附件99.1
正兴车轮集团有限公司报告
2021年第三季度财务业绩
中国漳州，2021年11月30日——正兴车轮集团有限公司（场外交易代码:ZXAIY）（“ZENIX Auto”或“本公司”），按销量计算，ZENIX Auto是中国售后市场和OEM市场最大的商用车车轮制造商之一，今天宣布了其截至2021年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。
财务要点
2021年第三季度:
| • | 营收为4.032亿元人民币（合6260万美元），同比下降17.4%。 |
| • | 对中国OEM市场的销售额同比下降了22.7%。 |
| • | 无内胎钢制车轮的销售占第三季度收入的42.4%。 |
| • | 铝制车轮的销售额占总销售额的18.1%。 |
| • | 净亏损和总综合亏损为人民币2.161亿元（约合3350万美元），每股美国存托股基本和摊薄亏损为人民币4.19元（约合0.65美元），而2020年第三季度的净亏损和总综合亏损为人民币1.016亿元（约合每股美国存托股）2020年第三季度每股美国存托股摊薄亏损1.97元人民币； |
| • | 经营活动产生的净现金流出为1.225亿元人民币（1900万美元）。 |
2021年前9个月:
| • | 收入为13.277亿元人民币（2.061亿美元），与2020年前9个月的13.111亿元人民币相比，同比增长1.3%； |
| • | 无内胎钢轮销量同比下降14.1%； |
| • | 铝轮毂销量同比增长34.1%； |
| • | 该期间净亏损和总综合亏损为人民币5.886亿元（约合9130万美元），每ADS亏损为人民币11.40元（约合1.77美元）； |
| • | 银行存款余额和现金、抵押银行存款和到期日在三个月以上的定期银行存款总额为6.454亿元人民币（合1.002亿美元）。 |
Zenix Auto副首席执行官兼首席销售与市场营销官高君求先生表示:“由于中国经济正在经历动荡，我们的单位销量在第三季度进一步下降。我们的主要产品，油管车轮和无内胎车轮的销量分别下降了17.8%和43.5%。面对较高的原材料成本，我们上调了价格。铝制车轮的销售经历了平均销售价格的上涨和销量的增加。”
1
“根据中国汽车工业协会（简称“中国汽车工业协会”）的数据，在2021年第三季度，商用车销量下降了35.4%，原因是中国GDP增长4.9%令人失望，导致需求疲软。作为中国领先的商用车车轮制造商，我们的业绩反映了微处理器短缺、能源供应担忧以及影响房地产开发的信贷收紧所造成的经济不确定性。”
“在2021年第三季度之后，公司收到了Newrace Limited的最终要约，将公司私有化。根据要约条款，美国存托股票（“ADS”）的每位股东将有权获得每股ADS1.08美元，较2021年8月9日ADS收盘价溢价约390.9%。“已经签署了一份合并协议，预计该交易将在2022年第一季度提交股东批准，”高先生总结说。
Zenix Auto首席财务官Martin Cheung表示:“截至2021年9月30日，我们的银行余额和现金为4.824亿元人民币（合7490万美元），加上1.30亿元人民币（合2020万美元）的定期银行存款，继续保持了我们的财务实力。截至2021年9月30日，我们每ADS的现金和定期银行存款为11.86元人民币（合1.84美元）。截至2021年9月30日，公司所有者应占总权益为14.461亿元人民币（2.244亿美元），约合每股美国存托凭证28.01元人民币（4.35美元）。”
2021年第三季度业绩
第三季度的收入为4.032亿元人民币（6260万美元），而2020年第三季度的收入为4.883亿元人民币。收入同比下降主要是由于国内OEM市场和国际市场的需求疲软，而中国售后市场的销售持平。
对中国OEM市场的销售额为2.697亿元人民币（合4190万美元），而2020年同期为3.488亿元人民币。在2021年第三季度，该市场的总销量同比下降了36.6%。2021年第三季度OEM销售的下降受到了2021年第二季度大量预购符合国5排放标准的车辆的影响，而在2021年7月开始的更严格的柴油发动机国6排放标准在中国得到国家强制执行之前。此外，中国出口物流市场的放缓、基础设施项目的减少以及采矿业务中更严格的环境控制，都影响了OEM卡车的销售。
中国的售后市场销售额为人民币9,920万元（1,540万美元），而2020年第三季度为人民币9,900万元。售后市场的总销量同比下降了18.5%。随着中国基础设施项目的放缓和房地产市场的疲软，该公司对国内售后市场的销售继续艰难。
国际销售额为人民币3,430万元（约合530万美元），而2020年同一季度的销售额为人民币4,060万元，但高于2021年第二季度的人民币3,330万元。2020年第三季度，国际销售总销量同比下降19.8%。
2
在2021年第三季度，国内OEM销售，国内售后市场销售和国际销售分别贡献了66.9%，24.6%和8.5%的收入。
管状钢制车轮的销售额占2021年第三季度收入的35.7%，而2020年同期为29.4%。无内胎钢轮销售占第三季度收入的42.4%，而2020年同期为55.0%。铝制车轮的销售额占第三季度收入的18.1%，而去年同期为11.7%。2021年第三季度，铝制车轮的单位销量和平均价格有所增长，而油管和无内胎车轮的单位销量有所下降。
第三季度毛亏损为人民币5,620万元（约合870万美元），而2020年同一季度的毛亏损为人民币2,560万元。2021年第三季度的负毛利率主要是由于公司所有三个市场的销量均大幅下降。在原材料成本高的市场环境下，该公司提高了平均售价。然而，与较低的销量相关的较低的生产利用率对整体混合毛利率产生了负面影响。
销售和分销费用从2020年第三季度的3,900万元人民币下降20.6%至3,100万元人民币（480万美元）。第三季度，销售和分销成本占收入的比例为7.7%，而去年同期为8.0%。2021年第三季度销售和分销成本占收入的百分比下降，主要是由于销量和产品出货量低于去年同期。
