附件 99.2

Guardforce AI报告2023年上半年中期财务业绩,并提供业务更新
宣布同意以每股5.40美元的价格将1591万美元的债务和应计利息转换为普通股;预计将显著改善资产负债表
纽约,纽约/2023年10月2日/Guardforce AI有限公司(“Guardforce AI”或“公司”)(纳斯达克股票代码:GFAI,GFAIW)是一家专注于安全物流、人工智能(AI)和机器人即服务(RaaS)的综合安全供应商,今天提供了业务更新,并公布了截至2023年6月30日止六个月(“2023年上半年”)的中期财务业绩。
此外,该公司宣布,它已签订一项协议,预计将通过转换1340万美元的债务和250万美元的应计未付利息来改善其资产负债表,以在2023年9月28日以每股5.40美元的价格换取2947150股限制性普通股。换股价较前一日收盘价有约29%的溢价。
Guardforce AI董事长兼首席执行官王磊表示:“我们很高兴地报告,2023年上半年的收入增长了8.7%,达到1840万美元。尽管由于2023年上半年新冠肺炎疫情的持续影响,我们的机器人AI解决方案收入有所下降,但我们对我们的机器人AI解决方案的前景仍然非常有信心。随着我们不断收到客户的反馈,我们正在通过实施人工智能和增值应用来定制我们的机器人。我们在市场上有大约1800台机器人供客户使用,我们对客户的需求和要求有了更好的了解。通过将开源AI模型集成到我们的下一级解决方案中,我们相信AI的实施将提高服务效率并降低客户的成本。
“今年上半年,我们与原有客户签订了两份长期合同,为我们在泰国的安全物流和现金处理服务提供服务。在过去的一个月里,我们为我们在泰国的端到端现金管理解决方案与一位已有的客户签订了一份为期两年的合同。此外,按照我们多元化客户基础的业务战略,在过去6个月里,我们前15名客户中有一半已从银行转向零售和连锁店,这是我们在人工智能和机器人领域的主要目标客户。
“在机器人AI业务领域,我们看到对拥有最新AI技术的机器人的持续需求。我们现在有了一个更清晰的进入市场的战略和商业模式,用于机器人和人工智能的实现。为此,我们最近与领先的安全提供商Concorde Security Pte Ltd(“Concorde”)合作,在新加坡共同推出了一种新的机器人安全解决方案。通过将协和飞机的安全解决方案与我们的机器人AI自动化相结合,我们正在进一步增强我们为客户提供的安全服务。在酒店行业,我们与Blue Pin(HK)合作,推出了Smart AI酒店解决方案,客户可以使用我们的礼宾机器人进行在线预订、入住和退房。我们还获得了一份广告合同,用于我们在澳门的创新的物联网(AIoT)机器人广告(RA)。我们的AIoT RA模型使广告客户能够在Guardforce AI的机器人上发布广告,并利用Guardforce AI智能云平台(GFAI ICP)的数据反馈做出更明智的营销决策。我们将继续增强和开发我们的机器人解决方案,为酒店和安全行业提供创新的人工智能技术,并期待与这些市场的其他公司合作,进一步加速增长。
“最后,我们加强了我们的资产负债表,在2023年上半年筹集了约2300万美元的净收益。我们计划进一步改善我们的资产负债表,将1340万美元的债务和250万美元的应计利息转换为普通股,转换价格为每股5.40美元,比我们股票在2023年9月28日的收盘价溢价超过29%。该银行一直是我们的长期战略合作伙伴,并一直支持我们的业务发展。鉴于转换价格高于市场价格,我们认为此项交易符合公司和股东的最佳长期利益。我们还认为,这笔交易表明了贷款人对我们业务前景的信心。总体而言,我们现在的财务状况要好得多,我们的资产负债表得到了显著改善,我们建立了一个高度可扩展的商业模式,我们相信这种模式将为股东带来巨大的价值。”
财务概览
与2022年上半年的1690万美元相比,2023年上半年的净收入增加了147万美元或8.7%,达到1840万美元。这一增长主要是由于我们的在途现金业务、对我们的Guardforce数字机的需求以及我们于2022年6月收购的北京万家安全系统有限公司的收入增加。毛利从去年同期的190万美元增至2023年上半年的250万美元,毛利率从截至2022年6月30日止六个月的11.5%增至截至2023年6月30日止六个月的13.4%,这主要是由于我们的机器人AI解决方案业务的成本控制举措和更高的利润率。
2023年上半年,销售、分销和管理(SG & A)费用总额为698万美元,略有上升0.05%,而截至2022年6月30日的六个月为697万美元。我们的商业模式包括免费试用以收集新功能开发的产品反馈,广告模式需要一定数量的机器人部署到位。因此,公司根据《国际财务报告准则》会计原则确认了机器人资产的减值损失。2023年上半年的经营亏损为1190万美元,而2022年上半年的经营亏损为550万美元,其中包括约470万美元的拨备和库存和固定资产减值,以及130万美元的商誉减值。调整后净亏损(非国际财务报告准则)为240万美元,而2022年为304万美元。截至2023年6月30日和2022年12月31日,公司的现金和现金等价物以及限制性现金分别约为2600万美元和820万美元。
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关于Guardforce AI有限公司。
Guardforce AI有限公司(纳斯达克股票代码:GFAI,GFAIW)是一家全球安全解决方案提供商,在其传统安全物流业务的基础上发展,同时扩展到集成AI和机器人即服务(RaaS)业务。凭借40多年的专业经验和强大的客户基础,Guardforce AI正在开发提高运营效率的RaaS解决方案,迅速在亚太地区建立业务,同时在全球扩张。欲了解更多信息,请访问Twitter:@ Guardforceai
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投资者关系:
David Waldman或Natalya Rudman
Crescendo Communications,LLC
邮箱:gfai@crescendo-ir.com
电话:212-671-1020
Guardforce AI公司通信
胡煜
邮箱:yu.hu@guardforceai.com
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(下表)
Guardforce AI有限公司及其子公司
未经审核中期简明综合损益表
(以美元计)
| 结束的六个月 6月30日, |
||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| (未经审计) | (未经审计) | |||||||
| 收入 | $ | 18,413,292 | $ | 16,942,522 | ||||
| 销售成本 | (15,939,067 | ) | (14,998,727 | ) | ||||
| 毛利 | 2,474,225 | 1,943,795 | ||||||
| 基于股票的薪酬 | - | (252,095 | ) | |||||
| 应收预提税款的备抵和注销 | (561,277 | ) | (263,340 | ) | ||||
| 贸易和其他应收款预期信贷损失准备金 | (870,408 | ) | - | |||||
| 为过时存货编列的经费 | (3,090,283 | ) | - | |||||
| 固定资产减值损失 | (1,591,766 | ) | - | |||||
| 商誉减值 | (1,263,040 | ) | - | |||||
| 销售、分销和管理费用 | (6,981,660 | ) | (6,977,996 | ) | ||||
| 经营亏损 | (11,884,209 | ) | (5,549,636 | ) | ||||
| 其他收入,净额 | 77,765 | 46,859 | ||||||
| 汇兑损失,净额 | (583,661 | ) | (745,759 | ) | ||||
| 财务费用 | (584,897 | ) | (410,861 | ) | ||||
| 所得税前亏损 | (12,975,002 | ) | (6,659,397 | ) | ||||
| 所得税(费用)福利准备金 | (874,431 | ) | 320,183 | |||||
| 本期净亏损 | (13,849,433 | ) | (6,339,214 | ) | ||||
| 减:归属于非控股权益的净亏损 | 30,214 | 32,392 | ||||||
| 归属于公司股东的净亏损 | $ | (13,819,219 | ) | $ | (6,306,822 | ) | ||
| 每股亏损 | ||||||||
| 本公司权益持有人应占基本及摊薄亏损 | $ | (4.35 | ) | $ | (7.16 | ) | ||
| 计算中使用的加权平均股数: | ||||||||
| 基本和稀释 | 3,174,282 | 880,618 | ||||||
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Guardforce AI有限公司及其子公司
未经审计的临时简明合并资产负债表
(以美元计)
| 截至 6月30日, 2023 |
截至 12月31日, 2022 |
|||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 当前资产: | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 24,738,377 | $ | 6,930,639 | ||||
| 限制现金 | 17,059 | - | ||||||
| 应收账款 | 5,127,998 | 5,400,186 | ||||||
| 其他应收款 | - | 817,564 | ||||||
| 其他流动资产 | 2,380,718 | 1,743,008 | ||||||
| 应收预扣税款净额 | 536,974 | 757,024 | ||||||
| 库存 | 1,636,245 | 5,105,770 | ||||||
| 应收关联方款项 | 7,716,503 | 14,508,873 | ||||||
| 流动资产总额 | 42,153,874 | 35,263,064 | ||||||
| 非流动资产: | ||||||||
| 限制现金 | 1,274,956 | 1,300,005 | ||||||
| 不动产、厂场和设备 | 6,018,408 | 8,066,761 | ||||||
| 使用权资产 | 3,323,870 | 4,171,409 | ||||||
| 无形资产,净值 | 6,954,467 | 5,793,143 | ||||||
| 商誉 | 1,416,405 | 2,679,445 | ||||||
| 应收预扣税款净额 | 1,921,073 | 1,934,072 | ||||||
| 递延所得税资产净额 | 634,619 | 1,511,753 | ||||||
| 其他非流动资产 | 397,030 | 447,322 | ||||||
| 非流动资产合计 | 21,940,828 | 25,903,910 | ||||||
| 总资产 | $ | 64,094,702 | $ | 61,166,974 | ||||
| 负债和权益 | ||||||||
| 流动负债: | ||||||||
| 贸易和其他应付款项 | $ | 3,065,838 | $ | 2,633,995 | ||||
