图表99.1
美国破产法院
特拉华州行政区划
| 关于: | 第20-13076（BLS）号案件） |
| Francesca’s Holdings Corporation，et al.债务人 | 报告期:2020年12月3日-2021年1月2日 |
每月营运报告
报告期:2020年12月3日-2021年1月2日
| 所需文件 | 表格编号。 | 文件 附件 |
解释 附件 |
宣誓书/ |
| 现金收支明细表 | MOR-1 | x | x | |
| 银行账户余额、与银行账户调节有关的债务人对账单 | 莫尔-拉 | x | x | 见证明 |
| 专业人员收费及支出表 | mor-lb | x | ||
| 银行对账单副本 | 见证明 | |||
| 现金支付日记账 | 见证明 | |||
| 按法律实体开列的业务报表 | MOR-2 | x | x | |
| 按法律实体开列的资产负债表 | MOR-3 | x | x | |
| 呈请后税款的状况 | 见证明 | |||
| 呈请后未偿还债项摘要 | MOR-4 | x | ||
| 应收账款调节和账龄 | MOR-5 | x | ||
| 债务人调查问卷 | MOR-5 | x | ||
| 按法律实体分列的期初资产负债表 | 证物a | x | ||
| 按法律实体分列的付款情况 | 证物b | x |
我以伪证罪（《美国法典》第28编第1746节）声明，据我所知和所附文件是真实和正确的。
 |
02/05/2021 | ||
| 债务人的签字 辛迪·托马西1 Francesca首席财务官的控股公司等。 |
日期 |
1自2021年1月30日起，Cindy Thomassee不再为债务人的高级人员；然而，她已签署12月的每月营运报告，因为其中所载财务资料涉及她辞职前的期间。
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| 关于: | 第20-13076（BLS）号案件） |
| Francesca’s Holdings Corporation，et al.债务人 | 报告期:2020年12月3日-2021年1月2日 |
每月营运报告附注（“MOR”）
报告期:2020年12月3日-2021年1月2日
大体上:
债务人根据《美国法典》第11编第11章申请救济，101-1532，et seq.（“破产守则”）于2020年12月3日（“呈请日期”）。根据与特拉华州地区美国受托人办公室（“美国受托人”）的协议，债务人已就2020年12月3日至2021年1月2日期间按财政月编制本每月营运报告（本“MOR”）。此外，美国受托人已同意将债务人提交本次MOR的最后期限延长至2021年2月5日。
本文所载财务信息未经审计，范围有限，涵盖的时间有限，完全是为了遵守适用于本第11章案例的月度报告要求而编制的。本MOR不是按照公认会计原则编制的，也不包括其中要求的所有信息和脚注。此外，需要列入公认会计原则财务报表的某些交易未反映在本《谅解备忘录》中。无法保证本《备忘录》提供的财务信息是完整的，因此强烈告诫读者不要依赖本《谅解备忘录》，未经审计的财务报表来自债务人的账簿和记录。本备忘录提供的信息包括某些正常的经常性调整，但可能不包括通常根据公认会计原则对季度和年度合并财务报表作出的所有调整。此外，本文件所载的每月财务资料，并未接受与债务人根据公认会计原则编制其年度财务资料时所适用的相同水平的会计审核及测试。在采用该等程序后，债务人相信该等财务资料可能会有所更改，这些变化可能是重大的。本文所载的财务信息是在初步和未经审计的基础上提出的，并且仍可在未来进行调整（可能是重大的）和调节。然而，债务人不必公开更新这一MOR以反映更多的当前事实或估计数，或在未来事件发生时，包括如果这一MOR所依据的事实、估计数或假设发生变化。
MOR-1的说明:
债务人收到和支付现金，如债务人关于下达临时和最后命令的动议所述:（一）授权继续使用债务人现有的现金管理系统、公司信用卡方案和银行账户；（二）免除某些美国受托人的要求；（三）延长遵守《破产法》第345（b）条的时间；（四）授权继续进行公司间交易；（五）给予相关的减免【D.I.29】，并符合债务人的要求的历史现金管理惯例，此处反映的现金收支包括2020年12月3日至2021年1月2日的活动。现金收支来自银行报表和会计制度，与债务人之间的公司间转账有关的现金收支，如现金集中账户清理和费用偿还，不包括在MOR-1所列的现金收支总额中。现金收入和支出包括某些公司间费用交易。
对MOR-LA的说明:
所列金额为截至2021年1月2日营业结束时的银行结余银行对账单复印件由于报表的篇幅很大，没有列入本备忘录，而是应债务人的律师的合理书面要求提供。
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MOR-2和MOR-3的说明:
本备忘录是在法律实体的基础上为债务人编写的。
作为债务人的结果根据第十一章提交的呈请，呈请前债务的偿付须根据重整计划作出妥协或作出其他处理。现时列为须作出妥协的债务的款额，可视乎破产法庭的诉讼、根据破产法庭命令作出的偿付、有关（其中包括）债权的和解及裁定的进一步发展、某些债权的有抵押状况的裁定、任何为该等债权作保的抵押品的价值，在未来作出调整，拒绝执行合约或其他事件。在破产法庭批准第11章的重整计划前，不能决定最终如何清偿和处理负债。因此，目前不能确定该等负债的最终数额。不能就债务人的各种呈请前负债及其他证券的价值（如有的话）作出保证。
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| 关于: | 第20-13076（BLS）号案件） |
| Francesca’s Holdings Corporation，et al.债务人 | 报告期:2020年12月3日-2021年1月2日 |
