展览99.1
| TTMTechnologies，Inc.，Q2’21 | 联系人: | |||
| Sameer Desai， | ||||
| 公司副总裁 发展与投资者关系 |
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| sameer.desai@ttmtech.com | ||||
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TTM Technologies, Inc.报告2021财年第二季度业绩
加利福尼亚州圣安娜–2021年7月28日–全球领先的印刷电路板（“PCB”）和射频（“RF”）组件和组件制造商TTMTechnologies，Inc.（纳斯达克市场代码:TTMI）今天公布了截至2021年6月28日的2021财年第二季度业绩。
2021年第二季度亮点
| • | 净销售额为5.674亿美元。 |
| • | 公认会计原则的净收入为2,830万美元，或每股摊薄0.26美元 |
| • | 非GAAP净收入为4,000万美元，或每股摊薄0.36美元 |
| • | 运营产生的现金流为5690万美元，占总收入的10%。 |
2021年第二季度财务业绩
2021年第二季度的净销售额为5.674亿美元，而2020年第二季度的持续经营为5.703亿美元。
2021年第二季度的GAAP营业收入为4090万美元。与此相比，2020年第二季度的公认会计原则营业收入为来自持续经营的2300万美元。
2021年第二季度的GAAP净收入为2,830万美元，或每股摊薄0.26美元，而2020年第二季度的净收入为930万美元，或每股摊薄0.09美元。
在非公认会计原则的基础上，2021年第二季度的净收入为4,000万美元，或每股摊薄0.36美元。相比之下，非公认会计原则下的净收入为3300万美元，即2020年第二季度持续经营稀释后每股收益0.31美元。
2021年第二季度调整后的EBITDA为7560万美元，占净销售额的13.3%，而2020年第二季度调整后的EBITDA为7680万美元，占净销售额的13.5%，来自持续经营。
“在第二季度，尽管面临新冠病毒的重大挑战以及某些原材料供应紧张的状况，但TTM的收入和非GAAP收益仍高于此前指引范围的高端。TTM首席执行官汤姆•埃德曼（Tom Edman）表示:“强劲的业绩是由我们商业终端市场好于预期的销售推动的，汽车和数据中心计算终端市场的同比增长强劲是主要原因。”此外，严格的财务纪律推动了本季度强劲而稳定的营运现金流。这些成就反映了为加强TTM而做出的战略变化，尤其是剥离了波动性较大的移动业务，这在历史上曾导致上半年的季节性业绩疲弱。”
商业展望
第二季度强于预期的收入推动了第三季度的部分需求，而原材料供应紧张状况将对我们第三季度产生更大影响。因此，TTM预计，2021年第三季度的营收将在5.3亿美元至5.7亿美元之间，非GAAP净收入将在每股摊薄后0.31美元至0.37美元之间。
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网络直播/电话会议
TTM将于美国东部时间2021年7月28日（星期三）下午4:30（太平洋时间下午1:30）主持电话会议和网络广播，讨论2021年第二季度业绩和2021年第三季度展望。电话会议将包括前瞻性陈述。
可拨打国内电话800-367-2403或国际电话334-777-6978（ID3384553）。电话会议还将在TTM的网站www.ttm.com上进行网络直播。
观看网络直播的重播
网络直播的重播将在TTM网站www.ttm.com的直播活动结束后一周内继续开放。
关于TTM
TTMTechnologies，Inc.是一家全球领先的印刷电路板制造商，专注于技术先进的PCB和背板组件的快速周转和批量生产，以及高频射频（RF）和微波元件和组件的全球设计师和制造商。TTM代表上市时间，代表TTM的时间关键、一站式制造服务如何使客户缩短开发新产品并将其推向市场所需的时间。更多信息请访问www.ttm.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的初步财务结果代表了管理层可获得的最新信息。公司在10-Q表中披露的实际结果可能与这些初步结果不同，这是由于公司完成了财务结算程序；最终调整；公司独立注册会计师事务所完成了审查；以及其他发展从现在到最终结果公布之间可能会出现这种情况。本新闻稿包含与未来事件或表现相关的前瞻性陈述。TTM提醒您，这些陈述仅仅是预测，实际事件或结果可能存在重大差异。这些陈述反映了TTM当前的期望，TTM不承诺更新或修订这些前瞻性陈述，即使经验或未来的变化明确表明，在本或其他TTM陈述中表达或暗示的任何预测结果都不会实现。此外，这些陈述涉及风险和不确定性，其中许多超出了TTM的控制范围，这可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于:COVID-19的影响，总体市场和经济状况，包括利率，货币汇率和消费者支出，对TTM产品的需求，市场对TTM产品价格的压力以及TTM产品中使用的原材料，保修索赔，产品组合的变化，预期的重大资本支出和相关融资需求，TTM对少数客户的依赖以及公司提交给SEC的公开报告中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”部分中阐述的其他因素。
关于我们的非GAAP财务指标
本新闻稿包括有关TTM的调整后EBITDA，非GAAP净收入和非GAAP每股收益的信息，所有这些都是非GAAP财务指标。TTM提供了非GAAP财务信息，使投资者能够通过管理层的眼睛看到TTM，并更好地洞察TTM的持续财务表现。
与使用上述非公认会计原则财务指标有关的一个重大限制是，它们没有公认会计原则规定的标准化计量，可能无法与其他公司使用的类似非公认会计原则财务指标相比。TTM通过提供每个非GAAP财务指标的完整披露以及与最直接可比的GAAP财务指标的对账来弥补这些限制。但是，不应将非公认会计原则财务指标与按照公认会计原则编制的财务信息分开考虑，或作为财务信息的替代。
