附件 99.1
| 立即发布 | 2025年5月1日 | ||||
泰利福第一季度财务业绩报告和2025年全年展望
宾夕法尼亚州韦恩--Teleflex Incorporated（纽约证券交易所代码：TFX）（“公司”）今天公布了截至第一季度结束2025年3月30日.
第一季度财务摘要
•营收7.007亿美元，比上年同期下降5.0%；按调整后的固定货币基准计算，下降3.8%
•GAAP摊薄后持续经营业务每股收益为2.07美元，上年同期为0.33美元
•持续经营业务调整后摊薄每股收益为2.91美元，上年同期为3.21美元
2025年指导意见摘要
•上调GAAP收入增长指引区间至1.28%至2.28%
•维持调整后固定货币收入增长指引区间1.00%至2.00%
•我们预计2025年关税的影响约为5500万美元，将记入销售商品成本。我们目前正在评估缓解策略，以减少这种风险
•由于假设目前已颁布的关税以及与分离和收购相关的费用，我们将GAAP每股收益从持续经营指导范围下调至6.51美元至6.91美元
•将调整后的摊薄后每股收益从持续经营指引区间下调至13.20美元至13.60美元，原因是假设目前已颁布的关税部分被3亿美元的股票回购、费用控制以及外汇带来的小幅收益所抵消。
•修订后的每股收益指引包含已完成的3亿美元加速股票回购
“我们第一季度的业绩符合我们的预期”，泰利福董事长、总裁兼首席执行官Liam Kelly表示。“如果不是因为我们之前的指导意见发布以来颁布的关税的影响，我们预计，我们2025年的全年业绩将落在我们之前规定的指导范围内。我们正在评估减轻关税风险的战略，并继续高度专注于执行我们今年的计划。最后，根据我们严格的资本配置策略，我们于2025年4月9日完成了此前宣布的3亿美元加速股票回购。”
"在上次电话会议上，我们宣布打算将泰利福分拆成两家独立的上市公司，我们相信这将为所有泰利福股东提高价值。正如我们所料，自宣布有意分离以来，我们收到了第三方对收购NewCo的重大兴趣。在董事会的全力支持和监督下，管理层正在继续积极探索新公司的所有选择，以实现股东价值最大化为目标，包括在潜在分拆交易的同时评估新公司的潜在出售。"
按部门分列的净收入
下表提供了截至2025年3月30日止三个月公司各可报告经营分部的净收入信息和可比的上一年期间按公认会计原则和调整后的固定货币计算。
| 三个月结束 | %增加/（减少） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年3月30日 | 2024年3月31日 | 报告收入增长 | 货币影响 | 调整后的固定货币收入增长 | |||||||||||||||||||||||||
| 美洲 | $475.7 | $494.0 | (3.7)% | (0.5)% | (3.2)% | ||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东和非洲 | 151.2 | 159.6 | (5.3)% | (2.5)% | (2.8)% | ||||||||||||||||||||||||
| 亚洲 | 73.8 | 84.2 | (12.4)% | (2.7)% | (9.7)% | ||||||||||||||||||||||||
| 合并 | $700.7 | $737.8 | (5.0)% | (1.2)% | (3.8)% | ||||||||||||||||||||||||
按全球产品类别划分的净收入
下表提供了截至2025年3月30日止三个月公司各全球产品类别的净收入信息和可比的上一年期间按公认会计原则和调整后的固定货币计算。
| 三个月结束 | %增加/（减少） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年3月30日 | 2024年3月31日 | 报告收入增长 | 货币影响 | 调整后的固定货币收入增长 | |||||||||||||||||||||||||
| 血管通路 | $182.4 | $181.4 | 0.6% | (1.3)% | 1.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 干预性 | 137.5 | 134.7 | 2.1% | (1.1)% | 3.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 麻醉 | 86.6 | 96.4 | (10.1)% | (1.5)% | (8.6)% | ||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 105.8 | 105.5 | 0.2% | (1.8)% | 2.0% | ||||||||||||||||||||||||
| 介入泌尿外科 | 71.0 | 79.7 | (11.0)% | (0.3)% | (10.7)% | ||||||||||||||||||||||||
