NPORT-EX 2 NPORT _ FH4A _ 98012802 _ 0825.htm

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年8月31日

投资组合（未经审计）

资产支持证券— 6.2%

安全	校长金额（000s略）		价值
ARES LXXII CLO Ltd.，2024-72A系列，E类，10.318%，（3个月。SOFR + 6.00%），7/15/36⁽¹⁾⁽²⁾	$	1,500	$ 1,512,532
ARES XXXIV CLO Ltd.，2015-2A系列，ER类，11.434%，（3个月。SOFR + 7.112%），4/17/33⁽¹⁾⁽²⁾		1,300	1,300,065
Benefit Street合作伙伴CLO XVIII Ltd.，2019-18A系列，ER类，11.329%，（3个月。SOFR + 7.012%），10/15/34⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	1,007,047
Benefit Street合作伙伴CLO XXII Ltd.，2020-22A系列，类误差，9.225%，（3个月。SOFR + 4.90%），4/20/35⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	1,002,518
BlueMountain CLO XXVI Ltd.，2019-26A系列，ER类，11.717%，（3个月。SOFR + 7.392%），10/20/34⁽¹⁾⁽²⁾		1,500	1,503,732
Canyon Capital CLO Ltd.，2022-1A系列，E类，10.718%，（3个月。SOFR + 6.40%），4/15/35⁽¹⁾⁽²⁾		1,250	1,256,568
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd.，2015-5A系列，DR类，11.287%，（3个月。SOFR + 6.962%），1/20/32⁽¹⁾⁽²⁾		500	501,860
Galaxy XXI CLO Ltd.，2015-21A系列，ER类，9.837%，（3个月。SOFR + 5.512%），4/20/31⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	1,004,349
Madison Park Funding XXXVI Ltd.，Series 2019-36A，Class ERR，9.918%，（3 mo。SOFR + 5.60%），4/15/35⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	972,675
Neuberger Berman贷款顾问CLO 48 Ltd.：
系列2022-48A，E类，10.8 19%，（3个月。SOFR + 6.50%），4/25/36⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	1,000,050
系列2022-48A，ER级，（3个月。SOFR + 4.90%），4/25/36⁽¹⁾⁽³⁾		1,000	1,005,000
Palmer Square CLO Ltd.：
系列2015-1A，DR4级，10.977%，（3个月。SOFR + 6.762%），5/21/34⁽¹⁾⁽²⁾		500	501,406
系列2019-1A，类DR，10.995%，（3个月。SOFR + 6.762%），11/14/34⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	1,000,050
系列2019-1A，ER2级，（3个月。SOFR + 4.90%），8/14/38⁽¹⁾⁽³⁾		1,000	1,005,000
RR29 Ltd.，2024-29RA系列，DR类，10.168%，（3个月。SOFR + 5.85%），7/15/39⁽¹⁾⁽²⁾		650	659,247
TRESTLES CLO Ltd.，2017-1A系列，类ERR，10.269%，（3个月。SOFR + 5.95%），7/25/37⁽¹⁾⁽²⁾		1,500	1,516,501
Vibrant CLO XI,2019-11A系列，D类，11.357%，（3个月。SOFR + 7.032%），7/20/32⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	1,000,577
Voya CLO Ltd.，2013-1A系列，DR类，11.059%，（3个月。SOFR + 6.742%），10/15/30⁽¹⁾⁽²⁾		2,000	1,876,192
Wellfleet CLO Ltd.，2020-1A系列，D类，11.8 19%，（3个月。SOFR + 7.502%），4/15/33⁽¹⁾⁽²⁾		1,300	1,296,728
资产支持证券合计（确定费用20912215美元）			$ 20,922,097

普通股— 1.9%

安全	股份		价值
航空航天与国防—0.0%
IAP全球服务有限责任公司^(4)(5)(6)		58	$ 0
			$ 0
商业服务及用品— 0.1%
Monitronics International, Inc.⁽⁵⁾⁽⁶⁾		20,728	$ 300,556
			$ 300,556
电子设备、仪器及元件— 0.3%
Range Red Acquisitions LLC，A1类^(4)(5)(6)		529	$ 1,040,390
			$ 1,040,390
电子/电气— 0.0%^†
Skillsoft Corp.⁽⁵⁾⁽⁶⁾		2,823	$ 43,390
			$ 43,390
医疗保健— 0.4%
Cano Health, Inc.⁽⁵⁾⁽⁶⁾		108,091	$ 391,830
远景母公司。⁽⁵⁾⁽⁶⁾		49,670	851,840
			$ 1,243,670
家庭耐用品— 0.2%
舒达席梦思床上用品公司。⁽⁵⁾⁽⁶⁾		81,273	$ 796,475
舒达SSB设备公司。^(4)(5)(6)		81,273	0
			$ 796,475
投资公司— 0.0%
Aegletes BV^(4)(5)(6)		15,179	$ 0
			$ 0
医药— 0.9%
万灵科 International Finance SA⁽⁵⁾⁽⁶⁾		30,561	$ 2,996,888
			$ 2,996,888
零售— 0.0%
Jubilee Enterprise PCL，A1类^(4)(5)(6)		506	$ 0
Jubilee Enterprise PCL，A2类^(4)(5)(6)		404,596	0
			$ 0
零售商（食品药品除外）— 0.0%
菲利普斯饲料服务公司。^(4)(5)(6)		613	$ 0
			$ 0

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2025年8月31日

投资组合（未经审计）——续

安全	股份		价值
电信—0.0%
GEE Acquisition Holdings Corp。^(4)(5)(6)		46,236	$ 0
			$ 0
普通股总数（确定费用7452684美元）			$ 6,421,369

公司债— 5.0%

安全	校长金额（000s略）		价值
航空航天和国防— 0.3%
Bombardier，Inc.，6.00%，2/15/28⁽¹⁾	$	200	$ 200,358
TransDigm，Inc.，4.875%，5/1/29		700	687,833
			$ 888,191
航空公司— 0.2%
VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding，Inc.，6.375%，2/1/30⁽¹⁾	$	625	$ 602,216
			$ 602,216
汽车— 0.3%
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co.，8.50%，5/15/27⁽¹⁾	$	1,000	$ 1,006,082
			$ 1,006,082
建筑及发展— 0.4%
Smyrna Ready Mix Concrete LLC，6.00%，11/1/28⁽¹⁾	$	625	$ 626,831
Standard Industries，Inc.，4.75%，1/15/28⁽¹⁾		625	619,569
			$ 1,246,400
商业设备和服务—0.0%^†
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance，Inc.，5.75%，4/15/26⁽¹⁾	$	167	$ 167,870
			$ 167,870
有线和卫星电视— 0.2%
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.，4.50%，8/15/30⁽¹⁾	$	625	$ 592,029
			$ 592,029
化学品— 0.1%
Olympus Water U.S. Holding Corp.，9.75%，11/15/28⁽¹⁾	$	209	$ 219,367
			$ 219,367

安全	校长金额（000s略）		价值
商业服务— 0.1%
Mavis Tire Express Services Topco Corp.，6.50%，5/15/29⁽¹⁾	$	489	$ 488,978
			$ 488,978
化妆品/洗漱用品— 0.2%
Edgewell个人护理用品,5.50%，6/1/28⁽¹⁾	$	625	$ 622,469
			$ 622,469
分销和批发— 0.3%
性能食品集团，Inc.，5.50%，10/15/27⁽¹⁾	$	1,000	$ 999,271
			$ 999,271
生态服务与设备— 0.1%
GFL Environmental，Inc.，4.375%，8/15/29⁽¹⁾	$	366	$ 356,268
			$ 356,268
工程建筑— 0.2%
TopBuild Corp.，3.625%，3/15/29⁽¹⁾	$	625	$ 597,370
			$ 597,370
餐饮服务— 0.2%
Albertsons Cos.，Inc./Safeway，Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC，3.50%，3/15/29⁽¹⁾	$	625	$ 594,812
			$ 594,812
医疗保健— 0.6%
LifePoint Health，Inc.，5.375%，1/15/29⁽¹⁾	$	625	$ 594,463
Medline Borrower LP，5.25%，10/1/29⁽¹⁾		241	238,817
泰尼特保健 Corp.，6.875%，11/15/31		1,000	1,074,457
			$ 1,907,737
康养科技— 0.2%
athenahealth Group，Inc.，6.50%，2/15/30⁽¹⁾	$	625	$ 613,661
			$ 613,661
家居用品— 0.2%
Somnigroup International，Inc.，4.00%，4/15/29⁽¹⁾	$	625	$ 601,373
			$ 601,373
保险— 0.3%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings联合发行人，6.75%，10/15/27⁽¹⁾	$	625	$ 626,890
AmWINS Group，Inc.，4.875%，6/30/29⁽¹⁾		600	585,772
			$ 1,212,662

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2025年8月31日

投资组合（未经审计）——续

安全	校长金额（000s略）		价值
休闲用品/活动/电影— 0.3%
NCL Corp. Ltd.，5.875%，2/15/27⁽¹⁾	$	550	$ 551,499
Viking Cruises Ltd.，5.875%，9/15/27⁽¹⁾		625	625,489
			$ 1,176,988
石油和天然气— 0.3%
Civitas Resources, Inc.,8.375%，7/1/28⁽¹⁾	$	250	$ 259,942
Permian Resources Operating LLC，5.375%，1/15/26⁽¹⁾		625	625,332
			$ 885,274
管道— 0.1%
Venture Global LNG，Inc.，8.375%，6/1/31⁽¹⁾	$	446	$ 468,212
			$ 468,212
房地产投资信托基金（REITs）— 0.0%^†
HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC，3.375%，6/15/26⁽¹⁾	$	134	$ 132,261
			$ 132,261
零售— 0.0%^†
Evergreen Acqco 1 LP/TVI，Inc.，9.75%，4/26/28⁽¹⁾	$	31	$ 32,329
			$ 32,329
公用事业— 0.4%
Calpine Corp.，5.00%，2/1/31⁽¹⁾	$	504	$ 500,202
NRG能源，Inc.，3.625%，2/15/31⁽¹⁾		1,000	923,035
			$ 1,423,237
公司债券合计（确定费用16360037美元）			$ 16,835,057

