附件 99.1
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新闻稿
笛卡尔公布2026财年第四季度和年度财务业绩
创纪录的收入和运营收入
2026年3月11日，安大略省滑铁卢和佐治亚州亚特兰大（环球新闻社）– The Descartes Systems Group Inc.（TSX：DSG）（纳斯达克：DSGX）公布了截至2026年1月31日的2026财年第四季度（Q4FY26）和财年（FY26）财务业绩。参考的所有财务业绩均以美国（美国）货币，除非另有说明，均按照美国公认会计原则（公认会计原则).
“我们的业务在第四季度和整个财年的表现都超出了我们的计划，”笛卡尔首席执行官Edward J. Ryan表示。"我们的客户继续面临关税的不确定性，无论是在未来的关税格局中，还是在一些先前支付的关税的潜在恢复方面。迅速变化的地缘政治格局也继续影响航运和供应链。这些情况和不确定性导致托运人、承运人和物流服务提供商都面临预测、定价、规划和执行方面的挑战。笛卡尔的全球物流网络仍然是供应链界及时、准确和可靠的数据和解决方案的关键来源，可在这些复杂的市场条件下为人工智能和决策提供动力。"
26财年财务业绩
如下文更详细描述，笛卡尔26财年的主要财务亮点包括：
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营收7.29亿美元，较上年同期的6.51亿美元增长12%（25财年);
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收入包括服务收入6.772亿美元（占总收入的93%）、专业服务和其他收入4930万美元（占总收入的7%）和许可收入250万美元（不到总收入的1%）。服务收入较25财年的5.902亿美元增长15%；
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| • |
经营活动提供的现金为2.662亿美元，较25财年的2.193亿美元增长21%。经营活动提供的现金受到以下影响：（i）在26财年支付650万美元的人员离职金额；（ii）在25财年支付先前完成的交易的或有收购对价2500万美元，这在收购时未计提；
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| • |
运营收入2.10亿美元，较25财年的1.811亿美元增长16%；
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| • |
净收入1.638亿美元，较25财年的1.433亿美元增长14%。净收入占收入的百分比为22%，与FY25一致；
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| • |
每股摊薄收益为1.87美元，较25财年的1.64美元增长14%；和
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| • |
调整后EBITDA为3.295亿美元，较25财年的2.847亿美元增长16%。调整后EBITDA占收入的百分比为45%，而25财年为44%。
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调整后EBITDA和调整后EBITDA占收入的百分比是非公认会计准则财务指标，作为对按照公认会计准则列报的财务业绩的补充。我们将调整后EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧、摊销、基于股票的补偿（我们包括相关费用和税收）和其他费用（我们包括重组费用、收购相关费用以及因收购业绩好于预期而产生的或有对价）之前的收益。这些项目是
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The Descartes Systems Group Inc.|info@descartes.com|www.descartes.com|©版权所有
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1
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被管理层认为超出了笛卡尔的持续运营成果。我们将调整后EBITDA定义为收入的百分比，表示为一个时期的调整后EBITDA除以相应时期的收入所得的商，以百分比表示。本新闻稿稍后部分提供了调整后EBITDA和调整后EBITDA占收入与根据GAAP确定的净收入的百分比的对账。
下表汇总了笛卡尔在26财年和25财年在以下指定类别中的结果（以百万美元计）：
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26财年
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25财年
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收入
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729.0
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651.0
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服务收入
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677.2
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590.2
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毛利率
|
77%
|
76%
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经营活动提供的现金*
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266.2
|
219.3
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经营收入
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210.0
|
181.1
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净收入
|
163.8
|
143.3
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净收入占收入的百分比
|
22%
|
22%
|
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每股摊薄收益
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1.87
|
1.64
