附件 99.1
Stealthgas Inc.报告2025年第三季度和九个月
财务和经营业绩
2025年11月25日，希腊雅典。STEALTHGAS INC.（NASDAQ：GASS）是一家服务于国际航运业液化石油气（LPG）领域的船东公司，该公司今天公布了截至2025年9月30日的第三季度和九个月未经审计的财务和经营业绩。
运营和财务亮点
| • | 该公司报告了又一个盈利的季度，第三季度的净收入为1330万美元，对应的基本每股收益为0.36美元，比上一年实现的1210万美元高出10%。 |
| • | 第三季度营收为4450万美元，与去年同期相比增长10%或410万美元，但航次费用增加430万美元，导致净收入持平。 |
| • | 保留了高周期覆盖率。2025年约85%的船队天数是通过定期租船获得的，2026年为46%，所有期间的船队总雇佣天数产生约1.3亿美元的合同收入（不包括我们的单艘合资船）。 |
| • | 偿还了我们全资拥有的船队的所有债务，在2025年前九个月偿还了8590万美元的债务，自2022年12月以来偿还了3.5亿美元。目前，全资船队中的所有船只均未设押。 |
| • | 在2025年期间，该公司已在股票回购上花费了180万美元。总体而言，根据目前的计划，自2023年6月以来，该公司已在股票回购上花费了超过2120万美元。 |
| • | 截至2025年9月30日，保持充裕的现金和现金等价物6970万美元。 |
2025年第三季度业绩1:
| • | 截至2025年9月30日止三个月的收入为4450万美元，而截至2024年9月30日止三个月的收入为4040万美元，基于公司拥有的平均船舶数量分别为29.0艘和27.0艘。收入增加是由于我们船队的船只数量增加和市场状况改善。 |
| • | 截至2025年9月30日止三个月的航程费用和船舶运营费用分别为720万美元和1500万美元，而截至2024年9月30日止三个月的航程费用和船舶运营费用分别为290万美元和1230万美元。航次费用增加430万美元，主要是由于船队现货市场天数增加导致燃料成本和港口费用增加。船舶运营费用增加270万美元，主要是由于船舶数量增加以及Eco Wizard的维修。 |
| • | 截至2025年9月30日止三个月的干坞成本为70万美元，而截至2024年9月30日止三个月的干坞成本为290万美元。2024年第三季度的干坞费用主要涉及四艘船舶完成的干坞，而一艘船舶的干坞仍在进行中，而今年同期没有船舶干坞。 |
| • | 截至2025年9月30日和2024年9月30日止三个月的一般和行政开支分别为190万美元和270万美元。这一变化主要归因于基于股票的薪酬支出减少。 |
| • | 截至2025年9月30日和2024年9月30日止三个月的折旧分别为660万美元和650万美元。10万美元的增长主要与公司拥有的船舶平均数量增加有关。 |
| • | 截至2025年9月30日和2024年9月30日止三个月的利息和财务成本分别为0.2百万美元和1.8百万美元。与去年同期相比减少160万美元，主要是由于持续的债务预付款。 |
| • | 截至2025年9月30日和2024年9月30日止三个月的合资企业股权收益，两个期间的收益均为110万美元。 |
| • | 由于上述原因，截至2025年9月30日止三个月，公司报告的净收入为1330万美元，而截至2024年9月30日止三个月的净收入为1210万美元。截至2025年9月30日及2024年9月30日止三个月的加权平均已发行股份数目（基本）分别为3600万股及3520万股。 |
| • | 截至2025年9月30日止三个月的基本每股收益为0.36美元，而去年同期的基本每股收益为0.33美元。 |
| • | 调整后净收入，为1440万美元，对应截至2025年9月30日止三个月的调整后每股收益为0.39美元，而去年同期的调整后净收入为1420万美元，对应调整后每股收益为0.38美元。 |
| • | 截至2025年9月30日止三个月的EBITDA为1950万美元。调整后净收入、EBITDA和调整后EBITDA与净收入的对账情况如下。 |
| • | 截至2025年9月30日止三个月，公司平均拥有29.0艘船舶，而2024年同期为27.0艘。 |
九个月2025年业绩1:
| • | 截至2025年9月30日止九个月的收入为1.338亿美元，而截至2024年9月30日止九个月的收入为1.238亿美元，基于公司拥有的平均船舶数量分别为28.4艘和27.0艘。收入增加是由于我们船队的船只数量增加和市场状况改善。 |
| • | 截至2025年9月30日止9个月的航程开支和船只运营开支分别为1670万美元和4120万美元，而截至2024年9月30日止9个月的航程开支和船只运营开支分别为840万美元和3620万美元。航次费用增加830万美元，主要是由于船队现货市场天数增加导致港口费用和燃料成本增加。船舶运营费用增加500万美元，主要是由于船员、维修和备件费用增加，部分原因是船队船只数量增加。 |