优先股— 0.2%

安全	股份		价值
饮料— 0.1%
Citybrewing Topco LLC⁽⁵⁾		30,425	$ 304,250
			$ 304,250
科技— 0.1%
Cohesity Global，Inc.：
G系列⁽⁵⁾		8,459	$ 200,901

安全	股份		价值
技术（续）
Cohesity Global，Inc.：（续）
G1系列⁽⁵⁾		5,844	$ 138,795
			$ 339,696
优先股合计（确定费用597,461美元）			$ 643,946

高级浮动利率贷款— 141.0%⁽⁷⁾

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
航空航天和国防— 2.1%
Air Comm Corp. LLC：
定期贷款，7.058%-7.064%，（3个月。美元期限SOFR + 2.75%），12/11/31		1,338	$ 1,343,525
定期贷款，12/11/31⁽⁸⁾		84	84,406
HDI Aerospace Intermediate Holding III Corp.，定期贷款，8.829%，（3个月。美元期限SOFR + 4.50%），2/11/32		599	600,744
IAP Worldwide Services，Inc.，Term Loan-Second Lien，0.00 %%，7/18/23⁽⁴⁾⁽⁹⁾		408	328,278
卡曼公司：
定期贷款，2/26/32⁽¹⁰⁾		1,097	1,099,984
定期贷款，2/26/32⁽¹⁰⁾		103	103,772
Novaria Holdings LLC，定期贷款，7.566%，（1个月。美元期限SOFR + 3.25%），6/6/31		397	397,831
TransDigm，Inc.，定期贷款，2/28/31⁽¹⁰⁾		2,500	2,504,825
Vista Management Holding，Inc.，定期贷款，8.041%，（3个月。美元期限SOFR + 3.75%），4/1/31		575	579,313
			$ 7,042,678
空运物流— 0.2%
AIT Worldwide Logistics，Inc.，定期贷款，8.255%，（3个月。美元期限SOFR + 4.00%），4/8/30		597	$ 599,164
			$ 599,164
航空公司— 0.6%
美国航空，定期贷款，6.576%，（3个月。美元期限SOFR + 2.25%），4/20/28		1,978	$ 1,974,152
			$ 1,974,152
服装和奢侈品— 0.8%
Gloves Buyer，Inc.，定期贷款，8.316%，（1个月。美元期限SOFR + 4.00%），5/21/32		2,000	$ 1,974,250

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浮动利率收益信托

2025年8月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
服饰&奢侈品（续）
哈尼斯品牌服装，Inc.，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），3/7/32		597	$ 600,445
			$ 2,574,695
汽车零部件— 4.1%
Adient U.S. LLC，定期贷款，6.566%，（1个月。美元期限SOFR + 2.25%），1/31/31		1,605	$ 1,609,875
Autokiniton U.S. Holdings，Inc.，定期贷款，8.431%，（1个月。美元期限SOFR + 4.00%），4/6/28		3,197	3,130,251
Clarios Global LP：
定期贷款，4.867%，（1个月。EURIBOR + 3.00%），7/16/31	欧元	630	740,202
定期贷款，6.816%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%），5/6/30		2,109	2,112,253
DexKO Global，Inc.：
定期贷款，5.867%，（1个月。EURIBOR + 4.00%），10/4/28	欧元	314	354,258
定期贷款，5.867%，（1个月。EURIBOR + 4.00%），10/4/28	欧元	461	520,255
定期贷款，8.181%，（1个月。美元期限SOFR + 3.75%），10/4/28		677	664,206
Garrett LX I SARL，定期贷款，6.308%，（3个月。美元期限SOFR + 2.00%），1/30/32		748	750,746
Lippert Colipper，定期贷款，6.816%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%），3/25/32		349	351,962
LTI Holdings，Inc.，定期贷款，8.566%，（1个月。美元期限SOFR + 4.25%），7/29/29		1,241	1,246,958
RealTruck Group，Inc.：
定期贷款，8.181%，（1个月。美元期限SOFR + 3.75%），1/31/28		1,781	1,645,366
定期贷款，9.431%，（1个月。美元期限SOFR + 5.00%），1/31/28		691	650,207
			$ 13,776,539
汽车— 0.6%
MajorDrive Holdings IV LLC：
定期贷款，8.557%，（3个月。美元期限SOFR + 4.00%），6/1/28		648	$ 630,485
定期贷款，9.946%，（3个月。美元期限SOFR + 5.50%），6/1/29		1,451	1,428,269
			$ 2,058,754
饮料— 1.6%
Arterra Wines Canada，Inc.，定期贷款，8.057%，（3个月。美元期限SOFR + 3.50%），11/24/27		1,049	$ 1,033,162
Celsius Holdings, Inc.，定期贷款，7.541%，（3个月。美元期限SOFR + 3.25%），4/1/32		675	681,821

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
饮料（续）
City Brewing Co. LLC：
定期贷款，8.079%，（3个月。美元期限SOFR + 3.50%），4/5/28		604	$ 166,196
定期贷款，10.568%，（3个月。美元期限SOFR + 6.25%），4/5/28		196	53,876
Primo Brands Corp.，定期贷款，6.546%，（3个月。美元期限SOFR + 2.25%），3/31/28		2,400	2,406,195
Sazerac Co.，Inc.，定期贷款，6.86%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%），7/9/32		925	931,114
			$ 5,272,364
生物技术— 0.4%
奥特奇公司，定期贷款，8.681%，（1个月。美元期限SOFR + 4.25%），8/13/30		1,230	$ 1,236,539
			$ 1,236,539
Broadline零售— 0.9%
Peer Holding III BV：
定期贷款，5.23%，（3个月。EURIBOR + 3.25%），11/26/31	欧元	550	$ 648,499
定期贷款，6.796%，（3个月。美元期限SOFR + 2.50%），10/28/30		1,111	1,114,131
定期贷款，6.796%，（3个月。美元期限SOFR + 2.50%），7/1/31		1,318	1,322,660
			$ 3,085,290
建筑产品— 2.0%
Cornerstone Building Brands, Inc.，定期贷款，7.713%，（1个月。美元期限SOFR + 3.25%），4/12/28		1,765	$ 1,679,155
LBM收购有限责任公司：
定期贷款，8.21%，（1个月。美元期限SOFR + 3.75%），6/6/31		450	438,588
定期贷款，6/6/31⁽¹⁰⁾		350	347,638
LHS Borrower LLC，定期贷款，9.166%，（1个月。美元期限SOFR + 4.75%），2/16/29		1,004	970,164
MI Windows & Doors LLC，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），3/28/31		1,980	1,991,454
Oscar AcquisitionCo LLC，定期贷款，8.546%，（3个月。美元期限SOFR + 4.25%），4/29/29		1,264	1,155,590
Standard Industries，Inc.，定期贷款，6.089%，（1个月。美元期限SOFR + 1.75%），9/22/28		308	309,005
			$ 6,891,594
资本市场— 5.6%
Advisor Group，Inc.，定期贷款，7.316%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），7/30/32		1,738	$ 1,739,545

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年8月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
资本市场（续）
AllSpring Buyer LLC，定期贷款，7.296%，（3个月。美元期限SOFR + 3.00%），11/1/30		1,316	$ 1,322,592
Aretec Group，Inc.，定期贷款，7.816%，（1个月。美元期限SOFR + 3.50%），8/9/30		1,906	1,909,854
Citco Funding LLC，定期贷款，6.934%，（6个月。美元期限SOFR + 2.75%），4/27/28		786	789,815
爱德曼金融中心有限责任公司，定期贷款，7.316%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），4/7/28		2,464	2,469,947
EIG Management Co. LLC，定期贷款，9.323%，（1个月。美元期限SOFR + 5.00%），5/17/29		380	379,969
FinCo I LLC，定期贷款，6.066%，（1个月。美元期限SOFR + 1.75%），6/27/29		1,228	1,227,564
Focus金融伙伴 LLC，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），9/15/31		2,544	2,545,509
Franklin Square Holdings LP，Term Loan，6.566%，（1个月。美元期限SOFR + 2.25%），4/25/31		965	968,870
HighTower Holdings LLC，定期贷款，7.071%，（3个月。美元期限SOFR + 2.75%），2/3/32		2,231	2,232,709
Kestra Advisor Services Holdings A，Inc.，定期贷款，7.316%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），3/22/31		1,117	1,117,872
Mariner Wealth Advisors LLC，定期贷款，6.796%，（3个月。美元期限SOFR + 2.50%），12/31/30		1,817	1,823,582
Orion Advisor Solutions，Inc.，定期贷款，7.569%，（3个月。美元期限SOFR + 3.25%），9/24/30		571	573,541
			$ 19,101,369
化学品— 5.6%
AAP Buyer，Inc.，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），9/9/31		423	$ 424,199
Aruba Investments Holdings LLC：
定期贷款，5.867%，（1个月。EURIBOR + 4.00%），11/24/27	欧元	503	558,101
定期贷款，8.416%，（1个月。美元期限SOFR + 4.00%），11/24/27		1,497	1,458,611
Charter NEX U.S.，Inc.，定期贷款，7.107%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），11/29/30		2,212	2,223,950
Discovery Purchaser Corp.，定期贷款，8.082%，（3个月。美元期限SOFR + 3.75%），10/4/29		1,143	1,141,914
INEOS Quattro Holdings U.K. Ltd.：
定期贷款，5.867%，（1个月。EURIBOR + 4.00%），3/14/30	欧元	275	284,573
定期贷款，8.666%，（1个月。美元期限SOFR + 4.25%），4/2/29		1,033	937,298
INEOS美国金融有限责任公司：
定期贷款，7.316%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），2/7/31		1,017	921,459
定期贷款，7.566%，（1个月。美元期限SOFR + 3.25%），2/18/30		1,531	1,409,602

