NPORT-EX 2 NPORT _ FH4A _ 70689855_ 0225.htm

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2025年2月28日

投资组合（未经审计）

资产支持证券— 6.1%

安全	校长金额（000s略）		价值
ARES XXXIV CLO Ltd.，2015-2A系列，ER类，11.415%，（3个月。SOFR + 7.112%），4/17/33⁽¹⁾⁽²⁾	$	1,300	$ 1,306,321
Benefit Street合作伙伴CLO XVIII Ltd.，2019-18A系列，ER类，11.314%，（3个月。SOFR + 7.012%），10/15/34⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	1,012,451
Benefit Street Partners CLO XXII Ltd.，2020-22A系列，ER类，11.22%，（3个月。SOFR + 6.93%），4/20/35⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	1,012,972
BlueMountain CLO XXVI Ltd.，2019-26A系列，ER级，11.685%，（3个月。SOFR + 7.392%），10/20/34⁽¹⁾⁽²⁾		1,500	1,503,969
Canyon Capital CLO Ltd.，2022-1A系列，E类，10.708%，（3个月。SOFR + 6.40%），4/15/35⁽¹⁾⁽²⁾		1,250	1,254,899
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd.：
系列2012-3A，DR2级，11.049%，（3个月。SOFR + 6.762%），1/14/32⁽¹⁾⁽²⁾		1,200	1,205,432
系列2015-5A，类DR，11.255%，（3个月。SOFR + 6.962%），1/20/32⁽¹⁾⁽²⁾		500	499,965
三叶草CLO Ltd.，2019-1A系列，ER类，10.99%，（3个月。SOFR + 6.70%），4/18/35⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	1,000,050
Galaxy XV CLO Ltd.，2013-15A系列，ER级，11.209%，（3个月。SOFR + 6.907%），10/15/30⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	1,002,887
Galaxy XXI CLO Ltd.，2015-21A系列，ER类，9.805%，（3个月。SOFR + 5.512%），4/20/31⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	1,003,208
Golub Capital Partners CLO 50B-R Ltd.，2020-50A系列，ER类，11.393%，（3个月。SOFR + 7.10%），4/20/35⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	1,015,965
Madison Park Funding XXXVI Ltd.，2019-36A系列，类ERR，9.898%，（3个月。SOFR + 5.60%），4/15/35⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	1,002,673
Neuberger Berman贷款顾问CLO 48 Ltd.，2022-48A系列，E类，10.80%，（3个月。SOFR + 6.50%），4/25/36⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	1,006,677
Palmer Square CLO Ltd.：
系列2015-1A，DR4级，11.092%，（3个月。SOFR + 6.762%），5/21/34⁽¹⁾⁽²⁾		500	504,492
系列2019-1A，类DR，11.08%，（3个月。SOFR + 6.762%），11/14/34⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	1,006,855
RAD CLO 5 Ltd.，2019-5A系列，E类，11.258%，（3个月。SOFR + 6.962%），7/24/32⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	1,010,318
Regatta XIV Funding Ltd.，2018-3A系列，E级，10.512%，（3个月。SOFR + 6.212%），10/25/31⁽¹⁾⁽²⁾		700	703,449
Vibrant CLO XI,2019-11A系列，D类，11.325%，（3个月。SOFR + 7.032%），7/20/32⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	1,004,890

安全	校长金额（000s略）		价值
Voya CLO Ltd.，2013-1A系列，DR类，11.044%，（3个月。SOFR + 6.742%），10/15/30⁽¹⁾⁽²⁾	$	2,000	$ 1,975,732
Wellfleet CLO Ltd.，2020-1A系列，D类，11.804%，（3个月。SOFR + 7.502%），4/15/33⁽¹⁾⁽²⁾		1,300	1,275,622
总资产支持证券（确定费用21143093美元）			$ 21,308,827

普通股—2.1%

安全	股份		价值
航空航天与国防—0.0%
IAP全球服务有限责任公司^(3)(4)(5)		58	$ 0
			$ 0
商业服务及用品— 0.1%
Monitronics International, Inc.⁽⁴⁾⁽⁵⁾		20,728	$ 295,374
凤凰服务国际有限责任公司⁽⁴⁾⁽⁵⁾		17,026	68,104
凤凰服务国际有限责任公司⁽⁴⁾⁽⁵⁾		1,554	6,216
			$ 369,694
电子设备、仪器及元件— 0.3%
Range Red Acquisitions LLC，A1类^(3)(4)(5)		529	$ 1,180,876
			$ 1,180,876
电子/电气—0.0%⁽⁶⁾
Skillsoft Corp.⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,823	$ 73,059
			$ 73,059
娱乐— 0.1%
新电影世界有限公司。⁽⁴⁾⁽⁵⁾		15,478	$ 378,894
			$ 378,894
医疗保健— 0.5%
Cano Health, Inc.⁽⁴⁾⁽⁵⁾		108,091	$ 959,308
远景母公司。⁽⁴⁾⁽⁵⁾		49,670	609,500
			$ 1,568,808
家庭耐用品— 0.2%
舒达席梦思床上用品公司。⁽⁴⁾⁽⁵⁾		81,273	$ 777,173
舒达SSB设备公司。^(3)(4)(5)		81,273	0
			$ 777,173

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投资组合（未经审计）——续

安全	股份		价值
投资公司— 0.0%⁽⁶⁾
Aegletes BV⁽⁴⁾⁽⁵⁾		15,179	$ 9,897
			$ 9,897
医药— 0.9%
Covis Midco 1 SARL，A类^(3)(4)(5)		501	$ 0
Covis Midco 1 SARL，B类^(3)(4)(5)		501	0
Covis Midco 1 SARL，C类^(3)(4)(5)		501	0
Covis Midco 1 SARL，D类^(3)(4)(5)		501	0
Covis Midco 1 SARL，E类^(3)(4)(5)		501	0
万灵科 International Finance SA⁽⁴⁾⁽⁵⁾		30,561	2,953,919
			$ 2,953,919
零售— 0.0%
Jubilee Enterprise PCL，A1类^(3)(4)(5)		506	$ 0
Jubilee Enterprise PCL，A2类^(3)(4)(5)		404,596	0
			$ 0
零售商（食品药品除外）— 0.0%
菲利普斯饲料服务公司。^(3)(4)(5)		613	$ 0
			$ 0
电信—0.0%
GEE Acquisition Holdings Corp。^(3)(4)(5)		46,236	$ 0
			$ 0
普通股总数（确定费用7933920美元）			$ 7,312,320

公司债— 5.8%

安全	校长金额（000s略）		价值
航空航天和国防—0.2%
Bombardier，Inc.，6.00%，2/15/28⁽¹⁾	$	200	$ 199,549
TransDigm，Inc.，4.875%，5/1/29		700	669,546
			$ 869,095
航空公司— 0.2%
VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding，Inc.，6.375%，2/1/30⁽¹⁾	$	625	$ 564,535
			$ 564,535

安全	校长金额（000s略）		价值
汽车— 0.3%
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co.，8.50%，5/15/27⁽¹⁾	$	1,000	$ 1,005,700
			$ 1,005,700
建筑及发展— 0.4%
Smyrna Ready Mix Concrete LLC，6.00%，11/1/28⁽¹⁾	$	625	$ 620,230
Standard Industries，Inc.，4.75%，1/15/28⁽¹⁾		625	611,457
			$ 1,231,687
商业设备和服务— 0.1%
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance，Inc.，5.75%，4/15/26⁽¹⁾	$	472	$ 474,448
			$ 474,448
有线和卫星电视— 0.2%
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.，4.50%，8/15/30⁽¹⁾	$	625	$ 572,377
			$ 572,377
化学品— 0.1%
Olympus Water U.S. Holding Corp.，9.75%，11/15/28⁽¹⁾	$	209	$ 220,231
			$ 220,231
商业服务— 0.1%
Mavis Tire Express Services Topco Corp.，6.50%，5/15/29⁽¹⁾	$	489	$ 477,138
			$ 477,138
化妆品/洗漱用品— 0.2%
Edgewell个人护理用品,5.50%，6/1/28⁽¹⁾	$	625	$ 617,790
			$ 617,790
分销和批发— 0.4%
BCPE Empire Holdings，Inc.，7.625%，5/1/27⁽¹⁾	$	543	$ 541,893
性能食品集团，Inc.，5.50%，10/15/27⁽¹⁾		1,000	996,365
			$ 1,538,258
生态服务与设备— 0.1%
GFL Environmental，Inc.，4.375%，8/15/29⁽¹⁾	$	366	$ 345,861
			$ 345,861
工程建筑— 0.2%
TopBuild Corp.，3.625%，3/15/29⁽¹⁾	$	625	$ 580,133
			$ 580,133