| 代加工 | 63.9 | 87.7 | (27.2)% | (0.4)% | (26.8)% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 53.5 | 52.4 | 1.9% | (2.6)% | 4.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 合并 | $700.7 | $737.8 | (5.0)% | (1.2)% | (3.8)% | ||||||||||||||||||||||||
其他财务亮点
•截至2025年3月30日止三个月的折旧费用、无形资产摊销和递延融资费用总计6820万美元，而去年同期为6690万美元。
•截至2025年3月30日，现金、现金等价物和限制性现金等价物总额为3.175亿美元，而2024年12月31日为3.277亿美元。
•截至2025年3月30日，应收账款净额为4.645亿美元，而2024年12月31日为4.595亿美元。
•库存截至2025年3月30日为$644.0百万相比$600.1m2024年12月31日的十亿。
2025年展望
公司将基于GAAP的2025年全年收入增长预期从（0.35）%至0.65%的范围上调至1.28%至2.28%的范围，反映出我们估计的外汇汇率波动负面影响约为0.17%，而我们之前估计的负面影响为1.80%。在调整后的固定货币基础上，公司维持2025年全年收入增长预期1.00%至2.00%。
该公司将2025年全年GAAP持续经营每股摊薄收益预期从8.85美元至9.25美元的区间下调至6.5 1美元至6.91美元的区间，原因是假设目前已颁布的关税和分离以及
收购相关费用。该公司将2025年全年持续经营指引调整后每股摊薄收益从13.95美元至14.35美元的区间下调至13.20美元至13.60美元，同比下降5.8%至2.9%。调整后每股收益的减少是由于目前宣布的关税假设被3亿美元的股票回购、费用控制以及外汇带来的小幅收益部分抵消。
预测2025年调整后固定货币收入增长调节
| 低 | 高 | ||||||||||
| 预测2025年GAAP收入增长 | 1.28% | 2.28% | |||||||||
| 外币汇率波动影响估计 | (0.17)% | (0.17)% | |||||||||
| 上一年意大利偿还措施调整 | 0.45% | 0.45% | |||||||||
| 预测2025年调整后固定货币收入增长 | 1.00% | 2.00% | |||||||||
预测2025年来自持续经营调节的调整后稀释每股收益
| 低 | 高 | ||||||||||
| 来自持续经营业务的预测GAAP摊薄每股收益 | $6.51 | $6.91 | |||||||||
| 重组、重组相关、减值项目，税后净额 | $0.42 | $0.42 | |||||||||
| 收购、整合及剥离相关项目，税后净额 | $0.01 | $0.01 | |||||||||
| 离职费用，税后净额 | $1.78 | $1.78 | |||||||||
| ERP实施，税后净额 | $0.48 | $0.48 | |||||||||
| MDR，税后净额 | $0.16 | $0.16 | |||||||||
| 无形摊销费用，税后净额 | $3.86 | $3.86 | |||||||||
| 税收调整 | $(0.02) | $(0.02) | |||||||||
| 来自持续经营业务的预测调整后稀释每股收益，税后净额 | $13.20 | $13.60 | |||||||||
电话会议网络广播和其他信息
可通过公司网站teleFlex.com上的链接对泰利福 2025年第一季度投资者电话会议进行网络直播。电话会议将于美国东部时间2025年5月1日上午8点开始。
将于美国东部时间2025年5月1日上午11：00开始提供投资者电话会议的音频重播，可以在泰利福网站上查询，也可以通过电话查询。拨打18007702030（美国和加拿大）或16098009909（所有其他地点）即可接入电话。确认码69028。
附加说明
本新闻稿中提到的外币汇率波动对调整后稀释每股收益的影响既包括将外币换算成美元的影响，也包括外币汇率波动对外币计价交易的影响。
在分部业绩讨论中，“新产品”指我们在过去36个月内启动商业销售的产品，“现有产品”指我们商业销售超过36个月的产品。
某些财务信息以四舍五入的方式呈现，可能会造成微小差异。分部业绩和评论不包括终止经营业务的影响。
关于非公认会计原则财务措施的说明
我们根据美国普遍接受的会计原则（通常称为“GAAP”）报告我们的财务业绩。 在这份新闻稿中，我们提供了补充信息，包括以下非GAAP财务指标：调整后的收入、调整后的固定货币收入增长和调整后的稀释每股收益。下文将更详细地描述这些非公认会计原则措施。 管理层使用这些财务指标来评估泰利福的财务业绩、做出经营决策、分配财务资源、就未来可能的结果提供指导，并协助其评估期间比较和同行比较。非公认会计原则措施可能对投资者有用，因为它们提供了对管理层对我们业务的评估的洞察力，并提供了与我们正在进行的运营的期间结果比较相关的补充信息。非GAAP财务指标是在根据GAAP呈现的结果之外呈现的，不应依赖于作为GAAP财务指标的替代品。此外，我们的非GAAP财务指标可能无法与其他公司使用的类似标题的指标进行比较。
