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LOVESAC公司报告第四季度和2026财年财务业绩
与25财年第四季度相比，26财年第四季度净销售额增长2.7%至2.48亿美元
26财年净销售额较25财年增长2.4%至6.971亿美元
宣布新的4000万美元股票回购授权
斯坦福，CoNN.，2026年3月26日（GLOBE NEWSWIRE）--The Lovesac Company（纳斯达克：LOVE）（“Lovesac”或“公司”）是为生活家居和科技品牌而设计，该品牌以其Sactionals（世界上最具适应性的沙发）而闻名，该公司今天公布了截至2026年2月1日的2026财年第四季度和全年财务业绩。
首席执行官Shawn Nelson表示：“2026财年对Lovesac来说是关键的一年。我们从一家产品驱动型公司发展成为一个多平台、多房间、生活方式品牌，取得了实质性进展。一个我们认为可以在短时间内成为美国最受喜爱的家居品牌的品牌，并有一天成为美国最受喜爱的品牌句号。首先，我们通过推出一个名为Snugg的新座椅平台，加强了我们在客厅中已经稳固的地位，重新设计，然后宣布我们的Sactionals平台上岸，并开发一个新的高端组合沙发平台，我们计划在今年晚些时候推向市场。其次，我们为2027年日历推出全套Designed for Life产品为房子里的全新房间做好了准备。第三，我们成功地开始了我们的营销策略和数字化能力的进化，以有效地支持这些宏伟抱负。”
Nelson先生继续说道：“尽管2026财年的宏观环境充满挑战，其特点是关税压力、经济不确定性以及我们整个类别的激烈促销活动，但我们有效地进行了调整，并推动了我们战略目标的有意义的进展。我们还实现了市场份额增长、全年盈利能力、正的自由现金流，以及创纪录的年终现金余额，没有债务。Lovesac从实力地位进入2027财年，突出的是清晰的战略路线图和专注于为所有利益相关者带来盈利增长和巨大长期价值创造的世界级团队。”
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截至2026年2月1日的第四季度和2026财年关键措施：
（百万美元，每股金额除外。 由于四舍五入，美元和百分比变化可能不会重新计算。）
| 十三周结束 | 五十二周结束 | |||||||||||||||||||
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | % Inc（12月） | 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | % Inc（12月） | |||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||
| 展厅 | $159.8 | $154.5 | 3.5% | $468.0 | $425.9 | 9.9% | ||||||||||||||
| 互联网 | $79.2 | $70.5 | 12.3% | $192.3 | $196.3 | (2.0%) | ||||||||||||||
| 其他 | $9.0 | $16.5 | (45.4%) | $36.8 | $58.5 | (37.1%) | ||||||||||||||
| 净销售总额 | $248.0 | $241.5 | 2.7% | $697.1 | $680.6 | 2.4% | ||||||||||||||
| 毛利 | $144.0 | $145.8 | (1.2%) | $393.2 | $397.8 | (1.2%) | ||||||||||||||
| 毛利率 | 58.1 | % | 60.4 | % | （230）bps | 56.4 | % | 58.5 | % | （210）bps | ||||||||||
| 总营业费用 | $99.1 | $98.2 | 0.9% | $387.9 | $384.2 | 1.0% | ||||||||||||||
| SG & A | $69.8 | $67.6 | 3.2% | $284.0 | $281.5 | 0.9% | ||||||||||||||
| SG & A占净销售额的百分比 | 28.1 | % | 28.0 | % | 10个基点 | 40.7 | % | 41.4 | % | （70）bps | ||||||||||
| 广告和营销 | $25.5 | $26.8 | (4.7%) | $88.7 | $88.0 | 0.7% | ||||||||||||||
| 广告和营销占净销售额的百分比 | 10.3 | % | 11.1 | % | （80）bps | 12.7 | % | 12.9 | % | （20）bps | ||||||||||
| 净收入 | $32.1 | $35.3 | (9.1%) | $4.1 | $11.6 | (64.8%) | ||||||||||||||
| 每股普通股基本净收入 | $2.19 | $2.31 | (5.2%) | $0.28 | $0.75 | (62.7%) | ||||||||||||||
| 每股普通股摊薄净收益 | $2.19 | $2.13 | 2.8% | $0.28 | $0.69 | (59.4%) | ||||||||||||||