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关于公司对非公认会计原则稀释每股净收入的展望，我们无法合理地肯定或不经过不合理的努力预测某些可能影响按照公认会计原则计算和提出的可比指标的项目。我们预期的非公认会计原则每股摊薄净收入主要不包括重组行动，减损费用，不寻常损益和税收调整的未来影响。由于管理层无法控制的各种因素，这些对账项目具有很大的可变性，难以预测，并可能对我们按照公认会计原则计算和列报的未来稀释每股净收入产生重大影响。因此，如果不付出不合理的努力，就无法将非GAAP稀释每股净收入与按照GAAP计算和列报的可比指标进行对账，也无法提供。
表格如下-
TTM Technologies, Inc.
选定的未经审计的财务信息
（以千为单位，每股数据除外）
| 第二季度 | 前两个季度 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020* | 2021 | 2020* | |||||||||||||
| 合并简明运营报表 |
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| 净销售额 |
$ | 567,383 | $ | 570,298 | $ | 1,093,815 | $ | 1,067,944 | ||||||||
| 销货成本 |
467,473 | 469,868 | 912,305 | 886,172 | ||||||||||||
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| 毛利 |
99,910 | 100,430 | 181,510 | 181,772 | ||||||||||||
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| 营业费用： |
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| 销售和营销 |
14,605 | 15,969 | 30,887 | 32,138 | ||||||||||||
| 一般和行政 |
30,634 | 33,309 | 58,929 | 67,648 | ||||||||||||
| 研究与开发 |
4,182 | 5,181 | 8,652 | 9,943 | ||||||||||||
| 固定寿命无形资产的摊销 |
9,042 | 9,561 | 18,563 | 19,123 | ||||||||||||
| 重组费用 |
559 | 13,414 | 3,791 | 13,742 | ||||||||||||
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| 总营业费用 |
59,022 | 77,434 | 120,822 | 142,594 | ||||||||||||
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| 营业收入 |
40,888 | 22,996 | 60,688 | 39,178 | ||||||||||||
| 利息支出 |
(11,079 | ) | (18,572 | ) | (22,468 | ) | (38,353 | ) | ||||||||
| 债务清偿损失 |
— | — | (15,217 | ) | — | |||||||||||
| 其他，净额 |
306 | 455 | 2,813 | 2,957 | ||||||||||||
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| 来自持续经营的所得税前收入 |
30,115 | 4,879 | 25,816 | 3,782 | ||||||||||||
| 所得税（准备金）收益 |
(1,854 | ) | 4,467 | (747 | ) | 2,344 | ||||||||||
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| 来自持续经营的净收入 |
28,261 | 9,346 | 25,069 | 6,126 | ||||||||||||
| 终止经营业务产生的收入，扣除所得税 |
— | 172,421 | — | 174,467 | ||||||||||||
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| 净收入 |
$ | 28,261 | $ | 181,767 | $ | 25,069 | $ | 180,593 | ||||||||
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| 每股收益: |
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| 持续经营的基本每股收益 |
$ | 0.26 | $ | 0.09 | $ | 0.23 | $ | 0.06 | ||||||||
| 终止经营业务的基本每股收益 |
— | 1.62 | — | 1.64 | ||||||||||||
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| 基本每股收益 |
$ | 0.26 | $ | 1.71 | $ | 0.23 | $ | 1.70 | ||||||||
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| 持续经营稀释后的每股收益 |
$ | 0.26 | $ | 0.09 | $ | 0.23 | $ | 0.06 | ||||||||
| 终止经营业务产生的稀释每股收益 |
— | 1.60 | — | 1.62 | ||||||||||||
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| 稀释每股收益 |
$ | 0.26 | $ | 1.69 | $ | 0.23 | $ | 1.68 | ||||||||
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| *对上一期间的数额进行了修订，以纠正对终止经营业务产生的收入，扣除所得税、净收入、终止经营业务的基本每股收益、基本每股收益、终止经营业务的稀释每股收益和稀释每股收益的非实质性错误。 |
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| 计算每股金额时使用的加权平均份额: |