下表列出了历史调整后固定货币净收入和调整后净收入与历史GAAP净收入和历史调整后持续经营每股摊薄收益与历史GAAP持续经营每股摊薄收益的对账变化。
调整后收入： 这一非GAAP衡量标准是基于净收入，调整后排除了截至2024年12月31日止年度我们的储备增加的影响，以及相应减少了我们在欧洲、中东和非洲分部的收入，以应对前几年的情况。该准备金与意大利的偿还措施有关，该法律要求意大利National医疗系统的医疗器械供应商，如果某一年的医疗器械支出超过该年度规定的地区支出上限，则必须向意大利政府付款。由于意大利法院的一项裁决，我们确认截至2024年12月31日止年度的储备金有所增加，其中1380万美元与前几年有关。上一年度的金额不代表对收入的正常调整，预计不会在未来期间发生，也不是经常性的，因此很难对我们的经营业绩进行有意义的评估。因此，管理层排除了上一年的1380万美元，因为这并不代表我们的基本核心业绩或业务趋势。
调整后的固定货币收入增长：这一非GAAP衡量标准基于净收入，经调整以排除（取决于所列期间）调整后收入中描述的项目，并消除按不同期间的不同货币汇率换算国际子公司业绩的影响。外币变动的影响在不同时期可能有很大差异，这种变动一般不在我们管理层的控制范围内。我们认为，这一衡量标准有助于比较我们的经营业绩，不包括未反映我们基本业绩或业务趋势的货币汇率波动。
调整后稀释每股收益：这一非GAAP衡量标准是基于持续经营业务的稀释每股收益，这是最直接可比的GAAP衡量标准，根据所示期间进行调整，以排除以下所述项目。管理层不认为任何被排除的项目表明我们的基本核心业绩或业务趋势。
重组、重组相关、减值项目- 重组计划涉及离散举措，旨在（其中包括）整合或搬迁制造、行政和其他设施、外包分销业务、提高运营效率和整合收购的业务。根据所涉及的具体重组计划，我们的重组费用可能包括与重组计划相关的员工终止、合同终止、设施关闭、员工搬迁、设备搬迁、新职位安置和其他退出成本。重组相关费用与我们的重组计划直接相关，包括设施整合成本，包括与设施关闭相关的加速折旧费用、在不同地点之间转移制造业务的成本，以及提供给某些员工的留任奖金，以激励他们在重组计划完成后继续留在我们公司。如果由于事件或情况变化，我们确定资产的账面价值超过其公允价值，则会产生减值费用，包括与商誉和其他资产相关的费用。减值费用不直接影响我们的流动性，但可能对我们报告的财务业绩产生重大不利影响。
收购、整合及剥离相关项目-收购整合费用是与特定业务或资产收购交易直接相关的增量费用，不包括重组或重组相关费用。这些费用可能包括（其中包括）专业、咨询和其他费用；系统集成成本；库存逐步增加摊销（通过已售商品成本，对截至购买日的公允价值计算导致的库存公允价值增加进行摊销）；或有对价负债的公允价值调整；与交易直接相关的临时融资成本，例如过桥贷款融资费、滴答费和类似费用，以及为对冲外汇风险或与购买价格相关的其他风险而执行的衍生工具的影响。剥离相关活动涉及特定业务或资产出售。主要取决于剥离交易的条款、剥离业务或资产在我们财务报表上的账面价值以及我们因剥离交易直接产生的其他成本，我们可能会确认与剥离相关活动相关的收益或损失。
S离世费用-这些调整代表了与我们最近宣布的将泰利福分为RemainCo和NewCo的战略行动相关的直接成本，主要包括咨询、法律、税务和其他专业咨询服务。这些费用和成本不代表正常和经常性的运营费用，将在金额和频率上不一致，并且预计在交易完成后不会再次发生。
意大利的回报措施-这些调整表示不包括我们与调整后收入中所述的与前几年有关的意大利回报措施相关的储备增加的影响。
养老金终止和相关费用-这些调整涉及与计划终止Teleflex Incorporated退休收入计划（一项被冻结的美国固定福利养老金计划）相关的费用，以及相关的直接增量费用，包括因清理剩余计划资产而产生的某些费用。这些费用和成本不代表正常和经常性的运营费用，将在金额和频率上不一致，并且一旦计划终止过程完成，预计不会再次发生。 因此，管理层已排除这些金额，以便于评估我们当前的经营业绩并与我们过去的经营业绩进行比较。
欧洲医疗器械法规-欧盟（“欧盟”）通过了《欧盟医疗器械条例》（“MDR”），该条例取代了现有的《医疗器械指令》（“MDD”），对欧盟医疗器械的营销和销售提出了更严格的要求，包括影响临床评估、质量体系和上市后监测的要求。MDR要求于2021年5月开始生效，尽管某些先前满足MDD要求的设备可以继续在欧盟销售，直到2027年12月最高风险设备和2028年12月较低风险设备，但受到某些限制。具有重要意义的是，MDR将要求对先前批准的医疗器械进行重新注册。因此，泰利福将产生与之前已根据MDD注册的医疗器械新注册相关的支出。因此，这些支出不被视为与监管事项相关的普通课程支出（相比之下，未进行调整以排除与先前未在MDD下注册的医疗器械注册相关的支出）。
无形摊销费用- 某些无形资产，包括客户关系、知识产权、分销权、商品名称和不竞争协议，最初按历史成本入账，然后在其各自的估计可使用年限内摊销。此类摊销的金额可能因（其中包括）业务或资产收购或处置而在不同时期有所不同。
