||||||||||||
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$ in mm
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26财年第三季度 | 25财年第三季度 |
改变
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有机增长 | |||||||||||||||||||
|
销售
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$ | 1,531 | $ | 1,358 | 12.7 | % | 3.3 | % | |||||||||||||||
|
分部营业收入
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$ | 341 | $ | 312 | 9.3 | % | |||||||||||||||||
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分部营业利润率
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22.3 | % | 23.0 | % | -70 | bps | |||||||||||||||||
| 调整后分部营业收入 | $ | 387 | $ | 340 | 13.8 | % | |||||||||||||||||
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调整后分部营业利润率
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25.3 | % | 25.1 | % | 20 | bps | |||||||||||||||||
•销售额创纪录亚洲以9.6%的有机增长领跑
•经调整分部营业利润率创纪录
•长周期电子和国防预订推动的订单率在6%
航空航天系统部门
|
$ in mm
|
26财年第三季度 | 25财年第三季度 |
改变
|
有机增长 | |||||||||||||||||||
|
销售
|
$ | 1,814 | $ | 1,571 | 15.5 | % | 14.2 | % | |||||||||||||||
|
分部营业收入
|
$ | 457 | $ | 373 | 22.5 | % | |||||||||||||||||
|
分部营业利润率
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25.2 | % | 23.7 | % | 150 | bps | |||||||||||||||||
| 调整后分部营业收入 | $ | 536 | $ | 451 | 18.8 | % | |||||||||||||||||
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调整后分部营业利润率
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29.5 | % | 28.7 | % | 80 | bps | |||||||||||||||||
•销售额创纪录，商业OEM增长22%，售后市场增长14%
•经调整分部营业利润率创纪录
•订单率14%，OEM和售后市场均实现两位数增长
订单费率
| 26财年第三季度 | |||||
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帕克
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+9% | ||||
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多元化工业部门-北美业务
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+7% | ||||
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多元化产业板块-国际业务
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+6% | ||||
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航空航天系统部门
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+14% | ||||
•订单率保持在9%的强劲水平，所有报告的业务都产生了正增长
•积压订单增至创纪录的125亿美元，多元化工业和航空航天系统部门均有增长
关于派克汉尼汾
派克汉尼汾是《财富》250强运动和控制技术领域的全球领先企业。一个多世纪以来，该公司一直在实现工程突破，从而带来更美好的明天。了解更多信息www.parker.com或@ parkerhannifin.
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联系人：
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媒体：
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金融分析师：
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艾丹·葛姆雷
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杰夫·米勒
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216-896-3258
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216-896-2708
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aidan.gormley@parker.com
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jeffrey.miller@parker.com
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网播通告
派克汉尼汾将于美国东部时间今天上午11：00通过网络直播向所有感兴趣的各方提供讨论其2026财年第三季度业绩的电话会议和幻灯片演示，地点为Investors.parker.com.网络直播的重播将在通话结束大约一小时后在网站上提供，并将持续一年。要注册未来活动的电子邮件通知，请访问Investors.parker.com.
订单说明 该公司报告了截至2026年3月31日的季度订单，与去年同期相比。所有比较均以固定汇率进行，上一季度重述为当年汇率，不包括资产剥离。多样化的工业比较是在3个月的平均计算上，航空航天系统的比较是在滚动的12个月的平均计算上.