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2025年2月28日

投资组合（未经审计）——续

安全	校长金额（000s略）		价值
娱乐— 0.1%
凯撒娱乐,8.125%，7/1/27⁽¹⁾	$	339	$ 342,468
			$ 342,468
餐饮服务— 0.2%
Albertsons Cos.，Inc./Safeway，Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC，3.50%，3/15/29⁽¹⁾	$	625	$ 578,460
			$ 578,460
医疗保健— 0.5%
LifePoint Health，Inc.，5.375%，1/15/29⁽¹⁾	$	625	$ 558,419
Medline Borrower LP，5.25%，10/1/29⁽¹⁾		241	233,815
泰尼特保健 Corp.，6.875%，11/15/31		1,000	1,027,584
			$ 1,819,818
家居用品— 0.2%
Somnigroup International，Inc.，4.00%，4/15/29⁽¹⁾	$	625	$ 583,252
			$ 583,252
保险— 0.3%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings联合发行人，6.75%，10/15/27⁽¹⁾	$	625	$ 623,755
AmWINS Group，Inc.，4.875%，6/30/29⁽¹⁾		600	572,186
			$ 1,195,941
休闲用品/活动/电影— 0.3%
NCL Corp. Ltd.，5.875%，2/15/27⁽¹⁾	$	550	$ 551,720
Viking Cruises Ltd.，5.875%，9/15/27⁽¹⁾		625	624,661
			$ 1,176,381
有色金属/Minerals — 0.1%
新黄金，Inc.，7.50%，7/15/27⁽¹⁾	$	474	$ 478,535
			$ 478,535
石油和天然气— 0.4%
Civitas Resources, Inc.,8.375%，7/1/28⁽¹⁾	$	250	$ 260,487
Permian Resources Operating LLC，5.375%，1/15/26⁽¹⁾		625	623,853
Vital Energy，Inc.，9.75%，10/15/30		350	367,552
			$ 1,251,892
管道— 0.1%
Venture Global LNG，Inc.，8.375%，6/1/31⁽¹⁾	$	446	$ 465,061
			$ 465,061

安全	校长金额（000s略）		价值
房地产投资信托基金（REITs）— 0.2%
HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC，3.375%，6/15/26⁽¹⁾	$	625	$ 606,764
			$ 606,764
零售— 0.0%⁽⁶⁾
Evergreen Acqco 1 LP/TVI，Inc.，9.75%，4/26/28⁽¹⁾	$	31	$ 32,562
			$ 32,562
零售商（食品及药品除外）— 0.1%
PetSmart，Inc./PetSmart Finance Corp.，7.75%，2/15/29⁽¹⁾	$	355	$ 343,821
			$ 343,821
科技— 0.2%
athenahealth Group，Inc.，6.50%，2/15/30⁽¹⁾	$	625	$ 606,936
			$ 606,936
公用事业— 0.4%
Calpine Corp.，5.00%，2/1/31⁽¹⁾	$	504	$ 485,858
NRG能源，Inc.，3.625%，2/15/31⁽¹⁾		1,000	893,244
			$ 1,379,102
无线电信服务— 0.2%
Digicel Intermediate Holdings Ltd./Digicel International Finance Ltd./DIFL U.S.，12.00%，（9.00%现金及3.00% PIK），5/25/27	$	607	$ 611,135
			$ 611,135
公司债券合计（确定费用19698126美元）			$ 19,969,381

优先股— 0.1%

安全	股份		价值
科技— 0.1%
Cohesity Global，Inc.：
G系列⁽⁴⁾		8,459	$ 217,819
G1系列⁽⁴⁾		5,844	150,483
优先股合计（确定费用293212美元）			$ 368,302

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2025年2月28日

投资组合（未经审计）——续

高级浮动利率贷款— 141.6%⁽⁷⁾

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
航空航天和国防— 0.8%
Air Comm Corp. LLC：
定期贷款，7.396%，（SOFR + 3.00%），11/21/31		1,315	$ 1,316,207
定期贷款，12/11/31⁽⁸⁾		110	109,684
HDI Aerospace Intermediate Holding III Corp.，定期贷款，8.822%，（SOFR + 4.50%），9/19/31		600	597,750
IAP Worldwide Services，Inc.，Term Loan-Second Lien，0.00 %%，7/18/23⁽³⁾⁽⁹⁾		408	326,033
Novaria Holdings LLC，定期贷款，7.824%，（SOFR + 3.50%），6/6/31		399	401,368
			$ 2,751,042
空运物流— 0.2%
AIT Worldwide Logistics，Inc.，定期贷款，8.302%，（SOFR + 4.00%），4/8/30		600	$ 602,187
			$ 602,187
航空公司— 0.6%
美国航空，定期贷款，9.305%，（SOFR + 4.75%），4/20/28		1,983	$ 2,026,611
			$ 2,026,611
服装和奢侈品— 1.5%
ABG Intermediate Holdings 2 LLC：
定期贷款，6.574%，（SOFR + 2.25%），12/21/28		730	$ 730,144
定期贷款，2/13/32⁽¹⁰⁾		600	596,814
Gloves Buyer，Inc.，定期贷款，8.438%，（SOFR + 4.00%），12/29/27		2,212	2,198,288
哈尼斯品牌服装，公司：
定期贷款，8.074%，（SOFR + 3.75%），3/8/30		149	149,604
定期贷款，2/20/32⁽¹⁰⁾		450	451,688
Varsity Brands，Inc.，定期贷款，7.8 19%，（SOFR + 3.50%），8/26/31		1,000	1,001,000
			$ 5,127,538
汽车零部件— 3.9%
Adient U.S. LLC，定期贷款，6.574%，（SOFR + 2.25%），1/31/31		1,613	$ 1,612,145
Autokiniton U.S. Holdings，Inc.，定期贷款，8.438%，（SOFR + 4.00%），4/6/28		3,213	3,199,879
Clarios Global LP：
定期贷款，5.55%，（1个月。EURIBOR + 3.00%），7/16/31	欧元	630	654,629
定期贷款，6.824%，（SOFR + 2.50%），5/6/30		2,120	2,113,593

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
汽车零部件（续）
DexKO Global，Inc.：
定期贷款，6.683%，（3个月。EURIBOR + 4.00%），10/4/28	欧元	314	$ 308,485
定期贷款，6.683%，（3个月。EURIBOR + 4.00%），10/4/28	欧元	461	453,033
定期贷款，8.34%，（SOFR + 3.75%），10/4/28		681	644,316
Garrett LX I SARL，定期贷款，6.541%，（SOFR + 2.25%），1/17/32		750	745,126
LSF12 Badger Bidco LLC，定期贷款，10.324%，（SOFR + 6.00%），8/30/30		297	295,144
LTI Holdings，Inc.，定期贷款，8.574%，（SOFR + 4.25%），7/19/29		1,247	1,249,344
RealTruck Group，Inc.：
定期贷款，7.938%，（SOFR + 3.50%），1/31/28		1,791	1,732,868
定期贷款，9.438%，（SOFR + 5.00%），1/31/28		695	687,368
			$ 13,695,930
汽车— 0.6%
MajorDrive Holdings IV LLC：
定期贷款，8.59%，（SOFR + 4.00%），6/1/28		651	$ 612,905
定期贷款，9.979%，（SOFR + 5.50%），6/1/29		1,459	1,400,400
			$ 2,013,305
饮料— 1.1%
Arterra Wines Canada，Inc.，定期贷款，8.09%，（SOFR + 3.50%），11/24/27		1,056	$ 1,033,206
City Brewing Co. LLC：
定期贷款，8.064%，（SOFR + 3.50%），4/5/28		604	308,217
定期贷款，10.814%，（SOFR + 6.25%），4/5/28		196	99,916
定期贷款-第二留置权，9.564%，（SOFR + 5.00%），4/5/28		1,114	89,154
Triton Water Holdings，Inc.，定期贷款，6.565%，（SOFR + 2.25%），3/31/28		2,413	2,418,311
			$ 3,948,804
生物技术— 0.4%
AllTech，Inc.，定期贷款，8.438%，（SOFR + 4.00%），10/13/28		1,233	$ 1,233,477
			$ 1,233,477
建筑产品— 3.1%
Cornerstone Building Brands, Inc.，定期贷款，7.662%，（SOFR + 3.25%），4/12/28		1,774	$ 1,649,373
CPG国际，定期贷款，6.324%，（SOFR + 2.00%），9/19/31		673	676,679
Knife River HoldCo，定期贷款，2/20/32⁽¹⁰⁾		250	250,391

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年2月28日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
建筑产品（续）
Kodiak Building Partners，Inc.，定期贷款，8.046%，（SOFR + 3.75%），12/4/31		500	$ 499,723
LHS Borrower LLC，定期贷款，9.174%，（SOFR + 4.75%），2/16/29		1,010	941,439
LSF12 Crown U.S. Commercial Bidco LLC，定期贷款，8.559%，（SOFR + 4.25%），12/2/31		1,900	1,862,000
MI Windows & Doors LLC，定期贷款，7.324%，（SOFR + 3.00%），3/28/31		1,990	1,997,015
Oscar AcquisitionCo LLC，定期贷款，8.495%，（SOFR + 4.25%），4/29/29		1,551	1,543,749
PHRG Intermediate LLC，定期贷款，2/20/32⁽¹⁰⁾		925	920,375
Standard Industries，Inc.，定期贷款，6.072%，（SOFR + 1.75%），9/22/28		315	315,982
			$ 10,656,726
资本市场— 5.6%
Advisor Group，Inc.，定期贷款，7.824%，（SOFR + 3.50%），8/17/28		1,846	$ 1,848,390
AllSpring Buyer LLC，定期贷款，7.375%，（SOFR + 3.00%），11/1/30		1,319	1,321,396
Aretec Group，Inc.，定期贷款，7.824%，（SOFR + 3.50%），8/9/30		1,916	1,914,959
Citco Funding LLC，定期贷款，7.308%，（SOFR + 2.75%），4/27/28		790	797,520
Edelman Financial Center LLC，定期贷款，7.324%，（SOFR + 3.00%），4/7/28		2,476	2,483,708
EIG Management Co. LLC，定期贷款，9.322%，（SOFR + 5.00%），5/17/29		420	421,786
FinCo I LLC，定期贷款，6.574%，（SOFR + 2.25%），6/27/29		1,234	1,236,171
Focus金融伙伴 LLC，定期贷款，7.574%，（SOFR + 3.25%），9/15/31		2,155	2,153,368
Franklin Square Holdings LP，Term Loan，6.574%，（SOFR + 2.25%），4/25/31		970	972,550
HighTower Holdings LLC，定期贷款，7.291%，（SOFR + 3.00%），2/3/32		2,231	2,231,303
Kestra Advisor Services Holdings A，Inc.，定期贷款，7.291%，（SOFR + 3.00%），3/21/31		1,122	1,121,688
Mariner Wealth Advisors LLC，定期贷款，6.824%，（SOFR + 2.50%），8/18/28		1,821	1,823,600
Orion Advisor Solutions，Inc.，定期贷款，8.041%，（SOFR + 3.75%），9/24/30		574	578,426
Press Ganey控股公司，定期贷款，7.574%，（SOFR + 3.25%），4/30/31		623	623,341
			$ 19,528,206

