附件 99.1
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新闻稿| NASDAQ：IPX | ASX：IPX
2024年4月29日
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2024年3月季度报告
IperionX有限公司（IperionX） （纳斯达克 | ASX：IPX）欣然提供截至2024年3月31日的季度报告。本季度末期间及之后的亮点包括：
弗吉尼亚钛金属制造园区
IperionX推动钛金属生产走向商业化规模
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弗吉尼亚州新的IperionX钛制造园区按计划推进
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IperionX的HAMR钛炉交付，并成功安装在钛生产设施
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HAMR钛炉预计2024年Q2试车，预计2024年年中首台钛粉
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先进制造中心已完成，核心增材制造、粉末冶金和HSPT锻造设备正在调试中，预计2024年Q2开始在弗吉尼亚州制造先进钛产品
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钛生产设施–二期：更高的钛产能以更低的成本
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Virginia Titanium生产设施钛生产第二阶段扩大规模的设计从每年1,125公吨（tpa）增加到2,000吨/年
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目标产品组合专注于角钛粉制造更高价值的钛产品-如钛板、棒材、近净锻钛形状和组件
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较高的2000tpa设计产能预计将使总生产现金成本降至约30美元/kg的角钛粉
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现正在进行2000吨/年以上扩大产能的工程研究
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IperionX客户与产品开发
IperionX与United Stars合作美国钛材制造
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IperionX与United Stars合作，潜在供应IperionX的高性能、低成本和可持续钛产品
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United Stars旗下公司是美国领先的工业部件供应商，包括不锈钢油管、精密齿轮、轴、复杂总成，以及用于国防、航空航天和商业应用的工具和部件
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United Stars和IperionX的合作伙伴关系将专注于车辆传动系统、机器人电机和风力涡轮机的国防和先进技术领域，这些领域需要轻巧、坚固、紧凑和耐腐蚀的性能
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IperionX Titan临界Minerals项目
战略&承购合作伙伴-多家公司进行高级尽职调查
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对Titan钛、稀土和锆石关键矿物的重大商业兴趣
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一家大型日本企业集团完成了大宗样品测试工作，以推进潜在的销售承购和开发融资，随后的冶金测试工作在澳大利亚的独立实验室继续进行
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北卡罗来纳州
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田纳西州
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维吉尼亚
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犹他州
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129 W贸易街，1405套房
夏洛特，NC 28202
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西大街279号
卡姆登，TN38320
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1030 Confroy Drive
南波士顿，弗吉尼亚州24592
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1782 W 2300 S
西谷市，犹他州84119
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IperionX企业活动
美国政府资助
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本季度，IperionX从1270万美元的DPA TitleIII资金中获得380万美元，用于资助弗吉尼亚钛生产设施的第一阶段
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DPA TitleIII资助下剩余的890万美元尚未在本季度末动用
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IperionX就与进出口银行的1150万美元设备融资申请取得重大进展，推进该申请通过主要进出口交易审查委员会阶段门