MOR-1
现金收支明细表
报告期:2020年12月3日-2021年1月2日
($（单位:美元）
| 累积[1] | ||||||||||||||||||||
| # | 国际家庭护理组织 | fsc | 金融控股公司 | 弗勒克 | 12/3/20 1/2/21 | |||||||||||||||
| 1收据 | ||||||||||||||||||||
| 2张信用卡和现金收据 | $ | 49,506,259 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 49,506,259 | ||||||||||
| 3库存清理 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 4联邦退税 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 5.收入总额 | 49,506,259 | - | - | - | 49,506,259 | |||||||||||||||
| 6业务付款 | ||||||||||||||||||||
| 7薪给和税收 | 4,810,077 | 1,004,574 | - | - | 5,814,651 | |||||||||||||||
| 8租金 | 4,948,936 | 106,565 | - | - | 5,055,501 | |||||||||||||||
| 9份盘存 | - | 6,398,530 | - | - | 6,398,530 | |||||||||||||||
| 10销售税 | 2,538,279 | - | - | - | 2,538,279 | |||||||||||||||
| 11.商家费 | 65,545 | - | - | - | 65,545 | |||||||||||||||
| 12名雇员福利 | 76,619 | 434,895 | - | - | 511,514 | |||||||||||||||
| 13营销 | - | 293,740 | - | - | 293,740 | |||||||||||||||
| 14专业/计算机服务 | - | 1,028,108 | - | - | 1,028,108 | |||||||||||||||
| 15其他a/p | 959,569 | 1,447,210 | 42 | - | 2,406,821 | |||||||||||||||
| 16项业务支出总额 | 13,399,025 | 10,713,623 | 42 | - | 24,112,691 | |||||||||||||||
| 17项业务产生的现金流量净额 | $ | 36,107,234 | $ | (10,713,623 | ) | $ | (42 | ) | $ | - | $ | 25,393,569 | ||||||||
| 18非-业务支出/（收款） | ||||||||||||||||||||
| 19还本付息 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 20个州税收 | 2,209 | - | - | - | 2,209 | |||||||||||||||
| 21项联邦税收 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 22capex | - | - | - | |||||||||||||||||
| 23租户津贴 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 24项非业务支出/（收款）共计） | 2,209 | - | - | - | 2,209 | |||||||||||||||
| 25重组前现金流量净额 | $ | 36,105,025 | $ | (10,713,623 | ) | $ | (42 | ) | $ | - | $ | 25,391,360 | ||||||||
| 26重组相关付款 | ||||||||||||||||||||
| 27.专业人员费用[2] | - | 3,247,000 | - | - | 3,247,000 | |||||||||||||||
| 28笔信用卡计划存款 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 29公用事业押金 | 205,000 | - | - | - | 205,000 | |||||||||||||||
| 30503（B）（9）和重要供应商付款 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 31keip/kerp | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 32乌斯特费 | - | 275,000 | - | . | 275,000 | |||||||||||||||
| 33浸渍费和利息期限 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 34浸渍费和利息-左轮手枪 | - | 300,000 | - | - | 300,000 | |||||||||||||||