|
经调整EBITDA1
|
$49.6 | $53.9 | (7.8%) | $36.1 | $47.8 | (24.5%) | ||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $83.4 | $44.0 | 89.5% | $49.3 | $39.0 | 26.6% | ||||||||||||||
1调整后EBITDA是一种非GAAP衡量标准。请参阅本新闻稿中包含的“非公认会计原则信息”和“非公认会计原则财务措施的调节”。
|
增加（减少）百分比，但展厅数量除外
|
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| 十三周结束 | 五十二周结束 | |||||||||||||
| 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | |||||||||||
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全渠道可比净销售额(1)
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0.6 | % | (9.4) | % | 0.5 | % | (9.3) | % | ||||||
| 互联网销售 | 12.3 | % | (9.7) | % | (2.0) | % | (1.7) | % | ||||||
| 结束展厅数 | 278 | 257 | 278 | 257 | ||||||||||
1全渠道可比净销售额包括所有零售地点和线上的销售额，开业超过12个月（包括改造和搬迁），不包括已关闭的门店。
截至2026年2月1日的第四季度业绩要点：
•与去年同期相比，2026财年第四季度的净销售额增加了660万美元，即2.7%，这主要是由于同期净增加了21个新展厅，以及全渠道可比净销售额增长了0.6%。在2026财年第四季度，我们增加了6个展厅，关闭了3个展厅。
•与去年同期相比，2026财年第四季度的毛利润减少了180万美元，降幅为1.2%。2026财年第四季度毛利率占净销售额的比例从上年同期的60.4%下降230个基点至58.1%。下降的主要原因是入境运输成本和关税成本增加300个基点，出境运输和仓储成本增加90个基点，
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部分被价格上涨、成本削减举措以及我们的供应商因应关税环境变化而做出的让步推动的产品利润率增长160个基点所抵消，部分被更高的促销折扣所抵消。
•SG & A费用增加220万美元，增幅3.2%,2026财年第四季度与去年同期相比，主要是由于与更高的激励薪酬、新产品创新成本和其他间接费用相关的工资成本增加，部分被专业费用、基于股权的薪酬和信用卡费用的减少所抵消。
•与去年同期相比，2026财年第四季度的广告和营销费用减少了130万美元，即4.7%，这主要是由于与推出新产品营销活动相关的时间安排和成本。
•2026财年第四季度营业收入为4490万美元，去年同期为4760万美元。2026财年第四季度营业利润率为净销售额的18.2%，而去年同期为净销售额的19.7%。
•2026财年第四季度净收入为3210万美元，合每股摊薄收益2.19美元，上年同期为3530万美元，合每股摊薄收益2.13美元。2026财年第四季度，该公司录得1350万美元的所得税费用，而去年同期为1300万美元。这一增长主要是由有效税率的提高推动的。
截至2026年2月1日的财年亮点：
•与2025财年相比，2026财年的净销售额增加了1650万美元，即2.4%，这主要是由于与上一年相比净增加了21个新展厅，以及全渠道可比净销售额增加了0.5%。
•与2025财年相比，2026财年的毛利润减少了460万美元，降幅为1.2%。毛利率从2025财年净销售额的58.5%下降210个基点至2026财年净销售额的56.4%。下降的主要原因是入境运输和关税成本增加180个基点，出境运输和仓储成本增加40个基点，部分被价格上涨、成本削减举措和我们的供应商因应关税环境变化而做出的让步推动的产品利润率增加10个基点所抵消，部分被更高的促销折扣所抵消。
•SG & A费用增加250万美元，增幅0.9%,与2025财年相比，2026财年的工资成本增加，这主要是由于与更高的激励薪酬相关的工资成本增加，以及与前期员工福利、租金、与百思买合伙关系终止相关的减值费用以及其他间接费用相关的期外费用。这些增长被法律和专业费用、基于股权的薪酬以及信用卡费用的下降部分抵消。
•广告和营销费用增加了60万美元，增幅为0.7%，这主要是由于与推出新产品营销活动相关的成本所致。
•2026财年营业收入为540万美元，2025财年为1360万美元。2026财年营业利润率为净销售额的0.8%，而2025财年为净销售额的2.0%。
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•2026财年的净收入为410万美元，合每股摊薄收益0.28美元，而2025财年的净收入为1160万美元，合每股摊薄收益0.69美元。2026财年，该公司录得260万美元的所得税费用，而2025财年为490万美元。减少的主要原因是税前净收入减少，部分被有效税率增加所抵消。
