| 美国 证券交易委员会 华盛顿特区20549 表格NPORT-P 月度投资组合报告 |
| 申报人CIK |
0001790177
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| 申报人CCC |
********
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| 申报人投资公司类型 |
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| 这是现场直播还是测试备案？ |  直播测试 |
| 要退货复印件吗？ |  |
| 这是以纸质形式提交的正式备案的电子副本吗？ | |
| 姓名 |
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| 电话 |
|
| 电子邮件地址 |
|
| 仅通过备案网站通知？ | |
| 系列ID |
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| a.注册人姓名 |
RiverNorth Flexible市政收入基金公司。
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| b.注册人的投资公司法文件编号：（例如，811-______） |
811-23481
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| c.注册人的CIK编号 |
0001790177
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| d.注册人的LEI |
549300O6XP1DQZGJLC78
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| 街道地址1 |
360 S. Rosemary Avenue Suite 1420
|
| 街道地址2 |
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| 城市 |
西棕榈滩
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| 说明，如适用 |
佛罗里达大学
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| 外国，如适用 |
美利坚合众国
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| 邮编/邮政编码 |
33401
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| 电话号码 |
312-445-2249
|
| a.系列名称。 |
RiverNorth Flexible市政收入基金公司。
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| b. EDGAR系列标识符（如有）。 |
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| c.系列LEI。 |
549300O6XP1DQZGJLC78
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| a.财政年度终了日期。 |
2026-06-30
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| b.报告信息的日期。 |
2025-09-30
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| 基金是否预期这将是其在表格N PORT上的最终申报？ | 有 无 |
| 为基金及其合并子公司报告以下信息。 |
| a.总资产，包括D部分报告的归属于杂项证券的资产。 |
100978220.69
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| b.负债总额。 |
4350452.55
|
| c.净资产。 |
96627768.14
|
| a.归属于D部分报告的杂项证券的资产。 |
0.00000000
|
| b.投资于受控外国公司的资产，目的是投资于某些类型的工具，例如但不限于商品。 |
0.00000000
|
c.根据S-X [ 17 CFR 210.6-04（13）（a）]规则6-04（13）（a）]报告的、归属于应付票据、债券和类似债务的应付金额的借款。
| 一年内应付款项。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 |
0.00000000
|
| 受控公司。 |
0.00000000
|
| 其他关联公司。 |
0.00000000
|
| 其他。 |
0.00000000
|
| 一年后应付的金额。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 |
0.00000000
|
| 受控公司。 |
0.00000000
|
| 其他关联公司。 |
0.00000000
|
| 其他。 |
0.00000000
|
d.购买投资的应付款项（i）在延迟交付、发放时或其他确定的承诺基础上，或（ii）在备用承诺基础上。
| （i）在延迟交付、发出时或其他确定的承诺基础上： |
0.00000000
|
| （二）在待命承诺的基础上： |
0.00000000
|
| e.基金发行的已发行优先股的清算优先权。 |
0.00000000
|
| f.未在C和D部分报告的现金和现金等价物。 |
0.00000000
|
前三个月基金负债证券仓位均值合计超过基金资产净值25%及以上的，提供：
| 货币指标：1 | |
| ISO货币代码 |
美元
|
a.利率风险（DV01）。对于本基金价值占基金资产净值1%或以上的每一种货币，提供利率变动1个基点导致的组合价值变动，适用于以下各期限：3个月、1年、5年、10年、30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 |
42743.23866900
|
| 1年。 |
1061.28542100
|
| 5年。 |
23424.10269800
|
| 10年。 |
30623.25545900
|
| 30年。 |
6400.65742200
|
b.利率风险（DV100）。对于本基金价值占基金资产净值1%或以上的每一种货币，提供利率变动100个基点导致的投资组合价值变动，适用于以下各期限：3个月、1年、5年、10年、30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 |
4327681.30291300
|
| 1年。 |
292729.35920500
|
| 5年。 |
4721094.52806100
|
| 10年。 |
5357846.23149000
|
| 30年。 |
562280.06929200
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c.信用利差风险（SDV01、CR01或CS01）。提供因信用利差变动1个基点而导致的组合价值变动，其中移动应用于期权调整价差，按投资级和非投资级敞口汇总，适用于以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 投资级别。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 |
17.54799100
|
| 1年。 |
2976.64910500
|
| 5年。 |
45815.05191500
|
| 10年。 |
48513.43358200
|
| 30年。 |
3527.61201400
|
| 非投资级别。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 |
0.00000000
|
| 1年。 |
0.00000000
|
| 5年。 |
0.00000000
|
| 10年。 |
0.00000000
|
| 30年。 |
0.00000000
|
就项目B.3.而言，计算值为以下各项的绝对值之和：
（i）每项债务证券的价值，
（ii）每项互换的名义价值，包括但不限于总收益互换、利率互换、信用违约互换，其基础参考资产或资产为债务证券或利率；
（iii）标的参考资产或资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值；及
（iv）标的参考资产为第（i）、（ii）或（iii）条所述资产的任何期权的经Delta调整的名义价值。
对于基金没有风险敞口的到期日，报告为零。对于介于（a）和（b）中任何所列期限之间的敞口，使用线性插值来近似计算上述所列每个期限的敞口。对于上述期限范围以外的敞口，包括那些最近期限的敞口。
a.对于任何证券出借交易中的每个借款人，提供以下信息：
| b.有没有融券交易对手提供任何非现金担保物？ | 有无 |
a.基金前三个月每个月的每月总回报。如果基金是多类基金，则报告每个类别的回报。该等退货须按N-1A表格第26（b）（1）项、N-2表格第4项第1分项指示13或N-3表格第26（b）（i）项（如适用）概述的方法计算。
| 月总回报纪录：1 | |
| 基金在前三个月每个月的每月总回报–第1个月。 |
-0.76000000
|
| 基金前三个月每个月的每月总回报–第2个月。 |
0.97000000
|
| 基金前三个月每个月的每月总回报–第3个月。 |
5.54000000
|
| b.申报回报的类别（es）的类别识别号码（如有）。 |
|
c.对于前三个月的每个月，以下每个类别的每月已实现净收益（亏损）和归属于衍生工具的未实现升值（或贬值）净变动：商品合约、信贷合约、权益合约、外汇合约、利率合约和其他合约。在每个这样的资产类别内，进一步报告以下每一类衍生工具的相同信息：远期、期货、期权、掉期、掉期、权证和其他。以美元报告。损失和折旧按负数列报。
| 资产类别。 |
利率合约
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
682437.50000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
-1100721.28000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
341284.73000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变动–第3个月 |
-276562.50000000
|
| 仪器型。 |
未来
|
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
682437.50000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
-1100721.28000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
341284.73000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
0.00000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变动–第3个月 |
-276562.50000000
|
d.前三个月各月的月度已实现净利得（亏损）和归属于衍生工具以外投资的未实现升值（或贬值）净变动。以美元报告。损失和折旧按负数列报。
第1个月
| 每月净实现收益（亏损）–第1个月 |
-8754.44000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第1个月 |
-1519047.47000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第2个月 |
-403664.76000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变化–第2个月 |
1435300.64000000
|
| 每月净实现收益（亏损）–第3个月 |
-38468.32000000
|
| 每月未实现升值（或贬值）净变动–第3个月 |
4540013.16000000
|
| 提供前三个月每个月基金份额的销售和赎回/回购的合计美元金额。综合账户持有本基金份额的，为计算本基金的销售、赎回、回购情况，使用该综合账户的净销售或赎回/回购。本项目下报告的金额应在扣除任何前端销售负荷之后，以及在扣除任何递延或或有递延销售负荷或费用之前。出售的份额应包括基金出售给记名单位投资信托的份额。对于合并和其他收购，在出售的股份价值中包括基金收购另一家投资公司或个人控股公司的资产以换取其自身股份的任何交易。对于清算，在赎回的份额价值中包括基金清算全部或部分资产的任何交易。交易所定义为赎回或回购一个基金或系列的份额并将全部或部分收益投资于同一投资公司家族的另一基金或系列的份额。 |
| 第1个月 |
| a.出售股份的总资产净值（包括交换，但不包括股息和分配的再投资）。 |
0.00000000
|
| b.与股息和分配再投资有关的出售股份的总资产净值。 |
0.00000000
|
| c.赎回或回购的股份资产净值总额，包括交易所。 |
0.00000000
|
| 第2个月 |
| a.出售股份的总资产净值（包括交换，但不包括股息和分配的再投资）。 |
0.00000000
|
| b.与股息和分配再投资有关的出售股份的总资产净值。 |
0.00000000
|
| c.赎回或回购的股份资产净值总额，包括交易所。 |
0.00000000
|
| 第3个月 |
| a.出售股份的总资产净值（包括交换，但不包括股息和分配的再投资）。 |
0.00000000
|
| b.与股息和分配再投资有关的出售股份的总资产净值。 |
0.00000000
|
| c.赎回或回购的股份资产净值总额，包括交易所。 |
0.00000000
|
| a.如适用，提供基金目前的高流动性投资最低限额。 |
|
| b.如适用，请提供报告期内基金对高流动性投资的持有量低于基金高流动性投资最低限度的天数。 |
|
