文件

11-K 1 wmtform11-kx1312023us401k.htm 11-K 文件

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格11-K

（标记一）


☒			根据1934年《证券交易法》第15（d）节提交的年度报告

截至2023年1月31日的财政年度

或


☐			根据1934年《证券交易法》第15（d）节提交的交易报告

从到 .

委员会文件编号 001-6991


a.			计划的全称和地址，如果与下列发行人的地址不同：

WALMART401（k）计划


b.			根据该计划持有的证券的发行人名称及其主要执行办公室的地址：

沃尔玛公司

西南八街702号

阿肯色州本顿维尔72716

沃尔玛401（k）计划

财务报表和

补充附表

截至2023年1月31日和2022年1月31日以及截至2023年1月31日止年度


			页
独立注册会计师事务所的报告			1
可用于养恤金的净资产报表			2
可用于养恤金的净资产变动表			3
财务报表附注			4
补充附表：附表H，第4i行–资产附表（年底持有）			9
签名			30
附件 23.1–独立公众注册会计师事务所的同意

独立注册会计师事务所的报告

致计划参与者和沃尔玛401（k）计划的计划管理员

关于财务报表的意见

我们审计了所附截至2023年1月31日和2022年1月31日的沃尔玛401（k）计划（计划）可用于福利的净资产报表，以及截至2023年1月31日止年度的相关可用于福利的净资产变动表和相关附注（统称为“财务报表”）。我们认为，财务报表按照美国公认会计原则，在所有重大方面公允列报了截至2023年1月31日、2023年1月31日和2022年1月31日该计划可用于支付养恤金的净资产以及截至2023年1月31日止年度可用于支付养恤金的净资产的变化。

意见基础

这些财务报表是该计划管理层的责任。我们的责任是根据我们的审计对该计划的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须在该计划方面保持独立。

我们按照PCAOB的标准进行了审计。这些标准要求我们计划和进行审计，以便对财务报表是否不存在由于错误或欺诈造成的重大错报有合理的把握。该计划没有被要求对其财务报告内部控制进行审计，我们也没有受聘进行审计。作为审计工作的一部分，我们必须了解财务报告的内部控制，但目的不是就该计划对财务报告的内部控制的有效性发表意见。因此，我们不表示这种意见。

我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于财务报表中的数额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层采用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的总体列报方式。我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。

补充附表

所附截至2023年1月31日的资产补充明细表（年底持有）（称为“补充明细表”）已在审计计划财务报表时执行审计程序。补充时间表中的信息由该计划的管理层负责。我们的审计程序包括确定这些信息是否与财务报表或相关的会计和其他记录（视情况而定）相符，并执行程序以测试补充附表所载信息的完整性和准确性。在形成我们对这些信息的意见时，我们评估了这些信息，包括其形式和内容，是否符合劳工部根据1974年《雇员退休收入保障法》制定的报告和披露规则和条例。我们认为，这些信息在所有重大方面相对于整个财务报表都是公允的。

/s/Ernst & Young LLP

自1998年以来，我们一直担任该计划的审计员。

罗杰斯，阿肯色州

2023年6月27日

沃尔玛401（k）计划

可用于养恤金的净资产报表


	1月31日，
	2023		2022
物业、厂房及设备
按公允价值计算的投资	$	35,611,558,392	$	37,364,460,426
参与人应收票据	1,125,958,080		1,076,193,952
应计投资收入	10,060,562		4,167,425
总资产	36,747,577,034		38,444,821,803

负债
应付经纪人	18,600,399		20,709,816
应计费用	5,234,743		4,156,894
负债总额	23,835,142		24,866,710

可用于养恤金的净资产	$	36,723,741,892	$	38,419,955,093

见附注。

沃尔玛401（k）计划

可用于养恤金的净资产变动表



	年终
	2023年1月31日
增补
投资收入（损失）：
投资公允价值净折旧额	$	(2,176,470,778)
利息和股息	167,602,433
净投资损失	(2,008,868,345)

参与人应收票据利息收入	50,651,434

捐款：
公司	1,485,071,421
参与者	2,095,388,349
翻车	116,104,460
捐款总额	3,696,564,230

其他，净额	2,431,590

净增加	1,740,778,909

扣除
支付给参与人的养恤金	3,402,387,286
行政费用	26,840,253
参与人应收票据费用	7,764,571
扣除总额	3,436,992,110

净减少	(1,696,213,201)

可用于养恤金的净资产：
年初	38,419,955,093

年底	$	36,723,741,892

见附注。

沃尔玛401（k）计划

财务报表附注

2023年1月31日

注1。计划说明

沃尔玛公司（“Walmart”或“公司”）是沃尔玛401（k）计划（“计划”）的发起人。以下描述仅提供一般信息。本文件不是《简要计划说明》的一部分，也不是经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（ERISA）第402（a）（1）节所指的维持该计划的文件。与会者应参阅计划文件，以全面说明计划的各项规定。在法规或条例未明确禁止的范围内，沃尔玛保留在任何时候单方面修改、修改或终止计划的权利；此类修改可适用于所有计划参与者及其受益人，无论变更时参与者是积极工作还是退休。但是，不得修改计划，以允许将计划资产的任何部分用于任何目的，而不是用于向参与人及其受益人支付福利和支付计划费用的目的。

一般

该计划是本公司于一九九七年二月一日订立的定额供款计划。每个符合条件的雇员都可以从雇员受雇之日起开始为该计划供款。该计划须遵守ERISA的规定。

计划资产和投资政策的管理责任由计划的利益投资委员会承担。福利投资委员会成员由公司高级副总裁、全球福利或继任者任命。该计划的运营和管理由全球福利高级副总裁或继任头衔负责。

本计划的受托人职能由北方信托公司（“北方信托公司”或“受托人”）履行。受托人接收并持有向计划信托基金提供的捐款，并根据利益投资委员会制定的政策，按照参与者的指示对这些捐款进行投资。利益投资委员会指示北方信托公司与美国银行公司的子公司美国银行签订托管协议，以根据计划文件从计划中支付有限的款项。美林，皮尔斯，芬纳和史密斯公司是该计划的记录保管人，是美林公司的子公司，并最终成为美国银行公司的子公司。

捐款

符合资格的雇员可选择缴纳不超过其合格工资50%的税前或罗斯递延款项，但无须向该计划缴款。在日历年度结束前年满50岁的参加者有资格提供追加捐款。参与人还可缴款，代表其他合格退休计划的分配款项（滚存缴款）。

每名合资格雇员可在受雇日期起计的连续12个月内（或在任何计划年度内）完成至少1000小时的服务后，于每月的第一天开始领取相应的供款。公司匹配的是100%的延期付款，最多不超过每个参与者在本计划年度的合资格工资的6%。公司的相应缴款是在每个发薪期向该计划缴款，并根据每个参与人的累计报酬以及在此发薪期内的累计选择性缴款和追加缴款计算。对该计划的展期缴款没有资格获得公司的相应缴款。

公司可向该计划提供其他类型的捐款。截至2023年1月31日的计划年度没有提供此类额外捐款。根据《国内税收法》（《国内税收法》）的规定，所有缴款都受到某些限制。

参与人账户

每个参与人的账户按管理费用和收入（损失）调整。调整由每个参与人账户中持有的投资、参与人的缴款以及公司代表参与人向计划提供的相应缴款的分配决定。没收的非既得捐款用于或分配给恢复重新雇用的参与人或以前未领取分配款的参与人的账户余额。

归属

参与者立即归属于所有选修、补课、翻转、公司匹配和合格的非选修贡献。参与人的利润分享缴款账户应根据服务年限从第二年至第六年按每年20%的比率归属，并可在参与人65岁或以上退休、完全和永久残疾或死亡时完全归属。

参与人应收票据

参加者可从其基金账户借入至少1000美元，但以其既有账户余额的（a）50000美元或（b）50%中的较低者为限。每笔一般贷款50美元和每笔住宅贷款95美元的行政贷款发放费由参与人支付，并从贷款收益中扣除。参加者在任何时间只可有一项普通用途贷款及一项住宅贷款未偿还。一般用途贷款的贷款期限为1至5年，住宅贷款的贷款期限为1至15年。贷款以参与人帐户内的余额作抵押，并在办理贷款付款的前一个月的最后一天按最优惠利率加上1%支付固定利息。一般来说，贷款的本金和利息将从雇员的定期工资中扣除，数额相等，从贷款日期后的第一个工资期开始。

养恤金的支付和提款

一般而言，参与人从本公司（及其受控集团成员）离职时的付款是对参与人既定账户余额的一次总付现金付款。然而，参与者可以选择以沃尔玛股票证券的全部股份一次性收取其利润分享缴款，部分或部分股份以现金支付，即使这种缴款不投资于沃尔玛股票证券。如果参与者的利润分享捐款不投资于沃尔玛股票证券，则捐款将自动以现金形式分配，除非参与者另有指示。参与者还可以选择以沃尔玛股票证券的整股形式一次性支付其账户的剩余部分，部分或部分股票以现金支付，但仅限于此类捐款在处理分配之日投资于沃尔玛股票证券的范围内。参与者还可以选择在与本公司（及其控制的集团成员）分离时，将其账户余额转入不同的符合纳税条件的退休计划或个人退休账户。

该计划允许提取在职参与人的既得余额，以满足国内税务局（IRS）界定的财政困难所需的数额。在职期间提取既得余额的办法可由年满591/2岁的参加者选择。可以在任何时候分发展期文件。

投资选择

参与者可指示受托人将其选择性延期缴款、展期缴款、公司匹配缴款、税后缴款的任何部分进行投资以及可供选择的投资方案中的合格非选择性捐款。可用的投资选择可能随时改变。截至2023年1月31日，参与者的投资选择包括有多种权益证券的基金、共同基金、固定收益基金和集合投资信托/集合信托基金。参加者可随时在备选办法一级改变其选举。

参与者可指示受托人将其利润分享贡献的任何部分投资于可用的投资选择，包括沃尔玛股票证券，或前文所述的任何选择性贡献的投资选择。

非由参与人指示的参与人投资由受托人投资，由福利投资委员会决定。

说明2。会计政策摘要

会计基础

该计划所附的财务报表是根据美国公认会计原则（GAAP）按权责发生制会计编制的。

估计数的使用

按照公认会计原则编制财务报表要求计划管理层使用影响所报告的资产和负债数额及其变动的估计数和假设，并披露或有资产和负债。实际结果可能与这些估计数不同。

投资估值和收入确认

投资按公允价值列报。公允价值是在计量日市场参与者之间的有序交易中出售资产所收到的价格或转移负债所支付的价格。利益投资委员会利用受托人提供的信息确定该计划的估值政策。见注3讨论公允价值计量。