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
化学品（续）
Lonza Group AG，定期贷款，8.321%，（3个月。美元期限SOFR + 3.93%），7/3/28		1,051	$ 932,748
Minerals技术公司，定期贷款，6.316%，（1个月。美元期限SOFR + 2.00%），11/26/31		498	498,900
Momentive Performance Materials，Inc.，定期贷款，8.316%，（1个月。美元期限SOFR + 4.00%），3/29/28		1,220	1,227,497
Nouryon Finance BV，定期贷款，7.611%，（1个月。美元期限SOFR + 3.25%），4/3/28		616	618,362
Olympus Water U.S. Holding Corp.，定期贷款，7.296%，（3个月。美元期限SOFR + 3.00%），6/20/31		2,142	2,136,538
罗姆控股有限公司，定期贷款，9.697%，（6个月。美元期限SOFR + 5.50%），1/31/29		1,438	1,349,569
SCUR-Alpha 1503 GmbH，定期贷款，9.808%，（3个月。美元期限SOFR + 5.50%），3/29/30		489	458,782
Tronox Finance LLC：
定期贷款，6.546%，（3个月。美元期限SOFR + 2.25%），4/4/29		1,495	1,368,077
定期贷款，6.796%-6.816%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%，3个月。美元期限SOFR + 2.50%），9/30/31		398	352,140
W.R. Grace & Co.-Conn.，定期贷款，7.341%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），3/16/27		625	625,781
			$ 18,928,101
商业服务及用品— 4.9%
Albion融资3 SARL，定期贷款，7.215%，（3个月。美元期限SOFR + 3.00%），5/21/31		1,596	$ 1,604,086
Allied Universal Holdco LLC，定期贷款，8/6/32⁽¹⁰⁾		1,500	1,506,900
Armor Holding II LLC，定期贷款，7.916%，（6个月。美元期限SOFR + 3.75%），12/11/28		199	200,719
Belfor Holdings，Inc.，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），11/1/30		578	581,797
EnergySolutions LLC，定期贷款，7.566%，（1个月。美元期限SOFR + 3.25%），9/20/30		1,392	1,405,274
Foundever Worldwide Corp.，定期贷款，8.181%，（1个月。美元期限SOFR + 3.75%），8/28/28		672	286,515
Garda World Security Corp.，定期贷款，7.362%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），2/1/29		2,389	2,393,157
Gategroup Fin Luxembourg SA，定期贷款，6/10/32⁽¹⁰⁾		550	554,642
GFL Environmental，定期贷款，6.824%，（3个月。美元期限SOFR + 2.50%），3/3/32		1,400	1,400,875
Heritage-Crystal Clean, Inc.，定期贷款，8.069%，（3个月。美元期限SOFR + 3.75%），10/17/30		1,464	1,470,531
LSF12 Crown U.S. Commercial Bidco LLC，定期贷款，7.856%，（1个月。美元期限SOFR + 3.50%），12/2/31		1,900	1,912,664

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年8月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
商业服务及用品（续）
Monitronics International, Inc.，定期贷款，12.057%，（3个月。美元期限SOFR + 7.50%），6/30/28		955	$ 942,121
MV Holding GmbH，定期贷款，6.566%，（1个月。美元期限SOFR + 2.25%），3/17/32		575	576,978
Prime Security Services Borrower LLC，定期贷款，6.129%，（6个月。美元期限SOFR + 2.00%），10/13/30		893	893,444
Tidal Waste & Recycling Holdings LLC，定期贷款，7.296%，（3个月。美元期限SOFR + 3.00%），10/24/31		599	602,764
TMF Group Holding BV，定期贷款，7.036%，（3个月。美元期限SOFR + 2.75%），5/3/28		369	371,102
			$ 16,703,569
建筑材料— 1.3%
Knife River HoldCo，定期贷款，6.31%，（3个月。美元期限SOFR + 2.00%），3/8/32		249	$ 249,999
Quikrete Holdings，Inc.：
定期贷款，6.566%，（1个月。美元期限SOFR + 2.25%），3/19/29		2,419	2,423,282
定期贷款，6.566%，（1个月。美元期限SOFR + 2.25%），2/10/32		1,621	1,622,461
			$ 4,295,742
消费金融— 0.3%
CPI Holdco B LLC，定期贷款，6.316%，（1个月。美元期限SOFR + 2.00%），5/19/31		1,141	$ 1,140,839
			$ 1,140,839
必需消费品分销和零售— 0.1%
Cardenas Markets，Inc.，定期贷款，11.146%，（3个月。美元期限SOFR + 6.75%），8/1/29		415	$ 380,017
			$ 380,017
容器和包装— 1.8%
Altium Packaging LLC，定期贷款，6.816%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%），6/11/31		446	$ 439,305
Berlin Packaging LLC，定期贷款，7.604%，（3个月。美元期限SOFR + 3.25%），6/7/31		1,753	1,759,617
Clydesdale Acquisition Holdings，Inc.，定期贷款，7.491%，（1个月。美元期限SOFR + 3.18%），4/13/29		2,058	2,058,217
Pretium PKG Holdings，Inc.，定期贷款-第二留置权，11.238%，（3个月。美元期限SOFR + 6.75%），10/1/29		300	48,429

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
容器&包装（续）
Proampac PG Borrower LLC，定期贷款，8.195%-8.318%，（3个月。美元期限SOFR + 4.00%），9/15/28		1,283	$ 1,285,352
Trivium Packaging BV，定期贷款，6.48%，（3个月。EURIBOR + 4.50%），5/28/30	欧元	525	617,158
			$ 6,208,078
分销商— 0.5%
Parts Europe SA，定期贷款，5.274%，（3个月。EURIBOR + 3.25%），2/3/31	欧元	1,425	$ 1,679,352
Phillips Feed Service，Inc.，定期贷款，11.416%，（1个月。美元期限SOFR + 7.00%），11/13/26⁽⁴⁾		109	67,222
			$ 1,746,574
多元化消费服务— 2.7%
Ascend Learning LLC：
定期贷款，7.316%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），12/11/28		1,051	$ 1,052,046
定期贷款-第二留置权，10.166%，（1个月。美元期限SOFR + 5.75%），12/10/29		1,058	1,060,592
赋格金融BV，定期贷款，6.949%，（3个月。美元期限SOFR + 2.75%），1/9/32		1,396	1,401,609
KUEHG Corp.，定期贷款，7.041%，（3个月。美元期限SOFR + 2.75%），6/12/30		2,355	2,360,687
Lernen Bidco Ltd.，定期贷款，8.083%，（3个月。美元期限SOFR + 3.75%），10/27/31		496	498,431
Spring Education Group，Inc.，定期贷款，8.296%，（3个月。美元期限SOFR + 4.00%），10/4/30		666	670,957
Wand NewCo 3，Inc.，定期贷款，6.816%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%），1/30/31		2,036	2,034,821
			$ 9,079,143
多元化金融服务— 0.5%
Concorde Midco Ltd.，定期贷款，5.809%，（6个月。EURIBOR + 3.50%），3/1/30	欧元	575	$ 667,086
Sandy BidCo BV，定期贷款，6.261%，（6个月。EURIBOR + 3.85%），8/17/29	欧元	950	1,109,921
			$ 1,777,007
多元化电信服务— 2.7%
Altice France SA，定期贷款，9.818%，（3个月。美元期限SOFR + 5.50%），8/15/28		1,216	$ 1,118,595
Anuvu Holdings 2 LLC：
定期贷款，12.664%，（3个月。美元期限SOFR + 8.25%），3/23/26⁽⁴⁾		1,113	20,481
定期贷款，14.413%，（3个月。美元期限SOFR + 10.00%），8.413%现金，6.00% PIK,9/27/27⁽⁴⁾		433	433,433

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年8月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
多元化电信服务（续）
Level 3 Financing，Inc.，定期贷款，8.566%，（1个月。美元期限SOFR + 4.25%），3/27/32		600	$ 604,251
Lumen Technologies, Inc.，定期贷款，6.781%，（1个月。美元期限SOFR + 2.35%），4/15/30		990	985,167
Virgin Media Bristol LLC，定期贷款，7.728%，（1个月。美元期限SOFR + 3.25%），1/31/29		4,250	4,246,621
Zayo集团控股有限公司，定期贷款，5.117%，（1个月。EURIBOR + 3.25%），3/9/27	欧元	1,388	1,579,958
			$ 8,988,506
电力公用事业— 1.2%
Kohler Energy Co. LLC，定期贷款，8.046%，（3个月。美元期限SOFR + 3.75%），5/1/31		2,061	$ 2,069,901
MRP买方有限责任公司：
定期贷款，7.566%，（1个月。美元期限SOFR + 3.25%），6/4/32		1,796	1,770,548
定期贷款，7.566%，（1个月。美元期限SOFR + 3.25%），6/4/32⁽⁸⁾		229	225,342
			$ 4,065,791
电气设备— 1.2%
Nvent Electric PLC，定期贷款，7.316%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），1/30/32		1,050	$ 1,056,725
WEC美国控股有限公司，定期贷款，6.604%，（1个月。美元期限SOFR + 2.25%），1/27/31		2,970	2,973,520
			$ 4,030,245
电子设备、仪器及元件— 2.5%
张伯伦集团：
定期贷款，7.666%，（1个月。美元期限SOFR + 3.25%），11/3/28		2,413	$ 2,416,340
定期贷款，7/22/32⁽¹⁰⁾		150	150,244
Creation Technologies，Inc.，定期贷款，10.047%，（3个月。美元期限SOFR + 5.50%），10/5/28		1,309	1,305,285
英格麦克，定期贷款，6.56%，（3个月。美元期限SOFR + 2.25%），9/22/31		1,225	1,234,625
Range Red Operating，Inc.：
定期贷款，12.401%，（3个月。美元期限SOFR + 8.00%），10/1/29		192	193,620
定期贷款-第二留置权，12.401%，（3个月。美元期限SOFR + 8.00%），10/1/29		807	812,205
Verifone Systems, Inc.，定期贷款，10.07%，（3个月。美元期限SOFR + 5.50%），8/18/28		633	604,760
Verisure Holding AB：
定期贷款，4.98%，（3个月。EURIBOR + 3.00%），3/27/28	欧元	850	999,725
定期贷款，5.194%，（3个月。EURIBOR + 3.25%），5/30/30	欧元	248	291,844