ERP实施- 这些调整代表了与我们实施新的全球企业资源规划（“ERP”）解决方案相关的直接和增量成本以及相关的IT过渡成本。这一规模的实施是一项意义重大的工作，需要管理层和关键员工投入大量时间和精力。相关成本并不代表正常和经常性的运营费用，并且在金额和频率上将不一致，因此很难对我们的运营业绩做出有意义的评估。
税收调整- 这些调整代表了上一年度申报表的适用时效到期、审计决议、提交与上一个纳税年度和/或税法相关的修正申报表或影响我们递延所得税负债的某些其他离散变化的影响。
净收入调节（百万美元）
按分部划分的净收入
| 三个月结束 | 增加% | / | （减少） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年3月30日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告收入 | 调整 | 调整后收入 | 报告收入 | 调整 | 调整后收入 | 报告收入增长 | 货币影响 | 调整影响 | 调整后的固定货币收入增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美洲 | $475.7 | $— | $475.7 | $494.0 | $— | $494.0 | (3.7)% | (0.5)% | —% | (3.2)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东和非洲 | 151.2 | — | 151.2 | 159.6 | — | 159.6 | (5.3)% | (2.5)% | —% | (2.8)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚洲 | 73.8 | — | 73.8 | 84.2 | — | 84.2 | (12.4)% | (2.7)% | —% | (9.7)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并 | $700.7 | $— | $700.7 | $737.8 | $— | $737.8 | (5.0)% | (1.2)% | —% | (3.8)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按全球产品类别划分的净收入
| 三个月结束 | 增加% | / | （减少） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年3月30日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告收入 | 调整 | 调整后收入 | 报告收入 | 调整 | 调整后收入 | 报告收入增长 | 货币影响 | 调整影响 | 调整后的固定货币收入增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血管通路 | $182.4 | $— | $182.4 | $181.4 | $— | $181.4 | 0.6% | (1.3)% | —% | 1.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干预性 | 137.5 | — | 137.5 | 134.7 | — | 134.7 | 2.1% | (1.1)% | —% | 3.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻醉 | 86.6 | — | 86.6 | 96.4 | — | 96.4 | (10.1)% | (1.5)% | —% | (8.6)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 105.8 | — | 105.8 | 105.5 | — | 105.5 | 0.2% | (1.8)% | —% | 2.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介入泌尿外科 | 71.0 | — | 71.0 | 79.7 | — | 79.7 | (11.0)% | (0.3)% | —% | (10.7)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代加工 | 63.9 | — | 63.9 | 87.7 | — | 87.7 | (27.2)% | (0.4)% | —% | (26.8)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 53.5 | — | 53.5 | 52.4 | — | 52.4 | 1.9% | (2.6)% | —% | 4.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并 | $700.7 | $— | $700.7 | $737.8 | $— | $737.8 | (5.0)% | (1.2)% | —% | (3.8)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并损益表项目对账（百万美元，每股数据除外）
