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达乐公司报告强劲的第四季度和2025财年业绩
为2026财年提供财务指导
田纳西州古德勒茨维尔--（BUSINESS WIRE）--（美国商业资讯）--Dollar General Corporation（NYSE：DG）今天公布了截至2026年1月30日的第四季度（13周）和财年（52周）（“2025财年”）的财务业绩。
| · | 第四季度净销售额增长5.9%至109亿美元；财年净销售额增长5.2%至427亿美元 | |
| · | 第四季度同店销售额增长4.3%；财年同店销售额增长3.0% | |
| · | 第四季度营业利润增长106.1%至6.063亿美元；财年营业利润增长28.6%至22亿美元 | |
| · | 第四财季每股摊薄收益（“EPS”）增长121.8%至1.93美元；财年摊薄后每股收益增长34.1%至6.85美元 | |
| · | 年度运营现金流增长21.3%至36亿美元 | |
| · | 董事会宣布季度现金股息每股0.59美元 |
达乐首席执行官Todd Vasos表示：“我们对强劲的第四季度和财年业绩感到满意，我要感谢我们的员工坚定不移地致力于为他人服务。”“我们第四季度的业绩突出表现在同店销售额增长4.3%以及我们关键举措的持续推进，这推动了强劲的营业利润率扩张和远超我们预期的每股收益增长。总体而言，这一势头反映了我们在战略方面取得的进展，以及我们独特的价值和便利组合的持续相关性，特别是在我们服务的数千个农村社区。”
“展望2026年，我们对通过各种举措推动持续增长的计划感到兴奋，这些举措旨在进一步提升客户体验、提升我们的品牌、推动更大的企业范围效率并扩大我们的影响力，同时创造长期股东价值。”
2025财年第四季度亮点
与2024财年第四季度的103亿美元相比，2025财年第四季度的净销售额增长5.9%至109亿美元。净销售额增长是由同店销售额增长和新店的积极销售贡献推动的，部分被门店关闭的影响所抵消。与2024年第四季度相比，同店销售额增长了4.3%，反映出客流量增长了2.6%，平均交易金额增长了1.7%。2025财年第四季度的同店销售额包括消耗品、季节性、家居产品和服装类别中每个类别的增长。
2025财年第四季度毛利润占净销售额的百分比为30.4%，而2024财年第四季度为29.4%，增加了105个基点。这一毛利率增长主要是由于较低的收缩、较高的库存加价和较低的库存损失；部分被增加的后进先出产拨备所抵消。
销售、一般和管理费用（“SG & A”）占净销售额的百分比在2025财年第四季度为24.9%，而在2024财年第四季度为26.5%，下降了165个基点。2025年第四季度占净销售额百分比较低的主要费用是减值费用，主要是由于2024财年完成的门店组合优化审查，以及零售工资；部分被更高的激励薪酬所抵消。
与2024财年第四季度的2.942亿美元相比，2025财年第四季度的营业利润增长106.1%至6.063亿美元。2024财年第四季度，该公司的营业利润受到与门店组合优化审查相关的2.32亿美元费用的负面影响，这主要是由于门店关闭和POPSHEF减值费用。
与2024财年第四季度的6590万美元相比，2025财年第四季度的净利息支出减少20.6%至5230万美元。
2025财年第四季度的有效所得税率为21.8%，而2024财年第四季度为16.2%。这一较高的有效所得税率主要是由于较高的州有效税率，以及由于较高的税前收入稀释了抵免的税率影响，基于就业的税收抵免带来的好处减少。
该公司公布的2025财年第四季度净收入为4.263亿美元，与2024财年第四季度的1.912亿美元相比增长了122.9%。与2024财年第四季度0.87美元的稀释后每股收益相比，2025财年第四季度的稀释后每股收益增长121.8%至1.93美元。2024财年第四季度，EPS包括与门店组合优化审查相关的每股约0.81美元的负面影响。
2025财年亮点
与2024财年的406亿美元相比，2025财年净销售额增长5.2%至427亿美元。净销售额增长是由同店销售额增长和新店的积极销售贡献推动的，部分被门店关闭的影响所抵消。与2024财年相比，同店销售额增长了3.0%，反映出客流量增长了1.6%，平均交易金额增长了1.4%。2025财年同店销售额包括消耗品、季节性、家居产品和服装类别中的每个类别的增长。
2025财年毛利润占净销售额的百分比为30.7%，而2024财年为29.6%，增加了107个基点。毛利率的增长主要是由于较低的收缩、较高的库存加价和较低的库存损失，部分被增加的后进先出产拨备所抵消。