关于非公认会计原则财务措施的说明
本新闻稿提及的非公认会计准则财务信息包括：（a）调整后的净收入；（b）调整后的每股收益；（c）帕克和按分部调整后的分部营业利润率；（d）帕克和按分部调整后的分部营业收入；以及（e）有机销售增长。提出这些衡量标准是为了让投资者和公司能够有意义地评估不同时期可比基础上的净收入、每股收益和分部营业利润率的变化。尽管这些衡量标准不是根据公认会计原则计算的业绩衡量标准，但我们认为，它们对投资者评估本季度与上一期间的业绩很有用。本新闻稿中对记录调整结果的可比描述仅指从2011财年第一季度到本新闻稿中所述期间。这一时期与我们2014财年分部报告变化相关的重铸历史财务业绩相吻合。非GAAP措施的对账包含在本新闻稿的财务表格中。
前瞻性陈述
本报告和其他书面和口头报告中包含的前瞻性陈述是根据发布时的已知事件和情况作出的，因此，未来会受到不可预见的不确定性和风险的影响。通常但并非总是如此，这些陈述可能是通过使用前瞻性术语来识别的，例如“预期”、“相信”、“可能”、“应该”、“可能”、“预期”、“目标”、“很可能”、“将”，或者这些术语和类似表达的否定，还可能包括关于未来业绩、订单、收益预测、事件或发展的陈述。帕克告诫读者，不要过分依赖这些说法。未来业绩可能与预期存在重大差异，包括基于过去业绩的预期。
可能影响未来业绩的其他因素包括：与主要客户、供应商或分销商的业务关系和订单的变化，包括发货的延迟或取消；关于合同条款的争议、合同成本的变化和新开发计划的收入估计；产品组合的变化；确定可接受的战略收购目标的能力；围绕收购和类似交易的时间、成功完成或整合的不确定性，包括即将收购过滤集团公司和整合柯蒂斯仪器，公司；成功剥离计划剥离的业务并实现此类剥离的预期收益的能力；成功开展业务重组活动的决心和能力及其预期成本，包括成本节约；成功实施业务和运营举措的能力，包括股票回购和其他资本举措的时机、价格和执行；我们获得原材料的可用性、成本增加或其他限制，组件产品和/或商品，如果相关成本无法在产品定价中收回；管理与保险和员工退休及医疗保健福利相关的成本的能力；法律和监管发展以及其他政府行动，包括与环境保护相关的行动，以及相关的合规成本；供应链和劳动力中断，包括关税和劳动力短缺造成的中断；与国际冲突相关的威胁，包括中东地缘政治紧张局势，以及与保护我们的知识产权相关的网络安全风险和风险；围绕未决法律诉讼最终解决的不确定性，包括任何上诉的结果；全球对美国贸易政策的反应对市场状况的影响，包括销售和定价；制造业活动、航空旅行趋势、货币汇率、进入新市场的困难以及通货膨胀、通货紧缩、利率和信贷供应等经济状况；无法获得或满足所要求的政府和监管批准的条件；美国和外国司法管辖区的税法及其司法或监管解释的变化；以及大规模灾害，如洪水、地震、飓风、工业事故和流行病。读者还应该根据帕克截至2025年6月30日的财政年度的10-K表格年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他定期文件中讨论的风险因素来考虑前瞻性陈述。
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附件 99.1
帕克汉尼芬公司-2026年3月31日
| 合并损益表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | 3月31日， | 3月31日， | ||||||||||||||||||||||||
| （单位：百万，每股金额除外） | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 5,486 | $ | 4,960 | $ | 15,744 | $ | 14,607 | ||||||||||||||||||
| 销售成本 | 3,469 | 3,130 | 9,889 | 9,250 | ||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 884 | 785 | 2,594 | 2,416 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 99 | 96 | 306 | 310 | ||||||||||||||||||||||
| 其他费用（收入），净额 | (85) | (46) | (268) | (405) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 1,119 | 995 | 3,223 | 3,036 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税 | 215 | 33 | 666 | 427 | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 904 | 962 | 2,557 | 2,609 | ||||||||||||||||||||||
| 减：非控制性权益 | — | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | $ | 904 | $ | 961 | $ | 2,557 | $ | 2,608 | ||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的每股收益： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 7.16 | $ | 7.48 | $ | 20.24 | $ | 20.28 | ||||||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 7.06 | $ | 7.37 | $ | 19.95 | $ | 19.97 | ||||||||||||||||||
| 加权平均流通股： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 126.2 | 128.4 | 126.3 | 128.6 | ||||||||||||||||||||||
| 摊薄 | 128.0 | 130.3 | 128.2 | 130.6 | ||||||||||||||||||||||
| 每股普通股现金红利 | $ | 1.80 | $ | 1.63 | $ | 5.40 | $ | 4.89 | ||||||||||||||||||
| 业务部门信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | 3月31日， | 3月31日， | ||||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多元化产业 | $ | 3,672 | $ | 3,389 | $ | 10,583 | $ | 10,098 | ||||||||||||||||||
| 航空航天系统 | 1,814 | 1,571 | 5,161 | 4,509 | ||||||||||||||||||||||
| 净销售总额 | $ | 5,486 | $ | 4,960 | $ | 15,744 | $ | 14,607 | ||||||||||||||||||
| 分部营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多元化产业 | $ | 825 | $ | 779 | $ | 2,438 | $ | 2,273 | ||||||||||||||||||
| 航空航天系统 | 457 | 373 | 1,311 | 1,034 | ||||||||||||||||||||||
| 分部营业收入合计 | 1,282 | 1,152 | 3,749 | 3,307 | ||||||||||||||||||||||
| 公司一般及行政开支 | 53 | 44 | 155 | 149 | ||||||||||||||||||||||
| 扣除利息支出和其他支出（收入）前的收入，净额 | 1,229 | 1,108 | 3,594 | 3,158 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 99 | 96 | 306 | 310 | ||||||||||||||||||||||