截至2026年2月1日的其他财务摘要：
•截至2026年2月1日的现金和现金等价物余额为1.019亿美元，而截至2025年2月2日为8370万美元。截至2026年2月1日、2025年2月2日，公司授信额度无余额。截至2026年2月1日和2025年2月2日，该公司在信贷额度下的可用资金分别为3600万美元和3260万美元。
•截至2026年2月1日，商品库存总额为1.063亿美元，而截至2025年2月2日为1.243亿美元，主要与计划的库存减少2210万美元有关，部分被运费资本化增加420万美元所抵消。
•该公司还宣布，其董事会已授权将公司的股票回购计划增加至多4000万美元的Lovesac普通股。可通过公开市场购买、私下协商交易、加速股份回购等方式进行回购。这一增长是在最初于2024年6月宣布的4000万美元下剩余的约1410万美元回购授权之上的，使可用总额达到约5410万美元。
展望：
公司提供与公司财务和经营业绩相关的精选信息的指导，这些措施每年可能有所不同。预测截至该日期，公司不承担更新或补充这些信息的义务。
该公司目前预计2027财年全年业绩如下：
•净销售额在7亿至7.5亿美元之间。
•经调整EBITDA1在3300万美元到4400万美元之间。
•净收入在500万美元到1400万美元之间。
•每股普通股摊薄收益在0.34美元至0.95美元之间，约1470万股估计稀释后加权平均流通股。
该公司目前预计2027财年第一季度业绩如下：
•净销售额在1.33亿美元到1.39亿美元之间。
•经调整EBITDA1亏损在1200万美元到1600万美元之间。
•净亏损在1400万美元到1800万美元之间。
•每股普通股基本亏损在0.95美元至1.22美元之间，约1470万股估计加权平均流通股。
1调整后EBITDA是一种非GAAP衡量标准。请参阅本新闻稿中包含的“非公认会计原则信息”和“非公认会计原则财务措施的调节”。
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电话会议信息：
讨论截至2026年2月1日的第四季度财务业绩的电话会议定于今天，即美国东部时间2026年3月26日上午8：30举行。请有兴趣参加电话会议的投资者和分析师在电话会议开始前约10分钟拨打（877）407-3982（国际电话请拨打（201）493-6780）。电话会议的现场音频网络直播将在investor.lovesac.com上在线提供。
电话会议的录音回放将在电话会议结束后两小时内提供，并可在investor.lovesac.com在线访问90天。
关于The Lovesac Company：
The Lovesac Company（NASDAQ：LOVE）总部位于康涅狄格州斯坦福德，是一家技术驱动型公司，设计、制造和销售通过其Designed for Life衍生出的独特、高品质的家具®方法，其结果是产品可以持续使用一生，并设计为随着客户的生活而发展。目前提供的产品由称为Sactionals的模块化沙发组成®，名为SACS的高级泡沫豆袋椅®，一款名为StealthTech的沉浸式家庭娱乐和环绕立体声影院系统®，枕囊®Chair，the Sactionals Reclining Seat，最近推出的一个名为Snugg的高级座椅平台™，以及各种配件。作为Repreve第8届年度可持续发展冠军奖的获得者，负责任的生产和创新处于品牌设计理念的中心，其产品受到强大的设计和实用专利组合的保护。产品主要在www.lovesac.com上直接在线营销和销售，以Lovesac品牌展厅的形式提供实体零售支持，并通过店中店和第三方零售商的快闪店进行销售。LOVESAC，Designed for Life，PILLOWSAC，SACTIONALS，SAC，STEALTHTECH，The World's Most Adaptable COUCH是The Lovesac Company的注册word商标，并在美国专利商标局注册。
非公认会计原则信息：
调整后EBITDA被美国证券交易委员会（“SEC”）定义为一种非GAAP财务指标，是对财务业绩的补充衡量，不是GAAP要求的，也不是按照GAAP提出的。我们将“调整后EBITDA”定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益，并根据我们在评估持续经营业绩时未考虑的某些非现金和其他项目的影响进行了调整。这些项目包括管理费、基于股权的补偿费用、注销财产和设备、递延租金、融资费用以及我们认为不反映我们基本业务业绩的某些其他费用和收益。我们已在随附的附表中将这一非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标进行了核对。关于我们对2027财年调整后EBITDA的预期的声明不包括某些费用和成本。这些项目包括基于股权的补偿费用以及我们认为不反映我们基本业务业绩的某些其他费用和收益。由于这些未来费用和成本的性质和金额的不确定性和可变性，我们无法在没有不合理努力的情况下提供我们的非GAAP财务指导与相应GAAP措施的对账。这是由于预测某些尚未发生且不受公司控制的事件的时间具有内在的难度。