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经调整EBITDA
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329.5
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284.7
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调整后EBITDA占收入的百分比
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45%
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44%
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*经营活动提供的现金受到以下影响：（i）在26财年支付650万美元的人员离职金额；（ii）在25财年支付先前完成的交易的或有收购对价2500万美元，这在收购时未计提
Q4FY26财务业绩
如下文更详细描述，Q4FY26的主要财务亮点包括：
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营收1.928亿美元，较2025财年第四季度的1.675亿美元增长15%（Q4FY25）较上一季度的1.877亿美元增长3%（Q3FY26);
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| • |
收入包括服务收入1.801亿美元（占总收入的93%）、专业服务和其他收入1260万美元（占总收入的7%）和许可收入10万美元（不到总收入的1%）。服务收入较25财年第四季度的1.565亿美元增长15%，较26财年第三季度的1.737亿美元增长4%；
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| • |
经营活动提供的现金为7590万美元，较25财年第四季度的6070万美元增长25%，较26财年第三季度的7340万美元增长3%；
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| • |
运营收入5900万美元，较25财年第四季度的4710万美元增长25%，较26财年第三季度的5660万美元增长4%；
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| • |
净收入4560万美元，较25财年第四季度的3740万美元增长22%，较26财年第三季度的4390万美元增长4%。净收入占收入的百分比为24%，而Q4FY25为22%，Q3FY26为23%；
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| • |
每股摊薄收益为0.52美元，较25财年第四季度的0.43美元增长21%，较26财年第三季度的0.50美元增长4%；和
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| • |
调整后EBITDA为8870万美元，较25财年第四季度的7500万美元增长18%，较26财年第三季度的8550万美元增长4%。调整后EBITDA占收入的百分比为46%，相比之下，25财年第四季度为45%，下
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Q3FY26，分别。
下表汇总了笛卡尔过去5个财政季度在以下指定类别中的业绩（未经审计；美元金额，每股金额除外，单位：百万）：
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第四季度
26财年
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Q3
26财年
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第二季度
26财年
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第一季度
26财年
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第四季度
25财年
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收入
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192.8
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187.7
|
179.8
|
168.7
|
167.5
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服务收入
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180.1
|
173.7
|
166.8
|
156.6
|
156.5
|
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毛利率
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78%
|
77%
|
77%
|
76%
|
76%
|
|
经营活动提供的现金
|
75.9
|
73.4
|
63.3
|
53.6
|
60.7
|
|
经营收入
|
59.0
|
56.6
|
48.2
|
46.2
|
47.1
|
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净收入
|
45.6
|
43.9
|
38.0
|
36.2
|
37.4
|
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净收入占收入的百分比
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24%
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23%
|
21%
|
21%
|
22%
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每股摊薄收益
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0.52
|
0.50
|
0.43
|
0.41
|
0.43
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经调整EBITDA
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88.7
|
85.5
|
80.2
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75.1