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
化学品— 7.4%
Aruba Investments Holdings LLC：
定期贷款，6.55%，（1个月。EURIBOR + 4.00%），11/24/27	欧元	505	$ 521,837
定期贷款，8.424%，（SOFR + 4.00%），11/24/27		1,505	1,499,921
Charter NEX U.S.，Inc.，定期贷款，7.307%，（SOFR + 3.00%），11/29/30		1,218	1,221,508
Discovery Purchaser Corp.，定期贷款，8.04%，（SOFR + 3.75%），10/4/29		1,046	1,044,737
Groupe Solmax，Inc.，定期贷款，9.27%，（SOFR + 4.75%），5/29/28⁽¹¹⁾		1,300	1,156,899
INEOS Enterprises Holdings II Ltd.，定期贷款，6.499%，（3个月。EURIBOR + 4.00%），7/7/30	欧元	200	208,341
INEOS Enterprises Holdings U.S. Finco LLC，Term Loan，8.163%，（SOFR + 3.75%），7/8/30		1,064	1,062,590
INEOS Finance PLC，定期贷款，6.05%，（1个月。EURIBOR + 3.50%），6/23/31	欧元	4	3,946
INEOS Quattro Holdings U.K. Ltd.：
定期贷款，6.55%，（1个月。EURIBOR + 4.00%），3/14/30	欧元	275	285,944
定期贷款，8.674%，（SOFR + 4.25%），4/2/29		1,940	1,901,531
INEOS美国金融有限责任公司：
定期贷款，6.924%，（SOFR + 2.50%），11/8/28		511	508,237
定期贷款，7.324%，（SOFR + 3.00%），2/7/31		1,022	1,009,231
定期贷款，7.574%，（SOFR + 3.25%），2/18/30		1,539	1,516,875
Lonza Group AG，定期贷款，8.354%，（SOFR + 3.93%），7/3/28		2,438	2,347,161
Momentive Performance Materials，Inc.，定期贷款，8.324%，（SOFR + 4.00%），3/29/28		1,894	1,899,353
Nouryon Finance BV，定期贷款，7.554%，（SOFR + 3.25%），4/3/28		619	623,532
Olympus Water U.S. Holding Corp.，定期贷款，7.337%，（SOFR + 3.00%），6/20/31		2,153	2,150,783
Paint Intermediate III LLC，定期贷款，7.302%，（SOFR + 3.00%），10/9/31		475	476,040
Rohm Holding GmbH，定期贷款，9.80%，（SOFR + 5.50%），1/31/29		1,442	1,406,717
SCUR-Alpha 1503 GmbH，定期贷款，9.791%，（SOFR + 5.50%），3/29/30		491	472,803
Tronox Finance LLC：
定期贷款，6.601%，（SOFR + 2.25%），4/4/29		1,499	1,481,889
定期贷款，6.827%，（SOFR + 2.50%），9/18/31⁽¹¹⁾		400	396,002
W.R. Grace & Co.-Conn.，定期贷款，7.579%，（SOFR + 3.25%），9/22/28		2,401	2,403,751
			$ 25,599,628
商业服务及用品— 5.3%
Albion融资3 SARL，定期贷款，7.302%，（SOFR + 3.00%），8/16/29		1,604	$ 1,609,637

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年2月28日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
商业服务及用品（续）
Allied Universal Holdco LLC，定期贷款，8.174%，（SOFR + 3.75%），5/12/28		1,966	$ 1,970,469
Belfor Holdings，Inc.，定期贷款，7.324%，（SOFR + 3.00%），11/1/30		606	610,194
EnergySolutions LLC，定期贷款，7.574%，（SOFR + 3.25%），9/20/30		1,400	1,410,954
Flame Newco LLC，定期贷款，10.424%，（SOFR + 6.10%），6/30/28		213	209,201
Foundever Worldwide Corp.，定期贷款，8.178%，（SOFR + 3.75%），8/28/28		2,258	1,481,414
Garda World Security Corp.，定期贷款，7.308%，（SOFR + 3.00%），2/1/29		2,401	2,399,792
GFL Environmental：
定期贷款，6.305%，（SOFR + 2.00%），7/3/31		873	873,192
定期贷款，2/4/32⁽¹⁰⁾		1,400	1,398,257
Heritage-Crystal Clean, Inc.，定期贷款，8.337%，（SOFR + 4.00%），10/17/30		718	720,980
Monitronics International, Inc.，定期贷款，12.086%，（SOFR + 7.50%），6/30/28		1,128	1,124,899
Prime Security Services Borrower LLC，定期贷款，6.313%，（SOFR + 2.00%），10/13/30		898	897,216
Tempo Acquisition LLC，定期贷款，6.074%，（SOFR + 1.75%），8/31/28		1,311	1,304,906
TMF Group Holding BV，Term Loan，7.037%，（SOFR + 2.75%），5/3/28		371	373,734
TruGreen LP，定期贷款，8.424%，（SOFR + 4.00%），11/2/27		2,071	1,972,852
			$ 18,357,697
建筑材料— 1.6%
Construction Partners, Inc.，定期贷款，6.824%，（SOFR + 2.50%），11/3/31		500	$ 499,688
Quikrete Holdings，Inc.：
定期贷款，6.56%，（SOFR + 2.25%），2/10/32		1,625	1,624,244
定期贷款，6.574%，（SOFR + 2.25%），3/19/29		2,432	2,432,731
Star Holding LLC，定期贷款，8.824%，（SOFR + 4.50%），7/31/31		1,172	1,170,070
			$ 5,726,733
必需消费品分销和零售— 1.0%
Cardenas Markets，Inc.，定期贷款，11.179%，（SOFR + 6.75%），8/1/29		418	$ 360,351
Peer Holding III BV：
定期贷款，5.933%，（3个月。EURIBOR + 3.25%），11/5/31	欧元	550	576,017
定期贷款，7.329%，（SOFR + 3.00%），7/1/31		1,325	1,329,558

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
必需消费品分销与零售（续）
Peer Holding III BV：（续）
定期贷款，7.579%，（SOFR + 3.25%），10/28/30		1,117	$ 1,120,750
			$ 3,386,676
容器和包装— 1.6%
Altium Packaging LLC，定期贷款，6.824%，（SOFR + 2.50%），6/11/31		448	$ 444,392
Berlin Packaging LLC，定期贷款，7.811%，（SOFR + 3.50%），6/7/31⁽¹¹⁾		1,762	1,763,429
Clydesdale Acquisition Holdings，Inc.，定期贷款，7.499%，（SOFR + 3.18%），4/13/29		2,058	2,059,225
Pretium PKG Holdings，Inc.，定期贷款-第二留置权，11.309%，（SOFR + 6.75%），10/1/29		300	83,045
Proampac PG Borrower LLC，定期贷款，8.31%，（SOFR + 4.00%），9/15/28		1,139	1,141,009
			$ 5,491,100
分销商— 0.7%
CD & R Hydra Buyer，Inc.，定期贷款，8.424%，（SOFR + 4.00%），3/25/31		968	$ 954,038
Parts Europe SA，定期贷款，5.954%，（3个月。EURIBOR + 3.25%），2/3/31	欧元	1,425	1,493,006
Phillips Feed Service，Inc.，定期贷款，11.424%，（SOFR + 7.00%），11/13/26⁽³⁾		110	67,326
			$ 2,514,370
多元化消费服务— 1.8%
Ascend Learning LLC：
定期贷款，7.324%，（SOFR + 3.00%），12/11/28		1,054	$ 1,046,916
定期贷款-第二留置权，10.174%，（SOFR + 5.75%），12/10/29		1,058	1,059,269
Fugue Finance BV，定期贷款，7.496%，（SOFR + 3.25%），1/9/32		398	401,095
KUEHG Corp.，定期贷款，7.537%，（SOFR + 3.25%），6/12/30		1,362	1,368,416
Spring Education Group，Inc.，定期贷款，8.329%，（SOFR + 4.00%），10/4/30		669	674,969
Wand NewCo 3，Inc.，定期贷款，7.074%，（SOFR + 2.75%），1/30/31		1,660	1,657,676
			$ 6,208,341
多元化金融服务— 0.5%
Concorde Midco Ltd.，定期贷款，7.092%，（6个月。EURIBOR + 4.00%），3/1/28	欧元	575	$ 598,713
Sandy BidCo BV，定期贷款，7.073%，（6个月。EURIBOR + 3.85%），8/17/29	欧元	950	986,098
			$ 1,584,811