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
电子设备、仪器及元件（续）
Viavi Solutions，Inc.，定期贷款，6/15/32⁽¹⁰⁾		625	$ 627,150
			$ 8,635,798
能源设备与服务— 0.4%
Ameriforge Group，Inc.，定期贷款，15.43%，（1个月。美元期限SOFR + 11.00%），4.43%现金，11.00% PIK,12/31/25⁽⁴⁾		68	$ 9,086
PG Investment Co. 59 SARL，定期贷款，7.046%，（3个月。美元期限SOFR + 2.75%），3/26/31		1,341	1,347,342
			$ 1,356,428
工程建筑— 2.3%
American Residential Services LLC，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），2/2/32		600	$ 600,378
Artera Services LLC，定期贷款，8.796%，（3个月。美元期限SOFR + 4.50%），2/15/31		420	358,747
Azuria Water Solutions，Inc.：
定期贷款，7.316%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），5/17/28		1,674	1,679,451
定期贷款，5/17/28⁽⁸⁾		62	61,891
Construction Partners, Inc.，定期贷款，6.816%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%），11/3/31		498	499,366
Crown Subsea Communications Holding，Inc.，定期贷款，1/30/31⁽¹⁰⁾		1,300	1,312,597
Northstar Group Services，Inc.，定期贷款，8.881%，（6个月。美元期限SOFR + 4.75%），5/31/30		2,131	2,146,477
Platea BC Bidco AB：
定期贷款，5.48%，（3个月。EURIBOR + 3.50%），4/3/31	欧元	688	811,412
定期贷款，5.48%，（3个月。EURIBOR + 3.50%），4/3/31⁽⁸⁾	欧元	138	162,282
			$ 7,632,601
娱乐— 2.4%
City Football Group Ltd.，定期贷款，7.931%，（1个月。美元期限SOFR + 3.50%），7/22/30		968	$ 970,144
Creative Artists Agency LLC，定期贷款，10/1/31⁽¹⁰⁾		1,000	1,003,215
Dorna Sports SL，定期贷款，8/11/32⁽¹⁰⁾	欧元	200	235,421
EOC Borrower LLC，定期贷款，7.316%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），3/24/32		3,000	3,012,510
Pretzel Parent，Inc.，定期贷款，8.816%，（1个月。美元期限SOFR + 4.50%），10/1/31		898	899,770
Renaissance Holding Corp.，定期贷款，8.316%，（1个月。美元期限SOFR + 4.00%），4/5/30		680	588,406
Varsity Brands，Inc.，定期贷款，7.448%，（3个月。美元期限SOFR + 3.25%），8/26/31		998	1,002,024

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年8月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
娱乐（续）
Vue Entertainment International Ltd.，定期贷款，10.759%，（6个月。EURIBOR + 8.50%），2.359%现金，8.40% PIK,12/31/27	欧元	319	$ 242,223
Vue International Bidco PLC，定期贷款，10.259%，（6个月。EURIBOR + 8.00%），6/30/27	欧元	76	88,693
			$ 8,042,406
金融服务— 1.8%
NCR Atleos LLC，定期贷款，8.058%，（3个月。美元期限SOFR + 3.75%），4/16/29		576	$ 581,158
Nuvei Technologies Corp.，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），11/17/31		499	499,590
Orion U.S. Finco，Inc.，定期贷款，5/20/32⁽¹⁰⁾		700	705,502
Planet U.S. Buyer LLC，定期贷款，7.198%-7.315%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%，3个月。美元期限SOFR + 3.00%），2/7/31		1,163	1,170,957
Stepstone Group Midco 2 GmbH，定期贷款，8.608%-8.651%，（3个月。美元期限SOFR + 4.50%），12/19/31		750	727,504
Synechron，Inc.，定期贷款，8.058%，（3个月。美元期限SOFR + 3.75%），10/3/31		798	799,995
Walker & Dunlop, Inc.，定期贷款，6.11%，（1个月。美元期限SOFR + 1.75%），3/14/32		673	673,313
WEX，定期贷款，6.066%，（1个月。美元期限SOFR + 1.75%），3/5/32		798	796,751
			$ 5,954,770
食品制品— 2.0%
CHG PPC Parent LLC，定期贷款，7.431%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），12/8/28		387	$ 388,333
德尔蒙特食品公司：
DIP贷款，13.961%，（1个月。美元期限SOFR + 9.60%），4/2/26		440	424,538
定期贷款，12.452%，（3个月。美元期限SOFR + 8.15%），8/2/28		111	56,829
定期贷款，12.474%，（3个月。美元期限SOFR + 8.00%），8/2/28		125	63,936
定期贷款，13.961%-13.966%，（1个月。美元期限SOFR + 9.60%），4/2/26		574	466,201
定期贷款-第二留置权，0.00%，8/2/28⁽⁹⁾		880	90,195
Newly Weds Foods，Inc.，定期贷款，6.61%，（1个月。美元期限SOFR + 2.25%），3/15/32		1,125	1,126,406
Nomad Foods U.S. LLC，定期贷款，6.535%，（6个月美元期限SOFR + 2.50%），11/12/29		1,960	1,965,845

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
食品（续）
POP Bidco SAS，定期贷款，6.583%，（6个月。EURIBOR + 4.50%），11/26/31	欧元	1,125	$ 1,323,705
United Petfood Finance BV，定期贷款，4.577%，（6个月。EURIBOR + 2.50%），2/26/32	欧元	775	909,130
			$ 6,815,118
燃气公用事业— 0.8%
CQP Holdco LP，定期贷款，6.296%，（3个月。美元期限SOFR + 2.00%），12/31/30		2,622	$ 2,623,186
			$ 2,623,186
地面运输—0.2%
America Holdings，Inc.的Student Transportation：
定期贷款，7.564%，（3个月。美元期限SOFR + 3.25%），6/24/32⁽⁸⁾		57	$ 56,959
定期贷款，7.571%，（3个月。美元期限SOFR + 3.25%），6/24/32		793	797,427
			$ 854,386
医疗保健设备及用品— 2.0%
Bausch & Lomb Corp.，定期贷款，1/15/31⁽¹⁰⁾		1,500	$ 1,504,020
Bayou Intermediate II LLC，定期贷款，9.07%，（3个月。美元期限SOFR + 4.50%），8/2/28		1,728	1,734,879
Journey Personal Care Corp.，定期贷款，8.046%，（3个月。美元期限SOFR + 3.75%），3/1/28		2,547	2,486,090
Medline Borrower LP，定期贷款，6.316%，（1个月。美元期限SOFR + 2.00%），10/23/30		1,102	1,102,959
			$ 6,827,948
医疗保健提供者和服务— 8.3%
AEA International Holdings（Lux）SARL，定期贷款，7.046%，（3个月。美元期限SOFR + 2.75%），9/7/28		1,600	$ 1,610,140
Biogroup-LCD，定期贷款，5.269%，（3个月。EURIBOR + 3.25%），2/9/28	欧元	250	272,733
Cano Health LLC，定期贷款，13.796%，（3个月。美元期限SOFR + 9.50%），6/28/29		507	429,319
CCRR Parent，Inc.，定期贷款，8.711%，（3个月。美元期限SOFR + 4.25%），3/6/28		2,627	899,716
Ceva Sante Animale，定期贷款，6.976%，（3个月。美元期限SOFR + 2.75%），11/8/30		395	396,496
CNT Holdings I Corp.，定期贷款，6.558%，（3个月。美元期限SOFR + 2.25%），11/8/32		1,541	1,541,918
Concentra Health Services，Inc.，定期贷款，6.316%，（1个月。美元期限SOFR + 2.00%），7/26/31		348	350,321
Electron BidCo，Inc.，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），11/1/28		955	958,091

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年8月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
医疗保健提供者及服务（续）
Ensemble RCM LLC，定期贷款，7.308%，（3个月。美元期限SOFR + 3.00%），8/1/29		1,389	$ 1,396,270
Hanger, Inc.：
定期贷款，7.816%，（1个月。美元期限SOFR + 3.50%），10/23/31		1,083	1,086,163
定期贷款，7.816%，（1个月。美元期限SOFR + 3.50%），10/23/31⁽⁸⁾		140	140,147
Heartland Dental LLC，定期贷款，8/25/32⁽¹⁰⁾		1,125	1,126,406
IVC收购有限公司：
定期贷款，6.014%，（3个月。EURIBOR + 4.00%），12/12/28	欧元	1,350	1,591,415
定期贷款，8.046%，（3个月。美元期限SOFR + 3.75%），12/12/28		1,010	1,017,230
MDVIP，Inc.，定期贷款，7.34%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），10/14/31		725	726,508
Medical Solutions Holdings，Inc.，定期贷款，7.908%，（3个月。美元期限SOFR + 3.50%），11/1/28		2,453	960,887
Midwest Physician Administrative Services LLC，定期贷款，7.557%，（3个月。美元期限SOFR + 3.00%），3/12/28		798	751,039
National Mentor Holdings，Inc.：
定期贷款，8.146%-8.166%，（1个月。美元期限SOFR + 3.75%，3个月。美元期限SOFR + 3.75%），3/2/28		1,906	1,885,898
定期贷款，8.146%，（3个月。美元期限SOFR + 3.75%），3/2/28		57	56,572
Option Care Health, Inc.，定期贷款，6.566%，（1个月。美元期限SOFR + 2.25%），10/27/28		362	364,307
Pacific Dental Services LLC，定期贷款，7.091%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），3/15/31		1,163	1,166,046
Phoenix Guarantor，Inc.，定期贷款，6.816%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%），2/21/31		1,560	1,563,687
Radnet Management，Inc.，定期贷款，6.448%，（3个月。美元期限SOFR + 2.25%），4/18/31		693	695,273
Raven Acquisition Holdings LLC：
定期贷款，7.316%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），11/19/31		1,397	1,401,737
定期贷款，11/19/31⁽⁸⁾		100	100,375
精选医疗集团股份有限公司，定期贷款，6.316%，（1个月。美元期限SOFR + 2.00%），12/3/31		896	898,858
健全住院医师，定期贷款-第二留置权，9.557%，（3个月。美元期限SOFR + 5.00%），8.057%现金，1.50% PIK,6/28/28		413	397,699
Surgery Center Holdings，Inc.，定期贷款，6.816%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%），12/19/30		2,220	2,224,845
Synlab Bondco PLC：
定期贷款，4.551%，（6个月。EURIBOR + 2.50%），7/1/27	欧元	325	379,003
定期贷款，5.694%，（3个月。EURIBOR + 3.75%），4/16/31	欧元	525	611,664