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75.0
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调整后EBITDA占收入的百分比
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46%
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46%
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45%
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45%
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45%
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现金头寸
截至2026年1月31日，笛卡尔拥有3.565亿美元现金。现金在26财年第四季度增加了7770万美元，在26财年增加了1.204亿美元。下表提供了以百万美元为单位的Q4FY26和FY26现金流量摘要：
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Q4FY26
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26财年
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经营活动提供的现金
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75.9
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266.2
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财产和设备的增加
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(1.4)
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(5.7)
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收购附属公司，扣除取得的现金
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-
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(151.6)
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发行普通股，扣除发行费用
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2.8
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14.1
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就净股份结算支付预扣税
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-
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(6.5)
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或有对价的支付
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(0.5)
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(1.7)
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以现金回购普通股，包括购买成本
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(0.9)
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(0.9)
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外汇汇率对现金的影响
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1.8
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6.5
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现金净变动
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77.7
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120.4
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现金，期初
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278.8
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236.1
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现金，期末
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356.5
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356.5
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正常课程发行人投标
笛卡尔于2025年12月11日开始了正常的发行人投标（“NCIB”），以在公开市场购买最多约860万股普通股以供注销。根据NCIB，笛卡尔被允许在2026年12月10日或之前自行决定回购注销，最高可达10%
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笛卡尔已发行和已发行普通股的“公众持股量”（根据多伦多证券交易所（“TSX”）规则计算）。根据NCIB进行的任何购买将受适用于此类NCIB的条款和限制的约束，并将通过多伦多证券交易所、纳斯达克、其他指定交易所和/或替代加拿大交易系统的设施进行，或通过安大略省证券委员会或其他适用的加拿大证券管理人可能允许的其他方式进行。截至2026年1月31日，我们已根据NCIB回购并注销了10,500股普通股，总成本为90万美元（120万加元），其中包括与要约相关的成本。
完成对OrderMine的收购