| 35笔诉前定期贷款还款 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 36治疗费用 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 37其他 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 38项与重组有关的付款总额 | 205,000 | 3,822,000 | - | - | 4,027,000 | |||||||||||||||
| 39现金流量净额 | $ | 35,900,025 | $ | (14,535,623 | ) | $ | (42 | ) | $ | - | $ | 21,364,360 | ||||||||
| 40期初现金余额 | $ | 7,158,003 | $ | 1,648,914 | $ | 19,798 | - | $ | 8,826,715 | |||||||||||
| 41现金流量净额 | 35,900,025 | (14,535,623 | ) | (42 | ) | - | 21,364,360 | |||||||||||||
| 42次借款 | - | 28,800,000 | - | - | 28,800,000 | |||||||||||||||
| 43笔还款[3] | (47,117,717 | ) | - | - | - | (47,117,717 | ) | |||||||||||||
| 44公司间 | 10,600,000 | (10,600,000 | ) | - | - | - | ||||||||||||||
| 45期末现金余额 | $ | 6,540,311 | $ | 5,313,291 | $ | 19,756 | $ | - | $ | 11,873,358 | ||||||||||
脚注:
| [1] | 现金余额是帐面余额，减去未付支票后的余额，可能与银行余额不同，原因是项目被存入债务人银行账户的时间不同。 |
| [2] | 专业费用包括向Tiger Group支付的10万美元债务持有（“DIP”）费用、向A&G Realty Partners LLC支付的10万美元预付款、向Stalking Horse竞购者支付的20万美元法律预付款，其余284.7万美元按DIP融资协议条款分拆托管。 |
| [3] | 还款包括DIP贷款人持有的收款，这些款项在资产负债表上显示为受限现金。 |
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| 关于: | 第20-13076（BLS）号案件） |
| Francesca’s Holdings Corporation等。 | 报告期:2020年12月3日-2021年1月2日 |
| 债务人 |
莫尔-拉
银行账户余额、与银行账户调节有关的债务人对账单
报告期:2020年12月3日-2021年1月2日
($（单位:美元）
| # | 债务人实体 | 帐户号码 （后4位数字） |
银行 | 帐户类型 | 已结束的期间 1/2/2021[1] |
|||||||||
| 1 | Francesca’s Collections公司。 | 9049 | 蔡斯 | 保管人 | $ | 428,296 | ||||||||
| 2 | Francesca’s Collections公司。 | 5974 | 富国银行 | 检查 | 1,554,476 | |||||||||
| 3 | Francesca’s Collections公司。 | 5309 | 美国银行 | 保管人 | 943,114 | |||||||||
| 4 | Francesca’s Collections公司。 | 5744 | 各区域 | 保管人 | 238,897 | |||||||||
| 5 | Francesca’s Collections公司。 | 9450 | 公民 | 保管人 | 254,109 | |||||||||
| 6 | Francesca’s Collections公司。 | 4465 | bb&t | 保管人 | 48,778 | |||||||||
| 7 | Francesca’s Collections公司。 | 3154 | 刚果国家警察 | 保管人 | 294,152 | |||||||||
| 8 | Francesca’s Collections公司。 | 4758 | 第五次第三次 | 保管人 | 149,848 | |||||||||
| 9 | Francesca’s Collections公司。 | 8807 | 美国银行 | 保管人 | 187,412 | |||||||||
| 10 | Francesca’s Collections公司。 | 2091 | 中型散货箱 | 保管人 | 11,046 | |||||||||
| 11 | Francesca’s Collections公司。 | 0085 | 尖峰银行 | 保管人 | 20,333 | |||||||||
| 12 | Francesca’s Collections公司。 | 4128 | “社区第一”组织 | 保管人 | 14,350 | |||||||||
| 13 | Francesca’s Collections公司。 | 0596 | 第一公民银行 | 保管人 | 88,799 | |||||||||
| 14 | Francesca’s Collections公司。 | 8962 | 蔡斯 | 通过通道 | - | |||||||||
| 15 | Francesca’s Collections公司。 | 4644 | 蔡斯 | 检查 | 1,094,560 | |||||||||
| 16 | Francesca’s Collections公司。 | 4669 | 蔡斯 | 检查 | - | |||||||||