SG & A占净销售额的百分比在2025财年为25.5%，而2024财年为25.4%，增加了13个基点。2025年占净销售额百分比较高的主要费用是激励薪酬以及维修和维护，部分被主要由于2024财年完成的门店组合优化审查导致的减值费用减少所抵消。
与2024财年的17亿美元相比，2025财年的营业利润增长了28.6%，达到22亿美元。2024财年，该公司的营业利润受到与门店组合优化审查相关的2.32亿美元费用的负面影响，这主要是由于门店关闭和POPSHEF减值费用。
与2024财年的2.74亿美元相比，2025财年的净利息支出下降了15.9%，为2.31亿美元。
2025财年的实际所得税率为23.0%，而2024财年为21.8%。这一较高的有效所得税率主要是由于较高的州有效税率、颁布了第二支柱最低税，以及由于较高的税前收入稀释了抵免的税率影响，基于就业的税收抵免的好处减少。
该公司公布的2025财年净收入为15亿美元，与2024财年的11亿美元相比增长了34.4%。与2024财年5.11美元的稀释后每股收益相比，2025财年的稀释后每股收益增长34.1%至6.85美元。2024财年，EPS包括与门店组合优化审查相关的每股约0.81美元的负面影响。
商品库存
截至2026年1月30日，按成本计算的商品库存总额为63亿美元，而截至2025年1月31日为67亿美元，平均每家商店减少7.0%。
资本支出
2025财年财产和设备增加总额为12亿美元，其中约包括：7.32亿美元用于现有商店的改进、升级、改造和搬迁；2.153亿美元用于分销和运输相关项目；2.035亿美元与商店设施有关，主要用于新商店的租赁物改进、固定装置和设备；6440万美元用于信息系统升级和技术相关项目。在2025财年，公司在美国新开了581家门店，在墨西哥新开了8家门店，通过Project Renovate改造了2000家门店，通过Project Elevate改造了2254家门店，搬迁了47家门店。
股份回购
在2025财年，按计划，公司没有根据其股份回购计划回购任何股份。
股息
2026年3月11日，公司董事会宣布公司普通股的季度现金股息为每股0.59美元，将于2026年4月21日或之前支付给2026年4月7日登记在册的股东。虽然董事会目前打算继续定期派发现金股息，但未来股息的宣布和金额由董事会全权酌情决定，并将取决于（其中包括）公司的经营业绩、现金需求、财务状况、合同限制、债务能力过剩以及董事会可能全权酌情认为相关的其他因素。
2026财年财务指导和门店增长展望
公司预计截至2027年1月29日的财政年度（“2026财年”）如下：
| · | 净销售额增长范围约为3.7%至4.2% | |
| · | 同店销售增长约在2.2%至2.7%区间 | |
| · | 摊薄后每股收益在约7.10美元至7.35美元区间 |
| o | 稀释每股收益指引假设有效税率约为25% | |
| o | 由于工作机会税收抵免将于2025年12月31日到期，稀释后的每股收益指引假设产生约0.13美元的负面影响 |
| · | 资本支出，包括与公司战略举措投资相关的资本支出，范围在14亿美元至15亿美元之间 |
该公司还重申计划在2026财年执行约4730个房地产项目，包括在美国开设约450个新店，在墨西哥开设约10个新店，通过Project Renovate改造约2000个店，通过Project Elevate改造约2250个店，以及搬迁约20个店。
该公司的财务指导假设2026财年不进行股票回购。
长期财务框架
该公司于2025年3月13日推出的长期财务框架的目标是以下指标：
| 关键指标 | 年度目标 |
| 净销售额增长 | 约3.5%-4 % |
| 同店销售增长 | 约2%-3 % |
| 营业利润率*(1) | 约6%-7 % |
| 摊薄每股盈利增长* | 10%+ |
| 新单位增长 | 约2% |
| 资本支出 | 约占净销售额的3% |
| *在调整后的基础上，在适用的情况下 |
| (1)目标于2028/2029年开始 |
电话会议信息
该公司将于美国东部时间2026年3月12日上午8点/美国东部时间上午9点举行电话会议，由首席执行官Todd Vasos和首席财务官Donny Lau主持。通过电话参与，请在电话会议预定开始前至少10分钟拨打（877）407-0890。会议ID为13758196。还将在https://investor.dollargeneral.com的“新闻与活动、活动与演示”下提供电话会议的网络直播。电话会议的重播将持续到2026年4月9日，可通过网络直播重播或致电（877）660-6853进行访问。电话回放会议ID为13758 196。