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| 基本 |
107,148 | 106,295 | 106,987 | 105,990 | ||||||||||||
| 摊薄后 |
109,795 | 107,485 | 109,250 | 107,431 | ||||||||||||
| 用于计算基本每股收益和稀释每股收益的分母的对帐: |
||||||||||||||||
| 加权平均已发行股票 |
107,148 | 106,295 | 106,987 | 105,990 | ||||||||||||
| 认股权证的稀释效应 |
802 | — | 401 | — | ||||||||||||
| 基于绩效的股票单位、限制性股票单位和股票期权的稀释效应 |
1,845 | 1,190 | 1,862 | 1,441 | ||||||||||||
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| 稀释股份 |
109,795 | 107,485 | 109,250 | 107,431 | ||||||||||||
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选定的资产负债表数据
| 2021年6月28日 | 2020年12月28日 | |||||||
| 现金及现金等价物，包括限制性现金 |
$ | 558,291 | $ | 451,565 | ||||
| 应收帐款和票据净额 |
378,762 | 381,105 | ||||||
| 合同资产 |
300,697 | 273,256 | ||||||
| 库存 |
126,355 | 115,651 | ||||||
| 流动资产总额 |
1,404,515 | 1,248,758 | ||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 |
650,764 | 650,435 | ||||||
| 经营性租赁使用权资产 |
20,134 | 24,340 | ||||||
| 其他非流动资产 |
950,323 | 972,411 | ||||||
| 总资产 |
3,025,736 | 2,895,944 | ||||||
| 应付账款 |
$ | 364,005 | $ | 327,102 | ||||
| 流动负债合计 |
554,750 | 518,046 | ||||||
| 扣除折扣后的债务 |
926,523 | 842,853 | ||||||
| 长期负债总额 |
1,000,615 | 933,889 | ||||||
| 总股本 |
1,470,371 | 1,444,009 | ||||||
| 总负债及权益 |
3,025,736 | 2,895,944 | ||||||
| 补充数据 | ||||||||||||||||
| 第二季度 | 前两个季度 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 毛利润率 |
17.6 | % | 17.6 | % | 16.6 | % | 17.0 | % | ||||||||
| 营业利润率 |
7.2 | % | 4.0 | % | 5.5 | % | 3.7 | % | ||||||||
| 终端市场细分，不包括流动性: |
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| 第二季度 | ||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||||||||||
| 航空航天/国防 |
33 | % | 33 | % | ||||||||||||
| 汽车 |
18 | % | 12 | % | ||||||||||||
| 数据中心计算 |
14 | % | 13 | % | ||||||||||||
| 医疗/工业/仪器仪表 |
19 | % | 21 | % | ||||||||||||
| 网络/通信 |
15 | % | 20 | % | ||||||||||||
| 其他 |
1 | % | 1 | % | ||||||||||||
| 股票补偿: |
||||||||||||||||
| 第二季度 | ||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||||||||||
| 金额包含在: |
||||||||||||||||
| 销货成本 |
$ | 861 | $ | 620 | ||||||||||||
| 销售和营销 |
442 | 291 | ||||||||||||||
| 一般和行政 |
2,015 | 1,690 | ||||||||||||||
| 研究与开发 |
32 | 46 | ||||||||||||||
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| 股票补偿支出总额 |
$ | 3,350 | $ | 2,647 | ||||||||||||
|
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| 经营分部数据: |
||||||||||||||||
| 第二季度 | ||||||||||||||||
| 净销售额： |
2021 | 2020 | ||||||||||||||
| PCB |
$ | 553,480 | $ | 536,843 | ||||||||||||
| RF&S组件 |
13,903 | 12,091 | ||||||||||||||
| 其他1 |
— | 21,364 | ||||||||||||||
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| 净销售总额 |
$ | 567,383 | $ | 570,298 | ||||||||||||
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| 经营分部收入: |
||||||||||||||||
| PCB |