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美国政府最近寻求进一步投入赠款资金，以重新支撑安全的国内钛供应链（见表1）。IperionX已准备好申请额外资金以扩大钛的生产和制造能力。
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完成比较生命周期评估
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IperionX发表了一项用于生产100%可回收、低碳球形钛金属粉末的比较生命周期评估（LCA）
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LCA验证了来自弗吉尼亚州IperionX钛生产设施的100%回收球形钛粉的生命周期碳足迹可能比其他通过等离子体雾化生产的钛球形粉末低+ 90%
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预计IperionX球形钛粉的碳足迹将比强度当量数量的球形铝合金粉低~80%，比强度当量数量的球形不锈钢316L粉的碳足迹可能低~60%
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对比的LCA证实了IperionX专利钛技术领先的可持续性，具有市场上可用的球形钛粉最低量化生命周期碳足迹的潜力
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该LCA由独立专家LCA咨询公司EarthShift Global进行，并遵守ISO14040和14044的国际环境管理标准，包括独立的第三方小组批评审查
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纳入标普所有普通股指数
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IperionX被纳入标普 DJI所有普通股指数，2024年3月18日生效
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美国投资银行宣讲会
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IperionX出席了TD 高宏集团在华盛顿举行的第45届年度航空航天与国防会议，并将出席：
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Evercore全球清洁能源与转型技术峰会，6月于纽约举行
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8月在波士顿举行的Canaccord全球增长会议
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杰富瑞（Jefferies）全球工业大会9月在纽约举行
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如需更多信息和查询，请联系：
Investorrelations@iperionx.com
+1 704 461 8000
2
弗吉尼亚州钛材制造园区
商业规模HAMR钛炉
HAMR钛炉完成了最后的机械装配，并在IperionX技术团队的监督下通过了出厂验收。HAMR炉已于4月交付并成功安装，首次通电和调试有望于2024年Q2开始，首次脱氧生产钛粉计划于2024年年中开始。
作为重要的IperionX钛生产资产，HAMR炉利用专利技术，如HAMR1和HSPT2，以商业规模生产可持续、高质量、高强度的钛金属产品。
预计到2024年底，I期的满负荷运行率目标产能将达到125吨/年，然后预计将在2026年扩大到2,000吨/年的目标产能。
图1：IperionX钛材生产装置安装的HAMR钛炉
建设进展-弗吉尼亚州先进制造中心
先进制造中心现已完工，核心增材制造、粉末冶金和HSPT锻造设备已开始全面调试。
先进制造中心将利用钛生产设施的角形和球形钛粉，利用粉末冶金、HSPT锻造和增材制造/3D打印制造各种低成本和高性能的钛产品。它还将利用CNC加工、后处理设备和先进的研发实验室来支持客户和政府的参与。
预计将于2024年第二季度开始在弗吉尼亚州制造先进的高性能钛产品。
钛生产设施–二期：更高的钛产能以更低的成本
2023年4月27日3, IperionX宣布钛生产设施的二期目标产能4将是1,125吨/年。该目标生产基于100%球形钛粉产品组合，估计生产总现金成本约为42美元/公斤。
在这一目标成本水平上，钛的优越材料特性将使其成为广泛先进应用的首选金属。IperionX正在与范围广泛的领先公司推进商业机会，这些公司需要高性能的钛产品，这些产品具有更高的耐用性和强度，并且还可以在产品寿命结束时进行可持续回收。这些优势导致对IperionX的球形和角形钛粉、钛磨产品以及高价值的近净形锻钛产品和增材制造的钛部件的潜在需求处于高位。
1HAMRTM：氢辅助金属热还原
2HSPTTM：氢气烧结及相变
3ASX发布–‘IperionX计划到2025年建立世界上最大的100%可回收钛金属粉末设施’– 2023年4月27日（链接）
4在2023年4月27日的ASX版本中称为“TCF-1”
3
IperionX将增加生产组合，转向有角度的钛粉，用于在先进制造中心制造更高价值的钛产品，例如钛板、棒材、近净锻造形状和增材制造的钛零件。
角钛粉生产占比更高，钛生产设施的产能估计达到2000吨/年。生产100%角钛粉的产能增加是由更少的工艺步骤、GSD对炉产能的需求降低以及更高的设备生产率支撑的。在2000tpa的全钛生产速度下，生产角钛粉的现金成本估计将下降至~30美元/kg。
IperionX的战略是将Virginia Titanium生产设施的生产率提高到每年2000吨以上。目前正在进行综合工程、商业和财务研究，以审查更高生产水平下的潜在产品组合、生产规模以及相关资本和运营支出。更新的财务预测和发展计划预计将于2024年年中公布。
客户和产品开发
IperionX与United Stars合作美国钛材制造
IperionX与United Stars Holdings，Inc.（United Stars）为潜在供应高性能、低成本和可持续的钛产品。合伙协议包括将支撑的条款一个确定的商业供应协议用于IperionX的钛产品。United Stars预计将在10年的供应期限内采购高达80吨/年的高性能、低成本和可持续的钛产品。