| • | 截至2025年9月30日和2024年9月的九个月，干船坞成本分别为180万美元和350万美元。截至2025年9月30日止九个月的干坞费用主要与完成两艘船舶的干坞有关，而去年同期包括完成四艘船舶的干坞和正在进行的另一艘船舶的干坞。 |
| • | 截至2025年9月30日和2024年9月30日止九个月的一般和行政开支分别为610万美元和730万美元。这一变化主要归因于基于股票的薪酬支出减少。 |
| • | 截至2025年9月30日和2024年9月30日止九个月的折旧分别为1,980万美元和1,950万美元，增加0.3百万美元主要与公司拥有的船舶平均数量增加有关。 |
| • | 截至2025年9月30日和2024年9月30日止九个月的减值损失分别为50万美元和零。由于2025年6月交付的Gas Cerberus船的商定销售条款，2025年第一季度确认了0.5百万美元的非现金减值损失。 |
| • | 截至2025年9月30日止9个月的船舶销售亏损为10万美元，而去年同期的收益为0.05亿美元。亏损归因于截至2025年9月30日止九个月期间出售一艘船舶，而截至2024年9月30日止九个月期间出售两艘船舶的收益，截至2023年12月31日，这两艘船舶被归类为持有待售。 |
| • | 截至2025年9月30日和2024年9月30日止九个月的利息和财务成本分别为220万美元和760万美元。与去年同期相比减少540万美元，主要是由于持续的债务预付款。 |
| • | 截至2025年9月30日和2024年9月30日止九个月的利息收入分别为210万美元和240万美元。减少0.3百万美元的主要原因是定期存款利率下降。 |
| • | 截至2025年9月30日和2024年9月的9个月，合资企业的股权收益分别为400万美元和1520万美元。减少1120万美元主要是由于去年同期我们的一家合资企业拥有的一艘中型气体运输船的盈利出售。 |
| • | 由于上述原因，截至2025年9月30日的九个月，公司报告的净收入为4790万美元，而截至2024年9月30日的九个月的净收入为5570万美元。截至2025年9月30日止九个月及2024年9月30日止九个月的加权平均已发行股份数目（基本）分别为3580万股及3520万股。 |
| • | 截至2025年9月30日止九个月的基本每股收益为1.30美元，而去年同期的基本每股收益为1.52美元。 |
| • | 截至2025年9月30日止九个月的调整后净收入为5230万美元，对应的调整后每股收益为1.42美元，而去年同期的调整后净收入为6080万美元，对应的调整后每股收益为1.67美元。 |
| • | 截至2025年9月30日止9个月的EBITDA为6780万美元。调整后净收入、EBITDA和调整后EBITDA与净收入的对账情况如下。 |
| • | 截至2025年9月30日止九个月，公司平均拥有28.4艘船舶，而2024年同期为27.0艘。 |
| 1 | EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每股收益是非公认会计准则衡量标准。请参阅本新闻稿后面根据GAAP列出的这些措施与最直接可比的财务措施的对账。 |
自上次公告以来的机队更新
公司宣布订立以下租船安排（为期三个月或以上）：
| • | 为其2012年建造的液化石油气运输船Gas Husky提供12个月的定期租船合同，直至2026年9月，其中包括承租人再延长六个月的选择权。 |
| • | 为其2009年建造的液化石油气运输船Gas Astrid提供7个月的定期租期延期，直至2026年4月，包括承租人再延长8个月的选择权。 |
| • | 为其2012年建造的液化石油气运输公司Gas ESCO提供为期六个月的定期租船延期，直至2026年3月，其中包括承租人再延长六个月的选择权。 |
| • | 为其2014年建造的液化石油气运输船Eco Chios提供为期六个月的定期租船，直至2026年4月。 |
| • | 为其2018年建造的液化石油气运输船Eco Arctic提供为期三个月的定期租船，直至2026年1月，其中包括承租人再延长三个月的选择权。 |
截至2025年11月，该公司的合同总收入约为1.3亿美元（不包括合资船）。对于2026年，该公司约有46%的船队天数是根据定期合同获得的，合同收入约为7700万美元（不包括合资船）。
2025年11月，此前宣布的Gas Elixir船出售完成，交付给新船东。