$ | 73,055 | $ | 77,714 | ||||||||||||
| RF&S组件 |
4,730 | 4,310 | ||||||||||||||
| 公司及其他1 |
(26,472 | ) | (48,083 | ) | ||||||||||||
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| 营业部门总收入 |
51,313 | 33,941 | ||||||||||||||
| 固定寿命无形资产的摊销 |
(10,425 | ) | (10,945 | ) | ||||||||||||
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|
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| 营业收入共计 |
40,888 | 22,996 | ||||||||||||||
| 其他费用合计 |
(10,773 | ) | (18,117 | ) | ||||||||||||
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| 来自持续经营的所得税前收入 |
$ | 30,115 | $ | 4,879 | ||||||||||||
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| 协调2 | ||||||||||||||||
| 第二季度 | 前两个季度 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 非公认会计原则毛利调节3: |
||||||||||||||||
| 来自持续经营的公认会计原则毛利 |
$ | 99,910 | $ | 100,430 | $ | 181,510 | $ | 181,772 | ||||||||
| 添加回项目: |
||||||||||||||||
| 固定寿命无形资产的摊销 |
1,383 | 1,384 | 2,767 | 2,767 | ||||||||||||
| 加速折旧 |
— | 2,397 | — | 2,397 | ||||||||||||
| 股票补偿 |
861 | 620 | 2,026 | 1,470 | ||||||||||||
| 商品套期保值未实现收益 |
(99 | ) | — | (99 | ) | — | ||||||||||
| 重组和其他费用 |
— | — | 254 | — | ||||||||||||
|
|
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| 非公认会计原则的毛利 |
$ | 102,055 | $ | 104,831 | $ | 186,458 | $ | 188,406 | ||||||||
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| 非GAAP毛利率 |
18.0 | % | 18.4 | % | 17.0 | % | 17.6 | % | ||||||||
| 非公认会计原则营业收入调节4: |
||||||||||||||||
| 来自持续经营的公认会计原则营业收入 |
$ | 40,888 | $ | 22,996 | $ | 60,688 | $ | 39,178 | ||||||||
| 添加返回项: |
||||||||||||||||
| 固定寿命无形资产的摊销 |
10,425 | 10,945 | 21,330 | 21,890 | ||||||||||||
| 加速折旧 |
— | 2,754 | — | 2,754 | ||||||||||||
| 股票补偿 |
3,350 | 2,647 | 7,559 | 7,482 | ||||||||||||
| 资产出售（收益） |
(11 | ) | — | (421 | ) | — | ||||||||||
| 商品套期保值未实现收益 |
(99 | ) | — | (99 | ) | — | ||||||||||
| 重组、收购相关费用及其他费用 |
566 | 14,273 | 3,851 | 15,869 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非公认会计原则的营业收入 |
$ | 55,119 | $ | 53,615 | $ | 92,908 | $ | 87,173 | ||||||||
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|
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| 非GAAP营业利润率 |
9.7 | % | 9.4 | % | 8.5 | % | 8.2 | % | ||||||||
| 非公认会计原则净收入与每股收益调节: |
||||||||||||||||
| 来自持续经营的公认会计原则净收入 |
$ | 28,261 | $ | 9,346 | $ | 25,069 | $ | 6,126 | ||||||||
| 添加返回项: |
||||||||||||||||
| 固定寿命无形资产的摊销 |
10,425 | 10,945 | 21,330 | 21,890 | ||||||||||||
| 加速折旧 |
— | 2,754 | — | 2,754 | ||||||||||||
| 股票补偿 |
3,350 | 2,647 | 7,559 | 7,482 | ||||||||||||
| 非现金利息费用 |
536 | 3,604 | 1,073 | 7,157 | ||||||||||||
| 资产出售（收益） |
(11 | ) | (274 | ) | (991 | ) | (507 | ) | ||||||||
| 认股权证公允价值变动负债 |
(1,027 | ) | — | (1,199 | ) | — | ||||||||||
| 债务清偿损失 |
— | — | 15,217 | — | ||||||||||||
| 商品套期保值未实现收益 |
(99 | ) | — | (99 | ) | — | ||||||||||
| 重组、收购相关费用及其他费用 |