| 截至2025年3月30日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 |
销售、一般和管理费用(1)
|
研发费用(1)
|
营业利润率(2)
|
所得税前收入 | 所得税费用 | 有效所得税率 | 来自持续经营业务的稀释每股收益 | |||||||||||||||||||
| GAAP基础 | 55.6% | 31.8% | 5.2% | 17.9% | $108.9 | $13.8 | 12.7% | $2.07 | ||||||||||||||||||
| 调整 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组、重组相关、减值项目（a） | 0.7 | — | — | 0.9 | 6.9 | 1.2 | 0.13 | |||||||||||||||||||
| 收购、整合及剥离相关项目（b） | — | 2.5 | — | (2.5) | (17.8) | 0.8 | (0.42) | |||||||||||||||||||
| 离职成本 | — | — | — | 0.5 | 3.2 | — | 0.07 | |||||||||||||||||||
| ERP实施 | — | (0.8) | — | 0.8 | 5.9 | 1.0 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| 耐多药 | — | — | (0.2) | 0.2 | 1.3 | — | 0.03 | |||||||||||||||||||
| 无形摊销费用 | 4.1 | (2.8) | — | 6.9 | 47.9 | 5.3 | 0.93 | |||||||||||||||||||
| 税收调整 | — | — | — | — | — | 0.7 | (0.01) | |||||||||||||||||||
| 调整总数 | 4.8 | (1.1) | (0.2) | 6.8 | 47.4 | 9.0 | 0.84 | |||||||||||||||||||
| 调整后的基础 | 60.4% | 30.7% | 5.0% | 24.7% | $156.3 | $22.8 | 14.5% | $2.91 | ||||||||||||||||||
| 截至2024年3月31日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 |
销售、一般和管理费用(1)
|
研发费用(1)
|
营业利润率(2)
|
所得税前收入 | 所得税费用 | 有效所得税率 | 来自持续经营业务的稀释每股收益 | |||||||||||||||||||
| GAAP基础 | 56.4% | 51.6% | 5.1% | (0.6)% | $(25.8) | $(41.6) | 161.0% | $0.33 | ||||||||||||||||||
| 调整 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组、重组相关、减值项目（a） | 0.3 | (0.1) | — | 0.8 | 5.8 | 1.0 | 0.10 | |||||||||||||||||||
| 收购、整合及剥离相关项目（b） | 0.2 | (0.2) | — | 0.5 | 3.4 | 0.4 | 0.06 | |||||||||||||||||||
| ERP实施 | — | — | — | — | 0.1 | — | — | |||||||||||||||||||
| 耐多药 | — | — | (0.5) | 0.3 | 3.3 | — | 0.07 | |||||||||||||||||||
| 养老金终止费用 | — | (18.8) | — | 18.8 | 138.5 | 58.2 | 1.70 | |||||||||||||||||||
| 无形摊销费用 | 4.2 | (2.7) | — | 6.8 | 50.1 | 5.1 | 0.95 | |||||||||||||||||||
| 调整总数 | 4.7 | (21.8) | (0.5) | 27.2 | 201.2 | 64.7 | 2.88 | |||||||||||||||||||
| 调整后的基础 | 61.1% | 29.8% | 4.6% | 26.6% | $175.4 | $23.1 | 13.2% | $3.21 | ||||||||||||||||||
注：（1）销售、一般和管理费用以及研发费用显示为净收入的百分比。
（2）营业利润率定义为扣除利息、债务清偿损失和税收之前的持续经营收入占净收入的百分比。
由于四舍五入，总数可能不相加.