图2：United Stars公司
United Stars是一家总部位于威斯康星州、家族拥有和运营的公司，成立于1936年。United Stars旗下公司是美国领先的工业部件供应商，包括不锈钢油管、精密齿轮、轴、复杂总成，以及用于国防、航空航天和商业应用的工具和部件。此外，United Stars还通过Line Craft Inc.和Triple A Inc.接触精细完成精密研磨和制造超大型齿轮。
United Stars拥有80多年的制造历史，为航空航天、汽车、国防、石油和天然气、建筑、采矿、机车制药和农业领域的领先原始设备制造商和一级供应商提供服务。主要客户包括波音、BAE系统公司、洛克希德马丁、通用电气、Lucid Motors、通用汽车、丰田、卡特彼勒、博格华纳、Oshkosh以及约翰迪尔。
United Stars和IperionX的合作伙伴关系将专注于国防和先进技术领域，其产品用于车辆传动系统、机器人电机和风力涡轮机，这些领域需要轻巧、坚固、紧凑和耐腐蚀的性能。
4
Titan临界矿物项目
战略&承购合作伙伴-多家公司进行高级尽职调查
IperionX继续获得对Titan项目的钛、稀土和锆石关键矿物的浓厚兴趣。
一家大型日本企业集团于2023年完成了Titan项目的批量样品测试工作，以推进潜在的开发融资和承购协议。对于Titan项目的潜在承购/投资，IperionX与日本公司有一系列商业机会。
IPERIONX公司活动
美国政府资助机会
本季度，IperionX从1270万美元的DPA TitleIII资金中获得380万美元，用于资助弗吉尼亚钛生产设施的第一阶段开发。
剩余890万美元的DPA Title III资金尚未在本季度末动用。
美国政府要求提供信息和提案，以潜在地资助那些将重新支撑安全、低成本和可持续的国内钛供应链的项目。这些机会还集中在利用废钛和美国钛矿物作为原料的钛供应链上。IperionX完全有能力申请这些额外的美国政府资助机会，以扩大钛的生产和制造能力。
美国政府资助机会的精选清单如下所示：
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代理机构
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程序
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可用的方案资金总额
(2024-2025)5
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美国国防部
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IBAS –铸造和锻件
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~8000万美元
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美国国防部
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IBAS –乌克兰补充法案
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截至2024年3月仍有1.4亿美元
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美国国防部
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DPA Title III – Casting & Forgings
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~7000-8000万美元
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美国国防部
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SBIR三期
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获得高达5000万-1亿美元的资金
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美国能源部
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48C税收抵免第2轮
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最高可达合格投资的30%
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美国国会
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拨款–钛技术项目
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~1100万美元
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表1：美国政府融资机会
本季度，IperionX大幅推进其与进出口银行的1150万美元设备融资申请，并通过主要进出口交易审查委员会阶段大门推进设备融资申请。
IperionX 100%再生球形钛粉生命周期评估
与通常用于增材制造的其他球形金属粉末相比，IperionX发表了一项针对其独特的100%可回收、低碳的球形钛金属粉末的比较生命周期评估（LCA）。
IperionX的比较LCA，题为“IperionX 100%再生球形钛粉与其他增材制造用球形金属粉的比较生命周期评估（LCA）”着重指出，IperionX位于弗吉尼亚州的钛生产设施生产的100%再生球形钛球粉具有生命周期碳足迹（估计为7.8公斤二氧化碳当量（CO2e）每公斤粉末）。这比通过等离子体雾化生产的竞品钛球粉（估计88.8kg CO2e每公斤粉末；图4）。
5基于2024年3月美国政府机构指导的每个计划下可用资金总额的估计。IperionX可能获得这些资助计划的机会取决于每个计划下成功的申请、授予和合同。
5