| c.报告期内基金高流动性投资最低要求有变化吗？ | 有无不适用 |
对于开放式管理投资公司的组合投资，提供其已质押为与第22e-4条[ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别之间的衍生品交易有关的保证金或担保物的基金高流动性投资的百分比：
| （1）适度流动性投资 |
| （2）流动性较低的投资 |
| （3）非流动性投资 |
就B.8项而言，在计算所需百分比时，分母应仅包括被基金归类为高流动性投资的资产（不包括负债）。
| 分类 |
|
如果本基金被排除在规则18f-4 [ 17 CFR 270.18f-4 ]的程序要求和规则18f-4（c）（4）[ 17 CFR 270.18f-4（c）（4）]下的基金杠杆风险限制之外，则提供以下信息：
| a.衍生品风险敞口（定义见规则18f-4（a）[ 17 CFR 270.18f-4（a）]），以占基金资产净值的百分比报告。 |
|
| b.根据规则18f-4（c）（4）（i）（b）[ 17 CFR 270.18f-4（c）（4）（i）（b）]的规定，对冲货币风险的货币衍生工具的风险敞口按基金资产净值的百分比报告。 |
|
| c.根据规则18f-4（c）（4）（i）（b）[ 17 CFR 270.18f-4（c）（4）（i）（b）]的规定，来自于对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口，以占基金资产净值的百分比报告。 |
|
| d.超过规则18f-4（c）（4）（ii）[ 17 CFR 270.18f-4（c）（4）（ii）]中所述的五个营业日期间的任何营业天数（如有），本基金在报告期内的衍生品敞口超过其净资产的10%。 |
|
对于受规则18f-4（c）（2）[ 17 CFR 270.18f-4（c）（2）]中所述基金杠杆风险限制约束的基金，提供以下信息，这些信息是根据规则18f-4（c）（2）（ii）的要求确定的，以确定基金在每个工作日至少一次符合适用的VAR测试：
| a.报告期间每日VaR中位数，以基金资产净值的百分比报告。 |
|
| b.对于报告期内进行相对VaR测试的基金，提供： | |
| i.适用时注明基金指定指数名称，或注明基金指定参考组合为基金证券组合。 |
|
| ii.适用时，基金指定指数的指数标识符。 |
|
| iii.报告期内VaR比率中位数，以基金指定参考投资组合的VaR百分比报告。 |
|
| c.回测结果。在本报告所述期间，本基金因其VaR计算模型回测（如规则18f-4（c）（1）（iv）[ 17 CFR 270.18f-4（c）（1）（iv）]中所述）而确定的异常数量。 |
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德Munivest基金公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
68LQJ5NLUNQI2T9OLL41
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德 MuniVest基金公司。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09253R105
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09253R1059
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
140675.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
965030.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.998709292966
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Triborough NY Bridge & Tunnel Auth收入
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
54930020ZN4LQF7K3456
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Triborough Bridge & Tunnel Authority
|
| d. CUSIP（如有）。 |
89602RFZ3
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US89602RFZ38
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2047716.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.119179651374
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2049-11-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035AV73
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035AV734
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-3200000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-3200000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-3.31167744179
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2030-01-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
2.95000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德市政收入信托
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
R3ITLLW1CUEQICP4XR90
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德市政收入质量收入信托
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09248F109
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09248F1093
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
143925.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1446446.25000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.496926067778
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
New York St Dorm Auth ST个人所得税收入
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300C8XO7EXTX2XU71
|
| c.发行名称或投资说明。 |
纽约州宿舍管理局
|
| d. CUSIP（如有）。 |
64990FX25
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US64990FX253
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
2200000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2334337.28000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.415803784909
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2041-03-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
MFS高收益市政信托
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
A8WLLLHJKX1MW5QPZU93
|
| c.发行名称或投资说明。 |
MFS高收益市政信托
|
| d. CUSIP（如有）。 |
59318E102
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US59318E1029
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
10338.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
35872.86000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.037124794135
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德Muniyield Michigan Quality Fund Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
J3H1DOS8Q2FL9RVLS329
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德 MuniYield Michigan Quality Fund，Inc。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09254V105
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09254V1052
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
9872.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
111356.16000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.115242400961
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
拉斯维加斯VLY NV WTR区
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
拉斯维加斯谷水区
|
| d. CUSIP（如有）。 |
517845SF1
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US517845SF13
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
2500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2585165.75000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.675385967990
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2053-06-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Massachusetts St Transprtn Fund Revenue
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
麻萨诸塞州联邦交通基金收入
|
| d. CUSIP（如有）。 |
57604TKE5
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US57604TKE54
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
4000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
4148472.40000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
4.293250770305
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2053-06-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德Muniholdings Fund Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
MZBVMGS24JR92TGE6Z32
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德 MuniHoldings Fund，Inc。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09253N104
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09253N1046
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
364848.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
4286964.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
4.436575616430
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
景顺优质市政收益信托
