新闻发布
Unisys公布26年第一季度业绩
在盈利能力改善和新业务签约强劲的情况下，Unisys重申全年指引
•营收4.376亿美元，同比增长1.3%，按固定汇率计算下降4.5%(1)
•不包括许可证和支持（ex-L & S）(13)营收3.721亿美元，同比增长3.1%，按固定汇率计算下降2.9%
•毛利率25.7%，同比升80个基点；除L & S毛利率19.5%，同比升170个基点
•营业利润率3.7%，同比改善250个基点；非美国通用会计准则营业利润(6)利润率4.5%，同比改善170个基点
•新业务(5)合同总价值（TCV）(3)1.58亿美元，同比增长45%
•Unisys通过ClearPath的关键产品发布扩展AI功能®前向生态系统
•Unisys重申2026年全年固定货币收入增长和非GAAP营业利润率指导区间
宾夕法尼亚州蓝铃，2026年5月5日– Unisys Corporation（NYSE：UIS）公布了2026年第一季度（2016年第一季度）的财务业绩。
“我们在2026年有了一个良好的开端，稳健的财务业绩和第一季度新业务签约的两位数增长，”Unisys首席执行官兼总裁Michael Thomson表示。“我们证明有能力将有形的人工智能用例投入生产，并取得可衡量的结果，这使得Unisys与客户和联盟合作伙伴更加相关。我们还发布了多款ClearPath Forward产品和工具，可在我们的平台和外部系统上实现企业AI，强化了ClearPath Forward生态系统的长期价值主张。”
Unisys 首席财务官 Deb McCann表示：“我们很高兴地重申我们在收入和盈利能力方面的全年财务指导范围。我们强劲的第一季度客户签约增强了我们对收入前景的信心。在交付和运营效率举措方面取得的持续进展提高了我们第一季度的利润率，并使我们保持在满足自由现金流预期的轨道上。”
1
财务要点
请参阅随附的财务表格，了解所提供的GAAP与非GAAP措施的对账，但财务指导除外，因为如果不做出不合理的努力，这样的对账是不可行的。
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（以百万计，以百分比表示的数字除外）
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2016年第一季度 | 25年第一季度 | ||||||||||||
| 收入 | $437.6 | $432.1 | ||||||||||||
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收入同比变化
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1.3 | % | ||||||||||||
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按固定货币计算的同比收入变化
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(4.5) | % | ||||||||||||
| Ex-L & S收入 | $372.1 | $361.0 | ||||||||||||
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收入同比变化
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3.1 | % | ||||||||||||
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按固定货币计算的同比收入变化
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(2.9) | % | ||||||||||||
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许可证和支持(12)收入
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$65.5 | $71.1 | ||||||||||||
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收入同比变化
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(7.9) | % | ||||||||||||
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按固定货币计算的同比收入变化
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(12.4) | % | ||||||||||||
| 毛利 | $112.5 | $107.5 | ||||||||||||
| 毛利润百分比 | 25.7 | % | 24.9 | % | ||||||||||
| Ex-L & S毛利 | $72.7 | $64.2 | ||||||||||||
| Ex-L & S毛利润百分比 | 19.5 | % | 17.8 | % | ||||||||||
| 营业利润 | $16.2 | $5.1 | ||||||||||||
| 营业利润百分比 | 3.7 | % | 1.2 | % | ||||||||||
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Non-GAAP营业利润
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$19.8 | $11.9 | ||||||||||||
| Non-GAAP营业利润百分比 | 4.5 | % | 2.8 | % | ||||||||||
| 归属于Unisys Corporation的净亏损 | ($35.8) | ($29.5) | ||||||||||||
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归属于Unisys Corporation的Non-GAAP净亏损(8)
