Perusahaan Perseroan（Persero）PT 印尼电信 Tbk Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil（“PUMK”） 截至2025年12月31日的财务报表 并以独立核数师报告结束该年度 |
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表 截至2025年12月31日 然后结束的那一年 |
表内容
高级总经理关于所负责任的声明 Program PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL的财务报表 截至2025年12月31日及该日终了年度 PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚TBK （社会责任中心） |
编号：Tel.1046/KU000/SRT-A1000000/2026
姓名 |
: |
赫里·苏桑托 |
办公地址 |
: |
JL。Gatot Subroto KAV 52雅加达 |
电话 |
: |
021-5202173 |
职务 |
: |
高级总经理社会责任 |
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1. |
我们负责编制和列报Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan Perseroan（Persero）PT 印尼电信 Tbk（“SRC”）的财务报表； |
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2. |
截至2025年12月31日和该日终了年度的财务报表方案Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil已按照私营实体财务会计准则编制和列报； |
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3. |
a. |
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil财务报表中的所有信息均已全面正确披露； |
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b. |
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan财务报表不包含误导性的重大信息或事实，不遗漏重大信息和事实； |
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4. |
我们对SRC的内部控制负责。 |
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独立核数师报告 |
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第01141/2.1505/AU.2/10/1902-3/1/IV/2026号报告 |
股东和董事会专员及董事Perusahaan Perseroan（Persero）PT 印尼电信 Tbk。
我们认为，所附财务报表根据印度尼西亚私营实体财务会计准则，在所有重大方面公允反映了PUMK截至2025年12月31日的财务状况以及该日终了年度的财务业绩和现金流量。
独立核数师报告（续） |
|
第01141/2.1505/AU.2/10/1902-3/1/IV/2026号报告（续） |
管理层对其他信息负责。其他信息包括2025年年度报告年度（“年度报告”）中包含的信息。年度报告预计将于本独立核数师报告日期后提供予我们。
我们对所附财务报表的意见不涵盖年度报告，因此，我们不对年度报告发表任何形式的保证。
结合我们对所附财务报表的审计，我们的责任是在年度报告可得时阅读该报告，并在这样做时考虑该年度报告是否与所附财务报表或我们在审计中获得的知识存在重大不一致，或似乎存在重大错报。
当我们阅读年度报告时，如果我们得出结论认为其中存在重大错报，我们需要将该事项传达给负责治理的人员，并根据适用的法律法规采取适当行动。
独立核数师报告（续） |
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第01141/2.1505/AU.2/10/1902-3/1/IV/2026号报告（续） |
管理层负责根据印度尼西亚私营实体财务会计准则编制和公允列报财务报表，并负责管理层认为必要的内部控制，以使财务报表的编制不存在重大错报，无论是由于欺诈还是错误。
在编制财务报表时，管理层负责评估PUMK持续经营的能力，酌情披露与持续经营相关的事项，并使用持续经营会计基础，除非管理层打算清算PUMK或停止其运营或没有现实的替代方案，只能这样做。
独立核数师报告（续） |
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第01141/2.1505/AU.2/10/1902-3/1/IV/2026号报告（续） |
作为根据IICPA制定的审计准则进行审计的一部分，我们在整个审计过程中行使职业判断力并保持职业怀疑态度。我们还：
| ● | 识别和评估财务报表的重大错报风险，无论是由于舞弊还是错误，针对此类风险设计和执行审计程序，并获取充分、适当的审计证据，为发表我们的意见提供依据。由于欺诈可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或超越内部控制，因此未能发现由欺诈导致的重大错报的风险高于由错误导致的错报。 |
独立核数师报告（续） |
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第01141/2.1505/AU.2/10/1902-3/1/IV/2026号报告（续） |
作为根据IICPA制定的审计准则进行审计的一部分，我们在整个审计过程中行使职业判断力并保持职业怀疑态度。我们还（续）：
| ● | 获得与审计相关的内部控制的理解，以便设计适合具体情况的审计程序，但不是为了对PUMK内部控制的有效性发表意见。 |
| ● | 评估管理层所采用会计政策的适当性及作出的会计估计和相关披露的合理性。 |
| ● | 就管理层使用持续经营会计基础的适当性以及根据获取的审计证据，是否存在与可能对PUMK持续经营能力产生重大疑虑的事件或情况相关的重大不确定性作出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，我们需要在我们的独立审计师报告中提请注意财务报表中的相关披露，或者，如果此类披露不充分，则修改我们的意见。我们的结论是基于截至我们独立核数师报告日期所取得的审计证据。然而，未来的事件或情况可能会导致PUMK停止持续经营。 |
独立核数师报告（续） |
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第01141/2.1505/AU.2/10/1902-3/1/IV/2026号报告（续） |
作为根据IICPA制定的审计准则进行审计的一部分，我们在整个审计过程中行使职业判断力并保持职业怀疑态度。我们还：（续）
| ● | 评估财务报表的整体列报方式、结构、内容，包括披露内容，财务报表是否以实现公允列报的方式代表相关交易和事项。 |
除其他事项外，我们与负责治理的人员就计划的审计范围和时间安排以及重大审计发现进行沟通，包括我们在审计期间发现的内部控制的任何重大缺陷。
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务状况表 截至2025年12月31日 （以百万印尼盾表示） |
笔记 |
2025年12月31日 |
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2024年12月31日 |
