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Case 23-11120-BLS Doc 1092 filed 02/21/24 United States BankruPTCY Court for the District of DELAWARE in Re。Proterra Inc as case No. 23-11120 as lead case No. 23-11120 debtor（s）as jointly administered monthly operating report第11章报告期结束：0 1/31/2024呈请日期：08/07/2023待发：报告方式：行业分类：权责发生制现金制债务人的全职雇员（当前）：0债务人的全职雇员（截至救济命令发布之日）：0证明文件（查收所附全部）：（对于共同管理的债务人，必须按非合并基础为每个债务人提供任何规定的附表）现金收支表资产负债表，其中包含资产的摘要和明细，负债和权益（净值）或赤字经营报表（损益表）应收账款账龄后负债账龄资本资产报表支付给专业人员的款项明细表支付给内部人的款项明细表报告期内所有银行对账单和银行对账说明出售或转让的资产以及出售或转让的条款/s/Andrew L. Magaziner Andrew L. Magaziner责任方签名印刷责任方姓名02/21/2024日期Young Conaway Stargatt and Taylor，LLP 1000 North King St，Wilmington，DE19801地址声明：本定期报告与未决破产案件相关；因此，适用文书工作减少法豁免5C.F.R.AS 1320.4（a）（2）。
案例23-11120-BLS DoC 1092提交02/21/24债务人姓名案例编号23-11120第1部分：当月现金收支累计a.现金余额月初$ 0 b.收款总额（扣除账户间转账）$ 0 $ 0 c.付款总额（扣除账户间转账）$ 0 $ 0 d.现金余额月末（a + b-c）e.第三方为遗产利益支付的款项$ 0 f.按季度费用计算的付款总额（c + e）$0第2部分：资产和负债状况（一般不适用于个人债务人。见说明。）当月a.应收账款（扣除备抵总额）0美元b. 90天以上未清应收账款（扣除备抵）0美元a. b. c.第4部分：损益表（经营报表）当月累计（一般不适用于个别债务人。见说明。）a.总收入/销售额（扣除退货和备抵）0美元b.销售成本（如适用，包括折旧）0美元c.毛利润（a-b）0美元d.销售费用0美元e.一般和管理费用0美元f。其他费用$0 g.折旧和/或摊销（不包括在4b中）$0 h.利息$0 i.税收（地方、州和联邦）$0 j.重组项目$0 k.利润（亏损）$0
案例23-11120-BLSDoc1092提交02/21/24 a.批准当月批准累计已支付当月已支付累计债务人的专业费用和开支（破产）总额为0美元0美元0美元0美元按公司名称角色i Paul、Weiss、Rifkind、Wharton和首席法律顾问美元0美元0美元0美元ii Young Conaway Stargatt和Tay当地法律顾问美元0美元0美元0美元iii FTI咨询，Inc. Financial Professional $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 iv Moelis and Company Financial Professional $ 0 $ 0 $ 0 v KPMG LLP Financial Professional $ 0 $ 0 $ 0 vi Kurtzman Carson Consultants L Other $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 vii Slaughter and May Special Counsel $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 viii Rucki Fee Review，LLC Other $ 0 $ 0 $ 0 ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xvii xix xx xi xxxii xxiii xxiv xxv xxvi xxvi xxvi xxxvii xxxvix xxxxxxxi xxxxxxi xxxxxx
案件23-11120-BLS Doc 1092提交02/21/24 xxxvii xxxvii xxxxix xl xli xlii xliii xliv xlv xlvi xlvii xlvii xlix l li lii liii liv lvi lvii lix lx lxi lxii lxii lxiv lxv lxvi lxvi lxvii lxvii lxxxix lxxxi lxxxxii lxxxiv lxxxv lxxvi lxxvi lxxvii
