投资者介绍| 2025年5月
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易秘密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT Q2 2注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露内容一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。重要披露可能导致CMCT的实际结果与CMCT的预期存在重大差异的其他重要因素在CMCT截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的“第1A项——风险因素”中进行了讨论。本文中包含的前瞻性陈述是基于当前的预期，无法保证这些预期将会实现。与上述有关的假设涉及对（其中包括）未来经济、竞争和市场状况以及未来业务决策的判断，所有这些都难以或不可能准确预测，其中许多超出了CMCT的控制范围。尽管我们认为前瞻性陈述背后的假设是合理的，但任何假设都可能不准确，因此，无法保证明示或暗示的前瞻性陈述将被证明是准确的。鉴于此处明或暗示的前瞻性陈述中固有的重大不确定性，包含此类信息不应被视为CMCT或任何其他人对CMCT的目标和计划将会实现的陈述。告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。CMCT不承诺对其进行更新以反映在做出这些更改之日之后发生的更改，除非适用法律可能要求。前瞻性陈述本文中列出的信息包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的某些“前瞻性陈述”，这些陈述旨在涵盖在由此创建的安全港范围内。这些声明包括管理层对未来运营的计划和目标，包括与我们业务的未来增长和资金可用性相关的计划和目标。此类前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“可能”、“将”、“项目”、“目标”、“预期”、“打算”、“可能”、“相信”、“预期”、“估计”、“可能”、“将”、“继续”、“追求”、“潜力”、“预测”、“寻求”、“计划”、“应该”或“目标”或其否定或其他变体或类似词语或短语。除其他外，此类前瞻性陈述还包括有关CMCT与未来增长和前景相关的计划和目标的陈述。此类前瞻性陈述基于CMCT管理层根据其经验作出的特定假设，以及其对预期未来发展的看法以及其认为在该情况下适当的其他因素。前瞻性陈述必然是反映CMCT管理层判断的估计，涉及许多风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定因素包括与（i）CMCT开发活动的时间、形式和运营影响，（ii）CMCT将到位租金提高至现有市场租金以及维持或增加入住率水平的能力，（iii）市场租金波动，（iv）通货膨胀和持续较高利率对CMCT的运营和盈利能力的影响，以及（v）一般经济、市场和其他条件相关的风险和不确定因素，包括高失业率、持续或再度出现的通货膨胀以及经济增长出现任何衰退或放缓的影响
www.cimgroup.com |中国日报|©2018年CIM集团|贸易秘密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 3注：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。CIM集团：截至2024年12月31日的CMCT CIM数据管理人（拥有和经营的资产未经审计）。见第34页“拥有和经营的资产”和“物业图片”下的披露声明。1）包括CIM的关联公司以及CMCT的高级职员和董事。截至2025年3月31日。CIM Group Management，LLC（简称“CIM”）是一家以社区为中心的房地产和基础设施所有者、运营商、贷方和开发商。The Independent | Austin 49.1万SF | For Sale Residential，Ground Floor Retail，Parking Key CIM Group Projects Santa Monica Westgate | Los Angeles 14.3万SF Residential，Ground Floor Retail Sunset La Cienega | Los Angeles 38.45万SF | Hotel，For Sale Residential，Ground Floor Retail Seaholm | Austin 55.1万SF | For Sale Residential，Ground Floor Retail，Parking 432 Park Avenue | New York City 518,250 SF | For Sale Residential，Ground Floor Retail 11 Madison | New York City 2.2MStorage 1994成立386 Real Assets Owned and Operated $ 29.9B Assets Owned and Operated 1000 + employees 9 corporate offices worldwide CIM Group owns~6.8% of CMCT 1竞争优势多元化的内部专业人员团队致力于社区纪律性方法
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易秘密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 4注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。过去的表现并不能保证未来的结果。1）见第38页向股东返还的资本。2）截至2025年3月31日的财产统计。包括合资企业。截至2025年3月31日的租赁百分比。3）包括位于Wilshire Boulevard 4750号的物业部分，该部分已转换为68个多户单元（“701 S Hudson”）。Creative Media & Community Trust CorporationCMCT主要专注于在充满活力的新兴社区收购、拥有、运营和开发创意办公和一流的多户家庭资产。NASDAQ：CMCT | TASE：CMCTLending Division Subsidiary通过SBA7（a）担保贷款计划CMCT Portfolio2 • Office Portfolio 12 Class A and Creative Office Properties 71.4% of Lented合计• Multifamily Portfolio 4 Premier Class A multifamily Properties（764 total units）31 Premier Class A multifamily properties under development（36 total units）• Hotel 1 hotel with an adjacent parking garage（Sacramento）• Development Pipeline（Primarily Multifamily）additional development opportunities in Austin（two），奥克兰（三个）和萨克拉门托2019年：CMCT出售了八座建筑，总计约220万平方英尺的传统办公空间，并保持其创意和甲级办公资产组合。所得款项用于偿还债务，并派发每股42美元的特别股息。2022年：宣布投资努力，专注于一流的多户家庭和创意办公资产，以迎合娱乐和科技等高增长行业。奥克兰奥斯汀洛杉矶旧金山