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
医疗保健提供者及服务（续）
TTF Holdings LLC，定期贷款，7.794%，（6个月。美元期限SOFR + 3.75%），7/18/31		444	$ 442,358
U.S. Anesthesia Partners，Inc.，定期贷款，8.7 18%，（1个月。美元期限SOFR + 4.25%），10/1/28		696	694,788
			$ 28,137,909
康养科技— 3.3%
athenahealth Group，Inc.，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），2/15/29		2,249	$ 2,250,499
Certara LP，定期贷款，7.296%，（3个月。美元期限SOFR + 3.00%），6/26/31		926	932,061
Cotiviti Corp.，Term Loan-Second Lien，3/26/32⁽¹⁰⁾		2,500	2,500,512
Imprivata, Inc.，定期贷款，7.321%，（3个月。美元期限SOFR + 3.00%），12/1/27		1,433	1,440,495
PointClickCare Technologies，Inc.，定期贷款，7.082%，（3个月。美元期限SOFR + 2.75%），11/3/31		1,245	1,250,673
Press Ganey控股公司，定期贷款，7.316%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），4/30/31		620	620,313
Project Ruby Ultimate Parent Corp.，定期贷款，7.181%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），3/10/28		1,200	1,202,973
Symplr Software，Inc.，定期贷款，8.908%，（3个月。美元期限SOFR + 4.50%），12/22/27		1,094	966,709
			$ 11,164,235
酒店、餐厅和休闲— 4.6%
必泰珠峰集团，定期贷款，5.003%，（3个月。EURIBOR + 3.00%），12/10/31	欧元	425	$ 500,936
凯撒娱乐，定期贷款，6.566%，（1个月。美元期限SOFR + 2.25%），2/6/31		2,222	2,218,820
Fertitta Entertainment LLC，定期贷款，7.566%，（1个月。美元期限SOFR + 3.25%），1/27/29		1,955	1,955,894
Flutter Financing BV，定期贷款，6.046%，（3个月。美元期限SOFR + 1.75%），11/30/30		1,733	1,727,375
Herschend Entertainment Co. LLC，定期贷款，7.573%，（1个月。美元期限SOFR + 3.25%），5/27/32		375	378,067
Horizon U.S. Finco LP，定期贷款，9.058%，（3个月。美元期限SOFR + 4.75%），10/31/31		1,469	1,452,021
Ontario Gaming GTA LP，定期贷款，8.546%，（3个月。美元期限SOFR + 4.25%），8/1/30		1,407	1,365,820
Scientific Games Holdings LP，Term Loan，7.286%，（3 mo。美元期限SOFR + 3.00%），4/4/29		1,960	1,942,563
海洋世界 Parks & Entertainment，Inc.，定期贷款，6.316%，（1个月。美元期限SOFR + 2.00%），12/4/31		746	746,865

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年8月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
酒店、餐厅及休闲（续）
Turquoise Topco Ltd.，定期贷款，8/13/32⁽¹⁰⁾		1,025	$ 1,026,922
Voyager Parent LLC，定期贷款，9.041%，（3个月。美元期限SOFR + 4.75%），7/1/32		2,250	2,257,402
			$ 15,572,685
家庭耐用品— 2.2%
ACProducts，Inc.，定期贷款，8.807%，（3个月。美元期限SOFR + 4.25%），5/17/28		2,830	$ 2,311,270
Libbey Glass，Inc.，定期贷款，10.964%，（3个月。美元期限SOFR + 6.50%），11/22/27		678	656,737
Madison Safety & Flow LLC，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），9/26/31		695	698,224
PHRG Intermediate LLC，定期贷款，8.316%，（1个月。美元期限SOFR + 4.00%），2/20/32		925	927,021
Serta Simmons Bedding LLC：
定期贷款，11.91%，（3个月。美元期限SOFR + 7.50%），6/29/28		1,558	1,450,767
定期贷款，11.94%，（3个月。美元期限SOFR + 7.50%），6/29/28		169	169,160
Somnigroup International，Inc.，定期贷款，6.61%，（1个月。美元期限SOFR + 2.25%），10/24/31		1,349	1,353,810
			$ 7,566,989
家居用品— 0.4%
Kronos Acquisition Holdings，Inc.，定期贷款，8.296%，（3个月。美元期限SOFR + 4.00%），7/8/31		1,712	$ 1,276,343
			$ 1,276,343
独立电力和可再生电力生产商— 1.0%
Cogentrix Finance Holdco I LLC，定期贷款，2/26/32⁽¹⁰⁾		1,500	$ 1,505,625
Invenergy Thermal Operating I LLC：
定期贷款，7.796%，（3个月。美元期限SOFR + 3.50%），5/17/32		914	924,917
定期贷款，7.796%，（3个月。美元期限SOFR + 3.50%），5/17/32		61	61,661
天能能源 Supply LLC，定期贷款，12/15/31⁽¹⁰⁾		1,000	1,004,730
			$ 3,496,933
保险— 4.1%
Acrisure LLC，定期贷款，7.316%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），11/6/30		2,000	$ 2,001,570
Alera Group，Inc.，定期贷款，7.566%，（1个月。美元期限SOFR + 3.25%），5/31/32		1,775	1,784,328
Alliant Holdings Intermediate LLC，定期贷款，6.823%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%），9/19/31		888	886,949

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
保险（续）
AmWINS Group，Inc.，定期贷款，6.566%，（1个月。美元期限SOFR + 2.25%），1/30/32		507	$ 507,365
Broadstreet Partners，Inc.，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），6/13/31		1,639	1,640,324
Financiere CEP SAS，定期贷款，5.867%，（1个月。EURIBOR + 4.00%），6/18/27	欧元	550	646,932
IMA Financial Group，Inc.，定期贷款，7.316%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），11/1/28		923	924,982
Ryan Specialty Group LLC，定期贷款，6.316%，（1个月。美元期限SOFR + 2.00%），9/15/31		1,144	1,149,113
Siaci Saint Honore，定期贷款，5.427%，（3个月。EURIBOR + 3.50%），7/23/32	欧元	1,025	1,203,830
Trucordia Insurance Holdings LLC，定期贷款，7.566%，（1个月。美元期限SOFR + 3.25%），6/17/32		1,325	1,332,460
Truist Insurance Holdings LLC：
定期贷款，7.046%，（3个月。美元期限SOFR + 2.75%），5/6/31		483	484,020
定期贷款-第二留置权，9.046%，（3个月。美元期限SOFR + 4.75%），5/6/32		263	269,353
USI，定期贷款，6.546%，（3个月。美元期限SOFR + 2.25%），9/29/30		990	990,087
			$ 13,821,313
互动媒体与服务— 2.0%
Aragorn Parent Corp.，定期贷款，7.816%，（1个月。美元期限SOFR + 3.50%），12/15/28		1,426	$ 1,437,848
Arches Buyer，Inc.，定期贷款，7.666%，（1个月。美元期限SOFR + 3.25%），12/6/27		1,949	1,954,768
Foundational Education Group，Inc.，定期贷款，8.681%，（1个月。美元期限SOFR + 4.25%），8/31/28		1,423	1,231,220
Twitter, Inc.，定期贷款，10.958%，（3个月。美元期限SOFR + 6.50%），10/26/29		2,080	2,036,556
			$ 6,660,392
IT服务— 6.2%
Asurion LLC：
定期贷款，8.416%，（1个月。美元期限SOFR + 4.00%），8/19/28		1,202	$ 1,199,515
定期贷款-第二留置权，9.681%，（1个月。美元期限SOFR + 5.25%），1/31/28		2,070	2,020,837
定期贷款-第二留置权，9.681%，（1个月。美元期限SOFR + 5.25%），1/20/29		1,425	1,357,868
Endure Digital，Inc.，定期贷款，7.964%，（1个月。美元期限SOFR + 3.50%），2/10/28		3,945	2,860,208
Gainwell Acquisition Corp.，Term Loan，8.396%，（3 mo。美元期限SOFR + 4.00%），10/1/27		1,330	1,311,018

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年8月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
IT服务（续）
Go Daddy Operating Co. LLC：
定期贷款，6.066%，（1个月。美元期限SOFR + 1.75%），11/9/29		1,789	$ 1,792,318
定期贷款，6.066%，（1个月。美元期限SOFR + 1.75%），5/30/31		347	347,068
Indy U.S. Bidco，LLC，定期贷款，4.90%，（1个月。EURIBOR + 3.00%），10/31/30	欧元	300	351,809
NAB Holdings LLC，定期贷款，6.796%，（3个月。美元期限SOFR + 2.50%），11/23/28		3,143	3,051,381
Nielsen Consumer，Inc.，定期贷款，6.816%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%），10/31/30		1,150	1,146,165
Plano HoldCo，Inc.，定期贷款，7.796%，（3个月。美元期限SOFR + 3.50%），10/2/31		549	536,281
RackSpace Finance LLC：
定期贷款，10.722%，（1个月。美元期限SOFR + 6.25%），5/15/28		1,710	1,736,533
定期贷款-第二留置权，7.222%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），5/15/28		3,622	1,852,417
Sedgwick Claims Management Services，Inc.，定期贷款，6.816%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%），7/31/31		1,206	1,210,919
Shift4 Payments LLC，定期贷款，7.079%，（3个月。美元期限SOFR + 2.75%），6/30/32		250	252,449
			$ 21,026,786
休闲用品— 0.5%
Recess Holdings，Inc.，定期贷款，8.069%，（3个月。美元期限SOFR + 3.75%），2/20/30		1,535	$ 1,545,966
			$ 1,545,966
生命科学工具与服务— 1.3%
Loire Finco Luxembourg SARL：
定期贷款，6.026%，（3个月。EURIBOR + 4.00%），1/21/30	欧元	500	$ 589,375
定期贷款，8.308%，（3个月。美元期限SOFR + 4.00%），1/21/30		358	360,860
Parexel International股份有限公司，定期贷款，6.816%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%），11/15/28		1,500	1,503,127
Sotera Health Holdings LLC，定期贷款，7.296%，（3个月。美元期限SOFR + 3.00%），5/30/31		1,996	2,003,736
			$ 4,457,098
机械— 9.5%
AAG美国GSI Bidco，Inc.，定期贷款，9.296%，（3个月。美元期限SOFR + 5.00%），10/31/31		474	$ 473,962
AI Aqua Merger Sub，Inc.，定期贷款，7.351%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），7/31/28		2,145	2,148,537
American Trailer World Corp.，定期贷款，8.166%，（1个月。美元期限SOFR + 3.75%），3/3/28		1,295	1,101,653