| 17 | Francesca’s Collections公司。 | 5990 | 富国银行 | 保管人 | 420,278 | |||||||||
| 18 | Francesca’S Holdings Corporation | 9350 | 蔡斯 | 检查 | 19,756 | |||||||||
| 19 | 弗朗西斯卡服务公司 | 8238 | 蔡斯 | 检查 | 5,313,291 | |||||||||
| 20 | Francesca’s Collections公司。 | 3265 | 蔡斯 | 检查/保管 | 398,861 | |||||||||
| 21 | Francesca’s Collections公司。 | 4651 | 蔡斯 | 保管人 | - | |||||||||
| 22 | 现金和现金 金融机构的等同物 | $ | 11,480,355 | |||||||||||
| 23 | Francesca’s Collections公司。 | 精品店持有的小额现金 | 393,003 | |||||||||||
| 24 | 2021年1月2日报告的现金和现金等价物 | $ | 11,873,358 | |||||||||||
| 25 | Francesca’s Collections公司。 | 7861 | 蔡斯 | 存款证明书[2] | 214,510 | |||||||||
脚注:
【1】现金余额是减去未付支票后的账面余额，由于项目存入债务人银行账户的时间不同，可能与银行余额不同。
【2】列入债务人资产负债表受限制现金的存单。
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| 关于: | 第20-13076（BLS）号案件） |
| Francesca’s Holdings Corporation等。 | 报告期:2020年12月3日-2021年1月2日 |
| 债务人 |
莫尔-拉
债务人就银行户口核对、银行结单及
开立/关闭银行账户
报告期:2020年12月3日-2021年1月2日
银行账户调节和现金支付日记账
债务人确认，每月为所有已开立和正在使用的银行账户准备银行账户对账，债务人确认，在其财务会计制度内，每个支付账户都有支票登记册和（或）支付日记账。
银行对账单
债务人申明，所有已开立和正在使用的银行账户的银行对账单均由债务人保留。
开立/关闭银行账户
债务人在12月期间没有开设或关闭任何银行账户。
 |
02/05/2021 | |||
| Cindy Thomassee2 | 日期 | |||
| Francesca’s Holdings Corporation首席财务官等人。 | ||||
2自2021年1月30日起，Cindy Thomassee不再为债务人的高级人员；然而，她已签署12月的每月营运报告，因为其中所载财务资料涉及她辞职前的期间。
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| 关于: | 第20-13076（BLS）号案件） |
| Francesca’s Holdings Corporation等。 | 报告期:2020年12月3日-2021年1月2日 |
| 债务人 |
mor-lb
专业人员收费及支出表
报告期:2020年12月3日-2021年1月2日
($（单位:美元）
在2020年12月3日至2021年1月2日期间，没有向破产专业人员支付任何款项。
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| 关于: | 第20-13076（BLS）号案件） |
| Francesca’s Holdings Corporation等。 | 报告期:2020年12月3日-2021年1月2日 |
| 债务人 |
MOR-2
按法律实体开列的业务报表
报告期:2020年12月3日-2021年1月2日
($（单位:美元）
| # | 类别 | 国际家庭护理组织 | fsc | 金融控股公司 | 弗勒克 | 合并 | |||||||||||||||
| 1 | 净销售额 | $ | 46,034,503 | $ | 42,520 | $ | - | $ | - | $ | 46,077,02 | ||||||||||
| 2 | 出售货物的成本和占用成本 | 26,722,869 | - | - | 3 26,722,869 | ||||||||||||||||
| 3 | 毛利 | 19,311,634 | 42,520 | - | - | 19,354,154 | |||||||||||||||
| 4 | 销售、一般和行政费用 | 7,572,604 | 3,333,844 | 42 | - | 10,906,490 | |||||||||||||||
| 5 | （损失）业务收入 | 11,739,030 | (3,291,324 | ) | (42 | ) | - | 8,447,664 | |||||||||||||
| 6 | 结构调整（费用）[1] | - | (3,754,222) | - | - | (3,754,222 | ) | ||||||||||||||
| 7 | 资产减值支出[2] | (31,879,221 | ) | (288 | ) | - | - | (31,879,510 | ) | ||||||||||||
| 8 | 利息收入（支出） | - | - | - | (137,649 | ) | |||||||||||||||
| 9 | 其他收入（支出） | 16,022 | (254,334 | ) | - | - | (238,312 | ) | |||||||||||||