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
WLEGDSEH0E242WVNUY02
|
| c.发行名称或投资说明。 |
景顺优质市政收益信托
|
| d. CUSIP（如有）。 |
46133G107
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US46133G1076
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
18511.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
182333.35000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.188696638150
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
景顺市政机会信托
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
WERC5RXCUSU16MOTZ848
|
| c.发行名称或投资说明。 |
景顺市政机会信托
|
| d. CUSIP（如有）。 |
46132C107
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US46132C1071
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
286824.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2773588.08000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.870384086675
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德Muniholdings California Quality Fund Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
NKJSRCJXMS5PZYPXY795
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德 MuniHoldings California Quality Fund，Inc。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09254L107
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09254L1070
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
52266.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
567086.10000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.586876951538
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德Muniyield Quality Fund II Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
PRQP520S3DVB025IWS24
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德 MuniYield Quality Fund II，Inc。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09254G108
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09254G1085
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
156301.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1567699.03000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.622410472865
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德流动性基金Municash
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300RWBJ885673DL84
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德流动性基金MuniCash
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09248U841
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09248U8412
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
4930465.06000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
4930958.11000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
5.103044606034
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
短期投资工具（例如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Virginia Small Business Fing Auth Priv Activity Revenue Sr
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
弗吉尼亚州小型企业融资管理局
|
| d. CUSIP（如有）。 |
928097AD6
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US928097AD68
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
1500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1455303.90000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.506092842682
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2056-12-31
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Greenville TX Elec Utility Sys收入
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
格林维尔市TX电气系统收入
|
| d. CUSIP（如有）。 |
396706JC8
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US396706JC89
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
1000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1021333.70000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.056977429635
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2054-02-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德Muniyield New York Quality Fund Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
158AYFGDRFUGVL3TD012
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德 MuniYield New York Quality Fund，Inc。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09255E102
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09255E1029
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
26448.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
262628.64000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.271794169580
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Denver City & Cnty Co Sch Dist # 1
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
丹佛市&县学区1号
|
| d. CUSIP（如有）。 |
249174ZN6
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US249174ZN64
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
3291948.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
3.406834353485
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2049-12-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.50000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德Muniholdings New York Quality Fund Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
YP1D2S6Y4JY0A7W3DV93
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德 MuniHoldings New York Quality Fund，Inc。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09255C106
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09255C1062
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
47868.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
489210.96000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.506284031409
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035MLB9
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035MLB99
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-2250000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-2250000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-2.32852320126
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2049-12-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
2.92000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Public Fin Auth Wi Hlthcare Sys收入
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
5493004S6D3NA627K012
|
| c.发行名称或投资说明。 |
公共财政管理局
|
| d. CUSIP（如有）。 |
74447GAC4
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US74447GAC42
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
100000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
100000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.103489920056
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2055-10-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
3.70000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Bny Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