|
($9.9) | ($3.5) | ||||||||||||
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EBITDA(7)
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$13.8 | $5.1 | ||||||||||||
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经调整EBITDA(7)
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$46.2 | $40.2 | ||||||||||||
| 调整后EBITDA占收入的百分比 | 10.6 | % | 9.3 | % | ||||||||||
2026年第一季度业绩
收入同比增长1.3%，按固定汇率计算下降4.5%。与上年同期相比，外币波动对本期收入贡献了6个百分点的积极影响，但部分被软件许可续期的时间安排以及按固定汇率计算的Ex-L & S收入下降2.9%所抵消。
毛利率同比改善80个基点。Ex-L & S毛利率同比增长170个基点，主要受云、应用程序和基础设施解决方案（加利福尼亚州 & I）部门交付改进和劳动力成本节约举措的推动。
在2026年第一季度，公司英国业务流程外包合并合资企业内的一项交易产生了约300万美元的毛利率收益，从而对毛利率和Ex-L & S毛利率分别产生了50个基点和70个基点的积极影响。这笔交易预计将为2026年带来约1200万美元的毛利率收益。
2
按分部划分的财务摘要
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（以百万计，以百分比表示的数字除外）
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2016年第一季度 | 25年第一季度 | ||||||||||||
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数字工作场所解决方案（DWS）：
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| 收入 | $118.2 | $118.6 | ||||||||||||
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收入同比变化
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(0.3) | % | ||||||||||||
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按固定货币计算的同比收入变化
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(6.5) | % | ||||||||||||
| 毛利 | $15.9 | $16.9 | ||||||||||||
| 毛利润百分比 | 13.5 | % | 14.2 | % | ||||||||||
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云、应用程序和基础设施解决方案（加利福尼亚州 & I）：
|
||||||||||||||
| 收入 | $182.0 | $176.6 | ||||||||||||
|
收入同比变化
|
3.1 | % | ||||||||||||
|
按固定货币计算的同比收入变化
|
(2.4) | % | ||||||||||||
| 毛利 | $39.6 | $34.4 | ||||||||||||
| 毛利润百分比 | 21.8 | % | 19.5 | % | ||||||||||
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企业计算解决方案（ECS）：
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||||||||||||||
| 收入 | $115.2 | $118.7 | ||||||||||||
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收入同比变化
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(2.9) | % | ||||||||||||
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按固定货币计算的同比收入变化
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(8.4) | % | ||||||||||||
| 毛利 | $54.0 | $56.6 | ||||||||||||
| 毛利润百分比 | 46.9 | % | 47.7 | % | ||||||||||
2026年第一季度分部业绩
DWS收入同比下降0.3%，按固定汇率计算下降6.5%。与去年同期相比，外汇波动对DWS收入产生了6个百分点的积极影响。DWS毛利率13.5%，同比下降70个基点。收入和毛利率下降主要是由于客户流失导致销量下降。
加利福尼亚州 & I收入同比增长3.1%，按固定汇率计算下降2.4%。与去年同期相比，外币波动对加利福尼亚州 & I收入贡献了5个百分点的正向影响。这一积极影响被客户流失导致的交易量减少部分抵消。加利福尼亚州 & I毛利率为21.8%，同比提高230个基点，主要受交付改善和劳动力成本节约举措的推动。
ECS收入同比下降2.9%，按固定汇率计算下降8.4%。外汇波动贡献了a5与上年同期相比对本期ECS收入产生百分比正向影响。ECS毛利率46.9%，同比下降80个基点。收入和毛利率的下降主要是由软件许可续期的时间驱动的。
3
资产负债表和现金流