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年2月28日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
多元化电信服务— 2.6%
Altice France SA，定期贷款，9.802%，（SOFR + 5.50%），8/15/28		1,219	$ 1,096,771
Anuvu Holdings 2 LLC：
定期贷款，12.701%，（SOFR + 8.25%），3/23/26⁽³⁾		1,045	382,592
定期贷款，14.451%，（SOFR + 10.5%），8.451%现金，6.00% PIK,9/27/27⁽³⁾		421	336,463
Level 3 Financing，Inc.，定期贷款，10.884%，（SOFR + 6.56%），4/15/30		600	607,173
Lumen Technologies, Inc.，定期贷款，4/15/30⁽¹⁰⁾		1,000	940,635
Virgin Media Bristol LLC，定期贷款，7.676%，（SOFR + 3.25%），1/31/29		4,250	4,186,016
Zayo集团控股有限公司，定期贷款，5.80%，（1个月。EURIBOR + 3.25%），3/9/27	欧元	1,396	1,383,426
			$ 8,933,076
电力公用事业— 0.6%
Kohler Energy Co. LLC，定期贷款，8.074%，（SOFR + 3.75%），5/1/31		2,061	$ 2,047,138
			$ 2,047,138
电气设备— 1.2%
AZZ，Inc.，定期贷款，6.824%，（SOFR + 2.50%），5/13/29		1,100	$ 1,108,249
WEC美国控股有限公司，定期贷款，6.559%，（SOFR + 2.25%），1/27/31		2,985	2,982,911
			$ 4,091,160
电子设备、仪器及元件— 2.7%
Chamberlain Group，Inc.，定期贷款，7.674%，（SOFR + 3.25%），11/3/28		2,426	$ 2,425,658
Creation Technologies，Inc.，定期贷款，10.058%，（SOFR + 5.50%），10/5/28		1,315	1,308,742
英格麦克，定期贷款，7.077%，（SOFR + 2.75%），9/22/31		1,416	1,427,078
Mirion Technologies, Inc.，定期贷款，6.579%，（SOFR + 2.25%），10/20/28		523	522,980
MX Holdings U.S.，Inc.，定期贷款，7.211%，（SOFR + 2.75%），7/31/28		246	247,327
Range Red Operating，Inc.：
定期贷款，12.41%，（SOFR + 8.00%），10/1/29		192	190,945
定期贷款-第二留置权，12.41%，（SOFR + 8.00%），10/1/29		807	800,987
Verifone Systems, Inc.，定期贷款，8.583%，（SOFR + 4.00%），8/20/25		1,197	1,144,663
Verisure Holding AB：
定期贷款，5.7 15%，（3个月。EURIBOR + 3.00%），3/27/28	欧元	850	887,638

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
电子设备、仪器及元件（续）
Verisure Holding AB：（续）
定期贷款，5.921%，（3个月。EURIBOR + 3.25%），5/30/30	欧元	248	$ 259,167
			$ 9,215,185
能源设备与服务— 0.5%
Ameriforge Group，Inc.，定期贷款，15.438%，（SOFR + 11.00%），4.438%现金，11.00% PIK,12/31/25⁽³⁾		63	$ 18,200
GIP Pilot Acquisition Partners LP，Term Loan，6.302%，（SOFR + 2.00%），10/4/30		472	471,781
PG Investment Co. 59 SARL，定期贷款，7.329%，（SOFR + 3.00%），3/26/31		1,347	1,352,704
			$ 1,842,685
工程建筑— 1.5%
American Residential Services LLC，定期贷款，7.541%，（SOFR + 3.25%），2/2/32		600	$ 600,126
Arcosa, Inc.，定期贷款，6.574%，（SOFR + 2.25%），8/12/31		350	352,625
Artera Services LLC，定期贷款，8.829%，（SOFR + 4.50%），2/15/31		422	416,804
Azuria Water Solutions，Inc.，定期贷款，7.324%，（SOFR + 3.00%），5/17/28		1,268	1,276,138
Northstar Group Services，Inc.，定期贷款，9.079%，（SOFR + 4.75%），5/8/30		1,816	1,831,083
Platea BC Bidco AB：
定期贷款，5.045%，（3个月。EURIBOR + 4.00%），4/3/31⁽⁸⁾	欧元	138	143,956
定期贷款，6.7 15%，（3个月。EURIBOR + 4.00%），4/3/31	欧元	688	719,778
			$ 5,340,510
娱乐— 1.6%
City Football Group Ltd.，定期贷款，7.438%，（SOFR + 3.00%），7/22/30		973	$ 969,369
Endeavor Group Holdings, Inc.，定期贷款，1/27/32⁽¹⁰⁾		3,000	3,015,945
Renaissance Holding Corp.，定期贷款，8.324%，（SOFR + 4.00%），4/5/30		1,392	1,359,204
Vue Entertainment International Ltd.，定期贷款，11.446%，（3个月。EURIBOR + 8.40%），3.046%现金，8.40% PIK,12/31/27	欧元	301	207,715
Vue International Bidco PLC，定期贷款，11.046%，（6个月。EURIBOR + 8.00%），6/30/27	欧元	76	78,709
			$ 5,630,942
金融服务— 2.3%
Boost Newco Borrower LLC，定期贷款，6.291%，（SOFR + 2.00%），1/31/31		3,017	$ 3,022,718

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年2月28日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
金融服务（续）
CPI Holdco B LLC，定期贷款，6.324%，（SOFR + 2.00%），5/19/31		1,147	$ 1,143,781
Grant Thornton Advisors LLC，定期贷款，7.055%，（SOFR + 2.75%），6/2/31		1,847	1,845,600
NCR Atleos LLC，定期贷款，8.053%，（SOFR + 3.75%），4/16/29		612	614,295
Nuvei Technologies Corp.，定期贷款，7.324%，（SOFR + 3.00%），11/15/31		500	500,253
WEX，Inc.，定期贷款，2/27/32⁽¹⁰⁾		800	797,000
			$ 7,923,647
食品制品— 1.6%
CHG PPC Parent LLC，定期贷款，7.438%，（SOFR + 3.00%），12/8/28		389	$ 389,881
德尔蒙特食品公司：
定期贷款，12.616%，（SOFR + 8.15%），8/2/28		419	419,986
定期贷款-第二留置权，8.851%，（SOFR + 4.40%），8/2/28		882	591,078
Nomad Foods U.S. LLC，定期贷款，6.968%，（SOFR + 2.50%），11/12/29		1,960	1,967,247
POP Bidco SAS，定期贷款，7.344%，（3个月。EURIBOR + 4.50%），11/26/31	欧元	1,125	1,177,959
Simply Good Foods USA，Inc.，定期贷款，6.324%，（SOFR + 2.00%），3/17/27		107	107,960
United Petfood Finance BV，Term Loan，5.171%，（6 mo。EURIBOR + 2.75%），2/5/32	欧元	775	805,956
			$ 5,460,067
燃气公用事业— 0.8%
CQP Holdco LP，定期贷款，6.329%，（SOFR + 2.00%），12/31/30		2,629	$ 2,627,277
			$ 2,627,277
保健设备和用品— 1.6%
Bayou Intermediate II LLC，定期贷款，9.052%，（SOFR + 4.50%），8/2/28		1,736	$ 1,737,228
Journey Personal Care Corp.，定期贷款，8.074%，（SOFR + 3.75%），3/1/28		2,559	2,550,852
Medline Borrower LP，定期贷款，6.574%，（SOFR + 2.25%），10/23/28		1,107	1,110,392
			$ 5,398,472
医疗保健提供者和服务— 9.5%
AEA International Holdings（Lux）SARL，定期贷款，7.079%，（SOFR + 2.75%），9/7/28		1,608	$ 1,606,210
Biogroup-LCD，定期贷款，6.026%，（3个月。EURIBOR + 3.50%），2/9/28	欧元	250	258,177

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
医疗保健提供者及服务（续）
BW NHHC Holdco，Inc.，定期贷款-第二留置权，14.579%，（SOFR + 10.25%），12.329%现金，2.25% PIK,1/15/26		2,526	$ 2,329,822
Cano Health LLC，定期贷款，13.829%，（SOFR + 9.50%），6/28/29		486	461,595
CCRR Parent，Inc.，定期贷款，8.825%，（SOFR + 4.25%），3/6/28		2,641	1,198,184
Cerba Healthcare SAS：
定期贷款，6.25%，（1个月。EURIBOR + 3.70%），6/30/28	欧元	350	334,177
定期贷款，6.50%，（1个月。EURIBOR + 3.95%），2/16/29	欧元	525	501,609
CHG Healthcare Services，Inc.，定期贷款，7.313%，（SOFR + 3.00%），9/29/28⁽¹¹⁾		2,050	2,052,954
CNT Holdings I Corp.，定期贷款，6.802%，（SOFR + 2.50%），11/8/32		1,544	1,542,501
Concentra Health Services，Inc.，定期贷款，6.574%，（SOFR + 2.25%），7/28/31		349	350,871
Covis Finco SARL，定期贷款，0.00%，2/18/27⁽⁹⁾		617	250,636
Electron BidCo，Inc.，定期贷款，7.074%，（SOFR + 2.75%），11/1/28		958	957,620
Ensemble RCM LLC，定期贷款，7.291%，（SOFR + 3.00%），8/1/29		1,396	1,402,293
Hanger, Inc.：
定期贷款，3.50%，10/23/31⁽⁸⁾		140	140,112
定期贷款，7.824%，（SOFR + 3.50%），10/23/31		1,085	1,088,207
IVC收购有限公司：
定期贷款，6.736%，（3个月。EURIBOR + 4.00%），12/12/28	欧元	1,350	1,409,924
定期贷款，8.04%，（SOFR + 3.75%），12/12/28		1,015	1,019,463
LSCS Holdings，Inc.：
定期贷款，8.938%，（SOFR + 4.61%），12/16/28		631	631,919
定期贷款，3/4/32⁽¹⁰⁾		450	450,000
Medical Solutions Holdings，Inc.，定期贷款，7.891%，（SOFR + 3.50%），11/1/28		2,466	1,687,945
National Mentor Holdings，Inc.：
定期贷款，8.175%，（SOFR + 3.75%），3/2/28⁽¹¹⁾		1,916	1,882,069
定期贷款，8.179%，（SOFR + 3.75%），3/2/28		57	56,164
Option Care Health, Inc.，定期贷款，6.574%，（SOFR + 2.25%），10/27/28		364	365,607
Pacific Dental Services LLC，定期贷款，7.07%，（SOFR + 2.75%），3/15/31		844	847,906
Phoenix Guarantor，Inc.，定期贷款，6.824%，（SOFR + 2.50%），2/21/31		1,568	1,564,555
Radnet Management，Inc.，定期贷款，6.568%，（SOFR + 2.25%），4/18/31		697	698,057
Raven Acquisition Holdings LLC：
定期贷款，3.25%，11/19/31⁽⁸⁾		100	99,669