我们认为，这些非GAAP财务指标不仅为其管理层提供了可供内部财务分析的可比财务数据，而且还为投资者提供了有意义的补充信息。具体地说，这些非公认会计准则财务指标使投资者能够更好地了解我们的业务表现，促进对我们的实际业绩进行更有意义的期间对比，并提供对影响我们业务的因素和趋势的更全面的理解。我们提供了这些信息，作为评估我们的结果的一种手段
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持续运营以及GAAP衡量标准，如毛利润、营业收入（亏损）和净收入（亏损）。我们行业中的其他公司计算这些项目的方式可能与我们不同。这些非GAAP衡量标准不应被视为替代根据GAAP编制的最直接可比的财务衡量标准，例如作为财务业绩衡量标准的每股净收入（亏损）或净收入（亏损），作为流动性衡量标准的经营活动现金流量，或根据GAAP得出的任何其他业绩衡量标准。非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性，投资者不应将其孤立地考虑或作为根据GAAP报告的公司业绩分析的替代品。
有关前瞻性陈述的警示性声明：
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他法律权威含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以用“可能”、“继续”、“相信”、“预期”、“可能”、“应该”、“打算”、“计划”、“将”、“目标”、“可以”、“将”、“预期”、“预期”、“预期”、“估计”、“项目”、“预测”、“定位”、“大约”、“潜在”、“目标”、“备考”、“战略”、“展望”或这些词语的否定或其他与我们的期望、战略、计划或意图相关的类似术语或表达。除历史事实陈述外，本新闻稿中“展望”标题下的所有陈述以及有关战略、未来运营和新产品推出、新产品的速度和成功、未来财务状况或预测、未来收入、预计费用、可持续发展目标、前景、计划和管理层目标的所有陈述均为前瞻性陈述。这些陈述是基于管理层当前对我们业务的未来、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的预期、信念和假设。我们可能并没有真正实现前瞻性陈述中披露的计划、执行意图或达到预期，你不应该依赖这些前瞻性陈述。由于多种因素，实际结果和业绩可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异的关键因素包括：经济不稳定、衰退、政治不稳定、内乱、武装敌对行动和全球冲突、自然和人为灾难、流行病或其他公共卫生危机或其他灾难性事件造成的业务中断或其他后果；消费者支出的变化或下降以及利率和通货膨胀的增加对我们的业务、销售、经营业绩和财务状况的影响；活跃的未决或威胁诉讼；我们有效管理和维持增长和盈利能力的能力，包括在我们的电子商务业务中，预测我们的经营业绩，并管理库存水平；我们的现金流、我们普通股的市场价格变化、全球经济和市场状况以及可能影响我们股票回购计划下回购的具体时间、价格和规模或我们为任何股票回购提供资金的能力的其他考虑因素；我们改进产品以及开发和推出新产品的能力；我们成功开设和运营新展厅的能力；我们推进、实施或实现我们的环境的能力，社会和治理目标；我们实现对供应链和基础设施投资的预期收益的能力，以及我们为Sactionals生产的一部分在岸制造的努力；我们的供应链中断以及我们的产品依赖外国制造和进口；执行我们的股票回购计划及其提高长期股东价值的预期收益；我们获得新客户和吸引现有客户的能力；与更多使用社交媒体相关的声誉风险；我们吸引的能力，培养和留住高技能的员工和雇员；网络安全和易受电子入侵和其他类似中断或我们技术基础设施中为服务客户、处理交易和履行订单所需的其他系统中断或故障的影响；通过破坏我们的计算机系统未经授权泄露敏感或机密信息；第三方供应商继续不间断服务的能力；外交和贸易关系变化的影响，以及关税和反措施和关税缓解举措；我们经营所在的监管环境；我们维持的能力，发展和执行我们的品牌和知识产权，避免侵犯或侵犯他人的知识产权；无法实施和维持有效的财务报告内部控制；以及我们在高度竞争和不断发展的行业中竞争和取得成功的能力，以及在我们最近的10-K表格中题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”的章节下披露的风险和不确定性
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以及我们向美国证券交易委员会提交的10-Q表格，以及随后向美国证券交易委员会提交的报告中的类似披露，可在我们的投资者关系网站investor.lovesac.com和美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。我们在本新闻稿中所作的任何前瞻性陈述仅代表我们作出陈述的日期。我们不承担更新这些前瞻性陈述以反映作出这些陈述之日之后存在的事件或情况的任何意图或义务。
投资者关系联系人：
Caitlin Churchill，ICR
(203) 682-8200
InvestorRelations@lovesac.com
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The Lovesac Company
简明资产负债表
（未经审计）