证券的买卖按交易日期记录。利息收入按权责发生制入账。股息在除息日入账。投资公允价值净折旧额包括当年购买和出售以及持有的投资的损益。

参与人应收票据

参与人应收票据按其未付本金余额加上任何应计但未付利息入账。利息收入按权责发生制入账。偿还贷款的本金和利息根据每个参与人在还款日有效的投资选择分配到参与人的投资账户。相关费用作为参与人应收票据的费用入账，并在发生时入账。参与人的拖欠应收票据根据计划文件的规定作为分配入账。

养恤金支付

支付的福利金在支付时记录在案。截至2023年1月31日和2022年1月31日，年底前要求支付的养恤金数额分别为29706635美元和32268390美元，已在年底后支付。

费用

该计划允许从计划资产中支付某些管理费用，除非公司另有支付。本公司支付的费用不包括在这些财务报表中。该计划不偿还这些费用。与参与人应收票据管理有关的费用直接记入参与人账户，并包括在参与人应收票据的费用中。与投资有关的间接费用列入投资公允价值折旧净额，直接费用列入管理费用。

说明3。公允价值计量

会计准则提供了一个计量公允价值的框架，并提供了一个公允价值层次结构，优先考虑用于计量公允价值的估值技术的投入。该等级制度对相同资产或负债活跃市场中未经调整的报价给予最高优先（第1级计量），对不可观测投入给予最低优先（第3级计量）。公允价值等级的三个层次描述如下：


1级			计划能够进入的活跃市场中相同的、不受限制的资产或负债的未经调整的报价。
2级			活跃市场中类似资产或负债的报价；不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；资产或负债可观察到的报价以外的输入值；在资产或负债的整个期限内主要来自可观察市场数据或通过相关性或其他方式得到可观察市场数据证实的输入值。
3级			重要的不可观测的输入。

在公允价值层次结构中，资产或负债的公允价值计量水平以对公允价值计量具有重要意义的任何输入值的最低水平为基础。所使用的估值技术需要最大限度地利用相关的可观测投入，并尽量减少不可观测投入的使用。截至2023年1月31日和2022年1月31日，使用的方法没有变化。在截至2023年1月31日的年度内，没有金融工具转入或转出第3级。以下是对以公允价值计量的资产所采用的估值方法的说明：

Walmart Inc.股票证券-按计划年度最后一个营业日的交易所市场报价估值。

普通股和交易所交易基金-按计划年度最后一个营业日的交易所市场报价估值。

现金等价物-按接近公允价值的摊余成本估值。

共同基金-按计划年度最后一个营业日的市场报价估值。

政府证券-使用定价模型进行估值，最大限度地利用类似证券的可观察输入值。

公司债券-使用定价模型进行估值，最大限度地利用类似证券的可观察输入值。这包括以具有类似信用评级的发行者的可比证券目前的收益率为基础的价值。

资产支持证券和抵押贷款支持证券-根据与类似期限的投资相比现金流动的时间和确定性进行估值。

集体投资信托/集体信托基金-按基金发行者根据相关投资的公允市场价值确定的公允价值列报，作为估计公允价值的一种实际权宜之计，该公允价值按资产净值（NAV）估值。如果确定这些基金很可能会以不同于报告的资产净值的价格出售投资，则不会使用实际的权宜之计。参与者交易（购买和销售）可能每天发生。

上述方法可能产生的公允价值计算可能不能反映可变现净值或反映未来的公允价值。此外，尽管《计划》认为其估值方法是适当和一致的

与其他市场参与者一样，使用不同的方法或假设来确定某些金融工具的公允价值，可能导致在报告日采用不同的公允价值计量方法。

以经常性公允价值计量的投资包括下列类型的工具：


	截至2023年1月31日的公允价值计量
	1级		2级		合计
Walmart Inc.股票证券	$	3,297,354,804	$	—	$	3,297,354,804
普通股	882,955,570		—		882,955,570
现金等价物	20,606,546		—		20,606,546
共同基金	801,171,589		—		801,171,589
政府证券	—		670,439,047		670,439,047
公司债券	—		308,219,608		308,219,608
资产支持证券	—		147,761,898		147,761,898
抵押贷款支持证券	—		41,999,995		41,999,995
公允价值等级中的总资产	$	5,002,088,509	$	1,168,420,548	$	6,170,509,057
以资产净值计量的投资*					29,441,049,335
按公允价值计算的投资总额					$	35,611,558,392


	截至2022年1月31日的公允价值计量
	1级		2级		合计
Walmart Inc.股票证券	$	3,498,671,570	$	—	$	3,498,671,570
普通股	916,317,732		—		916,317,732
现金等价物	15,665,684		—		15,665,684
共同基金	661,780,466		—		661,780,466
政府证券	—		771,950,355		771,950,355
公司债券	—		309,035,090		309,035,090
资产支持证券	—		148,742,908		148,742,908
抵押贷款支持证券	—		61,518,956		61,518,956
公允价值等级中的总资产	$	5,092,435,452	$	1,291,247,309	$	6,383,682,761
以资产净值计量的投资*					30,980,777,665
按公允价值计算的投资总额					$	37,364,460,426

*根据ASC分专题820-10，某些按每股资产净值（或等值资产净值）计量的投资未被归入公允价值等级。本表所列的公允价值数额是为了便于将公允价值等级与可用于养恤金的净资产报表所列细列项目进行核对。

说明4。使用每股资产净值作为实用权宜之计衡量的投资

下表汇总了截至2023年1月31日和2022年1月31日以每股资产净值作为实际权宜之计计量公允价值的投资。


投资	截至1月31日的公允价值，				未提供资金的承付款	赎回频率（如果目前符合条件）	赎回通知
	2023		2022
集体投资信托/集体信托基金	$	29,441,049,335	$	30,980,777,665	不适用	日报	不适用

说明5。关联方及关联方权益交易

该计划的某些投资由美国银行、美林公司和北方信托公司管理，它们为该计划提供投资管理服务。这类交易虽然根据ERISA条例被视为利益方交易，但根据该计划的规定是允许的，并特别免受ERISA禁止利益方交易的限制。

该计划的部分资产投资于本公司的普通股。虽然ERISA一般禁止持有和购买雇主证券，但该计划符合ERISA第407（b）节的例外情况，该节允许合格的个人账户计划购买和持有雇主证券。

说明6。计划终止

虽然公司无意终止该计划，但在符合ERISA规定的情况下，公司可随时终止该计划并终止其供款。在计划全部或部分终止的情况下，参与人账户中任何未归属的金额应全部归属。本计划应继续有效，资产应按照信托协议条款规定的方式管理，并在行政上可行时尽快分配。

注7。税务状况

该计划已收到美国国税局2015年4月3日的确定信，信中指出，该计划和相关信托是根据《守则》的适用章节设计的。一旦合格，该计划必须按照《守则》运作，以保持其合格地位。已制定程序以防止业务失败，但一旦发生失败，署长将采取纠正行动，以保留该计划的税务资格。具体而言，署长已以国税局雇员计划合规处置系统所允许的方式纠正并将继续纠正操作失误，以保持该计划的税收优惠资格。尽管自收到确定函以来，该计划已得到修订和重述，但署长和该计划的税务顾问认为，该计划的设计和目前的运作符合《守则》的适用要求，因此认为该计划是合格的，相关信托是免税的。

说明8。风险和不确定性

受托人持有该计划的投资并执行所有投资交易。该计划投资于各种投资证券。投资证券面临各种风险，如利率、市场波动和信用风险。该计划试图通过授权和向参与者提供投资于高质量证券或由信誉良好的知名投资公司提供和管理的广泛投资选择，来限制这些风险。由于与某些投资证券相关的风险水平，投资证券的价值在近期内发生变化至少有合理的可能性，而且这种变化可能对参与人的账户余额和可用于受益的净资产报表中报告的数额产生重大影响。由于多种投资基金选择的投资多样化，该计划面临的风险集中受到限制。此外，每一投资基金备选办法中的投资进一步多样化，成为各种不同的金融工具。

注9。财务报表与表格5500的核对

以下是根据财务报表可用于养恤金的净资产与表格5500的对账：


	1月31日，
	2023		2022
根据财务报表可用于养恤金的净资产	$	36,723,741,892	$	38,419,955,093
减：按5500表应付的养恤金	(29,706,635)		(32,268,390)
按5500表可用于养恤金的净资产	$	36,694,035,257	$	38,387,686,703

以下是2023年1月31日终了年度财务报表5500表中可用于支付养恤金的净资产变动的对账：


根据财务报表可用于养恤金的净资产净减少额	$	(1,696,213,201)
减：2023年1月31日按5500表应付的养恤金	(29,706,635)
加：2022年1月31日按5500表应付的福利金	32,268,390
按5500表计算的净损失	$	(1,693,651,446)

对于在1月31日之前已经处理并批准支付但截至该日尚未支付的养恤金付款，应付养恤金记录在5500表中。

补充附表

沃尔玛401（k）计划

EIN # 71-0415188，计划# 003

附表H，第4i行–资产明细表（年末持有）

2023年1月31日

(a)

(b)
出押人、借款人、出租人或类似当事人的身份

（c）
投资说明，包括到期日、利率、抵押品、票面价值或到期价值

（d）
成本

（e）
当前价值

投资

沃尔玛公司股票证券

普通股

3,297,354,804

其他普通股

1800鲜花公司。

普通股

794,838

Abcam PLC

普通股

4,122,358

阿卡迪亚医疗保健公司。

普通股

2,993,128

Acadia Pharmaceuticals Inc.

普通股

668,029

亚川控股公司。

普通股

1,901,417

Advanced Drainage系统公司。

普通股

3,203,687

Advanced Energy Industries, Inc.

普通股

4,722,785

航空运输服务公司。

普通股

3,655,331

Alamo Group Inc.

普通股

5,330,933

Alarm.com控股公司。

普通股

3,515,838

Albireo Pharma公司。

普通股

3,715,935

阿尔凯默斯公司

普通股

1,911,376

Ameris Bankcorp

普通股

3,569,352

爱美医疗公司。

普通股

817,517

Antero资源公司。

普通股

1,659,886

Appfolio公司。

普通股

3,342,267

Apple Hospitality Reit, Inc.

普通股

2,479,665

Arlo Technologies公司。

普通股

1,946,456

Artisan Partners Asset Management Inc.

普通股

3,341,231

ASGN公司

普通股

6,714,839

Atrion公司。

普通股

5,742,392

Avantor公司。

普通股

4,928,778

安富利公司。

普通股

2,779,594

Axos Financial公司。

普通股

1,145,015

Azenta公司。

普通股

2,783,764

Bally's公司

普通股

3,410,387

邦纳公司。

普通股

4,182,248

比肯鲁夫公司。

普通股

4,541,868

Bio-Techne公司。

普通股

4,944,656

黑山公司。

普通股

4,064,716

黑线公司。

普通股

4,965,257

Bright Horizons Family Solutions Inc.