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年2月28日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
医疗保健提供者及服务（续）
Raven Acquisition Holdings LLC：（续）
定期贷款，7.574%，（SOFR + 3.25%），11/19/31		1,400	$ 1,395,373
精选医疗集团股份有限公司，定期贷款，6.309%，（SOFR + 2.00%），12/3/31		900	903,051
Sound住院医师，定期贷款-第二留置权，9.59%，（SOFR + 5.00%），8.09%现金，1.50% PIK,6/28/28		412	385,617
Surgery Center Holdings，Inc.，定期贷款，7.074%，（SOFR + 2.75%），12/19/30		2,231	2,236,099
Synlab Bondco PLC：
定期贷款，5.068%，（6个月。EURIBOR + 2.50%），7/1/27	欧元	325	338,681
定期贷款，6.181%，（3个月。EURIBOR + 3.50%），10/18/30	欧元	525	548,296
TTF Holdings LLC，定期贷款，8.002%，（SOFR + 3.75%），7/18/31		1,350	1,356,750
U.S. Anesthesia Partners，Inc.，定期贷款，10/1/28⁽¹⁰⁾		700	694,494
			$ 33,046,607
康养科技— 2.6%
athenahealth Group，Inc.，定期贷款，7.324%，（SOFR + 3.00%），2/15/29		1,754	$ 1,753,556
Certara LP，定期贷款，7.324%，（SOFR + 3.00%），6/26/31		931	935,022
Imprivata, Inc.，定期贷款，7.791%，（SOFR + 3.50%），12/1/27		1,436	1,445,262
PointClickCare Technologies，Inc.，定期贷款，7.579%，（SOFR + 3.25%），11/3/31		1,251	1,256,169
Project Ruby Ultimate Parent Corp.，定期贷款，7.438%，（SOFR + 3.00%），3/10/28		1,206	1,207,004
Symplr Software，Inc.，定期贷款，8.891%，（SOFR + 4.50%），12/22/27		1,750	1,568,418
Waystar Technologies，Inc.，定期贷款，6.574%，（SOFR + 2.25%），10/22/29		986	990,379
			$ 9,155,810
酒店、餐厅和休闲—5.6%
必泰珠峰集团，定期贷款，5.785%，（3个月。EURIBOR + 3.25%），12/10/31	欧元	425	$ 444,235
凯撒娱乐，定期贷款，6.563%，（SOFR + 2.25%），2/6/31		2,233	2,239,411
Carnival Corp.，定期贷款，6.319%，（SOFR + 2.00%），10/18/28		2,779	2,788,534
ClubCorp Holdings，Inc.，定期贷款，9.59%，（SOFR + 5.00%），9/18/26		1,248	1,257,051
Fertitta Entertainment LLC，定期贷款，7.824%，（SOFR + 3.50%），1/27/29		1,965	1,967,279

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
酒店、餐厅及休闲（续）
Flutter Financing BV，定期贷款，6.079%，（SOFR + 1.75%），11/30/30		2,995	$ 2,991,471
Horizon U.S. Finco LP，Term Loan，9.055%，（SOFR + 4.75%），10/31/31		975	957,937
J & J Ventures Gaming LLC，定期贷款，7.824%，（SOFR + 3.50%），4/26/30		500	498,750
Ontario Gaming GTA LP，定期贷款，8.579%，（SOFR + 4.25%），8/1/30		1,414	1,419,858
Playa Resorts Holding BV，定期贷款，7.074%，（SOFR + 2.75%），1/5/29		2,009	2,016,112
Scientific Games Holdings LP，Term Loan，7.296%，（SOFR + 3.00%），4/4/29		1,970	1,971,980
海洋世界 Parks & Entertainment，Inc.，定期贷款，6.324%，（SOFR + 2.00%），12/4/31		750	749,064
			$ 19,301,682
家庭耐用品— 2.4%
ACProducts，Inc.，定期贷款，8.84%，（SOFR + 4.25%），5/17/28		2,844	$ 2,142,415
Hunter Douglas，Inc.，定期贷款，7.553%，（SOFR + 3.25%），1/20/32		1,784	1,775,813
Libbey Glass，Inc.，定期贷款，10.95%，（SOFR + 6.50%），11/22/27		681	666,295
Madison Safety & Flow LLC，定期贷款，7.574%，（SOFR + 3.25%），9/26/31		698	700,285
Serta Simmons Bedding LLC：
定期贷款，11.905%，（SOFR + 7.50%），6/29/28		170	170,224
定期贷款，11.943%，（SOFR + 7.50%），6/29/28		1,566	1,471,270
丹普西利国际公司，定期贷款，6.882%，（SOFR + 2.50%），10/24/31		1,550	1,551,938
			$ 8,478,240
家居用品— 0.5%
Kronos Acquisition Holdings，Inc.，定期贷款，8.288%，（SOFR + 4.00%），7/8/31		1,721	$ 1,572,812
			$ 1,572,812
独立电力和可再生电力生产商— 0.3%
Thunder Generation Funding LLC，定期贷款，7.329%，（SOFR + 3.00%），10/3/31		1,022	$ 1,026,655
			$ 1,026,655
工业企业集团— 0.6%
AAG美国GSI Bidco，Inc.，定期贷款，9.329%，（SOFR + 5.00%），10/31/31		475	$ 475,000

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年2月28日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
工业企业集团（续）
约翰宾技术股份有限公司，定期贷款，6.674%，（SOFR + 2.25%），1/2/32		675	$ 678,517
Nvent Electric Public Ltd. Co.，定期贷款，7.824%，（SOFR + 3.50%），1/30/32		1,050	1,058,400
			$ 2,211,917
保险— 1.7%
Alliant Holdings Intermediate LLC，定期贷款，7.072%，（SOFR + 2.75%），9/19/31		892	$ 892,006
AmWINS Group，Inc.，定期贷款，6.574%，（SOFR + 2.25%），1/30/32		510	509,234
Broadstreet Partners，Inc.，定期贷款，7.324%，（SOFR + 3.00%），6/13/31		1,070	1,070,780
Financiere CEP SAS，定期贷款，6.577%，（6个月。EURIBOR + 4.00%），6/18/27	欧元	550	575,689
Ryan Specialty Group LLC，定期贷款，6.574%，（SOFR + 2.25%），9/15/31		1,150	1,151,869
Truist Insurance Holdings LLC：
定期贷款，7.079%，（SOFR + 2.75%），5/6/31		483	483,204
定期贷款-第二留置权，9.079%，（SOFR + 4.75%），5/6/32		263	268,092
USI，定期贷款，6.579%，（SOFR + 2.25%），9/29/30		995	992,642
			$ 5,943,516
互动媒体与服务— 0.9%
Arches Buyer，Inc.，定期贷款，7.674%，（SOFR + 3.25%），12/6/27		1,959	$ 1,928,268
Foundational Education Group，Inc.，定期贷款，8.302%，（SOFR + 3.75%），8/31/28		1,431	1,316,290
			$ 3,244,558
IT服务— 6.3%
Asurion LLC：
定期贷款，8.424%，（SOFR + 4.00%），8/19/28		1,208	$ 1,207,011
定期贷款-第二留置权，9.688%，（SOFR + 5.25%），1/31/28		2,070	2,031,032
定期贷款-第二留置权，9.688%，（SOFR + 5.25%），1/20/29		1,425	1,387,152
Endure Digital，Inc.，定期贷款，7.922%，（SOFR + 3.50%），2/10/28		3,966	3,321,241
Gainwell Acquisition Corp.，Term Loan，8.429%，（SOFR + 4.00%），10/1/27		2,179	2,034,071
Go Daddy Operating Co. LLC：
定期贷款，6.074%，（SOFR + 1.75%），11/9/29		1,798	1,798,587
定期贷款，6.074%，（SOFR + 1.75%），5/30/31		348	348,106
NAB Holdings LLC，定期贷款，6.818%，（SOFR + 2.50%），11/24/28		3,158	3,140,050