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法含义内的前瞻性信息，包括《私人证券诉讼改革法案》。前瞻性陈述包括有关公司前景、战略、举措、计划、意图或信念的陈述，包括但不限于在Vasos先生的报价中以及在题为“股息”、“2026财年财务指导和商店增长展望”和“长期财务框架”的章节中所作的陈述。
读者可以识别前瞻性陈述，因为它们不限于历史事实，或者使用“加速”、“目标”、“预期”、“假设”、“相信”、“超越”、“可以”、“承诺”、“有信心”、“继续”、“可以”、“驱动”、“估计”、“预期”、“专注”、“预测”、“未来”、“目标”、“指导”、“打算”、“投资”、“可能”、“长期”、“展望”、“展望”、“可能”、“模式”、“走向”、“近期”、“正在进行”、“机会”、“结果”、“展望”、“计划”、“立场”、“潜力”、“预测”、“项目”、“前景”、“寻求”、“应该”、“服从”、“目标”这些事项涉及风险、不确定性和其他因素，可能随时发生变化，并可能导致实际结果与公司预期的结果存在重大差异。其中许多陈述来自公司截至本新闻稿发布之日的运营预算和预测，这些预算和预测基于公司认为合理的许多详细假设和估计。然而，预测已知因素对未来业绩的影响是非常困难的，公司无法预测所有可能影响未来业绩的因素，而这些因素可能对投资者很重要。所有前瞻性信息都应在这些风险、不确定性和其他因素的背景下进行评估。可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中表达或暗示的预期存在重大差异的重要因素包括但不限于：
| · | 经济因素，包括但不限于就业水平；通货膨胀（以及公司充分调整价格以抵消通货膨胀影响的能力）；流行病；更高的燃料、能源、医疗保健、住房和产品成本；更高的利率、消费者债务水平和税率；缺乏可用的信贷；税法变化对信贷和退款产生负面影响；减少或取消政府援助计划或补贴，如失业和食品/营养援助计划、学生贷款偿还减免和经济刺激付款；商品费率；运输、租赁和保险费用；工资费率（包括可能增加联邦，以及进一步提高州和/或地方最低工资率/工资水平）；外汇汇率波动；对国际贸易造成壁垒或增加成本的措施（包括对我们销售的产品和我们在业务中使用的产品持续征收更高的进口关税或关税）；动态和不确定的关税环境（包括其对我们的盈利能力和客户对价格上涨的反应的影响）；法律法规的变化及其对客户支出、信心和可支配收入的影响（如适用），公司执行其战略和举措的能力，公司的销售商品成本、公司的SG & A费用（包括房地产和建筑成本）以及公司的销售和盈利能力； |
| · | 未能实现或维持公司的战略、举措和投资，包括与商品销售（包括与非消耗性产品相关的战略、举措和投资）、房地产和新店开发、成熟门店和门店改造（包括Project Elevate）、国际扩张、门店业态和概念、数字化、营销、收缩、损坏、采购、自有品牌、库存管理、供应链、私人车队、门店运营、费用削减、技术、POPShelf和DG Media Network； |
| · | 竞争压力和竞争环境以及公司经营所在的地理和产品市场的变化，包括但不限于定价、促销活动、扩大移动、网络和其他数字技术的可用性以及联盟或其他业务合并； |
| · | 未能及时和经济高效地执行公司的房地产项目并及时满足其财务预期，或未能预期或成功应对公司扩张带来的挑战，包括进入新的国家或国内市场、州或城市或郊区； |
| · | 库存缩减和损坏程度； |
| · | 未能成功管理库存余额和库存水平，以及预测客户趋势、支出水平或价格敏感性； |
| · | 未能维护公司业务、客户、员工或供应商信息的安全或未遵守隐私法，或公司或其中一家供应商成为网络攻击的受害者（由于涉及中国的政治不确定性、俄罗斯和乌克兰之间的冲突以及中东冲突，该风险加剧），导致公司无法经营其全部或部分业务； |
| · | 由于外部因素、人员短缺或在维护或更新公司现有技术或开发、实施或集成新技术（包括人工智能）方面遇到挑战而导致公司信息系统损坏或中断； |
| · | 对公司的分销网络、公司分销中心的能力或及时接收库存造成重大干扰；燃料或运输成本增加；与供应链中断或季节性购买模式中断有关的问题；或延迟建设、开设或为新的分销中心（包括温控分销中心）配备人员； |
| · | 与从供应商采购商品相关的风险和挑战，包括但不限于与国际贸易相关的风险和挑战（例如，提高进口商品的关税、涉及中国的政治不确定性、俄罗斯与乌克兰之间的冲突和中东冲突等破坏性政治事件、动态和不确定的关税环境以及港口劳资纠纷/协议）； |
| · | 自然灾害、异常天气条件（无论是否由气候变化引起）、大流行病爆发或其他健康危机、政治或内乱、战争行为、暴力或恐怖主义，以及破坏性的全球政治事件（例如，涉及中国的政治不确定性、俄罗斯和乌克兰之间的冲突以及中东冲突）； |