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物业、厂房及设备 |
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流动资产 |
|
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|
|
|
银行现金 |
|
4 |
|
241,180 |
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254,915 |
向Foster Partners提供的贷款扣除减值损失准备金36,437盾，2024年：53,343盾 |
|
5 |
|
6,317 |
|
36,014 |
PUMK Collaboration应收Foster Partners款项净额减值损失准备金RP176,2024：RPnil |
|
6 |
|
22,171 |
|
28,021 |
PUMK协作应收PT Bank Rakyat Indonesia Tbk。（“BRI”） |
|
7 |
|
58,561 |
|
2,098 |
问题贷款扣除减值损失准备金334,548盾，2024年：320,222盾 |
|
8 |
|
- |
|
- |
总资产 |
|
|
|
328,229 |
|
321,048 |
|
|
|
|
|
|
|
负债和净资产 |
|
|
|
|
|
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
应付款项和其他流动负债 |
|
9 |
|
417 |
|
406 |
多付分期付款 |
|
10 |
|
259 |
|
261 |
负债总额 |
|
|
|
676 |
|
667 |
净资产 |
|
|
|
|
|
|
不受资源提供商的限制 |
|
|
|
327,553 |
|
320,381 |
净资产合计 |
|
|
|
327,553 |
|
320,381 |
负债总额和净资产 |
|
|
|
328,229 |
|
321,048 |
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 利润报表或损失和净资产 |
|
|
|
|
截至12月31日止年度， |
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笔记 |
2025 |
|
2024 |
||
不受资源提供者限制 |
|
|
|
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收入 |
|
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||
贷款管理服务收入 |
|
11 |
|
500 |
|
2,728 |
贷款管理服务收入来自BRI合作 |
|
6, 7 |
|
789 |
|
119 |
经常账户利息收入 |
|
12 |
|
3,722 |
|
3,359 |
其他收益 |
|
|
|
2 |
|
4 |
总收入 |
|
|
|
5,013 |
|
6,210 |
收入/（费用） |
|
|
|
|
|
|
（备抵）/追讨扶养伙伴贷款减值-净额 |
|
5d |
|
(3,019) |
|
(10,008) |
问题贷款减值的追讨 |
|
8 |
|
5,671 |
|
7,306 |
应收BRI的PUMK协作减值准备 |
|
6 |
|
(176) |
|
- |
其他费用 |
|
|
|
(245) |
|
(558) |
总收入/（费用） |
|
2,159 |
|
(3,260) |
||
在不受资源提供者限制的情况下增加净资产 |
|
|
7,172 |
|
2,950 |
|
综合收入总额 |
|
|
7,712 |
|
2,950 |
|
期初不受资源提供者限制的净资产 |
|
|
320,381 |
|
317,431 |
|
期末不受资源提供者限制的净资产 |
|
|
|
327,553 |
|
320,381 |
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 现金流量表 截至本年度 2025年12月31日 （以百万印尼盾表示） |
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截至12月31日止年度， |
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笔记 |
2025 |
2024 |
|||
经营活动 |
|
|
|
|
|
Foster Partners偿还贷款 |
|
|
26,356 |
|
79,232 |
问题贷款还款 |
8 |
|
5,671 |
|
7,306 |
贷款管理服务收据 |
|
|
569 |
|
2,694 |
流动资产利息收入 |
12 |
|
3,722 |
|
3,359 |
PUMK资金转入BRI |
7 |
|
(50,000) |
|
(10,000) |
应付款项 |
|
|
(5) |
|
(5) |
退还多付分期付款予Foster Partners |
10 |
|
(48) |
|
(68) |
经营活动提供/（用于）的净现金流 |
|
|
(13,735) |
|
82,518 |
银行现金增加/（减少） |
|
|
(13,735) |
|
82,518 |
期初银行现金 |
|
|
254,915 |
|
172,397 |
期末银行现金 |
|
|
241,180 |
|
254,915 |
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
|
1. |
社会责任中心单位信息 |
|
|
|
|
|
a. |
建立和一般信息 |
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Pusat Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan（社区发展中心）由Perusahaan Perseroan（Persero）PT 印尼电信 Tbk成立。（“Foster SOE”）根据关于组织Pusat Pengelola Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan（Community Development Center）的董事令编号：61/PS150/CTG-10/2003。这项公司条例的制定经过了几次修订，最近一次是人力资本管理总监令编号。PR.202.60/r.03/HK250/COP-A0200000/2024日期为2024年2月29日，内容有关组织社会责任中心（“SRC”）。 |
|
|
|
|
|
SRC的成立是根据《国有企业（“SOE”）部长令第1号》实施的。KEP-236/MBU/2003，日期为2003年6月17日，涉及国有企业伙伴关系方案和小型企业与社区发展方案。部长SOE的法令基于印度尼西亚共和国2003年第19号Tahun法，关于从利润中获得津贴以发展小型/合作社企业和社区发展。 |
|
|
|
|
|
国企部长法令经历了几次修订，最新修订载于2023年3月3日的PER-1/MBU/03/2023，涉及特殊任务和社会与环境责任（“TJSL”）计划。 |
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|
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|
|
SRC总部位于Graha Merah Putih PT Telkom Indonesia（Persero）Tbk，Gatot Subroto KAV。52雅加达。社会责任（“SR”）区域和SR Witel位于Telkom区域办事处和Telkom Wilayah办事处（“Witel”）Telkom遍布印度尼西亚各地。 |