2026年3月11日，笛卡尔收购了Utordo Ltd.，以OrderMine的名义开展业务，OrderMine是一家总部位于英国的人工智能预测和需求规划解决方案提供商，旨在支持电子商务业务在其整个增长生命周期中的发展。收购价格约为230万美元（180万英镑），资金来自手头现金，加上基于OrderMine在收购后头两年实现基于收入的目标的潜在基于业绩的或有对价，最高可达100万美元（80万英镑）。
首席财务官过渡
2025年12月3日，笛卡尔发布公告，Edward Gardner将接替Allan Brett，担任笛卡尔的首席财务官。加德纳先生的任命于2026年3月12日生效。布雷特先生将继续受雇于笛卡尔，担任执行团队的高级顾问。
电话会议
笛卡尔执行管理团队成员将于美国东部时间2026年3月11日星期三下午5：30召开电话会议，讨论公司财务业绩。指定号码为+ 12895145100或北美免费电话+ 18007171738，使用会议ID 56287。
该公司将在笛卡尔网站同步进行有声网络直播，网址为www.descartes.com/descartes/investor-relations。 在开始前大约10分钟，需要进行电话会议拨入或网络直播登录。
电话会议的重播将持续到2026年3月18日（星期三），拨打+ 12898191325或使用+ 18886606264使用北美免费电话，播放密码：56287 #。网播的存档重播将于 www.descartes.com/descartes/investor-relations。
关于笛卡尔
笛卡尔通过在其全球物流网络（“GLN”）上联合物流密集型业务，为更具响应性、高效、安全和可持续的国际和国内供应链提供动力。托运人、承运人和物流服务商在GLN上进行连接和协作，利用技术、数据和人工智能（“AI”）来管理最后一公里交付、国内和国际货运、运输评级和支付、全球
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贸易研究、海关合规和多种监管流程。了解更多关于笛卡尔（纳斯达克：DSGX）（TSX：DSG）的信息，请访问www.descartes.com，并与我们连线领英和X.
笛卡尔投资者联系方式
劳里·麦考利
(519) 746-2969
Investor@descartes.com
关于前瞻性陈述的警示性声明
本新闻稿可能包含适用证券法含义内的前瞻性信息（“前瞻性陈述”），这些信息涉及笛卡尔对未来收入和收益的预期，以及我们对未来任何费用减少或利润率增长和现金产生的预测；我们对地缘政治事件的潜在影响的评估，例如伊朗、以色列和美国之间的冲突（“伊朗冲突”），以及俄罗斯和乌克兰之间的持续冲突（“俄乌冲突”），或其他潜在的灾难性事件，对我们的业务、运营结果和财务状况的影响；我们对关税潜在影响的评估，个别国家对全球贸易和我们业务的制裁和其他行动；持续增长和收购，包括我们对物流和供应链行业趋势导致我们的产品和服务增加的任何机会的评估；盈利增长率和调整后的EBITDA利润率运行范围；对笛卡尔解决方案的需求；笛卡尔GLN的增长；客户购买模式；笛卡尔的客户期望；GLN的发展及其对客户的好处；以及其他事项。这些前瞻性陈述基于某些假设，包括：全球发货量继续保持在与历史经历的水平大体一致的水平；伊朗冲突和俄罗斯-乌克兰冲突不会对发货量或其客户对笛卡尔公司产品和服务的需求以及这些客户继续为这些产品和服务付款的能力产生实质性负面影响；各国继续执行和执行与提供进出口电子信息有关的现有和附加海关和安全条例；继续执行的国家并在与某些国家、组织、实体和个人开展业务方面执行现有和额外的贸易限制和受制裁方名单；笛卡尔持续运营安全可靠的商业网络；总体经济和市场状况、货币汇率和利率的稳定性；股票和债务市场继续为笛卡尔提供获得资本的机会；笛卡尔持续识别和寻找有吸引力和可执行的商业合并机会的能力；笛卡尔开发与技术（包括人工智能）持续变化保持同步的解决方案的能力，以及我们继续遵守第三方知识产权。这些假设可能被证明是不准确的。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致笛卡尔的实际结果、业绩或成就，或笛卡尔业务或行业的发展，与此类前瞻性陈述明示或暗示的预期结果、业绩或成就或发展存在重大差异。这些因素包括但不限于笛卡尔成功识别和执行收购以及整合收购的业务和资产的能力，以及预测与收购相关的费用和收入的能力；网络故障、信息安全漏洞或其他网络安全威胁的影响；货运运输中断和出货量下降，包括由于当前和未来的影响
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包括关税在内的贸易壁垒，进一步的保护主义措施和反应性对策或传染性疾病爆发；总体经济状况恶化或金融市场不稳定伴随着我们的客户支出减少；吸引和留住关键人员的能力以及管理关键人员离职和我们的执行管理团队过渡的能力；贸易或运输法规的变化目前要求客户使用笛卡尔提供的服务；客户行为和期望的变化；笛卡尔成功设计和开发我们的产品和解决方案的增强功能的能力；关键客户的离职；外币汇率的影响；笛卡尔在债务融资之外保留或获得足够资本以执行其业务战略的能力，包括其收购战略；货运运输中断；由于笛卡尔市值的非暂时性下降而导致未来商誉或无形资产减值的可能性；以及向美国证券交易委员会、安大略省证券委员会和加拿大各地其他证券监管机构提交的文件中题为“可能影响未来结果的某些因素”一节中讨论的其他因素和假设，包括笛卡尔最近提交的年度和随后的临时管理层讨论和分析，可通过EDGAR网站http://www.sec.gov或SEDAR +网站http://www.sedarplus.com/在笛卡尔的简介中查阅。如果任何此类风险实际发生，除其他后果外，它们可能会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下降，也许是实质性的。告诫读者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述，这些陈述仅代表作出之日的情况。提供前瞻性陈述的目的是提供有关管理层当前预期和与未来相关的计划的信息。读者请注意，此类信息可能不适合用于其他目的。我们不承担或接受任何义务或承诺公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化，除非法律要求。
非GAAP财务指标的调节-调整后EBITDA和调整后EBITDA占收入的百分比
我们根据公认会计原则编制和发布季度未经审计和年度经审计的财务报表。我们还在本次和其他收益发布和投资者电话会议中披露和讨论某些非GAAP财务信息，用于评估我们的业绩，作为对根据GAAP提供的结果的补充。我们认为，我们公司的现有股东和潜在投资者使用非公认会计准则财务指标，例如调整后EBITDA和调整后EBITDA占收入的百分比，来对我们公司做出投资决策并衡量我们的经营业绩。
“调整后EBITDA”一词指的是一种财务指标，我们将其定义为在某些费用之前的收益，这些费用被管理层认为是营业外支出，包括利息、税收、折旧、摊销、基于股票的补偿（我们包括相关的费用和税收）和其他费用（我们包括重组费用、收购相关费用以及由于收购业绩好于预期而产生的或有对价）。调整后EBITDA占收入的百分比除
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一段时期的调整后EBITDA由相应时期的收入，并以百分比表示商。
