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新闻稿
杰弗里·施内尔
投资者关系副总裁
电话+ 12012073029
jeffrey.schnell@entegris.com
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| 公认会计原则结果 | 2026年9月26日 | 2025年9月27日 | 2026年6月27日 | ||||||||
| 净销售额 | $1,005.7 | $807.1 | $883.2 | ||||||||
| 毛利率-占净销售额的百分比 | 49.7 | % | 43.5 | % | 47.6 | % | |||||
| 营业利润率-占净销售额的百分比 | 22.9 | % | 15.2 | % | 18.6 | % | |||||
| 净收入 | $157.8 | $70.5 | $93.6 | ||||||||
| 每股普通股摊薄收益 | $1.03 | $0.46 | $0.61 | ||||||||
| 非公认会计原则结果 | 2026年9月26日 | 2025年9月27日 | 2026年6月27日 | ||||||||
| 调整后毛利率-占净销售额的百分比 | 48.9 | % | 43.6 | % | 47.6 | % | |||||
| 调整后营业利润率-占净销售额的百分比 | 26.8 | % | 21.1 | % | 24.5 | % | |||||
| 调整后EBITDA-占净销售额的百分比 | 30.2 | % | 27.3 | % | 28.4 | % | |||||
| 稀释后的非公认会计原则每股普通股收益 | $1.23 | $0.72 | $0.93 | ||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||
| 2026年9月26日 | 2025年9月27日 | 2026年6月27日 | ||||||||||||
| 净销售额 | $1,005.7 | $807.1 | $883.2 | |||||||||||
| 销售成本 | 505.5 | 455.8 | 463.2 | |||||||||||
| 毛利 | 500.2 | 351.3 | 420.0 | |||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 136.5 | 101.8 | 126.5 | |||||||||||
| 工程、研发费用 | 87.5 | 80.9 | 82.8 | |||||||||||
| 无形资产摊销 | 45.6 | 46.0 | 46.1 | |||||||||||
| 营业收入 | 230.6 | 122.6 | 164.6 | |||||||||||
| 利息支出,净额 | 43.9 | 46.1 | 46.7 | |||||||||||
| 其他费用(收入),净额 | 0.2 | 4.2 | 7.8 | |||||||||||
| 所得税费用前收入 | 186.5 | 72.3 | 110.1 | |||||||||||
| 所得税费用 | 28.7 | 1.5 | 16.5 | |||||||||||
| 附属公司净亏损中的权益 | — | 0.3 | — | |||||||||||
| 净收入 | $157.8 | $70.5 | $93.6 | |||||||||||
| 每股普通股基本收益 | $1.03 | $0.46 | $0.61 | |||||||||||
| 每股普通股摊薄收益 | $1.03 | $0.46 | $0.61 | |||||||||||
| 加权平均流通股: | ||||||||||||||
| 基本 | 153.1 | 151.8 | 152.8 | |||||||||||
| 摊薄 | 153.9 | 152.3 | 153.6 | |||||||||||
| 九个月结束 | |||||||||||
| 2026年9月26日 | 2025年9月27日 | ||||||||||
| 净销售额 | $2,700.8 | $2,372.7 | |||||||||
| 销售成本 | 1,399.8 | 1,313.4 | |||||||||
| 毛利 | 1,301.0 | 1,059.3 | |||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 380.6 | 320.2 | |||||||||
| 工程、研发费用 | 245.6 | 250.0 | |||||||||
| 无形资产摊销 | 138.0 | 138.1 | |||||||||
| 营业收入 | 536.8 | 351.0 | |||||||||
| 利息支出,净额 | 137.6 | 146.2 | |||||||||
| 其他费用,净额 | 9.4 | 5.3 | |||||||||
| 所得税费用前收入 | 389.8 | 199.5 | |||||||||
| 所得税费用 | 46.2 | 12.5 | |||||||||
| 附属公司净亏损中的权益 | 0.2 | 0.8 | |||||||||
| 净收入 | $343.4 | $186.2 | |||||||||