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
机械（续）
Apex Tool Group LLC：
定期贷款，14.458%，（3个月。美元期限SOFR + 10.00%），7.50%现金，6.958% PIK,2/8/30		1,357	$ 1,011,216
定期贷款-第二留置权，9.708%，（3个月。美元期限SOFR + 5.25%），2/8/29		570	476,067
Astro Acquisition LLC，定期贷款，8/30/32⁽¹⁰⁾		625	626,563
克拉克设备公司，定期贷款，6.296%，（3个月。美元期限SOFR + 2.00%），4/20/29		858	861,174
Cleanova U.S. Holdings LLC，定期贷款，9.07%，（3个月。美元期限SOFR + 4.75%），6/14/32		525	525,000
Conair Holdings LLC，定期贷款，8.181%，（1个月。美元期限SOFR + 3.75%），5/17/28		2,118	1,408,138
CPM Holdings，Inc.，定期贷款，8.854%，（1个月。美元期限SOFR + 4.50%），9/28/28		1,236	1,210,057
Crown Equipment Corp.，定期贷款，6.604%，（1个月。美元期限SOFR + 2.25%），10/10/31		970	975,281
Cube Industrials Buyer，Inc.，定期贷款，7.582%，（3个月。美元期限SOFR + 3.25%），10/17/31		874	879,119
EMRLD Borrower LP：
定期贷款，6.449%，（3个月。美元期限SOFR + 2.25%），5/31/30		724	723,539
定期贷款，6.566%，（1个月。美元期限SOFR + 2.25%），8/4/31		968	966,971
Engineered Machinery Holdings，Inc.，定期贷款，8.057%，（3个月。美元期限SOFR + 3.50%），5/19/28		3,476	3,502,327
Filtration Group Corp.，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），10/21/28		627	630,778
Gates Global LLC，定期贷款，6.066%，（1个月。美元期限SOFR + 1.75%），6/4/31		2,382	2,381,333
Icebox Holdco III，Inc.，定期贷款，8.057%，（3个月。美元期限SOFR + 3.50%），12/22/28		702	707,199
Madison IAQ LLC，定期贷款，6.702%，（6个月。美元期限SOFR + 2.50%），6/21/28		2,406	2,412,675
Pro Mach Group，Inc.，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），8/31/28		1,477	1,483,303
Roper Industrial Products Investment Co. LLC，定期贷款，7.046%，（3个月。美元期限SOFR + 2.75%），11/22/29		1,698	1,701,940
SPX Flow，Inc.，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），4/5/29		1,627	1,638,538
TK Elevator Midco GmbH：
定期贷款，5.333%，（6个月。EURIBOR + 3.25%），4/30/30	欧元	1,375	1,615,151
定期贷款，7.197%，（6个月。美元期限SOFR + 3.00%），4/30/30		2,075	2,085,044
Zephyr German BidCo GmbH，定期贷款，5.098%，（3个月。EURIBOR + 3.15%），3/10/28	欧元	650	760,005
			$ 32,305,570

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年8月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
传媒— 1.0%
ABG Intermediate Holdings 2 LLC：
定期贷款，6.566%，（1个月。美元期限SOFR + 2.25%），12/21/28		727	$ 726,386
定期贷款，6.566%，（1个月。美元期限SOFR + 2.25%），2/13/32		599	595,696
Charter通信 Operating LLC，定期贷款，6.541%，（3个月。美元期限SOFR + 2.25%），12/15/31		547	548,448
Emerald X，Inc.，定期贷款，7.566%，（1个月。美元期限SOFR + 3.25%），1/30/32		225	226,337
Fleet Midco I Ltd.，定期贷款，6.542%，（6个月。美元期限SOFR + 2.50%），2/21/31		658	659,445
Gray Television, Inc.，定期贷款，7.468%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），12/1/28		440	439,381
Hubbard Radio LLC，定期贷款，8.816%，（1个月。美元期限SOFR + 4.50%），9/30/27		518	289,028
			$ 3,484,721
金属/采矿—1.0%
Arsenal AIC Parent LLC，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），8/19/30		1,502	$ 1,505,472
Novelis Corp.，定期贷款，6.296%，（3个月。美元期限SOFR + 2.00%），3/11/32		923	925,714
PMHC II，Inc.，定期贷款，8.729%，（3个月。美元期限SOFR + 4.25%），4/23/29		690	550,041
WireCo WorldGroup，Inc.，定期贷款，8.082%，（3个月。美元期限SOFR + 3.75%），11/13/28		387	368,952
			$ 3,350,179
石油、天然气和消耗性燃料— 3.1%
Epic Crude Services LP，定期贷款，6.829%，（3个月。美元期限SOFR + 2.50%），10/15/31		535	$ 538,114
GIP Pilot Acquisition Partners LP，定期贷款，6.286%，（3个月。美元期限SOFR + 2.00%），10/4/30		471	470,675
Hilcorp Energy I LP，定期贷款，6.366%，（1个月。美元期限SOFR + 2.00%），2/11/30		798	800,661
ITT Holdings LLC，定期贷款，6.798%，（1个月。美元期限SOFR + 2.48%），10/11/30		835	836,118
Matador Bidco SARL，定期贷款，8.666%，（1个月。美元期限SOFR + 4.25%），7/30/29		3,111	3,148,876
Natgasoline LLC，定期贷款，9.816%，（1个月。美元期限SOFR + 5.50%），3/29/30		497	502,880
Oryx Midstream Services Permian Basin LLC，定期贷款，6.573%，（1个月。美元期限SOFR + 2.25%），10/5/28		912	913,265
Oxbow Carbon LLC，定期贷款，7.816%，（1个月。美元期限SOFR + 3.50%），5/10/30		509	509,352

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
石油、天然气和消耗性燃料（续）
UGI美国能源服务 LLC，定期贷款，6.816%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%），2/22/30		2,335	$ 2,350,823
Whitewater Matterhorn Holdings LLC，定期贷款，6.569%，（3个月。美元期限SOFR + 2.25%），6/16/32		475	476,040
			$ 10,546,804
客运航空— 0.1%
WestJet Loyalty LP，定期贷款，7.546%，（3个月。美元期限SOFR + 3.25%），2/14/31		494	$ 495,843
			$ 495,843
医药— 0.8%
Amneal制药 LLC，定期贷款，7.816%，（1个月。美元期限SOFR + 3.50%），8/1/32		525	$ 528,938
Bausch Health股份有限公司，定期贷款，10.566%，（1个月。美元期限SOFR + 6.25%），10/8/30		800	792,112
Jazz融资Lux SARL，定期贷款，6.566%，（1个月。美元期限SOFR + 2.25%），5/5/28		1,553	1,559,050
			$ 2,880,100
专业服务— 7.9%
AAL Delaware Holdco，Inc.，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），7/30/31		1,370	$ 1,374,627
Amspec母公司有限责任公司：
定期贷款，7.796%，（3个月。美元期限SOFR + 3.50%），12/22/31		975	982,464
定期贷款，7.8 18%，（3个月。美元期限SOFR + 3.50%），12/22/31⁽⁸⁾		150	151,148
APFS Staffing Holdings，Inc.，定期贷款，8.566%，（1个月。美元期限SOFR + 4.25%），12/29/28		221	195,451
Boots Group Bidco Ltd.，定期贷款，8/30/32⁽¹⁰⁾		1,500	1,505,625
Camelot U.S. Acquisition LLC，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），1/31/31		1,961	1,951,903
Citrin Cooperman Advisors LLC：
定期贷款，7.296%，（3个月。美元期限SOFR + 3.00%），4/1/32		1,221	1,222,360
定期贷款，4/1/32⁽⁸⁾		79	78,862
CohnReznick LLP：
定期贷款，8.296%，（3个月。美元期限SOFR + 4.00%），3/31/32		548	549,491
定期贷款，3/31/32⁽⁸⁾		127	127,197
CoreLogic，Inc.，定期贷款，7.931%，（1个月。美元期限SOFR + 3.50%），6/2/28		1,539	1,537,728
公司服务有限公司，定期贷款，6.316%，（1个月。美元期限SOFR + 2.00%），11/2/29		251	250,773
Deerfield Dakota Holding LLC，定期贷款，8.046%，（3个月。美元期限SOFR + 3.75%），4/9/27		1,335	1,331,278