| · | 产品责任、产品召回或产品安全、标签或其他与产品有关的索赔； |
| · | 发生重大未投保损失、过高保险费用或事故费用； |
| · | 未能在控制劳动力成本的同时吸引、发展和留住合格员工（包括可能增加联邦，以及进一步提高州和/或地方最低工资率/工资水平），以及其他劳动力问题，包括员工期望和生产力以及员工安全问题； |
| · | 关键人员流失或无法聘用额外的合格人员，有能力在公司高级领导层内成功执行管理层过渡，或无法执行我们与管理人员订立的竞业禁止协议或订立新的竞业禁止协议； |
| · | 与公司自有品牌相关的风险，包括但不限于公司将其毛利率提升至预期水平的成功程度； |
| · | 未能保护公司声誉； |
| · | 公司业务的季节性； |
| · | 在公司业务的许多方面对第三方的依赖； |
| · | 市场状况恶化，包括市场混乱、金融市场的不利条件包括金融机构倒闭、有限的流动性和利率上升、公司信用状况的变化（包括公司目前增加的债务水平或任何对公司信用评级的下调）、遵守公司债务协议下的契约和限制，以及公司可用的过剩资本的数量； |
| · | 市场等因素对公司普通股股价波动的影响； |
| · | 政府法规和要求的变化或不遵守的影响，包括但不限于那些涉及产品销售的法规和要求，包括但不限于产品和食品安全、营销、标签或定价；信息安全和隐私；劳动和就业；雇员工资、工资水平和福利（包括可能提高联邦，以及进一步提高州和/或地方最低工资率/工资水平）；健康和安全；不动产；公共住宿；进口和海关；运输；知识产权；贿赂和反腐败；气候变化；环境合规（包括与此相关的任何必要的公开披露），以及税法和政策（包括与联邦、州或外国公司税率相关的法律和政策）、现有税法的解释、工作机会税收抵免到期，或公司未能维持其报告立场对公司的整体有效税率产生负面影响，以及围绕当前美国管理下监管环境潜在变化的不确定性； |
| · | 私人诉讼、集体诉讼、多地区诉讼、仲裁、派生诉讼、行政诉讼、监管行动或其他诉讼或联邦、州和地方机构、监管当局、总检察长、委员会、小组委员会和美国国会成员以及其他地方、州、联邦和国际政府当局的调查的发展或结果； |
| · | 新的会计准则或对现有准则的解释或应用的变更； |
| · | 公司最近的10-K表格年度报告和随后提交的10-Q表格季度报告中“风险因素”项下披露的因素；以及 |
| · | 本新闻稿中可能讨论或确定的其他因素。 |
所有前瞻性陈述的全部内容均受该公司在SEC文件和公开通讯中不时做出的这些和其他警示性陈述的限制。本公司无法向读者保证，其将实现本公司预期的结果或发展，或者，即使实质上已实现，这些结果或发展将导致后果或以本公司预期的方式影响本公司或其运营。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。除非法律另有要求，否则公司不承担因新信息、未来事件或情况或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务，并明确表示不承担任何义务。由于这些风险和不确定性，请读者注意不要过分依赖本公司或代表本公司不时在其他地方作出的任何前瞻性陈述。
投资者还应注意，虽然公司确实不时与证券分析师和其他人进行沟通，但向他们披露任何重大、非公开信息或其他机密商业信息是违反公司政策的。因此，股东不应假定公司同意任何证券分析师发布的任何声明或报告，无论声明或报告的内容如何。此外，公司有一项政策，禁止确认他人发布的预测、预测或意见。因此，如果证券分析师发布的报告包含任何预测、预测或意见，则此类报告不是公司的责任。
关于达乐公司
达乐公司（NYSE：DG）以担任美国的邻里综合商店而自豪。达乐成立于1939年，通过为客户提供负担得起的产品和服务、为员工提供职业机会、为家乡社区提供扫盲和教育支持，每天践行着为他人服务的使命。截至2026年1月30日，公司在美国各地的20,893家达乐、DG Market、DGX和POPShelf商店以及在墨西哥的mi S ú per 达乐商店提供日常必需品，包括食品、健康和保健产品、清洁和洗衣用品、自我护理和美容用品，以及来自我们高品质自有品牌的季节性装饰，旁边还有许多世界上最值得信赖的品牌，如可口可乐、百事可乐/菲多利、通用磨坊、好时、J.M. Smucker、卡夫、玛氏、雀巢、宝洁和联合利华。
美元通用公司及子公司
合并资产负债表
（单位：千）
| （未经审计） | ||||||||