2025年9月，公司订立协议，在满足某些条件的情况下，将2014年建造的船只Eco Invictus出售给第三方，预计将于2026年第一季度交付。该船没有债务，出售的全部收益将有助于公司的流动性状况。此次出售完成后，公司的全资船队将由27艘液化石油气运输船组成，而一艘液化石油气运输船将继续通过合资企业拥有。
关于此前宣布的2025年7月6日涉及液化石油气运输船Eco Wizard的事件，该船仍滞留在俄罗斯港口。它已移泊，临时修缮完成。然而，这艘船将需要干船坞，并进行更多的永久性维修。因此，该公司仍在与地方当局以及欧盟当局所需的特殊许可合作，安排释放该船只，以便将其移至欧洲的一个船厂。在该船只完全修复并能够恢复运营之前，如果有的话，它将保持停租状态，不会产生收入。
首席执行官Harry Vafias评论道
在夏季的几个月里，市场经历了即期汇率的季节性疲软，但活动的下降相对温和。由于我们机队的高期间覆盖率，我们又实现了一个季度的稳健利润，与去年相比增长了10%……本季度到目前为止，租船费率一直在增加，而地缘政治环境的波动似乎有所消退，至少是暂时的，导致贸易流量增加和情绪改善。我们一直在寻找剥离老旧资产的机会，因此我们今年第三次达成协议，出售我们的另一艘老旧船只。在保持稳健的资产负债表方面，这是我们的核心目标之一，我们通过在过去3年偿还3.5亿美元的债务完成了去杠杆化，公司现在没有债务。
电话会议详情：
美国东部时间2025年11月25日上午10：00，公司管理层将召开电话会议，讨论业绩以及公司运营和前景。
电话会议参与者应使用以下链接预先注册，以接收拨入号码和个人PIN，这是访问电话会议所需的。
https://register-conf.media-server.com/register/bi6984e879cdaa47c0b494498e09affdaa
幻灯片和音频网络广播：
还将通过STEALTHGAS INC.网站（www.stealthgas.com）对电话会议进行现场直播，然后进行归档网络直播。网络直播的参与者应在网络直播开始前约10分钟在网站上注册。
关于STEALTHGAS INC。
StealthGas Inc.是一家拥有船舶的公司，服务于国际航运业的液化石油气（LPG）部门。StealthGas Inc.拥有一支由29艘液化石油气运输船组成的船队，其中包括一艘合资船。这些液化石油气船只的总容量为339,134立方米（立方米）。StealthGas Inc.的股票在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“GASS”。
访问我们的网站www.stealthgas.com
前瞻性陈述
本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件和财务业绩的看法，可能包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩以及基本假设的陈述和其他陈述，包括关于合同收入、市场状况和我们的船只在2025年第三季度受损的陈述，这些陈述不是历史事实的陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设反过来又基于进一步的假设，包括但不限于管理层对历史运营趋势的审查、我们记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据。尽管STEALTHGAS INC.认为这些假设在作出时是合理的，因为这些假设本质上受到难以或不可能预测且超出我们控制范围的重大不确定性和突发事件的影响，但STEALTHGAS INC.无法向您保证它将实现或实现这些期望、信念或预测。我们认为，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的重要因素包括世界经济和货币的实力、地缘政治状况，包括美国或其他国家实施的关税和其他保护主义措施造成的任何贸易中断、一般市场状况，包括租船租金和船只价值的变化、租船交易对手的表现、可能影响期租承租人对定期和不定期干坞的态度的需求变化、船厂的表现、STEALTHGAS INC的运营费用的变化，包括燃油价格、干坞和保险费用，获得融资和遵守任何融资安排中的契约的能力，生态精灵是否能够恢复运营以及与此相关的相关不确定性以及潜在的费用和保险范围，监管机构采取的行动，未决或未来诉讼的潜在责任，国内和国际政治状况，乌克兰冲突和相关制裁，以色列和加沙冲突，由于胡塞武装在红海和亚丁湾的持续袭击或事故和政治事件或恐怖分子的行为，航运路线可能受到干扰。
STEALTHGAS INC.向美国证券交易委员会提交的报告进一步描述了风险和不确定性。
车队名单
有关我们车队的信息和更多信息：
访问我们的网站www.stealthgas.com
公司联系人：
Konstantinos Sistovaris
投资者关系
Stealthgas Inc.