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|
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|
|
|
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
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|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
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1. |
社会责任中心单位信息（续） |
|||
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|||
|
b. |
主要活动 |
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在2023年之前，SRC的主要活动是通过Pendanaan UMK to Foster Partners计划为微型和小型企业（“SME”）融资和发展。 |
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自2023年以来，SRC的主要活动是通过Pendanaan UMK计划为中小企业融资和发展中小企业，以与“一带一路”合作培育合作伙伴。 |
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||
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c. |
基金资源 |
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PUMK计划的资金来源来自： |
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i. |
分配至2015年底的伙伴关系方案资金余额，和/或 |
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ii. |
管理服务收入/买卖保证金/利润分成部分，存款利息和/或来自合伙计划基金的往来账户服务。 |
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d. |
管理结构 |
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|
|
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截至2025年12月31日及2024年12月31日，SRC的管理架构如下： |
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2025 |
2024 |
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高级总经理 |
赫里·苏桑托 |
高级总经理 |
|
赫里·苏桑托 |
配套管理： |
|
配套管理： |
|
|
规划、治理、支持高级经理 |
阿里夫·斯瓦索诺 |
规划、治理、支持高级经理 |
|
阿里夫·斯瓦索诺 |
高级经理社区参与与发展 |
索尼·加利赫·里亚迪 |
高级经理社区参与与发展 |
|
索尼·加利赫·里亚迪 |
高级管理人员可持续发展目标 |
苏哈尔索诺 |
高级管理人员可持续发展目标 |
|
苏哈尔索诺 |
高级经理微型小企业孵化 |
阿德里安·萨尼·哈拉哈普 |
高级经理微型小企业孵化 |
|
阿德里安·萨尼·哈拉哈普 |
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|
|
|
|
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
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1. |
社会责任中心单位信息（续） |
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|
|
||
|
d. |
管理结构 |
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|
|
|
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|
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基于KD.21/PR000/COP-B0030000/2010关于伙伴关系计划和社区发展计划的管理，该计划已由2023年11月24日的PD.703.00/r.01/HK200/SRC-A1000000/2023修订，关于社会和环境责任计划，其中SRC是TJSL计划管理单位，由人力资本管理总监（“HCM”）监督。 |
|
|
|
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|
截至2024年12月31日，PT Telkom Indonesia（Persero）Tbk.的HCM总监为Afriwandi先生。截至2025年12月31日，PT Telkom Indonesia（Persero）Tbk的HCM董事为Willy Saelan先生。 |
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截至2025年12月31日和2024年12月31日的员工人数如下： |
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12月31日， |
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2025 |
|
2024 |
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SRC公司 |
42 |
|
37 |
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所有员工均为员工，从福斯特国企赚取工资和其他福利，从而使员工福利由福斯特国企实施并向其收取。 |
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|
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代扣代缴所得税第二十一条福斯特国企分配在SRC的员工由福斯特国企履行。 |
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根据2024年7月29日关于组织Telkom区域分部的董事编号：PD.202.06/r.06/HK.250/COP-A0200000/2024的法令： |
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|
|
1. |
为增强Telkom区域分部支持实现战略目标的有效性，Telkom区域分部总数由7个分部调整为5个分部，具体而言，区域II和区域III合并为区域II，区域IV和区域V合并为区域III，区域VI和VII分别变为区域IV和V。 |
|
|
|
|
|
|
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
|
1. |
社会责任中心单位信息（续） |
|||
|
|
|||
|
d. |
管理Structure（续） |
||
|
|
|
||
|
|
2. |