普通股

3,269,369

布朗斯威克公司。

普通股

1,552,684

Cable One公司。

普通股

4,015,750

卡博特公司。

普通股

1,943,966

Cadence Bank

普通股

3,762,690

Cambium Networks Corporation

普通股

3,066,933

Capri Holdings有限公司。

普通股

4,774,314

CarMax公司。

普通股

5,190,263

国泰万通金控

普通股

3,399,031

CBOE全球市场公司。

普通股

5,173,862

Centerspace

普通股

2,210,498

世纪赌场公司。

普通股

2,197,803

Ceva公司。

普通股

2,047,180

ChampionX公司

普通股

2,948,455

Chemours公司。

普通股

6,065,849

耐嚼公司。

普通股

3,971,859

CNX Resources Corporation

普通股

3,841,794

Coda Octopus Group公司。

普通股

889,150

Coherent Corp.

普通股

4,933,061

美国工商五金公司

普通股

3,010,900

计算机程序和系统公司。

普通股

1,249,708

康斯托克能源公司。

普通股

895,516

ConnectOne银行公司。

普通股

3,073,604

Consensus Cloud解决方案公司。

普通股

1,563,164

Core & Main公司。

普通股

4,420,180

Coty Inc.

普通股

1,688,668

CryoPort公司。

普通股

1,501,415

CSW工业公司。

普通股

3,339,146

达纳公司。

普通股

2,311,689

豪华公司。

普通股

2,247,196

丹尼公司。

普通股

464,861

笛卡尔系统集团有限公司。

普通股

3,820,406

Digital Turbine公司。

普通股

3,514,549

Dine Brands Global公司。

普通股

3,542,576

Donnelley Financial解决方案公司。

普通股

6,299,836

道格拉斯动力公司。

普通股

9,027,392

Eagle Materials Inc.

普通股

2,461,740

Eastern Bankshares公司。

普通股

1,699,532

Ecovyst Inc.

普通股

3,561,439

元素解决方案公司。

普通股

11,036,058

埃姆科公司。

普通股

3,771,628

Endava PLC

普通股

6,041,678

Enovis Corporation

普通股

2,653,154

Envestnet公司。

普通股

2,303,470

EPR Properties

普通股

1,835,221

Establishment Labs Holdings Inc.

普通股

1,184,508

Everi Holdings Inc.

普通股

4,733,238

Evertec公司。

普通股

4,001,821

Excelerate Energy公司。

普通股

2,270,399

伊克力西斯公司。

普通股

1,940,332

ExlService控股公司。

普通股

4,110,607

毅博科技咨询公司。

普通股

6,625,622

Fabrinet

普通股

7,100,819

联邦农业抵押贷款公司。

普通股

6,009,180

联邦信号公司。

普通股

4,227,251

第一美国公司。

普通股

5,295,453

First Interstate Bancsystem, Inc.

普通股

3,466,331

第一招商股份公司。

普通股

3,825,064

地板装饰控股公司。

普通股

5,998,626

富兰克林柯维公司

普通股

3,978,939

Franklin Electric Co., Inc.

普通股

6,269,529

GATX公司。

普通股

8,830,962

Global Medical Reit Inc.

普通股

2,873,240

Goosehead Insurance公司。

普通股

4,400,545

Gray Television, Inc.

普通股

1,322,698

汽车一组公司。

普通股

3,155,998

Guidewire软件公司。

普通股

5,554,741

Hamilton Lane公司。

普通股

7,976,446

Harmonic Inc.

普通股

1,949,700

HealthEquity公司。

普通股

5,246,426

Heartland金融美国公司。

普通股

3,753,091

海科公司。

普通股

8,971,131

希伦布兰德公司。

普通股

3,920,636

Hostess Brands公司。

普通股

1,950,275

Ichor Holdings有限公司

普通股

3,819,738

Inotiv公司。

普通股

547,136

洞察企业公司。

普通股

9,968,393

Insmed公司。

普通股

382,201

Installed Building产品公司。

普通股

6,076,968

国际游戏科技公司

普通股

6,358,501

Iovance生物治疗公司。

普通股

1,531,791

Ituran位置和控制

普通股

2,655,994

詹姆斯河集团控股

普通股

2,778,343

约翰宾技术公司。

普通股

6,250,847

Kadant Inc.

普通股

3,683,550

Kennedy-Wilson控股公司。

普通股

3,003,965

Kforce Inc.

普通股

3,341,980

Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.

普通股

1,693,324

Kinsale Cap集团有限公司。

普通股

4,848,476

卡比海运公司。

普通股

5,043,783

Korn Ferry

普通股

3,043,902

Ladder Capital公司。

普通股

3,384,338

莱帝运输公司。

普通股

5,785,484

La-Z-Boy家具公司。

普通股

2,761,775

勒梅特微管医疗公司。

普通股

7,823,906

Lexington Realty Trust

普通股

3,376,331

Ligand制药公司。

普通股

2,311,322

MI 家居公司。

普通股

1,716,679

Magnolia Oil & Gas公司。

普通股

3,402,437

曼哈顿联合软件公司。

普通股

4,857,214

Maravai生命科学控股公司。

普通股

2,381,590

万豪度假环球公司。

普通股

3,695,004

美森特公司。

普通股

4,120,225

Mativ Holdings公司。

普通股

1,318,195

Maximus公司。

普通股

1,979,109

快验保公司。

普通股

2,585,640

Medpace控股公司。

普通股

6,872,624

Meritage Homes公司。

普通股

2,543,638

梅萨实验室公司。

普通股

3,750,148

MFA抵押投资公司。

普通股

2,244,238

Minerals Technologies Inc.

普通股

3,157,614

Mirum制药公司。

普通股

623,277

MKS Instruments公司。

普通股

5,013,168

Moelis & Company

普通股

3,634,579

National Storage附属机构

普通股

5,118,768

北方石油天然气公司。

普通股

3,177,696

Novanta Inc.

普通股

7,812,887

NuVasive公司。

普通股

1,743,288

nVent Electric plc

普通股

4,269,389

海洋第一金融公司。

普通股

3,898,458

Ocuphire Pharma公司。

普通股

1,423,786

欧德国家银行

普通股

3,677,363

Ollies Bargain Outlet Holdings Inc.。。

普通股

2,517,372

Omniab公司。

普通股

1,835,130

ONE天然气公司。

普通股

3,084,135

OneMain Holdings公司。

普通股

2,773,341

Optimizerx Corp.

普通股

2,749,402

OptiNose公司。

普通股

315,029

Option Care健康公司。

普通股

3,082,334

Orthopediatrics Corp.

普通股

3,241,696

奥特泰尔公司。

普通股

3,018,129

Overstock公司。

普通股

2,199,963

Ovintiv Inc.

普通股

1,892,647

Pacira生物科学公司。

普通股

2,806,509

Park City Group, Inc.

普通股

3,135,338

Parsons Corporation

普通股

2,799,163

Patterson-Uti能源公司。

普通股

3,333,540

PDC能源公司。

普通股

2,971,992

PennyMac Mortgage投资信托

普通股

1,783,716

性能食品集团有限公司

普通股

5,920,139

Perimeter Solutions

普通股

2,125,534

PGT Innovations公司。

普通股

1,503,745

顶尖金融伙伴公司。

普通股

2,880,967

Piper Sandler Companies。

普通股

2,907,082

保富银行

普通股

3,497,747

Prestige Consumer Healthcare Inc.

普通股

3,916,797

Primerica公司。

普通股

1,958,954

加拿大Primo Water Corporation

普通股

2,423,997

Procore技术公司。

普通股

3,398,851

Progress Software公司。

普通股

2,278,917

Progyny公司。

普通股

666,306

PROS控股公司。

普通股

3,121,625

Provention Bio, Inc.

普通股

317,328

彪马生物技术公司。

普通股

366,270

Rackspace Technology公司。

普通股

49,359

Radian Group Inc.

普通股

3,767,056

Radware Ltd.

普通股

3,378,713

Rambus Inc.

普通股

6,790,057

雷普里根公司。

普通股

5,541,397

Resideo Technologies公司。

普通股

2,746,986

Revance Therapeutics公司。

普通股

4,346,410

普通股

2,949,865

Rhythm制药公司。

普通股

2,133,300

RPT Realty

普通股

2,211,699

拉什企业公司。

普通股

2,983,065

RXO有限责任公司

普通股

662,396

Saia, Inc.

普通股

5,553,801

Schneider National公司。

普通股

3,208,170

Scholar Rock Holding Corporation

普通股

284,483

选择性保险公司。

普通股

4,566,650

Semler Scientific公司。

普通股

1,853,614

Semtech公司。

普通股

704,992

Shotspotter, Inc.

普通股

995,939

Shutterstock公司。

普通股

2,674,795

Silicon Motion Technology Corporation

普通股

709,459

辛普森配件制造公司。

普通股

2,384,376

SiteOne景观供应公司。

普通股

7,511,108

Sitime公司。

普通股

868,604

Sitio版税公司。

普通股

2,106,948

Sleep Number公司。

普通股

783,761

Smith-Midland公司。

普通股

461,927

太阳风公司。

普通股

157,917

南州公司。

普通股

3,148,180

Southwest Gas控股公司。

普通股

4,549,567

西南能源公司。

普通股

1,557,799

SP Plus公司。

普通股

2,633,968

Spire Inc.

普通股

8,326,244

Sprout Social公司。

普通股

4,203,597

Stag工业公司。

普通股

8,610,501

Stifel Financial Corp.

普通股

3,031,495

斯特塔西公司。

普通股

2,017,205

Stride公司。

普通股

5,166,969

峰会材料公司。

普通股

1,677,634

Supernus制药公司。

普通股

4,129,133

Taskus公司。

普通股

1,914,907

Techtarget公司。

普通股

612,240

泰尼特保健公司。

普通股

3,702,375

卡拉威高尔夫公司

普通股

3,359,122

Travere Therapeutics公司。

普通股

868,112

Trex Company, Inc.

普通股

1,651,349

Trupanion, Inc.

普通股

5,116,385

TTM科技公司。

普通股

2,487,942

Two Harvors投资公司。

普通股

1,646,354

超科林半导体公司。

普通股

3,276,837

联合银行公司。

普通股

2,904,651

联合社区银行

普通股

2,715,138

United Therapeutics Corporation

普通股

2,348,003

Univar Solutions Inc.

