美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
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表格
8-K
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本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：
2025年12月29日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（委员会文件编号） | （I.R.S.雇主 识别号） |
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（主要行政办公地址，含邮编）
注册人的电话号码，包括区号：（
408
)
503-8000
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 | ||||
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易 符号（s） |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
| 新兴成长型公司 |
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若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议 | ||||
于2025年12月29日，超微电脑公司（“公司”）由公司作为牵头借款人、不时增加的借款人、不时增加的借款人、不时增加的各金融机构作为贷款人，以及作为行政代理人及抵押品代理人（在该等身份下，“行政代理人”）订立信贷协议（“信贷协议”）。此处使用但未另行定义的大写术语应具有信贷协议中赋予此类术语的含义。
循环信贷机制
信贷协议规定了初始本金总额最高为2,000，000,000美元的循环信贷融资（“循环信贷融资”）。循环信贷融资包括200,000，000美元的信用证分限额和150,000，000美元的当日借款分限额。信贷协议还提供了将循环承诺的本金总额增加至多1,000，000,000美元的选择权，但须满足某些条件。循环信贷融资所得款项可用作公司及其附属公司的营运资金及其他一般公司用途。
信贷支持
在任何非IG期间（定义见下文），循环信贷融资将由公司（就其他借款人的借款负债（如有））、其符合条件的国内子公司（受信贷协议中规定的惯常例外情况的限制）以及公司为公司债务提供担保的任何子公司（统称为“贷款方”）提供担保。每个此类担保人还将在同一时期内授予其几乎所有资产（受惯例除外情形限制，包括以收费简单或租赁持有方式拥有的任何不动产）的第一优先担保权益。
贷款方授予的担保和留置权将停止适用于2026年9月30日或之后的任何营业日（以较早者为准），该营业日公司在以下三个评级机构中至少有两个获得公司家族评级等于或高于以下评级：（i）至少获得穆迪的Baa3评级，（ii）至少获得标普的BBB-评级，以及（iii）至少获得惠誉的BBB-评级，在每种情况下，前景稳定或更好（该日期为“IG触发日”），并将在上述任何两家机构维持的企业家族评级低于这些水平的30天内（“非IG触发日”）恢复。自一个IG触发日开始直至非IG触发日发生的每一期，均为“IG期”；互为“非IG期”。
定价
根据信贷协议提供的借款将根据（x）（i）备用基准利率或（ii）定期利率（在每种情况下，由公司选择）按年利率计息加（y）适用的保证金。适用于借款的保证金将参考基于（i）（在非IG期间）公司当时适用的杠杆比率的定价网格进行调整，范围介于每年1.25%至每年2.00%之间（或对于替代基准利率贷款为每年0.25%和每年1.00%）或（ii）（在IG期间）公司当时适用的公司家族评级，范围介于每年1.125%至每年1.375%之间（对于替代基准利率贷款为每年0.125%和每年0.375%）。
公司将就循环信贷融资项下任何未使用及可用的承诺支付承诺费。承诺费将按（在非IG期间）经参考公司当时适用的杠杆比率厘定的每年0.15%至0.30%的比率及（在IG期间）经参考公司当时适用的公司家族评级厘定的每年0.12%至0.15%的比率累积。承诺费将按季度支付。
其他条款
信贷协议包含惯常的限制性契约，其中某些契约将在IG期间停止适用。这些契约包括（其中包括）对发生债务的限制、进行某些投资和进行某些限制性付款，以及要求公司的杠杆比率在以下季度结束日期不超过下文规定的杠杆比率：
| 财政季度结束： | 杠杆率 | ||||
| 从2025年12月29日之后的第一个完整财政季度开始，直到2025年12月29日之后的第四个完整财政季度结束 | 4.00至1.00 | ||||
| 从2025年12月29日之后的第五个完整财政季度开始，直到2025年12月29日之后的第八个完整财政季度结束 | 3.50至1.00 | ||||
| 此后的每个财政季度 | 3.00至1.00 | ||||
信贷协议包括惯常的违约事件。一旦发生某些违约事件，包括任何控制权变更，贷方可终止其承诺，并宣布循环信贷融资下的所有未偿金额立即到期应付。在任何时候（x）与（i）信贷协议项下产生的任何本金、利息、费用或偿付义务的逾期付款有关的违约事件或（ii）信贷协议项下任何借款人的与破产有关的违约事件仍在继续或（y）贷款人已加速，信贷协议项下的每个借款人将按每年2.00%的利率支付信贷协议项下所有贷款的逾期金额、偿付义务、利息或费用的利息，在贷款的情况下，加上，否则将适用于此类贷款的利率。
成熟度
循环信贷融资于2030年12月29日到期，除非根据信贷协议的条款延长。
上述对信贷协议的描述并不完整，而是通过参考信贷协议全文对其进行整体限定，该协议的副本作为8-K表格的本当前报告的附件 10.1附后，并以引用方式并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 | ||||
| （d）展品 | ||||||||
| 附件 数 |
说明 | |||||||
| 10.1† | ||||||||
| 104 | 本表格8-K当前报告的封面页，采用内联XBRL格式。 | |||||||
↓根据条例S-K第601（a）（5）项，协议的展品已被省略。任何遗漏的展品的副本将根据证券交易委员会的要求提供给它。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
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超微电脑公司
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日期：2026年1月2日
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签名： | /s/Charles Liang | ||||||||||||||||||||||||
| 总裁、首席执行官兼董事会主席 （首席执行官） |
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