和解表的滴答声
(A)重组、重组相关、减值项–截至2025年3月30日止三个月，税前重组费用为150万美元，重组相关费用为540万美元，没有税前减值费用。截至2024年3月31日止三个月，税前重组费用为50万美元，重组相关费用为320万美元，税前减值费用为210万美元。
(b)收购、整合及剥离相关项目–截至2025年3月30日止三个月，这些费用主要与即将收购的BIOTRONIK SE & Co. KG的血管介入业务有关，其中包括450万美元的收购成本，这些成本被确认与为在经济上对冲与完成收购所需的现金对价相关的外汇风险而签订的非指定外币远期合同相关的2250万美元收益所抵消。对于截至2024年3月31日止三个月，这些费用主要与收购Palette Life Sciences AB有关。
关于TELEFLEX公司成立
作为一家全球性的医疗技术提供商，泰利福以我们改善人们健康和生活质量的宗旨为动力。通过我们成为医疗保健领域最值得信赖的合作伙伴的愿景，我们在麻醉、急诊医学、介入心脏病学和放射学、外科、血管通路和泌尿外科等治疗领域提供多样化的解决方案组合。我们相信，伟大的人的潜力、目标驱动的创新、世界级的产品，可以塑造医疗健康的未来方向。
泰利福是Arrow的主场™，巴里格尔™，Deknatel™，LMA™，起球™，QuikClot™R ü sch™，UROLift™和Weck™–值得信赖的品牌通过共同的目标意识联合起来。
在泰利福，我们正在赋能医疗健康的未来。欲了解更多信息，请访问TeleFlex.com。
有关前瞻性信息的注意事项
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括但不限于预测2025年GAAP和调整后的固定货币收入增长以及GAAP和调整后的稀释每股收益；我们对外币汇率波动对我们2025年财务业绩的预计影响的估计；关于我们计划将我们的某些业务分离成一家独立公司的陈述、完成交易的预期时间表、交易的免税性质、交易后每家公司的未来财务和经营业绩、交易的好处和协同效应、每家公司的战略和竞争优势，以及每个公司未来的增长和其他机会。实际结果可能与前瞻性陈述中的结果存在重大差异，原因之一是，拟议交易的任何变更或放弃，以及我们满足拟议交易条件的能力；遵守适用于交易的法律要求和监管批准所需的意外成本和时间长度；客户和股东对交易的反应；交易中断，使维持业务和运营关系更加困难；重大交易成本；发货延迟或取消；对新产品和现有产品的需求和市场接受度；我们无法向我们的客户提供产品，这可能是由于（其中包括）影响
对我们的产品进行消毒的主要分销商、供应商和第三方供应商；我们无法将收购的业务整合到我们的运营中，实现计划的协同效应并按照我们的预期以盈利方式运营这些业务；收购的业务无法按照我们的预期产生收入；我们无法有效执行我们的重组计划和方案；我们无法从重组计划和方案中实现预期的节省；医疗改革立法的影响以及修改、取代或废除立法的提议；医疗保险的变化，医疗补助和第三方的覆盖范围和报销；已颁布的税收立法和相关法规的影响；竞争性市场条件及其对收入和定价的影响；无法在产品定价中收回的原材料成本增加；全球经济因素，包括货币汇率、利率、贸易争端、关税、主权债务问题以及国际冲突和敌对行动，例如乌克兰和中东的持续冲突；公共卫生流行病；进入新市场的困难；总体经济状况；以及我们向证券交易委员会提交的文件中描述或纳入的其他因素，包括我们最近提交的10-K表格年度报告。我们明确表示不承担更新前瞻性陈述的任何义务，除非我们另有特别说明或法律或法规要求。
Teleflex Incorporated
合并损益表
（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||
| 2025年3月30日 | 2024年3月31日 | ||||||||||
| （美元和股份以千为单位，每股除外） | |||||||||||
| 净收入 | $ | 700,669 | $ | 737,849 | |||||||
| 销货成本 | 311,230 | 321,715 | |||||||||
| 毛利 | 389,439 | 416,134 | |||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 222,710 | 242,830 | |||||||||
| 研发费用 | 36,404 | 37,299 | |||||||||
| 养老金结算费用 | — | 138,139 | |||||||||
| 重组费用、离职费用和减值费用 | 4,755 | 2,659 | |||||||||
| 息税前持续经营收入（亏损） | 125,570 | (4,793) | |||||||||
| 利息支出 | 18,544 | 22,683 | |||||||||
| 利息收入 | (1,917) | (1,666) | |||||||||
| 税前持续经营收入（亏损） | 108,943 | (25,810) | |||||||||
| 持续经营收入的税收（福利） | 13,839 | (41,551) | |||||||||
| 持续经营收益 | 95,104 | 15,741 | |||||||||
| 终止经营业务的经营亏损 | (133) | (587) | |||||||||
| 终止经营业务的经营亏损的税收优惠 | (31) | (135) | |||||||||