公司条例编号：PD.202.06/r.05/HK200/COP A2000000/2023日期为2023年6月27日Telkom区域分部的组织有变动。 |
|
|
|
|
||
|
|
管理层认为，日期为2024年7月29日的第：PD.202.06/r.06/HK.250/COP A0200000/2024号董事令对SRC运营不产生重大影响。 |
||
|
|
|
||
|
e. |
财务报表出具的完成及授权 |
||
|
|
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||
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|
这些财务报表已于2026年4月29日由SRC管理层完成并授权出具。 |
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|
|
||
2. |
物资会计政策信息概要 |
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|
|
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在编制截至2025年12月31日止年度的财务报表时一致采用的重大会计原则如下： |
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|
|
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|
a. |
编制财务报表的基础 |
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财务报表是根据财务会计准则委员会-印度尼西亚会计师协会发布的私营实体财务会计准则（SAK EP）编制的。并考虑监管机构于2026年1月1日发布的SOE Circular letter No. 1 Tahun 2026，内容涉及国有企业微型和小型企业资助计划的会计准则。 |
||
|
|
|
||
|
|
自2025年1月1日起，SAK EP取代了《非公开问责实体财务会计准则》。因实施SAK EP而产生的变化不会对截至2024年12月31日止年度的PUMK计划财务报表产生重大影响；因此，无需重述。 |
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|
|
|
||
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
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2. |
物资会计政策信息概要（续） |
|
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|
|
|
a. |
编制财务报表的依据（续） |
|
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|
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|
除现金流量表外，财务报表均根据历史成本概念和权责发生制编制，但此处财务报表相关附注另有披露的除外。 |
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现金流量表采用直接法编制，列报现金收付款和现金等价物，分类为经营活动、投资活动和筹资活动。 |
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财务报表中的金额以印尼盾表示，印尼盾也代表其功能货币。 |
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b. |
向Foster Partners提供贷款 |
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贷款按公允价值进行初始计量，后续按摊余成本计量，扣除减值损失准备后。减值准备乃基于SRC的管理层对该等贷款的可收回性作出的评估。 |
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|
|
向Foster Partners提供的贷款按合同约定在所赚取的本金和行政服务收入金额中确认。行政服务收入作为扶养伙伴的贷款入账，并作为归类为流动和次级贷款的贷款的应计制收入入账。 |
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|
向Foster Partners提供的贷款按其可变现价值在财务状况表中列报，尽管约定偿还的贷款可能在报告期后一年以上 |
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此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
|
2. |
物资会计政策信息概要（续） |
||
|
|
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|
b. |
向Foster Partners提供贷款 |
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|
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|
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贷款按其可收回性分类如下： |
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i. |
现代表本金分期及行政服务收入款项按时支付或按协议约定自到期支付日起最多30（30）天的那些逾期付款。 |
|
|
ii. |
不达标当逾期支付本金和/或行政服务收入付款在协议约定的分期付款到期日起30（三十）天到180（一百八十）天之间时。 |
|
|
iii. |
疑当逾期支付本金和/或行政服务收入付款在协议约定的分期付款到期日起180（一百八十）天到270（二百七十）天之间。 |
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|
iv. |
按协议约定自分期付款到期日起超过270（二百七十）天逾期支付本金和/或行政服务收入付款时发生损失。 |
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c. |
贷款减值准备 |
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贷款减值准备指呆账贷款备抵。该备抵是根据管理层对其可收回性的SRC估计计算得出的。 |
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此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
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方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
|
2. |
物资会计政策信息概要（续） |
||
|
|
||
|
c. |
贷款减值准备（续） |
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|
|
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|
首先确定是否有客观证据表明存在减值，单项为重大借款还是汇总为不重大借款。如果SRC认定不存在单项减值的客观证据，无论这些贷款重大或不重大，SRC均将这些贷款归类为具有相似信用风险特征并集中确定减值。 |
