展览99.2
| Re:Libbey Glass Inc. ，et.al. |
案件号。 |
20-11439（LSS） |
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债务人 |
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报告所述期间: |
2020年8月 |
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| 每月的 |
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| 截至2020年8月31日止一个月 |
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| 所需文件 |
表格编号。 |
文件 附件 |
说明 附件 |
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| 现金收支明细表 |
MOR-1 |
X |
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| 银行对账（或债务人银行对账的副本） |
MOR-1A |
|
X |
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| 法律实体支付现金的时间表 |
MOR-1B |
X |
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| 支付专业费用的时间表 |
MOR-1C |
X |
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| 银行报表副本 |
|
|
X | |||||
| 现金支付日记账 |
|
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X | |||||
| 业务说明 |
MOR-2 |
X |
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| 资产负债表 |
MOR-3 |
X |
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| 申请后税款的状况 |
MOR-4A |
X |
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| 关于请愿后税收状况的声明 |
MOR-4A |
X |
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| 税务局表格6123或付款收据副本 |
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X | |||||
| 报告期内申报的纳税申报单副本 |
|
|
X | |||||
| 应付账款的合并账龄分析 |
MOR-4 |
X |
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| 应收账款调节和账龄分析 |
MOR-5 |
X |
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| 债务人调查问卷 |
MOR-5 |
X |
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| 本月度经营报告（ “MOR” ）的编写完全是为了遵守美国受托人规定的第11章案例和格式所适用的月度报告要求。本文所包含的财务信息在范围上是有限的，并且涵盖了有限的时间周期。此外，这些信息是初步的和未经审计的，并且不是按照美国通用会计准则编制的。 |
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| 我以伪证的罪名（美国法典第28章第1746节）宣布，根据我所知和所信，这份报告和所附文件是真实和正确的。 |
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| /s/Juan Amezquita |
2020年9月27日 |
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| 获授权人士的签署1 |
日期 |
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| Juan Amezquita |
高级副总裁，首席财务官 |
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| 获授权人士的印刷名称 |
获授权人士的职称 |
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| 注意到: |
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| （一）债务人正式授权签字人签署本月度经营报告。 |
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| Re:Libbey Glass Inc. ，et.al. |
案件号。 |
20-11439（LSS） |
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| 债务人 |
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报告所述期间: |
2020年8月 |
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一般性说明
债务人管有财务报表
本文所包含的财务报表和补充信息是未经审计的、初步的，在所有重大方面都可能不符合美国公认会计原则（ “美国公认会计原则” ） 。
会计准则编纂（ “会计准则汇编” ）专题852， “重组” （ “会计准则汇编专题852” ）适用于第11章中的公司，一般不改变编制财务报表的方式。然而，它确实要求在提交第11章请愿之后的财务报表将与重组直接相关的交易和事件与业务的持续运作区分开来。本文所载的债务人简明合并财务报表是根据ASC主题852中的指导编写的。未经审计的简明合并财务报表来源于债务人的账簿和记录。然而，这些信息并不受通常适用于按照美国通用会计准则提交的财务信息的程序的约束，而且在适用这些程序后，债务人认为财务信息可能会发生变化，而且这些变化可能是实质性的。本报告提供的信息主要包括正常的经常性调整，但不包括通常按照美国通用会计准则进行的所有调整。