| 1月30日， | 1月31日， | |||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 当前资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 1,138,501 | $ | 932,576 | ||||
| 商品库存 | 6,331,861 | 6,711,242 | ||||||
| 应收所得税 | 17,158 | 127,132 | ||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 410,283 | 392,975 | ||||||
| 流动资产总额 | 7,897,803 | 8,163,925 | ||||||
| 净资产和设备 | 6,398,589 | 6,209,481 | ||||||
| 经营租赁资产 | 11,072,500 | 11,163,763 | ||||||
| 商誉 | 4,338,589 | 4,338,589 | ||||||
| 其他无形资产，净额 | 1,200,050 | 1,199,700 | ||||||
| 其他资产，净额 | 56,199 | 57,275 | ||||||
| 总资产 | $ | 30,963,730 | $ | 31,132,733 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 长期债务的当期部分 | $ | 14,401 | $ | 519,463 | ||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 1,532,489 | 1,460,114 | ||||||
| 应付账款 | 4,051,592 | 3,833,133 | ||||||
| 应计费用和其他 | 1,263,296 | 1,045,856 | ||||||
| 应付所得税 | 99,357 | 10,136 | ||||||
| 流动负债合计 | 6,961,135 | 6,868,702 | ||||||
| 长期债务 | 4,565,881 | 5,719,025 | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 9,605,885 | 9,764,783 | ||||||
| 递延所得税 | 1,038,863 | 1,103,701 | ||||||
| 其他负债 | 280,004 | 262,815 | ||||||
| 负债总额 | 22,451,768 | 23,719,026 | ||||||
| 承诺与或有事项 | ||||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 优先股 | - | - | ||||||
| 普通股 | 192,694 | 192,447 | ||||||
| 额外实收资本 | 3,909,593 | 3,812,590 | ||||||
| 留存收益 | 4,398,466 | 3,405,683 | ||||||
| 累计其他综合收益（亏损） | 11,209 | 2,987 | ||||||
| 股东权益总计 | 8,511,962 | 7,413,707 | ||||||
| 负债和股东权益总计 | $ | 30,963,730 | $ | 31,132,733 | ||||
美元通用公司及子公司
合并损益表
（单位：千，每股金额除外）
（未经审计）
| 截至本季度 | ||||||||||||||||
| 1月30日， | 净额% | 1月31日， | 净额% | |||||||||||||
| 2026 | 销售 | 2025 | 销售 | |||||||||||||
| 净销售额 | $ | 10,911,203 | 100.00 | % | $ | 10,304,498 | 100.00 | % | ||||||||
| 销货成本 | 7,588,800 | 69.55 | 7,274,929 | 70.60 | ||||||||||||
| 毛利 | 3,322,403 | 30.45 | 3,029,569 | 29.40 | ||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 2,716,127 | 24.89 | 2,735,363 | 26.55 | ||||||||||||
| 营业利润 | 606,276 | 5.56 | 294,206 | 2.86 | ||||||||||||
| 利息支出，净额 | 52,301 | 0.48 | 65,908 | 0.64 | ||||||||||||