管理层认为这些营业外支出不在笛卡尔持续运营的范围内，相关支出并未被管理层用来衡量运营情况。因此，这些费用不包括在调整后的EBITDA中，我们参考它既衡量我们的运营，也作为我们不同时期运营比较的基础。管理层认为，投资者和财务分析师在相同的基础上衡量我们的业务，我们正在提供调整后的EBITDA财务指标，以协助进行这一评估，并为我们如何衡量我们自己的业务提供更高水平的透明度。然而，调整后EBITDA和调整后EBITDA占收入的百分比是非公认会计准则财务指标，可能无法与其他公司报告的类似标题的指标进行比较。调整后EBITDA和调整后EBITDA占收入的百分比不应被解释为替代根据GAAP或其他公司可能使用的其他非GAAP衡量标准确定的净收入，例如EBITDA。使用调整后EBITDA和调整后EBITDA占收入的百分比确实有局限性。特别是，自2025财年初以来，我们已经完成了八项收购，未来可能会完成更多收购，这将导致与收购相关的费用和重组费用。由于这些与收购相关的费用和重组费用可能会在我们推行合并战略时继续存在，一些投资者可能会将这些费用和开支视为运营的经常性部分，而不是不属于运营的费用。
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下表对调整后EBITDA和调整后EBITDA占我们26财年和25财年经审计的合并运营报表中报告的净收入的百分比进行了核对，我们认为这是最直接可比的GAAP衡量标准。
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（百万美元）
|
26财年
|
25财年
|
|||
|
净收入，如合并经营报表所报告
|
163.8
|
143.3
|
|||
|
与调整后EBITDA对账的调整：
|
|||||
|
利息支出
|
0.9
|
1.0
|
|||
|
投资收益
|
(8.1)
|
(11.5)
|
|||
|
所得税费用
|
53.4
|
48.3
|
|||
|
折旧费用
|
5.9
|
5.6
|
|||
|
无形资产摊销
|
81.2
|
69.4
|
|||
|
基于股票的薪酬和相关税收
|
22.0
|
21.1
|
|||
|
其他费用
|
10.4
|
7.5
|
|||
|
经调整EBITDA
|
329.5
|
284.7
|
|||
|
收入
|
729.0
|
651.0
|
|||
|
净收入占收入的百分比
|
22%
|
22%
|
|||
|
调整后EBITDA占收入的百分比
|
45%
|
44%
|
|
|
|
|
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下表对调整后EBITDA和调整后EBITDA占我们在Q4FY26、Q3FY26、Q2FY26、Q1FY26和Q4FY25未经审计的合并经营报表中报告的净收入的百分比进行了核对，我们认为这是最直接可比的GAAP衡量标准。
|
Q4FY26
|
Q3FY26
|
Q2FY26
|
26财年第一季度
|
Q4FY25
|
|
|
净收入，如合并经营报表所报告
|
45.6
|
43.9
|
38.0
|
36.2
|
37.4
|
|
与调整后EBITDA对账的调整：
|
|||||
|
利息支出
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
|
投资收益
|
(2.6)
|
(2.0)
|
(1.5)
|
(1.9)
|
(1.9)
|
|
所得税费用
|
15.8
|
14.5
|
11.5
|
11.7
|
11.4
|
|
折旧费用
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
|
无形资产摊销
|
20.9
|
20.7
|
20.5
|
19.1
|
19.4
|
|
基于股票的薪酬和相关税收
|
6.2
|
6.0
|
4.9
|
4.9
|
5.4
|
|
其他费用
|
1.1
|
0.7
|
5.1
|
3.4
|
1.6
|
|
经调整EBITDA
|
88.7
|
85.5
|
80.2
|
75.1
|
75.0
|
|
收入
|
192.8
|
187.7
|
179.8
|
168.7
|
167.5
|
|
净收入占收入的百分比
|
24%
|
23%
|
21%
|
21%
|
22%
|
|
调整后EBITDA占收入的百分比
|
46%
|
46%
|
45%
|
45%
|
45%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The Descartes Systems Group Inc.
（单位：千美元；美国通用会计准则）
|
1月31日，
|
1月31日，
|
||
|
2026
|
2025
|
||
|
物业、厂房及设备
|
|||
|
流动资产
|
|||
|
现金
|
356,526
|
236,138
|
|
|
应收账款（净额）
|
|||
|
贸易
|
64,771
|
53,953
|
|
|
其他
|
26,453
|
16,931
|
|
|
预付费用及其他
|
34,317
|
45,544
|
|
|
482,067
|
352,566
|
||
|
其他长期资产
|
27,346
|
24,887
|
|
|
物业及设备净额
|
13,507
|
12,481
|
|
|
使用权资产
|
8,173
|
7,623
|
|
|
递延所得税
|
6,720
|
3,802
|
|
|
净无形资产
|
332,069
|
321,270
|
|
|
商誉
|
1,025,783
|
924,755
|
|
|
1,895,665
|
1,647,384
|
||
|
负债和股东权益
|
|||
|
流动负债
|
|||
|
应付账款
|
20,852
|
20,650
|
|
|
应计负债
|
73,881
|
79,656
|
|
|
租赁义务
|
3,471
|
3,178
|
|
|
应付所得税
|
7,133
|
9,313
|
|
|
递延收入
|
117,887
|
104,230
|
|
|
223,224
|
217,027
|
||
|
租赁义务
|
4,892
|
4,718
|
|
|
递延收入
|
1,175
|
978
|
|
|
应付所得税
|
6,019
|
5,531
|
|
|
递延所得税
|
41,443
|
34,127
|
|
|
276,753
|
262,381
|
||
|
股东权益
|
|||
|
普通股–无限授权股份；于2026年1月31日已发行及未发行的股份总数为86,022，028股（2025年1月31日– 85,605，969）
|
590,734
|
568,339
|
|
|
额外实收资本
|
509,190
|
503,133
|
|
|
累计其他综合损失
|
(7,987)
|
(50,497)
|
|
|
留存收益
|
526,975
|
364,028
|
|
|
1,618,912
|
1,385,003
|
||
|
1,895,665
|
1,647,384
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The Descartes Systems Group Inc.