本文件所载的经营成果不一定表示任何其他期间或全年的预期结果，也不一定反映债务人未来的经营成果、财务状况和现金流量。
本文件所载资料是为了满足美国受托人办公室的要求而提供的。此处提供的财务报表不包括Libbey公司（ “公司” ）的合并结果，因为公司有几个非债务人子公司。
公司间交易
债务人之间的公司间交易尚未在本文所载财务报表中消除。为了说明资产负债表的目的，公司间交易已作为“消除”列呈现。本文的介绍没有对与这些公司间交易有关的法律义务作出结论。
须予妥协的负债
根据第11章的规定，偿还债务须在重组计划下作出妥协或其他处理。在破产法院批准第11章重组计划之前，不能确定债务最终将如何解决或处理。因此，这种负债的最终数额目前无法确定。应予妥协的分配前负债已按预期允许作为索赔的数额报告，即使可以以较低数额结算。目前被列为应予妥协的负债的数额是初步的，今后可能根据法院诉讼、有争议的索赔的进一步发展、某些索赔的担保地位的确定、为此种索赔提供担保的任何抵押品的价值、拒绝执行合同、继续和解或其他事件作出调整。
重组项目
与第11章申报直接相关的费用和收入作为重组项目在利润表中单独报告。重组项目包括与法律咨询和代表服务、其他专业咨询和咨询服务、债务人占有融资费用和负债变动有关的费用，但须予以确认，因为预计允许作为索赔的数额有变动。
| Re:Libbey Glass Inc. ，et.al. |
案件号。 |
20-11439（LSS） |
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| 债务人 |
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报告所述期间: |
2020年8月 |
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| 美国破产法院 |
| 特拉华州行政区划 |
| MOR-1 |
| 现金流量合并报表 |
| 2020年8月1日至2020年8月31日期间 |
| （单位:千美元） |
| （未经审计） |
| CF期限2020年8月1日至2020年8月31日 |
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| 收据: |
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| 总收益 |
$ | 22,511 | ||
| 付款: |
||||
| 业务付款-第三方 |
(21,533 | ) | ||
| 经营付款-非债务人附属公司 |
(4,920 | ) | ||
| 经营现金流量净额 |
(3,942 | ) | ||
| 非业务付款: |
||||
| 专业费用 |
(2,754 | ) | ||
| 利息支付/费用 |
(753 | ) | ||
| 非业务付款总额 |
(3,507 | ) | ||
| 第11章共计 |
(314 | ) | ||
| 付款总额 |
(30,274 | ) | ||
| 现金流量净额 |
$ | (7,763 | ) | |
| 现金余额: |
||||
| 期初现金账面余额 |
$ | 37,809 | ||
| 现金流量净额（不包括提款/付款额） |
(7,763 | ) | ||
| 汇率收益/ （损失） |
5 | |||
| O/S检查相对于G/L的差异 |
145 | |||
| 期末现金账面余额 |
$ | 30,195 | ||
| 注意到: |
|
|
| （1）该款额包括支付予非地产专业人士及地产保留专业人士的款项。如有，支付予专业人士的款项的详情，请参阅MOR1-C |
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| （二）法律主体在MOR1-B中对细节的支持 |
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| （3）从CAD帐户转换（最后4位数字3101） |
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| Re:Libbey Glass Inc. ，et.al. |
案件号。 |
20-11439（LSS） |
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| 债务人 |
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报告所述期间: |
2020年8月 |
MOR-1A:债务人关于银行账户对账和银行报表的报表
银行账户对账
债务人申明，所有开放和活跃银行账户的对账都是由债务人每月准备和维持的。应要求，债务人将向美国受托人提供所有银行对账。
银行报表
债务人申明，所有开放和活跃的银行账户的银行报表都由债务人维护。应要求，债务人将向美国受托人提供所有银行报表。
| Re:Libbey Glass Inc. ，et.al. |
案件号。 |
20-11439（LSS） |
| 债务人 |
报告所述期间: |
2020年8月 |
MOR-1B:按法律实体开列的付款时间表
（单位:千美元）
| 债务人实体 |
破产案件编号 |
付款 |
||||||
| LGA3Corp. |
20-11456 | $ | - | |||||
| LGA4Corp. |
20-11453 | - | ||||||
| LGAC LLC |
20-11450 | - | ||||||
| LGAU Corp. |
20-11455 | 13 | ||||||
| LGC Corp. |
20-11447 | - | ||||||
| LGFS Inc. |
20-11444 | - | ||||||
| Libbey Glass Inc. |
20-11439 | 27,003 | ||||||
| Libbey Inc. |
20-11440 | - | ||||||
| Libbey.com LLC. |
20-11443 | 1 | ||||||
| 锡拉丘兹中国公司 |
20-11446 | 251 | ||||||
| 德拉蒙德玻璃公司 |
20-11448 | 62 | ||||||
| 世界餐具公司. |
20-11451 | 2,942 | ||||||
| 共计 |
$ | 30,274 | ||||||
| 注意到: |
|
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| （1）反映代表其付款的实体，即使付款是从另一债务人的帐户中支付的 |