| 借款 | 3,509,709 | 3,181,616 | ||||||
| 向关联方借款 | 1,666,846 | 3,148,500 | ||||||
| 经营租赁负债的当期部分 | 1,645,233 | 1,774,192 | ||||||
| 融资租赁负债的当期部分,净额 | 200,383 | 398,136 | ||||||
| 其他流动负债 | 2,837,287 | 2,477,369 | ||||||
| 应付关联方款项 | 3,703,038 | 3,868,691 | ||||||
| 应付可转换票据 | 606,786 | 1,730,267 | ||||||
| 流动负债合计 | 17,235,120 | 19,212,766 | ||||||
| 非流动负债: | ||||||||
| 借款 | 13,727,574 | 13,899,818 | ||||||
| 经营租赁负债 | 1,686,803 | 2,340,075 | ||||||
| 向关联方借款 | 1,437,303 | 1,455,649 | ||||||
| 融资租赁负债 | 229,747 | 233,550 | ||||||
| 其他非流动负债 | - | 43,200 | ||||||
| 雇员福利准备金 | 4,775,062 | 4,849,614 | ||||||
| 非流动负债合计 | 21,856,489 | 22,821,906 | ||||||
| 负债总额 | 39,091,609 | 42,034,672 | ||||||
| 股权 | ||||||||
| 普通股–面值0.12美元已核准300000000股,截至2023年6月30日已发行和未发行的6,883,223股;面值0.12美元已核准的7,500,000股,截至2022年12月31日已发行和未发行的1,618,977股 | 826,022 | 194,313 | ||||||
| 应收订阅费 | (50,000 | ) | (50,000 | ) | ||||
| 额外实收资本 | 65,150,407 | 46,231,302 | ||||||
| 法定准备金 | 223,500 | 223,500 | ||||||
| 认股权证储备 | 251,036 | 251,036 | ||||||
| 累计赤字 | (42,588,233 | ) | (28,769,014 | ) | ||||
| 累计其他综合收益 | 1,281,904 | 1,112,494 | ||||||
| 本公司权益持有人应占资本及储备 | 25,094,636 | 19,193,631 | ||||||
| 非控制性权益 | (91,543 | ) | (61,329 | ) | ||||
| 总股本 | 25,003,093 | 19,132,302 | ||||||
| 总负债及权益 | $ | 64,094,702 | $ | 61,166,974 | ||||
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Guardforce AI有限公司及其子公司
未经审计的中期简明合并现金流量表
(以美元计)
| 结束的六个月 6月30日, |
||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| (未经审计) | (未经审计) | |||||||
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||
| 净损失 | $ | (13,849,433 | ) | $ | (6,339,214 | ) | ||
| 调整: | ||||||||
| 固定资产和无形资产的折旧和摊销 | 2,619,001 | 2,697,378 | ||||||
| 股票补偿 | - | 252,095 | ||||||
| 应收预提税款的备抵和注销 | 561,277 | 263,340 | ||||||
| 贸易和其他应收款预期信贷损失准备金 | 869,519 | - | ||||||
| 为过时存货编列的经费 | 3,090,282 | - | ||||||
| 固定资产减值损失 | 1,591,766 | - | ||||||
| 商誉减值 | 1,263,040 | - | ||||||
| 财务费用 | 584,897 | 506,818 | ||||||
| 固定资产处置损失 | 41,965 | 24,530 | ||||||
| 经营资产和负债的变化: | ||||||||
| 贸易和其他应收款减少(增加)额 | 157,279 | (205,716 | ) | |||||
| 其他资产增加 | (719,595 | ) | (968,103 | ) | ||||
| 库存减少(增加)额 | 296,824 | (5,521,429 | ) | |||||
| 应收/应付关联方款项减少(增加)额 | 639,807 | (6,111,443 | ) | |||||
| 递延所得税资产减少(增加)额 | 874,431 | (325,083 | ) | |||||
| 贸易和其他应付款项及其他流动负债增加 | 1,285,317 | 1,265,752 | ||||||
| 应收预提税款(减少)增加额 | (374,013 | ) | 663,095 | |||||
| 雇员福利准备金增加(减少)额 | 20,774 | (29,812 | ) | |||||
| 经营活动所用现金净额 | (1,046,862 | ) | (13,827,792 | ) | ||||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||
| 购置不动产、厂场和设备 | (829,231 | ) | (2,309,334 | ) | ||||