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
IT服务（续）
Plano HoldCo，Inc.，定期贷款，7.829%，（SOFR + 3.50%），10/2/31		550	$ 553,438
RackSpace Finance LLC：
定期贷款，10.675%，（SOFR + 6.25%），5/15/28		1,719	1,781,242
定期贷款-第二留置权，7.175%，（SOFR + 2.75%），5/15/28		3,640	2,103,851
Sedgwick Claims Management Services，Inc.，定期贷款，7.313%，（SOFR + 3.00%），7/31/31		1,212	1,214,298
Synechron，Inc.，定期贷款，8.041%，（SOFR + 3.75%），10/3/31		800	801,000
			$ 21,721,079
休闲用品— 0.7%
Fender Musical Instruments Corp.，定期贷款，8.424%，（SOFR + 4.00%），12/1/28		256	$ 231,532
Pretzel Parent，Inc.，定期贷款，8.824%，（SOFR + 4.50%），10/1/31		900	910,125
Recess Holdings，Inc.，定期贷款，8.047%，（SOFR + 3.75%），2/20/30		1,216	1,225,114
			$ 2,366,771
生命科学工具与服务— 1.4%
凯姆布雷克斯 Corp.，定期贷款，10.5%，（美元Prime + 2.50%），12/4/26		311	$ 310,845
Curia Global，Inc.，定期贷款，8.174%，（SOFR + 3.75%），8/30/26		1,922	1,814,732
艾昆纬，定期贷款，6.329%，（SOFR + 2.00%），1/2/31		1,287	1,292,412
LGC Group Holdings Ltd.，定期贷款，5.80%，（1个月。EURIBOR + 3.25%），4/21/27	欧元	500	519,323
Loire Finco Luxembourg SARL，定期贷款，7.924%，（SOFR + 3.50%），4/21/27		358	358,927
Sotera Health Holdings LLC，定期贷款，7.574%，（SOFR + 3.25%），5/30/31		499	500,308
			$ 4,796,547
机械— 9.3%
AI Aqua Merger Sub，Inc.，定期贷款，7.309%，（SOFR + 3.00%），7/31/28		2,151	$ 2,145,857
American Trailer World Corp.，定期贷款，8.174%，（SOFR + 3.75%），3/3/28		1,295	1,095,889
Apex Tool Group LLC：
定期贷款，14.424%，（SOFR + 10.5%），11.924%现金，2.50% PIK,2/8/30		1,328	1,175,249
定期贷款-第二留置权，9.674%，（SOFR + 5.25%），2/8/29		570	512,414
克拉克设备公司，定期贷款，6.329%，（SOFR + 2.00%），4/20/29		862	864,178

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年2月28日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
机械（续）
Conair Holdings LLC，定期贷款，8.188%，（SOFR + 3.75%），5/17/28		2,129	$ 1,956,698
CPM Holdings，Inc.，定期贷款，8.809%，（SOFR + 4.50%），9/28/28		1,242	1,185,871
Crown Equipment Corp.，定期贷款，6.814%，（SOFR + 2.50%），10/10/31		975	979,670
Cube Industrials Buyer，Inc.，定期贷款，7.793%，（SOFR + 3.50%），10/17/31		375	376,172
EMRLD Borrower LP：
定期贷款，6.829%，（SOFR + 2.50%），8/4/31		973	971,522
定期贷款，6.933%，（SOFR + 2.50%），5/31/30		727	726,470
Engineered Machinery Holdings，Inc.，定期贷款，8.34%，（SOFR + 3.75%），5/19/28		3,494	3,516,275
Filtration Group Corp.，定期贷款，7.324%，（SOFR + 3.00%），10/21/28		629	632,978
Gates Global LLC，定期贷款，6.074%，（SOFR + 1.75%），6/4/31		2,394	2,384,340
Icebox Holdco III，Inc.，定期贷款，8.086%，（SOFR + 3.50%），12/22/28		706	711,948
Madison IAQ LLC，定期贷款，6.762%，（SOFR + 2.50%），6/21/28		2,412	2,412,898
Pro Mach Group，Inc.，定期贷款，7.824%，（SOFR + 3.50%），8/31/28		1,481	1,484,880
Roper Industrial Products Investment Co. LLC，定期贷款，7.079%，（SOFR + 2.75%），11/22/29		1,305	1,305,799
SPX Flow，Inc.，定期贷款，7.324%，（SOFR + 3.00%），4/5/29		1,552	1,559,612
特雷克斯 Corp.，定期贷款，6.324%，（SOFR + 2.00%），10/8/31		2,200	2,210,549
TK Elevator Midco GmbH，定期贷款，6.598%，（6个月。EURIBOR + 4.00%），4/30/30	欧元	850	885,949
TK Elevator Topco GmbH，定期贷款，6.223%，（6个月。EURIBOR + 3.63%），7/30/27	欧元	525	547,059
TK电梯美国Newco，Inc.，定期贷款，7.737%，（SOFR + 3.50%），4/30/30		2,086	2,090,231
Zephyr German BidCo GmbH，定期贷款，5.932%，（3个月。EURIBOR + 3.15%），3/10/28	欧元	650	675,704
			$ 32,408,212
传媒— 1.1%
Aragorn Parent Corp.，定期贷款，8.324%，（SOFR + 4.00%），12/15/28		1,433	$ 1,446,938
Charter通信 Operating LLC，定期贷款，6.56%，（SOFR + 2.25%），12/15/31		550	549,813
Emerald X，Inc.，定期贷款，8.074%，（SOFR + 3.75%），1/30/32		225	226,312
Gray Television, Inc.，定期贷款，7.423%，（SOFR + 3.00%），12/1/28		825	746,614

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
媒体（续）
Hubbard Radio LLC，定期贷款，8.824%，（SOFR + 4.50%），9/30/27		518	$ 360,476
MJH Healthcare Holdings LLC，定期贷款，7.674%，（SOFR + 3.25%），1/28/29		467	467,030
			$ 3,797,183
金属/采矿— 1.5%
AAP Buyer，Inc.，定期贷款，7.574%，（SOFR + 3.25%），9/9/31		425	$ 426,594
Arsenal AIC Parent LLC，定期贷款，7.072%，（SOFR + 2.75%），8/18/30		1,510	1,513,883
Minerals Technologies，Inc.，定期贷款，6.324%，（SOFR + 2.00%），11/26/31		500	501,250
Novelis Corp.，定期贷款，2/25/32⁽¹⁰⁾		925	928,760
PMHC II，Inc.，定期贷款，8.689%，（SOFR + 4.25%），4/23/29		1,522	1,476,411
WireCo WorldGroup，Inc.，定期贷款，8.04%，（SOFR + 3.75%），11/13/28		389	362,065
			$ 5,208,963
石油、天然气和消耗性燃料— 2.8%
Epic Crude Services LP，Term Loan，7.302%，（SOFR + 3.00%），10/15/31		575	$ 577,772
Hilcorp Energy I LP，定期贷款，6.315%，（SOFR + 2.00%），2/11/30		800	802,000
ITT Holdings LLC，定期贷款，7.074%，（SOFR + 2.75%），10/11/30		839	841,375
Matador Bidco SARL，定期贷款，8.674%，（SOFR + 4.25%），7/30/29		3,586	3,594,918
Oryx Midstream Services Permian Basin LLC，定期贷款，6.572%，（SOFR + 2.25%），10/5/28		917	917,066
Oxbow Carbon LLC，定期贷款，7.824%，（SOFR + 3.50%），5/10/30		542	543,104
UGI美国能源服务 LLC，定期贷款，6.824%，（SOFR + 2.50%），2/22/30		2,347	2,354,572
			$ 9,630,807
客运航空— 0.1%
WestJet Loyalty LP，Term Loan，7.579%，（SOFR + 3.25%），2/14/31		496	$ 496,017
			$ 496,017
个人用品— 0.3%
Olaplex，Inc.，定期贷款，7.924%，（SOFR + 3.50%），2/23/29		1,128	$ 1,051,376
			$ 1,051,376

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年2月28日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
医药— 1.0%
Ceva Sante Animale，定期贷款，7.065%，（SOFR + 2.75%），11/8/30		397	$ 397,661
Jazz融资Lux SARL，定期贷款，6.574%，（SOFR + 2.25%），5/5/28		1,566	1,569,147
万灵科 International Finance SA，Term Loan-Second Lien，14.00%，（SOFR + 9.50%），11/14/28		1,441	1,514,974
			$ 3,481,782
专业服务— 7.0%
AAL Delaware Holdco，Inc.，定期贷款，7.074%，（SOFR + 2.75%），7/30/31		648	$ 651,111
AlixPartners LLP，定期贷款，5.683%，（3个月。EURIBOR + 3.00%），2/4/28	欧元	505	527,826
Amspec母公司有限责任公司：
定期贷款，1.00%，12/22/31⁽⁸⁾		113	113,405
定期贷款，8.579%，（SOFR + 4.25%），12/22/31		737	737,131
APFS Staffing Holdings，Inc.，定期贷款，8.574%，（SOFR + 4.25%），12/29/28		239	238,352
Camelot U.S. Acquisition LLC，定期贷款，7.074%，（SOFR + 2.75%），1/31/31		1,961	1,937,440
CoreLogic，Inc.，定期贷款，7.938%，（SOFR + 3.50%），6/2/28		1,547	1,544,030
Corporation Service Co.，定期贷款，6.324%，（SOFR + 2.00%），11/2/29		261	260,638
Crisis Prevention Institute，Inc.，定期贷款，8.324%，（SOFR + 4.00%），4/9/31		300	301,001
Deerfield Dakota Holding LLC，定期贷款，8.079%，（SOFR + 3.75%），4/9/27		2,246	2,191,621
EAB Global，Inc.，定期贷款，7.324%，（SOFR + 3.00%），8/16/30		2,198	2,196,410
EmployBridge Holding Co.，Term Loan，9.317%，（SOFR + 4.75%），7/19/28		1,988	1,135,794
First Advantage Holdings LLC，定期贷款，7.574%，（SOFR + 3.25%），10/31/31		1,500	1,504,687
Fleet Midco I Ltd.，定期贷款，7.055%，（SOFR + 2.75%），2/21/31		661	661,940
Galaxy Bidco Ltd.，定期贷款，6.757%，（3个月。EURIBOR + 4.00%），12/19/29	欧元	625	655,868
Genuine Financial Holdings LLC，定期贷款，7.553%，（SOFR + 3.25%），9/27/30		395	396,234
Lernen Bidco Ltd.，定期贷款，8.589%，（SOFR + 4.00%），10/27/31		499	503,428
Mermaid Bidco，Inc.，定期贷款，7.553%，（SOFR + 3.25%），7/3/31		523	526,168
Neptune Bidco U.S.，Inc.，定期贷款，9.389%，（SOFR + 5.00%），4/11/29		1,842	1,642,780
Planet U.S. Buyer LLC，定期贷款，7.3 19%，（SOFR + 3.00%），2/7/31⁽¹¹⁾		1,169	1,172,925