钛具有优越的材料性能，包括结构金属中最高的强度重量比。在考虑强度-重量等效功能单位时（图5），1 kg的IperionX 100%再生球形钛粉的碳足迹比强度等效量的球形铝（Al）合金粉末（估计为40.6 kg CO2e每1.42公斤粉末），估计碳足迹比强度当量的球形不锈钢（SS）316L粉末（估计19.3公斤CO2e每3.6公斤粉）。
目前采用“Kroll工艺”结合等离子体雾化生产的钛球粉，碳含量高、能耗大、价格贵、圆度低。国防、汽车、自行车、消费电子产品、奢侈品和绿氢领域的领先公司正在寻求从可追溯的回收来源中获得低碳、高性能的钛。IperionX的专利技术提供了一条途径，可为高性能钛部件提供成本更低、碳含量更低、100%可回收的钛粉。
图3：增材制造用IperionX球形Ti粉与其他球形金属粉的LCA比较
图4：增材制造用其他球形金属粉末与其他增材制造用IperionX球形Ti粉末在等重质量强度上的LCA比较
比较的LCA证实了使用IperionX钛设计和制造产品的客户的可持续发展优势，以及它颠覆金属领域的机会，包括铝和不锈钢市场。尽管钛坚固、轻便且具有卓越的耐腐蚀性，但它一直受到其历史上更高的成本、更高的碳足迹和更低的回收水平的限制。
6
该LCA为对照其他市场替代品评估IperionX的可持续钛粉提供了一个定量框架，并提供了客户根据其独特需求选择最佳结构金属所需的可持续性数据。
该LCA由独立专家LCA咨询公司EarthShift Global进行，符合ISO 14040和14044的国际环境管理标准，并包括独立的第三方小组关键审查。
可通过IperionX网站获取对比后的LCA摘要：http://iperionx.com/lca/
纳入标普所有普通股指数
IperionX被纳入标普 DJI所有普通股指数，自2024年3月18日起生效（链接）。
美国投资银行宣讲会
IperionX作为横跨工业、国防和航空航天应用的美国钛行业的主题专家，越来越多地被美国资本市场和美国政府机构所认可。认识到这一点，IperionX于近日出席了在华盛顿举行的第45届TD 高宏集团年度航空航天与国防会议，并将出席以下所列会议：
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-
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Evercore全球清洁能源与转型技术峰会，6月于纽约举行
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-
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8月在波士顿举行的Canaccord全球增长会议
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杰富瑞（Jefferies）全球工业大会9月在纽约举行
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ASX-更多信息
采矿物业– Titan临界Minerals项目
截至2024年3月31日，Titan项目包括田纳西州约11,062英亩的地表和相关矿权。Titan项目具有关键矿砂的前景，包括钛矿、稀土矿、高品位硅砂和锆石矿，其中约1,486英亩为自有资源，约9,576英亩为排他性期权协议。这些排他性期权协议在行使时允许IperionX出租，或者在某些情况下购买地表财产和相关的矿权。
矿业资产– Milford项目
截至2024年3月31日，Milford项目包括以下物业单位：
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物业单位
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位置
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利息
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ML-001转ML-100、ML-051a（共101件索赔）
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美国犹他州
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100%
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采矿勘探支出
本季度，为采矿勘探活动支付了以下款项：
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活动
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000美元
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钻孔
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56
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鉴定
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15
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土地顾问
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21
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工程顾问
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2
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冶金试验工作
|
2
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|
允许
|
4
|
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可持续性
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18
|
|
|
社区关系