| （金额以千为单位，股份和每股金额除外） | 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | ||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 101,853 | $ | 83,734 | ||||||||||
| 贸易应收账款，净额 | 11,733 | 16,781 | ||||||||||||
| 商品库存，净额 | 106,317 | 124,333 | ||||||||||||
| 预付费用 | 10,473 | 14,807 | ||||||||||||
| 其他流动资产 | 6,260 | 6,942 | ||||||||||||
| 流动资产总额 | 236,636 | 246,597 | ||||||||||||
| 物业及设备净额 | 86,400 | 77,990 | ||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 163,322 | 157,750 | ||||||||||||
| 商誉 | 144 | 144 | ||||||||||||
| 无形资产，净值 | 2,373 | 1,586 | ||||||||||||
| 递延所得税资产 | 13,387 | 15,277 | ||||||||||||
| 其他资产 | 32,420 | 32,906 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 534,682 | $ | 532,250 | ||||||||||
| 负债与股东权益 | ||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||
| 应付账款 | $ | 43,736 | $ | 51,814 | ||||||||||
| 应计费用 | 38,788 | 51,986 | ||||||||||||
| 应付薪金 | 21,936 | 9,501 | ||||||||||||
| 客户存款 | 11,544 | 11,250 | ||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | 24,111 | 22,662 | ||||||||||||
| 应交销售税 | 6,996 | 7,897 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 147,111 | 155,110 | ||||||||||||
| 经营租赁负债，长期 | 168,400 | 160,361 | ||||||||||||
| 应交所得税，长期 | 464 | 424 | ||||||||||||
| 信用额度 | — | — | ||||||||||||
| 负债总额 | 315,975 | 315,895 | ||||||||||||
| 承诺与或有事项 | ||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||
|
优先股面值0.00001美元，授权10,000，000股，截至2026年2月1日和2025年2月2日没有已发行或流通的股票。
|
— | — | ||||||||||||
|
普通股0.00001美元面值，授权40,000，000股，截至2026年2月1日已发行和流通的14,617，238股，截至2025年2月2日已发行和流通的14,786，934股。
|
— | — | ||||||||||||
| 额外实收资本 | 194,843 | 190,510 | ||||||||||||
| 累计收益 | 23,864 | 25,845 | ||||||||||||
| 股东权益 | 218,707 | 216,355 | ||||||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 534,682 | $ | 532,250 | ||||||||||
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The Lovesac Company
业务简明报表
（未经审计）
| 十三周结束 | 五十二周结束 | |||||||||||||||||||||||||
| （以千为单位的金额，每股数据和股份金额除外） | 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | ||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 248,046 | $ | 241,490 | $ | 697,115 | $ | 680,628 | ||||||||||||||||||
| 销售商品成本 | 104,046 | 95,708 | 303,900 | 282,793 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 144,000 | 145,782 | 393,215 | 397,835 | ||||||||||||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 69,792 | 67,624 | 283,987 | 281,450 | ||||||||||||||||||||||