566 | 14,273 | 3,851 | 15,869 | ||||||||||||
| 所得税6 |
(1,958 | ) | (10,292 | ) | (6,509 | ) | (11,107 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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| 非公认会计原则的净收入 |
$ | 40,043 | $ | 33,003 | $ | 65,301 | $ | 49,664 | ||||||||
|
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| 非公认会计原则每股摊薄收益 |
$ | 0.36 | $ | 0.31 | $ | 0.60 | $ | 0.46 | ||||||||
| 调整后EBITDA调节表7: |
||||||||||||||||
| 来自持续经营的公认会计原则净收入 |
$ | 28,261 | $ | 9,346 | $ | 25,069 | $ | 6,126 | ||||||||
| 添加返回项: |
||||||||||||||||
| 所得税拨备（福利） |
1,854 | (4,467 | ) | 747 | (2,344 | ) | ||||||||||
| 利息支出 |
11,079 | 18,572 | 22,468 | 38,353 | ||||||||||||
| 固定寿命无形资产的摊销 |
10,425 | 10,945 | 21,330 | 21,890 | ||||||||||||
| 折旧费用 |
21,241 | 25,756 | 42,717 | 50,128 | ||||||||||||
| 股票补偿 |
3,350 | 2,647 | 7,559 | 7,482 | ||||||||||||
| 资产出售（收益） |
(11 | ) | (274 | ) | (991 | ) | (507 | ) | ||||||||
| 认股权证公允价值变动负债 |
(1,027 | ) | — | (1,199 | ) | — | ||||||||||
| 债务清偿损失 |
— | — | 15,217 | — | ||||||||||||
| 商品套期保值未实现收益 |
(99 | ) | — | (99 | ) | — | ||||||||||
| 重组、收购相关费用及其他费用 |
566 | 14,273 | 3,851 | 15,869 | ||||||||||||
|
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| 调整后EBITDA |
$ | 75,639 | $ | 76,798 | $ | 136,669 | $ | 136,997 | ||||||||
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| 调整后EBITDA利润率 |
13.3 | % | 13.5 | % | 12.5 | % | 12.8 | % | ||||||||
| 自由现金流调节8: |
||||||||||||||||
| 营运现金流 |
$ | 56,909 | $ | 100,820 | $ | 98,054 | $ | 107,447 | ||||||||
| 资本支出净额 |
(22,727 | ) | (21,339 | ) | (43,693 | ) | (45,271 | ) | ||||||||
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| 自由现金流 |
$ | 34,182 | $ | 79,481 | $ | 54,361 | $ | 62,176 | ||||||||
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| 1 | 其他代表SH E-MS和SZ结果。 |
| 2 | 这些信息将非公认会计原则毛利、非公认会计原则营业收入、非公认会计原则净收入、非公认会计原则每股收益和调整后EBITDA与我们合并的简明经营报表中的财务信息进行了核对。 |
| 3 | 非GAAP毛利和毛利率指标不包括无形资产摊销、加速折旧、股票补偿费用、商品对冲未实现收益、重组和其他费用。 |
| 4 | 非GAAP营业收入和营业利润率指标不包括无形资产摊销、加速折旧、股票补偿费用、资产出售收益、商品对冲未实现收益、重组、收购相关成本和其他费用。 |
| 5 | 这些信息提供了非公认会计原则的净收入和非公认会计原则的每股收益，它们是非公认会计原则的财务指标。管理层认为，这两项指标都包括无形资产摊销、加速折旧、股票补偿费用、债务非现金利息费用（未计入资本化利息）、资产出售收益、认股权证公允价值变动负债、债务清偿损失、商品套期保值未实现收益，重组、收购相关成本和其他费用，以及这些费用和离散税目的相关税收影响，为投资者提供了有关公司当前财务状况和经营成果的更多有用信息。 |
| 6 | 所得税调整反映了基于非公认会计原则税率的所得税与预测的年度公认会计原则税率之间的差异。 |
| 7 | 调整后的息税前利润（EBITDA）是指扣除利息费用、所得税、折旧、无形资产摊销、股票补偿费用、资产出售收益、认股权证公允价值变动负债、债务清偿损失、商品套期保值未实现收益、重组、收购相关成本和其他费用之前的收益。我们提出调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITDA），以加强对我们经营成果的了解，这是我们用来评估我们经营状况的一项关键指标。此外，我们提供调整后的EBITDA，是因为我们相信投资者和证券分析师将发现调整后的EBITDA是评估我们的经营业绩并将我们的经营业绩与类似公司的经营业绩进行比较的有用指标具有不同的资本结构，并用于评估我们满足未来债务偿还、资本支出和营运资本要求的能力。然而，根据美利坚合众国普遍接受的会计原则，调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为经营活动产生的现金流量之外的另一种衡量流动性的方法，也不应被视为净收入之外的另一种衡量经营成果的方法。 |
| 8 | 2020年的自由现金流已被重述，以排除2020年第二季度出售的移动业务。 |