| 每股普通股基本收益: | $2.25 | $1.23 | |||||||||
| 稀释后每股普通股收益: | $2.24 | $1.22 | |||||||||
| 加权平均流通股: | |||||||||||
| 基本 | 152.7 | 151.6 | |||||||||
| 摊薄 | 153.6 | 152.1 | |||||||||
| 2026年9月26日 | 2025年12月31日 | ||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||||||||
| 当前资产: | |||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $356.5 | $360.4 | |||||||||||||||
| 贸易账款和应收票据,净额 | 625.2 | 458.7 | |||||||||||||||
| 库存,净额 | 769.0 | 643.2 | |||||||||||||||
| 递延税费和可退还所得税 | 35.1 | 35.1 | |||||||||||||||
| 其他流动资产 | 134.9 | 140.8 | |||||||||||||||
| 流动资产总额 | 1,920.7 | 1,638.2 | |||||||||||||||
| 固定资产、工厂及设备,净值 | 1,621.8 | 1,636.1 | |||||||||||||||
| 使用权资产 | 111.5 | 108.7 | |||||||||||||||
| 商誉 | 3,950.0 | 3,946.7 | |||||||||||||||
| 无形资产,净值 | 769.1 | 906.9 | |||||||||||||||
| 递延税项资产和其他非流动税项资产 | 126.8 | 91.6 | |||||||||||||||
| 其他非流动资产 | 40.7 | 22.3 | |||||||||||||||
| 总资产 | $8,540.6 | $8,350.5 | |||||||||||||||
| 负债和权益 | |||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||
| 应付账款 | $262.4 | $171.5 | |||||||||||||||
| 应计负债 | 404.2 | 234.7 | |||||||||||||||
| 应付所得税 | 55.5 | 82.4 | |||||||||||||||
| 流动负债合计 | 722.1 | 488.6 | |||||||||||||||
| 长期负债 | 3,260.6 | 3,697.6 | |||||||||||||||
| 长期租赁负债 | 100.4 | 98.6 | |||||||||||||||
| 其他负债 | 124.6 | 112.3 | |||||||||||||||
| 股东权益 | 4,332.9 | 3,953.4 | |||||||||||||||
| 总负债及权益 | $8,540.6 | $8,350.5 | |||||||||||||||
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||
| 2026年9月26日 | 2025年9月27日 | 2026年9月26日 | 2025年9月27日 | |||||||||||
| 经营活动: | ||||||||||||||
| 净收入 | $157.8 | $70.5 | $343.4 | $186.2 | ||||||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致: | ||||||||||||||
| 折旧 | 33.9 | 50.4 | 102.4 | 151.6 | ||||||||||
| 摊销 | 45.6 | 46.0 | 138.0 | 138.1 | ||||||||||
| 股份补偿费用 | 19.7 | 18.4 | 54.8 | 50.4 | ||||||||||
| 递延所得税拨备 | 0.4 | (19.4) | (23.2) | (54.8) | ||||||||||
| 其他 | 14.4 | 14.8 | 56.4 | 56.8 | ||||||||||
| 经营性资产负债变动情况: | ||||||||||||||
| 贸易账款和应收票据 | (66.3) | (1.3) | (167.5) | 7.5 | ||||||||||
| 库存 | (69.9) | 41.7 | (153.2) | (34.4) | ||||||||||
| 应付账款和应计负债 | 152.2 | 60.2 | 266.7 | 34.5 | ||||||||||
| 应交所得税和可退所得税 | (15.7) | (28.9) | (24.0) | (41.5) | ||||||||||
| 其他 | (5.3) | (2.9) | 12.2 | 9.0 | ||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 266.8 | 249.5 | 606.0 | 503.4 | ||||||||||
| 投资活动: | ||||||||||||||