00-30-210-6250-001
邮箱：info@stealthgas.com
车队数据：
以下关键指标突出了公司在截至2024年9月30日和2025年9月30日期间的经营业绩。
| 车队数据 |
2024年第三季度 | 2025年第三季度 | 9M 2024 | 2025年900万 | ||||||||||||
| 平均船只数量（1） |
27.0 | 29.0 | 27.0 | 28.4 | ||||||||||||
| 期末船队自有船舶数量 |
27 | 29 | 27 | 29 | ||||||||||||
| 车队总日历天数（2） |
2,484 | 2,668 | 7,402 | 7,758 | ||||||||||||
| 船队总航程天数（3） |
2,381 | 2,552 | 7,231 | 7,615 | ||||||||||||
| 车队利用率（4） |
95.9 | % | 95.7 | % | 97.7 | % | 98.2 | % | ||||||||
| 船队总租船天数（5） |
2,260 | 2,145 | 6,665 | 6,434 | ||||||||||||
| 船队现货市场总天数（6） |
121 | 407 | 566 | 1,181 | ||||||||||||
| 车队运营利用率（7） |
92.6 | % | 90.3 | % | 95.5 | % | 93.0 | % | ||||||||
| 1) | 平均船只数量是指在相关期间组成我们船队的自有船只的数量，衡量方法是每艘船只在该期间成为我们船队一部分的天数之和除以该期间的日历天数。 |
| 2) | 船队的总日历天数是我们运营的船只在相关期间拥有的总天数，包括与大修、干船坞或特殊或中间调查相关的停租日。 |
| 3) | 船队的总航程天数反映了我们运营的船只在相关期间内拥有的总天数，扣除与大修、干船坞或特别或中期调查相关的停租天数。 |
| 4) | 船队利用率是我们的船只可用于创收航次天数的时间百分比，通过将航次天数除以相关期间的船队日历天数确定。 |
| 5) | 船队总租船天数是指相关期间船舶按时运营或光船租船的航次天数。 |
| 6) | 船队的现货市场总租船日是指船舶在相关期间按现货市场租船运营的航次天数。 |
| 7) | 船队运营利用率是我们的船只产生收入的时间百分比，通过将不包括商业闲置天数的航程天数除以相关期间的船队日历天数确定。 |
调整后净收入、EBITDA、调整后EBITDA和调整后EPS的对账：
经调整净收益指扣除已付/已收掉期利息、减值损失、出售船舶净收益/亏损及股份补偿的衍生工具亏损/收益前的净收益。EBITDA指扣除利息和财务成本、利息收入和折旧前的净收入。经调整EBITDA指扣除利息和融资成本、利息收入、折旧、减值损失、出售船舶净收益/亏损、股份补偿和衍生工具损失/收益前的净收入。
调整后每股收益表示调整后净收入除以加权平均股数。
EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每股收益包含在此，因为它们是一个基础，我们和我们的投资者在此基础上评估我们的财务业绩。它们使我们能够在可比较的基础上呈现我们不同时期的业绩，并为投资者提供一种更好地评估和了解我们的经营业绩的手段。
EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每股收益不是美国公认会计原则下的确认计量。我们对EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后EPS的计算可能无法与航运或其他行业的其他公司报告的数据进行比较。在评估调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的每股收益时，您应该知道，未来我们可能会产生与本演示文稿中的某些调整相同或相似的费用。
| （以美元表示， 股份数除外） |
第三季度结束 9月30日， |
九个月期间结束 9月30日， |
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| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
| 净收入-调整后净收入 |
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| 净收入 |
12,145,425 | 13,328,054 | 55,663,650 | 47,873,060 | ||||||||||||
| 衍生品收益减少 |
— | — | (99,286 | ) | — | |||||||||||
| 加上收到的掉期利息 |
— | — | 208,127 | — | ||||||||||||
| 减（收益）/加船舶销售损失，净额 |
— | — | (46,384 | ) | 121,218 | |||||||||||
| 加上减值损失 |
— | — | — | 488,400 | ||||||||||||
| 加上基于股份的补偿 |
2,017,049 | 1,112,782 | 5,120,512 | 3,813,406 | ||||||||||||
| 调整后净收入 |
14,162,474 | 14,440,836 | 60,846,619 | 52,296,084 | ||||||||||||
| 净收入– EBITDA |
||||||||||||||||
| 净收入 |
12,145,425 | 13,328,054 | 55,663,650 | 47,873,060 | ||||||||||||
| 加上利息和融资成本 |
1,783,067 | 222,813 | 7,636,676 | 2,231,066 | ||||||||||||
| 减去利息收入 |
(695,222 | ) | (626,333 | ) | (2,363,435 | ) | (2,094,255 | ) | ||||||||
| 加上折旧 |
6,492,714 | 6,583,913 | 19,478,138 | 19,839,888 | ||||||||||||
| EBITDA |
19,725,984 | 19,508,447 | 80,415,029 | 67,849,759 | ||||||||||||
| 净收入-调整后EBITDA |
||||||||||||||||
| 净收入 |
12,145,425 | 13,328,054 | 55,663,650 | 47,873,060 | ||||||||||||
| 衍生品收益减少 |
— | — | (99,286 | ) | — | |||||||||||
| 减（收益）/加船舶销售损失，净额 |
— | — | (46,384 | ) | 121,218 | |||||||||||
| 加上减值损失 |
— | — | — | 488,400 | ||||||||||||