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易机密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 5注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。加强资产负债表和改善流动性的近期举措• 2024年9月-宣布计划为几项资产再融资，并将部分收益用于偿还追索信贷额度（24年第三季度末余额为1.693亿美元）• 2025年4月-已全额偿还和偿还的追索信贷额度•自2024年9月以来的再融资丨喜来登大酒店-高达9220万美元的抵押贷款（包括未来完成翻新的资金）丨威尔希尔投资组合（9460,11600，11620 Wilshire）-1.05亿美元的抵押贷款⑤ 8944 Lindblade-高达500万美元的抵押贷款（在25年第一季度关闭）⑤ 3601 South Congress（Penn Field）-高达3550万美元的抵押贷款（在25年第二季度关闭）•继续评估资产出售继续增长首要的多户家庭投资组合• 4750 Wilshire Boulevard/701 S Hudson（Los Angeles）⑤部分办公室改为多户家庭83.入住率提高至41%截至25年第一季度末（从24年第四季度末的22%）• 1915 Park Avenue（LA）⑤ 36个单元的多户住宅开发项目预计将于25年第三季度完成• 1902 Park Avenue（LA）⑤有机会随着时间的推移将租金标记为市场• Channel House & 1150 Clay Street（SF Bay Area）⑤定位于参与面积恢复强劲的办公室租赁活动酒店翻新取得重大进展• 25年第一季度执行了30,333平方英尺的租约，租期超过12个月•喜来登大酒店⑤完成505间客房的翻修⑤预计今年晚些时候开始公共空间升级加强资产负债表和流动性并增加Premier Multifamily Portfolio 9460 Wilshire |劳斯莱斯租约于2022年签署艺术效果图
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易机密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 6注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。旨在受益于更具凝聚力的工作/生活方式趋势的战略识别并投资于充满活力的新兴社区的往绩记录为顺利执行交易提供资源、市场知识和关系-轻资产开发方法和有吸引力的“下一代”物业管道获得资本以执行商业计划的途径CMCT：曲线投资的超前战略
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易机密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 7注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。旨在从不断变化的生活方式中受益1多户家庭关键趋势可步行的豪华便利设施连接良好的混合工作生活方式以文化为导向的地点美国主要市场充满活力的社区1）本幻灯片上的声明基于CIM的观察和信念。2023年第一季度收购Channel House Jack London Square，Oakland Parkview Living Echo Park，Los Angeles Eleven Fifty Clay Oakland Eleven Fifty Clay
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易机密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 8注：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。旨在从不断变化的生活方式中受益1大流行加速了向更有凝聚力的工作/生活方式的趋势。1）关于这张幻灯片的声明是基于CIM集团的观察和信念。关键办公趋势•对“创意办公”的需求不断增长•渴望激发员工灵感的空间•强调舒适、炫酷和“令人惊叹的因素”•招揽和留住顶尖人才之战什么是“创意办公”？创意办公空间与传统办公规范大相径庭。它包括明亮、开放、精心设计的空间，鼓励创造力、灵活性和协作。
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易秘密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 9注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。充满活力和新兴子市场中的资产1 CMCT利用其运营商CIM集团的投资专长。CIM集团投资于具有高进入壁垒、人口结构改善、人口增长、交通便利以及充满活力的餐饮、娱乐和零售选择等特点的过渡性和蓬勃发展的子市场。CIM集团认为，选择合适的子市场有助于实现超大的租金增长和资产增值。示例：CIM集团的好莱坞媒体区房地产控股1）包括由CIM集团代表合作伙伴和共同投资者运营的物业。CMCT的资产包括自有物业和CMCT预计收购的物业。
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易秘密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 10注：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。案例分析：好莱坞的Sycamore Media District转变为一个繁荣、适合步行的城市场所，这里有SiriusXM、Roc Nation、Showtime、TicketMaster/Live Nation、Oprah Winfrey Network和Hyperobject Industries @ sycamoredistrict Assets等领先的媒体和娱乐公司，位于充满活力的新兴子市场零售领域“好莱坞这条时尚的街道正在成为洛杉矶的新城市中心。”-LAMAG餐饮文化健康
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易秘密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 11注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。资源、市场知识和关系核心内部能力包括收购、信用分析、开发、融资、租赁、现场物业管理和分销CMCT管理内部董事会成员Barry Berlin CMCT CFO在CIM集团内担任各种财务和会计职务，是CMCT借贷业务的首席执行官、董事长兼CFO，Avi ShemeshTERM3 CIM集团联合创始人CMCT董事会成员，负责CIM与战略机构的长期关系，并监督对收购、投资组合管理以及内外沟通至关重要的团队Richard Ressler CIM集团联合创始人CMCTTERM6董事长CIM执行、投资，配置和实物资产管理委员会• Orchard Capital Corp.、OFS Capital Management（杠杆金融解决方案的全方位服务商）和OCV Management（科技公司的所有者）的创始人• CIM Real Estate Finance Trust，Inc.董事会主席•曾任职于Drexel Burnham Lambert，Inc.，开始了其律师生涯，任职于Cravath，Swaine and Moore，LLP Shaul KubaCMCT首席投资官兼CMCT董事会成员CIM Group联合创始人CIM开发团队负责人，并积极参与成功的开发，重新开发和重新定位CIM在美国各地的房地产资产David ThompsonCMCT首席执行官CIM集团首席财务官兼负责人曾在希尔顿酒店集团任职15年，最近担任高级副总裁兼财务总监