研究与开发（“R&D”）费用增加了10.4%，达到1,940万元人民币（300万美元），而2020年第三季度为1,760万元人民币。2021年第三季度，研发占收入的百分比为4.8%，而一年前同一季度为3.6%。2021年第三季度研发占收入的百分比增加，主要是由于与去年同期相比，销售收入减少，新的产品开发项目增加。公司加大了对新产品开发的研发力度，包括新材料的开发、新产品的轻量化设计和新生产设备的开发。
管理费用为3,270万元人民币（510万美元），比2020年第三季度的3,600万元人民币下降了9.2%。2021年第三季度的管理费用与去年同期相比有所下降，这主要是由于员工成本降低以及部分转回了先前的诉讼准备金，其影响被与私有化活动有关的法律和专业费用部分抵消。管理费用占收入的比例为8.1%，而2020年第三季度占收入的比例为7.4%。管理费用占收入百分比的增加主要是由于2021年第三季度的销售额与去年同期相比大幅下降。
第三季度的净亏损和总综合亏损为2.161亿元人民币（3350万美元），而2020年同期的净亏损和总综合亏损为1.016亿元人民币。
3
每股美国存托凭证基本和摊薄亏损为4.19元人民币（合0.65美元），而2020年第三季度每股美国存托凭证基本和摊薄亏损为1.97元人民币。
2021年第三季度，公司录得经营活动产生的净现金流出为1.225亿元人民币（1900万美元），而2020年第三季度的净现金流入为4,720万元人民币。这一变化主要反映了该公司净亏损和总综合亏损的增加。第三季度用于购买物业，厂房和设备的资本支出为350万元人民币（50万美元），而2020年第三季度为5680万元人民币。这一变化主要反映出，目前的生产能力足以满足不久的将来的需求。
在2021年和2020年第三季度，普通股的加权平均数为2.065亿股，美国存托凭证的加权平均数为5160万股。
2021年前9个月业绩
截至2021年9月30日的前9个月的收入为13.277亿元人民币（2.061亿美元），而2020年前9个月的收入为13.111亿元人民币。
对中国OEM市场的销售额同比增长7.9%，达到9.329亿元人民币（合1.448亿美元），占收入的70.3%。2021年前9个月，售后市场销售额同比下降6.4%，至3.023亿元人民币（合4690万美元），占前9个月总收入的22.8%。与去年同期相比，国际销售额下降了25.3%，至9250万元人民币（合1440万美元），占收入的7.0%。
截至2021年9月30日的前九个月，管状钢轮的销售额与2020年同期相比增长了15.1%，占收入的36.3%。无内胎钢制车轮销量较上年同期下降14.1%，占收入的44.7%。铝制车轮销量较上年同期增长34.1%，占收入的15.3%。建筑设备车轮销售增长了0.8%，占收入的2.2%。
截至2021年9月30日的前九个月的总亏损为2.003亿元人民币（3110万美元），而2020年同期的总亏损为3190万元人民币。
截至2021年9月30日的前9个月，净亏损和总全面亏损为5.886亿元人民币（9130万美元），而2020年同期的净亏损和总全面亏损为2.408亿元人民币。截至2021年9月30日的前9个月，每股美国存托凭证基本和摊薄亏损为11.40元人民币（合1.77美元），而2020年同期的每股美国存托凭证基本和摊薄亏损为4.66元人民币。
截至2021年9月30日，Zenix Auto的银行余额和现金以及已抵押银行存款为5.154亿元人民币（8000万美元），三个月内到期的定期银行存款为1.300亿元人民币（2020万美元）。应收账款为3.119亿元人民币（合4840万美元），而2020年底为3.952亿元人民币。银行借款总额为5.580亿元人民币（合8660万美元）。公司所有者应占权益总额为14.461亿元人民币（2.244亿美元）。
4
电话会议信息
该公司将于美国东部时间2021年11月30日（星期二）上午8:00/北京时间晚上9:00举行电话会议。请在通话开始前五分钟拨入，并要求接通“中国泽尼克斯汽车”电话会议。感兴趣的各方可拨打以下电话参加电话会议:
电话号码:+1-888-506-0062（北美）
电话号码:+1-973-528-0011（国际）
电话号码:+86-400-120-3199（中国大陆）
电话会议结束后至2021年12月30日，将提供电话会议的电话重播。重播的拨入详细信息为:美国免费电话+1-877-481-4010和国际拨入电话+1-919-882-2331，使用会议ID“43763”访问重播。
汇率信息
本新闻稿中披露的美元数额仅供读者使用。所有人民币兑美元的汇率均为6.4434元人民币兑1美元，这是纽约市截至2021年9月30日的中午有效买入价，以及美国联邦储备委员会发布的H.10每周统计数据中规定的人民币电汇。所述百分比是根据人民币金额计算的。
关于正兴车轮集团有限公司
正兴车轮集团有限公司是中国最大的商用车车轮制造商，在售后市场和OEM市场的销量。该公司在中国和国际的售后市场和OEM市场提供大约883个系列的铝制车轮、管状钢轮、无内胎钢轮和越野钢轮。该公司的客户包括中国大型商用车制造商，还向全球超过28个国家的67家分销商出口产品。截至2021年9月30日，该公司在中国多个地区拥有六家大型战略制造工厂，设计年产能约为1550万件钢和铝车轮。欲了解更多信息，请访问:www.zenixauto.com/en。
5
安全港
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款做出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”和类似陈述等术语来识别。该公司可能会在提交给美国证券交易委员会的定期报告中做出书面或口头的前瞻性陈述， 在其致股东的年度报告中， 在新闻稿和其他书面材料中，以及在其官员所作的口头发言中， 董事或雇员。不是历史事实的陈述， 包括关于公司信念和期望的声明， 是前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定因素。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果大不相同。有关这些风险的更多信息包含在我们提交给SEC的文件中。冠状病毒爆发对经济状况和整个汽车行业的影响， 特别是我们公司的财务状况和经营成果， 已经成为2020年的材料， 都在迅速变化， 这是无法预测的。本公司不承担任何更新前瞻性陈述的义务， 除非根据适用法律的要求。本新闻稿及附件中提供的所有信息截至新闻稿发布之日， 公司不承担更新此类信息的义务， 除非根据适用法律的要求，