54930044KK4C1VDJ7M52
|
| c.发行名称或投资说明。 |
纽约梅隆银行策略市政债券基金公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09662E109
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09662E1091
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
53917.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
319188.64000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.330328068363
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Harris Cnty TX Hlth Facs Dev Corp收入
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
哈里斯县卫生设施发展公司。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
41315RGV0
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US41315RGV06
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
200000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
200000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.206979840112
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2041-12-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
3.70000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德Muniyield Quality Fund III Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
UB5J2GS6Q51M6A2L8886
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德 MuniYield Quality Fund III，Inc。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09254E103
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09254E1038
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
147185.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1630809.80000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.687723758285
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
S Estrn PA Transprtn Auth
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
98450061A2F3FD36E493
|
| c.发行名称或投资说明。 |
宾夕法尼亚州东南部交通管理局
|
| d. CUSIP（如有）。 |
842039FP9
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US842039FP97
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2129682.60000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.204006820186
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2043-06-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.25000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035EBS1
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035EBS19
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-2000000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-2.06979840112
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2052-12-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
3.01000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
波多黎各销售税Fing Corp销售税收入
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300EIUFISISP8X671
|
| c.发行名称或投资说明。 |
波多黎各销售税融资公司销售税收入
|
| d. CUSIP（如有）。 |
74529JRL1
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US74529JRL16
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
1096000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1019154.18000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.054721846129
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
波多黎各
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2058-07-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
4.78400000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德Munivest Fund II Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
TC1SINW7C50S8NN8GU32
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德 MuniVest Fund II，Inc。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09253T101
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09253T1016
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
88053.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
936003.39000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.968669160032
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035RSR6
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035RSR65
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-2400000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-2400000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-2.48375808134
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2049-08-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
2.94000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Mansfield TX Indep Sch区
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
曼斯菲尔德独立学区
|
| d. CUSIP（如有）。 |
564386VN7
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US564386VN72
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
7000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
7434190.40000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
7.693637701772
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2055-02-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.25000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
伊利诺伊斯街
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
54930048FV8RWPR02D67
|
| c.发行名称或投资说明。 |
伊利诺伊州
|
| d. CUSIP（如有）。 |
452152Q46
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US452152Q468
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
5250000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
5260074.75000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
5.443647153661
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2025-11-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
景顺市政信托
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
GKS5Y4B1VKHV66WSPK53
|
| c.发行名称或投资说明。 |
景顺市政信托
|
| d. CUSIP（如有）。 |
46131J103
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US46131J1034
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
144739.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1396731.35000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.445476157512
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托凭证/CTFS
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035D3X1
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035D3X12
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-1600000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-1600000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-1.65583872089
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2029-12-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
2.92000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
用于投资级市政的景顺信托
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
V0VF67S6NRLBDK357F71
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投资级市政当局之景顺信托
|
| d. CUSIP（如有）。 |