| 其他费用（收入），净额 | 11 | 17 | 65 | (188) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | $ | 1,119 | $ | 995 | $ | 3,223 | $ | 3,036 | ||||||||||||||||||
附件 99.1
帕克汉尼芬公司-2026年3月31日
补充财务信息和非公认会计准则对账
| 调整后分部营业收入和有机销售增长调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2026年3月31日止三个月 | 截至2025年3月31日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化产业细分领域 | 航空航天系统部门 | 多元化产业细分领域 | 航空航天系统部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） （百万美元） |
北美洲 | 国际 | 合计 | 合计 | 北美洲 | 国际 | 合计 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 2,141 | $ | 1,531 | $ | 3,672 | $ | 1,814 | $ | 5,486 | $ | 2,031 | $ | 1,358 | $ | 3,389 | $ | 1,571 | $ | 4,960 | |||||||||||||||||||||
| 分部营业收入 | $ | 484 | $ | 341 | $ | 825 | $ | 457 | $ | 1,282 | $ | 467 | $ | 312 | $ | 779 | $ | 373 | $ | 1,152 | |||||||||||||||||||||
| 调整项： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购无形资产摊销 | 48 | 23 | 71 | 77 | 148 | 40 | 21 | 61 | 75 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务重组费用 | 3 | 21 | 24 | 1 | 25 | 4 | 6 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 整合成本实现 | 5 | — | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置相关费用 | 1 | 2 | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整分部营业收入 | $ | 541 | $ | 387 | $ | 928 | $ | 536 | $ | 1,464 | $ | 513 | $ | 340 | $ | 853 | $ | 451 | $ | 1,304 | |||||||||||||||||||||
| 分部营业利润率 | 22.6% | 22.3% | 22.5% | 25.2% | 23.4% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.7% | 23.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整分部营业利润率 | 25.3% | 25.3% | 25.3% | 29.5% | 26.7% | 25.2% | 25.1% | 25.2% | 28.7% | 26.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告的销售增长 | 5.4% | 12.7% | 8.4% | 15.5% | 10.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货币 | 0.6% | 6.7% | 3.2% | 1.3% | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购 | 2.0% | 2.7% | 2.2% | —% | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有机销售增长 | 2.8% | 3.3% | 3.0% | 14.2% | 6.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2026年3月31日止九个月 | 截至2025年3月31日止九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化产业细分领域 | 航空航天系统部门 | 多元化产业细分领域 | 航空航天系统部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） （百万美元） |
北美洲 | 国际 | 合计 | 合计 | 北美洲 | 国际 | 合计 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 6,171 | $ | 4,412 | $ | 10,583 | $ | 5,161 | $ | 15,744 | $ | 6,059 | $ | 4,039 | $ | 10,098 | $ | 4,509 | $ | 14,607 | |||||||||||||||||||||
| 分部营业收入 | $ | 1,435 | $ | 1,003 | $ | 2,438 | $ | 1,311 | $ | 3,749 | $ | 1,378 | $ | 895 | $ | 2,273 | $ | 1,034 | $ | 3,307 | |||||||||||||||||||||
| 调整项： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购无形资产摊销 | 139 | 69 | 208 | 228 | 436 | 124 | 65 | 189 | 225 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务重组费用 | 7 | 44 | 51 | 2 | 53 | 13 | 26 | 39 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 整合成本实现 | 10 | 1 | 11 | 2 | 13 | 3 | 1 | 4 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置相关费用 | 6 | 5 | 11 | — | 11 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整分部营业收入 | $ | 1,597 | $ | 1,122 | $ | 2,719 | $ | 1,543 | $ | 4,262 | $ | 1,518 | $ | 987 | $ | 2,505 | $ | 1,274 | $ | 3,779 | |||||||||||||||||||||