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年8月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
专业服务（续）
EAB Global，Inc.，定期贷款，7.316%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），8/16/30		2,187	$ 2,154,703
Employbridge Holding Co.：
定期贷款，9.796%，（3个月。美元期限SOFR + 5.50%），1/19/30		1,187	873,548
定期贷款-第二留置权，9.307%，（3个月。美元期限SOFR + 4.75%），1/19/30		1,870	420,640
First Advantage Holdings LLC，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），10/31/31		1,469	1,474,305
Galaxy Bidco Ltd.，定期贷款，6.042%，（6个月。EURIBOR + 4.00%），12/19/29	欧元	625	738,558
Grant Thornton Advisors LLC，定期贷款，6.816%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%），6/2/31		1,837	1,835,674
iSolved，Inc.，定期贷款，7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），10/14/30		494	496,549
Mermaid Bidco，Inc.，定期贷款，7.571%，（3个月。美元期限SOFR + 3.25%），7/3/31		1,393	1,397,175
Neptune Bidco U.S.，Inc.，定期贷款，9.429%，（3个月。美元期限SOFR + 5.00%），4/11/29		1,833	1,785,847
Techem VerwaltungsGesellschaft 675GmbH，定期贷款，5.5 19%，（3个月。EURIBOR + 3.50%），7/15/29	欧元	1,525	1,798,852
Tempo Acquisition LLC，定期贷款，6.066%，（1个月。美元期限SOFR + 1.75%），8/31/28		1,305	1,298,890
Vaco Holdings LLC，定期贷款，9.446%，（3个月。美元期限SOFR + 5.00%），1/21/29		1,221	1,067,821
			$ 26,601,469
房地产管理与开发— 0.4%
Greystar Real Estate Partners LLC，定期贷款，6.814%，（3个月。美元期限SOFR + 2.50%），8/21/30		1,330	$ 1,333,517
			$ 1,333,517
公路铁路— 1.5%
Avis Budget Car Rental LLC，定期贷款，6.816%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%），7/16/32		300	$ 298,453
First Student Bidco，Inc.：
定期贷款，6.711%，（3个月。美元期限SOFR + 2.50%），8/15/30		1,357	1,359,855
定期贷款，6.711%，（3个月。美元期限SOFR + 2.50%），8/15/30		416	416,763
Hertz Corp.，定期贷款，8.064%，（3个月。美元期限SOFR + 3.75%），6/30/28		714	611,470
Kenan Advantage Group，Inc.，定期贷款，7.566%，（1个月。美元期限SOFR + 3.25%），1/25/29		2,538	2,497,183
			$ 5,183,724

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
半导体&半导体设备— 0.1%
Bright Bidco BV，定期贷款，0.00厘，10/31/27⁽⁹⁾		479	$ 189,125
			$ 189,125
软件— 16.9%
Applied Systems，Inc.，定期贷款，6.446%，（3个月。美元期限SOFR + 2.25%），2/24/31		639	$ 638,789
Astra Acquisition Corp.：
定期贷款，0.00%，2/25/28⁽⁹⁾		532	150,658
定期贷款，0.00%，10/25/28⁽⁹⁾		747	9,177
定期贷款，0.00%，10/25/29⁽⁹⁾		1,115	30,671
Avalara, Inc.，定期贷款，3/26/32⁽¹⁰⁾		350	352,529
Boost Newco Borrower LLC，定期贷款，6.296%，（3个月。美元期限SOFR + 2.00%），1/31/31		3,010	3,016,666
Boxer Parent Co.，Inc.：
定期贷款，5.532%，（3个月。EURIBOR + 3.50%），7/30/31	欧元	286	335,495
定期贷款，7.199%，（3个月。美元期限SOFR + 3.00%），7/30/31		3,907	3,906,701
Central Parent，Inc.，定期贷款，7.546%，（3个月。美元期限SOFR + 3.25%），7/6/29		2,069	1,735,695
Cloudera, Inc.：
定期贷款，8.166%，（1个月。美元期限SOFR + 3.75%），10/8/28		2,099	2,053,518
定期贷款-第二留置权，10.416%，（1个月。美元期限SOFR + 6.00%），10/8/29		650	574,844
Clover Holdings SPV III LLC，定期贷款，15.00%，12/9/27⁽¹¹⁾		232	238,506
Constant Contact, Inc.，定期贷款，8.579%，（3个月。美元期限SOFR + 4.00%），2/10/28		791	758,538
Cornerstone OnDemand，Inc.，定期贷款，8.181%，（1个月。美元期限SOFR + 3.75%），10/16/28		1,137	1,097,968
Dragon Buyer，Inc.，定期贷款，7.046%，（3个月。美元期限SOFR + 2.75%），9/30/31		1,318	1,321,572
Drake Software LLC，定期贷款，8.546%，（3个月。美元期限SOFR + 4.25%），6/26/31		1,883	1,884,876
ECI Macola Max Holding LLC，定期贷款，7.068%，（3个月。美元期限SOFR + 2.75%），5/9/30		1,511	1,516,789
Epicor Software Corp.，定期贷款，6.816%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%），5/30/31		4,177	4,192,440
费哲金融服务 Investment Solutions，Inc.，定期贷款，8.204%，（3个月。美元期限SOFR + 4.00%），2/18/27		1,447	1,436,715
Goto Group，Inc.：
定期贷款，9.218%，（3个月。美元期限SOFR + 4.75%），4/28/28		1,054	916,881
定期贷款-第二留置权，9.218%，（3个月。美元期限SOFR + 4.75%），4/28/28		661	240,722
Ivanti Software，Inc.，定期贷款，10.051%，（3个月。美元期限SOFR + 5.75%），6/1/29		100	103,297

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年8月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
软件（续）
Marcel LUX IV SARL，定期贷款，7.31%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），11/12/30		1,290	$ 1,295,113
McAfee LLC，定期贷款，7.349%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），3/1/29		2,438	2,335,262
OceanKey（U.S.）II Corp.，定期贷款，7.916%，（1个月。美元期限SOFR + 3.50%），12/15/28		1,452	1,458,636
OID-OL中间体I LLC：
定期贷款，8.708%，（3个月。美元期限SOFR + 4.25%），2/1/29		1,596	1,322,762
定期贷款，10.308%，（3个月。美元期限SOFR + 6.00%），2/1/29		390	403,137
Open Text公司，定期贷款，6.066%，（1个月。美元期限SOFR + 1.75%），1/31/30		1,280	1,281,058
Project Alpha Intermediate Holding，Inc.，定期贷款，10/26/30⁽¹⁰⁾		1,500	1,506,652
Project Boost Purchaser LLC，定期贷款，7.069%，（3个月。美元期限SOFR + 2.75%），7/16/31		1,419	1,419,203
Proofpoint, Inc.，定期贷款，7.316%，（1个月。美元期限SOFR + 3.00%），8/31/28		2,896	2,916,954
Quartz Acquireco LLC，定期贷款，6.546%，（3个月。美元期限SOFR + 2.25%），6/28/30		1,477	1,478,679
RealPage，Inc.：
定期贷款，7.557%，（3个月。美元期限SOFR + 3.00%），4/24/28		1,500	1,499,745
定期贷款，8.046%，（3个月。美元期限SOFR + 3.75%），4/24/28		399	400,716
Rocket Software，Inc.，定期贷款，11/28/28⁽¹⁰⁾		200	200,750
SabreGLBL，Inc.：
定期贷款，7.931%，（1个月。美元期限SOFR + 3.50%），12/17/27		127	121,508
定期贷款，7.931%，（1个月。美元期限SOFR + 3.50%），12/17/27		389	372,366
定期贷款，8.666%，（1个月。美元期限SOFR + 4.25%），6/30/28		84	79,555
定期贷款，10.416%，（1个月。美元期限SOFR + 6.00%），11/15/29		1,177	1,130,366
定期贷款，10.416%，（1个月。美元期限SOFR + 6.00%），11/15/29		541	514,412
SkillSoft Corp.，定期贷款，9.681%，（1个月。美元期限SOFR + 5.25%），7/14/28		1,464	1,370,161
SolarWinds Holdings，Inc.，定期贷款，8.36%，（1个月。美元期限SOFR + 4.00%），4/16/32		1,975	1,952,169
UKG，Inc.，定期贷款，6.81%，（3个月。美元期限SOFR + 2.50%），2/10/31		5,214	5,217,938
Veritas U.S.，Inc.，定期贷款，16.796%，（3个月。美元期限SOFR + 12.50%），12.296%现金，4.50% PIK,12/9/29		660	679,670
Vision Solutions，Inc.，定期贷款，8.57%，（3个月。美元期限SOFR + 4.00%），4/24/28		1,727	1,617,837
			$ 57,087,696

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
专业零售— 3.5%
Apro LLC，定期贷款，8.107%，（1个月。美元期限SOFR + 3.75%），7/9/31		571	$ 571,312
Boels Topholding BV，定期贷款，4.654%，（1个月。EURIBOR + 2.75%），5/23/31	欧元	517	607,169
EG America LLC，定期贷款，2/7/28⁽¹⁰⁾		1,200	1,207,338
Great Outdoors Group LLC，定期贷款，7.566%，（1个月。美元期限SOFR + 3.25%），1/23/32		2,819	2,830,182
Harbor Freight Tools USA，Inc.，定期贷款，6.566%，（1个月。美元期限SOFR + 2.25%），6/11/31		2,178	2,155,273
Homeserve USA Holding Corp.，定期贷款，6.34%，（1个月。美元期限SOFR + 2.00%），10/21/30		913	913,278
Les Schwab轮胎中心，定期贷款，6.699%-6.816%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%，3个月。美元期限SOFR + 2.50%），4/23/31		1,678	1,678,681
LIDS Holdings，Inc.，定期贷款，9.964%，（3个月。美元期限SOFR + 5.50%），12/14/26		64	63,804
Speedster Bidco GmbH：
定期贷款，5.879%，（6个月。EURIBOR + 3.50%），12/10/31	欧元	825	972,208
定期贷款，7.546%，（3个月。美元期限SOFR + 3.25%），12/10/31		798	801,328
			$ 11,800,573
贸易公司和分销商— 4.6%
CD & R Hydra Buyer，Inc.，定期贷款，8.416%，（1个月。美元期限SOFR + 4.00%），3/25/31		963	$ 956,795
Core & Main LP，定期贷款，6.315%，（1个月。美元期限SOFR + 2.00%），2/9/31		369	370,321
DXP企业，Inc.，定期贷款，8.066%，（1个月。美元期限SOFR + 3.75%），10/11/30		688	692,211
Foundation Building材料控股有限责任公司，定期贷款，8.308%-8.316%，（1个月。美元期限SOFR + 4.00%，3个月。美元期限SOFR + 4.00%），1/29/31		938	942,939
Herc Holdings，Inc.，定期贷款，6.351%，（1个月。美元期限SOFR + 2.00%），6/2/32		350	352,275
Kodiak Building Partners，Inc.，定期贷款，8.041%，（3个月。美元期限SOFR + 3.75%），12/4/31		455	452,886
Paint Intermediate III LLC，定期贷款，7.242%，（3个月。美元期限SOFR + 3.00%），10/9/31		474	475,220
Park River Holdings，Inc.，定期贷款，7.802%，（3个月。美元期限SOFR + 3.25%），12/28/27		1,795	1,793,308
Patagonia Bidco Ltd.，定期贷款，9.467%，（3个月。英镑SONIA + 5.25%），11/1/28	英镑	1,000	1,209,682
坎珀AB：
定期贷款，5.689%，（3个月。EURIBOR + 3.75%），3/29/30	欧元	350	412,184
定期贷款，5.703%，（3个月。EURIBOR + 3.75%），3/29/30	欧元	375	441,625