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易秘密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 12注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。资源、市场-知识和关系1 CMCT迎合快速增长的科技和娱乐行业的租户。CMCT的显着租户CIM关系1）见第35页“徽标”下的披露声明。
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易机密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 13注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。Class A & Creative Office Portfolio1 Classification/Market/Address Sub-Market Class2 Rentable Square Feet（“SF”）% Occupied % Lease Annualized Rent per Occupied SF 3 Consolidated Office Portfolio Oakland，加利福尼亚州 1 Kaiser Plaza Lake Merritt Class A 537,33955.0% 55.0% $ 56.80 San Francisco，加利福尼亚州 1130 Howard Street South of Market Creative 21,19461.1% 61.1% 93.56 Los Angeles，加利福尼亚州 11620 Wilshire Boulevard West Los Angeles Class A 196,92879.0% 81.6% 49.779460 Wilshire Boulevard Beverly Hills Class A 97,65591.6% 91.6% 122.42 11600 Wilshire Boulevard West Los Angeles Class A 56,88173.4% 77.1% 63.568944 Lindblade Street**West Los Angeles Creative 7,980100.0% 100.0% 69.338960 & 8966 Washington Boulevard**West Los Angeles Creative 24,448100.0% 100.0% 78.95 1037 North Sycamore Avenue Hollywood Creative 5,031100.0% 100.0% 67.98 Austin，TX 3601 S Congress Avenue South Creative 231,24078.1% 80.2% 48.76 1021 E 7th Street East Creative 11,180100.0% 100.0% 49.91 1007 E 7th Street East Creative 1,352 —% —% 0.00合并办公组合总额1,191，22869.2% 70.2% $ 62.33未合并办公组合洛杉矶，加利福尼亚州 1910 Sunset Boulevard-44%**Echo Park Creative 107,52481.6% 84.3% 50.16未合并办公组合总额107,52481.6% 84.3% $ 50.16办公组合总额1,298，75270.2% 71.4% $ 61.1451% 30% 17% 2%洛杉矶奥克兰奥斯汀旧金山1）截至2025年3月31日。2）这些描述是基于管理层的评估，并表明我们的分类为“甲级办公室”或“创意办公室”建筑。3）表示每月基本租金毛额，或停车场和零售租赁项下的每月合同租金毛额，乘以12。这一数额反映了减征前的现金租金总额。在适用的情况下，年化租金已通过在基本租金中加上年化费用报销而累计。考虑到减排量，该办公室投资组合的每占用平方英尺净年化租金为58.00美元。**参见第16页的“开发管道”表格。地理多样化按地点分列的年度租金
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易机密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 14注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。1）指截至2025年3月31日开始的租约下的每月基本租金毛额乘以十二。这一数额反映了优惠前的现金租金总额。2）指截至2025年3月31日开始的租约下的每月基本租金毛额除以已占用单位。这一数额反映了优惠前的现金租金总额。扣除规定期间给予的租金优惠，每个占用单元的月租金为2341美元。3）701 S Hudson代表位于威尔希尔大道4750号物业的多户家庭部分。4）表示截至2025年3月31日的过去12个月的入住率，计算方法为已入住房间数除以可用房间数。Premier Multifamily and Hotel Multifamily Portfiolio Classification/Market/Property Sub-Market Units % Occupied Annualized Rent（in Thousands）1 Monthly Rent per Occupied Unit2 Consolidated Office Portfolio Oakland，加利福尼亚州 Channel House Jack London Distict 33384.7% $ 8,738 $ 2,5821150 Clay Downtown 28881.6% 6,9092，450 Total Consolidated Multifamily Portfolio 62183.3% $ 15,647 $ 2,522 Unconsolidated加利福尼亚州 1902 Park Avenue-25.5% Echo Park 7590.7% $ 1,549 $ 1,898701 S Hudson3-20% Mid-Wilshire 6841.2% 9092,707 Total Unconsolidated Multifamily Portfolio 14367.1% $ 2,458 $ 2,134 Total Multifamily Portfolio 76480.2% $ 18,105 $ 2,461 Hotel & Parking Garage Location/Property Sub-Market % Occupied4 RevPAR Sacramento，⑤ Sheraton Grand Hotel Downtown/Midtown 80.0% $ 176.47 Sheraton Grand Hotel Parking Garage & Retail Downtown/Midtown 81.0% NA