| 其他（收入）费用 | 8,509 | 0.08 | - | 0.00 | ||||||||||||
| 所得税前收入 | 545,466 | 5.00 | 228,298 | 2.22 | ||||||||||||
| 所得税费用 | 119,166 | 1.09 | 37,081 | 0.36 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 426,300 | 3.91 | % | $ | 191,217 | 1.86 | % | ||||||||
| 每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 1.94 | $ | 0.87 | ||||||||||||
| 摊薄 | $ | 1.93 | $ | 0.87 | ||||||||||||
| 加权平均流通股： | ||||||||||||||||
| 基本 | 220,172 | 219,934 | ||||||||||||||
| 摊薄 | 221,311 | 219,996 | ||||||||||||||
| 截至本年度 | ||||||||||||||||
| 1月30日， | 净额% | 1月31日， | 净额% | |||||||||||||
| 2026 | 销售 | 2025 | 销售 | |||||||||||||
| 净销售额 | $ | 42,724,369 | 100.00 | % | $ | 40,612,308 | 100.00 | % | ||||||||
| 销货成本 | 29,624,680 | 69.34 | 28,594,811 | 70.41 | ||||||||||||
| 毛利 | 13,099,689 | 30.66 | 12,017,497 | 29.59 | ||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 10,896,021 | 25.50 | 10,303,423 | 25.37 | ||||||||||||
| 营业利润 | 2,203,668 | 5.16 | 1,714,074 | 4.22 | ||||||||||||
| 利息支出，净额 | 230,567 | 0.54 | 274,320 | 0.68 | ||||||||||||
| 其他（收入）费用 | 8,509 | 0.02 | - | 0.00 | ||||||||||||
| 所得税前收入 | 1,964,592 | 4.60 | 1,439,754 | 3.55 | ||||||||||||
| 所得税费用 | 452,281 | 1.06 | 314,501 | 0.77 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 1,512,311 | 3.54 | % | $ | 1,125,253 | 2.77 | % | ||||||||
| 每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 6.87 | $ | 5.12 | ||||||||||||
| 摊薄 | $ | 6.85 | $ | 5.11 | ||||||||||||
| 加权平均流通股： | ||||||||||||||||
| 基本 | 220,090 | 219,877 | ||||||||||||||
| 摊薄 | 220,814 | 220,027 | ||||||||||||||
美元通用公司及子公司
合并现金流量表
（单位：千）
（未经审计）
| 截至本年度 | ||||||||
| 1月30日， | 1月31日， | |||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净收入 | $ | 1,512,311 | $ | 1,125,253 | ||||
| 调整净收入与经营活动净现金的对账： | ||||||||
| 折旧及摊销 | 1,046,318 | 971,703 | ||||||
| 递延所得税 | (64,718 | ) | (30,345 | ) | ||||
| 债务偿还损失 | 8,509 | - | ||||||
| 非现金股份补偿 | 91,453 | 58,738 | ||||||
| 其他非现金（收益）和损失 | 256,265 | 296,184 | ||||||
| 经营性资产负债变动： | ||||||||
| 商品库存 | 178,481 | 230,208 | ||||||