| 10 | （亏损）所得税支出前的收入 | (20,124,169 | ) | (7,437,819 | ) | (42 | ) | - | (27,562,029 | ) | |||||||||||
| 11 | 所得税支出 | (6,166,701 | ) | - | - | - | (6,166,701 | ) | |||||||||||||
| 12 | 净（损失）收入 | $ | (13,957,468) | $ | (7,437,819 | ) | $ | (42 | ) | $ | - | $ | (21,395,328 | ) | |||||||
脚注:
【1】重组费用包括345万美元的重组专业费用和30万美元的DIP融资费。
【2】资产减值费用包括2810万美元的租赁权资产减值，以及与1月份关闭门店相关的380万美元的不动产、厂场和设备资产减值。
第15页的第8页
| 关于: | 第20-13076（BLS）号案件） |
| Francesca’s Holdings Corporation等。 | 报告期:2020年12月3日-2021年1月2日 |
| 债务人 |
MOR-3
按法律实体开列的资产负债表
报告期:2020年12月3日-2021年1月2日
($（单位:美元）
2021年2月1日的资产负债表
| # | 类别 | 国际家庭护理组织 | fsc | 金融控股公司 | 弗勒克 | 冲销 | 合并 | ||||||||||||||||||
| 资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 现金及现金等价物 | $ | 6,540,311 | $ | 5,313,291 | $ | 19,756 | $ | - | $ | - | $ | 11,873,358 | ||||||||||||
| 2 | 应收账款 | 17,831,345 | 239,492,890 | - | - | (237,914,230 | ) | 19,410,006 | |||||||||||||||||
| 3 | 库存 | 26,591,794 | (77,081 | ) | - | - | (2,233,609 | ) | 24,281,104 | ||||||||||||||||
| 4 | 预付费用及其他流动资产 | 7,012,754 | 25,966,341 | - | - | - | 32,979,095 | ||||||||||||||||||
| 5 | 流动资产总额 | 57,976,204 | 270,695,441 | 19,756 | - | (240,147,839 | ) | 88,543,562 | |||||||||||||||||
| 6 | 经营租赁使用权资产净额 | 118,926,429 | 3,927,417 | - | - | - | 122,853,846 | ||||||||||||||||||
| 7 | 物业及设备净额 | 26,240,460 | 3,680,137 | - | - | - | 29,920,597 | ||||||||||||||||||
| 8 | 其他资产，净额 | 125,252 | 1,611,871 | 202,315,652 | - | 204,052,775 | |||||||||||||||||||
| 9 | 总资产 | $ | 203,268,345 | $ | 279,914,866 | $ | 202,335,408 | $ | - | $ | (240,147,839 | ) | $ | 445,370,780 | |||||||||||
| 负债和股东权益v | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 应付账款 | $ | 245,303,651 | $ | 20,592,913 | $ | 857,028 | $ | - | $ | (237,914,230 | ) | $ | 28,839,362 | |||||||||||
| 11 | 应计负债 | 8,701,428 | 4,965,502 | - | - | - | 13,666,930 | ||||||||||||||||||
| 12 | 长期债务的当期部分 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 13 | 经营租赁负债的当期部分 | 107,414,454 | 1,021,461 | - | - | - | 108,435,915 | ||||||||||||||||||
| 14 | 流动负债合计 | 361,419,533 | 26,579,877 | 857,028 | - | (237,914,230 | ) | 150,942,207 | |||||||||||||||||
| 15 | 经营租赁负债 | 136,355,279 | 3,211,950 | - | - | 139,567,229 | |||||||||||||||||||
| 16 | 长期债务，净额 | 9,323,154 | - | - | 9,323,154 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 其他负债 | (202,240,947 | ) | 40,347,094 | 162,486,232 | - | (520,322 | ) | 72,058 | ||||||||||||||||
| 18 | 负债总额 | 295,533,866 | 79,462,074 | 163,343,260 | - | (238,434,552 | ) | 299,904,647 | |||||||||||||||||