案例23-11120-BLS DoC 1092提交02/21/24 lxxix lxxx lxxxi lxxxii lxxxii lxxxiv lxxxv lxxxvi lxxxvi lxxxxvi lxxxxxvi xxxxxx xc xci xcii xcii xciv xcv xcvi xcvi xcvii xcvii xcvii xcix c ci b.批准的当月批准的累计已支付的当月已支付的累计债务人的专业费用和开支（非破产）总额0美元0美元0美元0美元0美元0美元按公司名称划分的分项细分角色i BDO USA，LLP Financial Professional $ 0美元0美元0美元ii GreenSmoa kOther $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 iv Bookoff McAndrews PLLC Other $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 v Squire Patton Boggs（US）LLP Other $ 0 $ 0 $ 0 vi Womble Bond Dickinson（US）Other $ 0 $ 0 $ 0 vii Protiviti Inc. Financial Professional $ 0 $ 0 $ 0 viii Demler Armstrong and Rowland，Other $ 0 $ 0 $ ix Rutan and Tucker，LLP Other $ 0 $ 0 $ 0 x the Doerrer Group LLC Other $ 0 $ 0 $ 0 xi xii xiii xiv
案件23-11120-BLS Doc 1092提交02/21/24 xv xvi xvii xix xx xxi xxii xxiii xxiv xxv xxvi xxvii xxvii xxvix xxxxi xxxxxi xxxxxxii xxxxxiv xxv xxxv xxxv xxxvi xxxxvi xxxxvi xxxxvi xxxxvi xxxxxxvi xlv xlvi xlvi xlvi xlvii xlix l li lii liii liv lv lvi
案例23-11120-BLS Doc 1092提交02/21/24 lvii lvii lix lx lxi lxii lxiii lxiv lxv lxvi lxvii lxvii lxx lxxxi lxxxi lxxxii lxxxiv lxxiv lxxv lxxvi lxxvi lxxxvi lxxxxi lxxxxi lxxxxi lxxxxi lxxxxiv lxxxxv lxxxxvi lxxxxvi lxxxxxvi lxxxxxvi lxxxxxxxvi lxxxxxxxxvi lxxxxxc
案例23-11120-BLS DoC 1092提交02/21/24 xcix c c.所有专业费用和开支（债务人和委员会）0美元0美元0美元0美元第6部分：推迟缴纳的税款当月累计a.推迟缴纳的所得税（地方、州和联邦）0美元0美元b.推迟缴纳的所得税（地方、州和联邦）0美元0美元c.推迟缴纳的雇主工资税应计0美元0美元d.推迟缴纳的雇主工资税应计0美元e.推迟缴纳的财产税应计0美元f.推迟缴纳的其他税款（地方、州和联邦）0美元g.推迟缴纳的其他税款（地方、州、和联邦）0美元0美元a.是否就申请前债务支付了任何款项？（如有，见说明）有无b.是否有未经法院批准在正常业务过程之外支付的款项？（如有，见说明）c.是否向内部人员或代表内部人员支付了任何款项？d.您是否正在办理申请后的纳税申报表？e.您目前是否正在办理申请后的预计税款缴纳？是不是不是不是不是全部信托基金税都是按活期汇出的吗？有没有g.除了贸易信贷以外，有没有后申请借款？（如有，见说明）h.向专业人员或代表专业人员支付的款项是否均经法院批准？有否有否不适用i.有没有：工伤赔偿保险？是不是如果是，你的保费是活期的吗？有否N/A（如否，见说明）意外/财产保险？是不是如果是，你的保费是活期的吗？是否不适用（如否，见说明）一般责任险？是不是如果是，你的保费是活期的吗？是否不适用（如否，见说明）j.重整计划是否已向法院备案？是不是k。有没有向法院提交披露声明？是不是l。您目前是否有根据28 U.S.C.AS1930规定的季度美国受托人费用？有否
案例23-11120-BLSDoc1092提交02/21/24第8部分：个人第11章债务人（仅）a.工资和工资毛收入（收入）0美元b.自营职业毛收入（收入）0美元c.所有其他来源的毛收入0美元d.报告期间总收入（a + b + c）0美元e.工资扣减额0美元f.自营相关费用0美元g.生活费用0美元h.所有其他费用0美元i.报告期间总费用（e + f + g + h）0美元j.总收入与总费用差额（d-i）0美元k.列出所有申请后债务总额已逾期的0美元l。您是否需要支付11 U.S.CAS 101（14A）定义的任何国内支持义务？有没有m。如有，是否已全部支付国内支持义务款项？是否N/A隐私法声明28 U.S.C.AS 589b授权收集这些信息，根据11 U.S.C. 704、1106和1107，提供这些信息是强制性的。美国受托人将使用这些信息计算28 U.S.C.AS1930（a）（6）下的法定费用评估。美国受托人还将利用这些信息评估第11章债务人通过破产系统取得的进展，包括重组计划被确认的可能性以及案件是否出于善意被起诉。这些信息可能会在履行受托人或审查员职责所需的信息时披露给破产受托人或审查员，或在信息表明存在违法或潜在违法行为时披露给适当的联邦、州、地方、监管、部落或外国执法机构。