| 购置物业、厂房及设备 | (43.2) | (66.7) | (124.0) | (241.2) | ||||||||||
|
来自政府奖励的收益
|
— | 8.2 | 5.4 | 8.2 | ||||||||||
| 其他 | (6.1) | (1.2) | (5.3) | (1.5) | ||||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (49.3) | (59.7) | (123.9) | (234.5) | ||||||||||
| 融资活动: | ||||||||||||||
| 债务收益 | — | 25.0 | 65.0 | 532.0 | ||||||||||
| 债务的支付 | (200.0) | (175.0) | (515.0) | (682.0) | ||||||||||
| 债务发行费用的支付 | — | — | (2.0) | — | ||||||||||
| 股利支付 | (15.4) | (15.1) | (46.2) | (45.7) | ||||||||||
| 发行普通股 | 1.1 | 2.1 | 33.6 | 3.6 | ||||||||||
| 与净额结算股权奖励相关的已缴税款 | (2.0) | (0.5) | (20.8) | (10.6) | ||||||||||
| 其他 | (0.4) | (0.4) | (1.4) | (1.4) | ||||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (216.7) | (163.9) | (486.8) | (204.1) | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.1 | (2.9) | 0.8 | 5.8 | ||||||||||
| 现金及现金等价物增加(减少)额 | 2.9 | 23.0 | (3.9) | 70.6 | ||||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 353.6 | 376.8 | 360.4 | 329.2 | ||||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $356.5 | $399.8 | $356.5 | $399.8 | ||||||||||
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
| 净销售额 | 2026年9月26日 | 2025年9月27日 | 2026年6月27日 | 2026年9月26日 | 2025年9月27日 | ||||||||||||
| 材料解决方案 | $404.1 | $348.6 | $371.3 | $1,126.5 | $1,044.9 | ||||||||||||
| 高级纯度解决方案 | 604.9 | 460.8 | 514.6 | 1,583.1 | 1,334.6 | ||||||||||||
| 分部间消除 | (3.3) | (2.3) | (2.7) | (8.8) | (6.8) | ||||||||||||
| 净销售总额 | $1,005.7 | $807.1 | $883.2 | $2,700.8 | $2,372.7 | ||||||||||||
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
| 分部利润 | 2026年9月26日 | 2025年9月27日 | 2026年6月27日 | 2026年9月26日 | 2025年9月27日 | ||||||||||||
| 材料解决方案 | $84.3 | $65.2 | $77.7 | $237.9 | $212.7 | ||||||||||||
| 高级纯度解决方案 | 212.7 | 118.2 | 150.9 | 497.2 | 322.2 | ||||||||||||
| 分部利润合计 | 297.0 | 183.4 | 228.6 | 735.1 | 534.9 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 | (45.6) | (46.0) | (46.1) | (138.0) | (138.1) | ||||||||||||
| 未分配费用 | (20.8) | (14.8) | (17.9) | (60.3) | (45.8) | ||||||||||||
| 营业总收入 | $230.6 | $122.6 | $164.6 | $536.8 | $351.0 | ||||||||||||
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
| 2026年9月26日 | 2025年9月27日 | 2026年6月27日 | 2026年9月26日 | 2025年9月27日 | |||||||||||||
| 净销售额 | $1,005.7 | $807.1 | $883.2 | $2,700.8 | $2,372.7 | ||||||||||||
| 毛利润-GAAP | $500.2 | $351.3 | $420.0 | $1,301.0 | $1,059.3 | ||||||||||||