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| Re:Libbey Glass Inc. ，et.al. |
案件号。 |
20-11439（LSS） |
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| 债务人 |
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报告所述期间: |
2020年8月 |
MOR1C:支付的专业费用和费用时间表
（单位:千美元）
|
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6月 |
7月 |
8月 |
案件至今 |
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| 受款人 | 案件中的作用 |
费用及开支 |
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| Loyens Loeff |
定期贷款的当地律师b |
$ | (166 | ) | $ | - | $ | (5 | ) | $ | (171 | ) | |||||
| Gomez-Acebo&Pombo |
定期贷款代理人的当地律师 |
(26 | ) | (23 | ) | - | (49 | ) | |||||||||
| 戈德堡·科恩 |
法律顾问 |
- | (366 | ) | - | (366 | ) | ||||||||||
| 首席办事员 |
索赔代理人 |
- | (188 | ) | (223 | ) | (410 | ) | |||||||||
| 维埃拉·德阿尔梅达 |
地方法律顾问 |
- | (99 | ) | - | (99 | ) | ||||||||||
| Creel Garcia-Cuellar Aiza y Enriquez S.C。 |
地方法律顾问 |
- | (94 | ) | - | (94 | ) | ||||||||||
| 瑙塔杜蒂勒 |
地方法律顾问 |
- | (66 | ) | - | (66 | ) | ||||||||||
| Vorys，Sater，Seymour和Pease LLP |
地方法律顾问 |
- | (62 | ) | - | (62 | ) | ||||||||||
| 合伙人 |
ABL财务顾问 |
- | (49 | ) | - | (49 | ) | ||||||||||
| Womble Bond Dickinson LLP |
地方法律顾问 |
- | (23 | ) | - | (23 | ) | ||||||||||
| Mayer Brown |
地方法律顾问 |
- | (15 | ) | - | (15 | ) | ||||||||||
| 莱瑟姆和沃特金斯 |
债务人的律师 |
- | - | (1,300 | ) | (1,300 | ) | ||||||||||
| Arnold&Porter Kaye Scholar LLP |
定期贷款律师b |
- | - | (853 | ) | (853 | ) | ||||||||||
| Ankura咨询集团 |
定期贷款财务顾问b |
- | - | (199 | ) | (199 | ) | ||||||||||
| 欧共体法律墨西哥，哥伦比亚特区。 |
定期贷款的当地律师b |
- | - | (61 | ) | (61 | ) | ||||||||||
| Young Conway Stargatt&Taylor，LLP |
定期贷款的当地律师b |
- | - | (28 | ) | (28 | ) | ||||||||||
| Stephenson Harwood |
定期贷款的当地律师b |
- | - | (5 | ) | (5 | ) | ||||||||||
| 共计 |
$ | (192 | ) | $ | (984 | ) | $ | (2,673 | ) | $ | (3,849 | ) | |||||
| 注意到: |
|
|
|
|
|
| （1）仅反映向债务人和贷款人顾问支付的款项。MOR-1专业费用项目反映向支持Libbey的服务供应商支付的额外款项，并列为重组付款。 |
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| Re:Libbey Glass Inc. ，et.al. |
案件号。 |
20-11439（LSS） |
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债务人 |
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报告所述期间: |
2020年8月 |
|
| 美国破产法院 |
| 特拉华州行政区划 |
| MOR-2 |
| 债务人经营报表 |
| 截至2020年8月31日止一个月 |
| （单位:千美元） |
| （未经审计） |
| LGA3Corp. |
LGA4Corp. |
LGAC LLC |
LGAU Corp. |
LGC Corp. |
LGFS Inc. |
Libbey Glass Inc. |
Libbey Inc. |
Libbey.com LLC. |
锡拉丘兹中国公司 |
德拉蒙德玻璃公司 |
世界餐具公司. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 |
$ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 26,513 | $ | - | $ | - | $ | 301 | $ | 279 | $ | 2,262 | ||||||||||||||||||||||||
| 向顾客收取运费 |
- | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 9 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 |
- | - | - | - | - | - | 26,549 | - | - | 310 | 279 | 2,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 |
- | - | - | - | - | - | (22,678 | ) | - | (1 | ) | (199 | ) | (200 | ) | (1,746 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利（亏损） |