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贷款减值准备是根据估计的无法收回的损失计算的，这些损失共同基于可获得的历史可收回率的特定百分比（最少2年的历史数据）。 |
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d. |
PUMK协作应收款项 |
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|
|
|
PUMK Collaboration Receivable代表通过BRI向Foster Partners提供贷款，作为在经济发展和增强微型和小型企业能力方面提高效率和有效性的协同作用。PUMK Collaboration Receivable在资金转入BRI、计量并按转入资金数额入账时确认。本次分配为长期5年。这笔应收款包括与Foster Partners的PUMK应收款合作和与BRI的PUMK应收款合作。 |
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|
|
|
|
|
|
PUMK合作应收Foster Partners。 |
|
|
|
|
|
|
|
应收Foster Partners的PUMK Collaboration代表通过BRI向Foster Partners提供的贷款，并按Foster Partners未归还的资金金额入账。 |
|
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
|
2. |
物资会计政策信息概要（续） |
|
|
|
|
|
d. |
PUMK协作应收款项（续） |
|
|
|
|
|
PUMK协作应收BRI款项 |
|
|
PUMK Collaboration Receivable是指已归还给BRI的Foster Partners的贷款，将在协议结束时归还给SRC，还包括BRI从SRC收到的尚未分配给Foster Partners的贷款资金。 |
|
|
|
|
e. |
问题贷款 |
|
|
|
|
|
问题贷款是指试图通过重新安排和修复来追回但无法追回的损失贷款。问题贷款将以问题贷款余额的100%以贷款本金价值表示。 |
|
|
|
|
|
核销问题贷款的程序遵守2023年10月4日SOE部长第SK-277/MBU/10/2023号法令。 |
|
|
|
|
f. |
多付分期付款 |
|
|
|
|
|
多付分期付款是指在最终付款时超过其从寄养伙伴处获得的贷款余额的还款。这笔多付的款项在收到分期付款时确认并列报为负债。 |
|
|
|
|
|
根据2022年5月30日高级总经理编号：.PK.703.01.01/r.00/HK200/SRC1000000/2022关于社会和环境责任计划操作指南的法令，每个Foster Partners多付的分期付款最高金额为RP100,000（全额）确认为其他收入。 |
|
|
|
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
|
2. |
物资会计政策信息概要（续） |
|
|
|
|
|
g. |
应付款项和其他流动负债 |
|
|
|
|
|
应付款项和其他流动负债是在寄养伙伴的贷款全部结清后偿还。应付款项在发生交易或合同完成时确认，并根据交易金额或合同确认。 |
|
|
|
|
h. |
净资产 |
|
|
|
|
|
不受资源提供者限制的净资产是指可以利用而不受特定目的限制的资产。 |
|
|
|
|
i. |
收入和费用 |
|
|
|
|
|
贷款管理服务收入 |
|
|
|
|
|
贷款管理服务收入按照合同约定的到期价值计量入账，为当期和不达标状态。 |
|
|
|
|
|
经常账户利息收入 |
|
|
|
|
|
经常项目利息收入为利息收入收到的对价，扣除最终税 |
|
|
|
|
|
其他费用 |
|
|
|
|
|
其他费用为修缮期间发生的行政服务收入核销。费用在发生时确认。 |
|
|
|
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
|
3. |
会计判断、估计和假设 |
|
|
|
|
|
a. |
估计和假设 |
|
|
|
|
|
贷款减值准备 |
|
|
|
|
|
SRC根据可获得的最佳事实进行判断，确认寄养伙伴和分配伙伴的个人津贴，将单项贷款调整为其可变现金额。如果收到影响估计数额的额外资料，将对这一个人津贴进行评估。 |
|
|
|
|
|
此外，SRC还对减值损失进行了汇总评估。贷款减值准备是根据贷款可收回性现值和历史比率的评估来计量的。 |
|
|
|
|
|
贷款减值准备是根据无法收回金额的估计确认的，这是根据两年最低历史贷款可收回率的特定百分比集体进行的。这一备抵会定期调整，以反映实际结果和估计（附注5和6）。 |
|
|
|
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
|
4. |
银行现金 |
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
2025 |
|
2024 |
|
银行现金： |
|
|
|
|
|
PT Bank Mandiri（Persero）Tbk |
137,260 |
|
121,297 |
|
|
PT Bank Negara Indonesia（Persero）Tbk |
90,622 |
|
121,022 |
|
|
PT Bank Syariah Indonesia（Persero）Tbk |
13,298 |
|
12,596 |
|
|
银行现金总额 |
241,180 |
|
254,915 |
|
5. |
贷款给培育伙伴 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
a. |
按SR区域分类的Foster Partners贷款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
2025 |
|
2024 |
|
|
|
向Foster Partners提供贷款 |
|
|
|
|
|
|
地区I |
9,592 |
|
18,435 |
|
|
|
区域II |
8,748 |
|
20,230 |
|
|
|
区域III |
16,686 |
|
32,768 |
|
|
|
区域四 |
2,825 |
|
7,512 |
|
|
|
区域V |
4,903 |
|
10,412 |
|
|
|
合计 |
42,754 |
|
89,357 |
|
|
|
贷款减值准备 |
(36,437) |
|
(53,343) |
|
|
|
向Foster Partners提供的贷款总额-净额 |
6,317 |
|
36,014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. |
按部门分类的对Foster Partners的贷款 |
||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
2025 |
|
2024 |
|
|
|
交易 |
23,006 |
|
47,080 |
|
|
|
工业 |
7,912 |
|
19,102 |
|
|
|
服务 |
5,523 |
|
12,325 |
|
|
|
耕作 |
2,083 |
|
3,776 |
|
|
|
农业 |
1,726 |
|
2,828 |
|
|
|
钓鱼 |
1,586 |
|
2,520 |
|
|
|
种植园 |
502 |
|
850 |
|
|
|
其他 |
416 |
|
876 |
|
|
|
合计 |
42,754 |
|
89,357 |
|
|
|
贷款减值准备 |
(36,437) |
|
(53,343) |
|
|
|
向Foster Partners提供的贷款总额-净额 |