| 分部营业利润率 | 23.3% | 22.7% | 23.0% | 25.4% | 23.8% | 22.7% | 22.2% | 22.5% | 22.9% | 22.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整分部营业利润率 | 25.9% | 25.4% | 25.7% | 29.9% | 27.1% | 25.0% | 24.4% | 24.8% | 28.3% | 25.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告的销售增长 | 1.8% | 9.2% | 4.8% | 14.5% | 7.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货币 | 0.3% | 4.4% | 1.9% | 1.0% | 1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产剥离 | (2.4)% | —% | (1.4)% | —% | (1.0)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购 | 1.4% | 1.8% | 1.6% | —% | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有机销售增长 | 2.5% | 3.0% | 2.7% | 13.5% | 6.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化工业国际业务-有机销售增长补充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2026年3月31日止三个月 | 截至2026年3月31日止九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | 欧洲 | 亚太地区 | 拉丁美洲 | 合计 | 欧洲 | 亚太地区 | 拉丁美洲 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 报告的销售增长 | 11.9% | 15.9% | (1.4)% | 12.7% | 8.6% | 11.5% | (0.1)% | 9.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 货币 | 9.7% | 2.5% | 6.1% | 6.7% | 7.3% | 0.7% | 3.4% | 4.4% | ||||||||||||||||||||||||
| 收购 | 2.1% | 3.8% | —% | 2.7% | 1.4% | 2.7% | —% | 1.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 有机销售增长 | 0.1% | 9.6% | (7.5)% | 3.3% | (0.1)% | 8.1% | (3.5)% | 3.0% | ||||||||||||||||||||||||
附件 99.1
帕克汉尼芬公司-2026年3月31日
补充财务信息和非公认会计准则对账
|
调整后净收入1和调整后的稀释每股收益调节
|
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| 截至3月31日的三个月， | 截至3月31日的九个月， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万美元，每股金额除外） |
净收入1
|
稀释EPS |
净收入1
|
稀释EPS |
净收入1
|
稀释EPS |
净收入1
|
稀释EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 据报道 | $ | 904 | $ | 7.06 | $ | 961 | $ | 7.37 | $ | 2,557 | $ | 19.95 | $ | 2,608 | $ | 19.97 | ||||||||||||||||||||||
| 调整项： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购无形资产摊销 | 148 | 1.16 | 136 | 1.04 | 436 | 3.40 | 414 | 3.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务重组费用 | 25 | 0.19 | 9 | 0.08 | 53 | 0.41 | 40 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整合成本实现 | 6 | 0.05 | 6 | 0.04 | 13 | 0.10 | 19 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出售建筑物收益 | — | — | — | — | — | — | (10) | (0.08) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产剥离收益 | — | — | — | — | — | — | (250) | (1.91) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
购置相关费用2
|
6 | 0.04 | — | — | 34 | 0.26 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 与保险有关的费用（回收） | — | — | 8 | 0.06 | (20) | (0.15) | 8 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
调整的税务影响3
|
(43) | (0.33) | (36) | (0.28) | (120) | (0.92) | (82) | (0.61) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
离散税收优惠4
|
— | — | (180) | (1.37) | — | — | (180) | (1.37) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整 | $ | 1,046 | $ | 8.17 | $ | 904 | $ | 6.94 | $ | 2,953 | $ | 23.05 | $ | 2,567 | $ | 19.68 | ||||||||||||||||||||||
|
1指归属于普通股股东的净利润。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2与收购相关的费用包括交易成本和与收购的存货的公允价值提升相关的费用。
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3本行项目反映了表中前几行项目中反映的所有非税调整的总税收影响。我们通过对税前金额应用我们对持续经营业务的总体有效税率来估计每个调整项目的税收影响，除非该项目的性质和/或该项目已被记录的税收管辖区要求应用特定税率或税收处理，在这种情况下，通过应用该特定税率或税收处理来估计该项目的税收影响。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42025财年涉及发布税收评估免税额。
|
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附件 99.1
帕克汉尼芬公司-2026年3月31日
| 合并资产负债表 | ||||||||||||||
| （未经审计） | 3月31日， | 6月30日， | ||||||||||||
| （百万美元） | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||
| 当前资产： | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 476 | $ | 467 | ||||||||||
| 贸易应收账款，净额 | 3,161 | 2,910 | ||||||||||||
| 非贸易及应收票据 | 307 | 318 | ||||||||||||
| 库存 | 3,179 | 2,839 | ||||||||||||
| 预付费用 | 292 | 263 | ||||||||||||
| 其他流动资产 | 193 | 153 | ||||||||||||
| 流动资产总额 | 7,608 | 6,950 | ||||||||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | 2,959 | 2,937 | ||||||||||||