| （百万） | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 380.2 | $ | 413.9 | ||||||||||
现金和现金等价物减少3370万美元，主要是由于与2031年到期的10.625%优先有担保票据（2031年票据）相关的现金利息支付时间安排。
| （百万） | 2016年第一季度 | 25年第一季度 | ||||||||||||
| 经营提供的现金（用于） | ($4.4) | $33.3 | ||||||||||||
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自由现金流(9)
|
($25.5) | $13.2 | ||||||||||||
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养老金前和退休后自由现金流(10)
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$2.9 | $22.6 | ||||||||||||
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调整后自由现金流(11)
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$13.9 | $28.3 | ||||||||||||
自由现金流以及养老金和退休后自由现金流的下降主要是由于与2031年票据相关的现金利息支付时间。
其他指标
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（以百万计，以百分比表示的数字除外）
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2016年第一季度 | 25年第一季度 | 同比变化 | 环比变化* | |||||||||||||||||||
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合同总价值（TCV）(3)
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新业务(5)
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$ | 158 | $ | 109 | 45 | % | 16 | % | |||||||||||||||
| Ex-L & S续订 | 74 | 76 | (3) | % | (91) | % | |||||||||||||||||
| L & S续展 | 42 | 21 | 100 | % | (82) | % | |||||||||||||||||
| 公司合计 | $ | 274 | $ | 206 | 33 | % | (76) | % | |||||||||||||||
*环比-环比
积压(2)2026年第一季度为29.6亿美元，而2025年第一季度为28.9亿美元。
2026年财务指导
公司重申2026年全年收入增长和盈利指引：
| 指导 | |||||
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按固定汇率计算的收入增长
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（6.5）%至（4.5）%
|
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| Non-GAAP营业利润率 |
9.0%至11.0%
|
||||
基于截至2026年4月30日的汇率，固定货币收入指引转化为报告的收入增长为（3.5）%至（1.5）%，并假设L & S收入约为4.15亿美元，Ex-L & S固定货币收入增长为（7.0）%至（4.5）%。
4
电话会议
Unisys将于美国东部时间5月6日（星期三）上午8点与金融界举行电话会议，讨论2026年第一季度业绩。
可在Unisys投资者网站www.unisys.com/investor上查阅现场、仅供收听的网络直播以及随附的演示材料。此外，国内来电者可拨打1-844-695-5518，国际来电者可拨打1-412-902-6749，并提供以下会议密码：Unisys Corporation来电。
电话会议结束后不久，将在Unisys投资者网站上提供网络直播重播。国内呼叫者拨打1-855-669-9658或国际呼叫者拨打1-412-317-0088并在通话结束后两小时至2026年5月20日期间输入接入代码2479208也可重播。
(1) 不变货币–公司收入的很大一部分来自国际业务。因此，该公司的收入一直并将继续受到美元兑主要国际货币变动的影响。公司参考以固定货币或固定货币为基础的收入增长率，以便在不受外币汇率波动影响的情况下看待业务成果，以便于比较公司不同时期的业务表现。不变货币是通过以一致的汇率而不是相应期间的实际汇率重新换算当期和上期收入来计算的。
(2)积压–表示尚未交付或履行的订约工作项下将确认的未来收入的估计金额。公司认为，实际收入反映了了解公司经营成果所需的最相关的衡量标准，但积压可以成为公司估计未来将实现的合同收入的有用衡量标准和指标，受到某些固有的限制。将积压转化为收入的时间可能会受到以下因素的影响：除其他因素外，执行时间、现有合同的延长、作废或提前终止是否有罚款、对先前包含的合同的定价或数量估计的调整、季节性和外币汇率。投资者请注意，不应依赖积压来替代或孤立地考虑根据公认会计原则采取的措施。
(3) 合同总价值（TCV）–表示与该期间签订的合同相关的初步估计收入，不考虑提前终止或收入确认规则。对合同和范围的变更，仅在增量新价值的范围内作为TCV处理。新业务TCV是指现有客户的扩展和新范围以及新标识合同应占的TCV。L & S TCV是由软件许可续期驱动的，因此，续期时间或条款的变化可能会导致不同时期的波动。该公司认为，实际收入反映了理解公司经营成果所需的最相关的衡量标准，但TCV可以成为衡量公司随着时间推移产生未来收入的能力的有用的领先指标，受到某些固有的限制。衡量TCV涉及使用估计和判断，以及将TCV转化为收入的程度和时间可能受到（其中包括）所售服务和解决方案的类型、合同期限、客户支出的速度、与合同签署时预期数量相比实际交付的服务量以及合同修改的影响，包括但不限于合同有效期内的合同作废和终止。请投资者注意，根据公认会计原则，不应依赖TCV作为措施的替代品，或孤立地考虑这些措施。