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易机密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | 丨CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 15注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。潜在开发管道-主要是Multifamily1位置子市场笔记1915 Park Avenue 2 Echo Park，Los Angeles Multifamily；Ground-up multifamily development；预期完成3Q'25（36个单元）1015 N Mansfield Avenue 3 Hollywood Creative Office6 3101 S. Western Avenue 4 Jefferson Park，Los Angeles Multifamily6 3022 S. Western Avenue 4 Jefferson Park，Los Angeles Multifamily6 4750 Wilshire Boulevard（backlot）Mid-Wilshire Multifamily6 1021 & 1007 E 7th Street East Austin Multifamily6 3601 South Congress（Penn Field）Austin Multif8960 & 8966 Washington Boulevard 5 West Los Angeles Creative Office6 2 Kaiser Plaza Oakland Creative Office/Multifamily6 Sheraton Grand Parking Garage Sacramento Multifamily development over existing parking garage6 466 Water Street Jack London Square，Oakland Multifamily6 F-3 Land Site Jack London Square，Oakland Hotel6 1）截至2025年3月31日。2）CMCT与中集管理的独立账户于2022年2月合资购买该物业。CMCT拥有该物业约44%权益。详情请参阅第24页。3）CMCT拥有物业约29%权益。该物业的地盘面积约为44,141平方呎，目前包含一个停车场，正出租予第三方。该网站正在评估不同的开发方案，包括创意办公空间或其他商业空间。4）CMCT拟于两个物业发展合共约160个住宅单位。此类开发没有计划的开始日期。5）目前这些建筑（合计32,428 SF）100%出租给单一租户。6）截至2025年3月31日，该物业处于前期开发阶段，公司尚未最终确定该物业的正式开发计划。1,500 +多户家庭单元正在筹备中
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易机密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTTERM1 16注：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。轻资产开发方法CMCT可以共同投资每个项目高达80%的资金，以提高回报（通过收取管理费和促进收入）和降低风险（通过减少CMCT每个项目的投资）丨CMCT CMCT竞争优势•分布①可接触全球180家全球机构投资者•开发⑤经验丰富的CIM开发团队拥有100多名团队成员，他们在城市规划、建设、设计、建筑、工程和项目管理方面拥有丰富的经验-轻资产方法可提高投资回报率
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www.cimgroup.com |中国日报|©2018年CIM集团|贸易秘密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 18注：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。1.资料来源：COSTAR基于East Bay和Downtown Oakland市场（2024年10月）。2.通道房屋抵押情况请见第34页注3（“重要信息-债务和优先摘要”）。湾区：Multifamily Acquisitions Channel House（Jack London Square）2 »于23年第一季度以1.346亿美元收购，或每单元404,000美元（共333个单元）»位置便利，距离渡轮仅几步之遥，可直接通往旧金山克莱街1150号（奥克兰市中心）»于23年第一季度以1.455亿美元收购，或每单元505,000美元（共288个单元）»位置便利，距离BART仅几步之遥，可轻松前往旧金山奥克兰市场较新的年份酒，进入市场门槛高的顶级多户家庭•随着2022年市场租金下降，租金继续具有挑战性，2023和2024年1 •奥克兰在2018-2022年有一波新的甲级供应，但空置率已从21年第二季度17.8%的峰值下降至10.0% •未来多户住宅供应增长有限1 •在建占库存的百分比⑤顺丰-1.4% 1 ⑤奥克兰-1.5% 1 ⑤美国总计-3.5% 1
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易机密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 19注：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。洛杉矶：多户住宅4750 Wilshire Boulevard/701 S Hudson Avenue（Park Mile）»已于2024年9月基本完成将未出租空间转换为多户住宅的工作»在23年第一季度完成了封闭的共同投资，据此，CMCT一直在赚取管理费，并可能获得晋升；CMCT的所有权下降至20% »部分转换为多户住宅的总预算为31.0百万美元，截至25年第一季度已产生28.0百万美元）。多户家庭单元的租赁于2024年9月开始»位于富裕的Park Mile/Hancock Park中心，周围环绕着价值数百万美元的独栋住宅»距离好莱坞/西好莱坞（10分钟）、比佛利山庄/卡尔弗城/洛杉矶市中心（20分钟）和圣莫尼卡（30分钟）1902 Park Avenue（Echo Park）的车程很短»于23年第一季度以1910万美元的价格收购，或在场外基础上每单元255,000美元（50%的合资企业）。在2024年第四季度接纳了额外的共同投资者后，CMCT目前拥有25.5%的权益。» 2011年开业的较新的复古资产» Echo Park是位于洛杉矶市中心西北部的一个新兴的潮汐子市场；可步行的区域，有数十个餐饮和娱乐选择»最近执行的新租约比就地租金有显着溢价» 1 BR-$ 2,100-$ 2,250（相对于平均代替$ 1,655）» 2 BR-$ 2,700-$ 2,750（相对于平均代替$ 2,223）艺术渲染仅用于说明目的。
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易秘密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 20注：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。比佛利山庄：卓越的甲级写字楼和零售9460 Wilshire Boulevard（比佛利山庄）»位于比佛利山庄久负盛名的金三角的显眼位置，毗邻四季比佛利威尔希尔酒店和Rodeo Drive » 2022年8月，签订了为期20年、约1.8万平方英尺的劳斯莱斯展厅租约»此前未得到充分利用的零售空间被一家房地产经纪公司和一名财务顾问占用»自2018年收购以来，CMCT已与所有当前租户发起或续签租约艺术效果图仅用于说明目的