欲了解更多信息，请联系
Kevin Theiss
唤醒顾问
电话:+1-（212）521-4050
电子邮件:kevin@awakenlab.com
——表格如下——
6
正兴车轮集团有限公司
未经审核的简明综合损益表及其他
综合收益（亏损）
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月
（人民币和美元金额以千为单位，股份数量和每股数据除外）
| 截至9月30日的三个月， | ||||||||||||
| 2020年第三季度 | 2021年第三季度 | 2021年第三季度 | ||||||||||
| 人民币000元 | 人民币000元 | 000美元 | ||||||||||
| 收入 |
488,340 | 403,226 | 62,580 | |||||||||
| 销售成本 |
(513,928 | ) | (459,395 | ) | (71,297 | ) | ||||||
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| 总损失 |
(25,588 | ) | (56,169 | ) | (8,717 | ) | ||||||
| 其他营业收入 |
3,008 | 2,509 | 389 | |||||||||
| 净汇兑损失 |
(1,023 | ) | (93 | ) | (14 | ) | ||||||
| 销售和分销成本 |
(39,020 | ) | (30,994 | ) | (4,810 | ) | ||||||
| 研究与开发费用 |
(17,576 | ) | (19,411 | ) | (3,013 | ) | ||||||
| 行政费用 |
(36,031 | ) | (32,724 | ) | (5,079 | ) | ||||||
| 融资成本 |
(6,157 | ) | (5,154 | ) | (800 | ) | ||||||
|
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| 税前损失 |
(122,387 | ) | (142,036 | ) | (22,044 | ) | ||||||
| 所得税抵免（费用） |
20,773 | (74,089 | ) | (11,498 | ) | |||||||
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|||||||
| 该期间的损失和全面损失总额 |
(101,614 | ) | (216,125 | ) | (33,542 | ) | ||||||
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|||||||
| 每股亏损 |
||||||||||||
| 基本 |
(0.49 | ) | (1.05 | ) | (0.16 | ) | ||||||
| 摊薄 |
(0.49 | ) | (1.05 | ) | (0.16 | ) | ||||||
|
|
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|
|
|
|
|||||||
| 每ADS损失 |
||||||||||||
| 基本 |
(1.97 | ) | (4.19 | ) | (0.65 | ) | ||||||
| 摊薄 |
(1.97 | ) | (4.19 | ) | (0.65 | ) | ||||||
|
|
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|||||||
| 股份 |
206,500,000 | 206,500,000 | 206,500,000 | |||||||||
| 美国存托凭证 |
51,625,000 | 51,625,000 | 51,625,000 | |||||||||
7
正兴车轮集团有限公司
未经审核的简明综合损益表及其他
综合收益（亏损）
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月
（人民币和美元金额以千为单位，股份数量和每股数据除外）
| 截至9月30日的9个月， | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民币000元 | 人民币000元 | 000美元 | ||||||||||
| 收入 |
1,311,088 | 1,327,708 | 206,057 | |||||||||
| 销售成本 |
(1,342,968 | ) | (1,527,966 | ) | (237,137 | ) | ||||||
|
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| 总损失 |
(31,880 | ) | (200,258 | ) | (31,080 | ) | ||||||
| 其他营业收入 |
8,617 | 10,065 | 1,562 | |||||||||
| 净汇兑损失 |
(1,105 | ) | (497 | ) | (77 | ) | ||||||
| 销售和分销成本 |
(102,402 | ) | (104,528 | ) | (16,222 | ) | ||||||