普通股

6,480,688

Upland Software公司。

普通股

1,877,989

乌龙制药有限公司

普通股

385,999

犹他医疗产品公司。

普通股

3,640,978

Utz Brands公司。

普通股

6,906,020

Veeco Instruments Inc.

普通股

1,749,984

Verint Systems Inc.

普通股

3,152,687

Virtu Financial公司。

普通股

3,379,540

WalkMe有限公司。

普通股

1,245,177

华斯科公司。

普通股

4,942,764

沃茨水工业公司。

普通股

5,924,330

Wayfair Inc.

普通股

2,565,200

WD-40公司。

普通股

4,505,052

WESCO国际公司。

普通股

3,509,633

Willdan集团公司。

普通股

1,459,835

WillScot Mobile迷你控股公司。

普通股

6,528,774

信达金融公司。

普通股

2,636,074

WNS控股有限公司。

普通股

14,020,188

沃尔弗林集团公司。

普通股

1,772,445

Workiva Inc.

普通股

5,561,024

Y-mAbs Therapeutics公司。

普通股

204,488

Ziff Davis Inc.

普通股

2,522,441

Zynex Inc.

普通股

200,561

其他普通股合计

882,955,570

现金等价物

美国银行，N.A.美林银行存款

现金等价物，1.06%

20,606,546

共同基金

太平洋投资管理公司

所有资产类别机构基金

801,171,589

政府证券

阿布扎比原油管道有限责任公司

面值1365000美元，4.60%，2047年11月2日到期

1,297,280

加利福尼亚州市政债券

1705000美元面值，7.30%，2039年10月1日到期

2,172,666

哥伦比亚共和国

面值692000美元，3.00%，2030年1月30日到期

538,810

韩国进出口银行

面值1563000美元，4.25%，2027年9月15日到期

1,545,854

韩国进出口银行

面值797000美元，4.00%，2024年9月15日到期

786,209

FHLMC、房地美

面值1049000美元，6.25%，2032年7月15日到期

1,255,431

FHLMC、房地美

面值1161998美元，2.50%，2052年2月1日到期

1,023,672

FHLMC、房地美

面值1163631美元，利率2.00%，2051年10月1日到期

980,752

FHLMC、房地美

面值1166000美元，3.24%，2027年4月25日到期

1,129,107

FHLMC、房地美

面值1207328美元，利率2.00%，2051年4月1日到期

1,019,472

FHLMC、房地美

面值1230497美元，5.00%，2052年10月1日到期

1,235,223

FHLMC、房地美

面值1267000美元，3.19%，2027年7月25日到期

1,223,580

FHLMC、房地美

面值1285085美元，利率2.00%，2051年4月1日到期

1,084,750

FHLMC、房地美

1302282美元面值，2.00%，2050年9月1日到期

1,100,546

FHLMC、房地美

面值1308738美元，利率2.00%，2051年12月1日到期

1,102,858

FHLMC、房地美

面值1449777美元，3.50%，2048年3月1日到期

1,381,316

FHLMC、房地美

面值1619165美元，利率2.00%，2051年12月1日到期

1,370,978

FHLMC、房地美

面值1626465美元，2.00%，2050年1月10日到期

1,374,463

FHLMC、房地美

面值1,674，999美元，4.50%，应于2050年9月1日到期

1,680,880

FHLMC、房地美

面值1718940美元，2.50%，2052年2月1日到期

1,506,770

FHLMC、房地美

面值1741419美元，3.00%，2050年7月1日

1,606,454

FHLMC、房地美

1792571美元面值，2.00%，2051年8月1日到期

1,511,167

FHLMC、房地美

1892509美元面值，2.00%，2035年8月1日到期

1,724,560

FHLMC、房地美

面值1925737美元，5.28%，2041年10月25日到期

1,910,181

FHLMC、房地美

面值133,974美元，利率2.00%，2051年11月1日到期

112,899

FHLMC、房地美

面值152031美元，利率2.00%，2051年11月1日到期

128,165

FHLMC、房地美

面值196,981美元，2.50%，2050年8月1日到期

175,337

FHLMC、房地美

面值2123847美元，3.50%，2051年1月25日到期

2,035,179

FHLMC、房地美

面值2258025美元，2.50%，2051年5月1日到期

1,983,340

FHLMC、房地美

面值2401979美元，2.50%，2052年2月1日到期

2,113,587

FHLMC、房地美

面值2444000美元，3.90%，2028年4月25日到期

2,433,628

FHLMC、房地美

面值2613665美元，2.50%，2051年8月1日到期

2,303,107

FHLMC、房地美

面值2658773美元，3.00%，2050年6月1日

2,458,278

FHLMC、房地美

面值2722521美元，4.50%，2052年11月1日到期

2,689,001

FHLMC、房地美

面值2847140美元，4.00%，2051年11月25日到期

2,783,134

FHLMC、房地美

面值2849573美元，2.50%，2042年4月1日到期

2,552,699

FHLMC、房地美

面值2980669美元，利率2.00%，2052年2月25日到期

2,616,682

FHLMC、房地美

面值205866美元，利率2.50%，2051年6月1日到期

180,837

FHLMC、房地美

面值235470美元，3.00%，2049年12月1日到期

217,216

FHLMC、房地美

面值3419563美元，4.00%，2049年7月1日到期

3,382,382

FHLMC、房地美

3,703，916美元面值，2.50%，2051年11月1日到期

3,303,775

FHLMC、房地美

面值3798167美元，利率2.00%，2051年5月1日到期

3,203,977

FHLMC、房地美

面值318,196美元，6.98%，2052年3月25日到期

322,199

FHLMC、房地美

面值333,518美元，3.00%，2050年9月1日到期

307,688

FHLMC、房地美

面值339750美元，3.00%，2050年4月1日到期

313,420

FHLMC、房地美

面值345000美元，浮动利率，2027年11月25日到期

334,543

FHLMC、房地美

面值360,000美元，浮动利率，2028年10月25日到期

359,346

FHLMC、房地美

面值364000美元，浮动利率，2028年7月25日到期

362,293

FHLMC、房地美

面值4081742美元，3.50%，2051年1月1日到期

3,887,712

FHLMC、房地美

面值4705816美元，4.00%，2052年5月1日到期

4,546,420

FHLMC、房地美

面值4815612美元，利率2.00%，2051年11月1日到期

4,057,263

FHLMC、房地美

面值408538美元，2.50%，2050年7月1日到期

354,720

FHLMC、房地美

面值450699美元，3.00%，2050年1月1日到期

414,795

FHLMC、房地美

面值483,651美元，3.00%，2049年11月1日

445,110

FHLMC、房地美

面值549,990美元，利率5.18%，2033年12月25日到期

546,750

FHLMC、房地美

6,406，229美元面值，2.00%，2052年2月1日到期

5,423,371

FHLMC、房地美

面值627514美元，3.50%，2048年3月1日到期

598,502

FHLMC、房地美

面值630660美元，3.50%，2044年8月1日到期

606,616

FHLMC、房地美

面值646,000美元，3.24%，2027年8月25日到期

626,054

FHLMC、房地美

1.64%，面值656000美元，应于2030年2月25日到期

562,194

FHLMC、房地美

面值7824201美元，2.50%，2050年10月1日到期

6,951,142

FHLMC、房地美

面值714861美元，3.00%，2050年1月1日到期

657,918

FHLMC、房地美

面值719272美元，2.00%，2036年6月1日到期

655,388

FHLMC、房地美

面值74,933美元，3.50%，2047年10月1日到期

71,658

FHLMC、房地美

面值781039美元，3.00%，2048年8月1日到期

720,509

FHLMC、房地美

面值799048美元，2.50%，2035年12月1日到期

748,599

FHLMC、房地美

810923美元面值，3.50%，2053年10月15日到期

791,237

FHLMC、房地美

面值901000美元，3.51%，2029年3月1日到期

876,143

FHLMC、房地美

面值902683美元，利率5.78%，2042年2月25日到期

896,577

FNMA、房利美

面值1005058美元，利率2.00%，2051年7月1日到期

848,019

FNMA、房利美

面值1041143美元，3.50%，2047年2月1日到期

1,002,123

FNMA、房利美

面值1093728美元，2.00%，2037年3月1日到期

996,629

FNMA、房利美

面值1202521美元，2.50%，2035年8月1日到期

1,125,883

FNMA、房利美

面值1223805美元，2.50%，2042年5月1日到期

1,096,310

FNMA、房利美

面值1245754美元，2.50%，2050年6月1日到期

1,094,277

FNMA、房利美

面值1317818美元，2.00%，2050年12月1日到期

1,113,607

FNMA、房利美

面值1330829美元，2.50%，2051年5月1日到期

1,172,126

FNMA、房利美

面值1,332，042美元，2.50%，2051年10月1日到期

1,168,548

FNMA、房利美

面值1360334美元，3.00%，2049年11月1日到期

1,251,999

FNMA、房利美

面值1,380，000美元，待定

1,323,626

FNMA、房利美

面值1,420，000美元，待定

1,458,218

FNMA、房利美

面值1468129美元，3.00%，2037年3月1日到期

1,410,665

FNMA、房利美

面值1515934美元，2.50%，2050年6月1日到期

1,333,153

FNMA、房利美

面值1517238美元，利率2.00%，2051年3月1日到期

1,279,289

FNMA、房利美

面值1541474美元，2.50%，2036年7月1日到期

1,449,032

FNMA、房利美

面值1595335美元，3.00%，2049年12月1日到期

1,468,287

FNMA、房利美

面值1601295美元，利率2.00%，2051年8月1日到期

1,347,156

FNMA、房利美

面值1,632，000美元，2.63%，2024年9月6日到期

1,587,835

FNMA、房利美

面值1638968美元，2.50%，2051年2月1日到期

1,445,073

FNMA、房利美

1749808美元面值，2.50%，2035年9月1日到期

1,638,086

FNMA、房利美

面值1797511美元，3.00%，2051年2月1日到期

1,640,945

FNMA、房利美

面值1867771美元，3.00%，2050年2月1日到期

1,715,514

FNMA、房利美

面值1890872美元，利率2.00%，2051年2月1日到期

1,597,146

FNMA、房利美

面值1934356美元，2.50%，2050年7月1日到期

1,709,619

FNMA、房利美

面值1954324美元，4.00%，2048年6月1日到期

1,915,197

FNMA、房利美

面值1956151美元，利率2.00%，2051年4月1日到期

1,652,997

FNMA、房利美

面值1957566美元，3.00%，2050年9月1日到期

1,795,240

FNMA、房利美

面值10,260，000美元，待定

10,297,673

FNMA、房利美

104879美元面值，3.00%，2050年11月1日到期

96,753

FNMA、房利美