| 19 | 优先股 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 股东eauitv | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 普通股 | - | 1 | 39,474 | - | (2 | ) | 39,473 | |||||||||||||||||
| 21 | apic | - | 8,609,538 | 113,223,502 | - | (8,609,537 | ) | 113,223,503 | |||||||||||||||||
| 22 | 留存收益 | (92,265,521 | ) | 191,843,253 | 85,750,555 | - | 6,896,252 | 192,224,540 | |||||||||||||||||
| 23 | 库房库存 | - | - | (160,021,383 | ) | - | - | (160,021,383 | ) | ||||||||||||||||
| 24 | 股东权益总额 | (92,265,521 | ) | 200,452,792 | 38,992,148 | - | (1,713,287 | ) | 145,466,133 | ||||||||||||||||
| 25 | 负债总额和股东权益 | $ | 203,268,345 | $ | 279,914,866 | $ | 202,335,408 | $ | - | $ | (240,147,839 | ) | $ | 445,370,780 | |||||||||||
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| 关于: | 第20-13076（BLS）号案件） |
| Francesca’s Holdings Corporation等。 | 报告期:2020年12月3日-2021年1月2日 |
| 债务人 |
债务人就呈请后税款所作的证明
报告期:2020年12月3日-2021年1月2日
辛迪·托马西在此以伪证罪宣布:
我是Francesca的首席财务官的Holdings Corp.等人，上述加标题的债务人及占有中的债务人（统称“债务人”）。熟悉债务人的日常经营、业务、账簿记录等情况，受权代表债务人提交本声明。
本声明中的所有陈述均基于本人所知、本人对相关文件的审阅、本人与债务人其他员工的讨论，或本人对债务人经营和财务状况的经验和了解所发表的意见。如本人被传唤作证，本人可以并将会根据本人所知、对文件的审阅、与债务人其他员工的讨论或意见，就本声明中所述的每一项事实作证。
据我所知、所知和所信，除MOR另有规定外，所有债务人都提交了所有必要的联邦、州和地方纳税申报表，或与之相关的延期纳税申报表，并及时（或正在纠正任何无关紧要的迟交或预付款项）支付了所有相关的请愿后纳税申报表，这些纳税申报表不受争议或和解，而且是及时的。
 |
02/05/2021 | |||
| Cindy Thomassee3 | 日期 | |||
| Francesca’s Holdings Corporation首席财务官等人。 |
3自2021年1月30日起，Cindy Thomassee不再为债务人的高级人员；然而，她已签署12月的每月营运报告，因其中所载财务资料涉及其辞任前的期间。
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| 关于: | 第20-13076（BLS）号案件） |
| Francesca’s Holdings Corporation等。 | 报告期:2020年12月3日-2021年1月2日 |
| 债务人 |
MOR-4
呈请后未偿还债项摘要
报告期:2020年12月3日-2021年1月2日
($（单位:美元）
| 逾期未付天数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | 应付账款 | 电流 | 0-30天 | 31-60天 | 61-90天 | >91天 | 共计 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 合并债务人[1][2] | $ | 1,644,841 | $ | 208,753 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 1,853,594 | |||||||||||||||
脚注:
【1】后呈请应付账款是指已进入债务人的未结清贸易卖方发票的应付账款制度。
【2】本摘要不包括应计项目或公司间应付款。
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| 关于: | 第20-13076（BLS）号案件） |
| Francesca’s Holdings Corporation等。 | 报告期:2020年12月3日-2021年1月2日 |
| 债务人 |
MOR-5
应收账款调节和账龄
报告期:2020年12月3日-2021年1月2日
($（单位:美元）
应收帐款调节
| 和解 | 开始 帐户 应收帐款 |
a.变化 帐户 应收帐款 |
结束 帐户 应收帐款 |
|||||||||||||
| 1 | 应收帐款共计[1][2] | $ | 10,783,714 | $ | 8,626,291 | $ | 19,410,006 | |||||||||
应收账款账龄