可能会出于常规目的进行其他披露。有关可能进行的例行披露类型的讨论，您可以查阅美国受托人系统记录通知执行办公室，UST-001，“破产案件档案和相关记录”。见71美联储。Reg. 59,818 et seq.（Oct. 11,2006）。通知副本可在以下链接获取：http://www.justice.gov/ust/eo/rules_regulations/index.htm。未能提供这些信息可能会导致美国受托人驳回或转换您的破产案或采取其他行动。11 U.S.C.AS 1112（b）（4）（f）。本人以伪证罪宣布上述每月营运报告及其证明文件真实无误，并已获授权代表遗产签署本报告。/s/Justin D. Pugh签署责任方首席转型官职务Justin丨普格D. Pugh印制责任方名称02/21/2024日期
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Case 23-11120-BLSDOC 1092 filed 02/21/24 in re：Proterra Inc. et al. Case No.：23-11120报告期：1/1/2024-1/31/2024现金收支（1）Proterra Inc 23-11120 Proterra Operating Company，Inc. 23-11121现金收款$-16,565，491美元其他-6,688，353现金收款总额（2）$-23,253，844美元经营付款供应商付款$-$（9,709，361）工资和相关-（10,074，114）租金和租赁付款-（40,230）公用事业-（139,395）运费和航运-（93,967）税收-（1,197，061）保险-（310,148）工程/开发支出--经营付款总额$-$（21,564，277）经营现金流$-$ 1,689，567非经营付款利息和费用$-$（2,255，782）专业费用-（10,120，602）其他重组-（784,521）非经营性支出总额$-$（13,160，905）支出总额$-$（34,725，182）净现金流$-$（11,471，338）现金滚转（3）期初现金余额-102,469，995美元现金流量净额-（11,471，338）短期投资账户按市值计价（2）-336,290期末现金余额（4）-91,334，948美元（1）此处包含的所有信息均未经审计，可能会在未来进行调整。（2）MOR第1（b）部分中列报的收款总额对应的是现金收款总额+ ST投资账户的盯市交易之和。（3）不包括为担保债券过账的受限制现金和过账给第三方的存款。（4）总计12,433，804美元的额外限制性现金由费城赔偿保险公司作为担保抵押品持有，这反映在债务人1/31/24资产负债表中。
Case 23-11120-BLS DoC 1092 filed 02/21/24 in re：Proterra Inc. et al. Case No.：23-11120报告期：1/1/2024-1/31/2024债务人资产负债表（未经审计）（1）Proterra Inc 23-11120 Proterra Operating Company，Inc. 23-11121资产流动资产负债、可转换优先股和股东赤字流动负债应付账款$-$ 5,846，369应付税款-434,500应计负债-33,899，549递延收入、流动经营租赁负债、流动债务、流动衍生负债----1,69非流动其他长期负债$-$----8,227，211非流动负债总额$-8,227，211可折衷负债$-163,833，572美元受折衷影响的负债总额$-163,833，572美元负债总额$-397,165，312美元股东权益普通股$-22,491美元优先股--额外实收资本-1,640，997,940累计亏损累计其他综合损失--（1,559，402,084）-股东权益总额$-81,618，347美元合计L（2）该金额包括12,433，804美元的限制性现金，由费城赔偿保险公司作为担保抵押品持有。
Case 23-11120-BLSDOC 1092 filed 02/21/24 in re：Proterra Inc. et al. Case No.：23-11120报告期：1/1/2024-1/31/2024债务人经营报表（未经审计）（1）Proterra Inc 23-11120 Proterra Operating Company，Inc. 23-11121净收益：（1）此处包含的所有信息均未经审计，可能会在未来进行调整。
案例23-11120-BLS DoC 1092提交02/21/24 re：Proterra Inc. et al.案例编号：23-11120报告期：1/1/2024-1/31/2024应收账款余额（未经审计）Proterra Inc.（23-11120）A/R账龄当前1-30天31-60天61-90天以上90天A/R应收账款坏账费用总额$------------------------------------------------------------------------------------------------------Inc.（23-11121）应收账款账龄当前1-30天31-60天61-90天90天以上应收账款总额15,732，904美元10,303，716美元20,984，612美元2,186，149美元21,497，267美元70,704，648美元坏账费用--（2,552）（1,284，003）（15,905，652）（17,192，206）应收账款总额15,732，904美元10,303，716美元20,982，060美元902,147美元5,591，616美元53,512，442美元