| 研究与开发费用 |
(47,685 | ) | (57,721 | ) | (8,958 | ) | ||||||
| 行政费用 |
(98,985 | ) | (101,696 | ) | (15,783 | ) | ||||||
| 融资成本 |
(18,278 | ) | (16,258 | ) | (2,523 | ) | ||||||
|
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|
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|||||||
| 税前损失 |
(291,718 | ) | (470,893 | ) | (73,081 | ) | ||||||
| 所得税抵免（费用） |
50,936 | (117,689 | ) | (18,265 | ) | |||||||
|
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| 该期间的损失和全面损失总额 |
(240,782 | ) | (588,582 | ) | (91,346 | ) | ||||||
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| 每股亏损 |
||||||||||||
| 基本 |
(1.17 | ) | (2.85 | ) | (0.44 | ) | ||||||
| 摊薄 |
(1.17 | ) | (2.85 | ) | (0.44 | ) | ||||||
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| 每ADS损失 |
||||||||||||
| 基本 |
(4.66 | ) | (11.40 | ) | (1.77 | ) | ||||||
| 摊薄 |
(4.66 | ) | (11.40 | ) | (1.77 | ) | ||||||
|
|
|
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|
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|||||||
| 股份 |
206,500,000 | 206,500,000 | 206,500,000 | |||||||||
| 美国存托凭证 |
51,625,000 | 51,625,000 | 51,625,000 | |||||||||
8
正兴车轮集团有限公司
未经审核的简明综合财务状况表
（人民币和美元金额以千为单位）
| 12月31日， 2020 |
9月30日， 2021 |
9月30日， 2021 |
||||||||||
| 人民币000元 | 人民币000元 | 000美元 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 |
||||||||||||
| 流动资产 |
||||||||||||
| 存货 |
90,351 | 192,451 | 29,868 | |||||||||
| 贸易及其他应收款项和预付款项 |
617,328 | 495,699 | 76,931 | |||||||||
| 抵押银行存款 |
26,000 | 33,000 | 5,122 | |||||||||
| 银行定期存款，到期日超过三个月 |
290,000 | 130,000 | 20,176 | |||||||||
| 银行结余和现金 |
616,290 | 482,366 | 74,862 | |||||||||
|
|
|
|
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|||||||
| 流动资产总额 |
1,639,969 | 1,333,516 | 206,959 | |||||||||
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| 非流动资产 |
||||||||||||
| 不动产、厂场和设备 |
960,453 | 942,560 | 146,283 | |||||||||
| 使用权资产 |
348,174 | 341,105 | 52,939 | |||||||||
| 长期预付款 |
12,000 | 9,000 | 1,397 | |||||||||
| 递延所得税资产 |
117,846 | 657 | 102 | |||||||||
| 无形资产 |
17,000 | 17,000 | 2,637 | |||||||||
| 购置不动产、厂场和设备支付的押金 |
62,083 | — | — | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流动资产合计 |
1,517,556 | 1,310,322 | 203,358 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 总资产 |
3,157,525 | 2,643,838 | 410,317 | |||||||||
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|||||||
| 权益和负债 |
||||||||||||
| 流动负债 |
||||||||||||
| 贸易及其他应付款项和应计项目 |
489,380 | 467,989 | 72,631 | |||||||||
| 应付股东款项 |
— | 96,385 | 14,959 | |||||||||
| 银行借款 |
558,000 | 558,000 | 86,600 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 流动负债合计 |