| 递延所得税 | 267 | 270 | ||||||||||||
| 其他长期资产 | 1,324 | 1,269 | ||||||||||||
| 无形资产，净值 | 7,425 | 7,374 | ||||||||||||
| 商誉 | 11,096 | 10,694 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 30,679 | $ | 29,494 | ||||||||||
| 负债和权益 | ||||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||||
| 应付票据及一年内应付长期债务 | $ | 2,813 | $ | 1,791 | ||||||||||
| 应付账款，贸易 | 2,296 | 2,126 | ||||||||||||
| 应计工资单和其他补偿 | 560 | 587 | ||||||||||||
| 应计国内外税 | 233 | 382 | ||||||||||||
| 其他流动负债 | 835 | 933 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 6,737 | 5,819 | ||||||||||||
| 长期负债 | 6,769 | 7,494 | ||||||||||||
| 养老金和其他退休后福利 | 233 | 267 | ||||||||||||
| 递延所得税 | 1,606 | 1,490 | ||||||||||||
| 其他长期负债 | 717 | 733 | ||||||||||||
| 股东权益 | 14,609 | 13,682 | ||||||||||||
| 非控制性权益 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 总负债及权益 | $ | 30,679 | $ | 29,494 | ||||||||||
附件 99.1
帕克汉尼芬公司-2026年3月31日
| 合并现金流量表 | ||||||||||||||
| 九个月结束 | ||||||||||||||
| （未经审计） | 3月31日， | |||||||||||||
| （百万美元） | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||||||
| 净收入 | $ | 2,557 | $ | 2,609 | ||||||||||
| 折旧 | 264 | 263 | ||||||||||||
| 摊销 | 436 | 414 | ||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 145 | 130 | ||||||||||||
| 出售业务收益 | (1) | (253) | ||||||||||||
| 应收款项、存货和贸易应付款项净变动 | (301) | (102) | ||||||||||||
| 其他资产和负债净变动 | (428) | (515) | ||||||||||||
| 其他，净额 | (44) | (237) | ||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 2,628 | 2,309 | ||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||
| 收购，扣除已收购现金 | (1,014) | — | ||||||||||||
| 资本支出 | (286) | (304) | ||||||||||||
| 出售物业、厂房及设备所得款项 | 37 | 32 | ||||||||||||
| 出售业务所得款项 | 1 | 623 | ||||||||||||
| 其他，净额 | 23 | (6) | ||||||||||||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | (1,239) | 345 | ||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||
| 支付普通股 | (1,007) | (860) | ||||||||||||
| 债务（支付）所得款项净额 | 321 | (1,194) | ||||||||||||
| 支付的股息 | (683) | (630) | ||||||||||||
| 其他，净额 | (1) | 3 | ||||||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (1,370) | (2,681) | ||||||||||||
| 汇率变动对现金的影响 | (10) | 14 | ||||||||||||
| 现金及现金等价物净增加（减少）额 | 9 | (13) | ||||||||||||
| 年初现金及现金等价物 | 467 | 422 | ||||||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 476 | $ | 409 | ||||||||||
附件 99.1
帕克汉尼芬公司-2026年3月31日
| 预测报告销售增长与预测有机销售增长的调节 | ||||||||
| （未经审计） | ||||||||
| （金额百分比） | 2026财年 | |||||||
| 预测报告的销售增长 | ~7% | |||||||
| 调整项： | ||||||||
| 货币 | ~(1.5%) | |||||||
| 收购 | ~(1%) | |||||||
| 资产剥离 | ~1% | |||||||
| 预测有机销售增长 | ~5.5% | |||||||
| 预测分部营业利润率与调整后预测分部营业利润率的调节 | ||||||||
| （未经审计） | ||||||||
| （金额百分比） | 2026财年 | |||||||
| 预测分部营业利润率 | ~23.9% | |||||||
| 调整项： | ||||||||
| 业务重组费用 | ~0.3% | |||||||
| 收购无形资产摊销 | ~2.8% | |||||||
| 整合成本实现 | ~0.1% | |||||||
| 购置相关费用 | ~0.1% | |||||||
| 调整后的预测分部营业利润率 | ~27.2% | |||||||
| 每股稀释股份预测收益与调整后每股稀释股份预测收益的对账 | ||||||||
| （未经审计） | ||||||||
| （金额单位：美元） | 2026财年 | |||||||
| 预测每股摊薄收益 | ~$27.10 | |||||||
| 调整项： | ||||||||
| 业务重组费用 | 0.53 | |||||||
| 收购无形资产摊销 | 4.56 | |||||||
| 购置相关费用 | 0.26 | |||||||
| 整合成本实现 | 0.13 | |||||||
| 与保险有关的费用（回收） | (0.16) | |||||||
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调整的税务影响1
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(1.22) | |||||||
| 调整后的预测每股摊薄收益 | ~$31.20 | |||||||
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1本行项目反映了表中前几行项目中反映的所有非税调整的总税收影响。我们通过对税前金额应用我们对持续经营业务的总体有效税率来估计每个调整项目的税收影响，除非该项目的性质和/或该项目已被记录的税收管辖区要求应用特定税率或税收处理，在这种情况下，通过应用该特定税率或税收处理来估计该项目的税收影响。
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注：由于四舍五入，总数可能不够
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