| 广告和营销 | 25,509 | 26,774 | 88,659 | 88,027 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 3,755 | 3,786 | 15,206 | 14,710 | ||||||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 99,056 | 98,184 | 387,852 | 384,187 | ||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 44,944 | 47,598 | 5,363 | 13,648 | ||||||||||||||||||||||
| 利息和其他收入，净额 | 671 | 662 | 1,302 | 2,801 | ||||||||||||||||||||||
| 税前净收入 | 45,615 | 48,260 | 6,665 | 16,449 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 13,509 | 12,953 | 2,600 | 4,893 | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 32,106 | $ | 35,307 | $ | 4,065 | $ | 11,556 | ||||||||||||||||||
| 每股普通股净收入： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 2.19 | $ | 2.31 | $ | 0.28 | $ | 0.75 | ||||||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 2.19 | $ | 2.13 | $ | 0.28 | $ | 0.69 | ||||||||||||||||||
| 加权平均流通股： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 14,660,807 | 15,307,547 | 14,684,339 | 15,502,469 | ||||||||||||||||||||||
| 摊薄 | 14,682,443 | 16,596,549 | 14,695,579 | 16,791,471 | ||||||||||||||||||||||
附件 99.1
The Lovesac Company
简明现金流量表
（未经审计）
| 五十二周结束 | ||||||||||||||
| （金额以千为单位） | 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | ||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||||||
| 净收入 | $ | 4,065 | $ | 11,556 | ||||||||||
| 调整净收入与经营活动提供的现金对账： | ||||||||||||||
| 财产和设备的折旧和摊销 | 14,887 | 14,292 | ||||||||||||
| 其他无形资产摊销 | 319 | 418 | ||||||||||||
| 递延融资费用摊销 | 73 | 127 | ||||||||||||
| 处置财产和设备净损失 | 466 | 140 | ||||||||||||
| 租赁终止收益 | (167) | — | ||||||||||||
| 长期资产减值 | 1,541 | — | ||||||||||||
| 基于股权的薪酬 | 5,510 | 7,945 | ||||||||||||
| 非现金租赁费用 | 27,136 | 25,171 | ||||||||||||
| 递延所得税 | 1,890 | (4,474) | ||||||||||||
| 经营性资产负债变动： | ||||||||||||||
| 贸易应收账款 | 5,048 | (3,318) | ||||||||||||
| 商品库存 | 18,016 | (25,893) | ||||||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 4,955 | (6,064) | ||||||||||||
| 其他资产 | 486 | (4,241) | ||||||||||||
| 应付账款 | (8,887) | 22,392 | ||||||||||||
| 应计费用和其他应付款 | (1,467) | 17,507 | ||||||||||||
| 经营租赁负债 | (24,877) | (19,546) | ||||||||||||
| 客户存款 | 294 | 2,993 | ||||||||||||
| 其他负债 | 40 | (28) | ||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 49,328 | 38,977 | ||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||||||