1,047,380 | 1,122,374 | 174,190 | |||||||||
|
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|
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|
|||||||
| 递延所得税负债 |
70,111 | 70,610 | 10,959 | |||||||||
| 递延收入 |
5,310 | 4,712 | 731 | |||||||||
|
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|
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|||||||
| 非流动负债合计 |
75,421 | 75,322 | 11,690 | |||||||||
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|||||||
| 负债总额 |
1,122,801 | 1,197,696 | 185,880 | |||||||||
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| 股权 |
||||||||||||
| 股本 |
136 | 136 | 21 | |||||||||
| 实收资本 |
392,076 | 392,076 | 60,849 | |||||||||
| 储备 |
1,642,512 | 1,053,930 | 163,567 | |||||||||
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|||||||
| 本公司拥有人应占权益总额 |
2,034,724 | 1,446,142 | 224,437 | |||||||||
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|
|||||||
| 权益和负债总额 |
3,157,525 | 2,643,838 | 410,317 | |||||||||
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9
正兴车轮集团有限公司
未经审核的简明合并现金流量表
截至2021年9月30日的三个月
（人民币和美元金额以千为单位）
| 结束三个月 | ||||||||
| 经营活动 | 2021年9月30日 | |||||||
| 人民币000元 | 000美元 | |||||||
| 税前损失 |
(142,036 | ) | (22,044 | ) | ||||
| 调整数: |
||||||||
| 使用权资产的折旧 |
2,356 | 366 | ||||||
| 不动产、厂房和设备的折旧 |
29,026 | 4,505 | ||||||
| 递延收益的释放 |
(200 | ) | (31 | ) | ||||
| 融资成本 |
5,154 | 800 | ||||||
| 利息收入 |
(1,682 | ) | (261 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 营运资金变动前的营运现金流量 |
(107,382 | ) | (16,665 | ) | ||||
| 库存减少 |
2,047 | 318 | ||||||
| 贸易及其他应收款项和预付款项减少 |
83,080 | 12,894 | ||||||
| 贸易及其他应付款项和应计款项减少额 |
(102,026 | ) | (15,835 | ) | ||||
|
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|
|
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| 经营活动中使用的现金 |
(124,281 | ) | (19,288 | ) | ||||
| 收到的利息 |
1,802 | 280 | ||||||
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| 经营活动使用的现金净额 |
(122,479 | ) | (19,008 | ) | ||||
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| 投资活动 |
||||||||
| 购置不动产、厂场和设备 |
(3,496 | ) | (543 | ) | ||||
| 对合资企业的投资 |
(8,000 | ) | (1,242 | ) | ||||
| 出售合资企业的收益 |
11,000 | 1,707 | ||||||
| 提取已抵押的银行存款 |
140,000 | 21,728 | ||||||
| 质押银行存款的存放 |
(139,500 | ) | (21,650 | ) | ||||
| 提取到期日在三个月以上的银行定期存款 |
80,000 | 12,416 | ||||||
|
|
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|||||
| 投资活动产生的现金净额 |
80,004 | 12,416 | ||||||
|
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|||||
| 融资活动 |
||||||||
| 支付的利息 |
(5,784 | ) | (898 | ) | ||||
| 股东预付款 |
96,385 | 14,959 | ||||||
|
|
|