|
23
|
|
|
测量测量
|
24
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|
数据和图像
|
4
|
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|
外勤用品、设备租赁、车辆、旅行和其他
|
21
|
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附录5B中报告的总计
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190
|
7
本季度，没有与采矿开发或生产活动有关的付款。
关联方支付
本季度向关联方及其关联方支付40.7万美元。这些付款涉及执行董事薪酬、非执行董事费用、雇主401（k）缴款和退休金缴款。
关于IPERIONX
IperionX的目标是成为美国领先的钛金属和关键材料公司——使用专利金属技术，以更低的能源、成本和碳排放，从钛矿物或废钛中生产高性能钛合金。
我们的Titan关键矿物项目是美国最大的符合JORC标准的钛、稀土和锆石矿物砂矿产资源。
IperionX的钛金属和关键矿物对于包括太空、航空航天、国防、消费电子产品、氢气、电动汽车和增材制造在内的美国先进工业至关重要。
本公告已获CEO &董事总经理授权发布
8
|
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的信息构成前瞻性陈述。通常但并非总是如此，前瞻性陈述通常可以通过使用诸如“可能”、“将”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”、“继续”和“指导”等前瞻性词语或其他类似词语来识别，并且可能包括但不限于有关任何纳斯达克上市的时间、计划、战略和管理目标、预期生产或建设开始日期以及预期成本或生产产出的陈述。
前瞻性陈述固有地涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致公司的实际结果、业绩和成就与任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。相关因素可能包括但不限于商品价格变化、外汇波动和总体经济状况、成本增加和对生产投入的需求、勘探和项目开发的投机性，包括获得必要的许可证和许可以及储量数量或品位下降的风险、政治和社会风险、公司运营或未来可能运营的监管框架的变化、环境条件包括极端天气条件、招聘和保留人员、劳资关系问题和诉讼，以及公司不时向澳大利亚证券交易所提交的文件和向美国证券交易委员会提交的20-F表格中概述的其他不确定性和风险。
前瞻性陈述基于公司及其管理层对未来将存在并影响公司业务和运营的金融、市场、监管和其他相关环境的假设。公司不保证前瞻性陈述所依据的假设将被证明是正确的，或公司的业务或运营不会受到公司或管理层未预见或可预见或超出公司控制范围的这些或其他因素的任何重大影响。
可能存在其他因素，可能导致实际结果、业绩、成就或事件与预期、估计或预期不符，许多事件超出了公司的合理控制范围。因此，提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述。这些材料中的前瞻性陈述仅在发布之日发表。除适用法律或证券交易所上市规则要求外，公司不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，或告知任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
合资格人士声明
本公告中有关生产目标、工艺设计、矿山设计、成本估算及财务分析的信息摘自IperionX日期为2022年6月30日的ASX公告（“IperionX公告原文”），该公告可在TERM3网站www.iperionx.com查阅。IperionX确认，a）并不知悉有任何新信息或数据会对原ASX公告中包含的信息产生重大影响；b）原ASX公告中包含的所有重大假设继续适用且未发生重大变化；以及c）本报告中介绍相关合资格人士的调查结果的形式和背景与原TERM3公告相比没有发生重大变化。
本公告中有关矿产资源的信息摘自IperionX日期为2021年10月6日的ASX公告（“IperionX公告原文”），该公告可在TERM3的网站www.iperionx.com上查阅。IperionX确认，a）不知悉有任何新信息或数据对原ASX公告中包含的信息产生重大影响；b）原ASX公告中包含的所有重大假设继续适用且未发生重大变化；及c）本报告中介绍相关合资格人士的调查结果的形式和背景与最初的TERM3公告相比没有发生重大变化。
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9
第5.5条规则
附录5b
矿业勘探实体或油气勘探实体
季度现金流报告
|
实体名称
|
|
|
IperionX有限公司
|
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ABN
|
季度终了（“本季度”）
|
|
84 618 935 372
|
2024年3月31日
|
|
合并现金流量表
|
当前
季度
USD $’000
|
年初至今
（9个月）
USD $’000
|
|
|
1.
|
经营活动产生的现金流量
|
||
|
1.1
|
客户的收据
|
-
|
72
|
|
1.2
|
付款
|
||
|
（a）勘探与评估
|
(92) | (438) |
|
|
（b）发展
|
-
|
-
|
|
|
（c）生产
|
-
|
-
|
|
|
（d）人事费
|
(2,894)
|
(6,910)
|
|
|
（e）行政和公司费用
|
(983)
|
(2,830)
|
|
|
1.3
|
收到的股息（见附注3）
|
-
|
-
|
|
1.4
|
收到的利息
|
131
|
344
|
|
1.5
|
支付的利息和其他财务费用
|
(35)
|
(78)
|
|
1.6
|
缴纳的所得税
|
-
|
-
|
|
1.7
|
政府补助和税收优惠
|
-
|
-
|
|
1.8
|
其他（如有材料，请提供详细信息）：
|
||
|
（a）业务发展
|
(97)
|
(759)
|
|
|
（b）研发
|
(2,011) |
(3,274)
|
|
|
1.9
|
来自/（用于）经营活动的净现金
|
(5,981)
|
(13,873)
|
|
2.