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
专业服务（续）
Stepstone Group Midco 2 GmbH，定期贷款，12/4/31⁽¹⁰⁾		750	$ 746,250
Techem VerwaltungsGesellschaft 675GmbH，定期贷款，6.027%，（3个月。EURIBOR + 3.75%），7/15/29	欧元	1,525	1,597,628
Teneo Holdings LLC，定期贷款，9.074%，（SOFR + 4.75%），3/13/31		1,217	1,229,550
Tidal Waste & Recycling Holdings LLC，定期贷款，7.829%，（SOFR + 3.50%），10/24/31		600	603,561
Vaco Holdings LLC，定期贷款，9.479%，（SOFR + 5.00%），1/21/29		1,227	1,128,476
			$ 24,204,254
房地产管理与开发— 0.6%
Greystar Real Estate Partners LLC，定期贷款，7.05%，（SOFR + 2.75%），8/21/30		1,337	$ 1,339,423
Homeserve USA Holding Corp.，定期贷款，6.312%，（SOFR + 2.00%），10/21/30		918	912,325
			$ 2,251,748
公路铁路— 1.4%
First Student Bidco，Inc.：
定期贷款，6.892%，（SOFR + 2.50%），7/21/28		1,360	$ 1,359,522
定期贷款，6.892%，（SOFR + 2.50%），7/21/28		416	415,787
Hertz Corp.，定期贷款，8.074%，（SOFR + 3.75%），6/30/28		718	627,263
Kenan Advantage Group，Inc.，定期贷款，7.574%，（SOFR + 3.25%），1/25/29		2,551	2,551,254
			$ 4,953,826
半导体&半导体设备—0.7%
Altar Bidco，Inc.：
定期贷款，7.247%，（SOFR + 3.10%），2/1/29		1,807	$ 1,806,169
定期贷款-第二留置权，9.747%，（SOFR + 5.60%），2/1/30		475	456,394
Bright Bidco BV，定期贷款，12.291%，（SOFR + 8.00%），10/31/27		479	200,499
			$ 2,463,062
软件— 19.2%
Applied Systems，Inc.，定期贷款，7.079%，（SOFR + 2.75%），2/24/31		642	$ 646,752
Astra Acquisition Corp.：
定期贷款，9.579%，（SOFR + 5.25%），10/25/28		747	48,533
定期贷款，11.079%，（SOFR + 6.75%），2/25/28		534	347,241
定期贷款，17.649%，（SOFR + 13.32%），10/25/29		1,108	83,095

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年2月28日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
软件（续）
Boxer Parent Co.，Inc.：
定期贷款，6.112%，（3个月。EURIBOR + 3.50%），7/30/31	欧元	286	$ 298,973
定期贷款，7.291%，（SOFR + 3.00%），7/30/31		3,917	3,914,083
Central Parent，Inc.，定期贷款，7.579%，（SOFR + 3.25%），7/6/29		2,079	1,907,778
Cloud Software Group，Inc.，定期贷款，7.829%，（SOFR + 3.50%），3/30/29		3,307	3,318,719
Cloudera, Inc.：
定期贷款，8.174%，（SOFR + 3.75%），10/8/28		3,367	3,359,077
定期贷款-第二留置权，10.424%，（SOFR + 6.00%），10/8/29		650	629,687
Clover Holdings SPV III LLC，定期贷款，15.00%，12/18/27⁽¹²⁾		216	222,320
Constant Contact, Inc.，定期贷款，8.564%，（SOFR + 4.00%），2/10/28		795	738,821
Cornerstone OnDemand，Inc.，定期贷款，8.188%，（SOFR + 3.75%），10/16/28		1,143	1,028,602
Dragon Buyer，Inc.，定期贷款，7.579%，（SOFR + 3.25%），9/30/31		1,325	1,327,319
Drake Software LLC，定期贷款，8.574%，（SOFR + 4.25%），6/26/31		1,920	1,809,777
E2open LLC，定期贷款，7.938%，（SOFR + 3.50%），2/4/28		1,931	1,930,750
ECI Macola Max Holding LLC，定期贷款，7.579%，（SOFR + 3.25%），5/9/30		1,518	1,528,625
Ellucian Holdings，Inc.，定期贷款，7.324%，（SOFR + 3.00%），10/9/29		3,335	3,335,445
Epicor Software Corp.，定期贷款，7.074%，（SOFR + 2.75%），5/30/31		4,198	4,216,331
费哲金融服务 Investment Solutions，Inc.，定期贷款，8.322%，（SOFR + 4.00%），2/18/27		1,455	1,438,677
Goto Group，Inc.：
定期贷款，9.189%，（SOFR + 4.75%），4/28/28		1,059	983,648
定期贷款-第二留置权，9.189%，（SOFR + 4.75%），4/28/28		665	327,415
iSolved，Inc.，定期贷款，7.574%，（SOFR + 3.25%），10/15/30		496	500,679
Ivanti Software，Inc.，定期贷款，8.817%，（SOFR + 4.25%），12/1/27		1,237	968,689
Marcel LUX IV SARL，定期贷款，7.84%，（SOFR + 3.50%），11/9/30		1,294	1,308,060
McAfee LLC，定期贷款，7.309%，（SOFR + 3.00%），3/1/29		2,450	2,447,966
Mosel Bidco SE，定期贷款，8.829%，（SOFR + 4.50%），9/16/30		250	251,250
OceanKey（US）II Corp.，定期贷款，7.924%，（SOFR + 3.50%），12/15/28		1,460	1,460,481

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
软件（续）
Open Text Corp.，定期贷款，6.074%，（SOFR + 1.75%），1/31/30		1,291	$ 1,290,997
Project Boost Purchaser LLC：
定期贷款，7.308%，（SOFR + 3.00%），7/16/31		1,175	1,175,235
定期贷款-第二留置权，9.557%，（SOFR + 5.25%），7/16/32		350	358,202
Proofpoint, Inc.，定期贷款，7.324%，（SOFR + 3.00%），8/31/28		2,911	2,920,955
Quartz Acquireco LLC，定期贷款，6.568%，（SOFR + 2.25%），6/28/30		1,485	1,484,972
Quest Software U.S. Holdings，Inc.，定期贷款，8.691%，（SOFR + 4.25%），2/1/29		1,744	1,159,562
RealPage，Inc.，定期贷款，8.079%，（SOFR + 3.75%），4/24/28		400	402,360
Redstone Holdco 2 LP，定期贷款，9.302%，（SOFR + 4.75%），4/27/28		1,498	1,048,778
SabreGLBL，Inc.：
定期贷款，7.938%，（SOFR + 3.50%），12/17/27		223	217,183
定期贷款，7.938%，（SOFR + 3.50%），12/17/27		391	381,914
定期贷款，8.674%，（SOFR + 4.25%），6/30/28		147	144,719
定期贷款，10.424%，（SOFR + 6.00%），11/15/29		2,076	2,080,803
定期贷款，10.424%，（SOFR + 6.00%），11/15/29		544	533,323
Skillsoft Corp.，定期贷款，9.688%，（SOFR + 5.25%），7/14/28		1,472	1,291,456
SolarWinds Holdings，Inc.，定期贷款，7.074%，（SOFR + 2.75%），2/5/30		1,787	1,790,235
UKG，Inc.，定期贷款，7.30%，（SOFR + 3.00%），2/10/31		5,241	5,246,362
Veritas U.S.，Inc.，定期贷款，16.928%，（SOFR + 12.50%），12/9/29		647	648,231
Vision Solutions，Inc.，定期贷款，8.552%，（SOFR + 4.00%），4/24/28		4,142	4,082,056
			$ 66,636,136
专业零售— 4.6%
Apro LLC，定期贷款，8.06%，（SOFR + 3.75%），7/9/31		574	$ 573,385
Boels Topholding BV，定期贷款，5.365%，（1个月。EURIBOR + 2.75%），5/23/31	欧元	517	541,770
Great Outdoors Group LLC，定期贷款，7.574%，（SOFR + 3.25%），1/23/32		2,833	2,845,127
Harbor Freight Tools USA，Inc.，定期贷款，6.824%，（SOFR + 2.50%），6/11/31		2,189	2,168,599
Hoya Midco LLC，定期贷款，6.553%，（SOFR + 2.25%），2/3/29		963	964,794
Les Schwab Tire Centers，定期贷款，6.814%，（SOFR + 2.50%），4/23/31⁽¹¹⁾		4,982	4,982,358
LIDS Holdings，Inc.，定期贷款，10.001%，（SOFR + 5.50%），12/14/26		159	158,036