46131M106
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US46131M1062
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
114525.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1158993.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.199440929154
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035GF60
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035GF601
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-3600000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-3600000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-3.72563712201
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2028-09-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
2.94000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德Muniholdings Quality Fund II Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
V04K6JK5YHD4O5SHSC34
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德 MuniHoldings Quality Fund II，Inc。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09254C107
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09254C1071
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
106710.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1073502.60000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.110966982539
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
北卡罗来纳州St Turnpike Auth
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300FCT1PN0GJGQ240
|
| c.发行名称或投资说明。 |
北卡罗来纳州收费公路管理局
|
| d. CUSIP（如有）。 |
65830RDA4
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US65830RDA41
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
4000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
4099346.40000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
4.242410312179
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2058-01-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Bny Mellon Strategic Municipals Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300FH0LKMOBY7N332
|
| c.发行名称或投资说明。 |
纽约梅隆银行战略市政公司。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
05588W108
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US05588W1080
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
113121.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
707006.25000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.731680202916
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Pimco市政收入基金II
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
ZVT714KPY3QTZWRT1S41
|
| c.发行名称或投资说明。 |
PIMCO市政收入基金II
|
| d. CUSIP（如有）。 |
72200W106
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US72200W1062
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
118229.20000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
935192.98000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.967830467371
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
S Estrn PA Transprtn Auth
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
98450061A2F3FD36E493
|
| c.发行名称或投资说明。 |
宾夕法尼亚州东南部交通管理局
|
| d. CUSIP（如有）。 |
842039FR5
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US842039FR53
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
1250000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1295511.63000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.340723950203
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2052-06-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.25000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德Muniyield Quality Fund Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
TFKEE3VA3GBE5LOK5U77
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德 MuniYield Quality Fund，Inc。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09254F100
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09254F1003
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
271866.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
3167238.90000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
3.277773005593
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035HPY6
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035HPY61
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-3000000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-3.10469760168
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2032-01-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
3.06000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
芝加哥Il O'Hare国际Arpt收入
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
T5UYO5SYLC8K73MJQX30
|
| c.发行名称或投资说明。 |
芝加哥奥黑尔国际机场
|
| d. CUSIP（如有）。 |
167593X56
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US167593X564
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
5000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
5129581.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
5.308599276108
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2045-01-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.25000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Nuveen市政价值基金公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300TFLBQ7LJSP8B20
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Nuveen Municipal Value Fund，Inc。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
670928100
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US6709281009
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
346839.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
3114614.22000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
3.223311766331
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
芝加哥期货交易所
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300EX04Q2QBFQTQ27
|
| c.发行名称或投资说明。 |
美国长债期货
|
| d. CUSIP（如有）。 |
不适用
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
USZ5
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-118.00000000
|
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-13758062.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-14.2382078825
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
衍生品-利率
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.最能代表投资的衍生工具类型，从以下几种中选择（远期、期货、期权、互换、互换（包括但不限于总收益互换、信用违约互换、利率互换）、权证、其他）。 |
未来
|
b.交易对手。
i.提供交易对手（包括中央对手方）的名称和LEI（如有）。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手名称。 |
摩根大通
|
| 交易对手的LEI（如果有的话）。 |
ZBUT11V806EZRVTWT807
|
d.对于期货和远期（远期外币合约除外），提供：
| i.收益概况，从以下（多头、空头）中选择。 |
短
|
ii.参考文书说明，按分项C.11.c.iii要求。