(4)帐单对帐单– 表示已入账的合同总价值除以给定期间的收入。
5
(5) 新业务–代表现有客户和新标识合同的扩展和新范围。
(6) Non-GAAP营业利润–该措施不包括税前养老金和退休后费用、税前商誉减值费用以及与和解、专业服务和法律费用相关的某些法律事务相关的税前费用或收益，包括与某些法律诉讼相关的法律辩护费用，以及成本削减活动和其他费用。
(7)EBITDA &调整后EBITDA–未计利息、税项、折旧及摊销前利润（EBITDA）的计算方法是，以归属于Unisys Corporation普通股股东的净利润（亏损）为起点，加或减以下项目：归属于非控股权益的净利润（亏损）、利息费用（扣除利息收入）、所得税拨备（受益）、折旧和摊销。调整后EBITDA进一步不包括养老金和退休后费用；商誉减值费用、外汇（收益）损失、债务清偿、与和解相关的某些法律事项、专业服务和法律费用，包括与某些法律诉讼相关的法律辩护费用；与先前处置的业务相关的环境事项；成本削减活动和其他费用；非现金股份费用；以及其他（收入）费用调整。
(8)Non-GAAP净收入（亏损）和Non-GAAP稀释后每股收益（亏损）–这些措施不包括与商誉减值有关的养老金和退休后费用和收费或（贷项）；外汇（收益）损失、债务清偿、与和解有关的某些法律事项、与某些法律诉讼相关的专业服务和法律费用，包括法律辩护费用；与先前处置的业务有关的环境事项；以及成本削减活动和其他费用。用于计算非GAAP每股摊薄收益（亏损）的与这些项目相关的税额包括根据GAAP为这些项目确认的当期和递延税项费用和收益。
(9) 自由现金流–表示来自运营的现金流减去资本支出。
(10)养老金前和退休后自由现金流–表示养老金和退休后缴款前的自由现金流。
(11) 调整后自由现金流–表示自由现金流减去用于养老金和退休后筹资的现金；债务清偿、与和解有关的某些法律事项、专业服务和法律费用，包括与某些法律诉讼相关的法律辩护费用；与先前处置的业务有关的环境事项；以及成本削减活动和其他付款。
(12) 许可证和支持（L & S）–表示软件许可和相关支持服务，主要是ClearPath Forward®，在公司的ECS分部内。
(13) 不包括 许可证和支持 （Ex-L & S）–这些措施不包括公司ECS部门内与软件许可和支持服务相关的收入、毛利和毛利率。该公司提供这些措施是为了让投资者能够隔离软件许可续期的影响，根据时间安排，这些影响往往是重大和有影响的，以及相关的支持服务，以便评估该公司在这些领域之外的业务。
6
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》含义内的前瞻性陈述。Unisys提醒读者，构成前瞻性陈述基础的假设包括许多超出Unisys控制或精确估计能力的因素，例如对未来市场状况的估计、其他市场参与者的行为以及TCV部分基于假设，即这些合同中的每一份合同将在其完整的合同期限内继续存在。“预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“可能”、“将”、“打算”、“计划”、“相信”、“应该”等词语和类似的表达方式可能会识别前瞻性陈述，而此类前瞻性陈述是基于截至目前管理层对未来发展及其对Unisys的潜在影响的当前预期、假设和信念做出的。无法保证未来的发展将符合管理层的预期、假设和信念，也无法保证未来发展对Unisys的影响将是管理层所预期的。由于实际结果可能与这些前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异，我们提醒读者不要过分依赖这些陈述。本新闻稿和随附演示文稿中的前瞻性陈述包括但不限于Thomson先生和McCann女士的报价中所作的陈述、对收入增长、利润率扩张、实现运营效率和节省、有效利用技术、对我们的解决方案和人工智能采用和创新的投资、TCV和Ex-L & S新业务TCV、新标识签署的影响、积压、订单到账单(4)，2026年全年收入增长和盈利指引，包括固定货币收入、Ex-L & S固定货币收入增长、L & S收入、非GAAP营业利润率、自由现金流的产生以及与我们2026年全年财务指引相关的假设和其他预期、现金需求的不确定性和波动性的降低，包括养老金缴款、我们的养老金负债、债务清偿、净经营亏损带来的未来经济利益以及有关未来经济状况或业绩的报表。
可能导致实际结果与Unisys预期存在重大差异的其他信息和因素包含在Unisys提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中，包括Unisys的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告、最近的8-K表格当前报告以及其他SEC文件，可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。本新闻稿中包含的信息仅在本新闻稿发布之日具有代表性，任何前瞻性陈述仅在做出该陈述之日发表。尽管Unisys定期重新评估影响Unisys经营业绩和财务状况的重大趋势和不确定性，涉及其准备管理层对其提交给SEC的季度和年度报告中包含的经营业绩和财务状况的讨论和分析，但Unisys通过包含本声明，不承担根据未来事件或情况审查、修改或更新任何前瞻性声明的任何义务，除非适用法律要求。
7
非公认会计原则信息
本新闻稿包含某些非公认会计准则财务指标，不包括某些项目，例如养老金和退休后费用；商誉减值费用、外汇（收益）损失、债务清偿、与专业服务和法律费用相关的某些法律和其他事项，包括与某些法律诉讼相关的法律辩护费用；与先前处置的业务相关的环境事项；以及公司认为不代表其持续运营的成本削减活动和其他费用，因为它们可能是不寻常的或非经常性的。将这些项目纳入财务指标可能会使公司的盈利能力和流动性结果难以与前期或预期的未来期间进行比较，并可能扭曲与公司持续业绩相关的趋势的可见性。管理层还认为，非GAAP措施对投资者有用，因为它们提供了有关公司财务业绩和流动性的补充信息，以及管理层对公司持续经营业绩的看法和评估的更大透明度。