| 加上基于股份的补偿 |
2,017,049 | 1,112,782 | 5,120,512 | 3,813,406 | ||||||||||||
| 加上利息和融资成本 |
1,783,067 | 222,813 | 7,636,676 | 2,231,066 | ||||||||||||
| 减去利息收入 |
(695,222 | ) | (626,333 | ) | (2,363,435 | ) | (2,094,255 | ) | ||||||||
| 加上折旧 |
6,492,714 | 6,583,913 | 19,478,138 | 19,839,888 | ||||||||||||
| 经调整EBITDA |
21,743,033 | 20,621,229 | 85,389,871 | 72,272,783 | ||||||||||||
| EPS-调整后EPS |
||||||||||||||||
| 净收入 |
12,145,425 | 13,328,054 | 55,663,650 | 47,873,060 | ||||||||||||
| 调整后净收入 |
14,162,474 | 14,440,836 | 60,846,619 | 52,296,084 | ||||||||||||
| 加权平均股数，基本 |
35,241,126 | 36,006,132 | 35,200,732 | 35,803,511 | ||||||||||||
| EPS-基本 |
0.33 | 0.36 | 1.52 | 1.30 | ||||||||||||
| 调整后每股收益-基本 |
0.38 | 0.39 | 1.67 | 1.42 | ||||||||||||
Stealthgas Inc.
未经审核简明综合损益表
（以美元表示，股份数除外）
| 截至9月30日的季度， | 九个月期间结束 9月30日， |
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| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
| 收入 |
||||||||||||||||
| 收入 |
40,445,006 | 44,529,746 | 123,795,068 | 133,789,998 | ||||||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||
| 航次费用 |
2,420,995 | 6,632,036 | 6,914,953 | 15,039,779 | ||||||||||||
| 航次费用-关联方 |
499,366 | 544,427 | 1,527,237 | 1,633,220 | ||||||||||||
| 船舶的运营费用 |
12,058,117 | 14,788,439 | 35,556,412 | 40,498,542 | ||||||||||||
| 船舶营运开支-关联方 |
209,000 | 227,501 | 662,502 | 695,197 | ||||||||||||
| 干船坞费用 |
2,881,407 | 720,662 | 3,456,942 | 1,755,507 | ||||||||||||
| 管理费-关联方 |
1,063,519 | 1,144,479 | 3,169,200 | 3,326,159 | ||||||||||||
| 一般和行政费用 |
2,657,696 | 1,901,379 | 7,298,960 | 6,085,185 | ||||||||||||
| 折旧 |
6,492,714 | 6,583,913 | 19,478,138 | 19,839,888 | ||||||||||||
| 减值损失 |
— | — | — | 488,400 | ||||||||||||
| 出售船舶净（收益）/亏损 |
— | — | (46,384 | ) | 121,218 | |||||||||||
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| 费用总额 |
28,282,814 | 32,542,836 | 78,017,960 | 89,483,095 | ||||||||||||
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| 经营收入 |
12,162,192 | 11,986,910 | 45,777,108 | 44,306,903 | ||||||||||||
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| 其他（费用）/收入 |
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| 利息和融资成本 |
(1,783,067 | ) | (222,813 | ) | (7,636,676 | ) | (2,231,066 | ) | ||||||||
| 衍生工具亏损 |
— | — | 99,286 | — | ||||||||||||
| 利息收入 |
695,222 | 626,333 | 2,363,435 | 2,094,255 | ||||||||||||
| 汇兑损失 |
(33,519 | ) | (128,327 | ) | (96,290 | ) | (264,487 | ) | ||||||||
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| 其他（费用）/收入，净额 |
(1,121,364 | ) | 275,193 | (5,270,245 | ) | (401,298 | ) | |||||||||
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| 被投资单位收益中权益前收益 |
11,040,828 | 12,262,103 | 40,506,863 | 43,905,605 | ||||||||||||
| 合资企业的股权收益 |
1,104,597 | 1,065,951 | 15,156,787 | 3,967,455 | ||||||||||||
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| 净收入 |
12,145,425 | 13,328,054 | 55,663,650 | 47,873,060 | ||||||||||||
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| 每股收益 |
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| -基本 |