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年2月28日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
专业零售（续）
PetSmart，Inc.，定期贷款，8.174%，（SOFR + 3.75%），2/11/28		2,118	$ 2,113,547
Speedster Bidco GmbH：
定期贷款，6.569%，（3个月。EURIBOR + 3.75%），12/10/31	欧元	825	863,092
定期贷款，7.905%，（SOFR + 3.50%），12/10/31		800	804,500
			$ 16,015,208
贸易公司和分销商— 3.7%
Beacon Roofing Supply, Inc.，定期贷款，6.324%，（SOFR + 2.00%），5/19/28		520	$ 521,629
Core & Main LP，定期贷款，6.27%，（SOFR + 2.00%），2/9/31		371	372,766
DXP企业，定期贷款，8.074%，（SOFR + 3.75%），10/11/30		691	695,875
Foundation Building Materials Holding Co. LLC，定期贷款，8.552%，（SOFR + 4.00%），1/29/31⁽¹¹⁾		1,216	1,160,760
Patagonia Bidco Ltd.，定期贷款，9.954%，（SONIA + 5.25%），11/1/28	英镑	1,350	1,549,252
Quimper AB，定期贷款，6.428%，（3个月。EURIBOR + 3.75%），3/15/30	欧元	350	365,928
Spin Holdco，Inc.，定期贷款，8.706%，（SOFR + 4.00%），3/4/28		4,500	3,910,701
White Cap Buyer LLC，定期贷款，7.574%，（SOFR + 3.25%），10/19/29		3,284	3,278,154
Windsor Holdings III LLC，定期贷款，7.822%，（SOFR + 3.50%），8/1/30		1,161	1,160,321
			$ 13,015,386
交通基建— 0.2%
Brown Group Holding LLC，Term Loan，6.806%，（SOFR + 2.50%），7/1/31⁽¹¹⁾		221	$ 221,020
KKR Apple Bidco LLC，定期贷款，6.824%，（SOFR + 2.50%），9/22/31		496	494,150
			$ 715,170
无线电信服务— 0.9%
CCI Buyer，Inc.，定期贷款，8.329%，（SOFR + 4.00%），12/17/27		1,305	$ 1,311,789
Digicel International Finance Ltd.，定期贷款，11.791%，（SOFR + 7.50%），5/25/27		1,839	1,832,609
			$ 3,144,398
高级浮动利率贷款总额（确定费用505,706，067美元）			$ 491,303,063

认股权证— 0.0%

安全	股份		价值
医疗保健— 0.0%
Cano Health, Inc.，exp. 6/28/29⁽³⁾⁽⁴⁾		3,412	$ 0
认股权证总数（确定成本0美元）			$ 0

短期投资— 2.2%

安全	股份		价值
摩根士丹利机构流动资金基金-政府投资组合，机构类，4.29%⁽¹³⁾		7,757,676	$ 7,757,676
短期投资总额（确定费用7757676美元）			$ 7,757,676
投资总额— 157.9% （确定费用562532094美元）			$ 548,019,569
减去未提供资金的贷款承诺—（0.2）%			$ (555,478)
净投资— 157.7% （确定费用561,976，616美元）			$ 547,464,091
应付票据—（32.3）%			$(112,000,000)
浮动利率期限优先股，清算价值 — (23.1)%			$ (80,000,000)
其他资产减负债—（2.3）%			$ (8,441,718)
适用于普通股的净资产— 100.0%			$ 347,022,373

投资组合中每个投资类别显示的百分比基于适用于普通股的净资产。
*	除非另有说明，以美元计。
⁽¹⁾	根据经修订的1933年《证券法》第144A条豁免登记的证券。这些证券可能会在某些交易中依赖注册豁免（通常是向合格的机构买家）出售。截至2025年2月28日，这些证券的总价值为38,602，391美元，占信托适用于普通股的净资产的11.1%。
⁽²⁾	可变费率安全。所述利率代表2025年2月28日生效的利率。
⁽³⁾	出于公允价值计量披露目的，证券被归类为第3级。
⁽⁴⁾	非收入产生的安全性。
⁽⁵⁾	担保是在一笔高级贷款的重组中获得的，可能会受到转售限制。
⁽⁶⁾	额低于0.05%。

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年2月28日

投资组合（未经审计）——续

⁽⁷⁾

高级浮动利率贷款（Senior Loans）通常需要从超额现金流中提前还款，或者允许借款人在他们选择时偿还。借款人的还款程度，无论是作为合同要求还是在他们的选择下，都无法准确预测。因此，实际剩余期限可能大大低于所显示的规定期限。然而，高级贷款的预期平均期限通常约为两到四年。高级贷款的利率通常是通过参考基准贷款利率定期重新确定的，再加上利差。这些基础贷款利率主要是有担保隔夜融资利率（“SOFR”），其次是一家或多家美国主要银行提供的最优惠利率（“最优惠利率”）。基础贷款利率可能会受到最低利率或最低利率的限制。SOFR的利率一般为1或3个月期限，也可能受到信用利差调整的影响。高级贷款通常受制于合同限制，必须满足这些限制才能购买或出售。

⁽⁸⁾

未提供资金或部分未提供资金的贷款承诺。信托可能会订立某些贷款协议，其中全部或部分可能没有资金。信托有义务根据借款人的酌情权为这些承诺提供资金。所述利率反映了已提供资金部分（如有）的参考利率和利差的加权平均值，以及未提供资金的贷款部分的承诺费。截至2025年2月28日，未提供资金的贷款承诺总价值为550,373美元。

⁽⁹⁾	发行人在利息和/或本金支付方面违约或已宣布破产，并且不产生收入。对于浮动利率证券，利率已调整以反映非应计状态。
⁽¹⁰⁾	这笔高级贷款将在2025年2月28日后结算，届时利率将确定。
⁽¹¹⁾	所述利率代表高级贷款融资范围内合同于2025年2月28日的加权平均利率。合约的利率主要是按月或按季通过参考指示的基准借贷利率和利差以及重置期来重新确定的。
⁽¹²⁾	固定利率贷款。
⁽¹³⁾	可能被视为关联投资公司。显示的利率是截至2025年2月28日的年化七日收益率。

远期外币兑换合约（OTC）
购买的货币		已售货币		交易对手	结算日期	未实现升值	未实现（折旧）
美元	9,383,295	欧元	9,015,019	渣打银行	3/4/25	$ 31,567	$ —
美元	2,299,255	欧元	2,195,681	高盛萨克斯国际	3/31/25	18,460	—
美元	2,272,559	欧元	2,170,100	道富银行和信托公司	3/31/25	18,336	—
美元	1,515,535	欧元	1,446,700	道富银行和信托公司	3/31/25	12,754	—
美元	1,248,995	欧元	1,200,000	道富银行和信托公司	3/31/25	2,477	—
美元	9,389,242	欧元	9,015,019	渣打银行	4/2/25	23,779	—
美元	1,784,489	欧元	1,697,542	澳新银行集团有限公司	5/30/25	15,356	—
美元	1,747,657	欧元	1,660,300	花旗银行，N.A。	5/30/25	17,336	—
美元	1,747,439	欧元	1,660,300	道富银行和信托公司	5/30/25	17,117	—
美元	1,745,543	欧元	1,660,300	道富银行和信托公司	5/30/25	15,222	—
美元	1,815,075	英镑	1,432,813	渣打银行	5/30/25	13,051	—
						$185,455	$—

简称：
欧元同业拆借利率	–欧元银行同业拆借利率
场外交易	–场外交易
PCL	–大众有限公司
PIK	–实物支付
SOFR	–有担保隔夜融资利率
索尼娅	–英镑隔夜银行间平均

货币简称：
欧元	–欧元
英镑	–英镑
美元	–美元

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年2月28日

投资组合（未经审计）——续

本信托在追求其投资目标的正常过程中存在外汇风险。由于本信托持有外币计价投资，该等投资及相关应收应付款项的价值可能会因未来外币汇率变动而发生变化。为对冲这一风险，本信托订立远期外币兑换合约。

截至2025年2月28日，信托有足够的现金和/或证券来支付未平仓衍生品合约下的承诺。

附属投资

截至2025年2月28日，信托对可能被视为关联的基金的投资价值为7,757，676美元，占信托适用于普通股的净资产的2.2%。截至2025年2月28日的财政年度，信托对此类投资的交易如下：

姓名	价值，开始期间	采购	销售收益	净实现收益（亏损）	变化未实现赞赏（折旧）	价值，结束期间	股息收入	股票，期末
短期投资
流动性基金，机构类⁽¹⁾	$2,827,272	$126,050,717	$(121,120,313)	$ —	$ —	$7,757,676	$280,944	7,757,676

⁽¹⁾	代表投资于摩根士丹利机构流动资金基金-政府投资组合。

公允价值计量

根据公认的公允价值计量会计原则，在估值技术中使用了三层层次结构对假设进行优先排序，称为输入值，以计量公允价值。投入的三层层次总结在下面列出的三个大的层次。

•	Level 1 –相同投资在活跃市场的报价
•	第2级–其他重要的可观察输入值（包括类似投资的报价、利率、提前还款速度、信用风险等）
•	第3级–重大不可观察输入值（包括基金在确定投资公允价值时的自身假设）

用于计量公允价值的输入值属于公允价值层次结构不同层次的情形，披露的层次依据对公允价值计量整体具有重要意义的最低层次输入值确定。用于对证券进行估值的输入或方法不一定表明与投资这些证券相关的风险。

截至2025年2月28日，以公允价值计量的信托投资和未平仓衍生工具估值所使用的输入值等级如下：

资产说明	1级	2级	3级*	合计
资产支持证券	$ —	$ 21,308,827	$ —	$ 21,308,827
普通股	73,059	6,058,385	1,180,876	7,312,320
公司债	—	19,969,381	—	19,969,381
优先股	—	368,302	—	368,302
高级浮动利率贷款（减去未提供资金的贷款承诺）	—	489,616,971	1,130,614	490,747,585
认股权证	—	—	0	0
短期投资	7,757,676	—	—	7,757,676
投资总额	$7,830,735	$537,321,866	$2,311,490	$547,464,091
远期外币兑换合约	$ —	$ 185,455	$ —	$ 185,455
合计	$7,830,735	$537,507,321	$2,311,490	$547,649,546

*	第3级资产的不可观察输入，无论是单独还是集体，都没有对信托产生重大影响。

与净资产相关的期初和/或期末的第3级投资并不重要，因此，没有提出截至2025年2月28日的财政年度迄今的第3级资产的调节。

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年2月28日

投资组合（未经审计）——续

有关信托有关投资估值的政策和其他重要会计政策的信息，请参阅信托最近的年度或半年度财务报表。