EX。备案费用
备案费表的计算
表格424（b）（5）
（表格型）
PIMCO企业与收入机会基金
（其章程所指明的注册人的确切名称）
表1：新增注册和结转证券
| 安全 类型 |
安全 班级名称 |
费 计算 或携带 转发 规则 |
金额 已注册 |
提议 最大值 提供 价格每 单位 |
最大值 聚合 发行价格(1) |
费 率 |
金额 注册 费 |
携带 转发 表格 类型 |
携带 转发 档案 数 |
携带 转发 初始 有效 日期 |
备案费 此前 已支付 连接 与 未售出 证券 要成为 携带 转发 |
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| 新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||
| 费用待 付费 |
股权 | 实益权益普通股，0.00001美元 面值每 分享 |
第457（o）条规则） | (1) | (1) | $1,000,000,000 | $153.10 | $153,100 | ||||||||||||||||
| 结转证券 | ||||||||||||||||||||||||
| 携带 转发 证券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| 发行总额 | $1,000,000,000 | $153,100 | ||||||||||||||||||||||
| 以前支付的费用总额 | -- | |||||||||||||||||||||||
| 费用抵消总额 | $17,791.05 | |||||||||||||||||||||||
| 应收费用净额 | $135,308.95 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 注册费根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第457（o）条规则，根据拟议的最高总发行价格计算。 |
表2：费用冲抵索赔及来源
| 注册人 或文件管理器 姓名 |
表格或 备案 类型 |
档案 数 |
首次备案 日期 |
备案日期 | 费用抵消 索赔 |
安全 类型 关联 有费用 偏移 索赔 |
安全 标题 关联 有费用 偏移 索赔 |
未售出 证券 关联 有费用 偏移 索赔 |
未售出的聚合 发售金额 与费用相关 索赔的抵消额 |
费用支付 费用抵消 来源 |
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| 规则457（b）和0-11（a）（2） | ||||||||||||||||||||||||
| 规则457（p） | ||||||||||||||||||||||||
| 费用抵消 索赔 |
PIMCO企业与收入机会基金 | 424B5 | 333- 274752 |
9/29/2023 | $17,791.05(2) | 股权 | 实益权益普通股，0.00001美元 面值每 分享 |
$161,443,245.22 | ||||||||||||||||
| 费用抵消 来源 |
PIMCO企业与收入机会基金 | 424B5 | 333- 274752 |
9/29/2023 | $82,650(2) | |||||||||||||||||||
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（2）PIMCO企业与收入机会基金（“基金”）此前根据2023年9月28日提交的N-2ASR表格（文件编号：333-274752）上的注册声明，通过2023年9月29日提交的第424（b）（5）条招股说明书补充文件（“先前的招股说明书补充文件”）注册了其总发行价格最高为750,000，000美元的普通股的发售和销售。截至本招股说明书补充之日，总发行价高达161,443，245.22美元的普通股未根据先前的招股说明书补充出售。根据《证券法》第457（p）条，就先前根据先前的招股说明书补充文件登记且未根据该补充文件出售的证券而言，已支付且仍未使用的登记费对应的金额为17,791.05美元，与本次发行应支付的登记费相抵。根据先前招股章程补充文件进行的发售已终止。 |
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