非GAAP财务指标通常由公司管理层、分析师和投资者提供和使用，以增强同比业绩的可比性。这些项目具有不确定性，取决于各种因素，并可能对公司适用期间的GAAP业绩产生重大影响。不应依赖这些措施作为根据美国公认会计原则计算的措施的替代品，或孤立地考虑这些措施。这些非公认会计原则财务指标与根据公认会计原则计算和报告的最直接可比财务指标的对账可在下文找到，但财务指导和其他前瞻性信息除外，因为如果不做出不合理的努力，这种对账是不可行的，因为公司无法合理预测这种对账所需的某些金额。这些信息是根据SEC条例G的要求提供的。
8
关于Unisys
Unisys是一家全球技术解决方案公司，为世界领先组织的突破提供动力。我们的解决方案——云、人工智能、数字工作场所、应用程序和企业计算——帮助我们的客户挑战现状并释放他们的全部潜力。要了解150多年来我们是如何帮助客户推动什么是可能的，请访问unisys.com并在LinkedIn上关注我们。
| 联系人： | 对于投资者： | ||||
| Michaela Pewarski，Unisys，+ 1 215-274-1254 | |||||
| Investor@unisys.com | |||||
| 按下： | |||||
| Patricia Gonzalez，Unisys，+ 1 817-846-7662 | |||||
| Patricia.Gonzalez@unisys.com | |||||
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发布编号：0505/10049
本文提及的Unisys及其他Unisys产品和服务，以及各自的标识，均为Unisys Corporation的商标或注册商标。此处引用的任何其他品牌或产品被确认为其各自持有人的商标或注册商标。
UIS-Q
9
Unisys Corporation
合并损益表（损益表）
（未经审计）
（百万，每股数据除外）
| 三个月结束 3月31日， |
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| 2026 | 2025 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 437.6 | $ | 432.1 | ||||||||||
| 成本和开支 | ||||||||||||||
| 收益成本 | 325.1 | 324.6 | ||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 91.5 | 96.8 | ||||||||||||
| 研究与开发 | 4.8 | 5.6 | ||||||||||||
| 421.4 | 427.0 | |||||||||||||
| 营业收入 | 16.2 | 5.1 | ||||||||||||
| 利息支出 | 18.5 | 8.2 | ||||||||||||
| 其他（费用），净额 | (20.8) | (16.9) | ||||||||||||
| 所得税前亏损 | (23.1) | (20.0) | ||||||||||||
| 准备金 | 13.7 | 10.6 | ||||||||||||
| 合并净亏损 | (36.8) | (30.6) | ||||||||||||
| 归属于非控股权益的净亏损 | (1.0) | (1.1) | ||||||||||||
| 归属于Unisys Corporation的净亏损 | $ | (35.8) | $ | (29.5) | ||||||||||
| 归属于Unisys Corporation的每股亏损 | ||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.50) | $ | (0.42) | ||||||||||
| 摊薄 | $ | (0.50) | $ | (0.42) | ||||||||||
10
Unisys Corporation
分部业绩
（未经审计）
（百万）
| 合计 | DWS | 加利福尼亚州 & I | ECS | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2026年3月31日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 437.6 | $ | 118.2 | $ | 182.0 | $ | 115.2 | $ | 22.2 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利润百分比 | 25.7 | % | 13.5 | % | 21.8 | % | 46.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2025年3月31日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 432.1 | $ | 118.6 | $ | 176.6 | $ | 118.7 | $ | 18.2 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利润百分比 | 24.9 | % | 14.2 | % | 19.5 | % | 47.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
不包括许可和支持（EX-L & S）收入和毛利润
（未经审计）
（百万）
| 三个月结束 | ||||||||||||||
| 3月31日， | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||||||||
| L & S收入 | $ | 65.5 | $ | 71.1 | ||||||||||
| Ex-L & S收入 | 372.1 | 361.0 | ||||||||||||
| 收入 | $ | 437.6 | $ | 432.1 | ||||||||||