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易秘密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 21注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。奥斯汀：稳定的创意办公室有可能增加多户家庭• CMCT于2007年在场外交易中收购了位于国会大道3601号的16英亩校园；自收购以来，就地租金已上涨超过三倍。•创意办公园区吸引了包括科技、媒体和娱乐公司在内的多元化租户组合。• CMCT正在评估不同的开发方案，包括在创意办公园区内增加一栋或多栋多户型建筑。截至2025年3月31日，该物业处于前期开发阶段，公司尚未最终确定该物业的正式开发计划。• 2022年6月，奥斯汀市议会批准了分区变更，允许CMCT在这处房产上增加更多密度。• 2023年7月，收到了之前未划为多户住宅的部分物业的分区变更批准-整个16英亩的校园现在划为多户住宅。•没有州所得税，就业来源多样——政府、教育和科技•有许多美国大公司，包括亚马逊、Facebook、苹果、思科、eBay、通用汽车、谷歌、IBM、英特尔、甲骨文、PayPal，3M和全食超市•市场写字楼租金快速增长（10年CAGR为5.6%）1 •人口增长-五年预测增长率为2.0%（美国为0.5%）1 •就业增长-十年历史增长率为3.93%（美国为1.22%）1令人信服的增长市场奥斯汀概览Penn Field Penn Field Austin 1）来源Costar 2021年7月的写字楼市场报告。
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易机密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTTERM1Creative Media & Community Trust Corporation 22注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。East Austin：Multifamily Development •该物业位于德克萨斯州奥斯汀的East Austin子市场。•该建筑位于奥斯汀的主干道之一，东7街，距离CIM现有的7处房产不到1.5英里。•这条走廊是奥斯汀最理想的创意办公空间和住宅地点之一，因为它附近有许多食品和餐饮选择，可直接通往中央商务区和东区。一个充满活力、欣欣向荣的子市场概览中央商务区East Austin East Austin，Texas » 2020年11月，CMCT在场外以610万美元的价格收购了1021 E 7th Street；2022年7月，CMCT以190万美元收购了毗邻的房产1007 E 7th Street。»合计代表~1.4万SF办公在一块~3.6万的连片土地上SF prime for development。» 2023年6月，获得允许建造8层多户式建筑的最终权利。» CMCT正在评估不同的开发方案，包括在2025年最后一份租约到期时拆除这些建筑物，以及建造一座首屈一指的多户住宅。截至2025年3月31日，该物业处于前期开发阶段，公司尚未最终确定该物业的正式开发计划。
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易秘密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 23注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。Echo Park：办公增值& Ground-Up Multifamily » CMCT和一个CIM管理的独立账户于2022年2月以约5100万美元收购了1910 W. Sunset Blvd和1915 Park Avenue（CMCT拥有~44%的股份）» 1910 W. Sunset是一座约10万SF的创意办公楼；带有落地窗的8层建筑是Echo Park中最高的，提供四面八方的壮丽景色» Ability在新装修的空间上创造13英尺的天花板高度»娱乐和时尚租户的理想位置和产品»开始在1915 Park Avenue建造-36个多户单元的全新建筑，总预算为1470万美元。截至2025年3月31日，与该项目相关的总成本为980万美元• Echo Park是洛杉矶市中心西北部的一个时尚子市场；可步行区，有数十个餐饮和娱乐选择•距离道奇体育场约1英里，毗邻新装修的Echo Park Lake，该湖设有步行道、野餐区、划桨船和莲花花园•可轻松前往四条主要高速公路（好莱坞、帕萨迪纳、格伦代尔和金州高速公路）；开车约20分钟即可到达好莱坞、洛杉矶市中心，帕萨迪纳和伯班克•平均10年办公室年租金增长5.0% 1 •平均10年办公室空置率6.7% 1 A动态子市场Echo Park Los Angeles 1915 Park Ave 1910 W. Sunset Boulevard Overview Echo Park Downtown Los Angeles Hollywood PasadenaBurbank 1）来源Costar；基于东好莱坞/银湖子市场。于2022年5月访问。艺术渲染仅用于说明目的
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易机密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 24注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。卡尔弗城：潜在的创意办公发展» 8960 & 8666 Washington Boulevard：约24,448 SF的创意办公空间»获得最终权利，可将8960 & 8666 Washington Blvd.重新开发为50,000 +平方英尺的创意办公楼。截至2025年3月31日，该物业处于前期开发阶段，公司尚未最终确定该物业的正式开发计划»林德布莱德街8944号：目前用于广播的商业空间约为7,980平方英尺。卡尔弗城洛杉矶概览•位于卡尔弗城中心位置优越的资产•苹果、亚马逊、HBO和索尼等多家知名媒体和科技公司的所在地•毗邻地铁世博线，方便前往西区和洛杉矶市中心一个充满活力、欣欣向荣的次级市场艺术效果图仅用于说明目的艺术效果图仅用于说明目的
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易秘密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 25注意：演示文稿的所有页面必须与第2页并从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。Jefferson Park：MultiFamily Development »在22年第一季度，CMCT以230万美元收购了3101 S. Western，该地块位于一块约1.13万平方英尺的土地上» CMCT考虑开发约40个住宅单元。截至2025年3月31日，这处房产处于前期开发阶段，公司尚未最终确定这处房产的正式开发计划»在2Q'22，CMCT以560万美元收购了3022 S. Western，该地块位于一块约2.83万平方英尺的地块上» CMCT正在考虑开发119个住宅单元。截至2025年3月31日，该物业处于前期开发阶段，公司尚未最终确定该物业的正式开发计划Culver City Los Angeles概览• Jefferson Park拥有各种住宅楼、商店、餐厅和办公室•毗邻West Adams社区，CIM自2016年以来在该社区翻新和开发了数十套公寓、餐厅和零售空间•方便地通往10号和110号高速公路•距离南加州大学1.5英里，距离卡尔弗市中心5.5英里，几家顶级科技和娱乐公司的所在地一个新兴子市场艺术效果图仅用于说明目的
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易秘密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 26注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。Oakland：Multifamily Development » CMCT于2015年收购了2座Kaiser Plaza；该物业目前用作地面停车场» CMCT提交了授予2座Kaiser Plaza多户住宅权利的请求，因为它目前有权获得办公室，但可以通过权利将其开发为多户住宅。CMCT认为，此次配权将为该地块近期创造增量价值»目前规划酝酿596套房源。截至2025年3月31日，该物业处于前期开发阶段，公司尚未最终确定该物业的正式开发计划Culver City Los Angeles概览• 2 Kaiser Plaza位于梅里特湖中心位置优越，距离BART仅6分钟步行路程，可直接前往旧金山•奥克兰拥有众多当地餐饮选择，已成为一个“酷”的生活和工作场所一个新兴子市场艺术效果图仅用于说明目的