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年8月31日

投资组合（未经审计）——续

借款人/说明	校长金额* （000s略）		价值
贸易公司和分销商（续）
Spin Holdco，Inc.，定期贷款，8.577%，（3个月。美元期限SOFR + 4.00%），3/4/28		3,729	$ 3,179,258
White Cap Buyer LLC，定期贷款，7.566%，（1个月。美元期限SOFR + 3.25%），10/19/29		3,268	3,273,437
Windsor Holdings III LLC，定期贷款，7.073%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%），8/1/30		1,155	1,158,007
			$ 15,710,148
交通基建— 0.6%
Brown Group Holding LLC，定期贷款，6.949%-7.066%，（1个月。美元期限SOFR + 2.75%，3个月。美元期限SOFR + 2.75%），7/1/31		594	$ 594,770
KKR Apple Bidco LLC，定期贷款，6.816%，（1个月。美元期限SOFR + 2.50%），9/23/31		1,494	1,495,617
			$ 2,090,387
高级浮动利率贷款总额（确定费用491,252，541美元）			$477,485,896

认股权证— 0.0%

安全	股份		价值
医疗保健— 0.0%
Cano Health, Inc.，exp. 6/28/29⁽⁴⁾⁽⁵⁾		3,412	$ 0
认股权证总数（确定成本0美元）			$ 0

短期投资— 3.5%

安全	股份		价值
摩根士丹利机构流动性基金-政府投资组合，机构类，4.19%⁽¹²⁾		11,913,901	$ 11,913,901
短期投资总额（确定费用11,913，901美元）			$ 11,913,901
投资总额— 157.8% （确定费用548,488，839美元）			$534,222,266
减去未提供资金的贷款承诺—（0.3）%			$ (954,803)
净投资— 157.5% （确定费用547,534，036美元）			$533,267,463
应付票据—（27.2）%			$(92,000,000)
浮动利率期限优先股，清算价值 — (23.6)%			$(80,000,000)
其他资产减负债—（6.7）%			$(22,772,739)
适用于普通股的净资产— 100.0%			$338,494,724

投资组合中每个投资类别显示的百分比基于适用于普通股的净资产。
^†	金额低于0.05%或（0.05）%，视情况而定。
*	除非另有说明，以美元计。
⁽¹⁾	经修订的1933年《证券法》第144A条规定的免于登记的证券。这些证券可能会依赖豁免登记（通常是向合格的机构买家）在某些交易中出售。截至2025年8月31日，这些证券的总价值为35,994，864美元，占信托适用于普通股的净资产的10.6%。
⁽²⁾	可变费率安全。所述利率代表2025年8月31日生效的利率。
⁽³⁾	When-issued，2025年8月31日后利率确定的浮动利率证券。
⁽⁴⁾	证券使用重要的不可观察输入值进行估值，在公允价值层次中被归类为第3级。
⁽⁵⁾	非收入产生的安全性。
⁽⁶⁾	担保是在一笔高级贷款的重组中获得的，可能会受到转售限制。

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浮动利率收益信托

2025年8月31日

投资组合（未经审计）——续

⁽⁷⁾

高级浮动利率贷款（Senior Loans）通常需要从超额现金流中提前还款，或者允许借款人在他们选择的时候偿还。借款人的偿还程度，无论是作为合同要求还是在他们选择时，都无法准确预测。因此，实际剩余期限可能大大低于所显示的规定期限。然而，高级贷款的预期平均期限通常约为两到四年。高级贷款的利率通常是通过参考基准贷款利率定期重新确定的，再加上利差。这些基础贷款利率主要是有担保隔夜融资利率（“SOFR”），其次是一家或多家美国主要银行提供的最优惠利率（“最优惠利率”）。基础贷款利率可能会受到最低利率或最低利率的限制。SOFR的利率一般为1或3个月期限，也可能会受到信用利差调整的影响。高级贷款通常受到合同限制，必须满足这些限制才能购买或出售。

⁽⁸⁾	未提供资金或部分未提供资金的贷款承诺。所述利率反映了已出资部分的参考利率和利差（如果有的话）。截至2025年8月31日，未提供资金的贷款承诺总价值为960,923美元。
⁽⁹⁾	发行人在利息和/或本金支付方面违约或已宣布破产，并且不产生收入。对于浮动利率证券，利率已调整以反映非应计状态。
⁽¹⁰⁾	这笔高级贷款将在2025年8月31日后结算，届时利率将确定。
⁽¹¹⁾	固定利率贷款。
⁽¹²⁾	可能被视为关联投资公司。显示的利率是截至2025年8月31日的年化七日收益率。

远期外币兑换合约（OTC）
购买的货币		已售货币		交易对手	结算日期	未实现升值	未实现（折旧）
美元	10,337,851	欧元	9,015,019	渣打银行	9/2/25	$ —	$(208,818)
美元	1,720,346	欧元	1,500,000	摩根大通银行，N.A。	9/30/25	—	(37,552)
美元	8,252,967	欧元	7,012,481	道富银行和信托公司	9/30/25	34,816	—
美元	2,131,817	欧元	1,815,909	澳新银行集团有限公司	11/28/25	—	(3,920)
美元	2,133,279	欧元	1,815,909	美国汇丰银行，N.A。	11/28/25	—	(2,458)
美元	1,725,623	欧元	1,469,593	美国汇丰银行，N.A。	11/28/25	—	(2,803)
美元	2,545,450	欧元	2,168,249	道富银行和信托公司	11/28/25	—	(4,684)
美元	1,667,600	英镑	1,234,271	美国汇丰银行，N.A。	11/28/25	—	(1,487)
						$34,816	$(261,722)

简称：
DIP	–债务人管有
欧元同业拆借利率	–欧元银行同业拆借利率
场外交易	–场外交易
PCL	–大众有限公司
PIK	–实物支付
SOFR	–有担保隔夜融资利率
索尼娅	–英镑隔夜银行间平均

货币简称：
欧元	–欧元
英镑	–英镑
美元	–美元

本信托在追求投资目标的正常过程中存在外汇风险。由于本信托持有外币计价的投资，这些投资及相关应收应付款项的价值可能会因未来外币汇率的变化而发生变化。为对冲这一风险，本信托订立远期外汇兑换合约。

截至2025年8月31日，信托有足够的现金和/或证券来支付未平仓衍生品合约下的承诺。

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年8月31日

投资组合（未经审计）——续

附属投资

截至2025年8月31日，信托对可能被视为关联的基金的投资价值为11,913，901美元，占信托适用于普通股的净资产的3.5%。截至2025年8月31日的财政年度，信托对此类投资的交易如下：

姓名	价值，开始期间	采购	销售收益	净实现收益（亏损）	变化未实现赞赏（折旧）	价值，结束期间	股息收入	股票，期末
短期投资
流动性基金，机构类⁽¹⁾	$2,184,349	$46,049,428	$(36,319,876)	$ —	$ —	$11,913,901	$97,922	11,913,901

⁽¹⁾	代表投资于摩根士丹利机构流动资金基金-政府投资组合。

公允价值计量

根据公认的公允价值计量会计原则，在计量公允价值的估值技术中使用了三层层次结构来确定假设的轻重缓急，称为输入值。投入的三层层次总结在下面列出的三个大的层次。

•	Level 1 –相同投资在活跃市场中的报价
•	第2级–其他重要的可观察输入值（包括类似投资的报价、利率、提前还款速度、信用风险等）
•	第3级–重大不可观察输入值（包括基金在确定投资公允价值时的自身假设）

用于计量公允价值的输入值属于公允价值层次结构不同层次的情形，披露的层次依据对公允价值计量整体具有重要意义的最低层次输入值确定。用于对证券进行估值的输入或方法不一定表明与投资这些证券相关的风险。

截至2025年8月31日，以公允价值计量的信托投资和开放式衍生工具估值所使用的输入的层次结构如下：

资产说明	1级	2级	3级*	合计
资产支持证券	$ —	$ 20,922,097	$ —	$ 20,922,097
普通股	43,390	5,337,589	1,040,390	6,421,369
公司债	—	16,835,057	—	16,835,057
优先股	304,250	339,696	—	643,946
高级浮动利率贷款（减去未提供资金的贷款承诺）	—	475,672,593	858,500	476,531,093
认股权证	—	—	0	0
短期投资	11,913,901	—	—	11,913,901
投资总额	$12,261,541	$519,107,032	$1,898,890	$533,267,463
远期外币兑换合约	$ —	$ 34,816	$ —	$ 34,816
合计	$12,261,541	$519,141,848	$1,898,890	$533,302,279
负债说明
远期外币兑换合约	$ —	$ (261,722)	$ —	$ (261,722)
合计	$ —	$ (261,722)	$ —	$ (261,722)

*	第3级资产的不可观察输入，无论是单独还是集体，都没有对信托产生重大影响。

与净资产相关的期初和/或期末的第3级投资并不重要，因此，没有列报截至2025年8月31日的财政年度迄今的第3级资产的调节。

Eaton Vance

浮动利率收益信托

2025年8月31日

投资组合（未经审计）——续

有关信托有关投资估值的政策和其他重要会计政策的信息，请参阅信托最近的年度或半年度财务报表。