112396美元面值，2.00%，2050年11月1日到期

94,994

FNMA、房利美

面值124783美元，3.00%，2050年5月1日到期

115,376

FNMA、房利美

面值152,820美元，3.00%，2049年12月1日到期

141,117

FNMA、房利美

172862美元面值，2.00%，2035年9月1日到期

157,517

FNMA、房利美

184192美元面值，3.00%，2036年4月1日到期

176,046

FNMA、房利美

面值192785美元，3.50%，2043年8月1日到期

185,627

FNMA、房利美

面值2103000美元，1.63%，2025年1月7日到期

2,001,290

FNMA、房利美

面值2,113，289美元，2.00%，2050年9月1日到期

1,784,485

FNMA、房利美

面值2128193美元，2.00%，2036年5月1日到期

1,935,207

FNMA、房利美

面值2139123美元，3.00%，2051年7月1日到期

1,954,235

FNMA、房利美

面值2201132美元，2.00%，2042年4月1日到期

1,906,833

FNMA、房利美

面值2290745美元，2041年12月25日到期

2,266,501

FNMA、房利美

面值2350660美元，利率2.50%，2051年12月1日到期

2,068,273

FNMA、房利美

面值2,375，000美元，待定

2,293,359

FNMA、房利美

面值2395087美元，利率2.00%，2051年9月1日到期

2,018,663

FNMA、房利美

面值2432561美元，1.50%，2051年11月1日到期

1,947,106

FNMA、房利美

面值2451681美元，3.50%，2041年6月1日到期

2,388,385

FNMA、房利美

面值2490554美元，2.00%，2041年6月1日到期

2,187,567

FNMA、房利美

面值2523510美元，1.50%，2050年12月1日到期

2,021,882

FNMA、房利美

2591639美元面值，2.50%，2050年9月1日到期

2,250,833

FNMA、房利美

面值2642038美元，3.00%，2050年2月1日到期

2,437,282

FNMA、房利美

面值2700588美元，3.50%，2052年6月1日到期

2,533,629

FNMA、房利美

面值2755166美元，4.00%，2047年11月1日到期

2,728,716

FNMA、房利美

面值2782388美元，2.50%，2034年12月1日到期

2,615,483

FNMA、房利美

面值2956990美元，利率2.00%，2052年2月1日到期

2,490,839

FNMA、房利美

面值2961539美元，4.50%，2052年10月1日到期

2,932,087

FNMA、房利美

面值222047美元，3.00%，2049年12月1日到期

204,845

FNMA、房利美

面值235890美元，浮动利率，2041年10月25日到期

234,869

FNMA、房利美

面值263963美元，3.00%，2049年7月1日到期

243,323

FNMA、房利美

274124美元面值，2.50%，2034年10月1日到期

257,485

FNMA、房利美

289283美元面值，2.50%，2051年9月1日到期

258,600

FNMA、房利美

面值294364美元，2.00%，2041年10月1日到期

255,999

FNMA、房利美

面值3,035，000美元

2,657,136

FNMA、房利美

面值3040083美元，2.50%，2042年4月1日到期

2,734,643

FNMA、房利美

面值3088270美元，2.50%，2050年5月1日到期

2,713,724

FNMA、房利美

面值3,090，000美元，待定

3,139,971

FNMA、房利美

3,363，115美元面值，2.50%，2051年8月1日到期

2,974,831

FNMA、房利美

3,385，000美元面值，待定

3,075,987

FNMA、房利美

面值3424865美元，2.00%，2050年12月1日到期

2,894,461

FNMA、房利美

3,540，000美元面值，待定

3,215,316

FNMA、房利美

面值3595661美元，2.00%，2052年2月1日到期

3,086,095

FNMA、房利美

3,705，000美元面值，待定

3,113,937

FNMA、房利美

面值303026美元，2.50%，2051年9月1日到期

260,546

FNMA、房利美

面值310490美元，3.00%，2047年12月1日到期

287,943

FNMA、房利美

面值33618美元，4.50%，应于2030年1月1日到期

34,190

FNMA、房利美

面值337571美元，2.50%，2050年6月1日到期

298,168

FNMA、房利美

面值350481美元，3.00%，2049年11月1日到期

322,569

FNMA、房利美

367563美元面值，2.50%，2051年8月1日到期

323,722

FNMA、房利美

面值382,386美元，3.50%，2046年2月1日到期

368,165

FNMA、房利美

面值394004美元，4.50%，2051年2月1日到期

389,779

FNMA、房利美

4,280，000美元面值，待定

4,226,500

FNMA、房利美

4,503，264美元面值，2.00%，2051年10月1日到期

3,795,512

FNMA、房利美

面值4714143美元，2.00%，2052年1月1日到期

3,970,328

FNMA、房利美

面值4770029美元，4.00%，2052年6月1日到期

4,607,525

FNMA、房利美

面值405,993美元，3.00%，2034年8月1日到期

390,124

FNMA、房利美

面值409913美元，3.00%，2050年7月1日到期

379,010

FNMA、房利美

面值421724美元，4.00%，2041年4月25日到期

408,948

FNMA、房利美

面值449,865美元，3.00%，2051年7月1日到期

411,212

FNMA、房利美

面值462668美元，3.00%，2050年1月1日到期

426,814

FNMA、房利美

面值5,860，000美元，3.50%，待定

5,495,229

FNMA、房利美

528,283美元面值，2.00%，2050年10月1日到期

448,879

FNMA、房利美

553180美元面值，2.50%，2051年3月1日到期

488,245

FNMA、房利美

面值574975美元，3.00%，2050年5月1日到期

530,427

FNMA、房利美

586590美元面值，2.00%，2052年2月1日到期

494,028

FNMA、房利美

6,612，180美元面值，2.00%，2052年3月1日到期

5,566,883

FNMA、房利美

面值6738325美元，1.50%，2051年1月1日到期

5,396,753

FNMA、房利美

面值628939美元，利率2.00%，应于2050年11月1日到期

531,476

FNMA、房利美

面值629,937美元，利率2.00%，2051年9月1日到期

530,834

FNMA、房利美

面值63009美元，4.50%，2050年9月1日到期

624,755

FNMA、房利美

面值660664美元，2.50%，2035年8月1日到期

618,510

FNMA、房利美

面值662854美元，2.50%，2051年7月1日到期

582,263

FNMA、房利美

676311美元面值，3.00%，2050年8月1日到期

620,579

FNMA、房利美

687152美元面值，3.00%，2050年9月1日到期

635,348

FNMA、房利美

面值701927美元，3.50%，2042年5月1日到期

683,593

FNMA、房利美

面值703804美元，2.50%，2050年10月1日到期

626,503

FNMA、房利美

734942美元面值，2.50%，2051年4月1日到期

647,989

FNMA、房利美

751239美元面值，3.00%，2034年10月1日到期

721,808

FNMA、房利美

758745美元面值，2.00%，2052年4月1日到期

638,685

FNMA、房利美

77089美元面值，3.50%，2047年6月1日到期

73,730

FNMA、房利美

面值798748美元，3.50%，2048年10月1日到期

763,690

FNMA、房利美

面值800,836美元，2.50%，2050年6月1日到期

708,668

FNMA、房利美

面值816442美元，3.00%，应于2050年3月1日到期

751,421

FNMA、房利美

面值838035美元，3.00%，2049年7月1日到期

773,112

FNMA、房利美

858625美元面值，2.50%，2050年7月1日到期

759,808

FNMA、房利美

面值895,000美元，待定

888,777

FNMA、房利美

面值940811美元，3.50%，2044年6月1日到期

905,912

FNMA、房利美

95607美元面值，2.00%，2051年10月1日到期

80,582

FNMA、房利美

960624美元面值，2.50%，2050年8月1日到期

850,022

印度尼西亚自由港

面值242000美元，利率6.20%，2052年4月14日到期

223,850

印度尼西亚自由港

850000美元面值，5.32%，2032年4月14日到期

807,603

政府全国抵押贷款协会：GNMA，Ginnie Mae

面值1024465美元，3.00%，2051年7月20日到期

945,476

GNMA，Ginnie Mae

面值1040447美元，3.50%，2047年7月20日到期

997,988

GNMA，Ginnie Mae

面值1,140，000美元，待定

1,077,810

GNMA，Ginnie Mae

面值1190173美元，3.50%，2048年4月20日到期

1,140,085

GNMA，Ginnie Mae

面值1337710美元，2.50%，2050年12月20日到期

1,197,700

GNMA，Ginnie Mae

面值1366224美元，3.00%，2051年9月20日到期

1,260,609

GNMA，Ginnie Mae

面值1451467美元，3.50%，2046年5月20日到期

1,392,939

GNMA，Ginnie Mae

面值1,539，517美元，4.00%，2045年8月20日到期

1,520,543

GNMA，Ginnie Mae

面值1591992美元，3.00%，2051年5月20日到期

1,467,769

GNMA，Ginnie Mae

面值1,805，000美元，待定

1,608,759

GNMA，Ginnie Mae

1829451美元面值，3.50%，2046年2月20日到期

1,755,091

GNMA，Ginnie Mae

面值1864445美元，3.00%，2049年10月20日到期

1,728,923

GNMA，Ginnie Mae

面值10,445，000美元，待定

9,025,541

GNMA，Ginnie Mae

128487美元面值，4.00%，2048年1月20日到期

126,428

GNMA，Ginnie Mae

面值129,423美元，3.00%，2049年7月20日到期

120,012

GNMA，Ginnie Mae

面值131549美元，4.00%，2047年5月20日到期

128,368

GNMA，Ginnie Mae

173510美元面值，3.00%，2049年4月20日到期

161,438

GNMA，Ginnie Mae

177964美元面值，4.00%，2045年7月20日到期

175,507

GNMA，Ginnie Mae

面值195265美元，3.50%，2047年3月20日到期

187,298

GNMA，Ginnie Mae

面值2202334美元，3.00%，2050年1月20日到期

2,041,591

GNMA，Ginnie Mae

面值2,225，000美元，待定

2,159,988

GNMA，Ginnie Mae

2,330，000美元面值，待定

2,345,837

GNMA，Ginnie Mae

面值2560773美元，利率2.50%，2051年12月20日到期

2,284,408

GNMA，Ginnie Mae

面值2657034美元，3.00%，2051年8月20日到期

2,453,218

GNMA，Ginnie Mae

2,740，000美元面值，待定

2,516,947

GNMA，Ginnie Mae

面值2,869，329美元，2.50%，2051年9月20日到期

2,561,267

GNMA，Ginnie Mae

面值225208美元，3.50%，2047年11月20日到期

215,597

GNMA，Ginnie Mae