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易秘密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 27注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。附录
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易机密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 28注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。对ESG的承诺自成立以来，为社区做正确的事并推进可持续发展一直是CIM DNA的一部分。ESG考虑因素融入了我们的业务实践和运营，我们不断努力推进这些优先事项。环境CIM强调我们大多数房地产和基础设施战略中的可持续举措。致力于到2050年在我们的投资组合中实现净零碳排放（基于科学的方法）在过去五年中，CIM不断提高其平均全球房地产可持续发展基准（GRESB）*参与基金和资产的得分提高了2023年联合国责任投资原则（UN PRI）所有提交类别的得分，包括基础设施类别的得分提高26分，使2018年至2023年温室气体（GHG）排放、能源使用和用水减少10%的目标超出预期。社会CIM通过负责任的发展、志愿服务和包容性保持对社区的承诺。2023年记录了908个员工志愿者小时，支持34个非营利组织自2023年以来，投资团队看到女性雇员平均增加了36% CIM开始了正式制定现代奴隶制政策治理的过程CIM致力于以最佳方式执行我们的公司治理原则。为投资者需求量身定制的既定ESG相关报告实践维护15 +项政策，指导和支持我们的ESG原则*CIM为我们以2023年为基准年的GRESB报告房地产基金中的真实资产在2030年前设定了以下目标：能源减少30%，GHG减少50%，水减少20%，数据覆盖率90%。截至9/30/24。虽然CIM在做出投资决策时可能会考虑ESG因素，但CIM不追求基于ESG的投资策略，也不将其投资限制在其所有产品和策略中符合特定ESG标准或标准的投资。本文中对环境或社会考虑的任何提及均无意限定我们最大化风险调整后回报的职责。此外，遵守任何ESG框架或ESG基准，例如《责任投资原则》（“PRI”）和GRESB，并不一定会改变CIM现有的投资
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易秘密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 29注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。利益一致CIM Group承诺向CMCT CIM Group拥有约6.8%的CMCT普通股1）包括CIM的关联公司以及CMCT的高级职员和董事。截至2025年3月31日。2）（i）在超额核心FFO为0美元的任何季度，无需支付奖励费；（ii）任何超额核心FFO的100%，最高金额等于（x）截至适用季度的第一天和最后一天的CMCT调整后普通股股东权益的平均值与（y）0.4375%的乘积；以及（iii）此后任何超额核心FFO的20%。任何部分季度应付的奖励费将适当按比例分摊。管理和公司治理CMCT的董事会成员包括CIM集团的三位联合创始人（Richard Ressler、TERM1Avi Shemesh和Shaul Kuba）强大的市场知识和采购CMCT受益于CIM集团对合格社区的识别、采购能力以及获得垂直整合平台管理协议/主服务协议费用的资源的访问权限»资产净值的1% »收入激励费用为CMCT的季度核心运营资金的20%，超过季度门槛，等于CMCT平均调整后普通股股东权益的1.75%（即年化7%），受制于catchup2 »累计已实现资本收益总额的15%，扣除已实现资本损失总额减去前期支付的资本收益费用总额。已实现的资本收益和已实现的资本损失的计算方法是，从物业的销售价格中减去（a）出售该物业所产生的任何成本和费用以及（b）该物业的原始购置价格，再加上随后由CMCT支付的任何无偿资本改良。»按成本报销共享服务（会计、税务、报告等）»永续期限
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易机密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 30注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。关键指标租约到期占年化办公室租金的百分比（截至2025年3月31日）前五大租户（2025年3月31日）（1）包括截至2025年3月31日的4,193平方英尺的月度租约。（2）包括6,524平方英尺（约占总投资组合占用面积的0.7%）的租约，租户控制的提前终止选择权将在2027年之前终止。（3）包括3,572平方英尺（约占总投资组合占用面积的0.4%）的租约，租户控制的提前终止选择权将在2029年之前终止。（4）包括2,313平方英尺（约占总投资组合占用面积的0.3%）的租约，租户控制的提前终止选择权将在2030年之前终止。（5）包括25845平方英尺（约占总投资组合占用面积的2.8%）的租约，租户控制的提前终止选择权可在2032年之前终止。（6）包括7,980平方英尺（约占总投资组合占用面积的0.9%）的租约，租户控制的提前终止选择权将在2035年之前终止。10.2% 9.6% 13.8% 33.6% 11.1% 9.6% 2.3% 3.0% 1.3% 5.5% 202520262027202820292030203120322034此后—% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%租户物业租赁到期年化租金（千）%年化租金可出租方英尺%可出租方英尺Kaiser Foundation Health Plan，Inc. 1 Kaiser Plaza 2028 $ 13,15823.6% 236,69218.2% U.S. Bank，N.A. 9460 Wilshire Boulevard 20294,1977.5% 27,569 2.1% 3 Arts Entertainment，Inc. 9460 Wilshire Boulevard 20273,0 105.4% 27,1122.1% F45 Training控股，Inc. 3601 S Congress Avenue 2030 2,4854.5% 44,1713.4% O'Gara Coach Company，L.L.C. 9460 Wilshire Boulevard 20432,3834.3% 18,1571.4% Total for Top Five Tenants 25,23345.3% 353,70127.2% All Other Tenants 30,54854.7% 558,65043.0% Vacant ——% 386,40129.8% Total Office $ 55,781 100.0% 1,298，752100.0% 1注：上表代表100%的合并和未合并办公室组合，无论我们的所有权百分比如何。3 54 62