|
投资活动产生的现金流量
|
|
|
|
2.1
|
收购款项：
|
||
|
（a）实体
|
- | - | |
|
（b）物业单位
|
(65)
|
(2,906)
|
|
|
（c）不动产、厂房和设备
|
(1,073)
|
(3,043)
|
|
|
（d）勘探与评估
|
-
|
(26)
|
|
|
（e）投资
|
-
|
-
|
|
|
（f）其他非流动资产
|
-
|
-
|
|
|
附录5b
矿业勘探主体和油气勘探主体季度报告
|
|
合并现金流量表
|
当前
季度
USD $’000
|
年初至今
（9个月）
USD $’000
|
|
|
2.2
|
处置收益：
|
|
|
|
（a）实体
|
- | - | |
|
（b）物业单位
|
-
|
-
|
|
|
（c）不动产、厂房和设备(1)
|
2,040
|
2,040
|
|
|
（d）投资
|
-
|
-
|
|
|
（e）其他非流动资产
|
-
|
-
|
|
|
2.3
|
对其他实体的贷款产生的现金流
|
-
|
-
|
|
2.4
|
收到的股息（见附注3）
|
-
|
-
|
|
2.5
|
其他（如有材料，请提供详细信息）
|
-
|
-
|
|
2.6
|
来自/（用于）投资活动的净现金
|
902
|
(3,935)
|
|
(1)
|
涉及‘视同’处置资产以将所有权转移给美国政府。在技术投资协议期限内，IperionX使用美国政府资金购买的所有资产的所有权归属于美国政府。在协议结束时，所有权可能会在特定条件下转回给IperionX。
|
|
3.
|
筹资活动产生的现金流量
|
(2,880)
|
(7,717)
|
|
3.1
|
发行股本证券所得款项（不包括可转换债务证券）
|
- |
17,089
|
|
3.2
|
发行可换股债务证券所得款项
|
-
|
-
|
|
3.3
|
行使期权所得款项
|
72
|
1,849
|
|
3.4
|
与发行股本证券或可转换债务证券有关的交易费用
|
(24)
|
(420)
|
|
3.5
|
借款收益
|
-
|
-
|
|
3.6
|
偿还借款
|
-
|
-
|
|
3.7
|
与贷款和借款有关的交易成本
|
-
|
-
|
|
3.8
|
支付的股息
|
-
|
-
|
|
3.9
|
其他（如有材料，请提供详细信息）
|
(81)
|
(242)
|
|
（a）租赁负债的本金部分
|
|||
|
3.10
|
来自/（用于）筹资活动的净现金
|
(33)
|
18,276
|
|
附录5b
矿业勘探主体和油气勘探主体季度报告
|
| 合并现金流量表 |
当前
季度
USD $’000
|
年初至今
（9个月）
USD $’000
|
|
|
4.
|
本期现金及现金等价物净增加/（减少）
|
||
|
4.1
|
期初现金及现金等价物
|
17,329
|
11,938
|
|
4.2
|
来自/（用于）经营活动的现金净额（以上项目1.9）
|
(5,981)
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(13,873)
|
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4.3
|
来自/（用于）投资活动的现金净额（以上项目2.6）
|
902
|
(3,935)
|
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4.4
|
来自/（用于）筹资活动的现金净额（以上项目3.10）
|
(33)
|
18,276
|
|
4.5
|
汇率变动对持有现金的影响
|
(162)
|
(351)
|
|
4.6
|
期末现金及现金等价物
|
12,055
|
12,055
|
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5.
|
现金及现金等价物的调节
季度末（合并现金流量表所示）到账相关项
|
当前季度
USD $’000
|
上一季度
USD $’000
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5.1
|
银行结余
|
10,032
|
16,159
|
|
5.2
|
通知存款
|
2,023
|
1,170
|
|
5.3
|
银行透支
|
-
|
-
|
|
5.4
|
其他（提供详情）
|
-
|
-
|
|
5.5
|
季度末现金及现金等价物（应等于上述项目4.6）
|
12,055
|
17,329
|
|
6.
|
支付给实体关联方及其联系人的款项
|
当前季度
USD $’000
|
|
6.1
|
项目1所列支付关联方及其关联人款项合计金额
|
407
|
|
6.2
|
第2项所列支付关联方及其关联人款项合计金额
|
-
|
注意：如果第6.1或6.2项中显示了任何金额，您的季度活动报告必须包含对此类付款的描述和解释
|
附录5b
矿业勘探主体和油气勘探主体季度报告
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7.