（单位：千美元，每股和加权平均股份金额除外；美国通用会计准则）
|
1月31日，
|
1月31日，
|
1月31日，
|
|
|
年终
|
2026
|
2025
|
2024
|
|
收入
|
728,992
|
651,000
|
572,931
|
|
收入成本
|
167,065
|
158,574
|
138,295
|
|
毛利率
|
561,927
|
492,426
|
434,636
|
|
费用
|
|||
|
销售与市场营销
|
82,570
|
73,692
|
68,161
|
|
研究与开发
|
105,310
|
95,497
|
84,103
|
|
一般和行政
|
72,457
|
65,248
|
57,373
|
|
其他费用
|
10,429
|
7,466
|
21,649
|
|
无形资产摊销
|
81,183
|
69,399
|
60,501
|
|
351,949
|
311,302
|
291,787
|
|
|
经营收入
|
209,978
|
181,124
|
142,849
|
|
利息支出
|
(967)
|
(1,004)
|
(1,363)
|
|
投资收益
|
8,079
|
11,513
|
9,666
|
|
所得税前收入
|
217,090
|
191,633
|
151,152
|
|
所得税费用（回收）
|
|||
|
当前
|
42,252
|
53,402
|
41,223
|
|
延期
|
11,071
|
(5,042)
|
(5,978)
|
|
53,323
|
48,360
|
35,245
|
|
|
净收入
|
163,767
|
143,273
|
115,907
|
|
每股收益
|
|||
|
基本
|
1.91
|
1.68
|
1.36
|
|
摊薄
|
1.87
|
1.64
|
1.34
|
|
加权平均流通股（千）
|
|||
|
基本
|
85,871
|
85,443
|
85,068
|
|
摊薄
|
87,579
|
87,323
|
86,818
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The Descartes Systems Group Inc.
（单位：千美元；美国通用会计准则）
|
年终
|
1月31日，
|
1月31日，
|
1月31日，
|
|
2026
|
2025
|
2024
|
|
|
经营活动
|
|
净收入
|
163,767
|
143,273
|
115,907
|
|
调整净收益与经营活动提供的现金对账：
|
|||
|
折旧
|
5,948
|
5,589
|
5,474
|
|
无形资产摊销
|
81,183
|
69,399
|
60,501
|
|
基于股票的补偿费用
|
20,907
|
19,962
|
16,480
|
|
其他非现金经营活动
|
414
|
23
|
114
|
|
递延所得税费用（回收）
|
11,071
|
(5,042)
|
(5,978)
|
|
经营资产和负债变动
|
(17,044)
|
(13,932)
|
15,182
|
|
经营活动提供的现金
|
266,246
|
219,272
|
207,680
|
|
投资活动
|
|||
|
财产和设备的增加
|
(5,730)
|
(6,743)
|
(5,563)
|
|
收购子公司，扣除收购现金
|
(151,620)
|
(290,204)
|
(142,700)
|
|
投资活动所用现金
|
(157,350)
|
(296,947)
|
(148,263)
|
|
融资活动
|
|||
|
发债费用的支付
|
(38)
|
(53)
|
(43)
|
|
以现金回购普通股，包括购买成本
|
(892)
|
-
|
-
|
|
以现金方式发行普通股，扣除发行费用
|
14,104
|
12,391
|
9,272
|
|
就净股份结算支付预扣税
|
(6,487)
|
(6,745)
|
(4,886)
|
|
或有对价的支付
|
(1,671)
|
(9,223)
|
(19,084)
|
|
筹资活动提供（使用）的现金
|
5,016
|
(3,630)
|
(14,741)
|
|
外汇汇率变动对现金的影响
|
6,476
|
(3,509)
|
(109)
|
|
现金增加（减少）额
|
120,388
|
(84,814)
|
44,567
|
|
现金，年初
|
236,138
|
320,952
|
276,385
|
|
现金，年底
|
356,526
|
236,138
|
320,952
|