6,317 |
|
36,014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
管理层认为，贷款减值准备余额足以弥补无法收回贷款的损失。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
|
|
|
|
||||
|
|
|
||||
5. |
贷款给培育伙伴（续） |
|||||
|
|
|
||||
|
c. |
贷款管理服务收入 |
||||
|
|
|
||||
|
|
自2022年10月1日起，利率开始于PER-06/MBU/09/2022经修正为PER-01/MBU/03/2023变为每年3%。 |
||||
|
|
|
||||
|
d. |
对Foster Partners的贷款减值准备 |
||||
|
|
|
||||
|
|
贷款减值准备变动情况如下： |
||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
2025 |
|
2024 |
|
|
|
期初余额 |
53,343 |
|
65,468 |
|
|
|
津贴-净额* |
3,091 |
|
10,008 |
|
|
|
重分类至问题贷款（附注8） |
(19,997) |
|
(22,133) |
|
|
|
期末余额 |
36,437 |
|
53,343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a*）2025年12月31日，向寄养伙伴发放的津贴和贷款回收总额分别为RP19.997和RP16.9062024：RP22.133和RP12.125）。 |
||||
|
|
|
||||
|
|
基于可收回性的寄养伙伴贷款细分如下： |
||||
|
|
|
||||
|
|
2025年12月31日 |
|||||||||
|
|
贷款质量 |
|
贷款余额 |
|
津贴 |
|
累计津贴 |
|
津贴后余额 |
|
|
|
当前 |
|
918 |
|
1.09% |
|
10 |
|
908 |
|
|
|
不达标 |
|
3,069 |
|
1.79% |
|
55 |
|
3,014 |
|
|
|
疑点重重 |
|
2,515 |
|
4.77% |
|
120 |
|
2,395 |
|
|
|
亏损 |
|
36,252 |
|
100.00% |
|
36,252 |
|
- |
|
|
|
小计 |
|
42,754 |
|
|
|
36,437 |
|
6,317 |
|
|
|
麻烦缠身 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福斯特合伙人 |
|
325,348 |
|
100.00% |
|
325,348 |
|
- |
|
|
|
其他福斯特国企/分销合作伙伴 |
|
9,200 |
|
|
|
9,200 |
|
- |
|
|
|
小计 |
|
334,548 |
|
|
|
334,548 |
|
- |
|
|
|
合计 |
|
377,302 |
|
|
|
370,985 |
|
6,317 |
|
|
|
2024年12月31日 |
|||||||||
|
|
贷款质量 |
|
贷款余额 |
|
津贴 |
|
累计津贴 |
|
津贴后余额 |
|
|
|
当前 |
|
20,493 |
|
0.61% |
|
125 |
|
20,368 |
|
|
|
不达标 |
|
11,730 |
|
2.86% |
|
335 |
|
11,395 |
|
|
|
疑点重重 |
|
4,614 |
|
7.86% |
|
363 |
|
4,251 |
|
|
|
亏损 |
|
52,520 |
|
100.00% |
|
52,520 |
|
- |
|
|
|
小计 |
|
89,357 |
|
|
|
53,343 |
|
36,014 |
|
|
|
麻烦缠身 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福斯特合伙人 |
|
311,022 |
|
100.00% |
|
311,022 |
|
- |
|
|
|
其他福斯特国企/分销合作伙伴 |
|
9,200 |
|
100.00% |
|
9,200 |
|
- |
|
|
|
小计 |
|
320,222 |
|
|
|
320,222 |
|
- |
|
|
|
合计 |
|
409,579 |
|
|
|
373,565 |
|
36,014 |
|
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
|
6. |
PUMK Collaboration应收账款以培育合作伙伴 |
|
|
|
2023年8月29日，SRC签署了Perjanjian Kerja Sama Induk No。B30/MBD/08/2023或编号。Tel. 1194/HK.810/CDC-A1000000/2023 with BRI）就执行Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil计划。本协议自协议签署之日起5（五）年内有效。 |
|
|
|
2025 |
|
2024 |
|
|
|
PUMK合作应收Foster Partners款项 |
22,309 |
|
28,021 |
|
|
|
应收行政事务应计款项 |
38 |
|
- |
|
|
|
合计 |
22,347 |
|
28,021 |
|
|
|
应收Foster Partners的PUMK协作减值准备 |
(176) |
|
- |
|
|
|
PUMK合作应收款项总额以培养合作伙伴-净额 |
22,171 |
|
28,021 |
|
|
PUMK协作应收款项向Foster Partners的变动情况如下： |
|
|
|
2025 |
|
2024 |
|
|
|
借给Foster Partners的资金的期初余额 |
28,021 |
|
- |
|
|
|
借给Foster Partners的资金 |
9,251 |
|
30,000 |
|
|
|
Foster Partners支付的本金 |
(14,963) |
|
(1,979) |
|
|
|
应收行政事务应计款项 |
38 |
|
- |
|
|
|
借给Foster Partners的资金的期末余额 |
22,347 |
|
28,021 |
|
|
|
应收Foster Partners的PUMK协作减值准备 |
(176) |
|
- |
|
|
|
应收Foster Partners的PUMK协作总额-净额 |
22,171 |
|
28,021 |
|
|
对Foster Partners的应收PUMK协作减值准备变动情况如下： |
|
|
|
2025 |
|
2024 |
|
|
|
期初余额 |
- |
|
- |
|
|
|
额外 |
176 |
|
- |
|
|
|
期末余额 |
176 |
|
- |
|
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
|
6. |
PUMK协作应收培育伙伴款项（续） |
|
|
2025年12月31日 |
|||||||||
|
|
贷款质量 |
|
贷款余额 |
|
津贴 |
|
累计津贴 |
|
津贴后余额 |
|
|
|
当前 |
|
20,915 |
|
0.03% |
|
6 |
|
20,909 |
|
|
|
不达标 |
|
998 |
|
1.60% |
|
16 |
|
982 |
|
|
|
疑点重重 |
|
282 |
|
14.18% |
|
40 |
|
242 |
|
|
|
亏损 |
|
114 |
|
100.00% |
|
114 |
|
- |
|
|
|
合计 |
|
22,309 |
|
|
|
176 |
|
22,133 |
|
|
|
2024年12月31日 |
|||||||||
|
|
贷款质量 |
|