| 逾期未付天数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | 老化 | 电流 | 0-30天 | 31-60天 | 61-90天 | 91天以上 | 共计 | 无法收回的物品 | AR（净额） | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 应收销售款项 | $ | 3,521,667 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 3,521,667 | $ | - | $ | 3,521,667 | ||||||||||||||||
| 3 | 应收保险费 | - | - | - | - | 110,351 | 110,351 | - | 110,351 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 应收所得税 | 14,005,541 | - | - | - | - | 14,005,541 | - | 14,005,541 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 雇员应收帐款 | - | 494 | - | - | 2,151 | 2,645 | - | 2,645 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 房东应收款项 | - | - | - | 7,897 | - | 7,897 | - | 7,897 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 供应商应收帐款 | 1,761,904 | - | - | - | - | 1,761,904 | - | 1,761,904 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 应收帐款共计[1][2] | $ | 19,289,112 | $ | 494 | $ | - | $ | 7,897 | $ | 112,502 | $ | 19,410,006 | $ | - | $ | 19,410,006 | ||||||||||||||||
脚注:
【1】金额从到期日算起，在对估计坏账和其他无法收回的金额进行任何调整之前按毛额列示。
【2】本摘要不包括任何应计费用、折扣或公司间应收款项。
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| 关于: | 第20-13076（BLS）号案件） |
| Francesca’s Holdings Corporation等。 | 报告期:2020年12月3日-2021年1月2日 |
| 债务人 |
MOR-5
债务人调查问卷
报告期:2020年12月3日-2021年1月2日
| 必须每个月完成 | 是的 | 不是 | |
| 1. | 在本报告所述期间，是否有任何资产在正常经营过程之外出售或转让？如果有，请在下文作出解释。 | x | |
| 2. | 在本报告所述期间，除占有账户的债务人外，是否从其他账户支付了任何资金？如果是，请在下文作出解释。 | x | |
3. |
所有呈请后的报税表是否已及时提交？如否，请在下文作出解释。 |
x | |
| 4. | 工人补偿、一般责任和其他必要的保险是否有效？如果没有，请在下面提供解释。 | x | |
| 5. | 在本报告所述期间是否开立了任何银行账户？如果是，请提供已开立账户的证明文件。如已开立投资帐户，须根据特拉华州本地规则第4001条提供所需文件-3. | x | |
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| 关于: | 第20-13076（BLS）号案件） |
| Francesca’s Holdings Corporation等。 | 报告期:2020年12月3日-2021年1月2日 |
| 债务人 |
证物a
按法律实体开列的资产负债表
报告期:2020年12月3日-2021年1月2日
($（单位:美元）
2020年3月12日期初资产负债表
| # | 类别 | 国际家庭护理组织 | fsc | 金融控股公司 | 弗勒克 | 冲销 | 合并 | ||||||||||||||||||
| 资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 现金及现金等价物 | $ | 7,158,003 | $ | 1,648,914 | $ | 19,798 | $ | - | $ | - | $ | 8,826,715 | ||||||||||||
| 2 | 应收账款 | 10,719,938 | 214,664,735 | - | - | (214,600,960 | ) | 10,783,714 | |||||||||||||||||
| 3 | 库存 | 46,705,793 | 1,560,760 | - | -. | (6,530,967 | ) | 41,735,586 | |||||||||||||||||
| 4 | 预付费用及其他流动资产 | 2,453,610 | 13,448,974 | - | - | - | 15,902,584 | ||||||||||||||||||
| 5 | 流动资产总额 | 67,037,345 | 231,323,383 | 19,798 | - | (221,131,927 | ) | 77,248,599 | |||||||||||||||||
| 5 | 经营租赁使用权资产净额 | 146,626,533 | 3,946,899 | -. | -. | - | 150,573,432 | ||||||||||||||||||