- | - | - | - | - | - | 3,871 | - | (1 | ) | 111 | 79 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 |
- | - | - | (12 | ) | (9 | ) | - | (2,871 | ) | - | - | (196 | ) | (2 | ) | (453 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产减值 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） |
- | - | - | (12 | ) | (9 | ) | - | 1,000 | - | (1 | ) | (85 | ) | 78 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入/ （费用） |
- | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息和所得税前的损益 |
- | - | - | (12 | ) | (9 | ) | - | 1,027 | - | (1 | ) | (59 | ) | 78 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入（费用） |
- | - | - | - | - | - | (951 | ) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组项目，净额 |
- | - | - | - | - | - | (4,284 | ) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前损益 |
- | - | - | (12 | ) | (9 | ) | - | (4,208 | ) | - | (1 | ) | (59 | ) | 78 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备（福利 |
- | - | - | - | - | - | (32 | ) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） |
$ | - | $ | - | $ | - | $ | (12 | ) | $ | (9 | ) | $ | - | $ | (4,240 | ) | $ | - | $ | (1 | ) | $ | (59 | ) | $ | 78 | $ | 75 | |||||||||||||||||||
| Re:Libbey Glass Inc. ，et.al. |
案件号。 |
20-11439（LSS） |
|||
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|
债务人 |
|
报告所述期间: |
2020年8月 |
|
| 美国破产法院 |
| 特拉华州行政区划 |
| MOR-3申报日期 |
| 债务人资产负债表 |
| 2020年8月31日 |
| （单位:千美元） |
| （未经审计） |
| LGA3Corp. |
LGA4Corp. |
LGAC LLC |
LGAU Corp. |
LGC Corp. |
LGFS Inc. |
Libbey Glass Inc. |
Libbey Inc. |
Libbey.com LLC. |
锡拉丘兹中国公司 |
德拉蒙德玻璃公司 |
世界餐具公司. |
消除 |
共计 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前资产： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 |
$ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 30,190 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 6 | $ | - | $ | - | $ | 30,195 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 |
- | - | - | - | 13,294 | 202 | 58,464 | 63,778 | 262 | 38,700 | 818 | 38,032 | (151,214 | ) | 62,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货净额 |
- | - | - | - | - | - | 63,026 | - | - | 6,443 | 163 | 18,684 | - | 88,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预付和其他流动资产 |
- | - | - | - | - | - | 7,683 | - | - | 22 | - | 127 | - | 7,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产总额 |
- | - | - | - | 13,294 | 202 | 159,363 | 63,778 | 262 | 45,165 | 987 | 56,843 | (151,214 | ) | 188,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 养老金资产 |
- | - | - | - | - | - | 6,927 | - | - | - | - | - | - | 6,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已购买的无形资产净额 |
- | - | - | - | - | - | 540 | - | - | 800 | - | 1 | (1 | ) | 1,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商誉 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | (1 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