贷款余额 |
|
津贴 |
|
累计津贴 |
|
津贴后余额 |
|
|
|
当前 |
|
27,897 |
|
0% |
|
- |
|
27,897 |
|
|
|
不达标 |
|
124 |
|
0% |
|
- |
|
124 |
|
|
|
疑点重重 |
|
- |
|
0% |
|
- |
|
- |
|
|
|
亏损 |
|
- |
|
0% |
|
- |
|
- |
|
|
|
合计 |
|
28,021 |
|
|
|
- |
|
28,021 |
|
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
|
7. |
PUMK Collaboration应收BRI款项（续） |
|
|
|
（6）提供SRC的计划Pendanaan UMK资金分配情况报告，作为计划Pendanaan UMK实施情况审计的依据，（7）重新分配从计划Pendanaan UMK资金分配中获得的行政服务，届时成为计划Pendanaan UMK下一期间资金分配的一部分，该部分将在Perjanjian Kerja Sama Induk期末退还给SRC。 |
|
|
|
SRC有义务（1）将资金从Program Pendanaan UMK存入/转入BRI的支票账户，（2）按照协议范围进行开发，（3）提交Program Pendanaan UMK的存入/记账支付证据。SRC和“一带一路”倡议同意在1年内至少举行1次会议，以评估协议的实施情况。 |
|
|
|
2025 |
|
2024 |
|
|
|
应收BRI款项 |
57,691 |
|
1,979 |
|
|
|
应收贷款管理服务 |
870 |
|
119 |
|
|
|
合计 |
58,561 |
|
2,098 |
|
|
PUMK合作应收款向BRI的变动如下： |
|
|
|
2025 |
|
2024 |
|
|
|
对BRI的应收账款期初余额 |
2,098 |
|
20,000 |
|
|
|
应收贷款管理服务 |
50,000 |
|
10,000 |
|
|
|
借给Foster Partners的资金 |
(9,251) |
|
(30,000) |
|
|
|
Foster Partners支付的本金 |
14,963 |
|
1,979 |
|
|
|
应收贷款管理服务 |
751 |
|
119 |
|
|
|
期末余额 |
58,561 |
|
2,098 |
|
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
|
8. |
陷入困境的贷款 |
|
|
|
向按SR地区分类的Foster Partners提供的问题贷款 |
|
|
|
截至2025年12月31日和2024年12月31日，按SR地区分类的问题贷款如下： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日止年度， |
||
|
|
|
2025 |
|
2024 |
|
地区I |
71,331 |
|
68,872 |
|
|
区域II |
100,413 |
|
96,760 |
|
|
区域III |
82,204 |
|
77,705 |
|
|
区域四 |
30,761 |
|
30,133 |
|
|
区域V |
40,639 |
|
37,552 |
|
|
|
325,348 |
|
311,022 |
|
|
SRCorporate |
|
|
|
|
|
PT Sang Hyang Seri（Persero）（“SHS”） |
7,582 |
|
7,582 |
|
|
Baitul Mal Wal Tamwil（“BMT Hidayah”） |
1,618 |
|
1,618 |
|
|
|
9,200 |
|
9,200 |
|
|
合计 |
334,548 |
|
320,222 |
|
|
问题贷款减值准备 |
(334,548) |
|
(320,222) |
|
|
问题贷款发放-净额 |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
问题贷款减值准备变动情况如下： |
|
|
|
|
|||
|
|
|
2025 |
|
2024 |
|
|
|
期初余额 |
320,222 |
|
305,395 |
|
|
|
从贷款改叙至Foster Partners（附注5d） |
19,997 |
|
22,133 |
|
|
|
复苏 |
(5,671) |
|
(7,306) |
|
|
|
期末余额 |
334,548 |
|
320,222 |
|
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
|
9. |
应付账款和其他流动负债 |
|
|
|
截至2024年12月31日和2023年12月31日，该账户为附带存款。 |
10. |
分期付款超支 |
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
2025 |
|
2024 |
|
期初余额 |
261 |
|
237 |
|
|
额外 |
46 |
|
92 |
|
|
退款 |
(48) |
|
(68) |
|
|
期末余额 |
259 |
|
261 |
|
11. |
贷款管理服务收入 |
|
|
|
截至12月31日止年度， |
||
|
|
|
2025 |
|
2024 |
|
向Foster Partners提供贷款 |
|
|
|
|
|
地区I |
84 |
|
503 |
|
|
区域II* |
114 |
|
632 |
|
|
区域III* |
194 |
|
922 |
|
|
区域四 |
74 |
|
433 |
|
|
区域V |
34 |
|
238 |
|
|
合计 |
500 |
|
2.728 |
|
|
|
|
|
|
|
12. |
与关联方的交易及余额 |
|
|
|
与关联方的账户余额/往来的关系和性质如下： |
|
关系 |
关联方 |
交易 |
|
政府共同控制下的实体 |
PT Bank Negara Indonesia（Persero）Tbk。 |
银行服务 |
|
政府共同控制下的实体 |
PT Bank Mandiri（Persero）Tbk。 |
银行服务 |
|
政府共同控制下的实体 |
PT Bank Syariah Indonesia（Persero）Tbk。 |
银行服务 |
|
政府共同控制下的实体 |
PT Sang Hyang Seri（Persero） |
其他福斯特国企 |
|
政府共同控制下的实体 |
PT Bank Rakyat Indonesia（Persero）Tbk。 |
其他福斯特国企 |
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
|
11. |
与关联方的交易及余额（续） |
|
|
|
账户及与关联方的重大往来明细如下： |
|
金额 |
|
占总资产的百分比 |
||||
|
2025 |
|
2024 |
|
2025 |
|
2024 |
银行现金（注4） |
|
|
|
|
|
|
|
PT Bank Negara Indonesia（Persero）Tbk。 |
137,260 |
|
121,022 |
|
41.8% |
|
37.7% |
PT Bank Mandiri（Persero）Tbk |
90,622 |
|
121,297 |
|
27.6% |
|
37.8% |
PT Bank Syariah Indonesia（Persero）Tbk |
13,298 |
|
12,596 |
|
4.1% |
|
3.9% |
|
241,180 |
|
254,915 |
|
73.5% |
|
79.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
PUMK协作应收款项 |
|
|
|
|
|
|
|
PUMK合作应收Foster Partners款项 |