面值281652美元，3.50%，2047年12月20日到期

270,007

GNMA，Ginnie Mae

3,110，000美元面值，待定

3,160,295

GNMA，Ginnie Mae

面值332,006美元，4.00%，2047年9月20日到期

327,628

GNMA，Ginnie Mae

4,363，822美元面值，2.50%，2051年11月20日到期

3,893,245

GNMA，Ginnie Mae

面值4920443美元，2.50%，2051年2月20日到期

4,404,846

GNMA，Ginnie Mae

面值468,284美元，4.00%，2047年12月20日到期

460,948

GNMA，Ginnie Mae

面值5,460，000美元，待定

5,420,756

GNMA，Ginnie Mae

面值505,521美元，4.00%，2047年6月20日到期

497,602

GNMA，Ginnie Mae

面值693878美元，3.50%，2046年3月20日到期

665,345

GNMA，Ginnie Mae

面值74,975美元，3.50%，2046年8月20日到期

71,920

GNMA，Ginnie Mae

面值744108美元，3.50%，2047年5月20日到期

715,556

GNMA，Ginnie Mae

面值87,222美元，3.50%，2047年8月20日到期

83,596

GNMA，Ginnie Mae

面值879660美元，4.00%，2047年7月20日到期

865,896

GNMA，Ginnie Mae

面值937751美元，3.50%，2047年2月20日到期

899,336

GNMA，Ginnie Mae

面值98,290美元，3.50%，2047年4月20日到期

93,991

爱达荷州能源资源管理局输电设施

面值1035000美元，2.86%，2046年9月1日到期

778,412

伊利诺伊州应税养老金

面值4020000美元，5.10%，2033年6月1日到期

3,991,832

韩国国家石油公司

面值1657000美元，1.75%，2025年4月18日到期

1,542,783

新泽西州运输信托基金管理局

面值2270000美元，5.75%，2028年12月15日到期

2,328,618

纽约州宿舍管理局个人所得税

面值1325000美元，2.20%，2034年3月15日到期

1,079,049

巴拿马共和国

面值1140000美元，4.50%，2063年1月19日到期

849,432

秘鲁共和国

589000美元面值，3.00%，2034年1月15日到期

478,097

委内瑞拉国家石油公司

8,600，000美元面值，0.00%，2022年10月28日

301,000

卡塔尔石油

面值256,000美元，3.13%，2041年7月12日到期

202,596

哥伦比亚共和国

面值271000美元，5.63%，2044年2月26日到期

206,152

哥伦比亚共和国

面值312000美元，利率7.50%，应于2034年2月2日到期

308,320

巴拿马共和国

450000美元面值，6.40%，2035年2月14日到期

474,475

沙特阿拉伯王国

面值1839000美元，4.75%，2028年1月18日到期

1,862,539

沙特阿拉伯王国

面值352000美元，5.00%，2053年1月18日到期

335,364

沙特阿拉伯石油公司

面值464000美元，3.25%，2050年11月24日到期

335,861

以色列国

面值3017000美元，4.50%，2033年1月17日到期

3,019,776

卡塔尔国

面值609000美元，4.40%，2050年4月16日到期

574,975

田纳西河谷管理局

面值1924000美元，0.75%，2025年5月15日到期

1,775,217

美国财政部

面值10908000美元，2.50%，2027年3月31日到期

10,407,340

美国财政部

面值11,395，000美元，3.13%，2027年8月31日到期

11,148,405

美国财政部

面值11,634，000美元，4.13%，2027年10月31日到期

11,874,860

美国财政部

面值12716000美元，3.88%，2027年11月30日到期

12,861,042

美国财政部

面值12,891，000美元，4.25%，2042年11月15日到期

13,322,043

美国财政部

面值13720000美元，1.25%，2026年12月31日到期

12,493,239

美国财政部

15,895，000美元面值，3.38%，2028年1月31日到期

15,824,218

美国财政部

18735000美元面值，3.00%，2052年8月15日到期

16,577,548

美国财政部

2070000美元面值，4.75%，2037年2月15日到期

2,362,145

美国财政部

面值2521000美元，1.75%，2041年8月15日到期

1,836,588

美国财政部

面值2985000美元，1.38%，2040年11月15日到期

2,065,597

美国财政部

面值25868000美元，4.13%，2032年11月15日到期

27,213,944

美国财政部

面值3029000美元，1.13%，2026年10月31日到期

2,753,669

美国财政部

3,104，000美元面值，1.13%，2040年8月15日到期

2,059,552

美国财政部

面值3244000美元，1.63%，2050年11月15日到期

2,098,209

美国财政部

面值3335000美元，1.88%，2051年2月15日到期

2,297,633

美国财政部

面值3554000美元，利率2.25%，2051年5月15日到期

2,751,990

美国财政部

面值3,674，000美元，2.38%，2049年11月15日到期

2,857,540

美国财政部

面值3713000美元，4.38%，2039年11月15日到期

4,075,598

美国财政部

面值3793000美元，1.88%，2041年2月15日到期

2,851,121

美国财政部

面值4054000美元，利率4.13%，应于2025年1月31日到期

4,049,408

美国财政部

4,344，000美元面值，1.88%，2051年11月15日到期

2,981,749

美国财政部

面值4857000美元，1.50%，2027年1月31日到期

4,460,851

美国财政部

面值5230000美元，1.25%，2026年11月30日到期

4,769,719

美国财政部

面值5321000美元，3.25%，2027年6月30日到期

5,230,169

美国财政部

面值5351000美元，4.13%，2027年9月30日到期

5,459,483

美国财政部

面值5,556，000美元，2.25%，2049年8月15日到期

4,209,538

美国财政部

面值5723000美元，2.25%，2041年5月15日到期

4,564,987

美国财政部

面值5953000美元，2.75%，2027年7月31日到期

5,730,460

美国财政部

面值5,957，000美元，3.38%，2042年8月15日到期

5,632,157

美国财政部

面值5982000美元，2.88%，2052年5月15日到期

5,154,802

美国财政部

面值574,000美元，4.00%，2052年11月15日到期

613,821

美国财政部

面值6,052，000美元，3.88%，2026年1月15日到期

6,051,527

美国财政部

6,416，000美元面值，2.75%，2032年8月15日到期

6,037,055

美国财政部

面值6557000美元，3.25%，2042年5月15日到期

6,083,667

美国财政部

688000美元面值，1.13%，2040年5月15日到期

458,864

美国财政部

面值7084000美元，2.63%，2027年5月31日到期

6,787,911

美国财政部

面值7451000美元，3.88%，2027年12月31日到期

7,535,406

美国财政部

面值7859000美元，1.88%，2027年2月28日到期

7,317,773

美国财政部

7,874，000美元面值，2.00%，2041年11月15日到期

5,983,625

美国财政部

面值8130000美元，2.75%，2027年4月30日到期

7,831,477

美国财政部

面值8308000美元，3.13%，2048年5月15日到期

7,491,479

美国财政部

面值9,615，000美元，利率2.00%，2051年8月15日到期

6,817,260

美国财政部

面值9755000美元，3.50%，应于2030年1月31日到期

9,719,943

美国财政部

面值9914000美元，2.38%，2042年2月15日到期

8,020,271

墨西哥合众国

面值1030000美元，5.40%，2028年2月9日到期

1,057,526

墨西哥合众国

2041年8月14日到期，面值2042000美元，利率4.28%

1,674,170

墨西哥合众国

面值536000美元，6.35%，2035年2月9日到期

568,989

墨西哥合众国

面值986000美元，4.40%，2052年2月12日到期

769,112

政府证券共计

670,439,047

公司债券

艾伯维公司

面值2032000美元，2.60%，2024年11月21日到期

1,958,255

Ally Financial Inc.

面值2104000美元，7.10%，2027年11月15日到期

2,220,476

奥驰亚集团公司。

758000美元面值，5.95%，2049年2月14日到期

716,385

亚马逊公司。

面值6605000美元，利率4.55%，2027年12月1日到期

6,688,855

阿曼瑞恩公司。

面值1170000美元，2.50%，2024年9月15日到期

1,125,937

America Movil S.A.B。

面值1630000美元，3.63%，2029年4月22日到期

1,524,912

美国电力公司。

面值840000美元，0.75%，2023年11月1日到期

814,078

美国国际集团

面值1684000美元，2.50%，应于2025年6月30日到期

1,602,553

安进公司

面值1158000美元，4.88%，2053年3月1日到期

1,101,751

安进公司

785000美元面值，3.15%，2040年2月21日到期

613,785

英美资源美国资本公司

面值2695000美元，2.88%，2031年3月17日到期

2,314,772

安海斯-布希公司

1432000美元面值，4.90%，2046年2月1日到期

1,397,749

安海斯-布希公司。

面值1312000美元，4.70%，2036年2月1日到期

1,300,271

安海斯-布希公司。

面值4835000美元，利率3.65%，2026年2月1日到期

4,724,815

苹果公司

面值563,000美元，3.95%，2052年8月8日到期

505,594

Arcelormittal

面值2419000美元，利率6.55%，2027年11月29日到期

2,526,807

Arcelormittal

面值623000美元，6.80%，2032年11月29日到期

654,874

美国电话电报公司

面值1,898，000美元，3.50%，2053年9月15日到期

1,400,621

美国电话电报公司

面值5134000美元，4.30%，应于2030年2月15日到期

5,012,319

美国电话电报公司

面值902000美元，2.55%，2033年12月1日到期

729,332

Athene全球供资

面值1285000美元，2.67%，2031年6月7日到期

1,045,436

澳新银行集团

面值4048000美元，5.09%，2025年12月8日到期

4,092,551

B. A. T.资本公司。

面值433,000美元，利率5.65%，2052年3月16日到期

386,951

美国银行公司。

面值3840000美元，2.59%，2031年4月29日到期

3,284,097

美国银行公司。

面值4423000美元，2.30%，2032年7月21日到期

3,600,390

新斯科舍银行

面值3853000美元，4.75%，2026年2月2日到期

3,850,506

Barclays PLC

面值2227000美元，利率7.44%，2033年11月2日到期

2,509,180

波音公司。

面值3400000美元，5.81%，2050年5月1日到期

3,471,055

百时美施贵宝

面值825000美元，3.55%，2042年3月15日到期

714,650

Broadcom Inc.

面值987000美元，3.14%，2035年11月15日到期

766,264

第一资本金融公司。

面值2413000美元，5.47%，2029年2月1日到期

2,428,360

第一资本金融公司。

面值816000美元，5.82%，2034年2月1日到期

822,319

Cenovus Energy Inc.