| L & S毛利 | $ | 39.8 | $ | 43.3 | ||||||||||
| Ex-L & S毛利 | 72.7 | 64.2 | ||||||||||||
| 毛利 | $ | 112.5 | $ | 107.5 | ||||||||||
| L & S毛利润百分比 | 60.8 | % | 60.9 | % | ||||||||||
| Ex-L & S毛利润百分比 | 19.5 | % | 17.8 | % | ||||||||||
| 毛利润百分比 | 25.7 | % | 24.9 | % | ||||||||||
11
Unisys Corporation
合并资产负债表
（未经审计）
（百万）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 380.2 | $ | 413.9 | |||||||
| 应收账款，净额 | 366.8 | 437.7 | |||||||||
| 合同资产 | 14.5 | 10.9 | |||||||||
| 库存 | 14.9 | 13.8 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 119.5 | 127.7 | |||||||||
| 流动资产总额 | 895.9 | 1,004.0 | |||||||||
| 物业，净额 | 57.4 | 53.1 | |||||||||
| 资本化合同成本，净额 | 71.3 | 73.6 | |||||||||
| 适销对路的软件，网络 | 165.8 | 166.1 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 35.2 | 38.4 | |||||||||
| 预付养老金和退休后资产 | 21.5 | 21.3 | |||||||||
| 递延所得税 | 100.0 | 96.9 | |||||||||
| 商誉 | 193.7 | 193.8 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 30.2 | 31.2 | |||||||||
| 受限制现金 | 8.1 | 7.8 | |||||||||
| 其他长期资产 | 153.3 | 160.0 | |||||||||
| 总资产 | $ | 1,732.4 | $ | 1,846.2 | |||||||
| 总负债和赤字 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 当前期限长期债务 | $ | 13.5 | $ | 12.7 | |||||||
| 应付账款 | 105.5 | 81.2 | |||||||||
| 递延收入 | 229.4 | 228.5 | |||||||||
| 其他应计负债 | 254.0 | 333.5 | |||||||||
| 流动负债合计 | 602.4 | 655.9 | |||||||||
| 长期负债 | 724.0 | 729.0 | |||||||||
| 长期养恤金和退休后负债 | 493.3 | 517.7 | |||||||||
| 长期递延收入 | 92.0 | 100.7 | |||||||||
| 长期经营租赁负债 | 27.8 | 30.6 | |||||||||
| 其他长期负债 | 77.4 | 80.6 | |||||||||
| 承诺与或有事项 | |||||||||||
| Unisys Corporation股东赤字总额 | (300.0) | (282.6) | |||||||||
| 非控制性权益 | 15.5 | 14.3 | |||||||||
| 总赤字 | (284.5) | (268.3) | |||||||||
| 总负债和赤字 | $ | 1,732.4 | $ | 1,846.2 | |||||||
12
Unisys Corporation
合并现金流量表
（未经审计）
（百万）
| 三个月结束 3月31日， |
||||||||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||||||
| 合并净亏损 | $ | (36.8) | $ | (30.6) | ||||||||||
| 调整合并净亏损与经营活动提供的（用于）现金净额： | ||||||||||||||
| 债务清偿收益 | (0.2) | — | ||||||||||||
| 外汇收益 | (6.8) | (1.3) | ||||||||||||
| 员工股票薪酬 | 4.1 | 6.8 | ||||||||||||
| 物业折旧及摊销 | 4.6 | 6.4 | ||||||||||||
| 资本化合同成本的折旧和摊销 | 5.8 | 3.0 | ||||||||||||
| 可销售软件的摊销 | 11.9 | 12.1 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 | 1.0 | 1.1 | ||||||||||||
| 其他非现金经营活动 | — | 1.2 | ||||||||||||
| 养老金和退休后缴款 | (28.4) | (9.4) | ||||||||||||
| 养老金和退休后费用 | 30.5 | 21.9 | ||||||||||||
| 递延所得税，净额 | (8.3) | (10.1) | ||||||||||||
| 经营性资产负债变动情况： | ||||||||||||||
| 应收款项、净额和合同资产 | 75.3 | 73.6 | ||||||||||||
| 库存 | (1.0) | (5.0) | ||||||||||||
| 其他资产 | 13.9 | 18.0 | ||||||||||||
| 应付账款和流动负债 | (61.4) | (67.2) | ||||||||||||
| 其他负债 | (8.6) | 12.8 | ||||||||||||
| 经营活动提供（用于）的现金净额 | (4.4) | 33.3 | ||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||||||