22,171 |
|
28,021 |
|
6.8% |
|
8.7% |
PUMK协作应收BRI款项 |
58,561 |
|
2,098 |
|
17.8% |
|
0.7% |
|
80,732 |
|
30,119 |
|
24.6% |
|
9.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
经常账户利息 |
|
|
|
|
|
|
|
银行现金 |
|
|
|
|
|
|
|
PT Bank Negara Indonesia（Persero）Tbk。 |
1,860 |
|
1,603 |
|
37.1% |
|
25.8% |
PT Bank Mandiri（Persero）Tbk。 |
1,763 |
|
1,664 |
|
35.2% |
|
26.8% |
PT Bank Syariah Indonesia（Persero）Tbk。 |
99 |
|
92 |
|
2.0% |
|
1.5% |
|
3,722 |
|
3,359 |
|
74.3% |
|
54.1% |
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
|
13. |
财务报表账户的重新分类 |
|
|
|
截至2024年12月31日财务状况表中的某些账户已重新分类，以符合截至2025年12月31日和该日终了年度财务报表的列报方式。这些账目摘要如下： |
|
2024年12月31日 |
||||||
|
重新分类前 |
|
重新分类 |
|
后 重新分类 |
|
|
|
物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
|
银行现金 |
254.915 |
|
(254.915) |
|
- |
|
|
扣除减值损失准备后向Foster Partners提供的贷款 |
36.014 |
|
(36.014) |
|
- |
|
|
流动资产总额 |
290.929 |
|
(290.929) |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUMK Collaboration应收Foster Partners款项净额减值损失准备 |
28.021 |
|
(28.021) |
|
- |
|
|
PUMK协作应收PT Bank Rakyat Indonesia Tbk。（“BRI”） |
2.098 |
|
(2.098) |
|
- |
|
|
问题贷款净额拨备减值亏损 |
- |
|
- |
|
- |
|
|
非流动资产合计 |
30.119 |
|
(30.119) |
|
- |
|
|
总资产 |
321.048 |
|
(321.048) |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年12月31日 |
||||||
|
重新分类前 |
|
重新分类 |
|
后 重新分类 |
|
|
|
物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
|
银行现金 |
- |
|
254,915 |
|
254,915 |
|
|
扣除减值损失准备后向Foster Partners提供的贷款 |
- |
|
36,014 |
|
36,014 |
|
|
PUMK Collaboration应收Foster Partners款项净额减值损失准备 |
- |
|
28,021 |
|
28,021 |
|
|
PUMK协作应收PT Bank Rakyat Indonesia Tbk。（“BRI”） |
- |
|
2,098 |
|
2,098 |
|
|
问题贷款净额拨备减值亏损 |
- |
|
- |
|
- |
|
|
总资产 |
- |
|
321,048 |
|
321,048 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
|
13. |
财务报表账户重新分类（续） |
|
2024年12月31日 |
||||||
|
重新分类前 |
|
重新分类 |
|
后 重新分类 |
|
|
|
不受资源提供者限制 |
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
贷款管理服务收入 |
2,847 |
|
(119) |
|
2,728 |
|
|
贷款管理服务收入来自BRI合作 |
- |
|
119 |
|
119 |
|
|
经常账户利息收入 |
3,359 |
|
- |
|
3,359 |
|
|
其他收益 |
4 |
|
- |
|
4 |
|
|
总收入 |
6,210 |
|
- |
|
6,210 |
|
|
其他收入/（费用） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备抵）/收回贷款减值 |
(2,702) |
|
2,702 |
|
- |
|
|
Foster Partners贷款减值准备-净额 |
- |
|
(10,008) |
|
(10,008) |
|
|
问题贷款减值的追讨 |
- |
|
7,306 |
|
7,306 |
|
|
应收BRI的PUMK协作减值准备 |
- |
|
- |
|
- |
|
|
其他费用 |
(558) |
|
- |
|
(558) |
|
|
其他收入总额/（费用） |
(3,260) |
|
- |
|
(3,260) |
|
|
在不受资源提供者限制的情况下增加净资产 |
2,950 |
|
- |
|
2,950 |
|
|
综合收入总额 |
2,950 |
|
- |
|
2,950 |
|
|
期初不受资源提供者限制的净资产 |
317,431 |
|
- |
|
317,431 |
|
|
期末不受资源提供者限制的净资产 |
320,381 |
|
- |
|
320,381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此处包含的原始财务报表使用的是印度尼西亚语。 |
|
|
|
方案pendanaan usaha mikro dan usaha kecil PERUSAHAAN PERSEROAN（PERSERO） PT TELEKOMUNIKASI印度尼西亚Tbk。 财务报表附注 截至2025年12月31日及 截至本年度 （以百万印尼盾表示） |
|
13. |
财务报表账户重新分类（续） |
|
|
|
截至2024年12月31日止年度现金流量表中的某些账户已重新分类，以符合截至2025年12月31日及该日止年度的财务报表的列报方式。这些账目摘要如下： |
|
2024年12月31日 |
||||||
|
重新分类前 |
|
重新分类 |
|
后 重新分类 |
|
|
|
经营活动 |
|
|
|
|
|
|
|
Foster Partners偿还贷款 |
86.538 |
|
(7.306) |
|
79.232 |
|
|
问题贷款还款 |
- |
|
7.306 |
|
7.306 |
|
|
贷款管理服务收据 |
2.694 |
|
- |
|
2.694 |
|
|
经常账户利息收入 |
3.359 |
|
- |
|
3.359 |
|
|
PUMK资金转入BRI |
(10.000) |
|
- |
|
(10.000) |
|
|
应付款项 |
(5) |
|
- |
|
(5) |
|
|
退还多付分期付款予Foster Partners |
(68) |
|
- |
|
(68) |
|
|
经营活动提供/（用于）的净现金流 |
82.518 |
|
- |
|
82.518 |
|
|
银行现金增加/（减少） |
82.518 |
|
- |
|
82.518 |
|
|
期初银行现金 |
172.397 |
|
- |
|
172.397 |
|
|
期末银行现金 |
254.915 |
|
- |
|
254.915 |
|