| 毛利调整: | |||||||||||||||||
|
IEEPA关税退款(1)
|
(8.3) | — | — | (8.3) | — | ||||||||||||
|
重组成本(2)
|
0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | ||||||||||||
| 调整后毛利 | $492.1 | $351.6 | $420.2 | $1,293.4 | $1,061.9 | ||||||||||||
| 毛利率-占净销售额的百分比 | 49.7 | % | 43.5 | % | 47.6 | % | 48.2 | % | 44.6 | % | |||||||
| 调整后毛利率-占净销售额的百分比 | 48.9 | % | 43.6 | % | 47.6 | % | 47.9 | % | 44.8 | % | |||||||
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
| 经调整分部利润 | 2026年9月26日 | 2025年9月27日 | 2026年6月27日 | 2026年9月26日 | 2025年9月27日 | ||||||||||||
| MS分部利润 | $84.3 | $65.2 | $77.7 | $237.9 | $212.7 | ||||||||||||
|
IEEPA关税退款(1)
|
(2.1) | — | — | (2.1) | — | ||||||||||||
|
重组成本(2)
|
0.1 | 0.7 | — | 1.3 | 3.8 | ||||||||||||
| MS经调整分部利润 | $82.3 | $65.9 | $77.7 | $237.1 | $216.5 | ||||||||||||
| APS分部利润 | $212.7 | $118.2 | $150.9 | $497.2 | $322.2 | ||||||||||||
|
IEEPA关税退款(1)
|
(6.2) | — | — | (6.2) | — | ||||||||||||
|
重组成本(2)
|
1.7 | 1.0 | 4.9 | 8.1 | 13.2 | ||||||||||||
| APS经调整分部利润 | $208.2 | $119.2 | $155.8 | $499.1 | $335.4 | ||||||||||||
| 未分配的一般和行政费用 | $20.8 | $14.8 | $17.9 | $60.3 | $45.8 | ||||||||||||
|
减:未分配重组费用(2)
|
0.3 | — | (0.7) | (1.8) | (0.4) | ||||||||||||
| 调整后的未分配一般和行政费用 | $21.1 | $14.8 | $17.2 | $58.5 | $45.4 | ||||||||||||
| 经调整分部利润总额 | $290.5 | $185.1 | $233.5 | $736.2 | $551.9 | ||||||||||||
| 减:调整后的未分配一般和行政费用 | (21.1) | (14.8) | (17.2) | (58.5) | (45.4) | ||||||||||||
| 调整后营业收入合计 | $269.4 | $170.3 | $216.3 | $677.7 | $506.5 | ||||||||||||
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
| 2026年9月26日 | 2025年9月27日 | 2026年6月27日 | 2026年9月26日 | 2025年9月27日 | |||||||||||||
| 净销售额 | $1,005.7 | $807.1 | $883.2 | $2,700.8 | $2,372.7 | ||||||||||||
| 净收入 | $157.8 | $70.5 | $93.6 | $343.4 | $186.2 | ||||||||||||
| 净收入-占净销售额的百分比 | 15.7 | % | 8.7 | % | 10.6 | % | 12.7 | % | 7.8 | % | |||||||
| 净收入调整: | |||||||||||||||||
| 附属公司净亏损中的权益 | — | 0.3 | — | 0.2 | 0.8 | ||||||||||||
| 所得税费用 | 28.7 | 1.5 | 16.5 | 46.2 | 12.5 | ||||||||||||
| 利息支出,净额 | 43.9 | 46.1 | 46.7 | 137.6 | 146.2 | ||||||||||||
| 其他费用,净额 | 0.2 | 4.2 | 7.8 | 9.4 | 5.3 | ||||||||||||
| GAAP-营业收入 | 230.6 | 122.6 | 164.6 | 536.8 | 351.0 | ||||||||||||
| 营业利润率-占净销售额的百分比 | 22.9 | % | 15.2 | % | 18.6 | % | 19.9 | % | 14.8 | % | |||||||
|
IEEPA关税退款(1)
|
(8.3) | — | — | (8.3) | — | ||||||||||||
|
重组成本(2)
|