| 购置财产和设备 | (23,135) | (21,026) | ||||||||||||
| 专利和商标的付款 | (885) | (491) | ||||||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (24,020) | (21,517) | ||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||||||
| 为股权奖励的净份额结算支付的税款 | (1,177) | (530) | ||||||||||||
| 回购普通股 | (6,000) | (19,929) | ||||||||||||
| 支付递延融资费用 | (12) | (303) | ||||||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (7,189) | (20,762) | ||||||||||||
| 现金及现金等价物净变动 | 18,119 | (3,302) | ||||||||||||
| 现金及现金等价物-期初 | 83,734 | 87,036 | ||||||||||||
| 现金及现金等价物-期末 | $ | 101,853 | $ | 83,734 | ||||||||||
| 补充现金流数据： | ||||||||||||||
| 支付税款的现金 | $ | 9,973 | $ | 8,447 | ||||||||||
| 支付利息的现金 | $ | 122 | $ | 112 | ||||||||||
| 非现金投融资活动： | ||||||||||||||
| 期末尚未支付的资产收购 | $ | 1,806 | $ | 1,240 | ||||||||||
| 通过租赁激励获得的租赁物改良 | $ | 1,824 | $ | — | ||||||||||
| 股份回购的消费税，应计但未缴 | $ | 46 | $ | 183 | ||||||||||
附件 99.1
The Lovesac Company
非公认会计原则财务措施的调节
（未经审计）
| 十三周结束 | 五十二周结束 | |||||||||||||||||||||||||
| （金额以千为单位） | 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | 2026年2月1日 | 2025年2月2日 | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 32,106 | $ | 35,307 | $ | 4,065 | $ | 11,556 | ||||||||||||||||||
| 利息收入，净额 | (671) | (661) | (1,303) | (2,800) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 13,509 | 12,953 | 2,600 | 4,893 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 3,755 | 3,786 | 15,206 | 14,710 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 48,699 | 51,385 | 20,568 | 28,359 | ||||||||||||||||||||||
| 基于股权的薪酬（a） | (2,690) | 1,261 | 5,647 | 8,009 | ||||||||||||||||||||||
| 资产处置损失（b） | 430 | 66 | 466 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 其他非经常性费用（c） | 3,209 | 1,160 | 9,391 | 11,279 | ||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 49,648 | $ | 53,872 | $ | 36,072 | $ | 47,787 | ||||||||||||||||||
(a)表示费用，例如与RSU股权归属和与授予我们的联营公司和董事会的股票期权和限制性股票单位相关的行使相关的补偿费用和雇主税。雇主税作为销售、一般和管理费用的一部分包含在运营报表中。
(b)系财产和设备处置损失。
（c）截至2026年2月1日止十三周的其他非经常性开支为一次性酌情奖金、与重述先前发布的财务报表相关的专业费用、与其他法律事务相关的费用以及遣散费，部分被与保险收益相关的福利和终止租约的收益所抵消。截至2026年2月1日的五十二周内的其他非经常性费用也包括与前期员工福利和减值费用以及与百思买合伙关系终止相关的其他成本相关的期外费用。截至2025年2月2日止十三周的其他非经常性开支指与重述先前发布的财务报表相关的专业费用、遣散费以及与其他法律事务相关的费用，部分被与保险收益相关的福利所抵消。截至2025年2月2日的五十二周的其他非经常性费用还包括与SEC的和解以及不经常和不寻常的生产成本。