| 出售不动产、厂场和设备的收益 | - | 4,120 | ||||||
| 收购无形资产 | (217,077 | ) | (3,082,880 | ) | ||||
| 收购子公司,扣除获得的现金 | - | (1,793,614 | ) | |||||
| 为企业收购支付的定金 | - | (2,160,000 | ) | |||||
| 投资活动所用现金净额 | (1,046,308 | ) | (9,341,708 | ) | ||||
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
| 发行股份所得款项 | 20,867,386 | 18,275,728 | ||||||
| 行使认股权证的收益 | 506,693 | 1,423,690 | ||||||
| 注销零碎股份所支付的现金 | (49,664 | ) | - | |||||
| 借款收益 | 1,756,738 | - | ||||||
| 偿还借款 | (1,937,096 | ) | (840,762 | ) | ||||
| 支付租赁负债 | (1,267,979 | ) | (1,483,203 | ) | ||||
| 筹资活动产生的现金净额 | 19,876,078 | 17,375,453 | ||||||
| 现金和现金等价物及限制现金净减少额 | 17,782,908 | (5,794,047 | ) | |||||
| 汇率变动对现金的影响 | 16,840 | (519,523 | ) | |||||
| 现金和现金等价物,以及1月1日的限制现金, | 8,230,644 | 15,853,811 | ||||||
| 现金和现金等价物,以及截至6月30日的限制性现金, | $ | 26,030,392 | $ | 9,540,241 | ||||
| 非现金投资和筹资活动 | ||||||||
| 为收购子公司而支付的收购对价的股权部分 | - | 4,579,879 | ||||||
| 为购置资产而支付的购买对价的权益部分(附注20) | 1,848,000 | - | ||||||
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非《国际财务报告准则》财务措施
为了补充我们根据《国际财务报告准则》编制和列报的未经审计的中期简明综合财务报表,我们使用非《国际财务报告准则》调整后的EBITDA作为综合业绩的财务指标。
我们认为,调整后的EBITDA有助于确定我们业务的基本趋势,否则这些趋势可能会被我们计入经营亏损和净亏损的某些收入或支出的影响所扭曲。我们认为,这些非《国际财务报告准则》衡量标准提供了关于我们核心业务成果的有用信息,加强了对我们过去业绩和未来前景的全面了解,并使我们的管理层在财务和业务决策中使用的关键衡量标准更加明显。我们提出非《国际财务报告准则》的财务指标,是为了向投资者提供更多关于我们的经营业绩的信息和更大的透明度。
EBITDA指的是(一)财务费用、所得税优惠准备金、固定资产折旧和无形资产摊销前的净亏损,我们认为这些亏损不能反映我们在报告所述期间的核心经营业绩。
非《国际财务报告准则》调整后的净亏损是指(一)财务费用、所得税优惠和固定资产折旧以及无形资产摊销前的净亏损,(二)某些非现金费用,包括基于股票的补偿费用和应收预提税款注销备抵,(三)贸易和其他应收款、存货、固定资产和商誉等资产减值前的净亏损。
非《国际财务报告准则》下的每股亏损是指归属于普通股股东的非《国际财务报告准则》下的净(亏损)收入除以该期间已发行股票的加权平均数。非《国际财务报告准则》每股摊薄(亏损)收益是指归属于普通股股东的非《国际财务报告准则》净(亏损)收益除以各期间已发行股份的加权平均数。
下表是所示期间我们的净亏损与EBITDA和非《国际财务报告准则》净亏损的对账:
| 结束的六个月 6月30日, |
||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 净亏损–国际财务报告准则 | $ | (13,849,433 | ) | $ | (6,339,214 | ) | ||
| 财务费用 | 584,897 | 410,861 | ||||||
| 所得税费用(福利)备抵) | 874,431 | (320,183 | ) | |||||
| 折旧和摊销费用 | 2,619,001 | 2,697,378 | ||||||
| EBITDA | (9,771,104 | ) | (3,551,158 | ) | ||||
| 基于股票的薪酬 | - | 252,095 | ||||||
| 应收预提税款的备抵和注销 | 561,277 | 263,340 | ||||||
| 贸易和其他应收款预期信贷损失准备金 | 869,519 | - | ||||||
| 为过时存货编列的经费 | 3,090,282 | - | ||||||
| 固定资产减值损失 | 1,591,766 | - | ||||||
| 商誉减值 | 1,263,040 | - | ||||||
| 调整后净亏损(非国际财务报告准则) | $ | (2,395,220 | ) | $ | (3,035,723 | ) | ||
| 非《国际财务报告准则》下的每股亏损 | ||||||||
| 本公司股东应占每股亏损 | ||||||||
| 基本和稀释 | $ | (0.75 | ) | $ | (3.45 | ) | ||
| 计算中使用的加权平均股数: | ||||||||
| 基本和稀释 | 3,174,282 | 880,618 | ||||||
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