1.5 | 1.7 | 5.6 | 11.2 | 17.4 | ||||||||||||
|
无形资产摊销(3)
|
45.6 | 46.0 | 46.1 | 138.0 | 138.1 | ||||||||||||
| 调整后营业收入 | 269.4 | 170.3 | 216.3 | 677.7 | 506.5 | ||||||||||||
| 调整后营业利润率-占净销售额的百分比 | 26.8 | % | 21.1 | % | 24.5 | % | 25.1 | % | 21.3 | % | |||||||
| 折旧 | 33.9 | 50.4 | 34.4 | 102.4 | 151.6 | ||||||||||||
| 经调整EBITDA | $303.3 | $220.7 | $250.7 | $780.1 | $658.1 | ||||||||||||
| 调整后EBITDA-占净销售额的百分比 | 30.2 | % | 27.3 | % | 28.4 | % | 28.9 | % | 27.7 | % | |||||||
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||
| 2026年9月26日 | 2025年9月27日 | 2026年6月27日 | 2026年9月26日 | 2025年9月27日 | |||||||||||||
| GAAP净收入 | $157.8 | $70.5 | $93.6 | $343.4 | $186.2 | ||||||||||||
| 净收入调整: | |||||||||||||||||
|
IEEPA关税退款(1)
|
(8.3) | — | — | (8.3) | — | ||||||||||||
|
重组成本(2)
|
1.5 | 1.7 | 5.6 | 11.2 | 17.4 | ||||||||||||
|
股权投资减值(3)
|
— | — | 6.7 | 6.7 | — | ||||||||||||
|
债务清偿损失(4)
|
1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.9 | 1.7 | ||||||||||||
|
无形资产摊销(5)
|
45.6 | 46.0 | 46.1 | 138.0 | 138.1 | ||||||||||||
|
净收入和离散税项调整的税收影响(6)
|
(8.6) | (10.0) | (11.0) | (30.0) | (31.4) | ||||||||||||
| Non-GAAP净收入 | $189.7 | $109.9 | $142.7 | $464.9 | $312.0 | ||||||||||||
| 每股普通股摊薄收益 | $1.03 | $0.46 | $0.61 | $2.24 | $1.22 | ||||||||||||
| 净收入调整的影响 | $0.21 | $0.26 | $0.32 | $0.79 | $0.83 | ||||||||||||
|
稀释后的非公认会计原则每股普通股收益(7)
|
$1.23 | $0.72 | $0.93 | $3.03 | $2.05 | ||||||||||||
| 稀释加权平均流通股 | 153.9 | 152.3 | 153.6 | 153.6 | 152.1 | ||||||||||||
|
第四季度展望
|
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| GAAP营业利润率与非GAAP营业利润率和调整后EBITDA利润率的对账 | 2026年12月31日 | ||||
| 净销售额 | $1,025 - $1,055 | ||||
| GAAP-营业收入 | $235 - $250 | ||||
| 营业利润率-占净销售额的百分比 | 23.0% - 23.7% | ||||
| 无形资产摊销 | 45 | ||||
| 调整后营业收入 | $281 - $295 | ||||
| 调整后营业利润率-占净销售额的百分比 | 27.4% - 27.9% | ||||
| 折旧 | 34 | ||||
| 经调整EBITDA | $315- $329 | ||||
| 调整后EBITDA-占净销售额的百分比 | 30.7% - 31.2% | ||||
| 第四季度展望 | |||||
| GAAP净收入与非GAAP净收入的对账 | 2026年12月31日 | ||||
| GAAP净收入 | $168 - $181 | ||||
| 净收入调整: | |||||
| 无形资产摊销 | 45 | ||||
| 所得税影响 | (11) | ||||
| Non-GAAP净收入 | $203- $215 | ||||
| 第四季度展望 | |||||
| GAAP摊薄每股收益与非GAAP摊薄每股收益的对账 | 2026年12月31日 | ||||
| 每股普通股摊薄收益 | $1.09 - $1.17 | ||||
| 每股收益调整: | |||||
| 无形资产摊销 | 0.29 | ||||
| 所得税影响 | (0.06) | ||||
| 稀释后的非公认会计原则每股普通股收益 | $1.32 - $1.40 | ||||
| *由于显示的金额以百万为单位,表格中可能存在四舍五入的差异。 | |||||