案例23-11120-BLS DoC 1092提交02/21/24在re：Proterra Inc.等人。案例编号：23-11120报告期：1/1/2024-1/31/2024推迟申请的应付账款余额（未经审计）Proterra Inc。（23-11120）A/P账龄当前1-30天31-60天61-90天以上90天A/P贸易应付税款总额$-----------------------------------------------------------------------------------------------------Inc.（23-11121）A/P账龄当前1-30天31-60天61-90天90天以上A/P贸易应付账款总额3,917，067美元1,461，592美元467,709美元-5,846，369美元应付税款127,61938，77135,54337，000195,567434，500请愿后应付账款总额4,044，686美元1,500，363美元503,252美元37,000美元195,567美元6,280，868美元
Case 23-11120-BLS DoC 1092 filed 02/21/24 in re：Proterra Inc. et al. Case No.：23-11120报告期：1/1/2024-1/31/2024 Bank Account Information Legal Entity Account Type Bank Name Account Number（last 4 digits）Bank Balance（1）Proterra Operating Company，Inc. Concentration Account Bank of America，N.A. 5378 $ 2,810，578 Proterra Operating Company，Inc. Cash Sweep Account-Lockbox Bank of America，N.A. 0802-Proterra Operating Company，Inc. Payroll Account Bank of America，N.A. 08071,318Inc. AP Account Bank of America，N.A. 2116 2,584，178 Proterra Operating Company，Inc. 363 Sale Account Bank of America，N.A. 96003,005，826 Proterra Operating Company，Inc. Working Capital Management Account Merrill Lynch 337371,582，152 Proterra Operating Company，Inc. Operating Account Silicon Valley Bank 8094（569）Proterra Operating Company，Inc. Money Market Account Silicon Valley Bank 2469-Total Cash [ Bank Balance ] $ 81,300，455 less outstanding checks（77,993）Total Cash [ Book Balance ] $ 81,222，462 RestrictedN.A. 9582507,488 Proterra Operating Company，Inc. Self-Insured Claims Escrow Account Bank of America，N.A. 9587-Proterra Operating Company，Inc. Professional Fee Escrow Account Bank of America，N.A. 9624-Proterra Operating Company，Inc. Collateral Account（LC）Bank of America，N.A. 90209,473，528 Proterra Operating Company，Inc. Liquidation Account（Liquidation Proceeds）Bank of America，N.A. 9605-Total Restricted Cash（2）$ 10,112，486（1）所有金额均为美元。（2）总计12,433，804美元的额外限制性现金由费城赔偿保险公司作为担保抵押品持有，这反映在债务人1/31/24资产负债表中。
