美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期：
2026年4月15日
（最早报告事件的日期）
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
（国家或其他法团管辖区）
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| （委员会文件编号） | （IRS雇主识别号） | ||||||||||
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | ||||||||||
注册人的电话号码，包括区号
313
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322-3000
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
（17 CFR 240.14d-2（b））
（17 CFR 240.13e-4（c））
根据该法第12（b）节登记的证券：
各类名称 |
交易 符号（s） |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。订立实质性最终协议.
项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定.
2026年4月15日，福特汽车公司（“福特”或“公司”）与不时作为其附属借款人的福特公司订立其日期为2006年12月15日的信贷协议的第二十三次修订（“第二十三次修订”），经于2009年11月24日修订及重述、于2014年4月30日修订及重述、于2015年4月30日修订及重述，以及于2021年9月29日进一步修订及重述（经于2026年4月15日之前不时修订、补充或以其他方式修订，“现有信贷协议”），几家出借人不时作为其当事人，由摩根大通银行N.A.作为行政代理人，其他代理人作为其当事人。第二十三次修订作为附件 10.1附于本文件后，并以引用方式并入本文。
由于第二十三次修订，现有信贷协议已自2026年4月15日起生效（该等经修订的现有信贷协议，“经修订的信贷协议”）。在第二十三次修正之前，贷方持有34亿美元于2028年4月17日到期的承诺和101亿美元于2030年4月17日到期的承诺。根据第二十三条修正案，贷方有34亿美元的承诺将于2029年4月13日到期，101亿美元的承诺将于2031年4月15日到期。
同样在2026年4月15日，福特与福特、不时作为其行政代理人的几家贷款人、作为其行政代理人的摩根大通银行N.A.以及作为其一方的其他代理人订立了其日期为2019年4月23日的循环信贷协议的第八次修订（“补充第八次修订”），该协议经修订并于2021年9月29日重述（经修订、补充或在2026年4月15日之前不时修改的“现有补充循环信贷协议”）。补充第八修正案作为附件 10.2附于本文件后，并以引用方式并入本文。
由于补充第八次修订，现有的补充循环信贷协议已自2026年4月15日起生效（该等经修订的现有补充循环信贷协议，“经修订的补充循环信贷协议”）。在补充第八修正案之前，贷方持有总额为20亿美元的循环承诺，将于2028年4月17日到期。作为补充第八修正案的结果，贷方有20亿美元的承诺将于2029年4月13日到期。
同样在2026年4月15日，福特与其附属借款人（不时为其订约方）、若干贷款人（不时为其订约方）、作为行政代理人的摩根大通 Bank，N.A.及作为订约方的其他代理人，就其日期为2022年6月23日的364天循环信贷协议（经修订、补充或以其他方式于2026年4月15日之前不时修订，“现有364天循环信贷协议”）订立第五修正案（“364天第五修正案”）。为期364天的第五次修订作为附件 10.3附于本文件后，并以引用方式并入本文。
由于364天第五次修订，现有364天循环信贷协议自2026年4月15日起生效（该等经修订的现有364天循环信贷协议，即“经修订的364天循环信贷协议”）。在为期364天的第五修正案之前，贷方持有总额为25亿美元的循环承诺，将于2026年4月16日到期。根据为期364天的第五修正案，贷方有25亿美元的承诺将于2027年4月14日到期。
同样在2026年4月15日，福特与不时作为行政代理人的几家贷款人福特、2026年4月15日之前不时修订、补充或以其他方式修改其日期为2025年7月28日的定期贷款信贷协议（经修订、补充或以其他方式修改，“现有定期贷款信贷协议”）签订了第一修正案（“定期贷款第一修正案”）。定期贷款第一修正案作为附件 10.4附于本文后，并以引用方式并入本文。
由于定期贷款第一次修订，现有定期贷款信贷协议已自2026年4月15日起生效（该等经修订的现有定期贷款信贷协议、“经修订的定期贷款信贷协议”，以及连同经修订的信贷协议、经修订的补充循环信贷协议及经修订的364天循环信贷协议合称“经修订的信贷协议”）。在定期贷款第一修正案之前，贷方持有30亿美元的承诺，福特可以在2026年7月28日之前获得这些承诺。由于定期贷款第一修正案，贷方有30亿美元的承诺，福特可以在12月之前获得
31, 2026.经修订定期贷款信贷协议项下的任何未使用承诺将于该日期后自动终止，而根据经修订定期贷款信贷协议提取的任何贷款将于2028年12月31日到期。
经修订的信贷协议所代表的每项信贷融资都是无担保的，福特已为任何附属借款人根据该协议承担的义务提供担保。经修订信贷协议项下借款的利息根据借款的币种计算，美元借款一般按Daily Simple SOFR贷款的市场利率或替代基准利率计息，每种利率均受适用保证金的约束。由于第二十三次修订、补充第八次修订和364天第五次修订，经修订的信贷协议、经修订的补充循环信贷协议和经修订的364天循环信贷协议项下适用的保证金和设施费将不再根据福特是否实现或未能实现某些与可持续发展相关的目标进行调整。
经修订的信贷协议载有这些类型的银团企业信贷融资的典型代表、保证和契约。肯定性契约包括交付福特的财务报表、交付合规证书和违约通知、维持福特的汽车业务和公司存在，以及要求子公司在福特未能维持惠誉、穆迪和标普对其高级、无担保、长期债务的至少两个投资级评级的情况下为义务提供担保。除某些例外情况外，负面契约包括对福特与他人合并或合并的能力的限制、对留置权的限制、负面质押以及对售后回租交易的限制。修订后的信贷协议没有可能限制福特获得资金或触发提前还款的借款和信用评级触发的重大不利变化条件。修订后的信贷协议包含一项流动性契约，要求福特在修订后的信贷协议下保持至少40亿美元的国内现金、现金等价物、贷款和有价证券和/或可用性。
作为一项或多项经修订信贷协议的缔约方的一些贷款人及其关联公司与福特及其子公司存在关系，涉及提供各种银行、承销和其他金融服务。
上述描述并不构成经修订信贷协议的完整摘要，并通过参考经修订信贷协议全文加以限定。
项目9.01。财务报表及附件.
展览
| 指定 | 说明 | 备案方式 | ||||||
| 日期为2026年4月15日的信贷协议的第二十三次修订日期为2006年12月15日，截至2009年11月24日经修订和重述，截至2014年4月30日经修订和重述，截至2015年4月30日经修订和重述，截至2021年9月29日经修订和重述* | 随本报告提交 | |||||||
| 截至2026年4月15日对截至2019年4月23日的循环信贷协议的第八次修订，经修订并于2021年9月29日重列* | 随本报告提交 | |||||||
| 截至2026年4月15日对截至2022年6月23日的364天循环信贷协议的第五次修订* | 随本报告提交 | |||||||
| 截至2026年4月15日对截至2025年7月28日的定期贷款信贷协议的第一次修订* | 随本报告提交 | |||||||
| 附件 104 | 封面页交互式数据文件 | ** | ||||||
| （内联XBRL格式化） | ||||||||
| * | 根据S-K条例第601（b）（10）条，该展品的部分内容已被省略。省略的信息并不重要，如果公开披露，可能会对公司造成竞争损害，并且是公司习惯上和实际上视为私人和机密的信息类型。 | |||||||
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根据条例S-T的规定以电子方式与本报告一并提交。
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Ford Motor Company | ||||||||
| （注册人） | ||||||||
| 日期：2026年4月15日 | 签名： | /s/David J. Witten | ||||||
| David J. Witten | ||||||||
| 助理秘书 | ||||||||