| 预付费用及其他流动资产 | (13,238 | ) | (23,864 | ) | ||||
| 应付账款 | 185,343 | 302,915 | ||||||
| 应计费用和其他负债 | 249,971 | 91,813 | ||||||
| 所得税 | 199,195 | (15,443 | ) | |||||
| 其他 | (15,390 | ) | (11,098 | ) | ||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | 3,634,500 | 2,996,064 | ||||||
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购置不动产和设备 | (1,241,162 | ) | (1,309,888 | ) | ||||
| 出售物业及设备所得款项 | 3,966 | 3,561 | ||||||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | (1,237,196 | ) | (1,306,327 | ) | ||||
| 筹资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 偿还长期债务 | (1,677,161 | ) | (770,230 | ) | ||||
| 与发行债务相关的成本 | (487 | ) | (2,319 | ) | ||||
| 现金股利的支付 | (519,510 | ) | (518,983 | ) | ||||
| 其他股权及关联交易 | 5,779 | (2,912 | ) | |||||
| 筹资活动提供（使用）的现金净额 | (2,191,379 | ) | (1,294,444 | ) | ||||
| 现金及现金等价物净增加（减少）额 | 205,925 | 395,293 | ||||||
| 现金及现金等价物，期初 | 932,576 | 537,283 | ||||||
| 现金及现金等价物，期末 | $ | 1,138,501 | $ | 932,576 | ||||
| 补充现金流信息： | ||||||||
| 支付的现金： | ||||||||
| 利息 | $ | 290,420 | $ | 336,625 | ||||
| 所得税 | $ | 320,586 | $ | 354,727 | ||||
| 非现金投融资活动补充日程表： | ||||||||
| 以使用权资产换取新增经营租赁负债 | $ | 1,452,006 | $ | 1,592,510 | ||||
| 购买等待处理付款的财产和设备，包括在应付账款中 | $ | 124,097 | $ | 90,981 | ||||
美元通用公司及子公司
选定的附加信息
（未经审计）
各品类销售额（千）
| 截至本季度 | |||||||||||
| 1月30日， | 1月31日， | ||||||||||
| 2026 | 2025 | %变化 | |||||||||
| 消耗品 | $ | 8,771,997 | $ | 8,317,184 | 5.5 | % | |||||
| 季节性 | 1,206,128 | 1,114,808 | 8.2 | % | |||||||
| 家居产品 | 643,784 | 593,010 | 8.6 | % | |||||||
| 服饰 | 289,294 | 279,496 | 3.5 | % | |||||||
| 净销售额 | $ | 10,911,203 | $ | 10,304,498 | 5.9 | % | |||||
| 截至本年度 | |||||||||||
| 1月30日， | 1月31日， | ||||||||||
| 2026 | 2025 | %变化 | |||||||||
| 消耗品 | $ | 35,053,180 | $ | 33,370,910 | 5.0 | % | |||||
| 季节性 | 4,327,364 | 4,073,317 | 6.2 | % | |||||||
| 家居产品 | 2,213,521 | 2,074,379 | 6.7 | % | |||||||
| 服饰 | 1,130,304 | 1,093,702 | 3.3 | % | |||||||
| 净销售额 | $ | 42,724,369 | $ | 40,612,308 | 5.2 | % | |||||
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