| 终止经营业务亏损 | (102) | (452) | |||||||||
| 净收入 | $ | 95,002 | $ | 15,289 | |||||||
| 每股收益： | |||||||||||
| 基本： | |||||||||||
| 持续经营收益 | $ | 2.08 | $ | 0.33 | |||||||
| 终止经营业务亏损 | — | (0.01) | |||||||||
| 净收入 | $ | 2.08 | $ | 0.32 | |||||||
| 稀释： | |||||||||||
| 持续经营收益 | $ | 2.07 | $ | 0.33 | |||||||
| 终止经营业务亏损 | — | (0.01) | |||||||||
| 净收入 | $ | 2.07 | $ | 0.32 | |||||||
| 加权平均已发行普通股 | |||||||||||
| 基本 | 45,782 | 47,068 | |||||||||
| 摊薄 | 45,926 | 47,394 | |||||||||
Teleflex Incorporated
合并资产负债表
（未经审计）
| 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | ||||||||||
| （千美元） | |||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 284,122 | $ | 290,188 | |||||||
| 应收账款，净额 | 464,523 | 459,495 | |||||||||
| 库存 | 643,972 | 600,133 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 141,604 | 117,851 | |||||||||
| 预缴税款 | 4,693 | 3,457 | |||||||||
| 流动资产总额 | 1,538,914 | 1,471,124 | |||||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | 518,916 | 502,852 | |||||||||
| 经营租赁资产 | 108,340 | 108,912 | |||||||||
| 商誉 | 2,651,886 | 2,632,314 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 2,226,144 | 2,268,714 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 11,773 | 11,374 | |||||||||
| 其他资产 | 107,317 | 102,624 | |||||||||
| 总资产 | $ | 7,163,290 | $ | 7,097,914 | |||||||
| 负债和权益 | |||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||
| 流动借款 | $ | 100,000 | $ | 100,000 | |||||||
| 应付账款 | 143,037 | 141,031 | |||||||||
| 应计费用 | 150,856 | 143,167 | |||||||||
| 薪资和福利相关负债 | 108,900 | 151,263 | |||||||||
| 应计利息 | 17,020 | 5,338 | |||||||||
| 应付所得税 | 49,780 | 41,318 | |||||||||
| 其他流动负债 | 106,316 | 67,243 | |||||||||
| 流动负债合计 | 675,909 | 649,360 | |||||||||
| 长期借款 | 1,807,321 | 1,555,871 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 385,670 | 391,066 | |||||||||
| 养老金和退休后福利负债 | 20,304 | 20,185 | |||||||||
| 不确定税务状况的非流动负债 | 1,896 | 1,831 | |||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 97,661 | 99,154 | |||||||||
| 其他负债 | 79,365 | 102,307 | |||||||||
| 负债总额 | 3,068,126 | 2,819,774 | |||||||||
| 承诺与或有事项 | |||||||||||
| 股东权益总计 | 4,095,164 | 4,278,140 | |||||||||
| 负债和股东权益总计 | $ | 7,163,290 | $ | 7,097,914 | |||||||
Teleflex Incorporated
合并现金流量表
（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||
| 2025年3月30日 | 2024年3月31日 | ||||||||||