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|||||
| 筹资活动产生的现金净额 |
90,601 | 14,061 | ||||||
|
|
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|||||
| 现金及现金等价物净增加额 |
48,126 | 7,469 | ||||||
| 期初现金及现金等价物 |
434,283 | 67,400 | ||||||
| 外汇汇率变动的影响 |
(43 | ) | (7 | ) | ||||
|
|
|
|
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|||||
| 期末现金及现金等价物 |
482,366 | 74,862 | ||||||
|
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10
正兴车轮集团有限公司
未经审核的简明合并现金流量表
截至2021年9月30日的9个月
（人民币和美元金额以千为单位）
| 截至9个月 | ||||||||
| 经营活动 | 2021年9月30日 | |||||||
| 人民币000元 | 000美元 | |||||||
| 税前损失 |
(470,893 | ) | (73,081 | ) | ||||
| 调整数: |
||||||||
| 使用权资产的折旧 |
7,069 | 1,097 | ||||||
| 不动产、厂房和设备的折旧 |
87,805 | 13,627 | ||||||
| 递延收益的释放 |
(598 | ) | (93 | ) | ||||
| 融资成本 |
16,258 | 2,523 | ||||||
| 处置不动产、厂场和设备的损失 |
17 | 3 | ||||||
| 利息收入 |
(6,023 | ) | (935 | ) | ||||
|
|
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|
|||||
| 营运资金变动前的营运现金流量 |
(366,365 | ) | (56,859 | ) | ||||
| 库存增加 |
(102,100 | ) | (15,846 | ) | ||||
| 贸易及其他应收款项和预付款项减少 |
124,133 | 19,265 | ||||||
| 贸易及其他应付款项和应计款项减少额 |
(18,189 | ) | (2,824 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 经营活动中使用的现金 |
(362,521 | ) | (56,264 | ) | ||||
| 收到的利息 |
6,497 | 1,008 | ||||||
|
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|||||
| 经营活动使用的现金净额 |
(356,024 | ) | (55,256 | ) | ||||
|
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|||||
| 投资活动 |
||||||||
| 购置不动产、厂场和设备 |
(6,315 | ) | (980 | ) | ||||
| 对合资企业的投资 |
(11,000 | ) | (1,707 | ) | ||||
| 出售合资企业的收益 |
11,000 | 1,707 | ||||||
| 处置不动产、厂场和设备的收益 |
26 | 4 | ||||||
| 提取已抵押的银行存款 |
400,000 | 62,079 | ||||||
| 质押银行存款的存放 |
(407,000 | ) | (63,165 | ) | ||||
| 购置不动产、厂场和设备支付的押金 |
(3,720 | ) | (577 | ) | ||||
| 存放到期日超过三个月的定期银行存款 |
(210,000 | ) | (32,591 | ) | ||||
| 提取到期日在三个月以上的银行定期存款 |
370,000 | 57,423 | ||||||
|
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|||||
| 投资活动产生的现金净额 |
142,991 | 22,193 | ||||||
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|||||
| 融资活动 |
||||||||
| 新筹集的银行借款 |
340,000 | 52,767 | ||||||
| 偿还银行借款 |
(340,000 | ) | (52,767 | ) | ||||
| 支付的利息 |
(17,297 | ) | (2,684 | ) | ||||
| 股东预付款 |
96,385 | 14,959 | ||||||
|
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| 筹资活动产生的现金净额 |
79,088 | 12,275 | ||||||
|
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| 现金及现金等价物净减少额 |
(133,945 | ) | (20,788 | ) | ||||
| 年初现金及现金等价物 |
616,290 | 95,647 | ||||||
| 外汇汇率变动的影响 |
21 | 3 | ||||||
|
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| 期末现金及现金等价物 |
482,366 | 74,862 | ||||||
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