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数，则参考工具的描述应包括发行人的名称和发行的标题，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果没有CUSIP）、ticker if（没有CUSIP和ISIN），或其他标识符（如果没有CUSIP、ISIN和ticker）。
| 发行人名称。 |
美国长债（CBT）12月25日
|
| 发行标题。 |
美国长债（CBT）12月25日
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
USZ5
|
| iii.到期日。 |
2025-12-19
|
| iv.交易日的总名义金额或合约价值。 |
-13758062.50000000
|
| ISO货币代码。 |
美元
|
| v.未实现升值或贬值。折旧按负数列报。 |
-303627.34000000
|
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
冬青米地区Sch区
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
霍利地区学区
|
| d. CUSIP（如有）。 |
435866TX6
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US435866TX68
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
3015000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
3165727.69000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
3.276209055572
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2052-05-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.25000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Missouri St Hlth & Eductnl Facs Auth Hlth Facs收入
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300iWTBCMX5JB3277
|
| c.发行名称或投资说明。 |
密苏里州卫生与教育设施管理局
|
| d. CUSIP（如有）。 |
60637AXQ0
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US60637AXQ02
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
1515000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1597922.01000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.653688210706
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2052-06-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
景顺优势市政收益信托II
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
DA89o2CSN0WUDR74HM71
|
| c.发行名称或投资说明。 |
景顺优势市政收益信托II
|
| d. CUSIP（如有）。 |
46132E103
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US46132E1038
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
18690.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
163911.30000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.169631673332
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德加州市政收入信托
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
LE6236HQD6DXEGUHE217
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德市政收入信托市政收入信托基金
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09248E102
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09248E1029
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
38109.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
417293.55000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.431856761293
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035GZY7
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035GZY78
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-2000000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-2.06979840112
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2053-11-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
2.91000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88034RP33
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88034RP337
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-3935000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-3935000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-4.07232835420
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2025-11-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
2.94000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035GUV8
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035GUV84
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-1875000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-1875000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-1.94043600105
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2053-06-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
2.92000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035GR59
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035GR598
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-3600000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-3600000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-3.72563712201
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2039-07-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
3.19000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
South Carolina St Public SVC Auth Revenue
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
EMBXY64GWKA9MZGFUD26
|
| c.发行名称或投资说明。 |
南卡罗莱纳州公共服务管理局
|
| d. CUSIP（如有）。 |
837151U49
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US837151U492
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
2500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2687536.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.781328857876
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2052-12-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.75000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
旧金山Calif City & cnty Arpts Commn Intl Arpt Rev
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
54930055TIDYHNDP4F84
|
| c.发行名称或投资说明。 |
旧金山市县机场Comm-San Francisco International Airport
|
| d. CUSIP（如有）。 |
79766DXQ7
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US79766DXQ77
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2131244.20000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.205622918778
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2055-05-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.50000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Alliancebernstein National Municipal Income Fund Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
MNYPOOOZYY8V01GEIT28
|
| c.发行名称或投资说明。 |
AllianceBernstein National Municipal Income Fund，Inc。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
01864U106
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US01864U1060
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
133312.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1446435.20000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.496914632142
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035RQQ0
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035RQQ01
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-5600000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-5600000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-5.79543552313
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2033-02-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