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易秘密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 31注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。关键指标-调整后的运营资金（AFFO）11）非GAAP财务指标。请参考幻灯片35的说明。截至三个月（未经审计，单位：千）2025年3月31日2024年3月31日归属于普通股股东的净亏损$（11,898）$（12,295）折旧和摊销6,5606，478非控股权益在折旧和摊销中所占的比例（67）（104）归属于普通股股东的FFO $（5,405）$（5,921）直线租金和直线租赁终止费631（26）租赁诱因摊销7387高于和低于市场租赁摊销（1）（2）债务溢价和折价摊销26（14）应收贷款摊销和增值，净额（160）（8）递延债务发起成本摊销735624未实现溢价调整165196未实现损失（收益）计入未合并实体收入1,032313递延所得税（24）13非现金补偿5555可赎回优先股赎回300806交易相关成本26690经常性资本支出、租户改善和租赁佣金（1,412）（1,379）归属于普通股股东的AFFO $（3,959）$（4,566）
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易秘密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 32注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。$ 174.9 $ 105.6 $ 100.6 $ 3.7 $ — $ 13 2.120252026202720282029此后债务和优先摘要（2025年3月31日）1固定52%浮动*48%债务到期时间表（2025年3月31日）1 |百万定开债vs浮动债（3月31日，2025）1应付抵押贷款利息结构（固定/可变等）利率到期/到期日贷款余额（百万）应付固定利率抵押贷款2固定4.14%-7.41% 6/7/2025-1/11/2030 $ 269.1应付可变利率抵押贷款3可变SOFR + 3.00%-4.35% 7/7/2025-2/14/2027 $ 180.4应付抵押贷款总额$ 449.5其他债务SBA 7（a）贷款支持票据4可变SOFR + 2.90% 3/20/2048 $ 25.3其他债务总额$ 25.3公司债务2022年循环信贷融资5可变SOFR + 2.60% 12/14/2025 $ 15.0初级次级票据可变SOFR + 3.51% 3/30/2035 $ 27.1公司债务总额$ 42.1总额债务$ 516.9优先股利息结构（固定/可变等）息票到期/到期日未偿（百万）A1系列变量6 7.83% N/A $ 227.36 A系列固定5.50% N/A $ 100.57 D系列固定5.65% N/A $ 1.28总优先股$ 329.0总债务+优先股$ 845.9债务和优先摘要见第33页的“重要信息-债务和优先摘要”。*约71%的浮动利率债务有利率上限。
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易秘密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 33注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。重要信息-债务和优先摘要截至2024年前三季度末，公司未遵守2022年信贷融资项下的财务契约。此外，截至2024年12月31日及2025年3月31日，公司未遵守2022年信贷融资项下的两项契诺。2024年期间的此类不合规事件构成2022年信贷安排项下的违约事件。2024年5月14日，2022年信贷融资项下的贷款人与公司订立一项协议（“第一次修改协议”），据此，贷款人就截至2024年3月31日的测试期放弃该违约事件。于2024年8月7日，2022年信贷融资项下的贷款人与公司订立一项协议（“第二次修改协议”），据此，贷款人就截至2024年6月30日的测试期放弃该违约事件。在执行第二份修改协议的同时，公司根据2022年信贷安排偿还了400万美元。2024年10月24日，2022年信贷融资项下的贷款人与公司订立一项协议（“第三次修改协议”），据此，贷款人在截至2024年9月30日的测试期内免除此类违约事件，据此，2022年信贷融资项下的总承付款从2.062亿美元减少至1.693亿美元，据此，2022年信贷融资项下的贷款人同意解除酒店物业，以促进此类物业的再融资。2024年12月24日，就再融资而言，2022年信贷融资项下的贷款人与公司订立一项协议（“第四次修改协议”），据此，贷款人同意解除与公司位于加利福尼亚州洛杉矶的三座办公楼有关的资产，以促进此类物业的再融资，但须遵守与此类再融资相关的2022年信贷融资的最低预付款。此外，第四次修改协议将贷款到期日改为2025年1月31日，但有2个月的延期选择权。该延期选择权于2025年1月31日根据2022年信贷融资的修改协议（“第五次修改协议”）执行。于2025年3月27日，2022年信贷融资项下的贷款人与公司订立一项修改协议（“第六次修改协议”），据此，信贷融资的到期日由2025年3月31日延长至2025年5月31日。2025年4月3日，公司完成了德克萨斯州奥斯汀一处办公物业的再融资（“奥斯汀再融资”）。公司将奥斯汀再融资的部分收益用于全额偿还2022年信贷融资，就此类偿还而言，2022年信贷融资被终止。6.已发行的A1系列优先股代表截至2025年3月31日已发行的股份总数为12,240，878股，减去赎回的3,148，815股，乘以每股25.00美元的规定价值。包括向中集集团发行股份代替现金支付资产管理费。总收益不扣除佣金、费用、分配成本或折扣。A1系列优先股的股息按（i）年利率6.0%（即每季度相当于每股0.3750美元）和（ii）该季度联邦基金（有效）利率中的较高者支付，再加上2.5%，最高可达每季度A1系列优先股规定价值的2.5%。7.A系列优先股代表截至2025年3月31日已发行的股份总数为8,820，338股，减去赎回的4,799，446股，乘以每股25.00美元的规定价值。包括向中集集团发行股份代替现金支付资产管理费。总收益不扣除佣金、费用、分配成本或折扣。8.已发行的D系列优先股代表截至2025年3月31日已发行的总股份为56,857股，减去赎回的8,410股，乘以每股25.00美元的规定价值。总收益不扣除佣金、费用、分配成本或折扣。1.不包括：（a）130万美元的担保借款–政府担保贷款，指已售贷款，由于贷款销售未达到ASC 860-30《担保借款和抵押品》中规定的终止确认标准，因此被视为有担保借款，以及（b）溢价， 折扣和发债成本。2.公司的应付固定利率抵押为无追索权，并由（其中包括）有关该等抵押及应收租金转让基础物业的收费单利的第一优先信托契据、担保协议或其他类似担保文书作担保。截至2025年3月31日，公司应付固定利率抵押贷款的固定年利率分别为4.14%、6.25%和7.41%，仅支付利息，初始到期日分别为2026年7月1日、2025年6月7日和2030年1月11日。就于2025年6月7日到期的应付按揭而言，公司拥有可酌情行使的一年延期选择权（公司拟行使）。3.公司应付的浮动利率抵押贷款是无追索权的，并由（其中包括）公司在其酒店资产和相邻停车场的收费简单和租赁权益上的第一优先信托契约、担保协议或其他类似担保文书以及由多户物业的应收租金的信托契约和转让提供担保。截至2025年3月31日，公司应付浮动利率抵押贷款的浮动利率为SOFR加3.36%、SOFR加4.35%和SOFR加3.00%，仅按月支付利息，初始到期日为2025年7月7日、2027年1月1日和2027年2月14日。就于2025年7月7日到期的应付按揭（“通道房屋按揭”）而言，公司在若干条件下拥有延期选择权。