- | - | - | - | - | - | 11,092 | - | - | 370 | - | - | 15 | 11,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对子公司的投资 |
187,582 | (4,924 | ) | - | - | - | - | 397,776 | (8,974 | ) | - | - | - | - | (374,363 | ) | 197,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 |
- | - | - | - | - | - | 28,493 | - | - | - | - | - | - | 28,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备-网络 |
- | - | - | - | - | - | 88,068 | - | - | - | 40 | 83 | - | 88,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 |
$ | 187,582 | $ | (4,924 | ) | $ | - | $ | - | $ | 13,294 | $ | 202 | $ | 692,258 | $ | 54,805 | $ | 262 | $ | 46,334 | $ | 1,026 | $ | 56,927 | $ | (525,564 | ) | $ | 522,203 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据 |
$ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 171,173 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 171,173 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款 |
100 | 3 | 951 | 296 | - | - | 185,959 | - | - | 67 | - | 616 | (151,214 | ) | 36,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薪金和工资 |
- | - | - | (6 | ) | - | - | 10,498 | - | - | 3 | 15 | 18 | - | 10,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应计负债 |
- | - | - | - | - | - | 19,636 | - | - | 1,106 | 22 | 1,689 | 126 | 22,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应计所得税 |
- | - | - | - | - | - | 239 | - | - | (45 | ) | - | (302 | ) | - | (108 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退休后非养恤金福利（目前部分） |
- | - | - | - | - | - | 383 | - | - | 151 | - | - | - | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债（流动部分） |
- | - | - | - | - | - | 6,156 | - | - | - | - | - | - | 6,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债合计 |
100 | 3 | 951 | 290 | - | - | 394,044 | - | - | 1,282 | 37 | 2,021 | (151,088 | ) | 247,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 养恤金负债 |
- | - | - | - | - | - | 5,439 | - | - | (130 | ) | - | - | - | 5,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非退休后养恤金 |
- | - | - | - | - | - | 6,123 | - | - | 669 | - | - | - | 6,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 |
- | - | - | - | - | - | 24,431 | - | - | - | - | - | - | 24,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税 |
- | - | - | - | - | - | (2,267 | ) | - | - | 204 | (1 | ) | 114 | 1,950 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他长期负债 |
- | - | - | - | - | - | 4,029 | - | - | - | - | - | (1,511 | ) | 2,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不受折中影响的负债总额 |
100 | 3 | 951 | 290 | - | - | 431,799 | - | - | 2,024 | 36 | 2,135 | (150,649 | ) | 286,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 须作出妥协的负债: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款 |
- | - | - | - | - | - | 29,487 | - | - | 244 | - | 856 | - | 30,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应计负债 |
- | - | - | - | - | - | 2,266 | - | - | - | - | - | - | 2,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非退休后养恤金 |