案例23-11120-BLS DoC 1092提交02/21/24 in re：Proterra Inc. et al.案例编号：23-11120报告期：2024年1月1日-2024年1月31日向内部人付款的时间表项目标题金额Chris Bailey首席商务官30,829美元David S. Black首席财务官 35,011 Labkhand S. Dadyar首席人事官6,731 Jeffrey D. Embt 首席财务官 22,357 Dustin L. Grace首席技术官28,906 Gareth T. Joyce首席执行官39,504 Jeffrey E. Mitchell总法律顾问25,855 Julian Soell首席运营官31,027Jill Frizzley董事会成员35,000 Brook Porter董事会成员15,000丨康斯坦斯斯基德莫尔Constance Skidmore董事会成员16,250丨1月董事会成员25,000名Jeannine P. Sargent董事会成员16,250名Mary L. Krakauer董事会成员26,250名Roger M. Nielsen董事会成员15,000名TERM3董事会成员27,500美元总计396,470美元
Case 23-11120-BLS DoC 1092 filed 02/21/24 in re：Proterra Inc. et al. Case No.：23-11120报告期：1/1/2024-1/31/2024银行和解债务人特此提交有关银行账户对账的证明，以代替提供银行对账单、银行对账和日记账分录的副本。债务人的标准做法是确保在每个报告期结账前完成银行对账。我证明，每一个债务人的银行账户都是按照他们的标准做法被重新引导的。/s//Justin D. Pugh 2/21/2024授权个人签名日期Justin D. Pugh首席转型官打印授权个人姓名授权个人职称
Case 23-11120-BLSDOC 1092 filed 02/21/24 in re：Proterra Inc. et al. Case No.：23-11120 Reporting period：1/1/2024-1/31/2024 Part 7：Question A Were any payments on prepetition debt？如果任何付款是在这些第11章案件开始后根据破产法院根据首日命令授予债务人的授权就申请前债权支付的，则该等付款已计入MOR。
Case 23-11120-BLS DoC 1092 filed 02/21/24 in re：Proterra Inc. et al. Case No.：23-11120 Reporting period：1/1/2024-1/31/2024 Part 7：Questions D and E Are you current on postpetition estimated tax payments？欠不列颠哥伦比亚省财政部和加拿大税务局的税款为185,502美元。债务人打算在其加拿大审计师德勤完成会计工作后，尽快提交适用的税务复核并缴纳这些税款。根据DI 219及DI 212，债务人拟于其OCP申请被视为获批准后聘用德勤。
Case 23-11120-BLS DoC 1092 filed 02/21/24 in re：Proterra，Inc. Case No.：23-11120报告期：1/1/2024-1/31/2024月度经营报告-公司信息债务人的全职员工（当前）：0注：与债务人有关的全部员工人数详见Proterra Operating Inc.的MOR。这可能包括与Proterra，Inc.签订的某些雇佣协议。
Case 23-11120-BLS DoC 1092 filed 02/21/24 in re：Proterra Inc. et al. Case No.：23-11120 Reporting period：1/1/2024-1/31/2024 Schedule of assets sold or transferred asset buyer debtor sale date amount proterra transit business（excl。电池租赁资产）1 Phoenix Motor，Inc. Proterra Operating Company，Inc. 1/11/2024 $ Total $ 3,500，0003,500，000（1）2024年1月9日，美国特拉华州破产法院签订了一项命令[案卷编号833 ]，授权将Transit资产出售给Phoenix Motor，Inc.，以换取350万美元的现金购买价格加上某些承担的负债。
Case 23-11120-BLS DoC 1092 filed 02/21/24 in re：Proterra，Inc. Case No.：23-11120报告期：1/1/2024-1/31/2024月度经营报告-公司信息关于月度经营报告的警示性声明公司提醒投资者和潜在投资者不要过分依赖月度经营报告中包含的信息，这些信息并非为提供与公司任何证券有关的投资决定的基础而编制的。月度运营报告的范围有限，涵盖的时间段有限，仅为遵守破产法院的报告要求而编制。月度经营报告未经独立会计师审计或审查，未按照美国公认会计原则（GAAP）编制，采用适用的破产规则和准则规定的格式，并受未来调整和调节的影响。此外，月度经营报告中包含的月度财务信息未受到债务人在根据公认会计原则编制季度和年度合并财务信息时所适用的相同级别的会计审查和测试。因此，在适用这些程序后，债务人认为财务信息可能会发生变化，这些变化可能是重大的。无法保证，从公司证券的投资者或潜在投资者的角度来看，每月经营报告是完整的。月度运营报告中提出的结果和预测不应被视为未来结果的指示性。