| （千美元） | |||||||||||
| 持续经营业务经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净收入 | $ | 95,002 | $ | 15,289 | |||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： | |||||||||||
| 终止经营业务亏损 | 102 | 452 | |||||||||
| 折旧费用 | 19,409 | 15,928 | |||||||||
| 无形资产摊销费用 | 47,922 | 50,116 | |||||||||
| 递延融资成本和债务贴现摊销费用 | 851 | 853 | |||||||||
| 养老金结算费用 | — | 138,139 | |||||||||
| 已售收购存货的公允价值提升 | — | 1,722 | |||||||||
| 或有对价变动 | (1,795) | 865 | |||||||||
| 股票补偿 | 7,826 | 7,129 | |||||||||
| 资产减值费用 | — | 2,110 | |||||||||
| 非指定外币远期合约（收益）损失 | (23,268) | — | |||||||||
| 递延所得税，净额 | 372 | (58,282) | |||||||||
| 指定为净投资对冲的掉期的利息收益 | (4,239) | (3,720) | |||||||||
| 其他 | (50) | (118) | |||||||||
| 资产和负债变动，扣除收购和处置的影响： | |||||||||||
| 应收账款 | (5,104) | (9,549) | |||||||||
| 库存 | (29,489) | (11,720) | |||||||||
| 预付费用及其他资产 | (13,196) | 7,352 | |||||||||
| 应付账款、应计费用和其他负债 | (27,899) | (50,610) | |||||||||
| 应收和应付所得税，净额 | 6,896 | 6,888 | |||||||||
| 经营活动提供的持续经营现金净额 | 73,340 | 112,844 | |||||||||
| 持续经营业务投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 不动产、厂房和设备支出 | (30,011) | (38,432) | |||||||||
| 为收购的业务和无形资产支付的款项，扣除收购的现金 | (90) | (70) | |||||||||
| 保险结算收益 | 6,307 | — | |||||||||
| 指定为净投资对冲的掉期净收益 | — | 13,695 | |||||||||
| 购买投资 | (5,000) | — | |||||||||
| 来自持续经营业务的用于投资活动的现金净额 | (28,794) | (24,807) | |||||||||
| 持续经营筹资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 新借款所得款项 | 300,000 | — | |||||||||
| 借款减少 | (49,125) | (57,125) | |||||||||
| 回购普通股 | (300,000) | — | |||||||||
| 股份补偿计划所得款项净额及相关税务影响 | 7,348 | 1,750 | |||||||||
| 或有对价的付款 | (56) | (72) | |||||||||
| 支付的股息 | (15,191) | (16,001) | |||||||||
| 债务清偿、发行和修正费用 | (2,500) | — | |||||||||
| 持续经营活动筹资活动使用的现金净额 | (59,524) | (71,448) | |||||||||
| 终止经营业务产生的现金流量： | |||||||||||
| 经营活动使用的现金净额 | (246) | (1,863) | |||||||||
| 已终止经营业务使用的现金净额 | (246) | (1,863) | |||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金等价物的影响 | 5,052 | (151) | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金等价物净增加（减少）额 | (10,172) | 14,575 | |||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金等价物 | 327,650 | 222,848 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金等价物 | $ | 317,478 | $ | 237,423 | |||||||
联系人：
Teleflex Incorporated：
劳伦斯·库施
投资者关系与战略发展副总裁
投资者.teleFlex.com
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