面值2207000美元，5.40%，2047年6月15日到期

2,130,457

康西哥公司。

面值1818000美元，2.45%，2028年7月15日到期

1,574,840

宪章

面值433,000美元，5.75%，2048年4月1日到期

385,490

宪章

862000美元面值，4.80%，2050年3月1日到期

678,784

Charter通信运营有限责任公司

面值2055000美元，5.05%，2029年3月30日到期

2,002,224

雪佛龙公司。

面值5291000美元，2.95%，2026年5月16日到期

5,083,227

Citigroup Inc.

面值1409000美元，2.57%，2031年6月3日到期

1,195,695

Citigroup Inc.

面值2,809，000美元，6.27%，2033年11月17日到期

3,059,070

长江和记国际

面值546,000美元，3.13%，2041年4月15日到期

421,442

康卡斯特公司。

面值2309000美元，2.89%，2051年11月1日到期

1,611,916

康卡斯特公司。

面值472000美元，3.45%，2050年2月1日到期

373,726

爱迪生联合电气公司。

面值1829000美元，0.65%，2023年12月1日到期

1,763,545

大陆能源公司。

面值1081000美元，4.50%，2023年4月15日到期

1,078,240

大陆能源公司。

面值554000美元，4.90%，2044年6月1日到期

444,859

瑞士信贷纽约分行

面值2731000美元，利率4.75%，2024年8月9日到期

2,676,541

戴姆勒卡车金融北美有限责任公司

面值2762000美元，5.15%，2026年1月16日到期

2,777,958

戴姆勒卡车

面值2407000美元，2.38%，2028年12月14日到期

2,099,245

DCP Midstream运营

面值1787000美元，利率5.38%，应于2025年7月15日到期

1,783,382

DCP Midstream运营

面值2578000美元，5.13%，2029年5月15日到期

2,569,389

DCP Midstream运营

面值2,607，000美元，5.63%，2027年7月15日到期

2,645,887

DCP Midstream运营

面值679000美元，5.60%，2044年4月1日到期

678,511

戴尔国际有限责任公司/EMC公司。

面值809000美元，3.38%，2041年12月15日到期

582,505

戴尔国际有限责任公司/EMC公司。

面值1062000美元，利率5.75%，2033年2月1日到期

1,061,165

Diamondback能源公司。

面值3111000美元，6.25%，2033年3月15日到期

3,310,915

道明尼能源公司。

面值1375000美元，5.38%，2032年11月15日到期

1,414,651

道明尼资源公司。

票面价值974000美元，利率3.90%，应于2025年10月1日到期

954,953

DPL Inc.

面值4017000美元，利率4.13%，应于2025年7月1日到期

3,824,637

DTE能源公司。

面值1124000美元，2.53%，2024年10月1日到期

1,079,152

DTE能源公司。

面值4072000美元，4.22%，2024年11月1日到期

4,024,526

杜克能源公司。

面值3249000美元，2.65%，2026年9月1日到期

3,038,117

杜克能源佛罗里达有限责任公司

面值1203000美元，4.20%，2048年7月15日到期

1,069,153

杜克能源佛罗里达有限责任公司

面值311000美元，3.70%，2047年12月1日到期

254,757

爱迪生国际

面值1438000美元，5.75%，2027年6月15日到期

1,474,251

爱迪生国际

面值3052000美元，6.95%，2029年11月15日到期

3,313,505

Enel Finance美国

面值1477000美元，7.10%，2027年10月14日到期

1,583,007

Enel金融国际

面值2032000美元，6.80%，2025年10月14日到期

2,105,619

Enel金融国际

457,000美元面值，7.75%，2052年10月14日到期

544,027

Enel金融国际

面值575000美元，1.38%，2026年7月12日到期

508,071

能源转换

177000美元面值，3.60%，2023年2月1日到期

177,000

能源转换有限责任公司

面值3133000美元，利率5.75%，2033年2月15日到期

3,219,784

能源方案

面值593000美元，2.90%，2027年3月1日到期

556,561

联邦快递公司。

面值994000美元，2.40%，2031年5月15日到期

839,525

第一能源公司

面值273000美元，3.40%，2050年3月1日到期

193,942

第一能源传输有限责任公司

面值1109000美元，2.87%，2028年9月15日到期

993,780

第一能源传输有限责任公司

面值1475000美元，5.45%，2044年7月15日到期

1,457,079

第一能源传输有限责任公司

面值4385000美元，4.35%，2025年1月15日到期

4,295,351

第一能源传输有限责任公司

681000美元面值，4.55%，2049年4月1日到期

592,197

福特基金会

面值920000美元，2.82%，2070年6月1日到期

600,532

福特汽车信贷

面值1898000美元，2.30%，应于2025年2月10日到期

1,759,944

福特汽车信贷有限公司

面值1782000美元，7.35%，2027年11月4日到期

1,868,873

GE医疗控股有限责任公司

面值1432000美元，5.55%，2024年11月15日到期

1,444,237

通用汽车金融公司。

面值2563000美元，6.05%，2025年10月10日到期

2,611,166

Global Payments Inc.

面值1503000美元，利率5.95%，2052年8月15日到期

1,484,282

高盛萨克斯集团有限公司。

1850000美元面值，2.65%，2032年10月21日到期

1,526,054

HCA公司。

面值663000美元，4.63%，2052年3月15日到期

559,222

赫斯公司。

面值514,000美元，5.80%，2047年4月1日到期

520,802

汇丰控股有限公司

面值1121000美元，8.11%，2033年11月3日到期

1,285,978

亨廷顿银行公司。

681000美元面值，4.44%，2028年8月4日到期

663,372

IBM公司。

面值749000美元，利率4.00%，应于2025年7月27日到期

739,599

印度尼西亚Asahan铝业

面值2034000美元，4.75%，2025年5月15日到期

2,016,799

以色列电气有限公司。

面值2,114，000美元，6.88%，2023年6月21日到期

2,124,075

JAB Holdings B.V. Sustainability

面值738000美元，4.50%，2052年4月8日到期

549,843

摩根大通公司。

2044000美元面值，4.91%，2033年7月25日到期

2,036,514

摩根大通公司。

面值3903000美元，利率5.55%，应于2025年12月15日到期

3,934,491

金德尔摩根公司。

面值1837000美元，利率5.45%，2052年8月1日到期

1,763,177

卡夫亨氏食品

面值988000美元，4.38%，2046年6月1日到期

862,716

Lexington Realty Trust

面值1059000美元，2.38%，2031年10月1日到期

833,352

LYB国际金融III有限责任公司

面值609000美元，利率4.20%，应于2050年5月1日到期

494,213

麦哲伦公司。

面值1417000美元，5.05%，2042年3月15日到期

1,209,882

马拉松原油公司

3,630，000美元面值，5.13%，2026年12月15日

3,667,291

马拉松原油公司

面值949000美元，4.70%，2025年5月1日

947,108

微芯科技公司。

面值437000美元，0.97%，2024年2月15日到期

418,342

美光科技公司。

面值1893000美元，2.70%，2032年4月15日到期

1,510,740

摩根士丹利

面值3897000美元，5.12%，2029年2月1日到期

3,940,430

摩根士丹利上市

面值3482000美元，6.30%，2028年10月18日到期

3,681,203

新纪元能源资本控股公司。

面值1513000美元，利率4.45%，应于2025年6月20日到期

1,503,797

新纪元能源资本控股公司。

面值6429000美元，4.26%，2024年9月1日到期

6,373,786

日产汽车验收公司。

面值1572000美元，1.85%，2026年9月16日到期

1,357,867

Northwestern Mutual Global

面值2031000美元，4.35%，2027年9月15日到期

2,011,647

NXP B.V./NXP FDG有限责任公司/NXP USA

面值229,000美元，3.40%，应于2030年5月1日到期

204,929

NXP B.V./NXP FDG有限责任公司/NXP USA

面值549000美元，3.25%，2041年5月11日到期

407,314

NXP B.V./NXP FDG有限责任公司/NXP USA

面值579000美元，2.70%，应于2025年5月1日到期

550,735

西方皮特公司。

面值2732000美元，利率6.63%，应于2030年9月1日到期

2,900,421

欧尼克公司。

面值1077000美元，6.10%，2032年11月15日到期

1,132,496

欧尼克公司。

面值20008000美元，2.75%，2024年9月1日到期

1,937,381

甲骨文公司。

面值1265000美元，3.60%，2040年4月1日到期

1,002,302

甲骨文公司。

面值1512000美元，6.15%，2029年11月9日到期

1,616,107

甲骨文公司。

面值2985000美元，3.60%，2050年4月1日到期

2,193,549

甲骨文公司。

面值505000美元，利率3.65%，2041年3月25日到期

399,691

甲骨文公司。

面值918000美元，3.25%，2027年11月15日到期

864,123

太平洋煤气和电力公司

面值3429000美元，3.85%，2023年11月15日到期

3,391,427

太平洋煤气和电力公司

面值4418000美元，3.25%，2024年2月16日到期

4,336,458

太平洋煤气和电力公司

710000美元面值，4.60%，2043年6月15日到期

574,523

太平洋煤气和电力公司。

面值2265000美元，4.50%，2040年7月1日到期

1,864,546

太平洋煤气和电力公司。

780000美元面值，4.00%，2046年12月1日到期

567,761

太平洋煤气和电力公司。

面值943000美元，3.75%，2024年2月15日到期

930,738

太平洋煤气和电力公司。

960000美元面值，4.25%，2023年8月1日到期

955,753

Peco能源公司。

面值878,000美元，2.85%，2051年9月15日到期

622,144

菲利普莫里斯

面值2617000美元，5.13%，2024年11月15日到期

2,635,313

全美平原

面值1233000美元，4.70%，2044年6月15日到期

1,014,517

全美平地管道有限责任公司

面值1008000美元，4.65%，2025年10月15日到期

997,457

PNC金融服务集团有限公司。

面值2268000美元，4.76%，2027年1月26日到期

2,271,698

PNC金融服务集团有限公司。

面值2891000美元，5.07%，2034年1月24日到期

2,916,143

信安人寿全球基金II

面值1213000美元，1.38%，2025年1月10日到期

1,133,650

Realty Income公司。

面值1126000美元，4.85%，应于2030年3月15日到期

1,127,970

Regal Rexnord公司。

557000美元面值，6.40%，2033年4月15日到期

571,106

Regal Rexnord公司。

面值618,000美元，6.05%，2028年4月15日到期

627,403

罗氏控股公司。

面值3291000美元，2.31%，2027年3月10日到期

3,058,979

Rogers Communications Inc.