- | - | - | - | - | - | 40,016 | - | - | - | - | - | - | 40,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 养恤金负债 |
- | - | - | - | - | - | 164 | - | - | - | - | - | - | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期负债 |
- | - | - | - | - | - | 317,931 | - | - | - | - | - | - | 317,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他长期负债 |
- | - | - | - | - | - | 406 | - | - | 740 | - | - | - | 1,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 须予妥协的负债总额 |
- | - | - | - | - | - | 390,271 | - | - | 984 | - | 856 | - | 392,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额 |
100 | 3 | 951 | 290 | - | - | 822,069 | - | - | 3,008 | 36 | 2,992 | (150,649 | ) | 678,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益总额 |
187,483 | (4,927 | ) | (951 | ) | (290 | ) | 13,294 | 202 | (129,811 | ) | 54,805 | 262 | 43,326 | 990 | 53,936 | (374,915 | ) | (156,598 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额和股东权益 |
$ | 187,582 | $ | (4,924 | ) | $ | - | $ | - | $ | 13,294 | $ | 202 | $ | 692,258 | $ | 54,805 | $ | 262 | $ | 46,334 | $ | 1,026 | $ | 56,927 | $ | (525,564 | ) | $ | 522,203 | ||||||||||||||||||||||||||
| Re:Libbey Glass Inc. ，et.al. |
案件号。 |
20-11439（LSS） |
| 债务人 |
报告所述期间: | 2020年8月 |
MOR-4:申请后未付债务摘要
（单位:千美元）
| 逾期天数 |
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| 债务人名称 |
电流 |
0-30 | 31-60 | 61-90 ⁽¹⁾ |
90岁以上 |
共计 |
||||||||||||||||||
| 应付账款总额 |
$ | 32,683 | $ | 2,130 | $ | 180 | $ | 21 | $ | 1,764 | $ | 36,777 | ||||||||||||
| 注意到: |
|
|
|
|
|
|
| （1）过去应交的与提交前/提交后与供应商的分歧。公司正在与供应商讨论正在进行的合同讨论。应交日期可视讨论结果而改变。 |
||||||
| Re:Libbey Glass Inc. ，et.al. |
案件号。 |
20-11439（LSS） |
|||||
| 债务人 |
|
|
|
|
报告所述期间: |
2020年8月 |
|
MOR4A:关于请愿后税收状况的声明
Juan Amezquita在此宣布对其作伪证的惩罚:
| 1. |
据我所知，除本月度经营报告另有规定外，所有债务人都提交了所有必要的联邦、州和地方纳税申报表，并及时（或正在补救任何非实质性的逾期申报或付款）提出了所有相关的要求后纳税。 |
||||||
| 日期:2020年9月27日 |
恭敬地提交， |
||||||
| /s/Juan Amezquita |
|||||||
| 作者:Juan Amezquita |
|||||||
| 标题:高级副总裁，首席财务官 |
|||||||
| Re:Libbey Glass Inc. ，et.al. |
案件号。 |
20-11439（LSS） |
|
| 债务人 |
|
报告所述期间: |
2020年8月 |
| MOR-5:应收账款对账和账龄分析 |
|||||
| （单位:千美元） |
| 应收账款对账 |
数额 |
|||
| 本报告期初应收账款总额，毛额 |
$ | 59,773 | ||
| 加:在此期间收取的金额 |
31,377 | |||
| （减） :期间收缴的数额 |
(21,887 | ) | ||
| 报告期末应收账款总额，毛额 |
$ | 69,264 | ||
| （减） :准备金和调整数 |
(6,928 | ) | ||
| 报告期末应收账款总额，净额 |
$ | 62,336 | ||
| 应收账款账龄 |
电流 |
|||
| 电流 |
$ | 5,352 | ||
| 0-30天 |
26,058 | |||
| 31-60天 |
12,705 | |||
| 61-90天 |
4,688 | |||
| 90天以上 |
20,462 | |||
| 报告期末应收账款总额，毛额 |
$ | 69,264 | ||
债务人调查问卷
| 每个月必须完成 |
|
|
|
是的。 |
没有 |
| 1、本报告期是否存在在正常经营过程之外出售或转让资产的情形？如是，请在以下说明。 |
X |
|
|||
| 2.在本报告所述期间，除占有账户的债务人之外，是否从任何账户拨付了任何资金？如果是，请在下文说明。 |
|
X |
|||
| 3.所有申请后的纳税申报表是否已及时提交？如果没有，请在下面说明。 |
X |
|
|||
| 4.工人赔偿、一般责任和其他必要的保险范围是否有效？如果没有，请在下面说明。 |
X |
|
|||
| 5.报告期内是否开设了银行账户？如果是，请提供识别已打开帐户的文档。如果已打开投资帐户，根据特拉华州当地规则4001-3提供所需的文件。 |
|
X |
|||
| 注意到: |
| （一）包括对公司间非债务人关联公司的销售。 |
| （二）包括信用备忘录和折扣的扣减 |
| （三）债务人将账面净值最低的固定资产从关闭的债务人设施转移到非债务人附属设施。 |