| 7 | 物业及设备净额 | 31,214,215 | 3,819,887 | - | - | - | 35,034,101 | ||||||||||||||||||
| 8 | 其他资产，净额 | 120,252 | 1,944,209 | 202,315,652 | - | (202,315,652 | ) | 2,064,460 | |||||||||||||||||
| 9 | 总资产 | $ | 244,998,345 | $ | 241,034,377 | $ | 202,335,450 | $ | - | $ | (423,447,579 | ) | $ | 264,920,593 | |||||||||||
| 负债与股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 应付账款 | $ | 51,640,070 | $ | 26,981,239 | $ | 162,851,380 | $ | - | $ | (215,121,282 | ) | $ | 26,351,406 | |||||||||||
| 11 | 应计负债 | 5,636,061 | 4,760,958 | - | - | -. | 11,397,020 | ||||||||||||||||||
| 12 | 长期债务的当期部分 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 13 | 经营租赁负债的当期部分 | 107,325,948 | 1,021,461 | - | - | - | 108,347,410 | ||||||||||||||||||
| 14 | 流动负债合计 | 165,602,079 | 32,763,659 | 162,851,380 | - | (215,121,282 | ) | 146,095,835 | |||||||||||||||||
| 15 | 经营租赁负债 | 136,355,279 | 3,231,432 | - | - | - | 139,586,711 | ||||||||||||||||||
| 16 | 长期债务，净额 | - | 14,200,357 | - | - | - | 14,200,357 | ||||||||||||||||||
| 17 | 其他负债 | - | - | 493,821 | - | - | 493,821 | ||||||||||||||||||
| 18 | 负债总额 | 301,957,358 | 50,195,448 | 163,345,201 | . | (215,121,282 | ) | 300,376,724 | |||||||||||||||||
| 19 | 优先股 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 普通股 | - | 1 | 39,474 | - | (2 | ) | 39,473 | |||||||||||||||||
| 21 | apic | 8,609,538 | 113,221,561 | - | (8,609,537 | ) | 113,221,562 | ||||||||||||||||||
| 22 | 留存收益 | (56,959,014 | ) | 182,229,390 | 85,750,597 | -. | (199,716,758 | ) | 11,304,216 | ||||||||||||||||
| 23 | 库房库存 | - | - | (160,021,383 | ) | - | - | (160,021,383 | ) | ||||||||||||||||
| 24 | 股东权益总额 | (56,959,014 | ) | 190,838,929 | 38,990,249 | - | (208,326,297 | ) | (35,456,132 | ) | |||||||||||||||
| 25 | 负债总额和股东权益 | $ | 244,998,345 | $ | 241,034,377 | $ | 202,335,450 | $ | - | $ | (423,447,579 | ) | $ | 264,920,593 | |||||||||||
第15页的第14页。
| 关于: | 第20-13076（BLS）号案件） |
| Francesca’s Holdings Corporation等。 | 报告期:2020年12月3日-2021年1月2日 |
| 债务人 |
证物b
按法律实体分列的付款情况
报告期:2020年12月3日-2021年1月2日
($（单位:美元）
| # | 债务人名称 | 缩略语 | 案件编号 | 支付款项1 | ||||||||||
| 1 | Francesca’S Holdings Corporation | 金融控股公司 | 20-13076 | $ | 42 | |||||||||
| 2 | Francesca’s，LLC | 弗勒克 | 20-13077 | - | ||||||||||
| 3 | Francesca’s Collections公司。 | 国际家庭护理组织 | 20-13078 | 13,606,234 | ||||||||||
| 4 | 弗朗西斯卡服务公司 | fsc | 20-13079 | 14,535,623 | ||||||||||
| 5 | 共计 | $ | 28,141,900 | |||||||||||
脚注:
1包括于2020年12月3日-2021年1月2日作出的付款。
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