|
融资 设施
注：“融资”一词包括实体可用的所有形式的融资安排。
为了解实体可用的资金来源，必要时添加注释。
|
设施总额
季度末
USD $’000
|
金额
绘制于
季度末
USD $’000
|
|
7.1
|
贷款便利
|
-
|
-
|
|
7.2
|
信贷备用安排
|
-
|
-
|
|
7.3
|
其他（请具体说明）
|
-
|
-
|
|
7.4
|
融资便利总额
|
-
|
-
|
|
7.5
|
季度末可用的未使用融资工具
|
-
|
|
|
7.6
|
在下面的方框中包含对上述每项融资的描述，包括贷方、利率、到期日以及是否有担保或无担保。如已订立或拟于季度末后订立任何额外融资便利，亦应包括提供该等便利详情的附注。
|
||
不适用
|
8.
|
可用于未来经营活动的现金估计数
|
USD $’000
|
|
8.1
|
来自/（用于）经营活动的现金净额（项目1.9）
|
(5,981)
|
|
8.2
|
（归类为投资活动的勘探和评价付款）（项目2.1（d））
|
-
|
|
8.3
|
相关支出合计（项目8.1 +项目8.2）
|
(5,981)
|
|
8.4
|
季度末现金及现金等价物（项目4.6）
|
12,055
|
|
8.5
|
季度末可用的未使用融资便利（项目7.5）
|
-
|
|
8.6
|
可用资金总额（项目8.4 +项目8.5）
|
12,055
|
|
8.7
|
可用资金的估计季度（项目8.6除以项目8.3）
|
2.02
|
|
注：如果主体在项目8.3中报告了正相关支出（即现金净流入），则将项目8.7回答为“N/A”。否则，必须在项目8.7中列入可用资金估计季度的数字。
|
||
|
8.8
|
8.8.1.该实体是否预计其暂时将继续拥有当前水平的净经营现金流，如果没有，为什么不呢？
|
|
|
不适用。
|
||
|
8.8.2.该实体是否采取了任何措施，或是否提议采取任何措施，以筹集更多现金为其运营提供资金。如果是，这些措施是什么，它认为这些措施成功的可能性有多大？
|
||
|
不适用。
|
||
|
8.8.3.该实体是否期望能够继续其业务并实现其业务目标，如果是，则基于什么基础？
|
|
|
不适用。
|
|
|
注：项目8.7不足2个季度的，须回答上述全部问题8.8.1、8.8.2和8.8.3。
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附录5b
矿业勘探主体和油气勘探主体季度报告
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合规声明
| 1 |
本报表乃根据符合上市规则第19.11A条的会计准则及政策编制。
|
| 2 |
这份声明真实、公正地反映了所披露的事项。
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|
日期：
|
2024年4月29日 |
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授权：
|
公司秘书 | |
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（授权释放的机构或官员的名称–见注4）
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||
笔记
| 1. |
这份季度现金流量报告和随附的活动报告为向市场通报该实体过去一个季度的活动、这些活动是如何获得融资的以及这对其现金状况产生的影响提供了基础。鼓励希望披露超过《上市规则》规定的最低要求的额外信息的实体这样做。
|
| 2. |
如果本季度现金流量报告已按照澳大利亚会计准则编制，其中的定义和规定，AASB 6：矿产资源的勘探和评估和AASB 107：现金流量表适用于本报告。如本季度现金流量报告已按照ASX根据上市规则19.11A约定的其他会计准则编制，则相应的等效准则适用于本报告。
|
| 3. |
收到的股息可以分类为经营活动产生的现金流量或投资活动产生的现金流量，这取决于实体的会计政策。
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| 4. |
如果这份报告已被你们的董事会授权向市场发布，你们可以在这里插入：“由董事会”。如获贵司董事会某委员会授权向市场发布，可在此插入：“经[董事会委员会名称–eg审计和风险委员会]”.如已获披露委员会授权向市场发布，可在此插入：“由披露委员会”。
|
| 5. |
如果本报告已获贵公司董事会授权向市场发布，并且您希望自己符合ASX公司治理委员会的建议4.2公司治理原则和建议，董事会本应收到其首席执行官和首席财务官的声明，他们认为，该实体的财务记录已得到适当维护，本报告符合适当的会计准则，并对该实体的现金流量提供了真实和公平的看法，并且他们的意见是在有效运作的健全的风险管理和内部控制制度的基础上形成的。
|