| 外汇远期合约收益 | — | 728.8 | ||||||||||||
| 购买外汇远期合约 | — | (728.9) | ||||||||||||
| 对适销软件的投资 | (10.4) | (11.2) | ||||||||||||
| 物业及其他资产的增资 | (10.7) | (8.9) | ||||||||||||
| 其他 | (0.1) | (0.1) | ||||||||||||
| 用于投资活动的现金净额 | (21.2) | (20.3) | ||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||||||
| 长期债务的支付 | (4.8) | (1.3) | ||||||||||||
| 其他 | (1.2) | (2.7) | ||||||||||||
| 用于筹资活动的现金净额 | (6.0) | (4.0) | ||||||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (1.8) | 7.9 | ||||||||||||
| 现金、现金等价物及受限制现金增加（减少） | (33.4) | 16.9 | ||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期初 | 421.7 | 390.6 | ||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期末 | $ | 388.3 | $ | 407.5 | ||||||||||
13
Unisys Corporation
选定的公认会计原则措施与非公认会计原则措施的对账
（未经审计）
（百万，每股数据除外）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 3月31日， | |||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | ||||||||||||||||
| 归属于Unisys Corporation的净亏损 | $ | (35.8) | $ | (29.5) | |||||||||||||
| 养老金和退休后费用 | 税前 | 30.5 | 21.9 | ||||||||||||||
| 税 | 1.2 | 0.6 | |||||||||||||||
| 税后净额 | 29.3 | 21.3 | |||||||||||||||
|
汇兑收益，净额
|
税前 | (7.1) | (0.1) | ||||||||||||||
| 税 | — | — | |||||||||||||||
| 税后净额 | (7.1) | (0.1) | |||||||||||||||
|
债务清偿收益
|
税前 | (0.2) | — | ||||||||||||||
| 税 | — | — | |||||||||||||||
| 税后净额 | (0.2) | — | |||||||||||||||
|
某些法律事项，净额
|
税前 | 0.2 | (0.4) | ||||||||||||||
| 税 | — | — | |||||||||||||||
| 税后净额 | 0.2 | (0.4) | |||||||||||||||
| 环境事项 | 税前 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
| 税 | — | — | |||||||||||||||
| 税后净额 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
| 成本削减及其他开支 | 税前 | 3.3 | 4.8 | ||||||||||||||
| 税 | — | — | |||||||||||||||
| 税后净额 | 3.3 | 4.8 | |||||||||||||||
| 归属于Unisys Corporation的Non-GAAP净亏损 | $ | (9.9) | $ | (3.5) | |||||||||||||
| 加权平均股数（千） | 71,801 | 70,106 | |||||||||||||||
| 加上假设归属带来的增量份额： | |||||||||||||||||
| 员工持股计划 | — | — | |||||||||||||||
| 调整后加权平均股份 | 71,801 | 70,106 | |||||||||||||||
| 加权平均股数（千） | 71,801 | 70,106 | |||||||||||||||
| 加上假设归属带来的增量份额： | |||||||||||||||||
| 员工持股计划 | — | — | |||||||||||||||
| 非公认会计原则调整后加权平均股份 | 71,801 | 70,106 | |||||||||||||||
|
每股摊薄亏损
|
|||||||||||||||||
| 归属于Unisys Corporation的净亏损 | $ | (35.8) | $ | (29.5) | |||||||||||||
| 除以调整后的加权平均份额 | 71,801 | 70,106 | |||||||||||||||
| 每股摊薄亏损 | $ | (0.50) | $ | (0.42) | |||||||||||||
| 非公认会计原则基础 | |||||||||||||||||
| 归属于Unisys Corporation的Non-GAAP每股摊薄亏损净亏损 | $ | (9.9) | $ | (3.5) | |||||||||||||
| 除以Non-GAAP调整后加权平均股份 | 71,801 | 70,106 | |||||||||||||||
| 非美国通用会计准则每股摊薄亏损 | $ | (0.14) | $ | (0.05) | |||||||||||||
14
Unisys Corporation
公认会计原则与非公认会计原则的对账
（未经审计）
（百万）
自由现金流
| 三个月结束 | ||||||||||||||