0.33 | 0.36 | 1.52 | 1.30 | ||||||||||||
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| -稀释 |
0.33 | 0.36 | 1.52 | 1.30 | ||||||||||||
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| 加权平均股数 |
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| -基本 |
35,241,126 | 36,006,132 | 35,200,732 | 35,803,511 | ||||||||||||
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| -稀释 |
35,322,675 | 36,022,868 | 35,307,660 | 35,822,191 | ||||||||||||
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Stealthgas Inc.
未经审计的简明合并资产负债表
（以美元表示）
| 12月31日， | 9月30日， | |||||||
| 2024 | 2025 | |||||||
| 物业、厂房及设备 |
||||||||
| 流动资产 |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
80,653,398 | 69,710,783 | ||||||
| 贸易和其他应收款 |
6,156,300 | 9,752,322 | ||||||
| 其他流动资产 |
193,265 | 59,524 | ||||||
| 应收债权 |
55,475 | 55,475 | ||||||
| 库存 |
3,891,147 | 3,315,337 | ||||||
| 垫款和预付款项 |
733,212 | 1,047,452 | ||||||
| 持有待售资产 |
— | 23,738,226 | ||||||
| 衍生工具的公允价值 |
387,608 | — | ||||||
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|||||
| 流动资产总额 |
92,070,405 | 107,679,119 | ||||||
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| 非流动资产 |
||||||||
| 经营租赁使用权资产 |
— | 137,780 | ||||||
| 船只，净额 |
608,214,416 | 567,396,468 | ||||||
| 其他应收款 |
370,053 | 309,453 | ||||||
| 受限制现金 |
3,867,752 | — | ||||||
| 对合资企业的投资 |
27,717,238 | 22,348,168 | ||||||
|
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|||||
| 非流动资产合计 |
640,169,459 | 590,191,869 | ||||||
|
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|||||
| 总资产 |
732,239,864 | 697,870,988 | ||||||
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| 负债和股东权益 |
||||||||
| 流动负债 |
||||||||
| 应付关联方款项 |
388,130 | 2,538,466 | ||||||
| 贸易应付账款 |
10,994,434 | 10,900,740 | ||||||
| 应计负债和其他负债 |
4,922,587 | 3,484,220 | ||||||
| 经营租赁负债 |
— | 110,224 | ||||||
| 递延收入 |
4,304,667 | 4,412,572 | ||||||
| 长期债务的流动部分 |
23,333,814 | — | ||||||
|
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|||||
| 流动负债合计 |
43,943,632 | 21,446,222 | ||||||
|
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|||||
| 非流动负债 |
||||||||
| 经营租赁负债 |
— | 27,556 | ||||||
| 递延收入 |
213,563 | — | ||||||
| 长期负债 |
61,555,855 | — | ||||||
|
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|||||
| 非流动负债合计 |
61,769,418 | 27,556 | ||||||
|
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|||||
| 负债总额 |
105,713,050 | 21,473,778 | ||||||
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| 承诺与或有事项 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股本 |
370,414 | 375,127 | ||||||
| 库存股票 |
— | (1,784,712 | ) | |||||
| 额外实收资本 |
409,912,934 | 414,077,877 | ||||||
| 留存收益 |
215,855,858 | 263,728,918 | ||||||
| 累计其他综合收益 |
387,608 | — | ||||||
|
|
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|
|
|||||
| 股东权益合计 |
626,526,814 | 676,397,210 | ||||||
|
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|||||
| 负债和股东权益合计 |
732,239,864 | 697,870,988 | ||||||
|
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|||||
Stealthgas Inc.