公司一直在与Channel House Mortgage下的贷方进行讨论，该抵押贷款是无追索权的，没有交叉抵押品条款，并由Channel House（加利福尼亚州奥克兰的多户家庭财产）担保，以重组抵押贷款的条款，因为公司预计该财产将不会满足公司行使将Channel House Mortgage延长至2025年7月7日之后的选择权所要求的某些条件。不能保证这种重组会发生。倘公司与Channel House Mortgage项下的贷款人无法就抵押的修改达成一致且公司未能行使其延期选择权，则该等失败将构成抵押项下的违约事件，并将允许贷款人（除其他补救措施外）宣布抵押贷款项下的本金和利息立即到期应付。4.2023年3月9日，公司通过发行5410万美元的无担保SBA7（a）贷款支持票据（在支付与证券化相关的费用和开支以及准备金账户和托管账户的资金后，净收益约为4330万美元），完成了其SBA7（a）应收贷款的某些未担保部分的证券化。SBA7（a）贷款支持票据以收取可归属于公司SBA7（a）某些应收贷款的未担保部分的付款和其他回收的权利作抵押。SBA7（a）贷款支持票据于2048年3月20日到期，每月到期付款为收到抵押贷款的付款。5.2022年12月，公司对其2018年信贷额度进行再融资，并以与银行银团订立的新的2022年信贷额度（“2022年信贷额度”）取而代之，其中包括5620万美元的定期贷款（“2022年信贷额度定期贷款”）以及最初允许公司借款高达1.50亿美元的循环贷款（“2022年信贷额度循环贷款”），这两项贷款统称以借款基数计算。于订立2022年信贷融资时，其由公司的六项办公物业，以及公司的酒店物业及邻近的停车场（“酒店物业”）作抵押。2022年信贷安排按（a）基准利率加1.50%或（b）SOFR加2.60%计息。截至2025年3月31日，浮动利率为8.42%。2022年信贷融通循环还需缴纳0.15%或0.25%的未使用承诺费，具体取决于未使用承诺总额。2022年信贷融资由公司提供担保，公司须遵守若干财务维持契约。2022年信贷便利最初的到期日为2025年12月，并提供了两个一年期延期选择。2024年12月，利用关闭酒店物业的可变利率抵押贷款和公司三处办公物业的固定利率抵押贷款（统称“再融资”）的收益，公司偿还了1.117亿美元的2022年信贷融资循环贷款和4260万美元的2022年信贷融资定期贷款。随着再融资的完成， 2022年信贷融资由该公司的三处办公物业担保。2022年信贷融通不以公司的任何其他资产进行交叉抵押。就再融资而言，公司在截至2024年12月31日止年度录得与2022年信贷融资循环相关的110万美元和与2022年信贷融资定期贷款相关的275,000美元的递延债务发起成本注销相关的提前清偿债务损失140万美元。截至2025年3月31日和2024年12月31日，没有可用于未来借款的金额。
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易机密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 34注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。重要披露年化租金。表示每月基本租金毛额，或停车场和零售租赁项下的每月合同租金毛额，乘以12。这一数额反映了减征前的现金租金总额。在适用的情况下，年化租金已通过在基本租金中加上年化费用报销而累计。某些办公物业的年化租金包括归属于零售的租金。资产拥有和运营（AOO）。代表CIM代表合作伙伴（包括CIM为自己的账户一起出资的情况）和共同投资者拥有和运营的总资产，无论CIM是否拥有酌处权，在每种情况下均不重复。物业图片。所显示的财产/物业可能并不代表特定类型的所有交易或一般投资，可能代表一项表现优于中集基金进行的其他投资的投资/投资，不一定代表中集基金进行的所有此类投资的表现，仅旨在说明CMCT可能进行的投资类型。无法保证CMCT将有类似的投资机会，或者CMCT将产生类似的回报。标志。CIM集团不隶属于或关联于任何被描述或提到的租户，也不是其赞助商。名称、标识，以及所有相关的产品和服务名称、设计标记和标语，均为各自公司的商标或服务标记。显示的商品名称反映了CMCT拥有的物业中的租户。公司租户还可能占用众多非CMCT所有的物业。CMCT与上述租户或其产品或服务没有关联或关联，不是由其背书，也不是背书，也不是由其赞助或被描述或提到的租户或其产品或服务的赞助商。名称、标识及所有相关产品和服务名称、设计标记和标语为各自公司的商标或服务标记。免责声明。投资者将实现的结果将在很大程度上取决于CMCT不时实际购买的资产以及此类资产的实际表现，这可能会受到经济和市场因素的影响。CMCT的实际履行将受到多种风险和不确定性的影响，其中包括第3页所述的风险和不确定性。在任何情况下，假设回报都不应被视为一项特定投资或一组投资将反映任何特定业绩或其将实现或可能实现任何特定结果或投资者将能够避免损失，包括其投资的全部损失的陈述、保证或预测。任何投资所固有的就是潜在的损失。无法保证CMCT将取得可比结果，无法保证将实现所寻求的回报，也无法保证CMCT将能够执行其提议的战略。实际实现的投资回报可能与此处所示的任何回报存在重大差异。
www.cimgroup.com |©2018年CIM集团|贸易机密/机密信息www.creativemediacommunity.com |©2024 CMCT | CMCTCreative Media & Community Trust Corporation 35注意：演示文稿的所有页面必须与第2页和从第34页开始的重要披露信息一起查看。请参阅第34页重要披露下的“物业图片”。重要披露资本回报股东。每股定期和特别现金股息的金额基于截至适用记录日期的已发行股份数量。所有金额均已调整，以追溯2019年发生的反向股票分割。过去的表现并不代表未来的结果。CMCT是由CIM集团运营的基金CIM Urban REIT，LLC（“CIM REIT”）的子公司与公开交易的抵押房地产投资信托基金PMC Commercial Trust（“PMC”）于2014年第一季度完成合并（“合并”）的产物。代表2014年1月1日至2020年9月30日期间我们普通股支付的股息。不包括就合并向PMC Commercial Trust的股东支付的特别股息，但包括CIM REIT股东在合并前收到的2014年股息以及CIM REIT和CIM Group的关联公司Urban Partners II，LLC在合并中收到的可转换优先股股息，按转换后的基准计算。CMCT 2016年6月要约收购产生的每股等值收益为6.45美元，计算方法为：CMCT在要约收购中用于购买CMCT普通股股份的金额210,000，000美元除以紧接该要约收购前已发行普通股股份数量32,558，732股，经调整后可追溯至2019年发生的反向股票分割。调整后的运营资金（AFFO）。AFFO是一种非GAAP、非标准化的衡量标准，被REITs广泛报道。其他REITs可能使用不同的方法计算AFFO，因此，CMCT的AFFO可能无法与其他REITs的AFFO进行比较。CMCT通过以下方式计算AFFO：（a）消除（i）直线租金收入和费用；（ii）租赁诱导的摊销；（iii）高于和低于市场租赁（包括地面租赁）的摊销；（iv）高于和低于市场债务、贷款溢价和折价的摊销，和递延贷款成本；（v）减税摊销；（vi）应收贷款贴现摊销和应收贷款费用增值；（vii）未实现溢价调整；（viii）递延所得税费用；（ix）非现金补偿费用；（x）债务提前清偿损失；（xi）可赎回优先股赎回；（xii）可赎回优先股视为股息和（b）减去（i）租赁诱导付款和（ii）经常性资本支出和经常性租户改善和租赁佣金。由于与这些特殊项目相关的内在不确定性，管理层认为无法在不做出不合理努力的情况下提供可比GAAP措施的有意义的预测或与任何预测GAAP措施的对账。AFFO并不旨在代表现金流，但可能会为CMCT的经营业绩以及我们为现金需求提供资金和支付股息的能力提供额外的视角。AFFO应该只被视为净收入的补充。有关AFFO与归属于普通股股东的净亏损的对账，请参见第31页。