面值387000美元，4.55%，2052年3月15日到期

325,305

萨宾山口

面值3647000美元，5.75%，2024年5月15日到期

3,667,947

圣地亚哥电气公司。

面值1455000美元，3.75%，2047年6月1日到期

1,209,456

沙特阿拉伯石油公司。

2,150，000美元面值，3.50%，2029年4月16日到期

2,015,367

桑普拉能源

面值162000美元，6.00%，2039年10月15日到期

173,497

法国兴业银行

面值2279000美元，6.45%，2029年1月10日到期

2,364,051

法国兴业银行

面值315000美元，4.03%，2043年1月21日到期

231,761

Southern California Edison公司。

面值574000美元，利率5.45%，2052年6月1日到期

586,538

南加州天然气公司。

面值1580000美元，3.20%，2025年6月15日到期

1,524,570

南方公司。

面值1363000美元，2.70%，2027年8月1日到期

1,386,524

南方公司。

面值2217000美元，5.70%，2032年10月15日到期

2,363,452

渣打集团有限公司

面值2786000美元，1.82%，2025年11月23日到期

2,589,205

三井住友金融。

面值4147000美元，5.52%，2028年1月13日到期

4,279,000

三井住友金融。

面值998000美元，利率5.77%，2033年1月13日到期

1,055,764

太阳石油物流合作伙伴

面值2794000美元，4.00%，2027年10月1日到期

2,675,917

时代华纳有线

面值459000美元，利率7.30%，2038年7月1日到期

492,166

T-Mobile美国公司。

面值1738000美元，3.88%，应于2030年4月15日到期

1,627,778

T-Mobile美国公司。

面值923000美元，5.80%，2062年9月15日到期

969,050

多伦多道明银行

面值5422000美元，5.16%，2028年1月10日到期

5,532,304

丰田汽车信贷公司

面值1293000美元，利率3.65%，2025年8月18日到期

1,264,475

丰田汽车信贷公司

面值3554000美元，5.45%，2027年11月10日到期

3,707,854

美国合众银行

面值3866000美元，4.65%，2029年2月1日到期

3,862,715

联合电气公司。

905,000美元面值，3.90%，2052年4月1日到期

780,308

联合健康

面值3861000美元，5.88%，应于2053年2月15日到期

4,420,844

威瑞森通信

面值3326000美元，2.55%，2031年3月21日到期

2,838,896

VMware公司。

2031年8月15日，面值1,375，000美元，2.20%

1,089,748

WEC能源集团公司。

面值2373000美元，4.75%，2028年1月15日到期

2,385,186

富国银行公司。

面值1092000美元，4.61%，2053年4月25日到期

1,018,870

富国银行公司。

670000美元面值，4.90%，2045年11月17日到期

635,847

澳洲西太平洋银行公司

面值2636000美元，5.46%，2027年11月18日到期

2,746,889

Williams Partners

面值4015000美元，3.75%，2027年6月15日到期

3,881,798

公司债券总额

308,219,608

资产支持证券

510资产支持

面值384736美元，2.24%，2061年6月25日到期

355,964

Ally Auto应收款信托系列19-4

面值31202美元，1.84%，2024年6月17日到期

31,164

Ally Auto应收款信托系列19-4

640000美元面值，1.92%，2025年1月15日到期

634,373

美国Credit Acceptance应收款信托

面值662584美元，4.12%，2026年2月13日到期

658,139

Americredit汽车应收账款信托

110000美元面值，0.66%，2024年12月18日到期

109,744

Americredit汽车应收账款信托

2827000美元面值，4.81%，应于2025年7月18日到期

2,803,442

Americredit汽车应收账款信托

面值579000美元，0.97%，2026年2月18日到期

569,042

Americredit汽车应收账款信托

面值913000美元，0.76%，2026年8月18日到期

873,688

英航信用卡信托

面值833000美元，0.34%，2026年5月15日到期

801,032

宝马车主信托2020-A系列20 A

面值939000美元，0.62%，2027年4月26日到期

899,239

第一资本多资产执行信托

面值1210000美元，1.39%，应于2030年7月15日到期

1,047,817

第一资本多资产执行信托

面值2582000美元，3.49%，2027年5月15日到期

2,525,309

第一资本多资产执行信托

面值864000美元，2.80%，2027年3月15日到期

834,214

Capital One Prime Auto

面值1032000美元，0.77%，2026年9月15日到期

976,406

Capital One Prime Auto

面值14408美元，2.18%，2024年5月15日到期

14,392

CarMax汽车车主信托

面值1171000美元，0.77%，2026年3月16日到期

1,116,906

CarMax汽车车主信托

面值1194000美元，0.53%，2026年10月15日到期

1,093,686

CarMax汽车车主信托

面值1468000美元，0.72%，2026年9月15日到期

1,389,646

CarMax汽车车主信托

面值1,558，000美元，4.75%，2027年10月15日到期

1,558,600

CarMax汽车车主信托

面值1835000美元，0.76%，2026年6月15日到期

1,750,266

CarMax汽车车主信托

面值2255000美元，1.47%，2026年12月15日到期

2,151,362

CarMax汽车车主信托

面值360943美元，3.26%，2024年8月15日到期

360,460

CarMax汽车车主信托

面值707186美元，0.34%，2025年12月15日到期

682,380

Carvana汽车应收款信托

面值1113000美元，0.70%，2026年11月10日到期

1,049,860

Carvana汽车应收款信托

面值309776美元，0.75%，2028年3月10日到期

284,207

Carvana汽车应收款信托

970000美元面值，1.03%，2027年6月10日到期

854,494

大通发行信托

面值1781000美元，利率3.97%，2027年9月15日到期

1,762,755

CPS Auto Receivables Trust

面值1456573美元，4.18%，应于2030年4月15日到期

1,445,411

Credit Acceptance汽车贷款信托

面值380,608美元，1.37%，2029年7月16日到期

377,329

Credit Acceptance汽车贷款信托

面值82.2万美元，1.26%，2030年10月15日到期

776,420

发现卡

面值1411000美元，1.03%，2028年9月15日到期

1,258,215

Drive Auto应收账款信托

面值155037美元，2.28%，2026年8月17日到期

153,739

Drive Auto应收账款信托

733461美元面值，0.79%，2025年10月15日到期

729,072

Drive Auto应收账款信托

面值935877美元，1.02%，2027年6月15日到期

917,130

DT Auto Owner Trust

面值1630000美元，1.02%，2026年5月15日到期

1,561,534

DT Auto Owner Trust

面值5080000美元，5.48%，2027年4月15日到期

5,078,720

DT Auto Owner Trust

面值766,847美元，0.56%，2025年9月15日到期

757,006

DT Auto Owner Trust

782000美元面值，5.19%，2028年10月16日到期

780,980

埃克塞特汽车

面值1477000美元，1.05%，2026年5月15日到期

1,445,564

埃克塞特汽车

面值534871美元，0.68%，2025年7月15日到期

533,260

埃克塞特汽车

面值856751美元，利率3.99%，2024年8月15日到期

855,408

Flagship Credit汽车信托

面值1619000美元，5.38%，2026年12月15日到期

1,618,910

Flagship Credit汽车信托

面值583847美元，0.37%，2026年12月15日到期

575,828

福特信贷汽车所有者信托

面值1156000美元，0.79%，2025年11月15日到期

1,112,604

福特信贷汽车所有者信托

面值1323000美元，1.35%，2026年6月15日到期

1,261,247

福特信贷汽车所有者信托

面值1638000美元，3.74%，2026年9月15日到期

1,610,735

福特信贷汽车所有者信托

面值1830000美元，0.51%，2026年8月15日到期

1,706,506

福特信贷汽车所有者信托

面值2669000美元，1.53%，2034年5月15日到期

2,382,673

福特信贷汽车所有者信托

面值202,028美元，1.04%，2024年8月15日到期

200,263

福特信贷汽车所有者信托

面值5204000美元，4.48%，2026年12月15日到期

5,177,017

福特信贷汽车所有者信托

面值748000美元，1.35%，2025年7月15日到期

725,802

Ford Credit Floorplan Master Owner Trust

1,550，000美元面值，1.06%，2027年9月15日到期

1,416,220

GLS汽车应收账款

面值536588美元，0.77%，2025年9月15日到期

532,835

通用汽车金融

面值1581000美元，5.19%，2026年3月16日到期

1,583,016

通用汽车金融

面值2144000美元，4.66%，2028年2月16日到期

2,145,589

通用汽车金融

940000美元面值，1.17%，2034年6月12日到期

835,037

通用汽车金融消费汽车应收账款

面值1398000美元，0.54%，2027年5月17日到期

1,302,594

通用汽车金融消费汽车应收账款

面值1545000美元，0.50%，2026年2月17日到期

1,452,928

通用汽车金融消费汽车应收账款

面值269456美元，1.49%，2024年12月16日到期

266,457

通用汽车金融消费汽车应收账款

面值339545美元，1.84%，2024年9月16日到期

337,908

通用汽车金融消费汽车应收账款

面值662800美元，0.45%，2025年4月16日到期

650,388

GM平面图业主循环信托系列

面值1315000美元，0.68%，2025年8月15日到期

1,283,466

哈雷戴维森摩托车

面值1400000美元，0.53%，2028年9月15日到期

1,316,117

哈雷戴维森摩托车

面值1714968美元，0.37%，2026年4月15日到期

1,664,222

本田汽车

面值363337美元，0.82%，2024年7月15日到期

358,857

本田汽车

面值1432000美元，0.88%，2026年1月21日到期

1,363,242

本田汽车

面值1,922，000美元，0.46%，2027年4月19日到期

1,848,489

现代汽车

面值1028000美元，1.03%，2027年12月15日到期

944,359

现代汽车

面值1160000美元，0.74%，2026年5月15日到期

1,102,481

现代汽车

面值1457000美元，4.38%，2025年10月15日到期

1,445,223

现代汽车

面值1976000美元，0.38%，2026年1月15日到期

1,898,589

现代汽车应收账款信托

面值1147000美元，1.41%，2026年6月15日到期

1,108,807

现代汽车应收账款信托

面值495073美元，1.41%，2024年11月15日到期

489,071

现代汽车应收账款信托

面值546,000美元，2.22%，2026年10月15日到期

523,848

Mercedes Benz Auto Receivables Trust

面值1755000美元，5.21%，2027年8月16日到期

1,778,361

日产汽车租赁

面值2768000美元，4.91%，2026年1月15日到期

2,762,897

Nissan Auto Receivables Owner Trust

面值3230000美元，0.33%，2025年10月15日到期

3,105,997

Nissan Auto Receivables Owner Trust

面值418869美元，1.38%，2024年12月16日到期

413,780

威望汽车

面值272547美元，0.55%，2024年9月16日到期

272,041

桑坦德消费者

面值1088000美元，0.48%，2026年6月15日到期

1027267

桑坦德消费者

面值954760美元，0.33%，2025年10月15日到期

938895