| 3月31日， | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||||||||
| 经营提供的现金（用于） | $ | (4.4) | $ | 33.3 | ||||||||||
| 可销售软件的新增功能 | (10.4) | (11.2) | ||||||||||||
| 增加财产和其他资产 | (10.7) | (8.9) | ||||||||||||
| 自由现金流 | (25.5) | 13.2 | ||||||||||||
| 养老金和退休后资金 | 28.4 | 9.4 | ||||||||||||
| 养老金前和退休后自由现金流 | 2.9 | 22.6 | ||||||||||||
| 某些合法付款 | 0.1 | 1.0 | ||||||||||||
| 环境事项付款 | 1.1 | 2.2 | ||||||||||||
| 成本削减和其他付款，净额 | 9.8 | 2.5 | ||||||||||||
| 调整后自由现金流 | $ | 13.9 | $ | 28.3 | ||||||||||
15
Unisys Corporation
公认会计原则与非公认会计原则的对账
（未经审计）
（百万）
EBITDA
| 三个月结束 | ||||||||||||||
| 3月31日， | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||||||||
| 归属于Unisys Corporation的净亏损 | $ | (35.8) | $ | (29.5) | ||||||||||
| 归属于非控股权益的净亏损 | (1.0) | (1.1) | ||||||||||||
|
利息支出，扣除利息收入后分别为4.9美元和5.7美元(1)
|
13.6 | 2.5 | ||||||||||||
| 准备金 | 13.7 | 10.6 | ||||||||||||
| 折旧 | 10.4 | 9.4 | ||||||||||||
| 摊销 | 12.9 | 13.2 | ||||||||||||
| EBITDA | $ | 13.8 | $ | 5.1 | ||||||||||
| 养老金和退休后费用 | $ | 30.5 | $ | 21.9 | ||||||||||
|
汇兑收益，净额(1)(2)
|
(7.1) | (0.1) | ||||||||||||
|
债务清偿收益(1)
|
(0.2) | — | ||||||||||||
|
某些法律事项，净额(3)
|
0.2 | (0.4) | ||||||||||||
|
环境事项(1)
|
0.4 | 0.4 | ||||||||||||
|
成本削减及其他开支(4)
|
2.3 | 3.7 | ||||||||||||
| 基于非现金份额的费用 | 4.1 | 6.8 | ||||||||||||
|
其他费用，净调整(5)
|
2.2 | 2.8 | ||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 46.2 | $ | 40.2 | ||||||||||
|
(1)计入其他（费用），合并损益表净额。
|
||||||||||||||
|
(2)汇兑（收益）损失包括重新计量以外币计价的现金、应收款项、应付款项和公司间余额的（收益）损失、外汇远期合约的（收益）损失以及与某些外国子公司的清算基本完成有关的（收益）损失。2025年第三季度，公司停止使用外币远期合约。
|
||||||||||||||
|
(3)计入销售、一般和管理费用及其他（费用），净额计入综合损益表。
|
||||||||||||||
|
(4)减少了上述包括的折旧和摊销。
|
||||||||||||||
|
(5)其他开支，按综合收益（亏损）减退休金及退休后开支、外汇（收益）亏损、净额、债务清偿（收益）亏损、利息收入及某些法律及环境事项所包括的项目及成本削减及其他开支呈报的净额。
|
||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||
| 3月31日， | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 437.6 | $ | 432.1 | ||||||||||
| 归属于Unisys Corporation的净亏损占营收比例 | (8.2) | % | (6.8) | % | ||||||||||
| 归属于Unisys Corporation的Non-GAAP净亏损占收入比例 | (2.3) | % | (0.8) | % | ||||||||||
| 调整后EBITDA占收入的百分比 | 10.6 | % | 9.3 | % | ||||||||||
16
Unisys Corporation
公认会计原则与非公认会计原则的对账
（未经审计）
（百万）
营业利润（亏损）
| 三个月结束 | ||||||||||||||
| 3月31日， | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||||||||
| 营业利润 | $ | 16.2 | $ | 5.1 | ||||||||||
|
某些法律事项(1)
|
0.2 | 0.5 | ||||||||||||
|
成本削减及其他开支(2)
|
3.0 | 5.9 | ||||||||||||
|
养老金和退休后费用(1)
|
0.4 | 0.4 | ||||||||||||
| Non-GAAP营业利润 | $ | 19.8 | $ | 11.9 | ||||||||||
| 收入 | $ | 437.6 | $ | 432.1 | ||||||||||
| 营业利润百分比 | 3.7 | % | 1.2 | % | ||||||||||
| Non-GAAP营业利润百分比 | 4.5 | % | 2.8 | % | ||||||||||
|
(1)列入综合损益表的销售、一般和行政管理。
|
||||||||||||||
|
(2)计入收入成本、销售、一般及行政及研发于综合损益表（亏损）。
|
||||||||||||||
17