未经审计的简明合并现金流量表
（以美元表示）
| 九个月期间结束 9月30日， |
||||||||
| 2024 | 2025 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量 |
||||||||
| 期内净收益 |
55,663,650 | 47,873,060 | ||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： |
||||||||
| 折旧 |
19,478,138 | 19,839,888 | ||||||
| 递延财务费用摊销 |
659,660 | 990,921 | ||||||
| 非现金租赁费用 |
75,687 | 93,776 | ||||||
| 股份补偿 |
5,120,512 | 3,813,406 | ||||||
| 衍生工具公允价值变动 |
108,841 | — | ||||||
| 利率互换处置收益 |
1,018,000 | — | ||||||
| 合资企业的股权收益 |
(15,156,787 | ) | (3,967,455 | ) | ||||
| 从合营公司收到的股息 |
21,930,000 | 2,634,000 | ||||||
| 减值损失 |
— | 488,400 | ||||||
| 出售船只（收益）/亏损 |
(46,384 | ) | 121,218 | |||||
| 经营性资产负债变动情况： |
||||||||
| （增加）/减少 |
||||||||
| 贸易和其他应收款 |
1,432,329 | (3,149,997 | ) | |||||
| 其他流动资产 |
121,860 | 133,741 | ||||||
| 库存 |
404,631 | 739,480 | ||||||
| 经营租赁负债变动 |
(75,687 | ) | (93,776 | ) | ||||
| 垫款和预付款项 |
(377,457 | ) | (142,353 | ) | ||||
| 增加/（减少） |
||||||||
| 与关联方的余额 |
(69,261 | ) | 2,082,596 | |||||
| 贸易应付账款 |
713,621 | (658,296 | ) | |||||
| 应计负债 |
(1,362,580 | ) | (1,761,348 | ) | ||||
| 递延收入 |
459,748 | (366,320 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 经营活动所产生的现金净额 |
90,098,521 | 68,670,941 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动产生的现金流量 |
||||||||
| 收购合营公司剩余权益的付款，扣除收购的现金 |
— | (7,976,895 | ) | |||||
| 出售船只所得款项，净额 |
34,679,584 | 12,217,067 | ||||||
| 购置和改进船只 |
(96,572,799 | ) | (412,428 | ) | ||||
| 合营企业投资的回报 |
2,040,000 | — | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动（使用）/提供的现金净额 |
(59,853,215 | ) | 3,827,744 | |||||
|
|
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|||||
| 筹资活动产生的现金流量 |
||||||||
| 行使股票期权所得款项 |
356,250 | 356,250 | ||||||
| 股票回购 |
(338,176 | ) | (1,784,712 | ) | ||||
| 已支付的递延财务费用 |
(22,167 | ) | — | |||||
| 对合营公司的垫款 |
(11,848 | ) | — | |||||
| 偿还贷款 |
(106,624,572 | ) | (85,880,590 | ) | ||||
| 长期债务收益 |
70,000,000 | — | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 筹资活动使用的现金净额 |
(36,640,513 | ) | (87,309,052 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少额 |
(6,395,207 | ) | (14,810,367 | ) | ||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 |
83,755,701 | 84,521,150 | ||||||
|
|
|
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|||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 |
77,360,494 | 69,710,783 | ||||||
|
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| 现金细目 |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
73,417,570 | 69,710,783 | ||||||
| 受限制现金，非流动 |
3,942,924 | — | ||||||
|
|
|
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|||||
| 现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 |
77,360,494 | 69,710,783 | ||||||
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