2.25000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
加州圣大学收入
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
加州州立大学
|
| d. CUSIP（如有）。 |
13077DSY9
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US13077DSY93
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
2500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2677744.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.771195124904
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2053-11-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.25000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
新泽西州ST Transprtn信托基金Auth
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300YUVD5TEXR6L889
|
| c.发行名称或投资说明。 |
新泽西州运输信托基金管理局
|
| d. CUSIP（如有）。 |
6461367M7
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US6461367M72
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
2330000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2376193.88000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.459121146787
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2050-06-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
盐湖城UT ARPT收入
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300CRGKV67DRSGT85
|
| c.发行名称或投资说明。 |
盐湖城城市UT机场收入
|
| d. CUSIP（如有）。 |
795576HK6
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US795576HK65
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
4500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
4527718.65000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
4.685732411246
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2043-07-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
芝加哥期货交易所
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300EX04Q2QBFQTQ27
|
| c.发行名称或投资说明。 |
美国10年期Note Future
|
| d. CUSIP（如有）。 |
不适用
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
Ticker（If ISIN is not available）
|
| Ticker（如果ISIN不可用）。 |
TYZ5
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-500.00000000
|
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-56250000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-58.2130800315
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
衍生品-利率
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.最能代表投资的衍生工具类型，从以下几种中选择（远期、期货、期权、互换、互换（包括但不限于总收益互换、信用违约互换、利率互换）、权证、其他）。 |
未来
|
b.交易对手。
i.提供交易对手（包括中央对手方）的名称和LEI（如有）。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手名称。 |
摩根大通
|
| 交易对手的LEI（如果有的话）。 |
ZBUT11V806EZRVTWT807
|
d.对于期货和远期（远期外币合约除外），提供：
| i.收益概况，从以下（多头、空头）中选择。 |
短
|
ii.参考文书说明，按分项C.11.c.iii要求。
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数，则参考工具的描述应包括发行人的名称和发行的标题，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果没有CUSIP）、ticker if（没有CUSIP和ISIN），或其他标识符（如果没有CUSIP、ISIN和ticker）。
| 发行人名称。 |
美国10年期国债（CBT）12月25日
|
| 发行标题。 |
美国10年期国债（CBT）12月25日
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）
|
| Ticker（如果没有CUSIP和ISIN）。 |
TYZ5
|
| iii.到期日。 |
2025-12-19
|
| iv.交易日的总名义金额或合约价值。 |
-56250000.00000000
|
| ISO货币代码。 |
美元
|
| v.未实现升值或贬值。折旧按负数列报。 |
-257718.08000000
|
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035RUC6
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035RUC68
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-3000000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-3.10469760168
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2049-07-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
2.92000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Nuveen Amt-free Municipal Credit Income Fund
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300LBMO1C0IG71T03
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Nuveen Amt-free Municipal Credit Income Fund
|
| d. CUSIP（如有）。 |
67071L106
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US67071L1061
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
183298.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2252732.42000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.331350980533
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Eaton Vance市政债券基金
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
5493006Q4EBOXVQBQD12
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Eaton Vance市政债券基金
|
| d. CUSIP（如有）。 |
27827X101
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US27827X1019
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
76908.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
764465.52000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.791144755503
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Nuveen New York AMT-free Quality Municipal Income Fund
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300V4X2BF3UXSCQ58
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
|
| d. CUSIP（如有）。 |
670656107
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US6706561072
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
40024.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
408244.80000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.422492217152
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
GTR Asheville Regl Arpt Auth NC Arpt Sys收入
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
大阿什维尔地区机场管理局
|
| d. CUSIP（如有）。 |
39160CAT4
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US39160CAT45
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
4000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
4133385.60000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
4.277637453046
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2052-07-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.50000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Columbus Oh Regl Arpt Auth收入
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
哥伦布地区机场管理局
|
| d. CUSIP（如有）。 |
199546DD1
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US199546DD11
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
1500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1572626.10000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.627509493670
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2055-01-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.50000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
华盛顿特区Met Area Transit Auth专用收入
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300ADKOK76HQMJS30
|
| c.发行名称或投资说明。 |
华盛顿都会区交通管理局专用收入
|
| d. CUSIP（如有）。 |
93878YDS5
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US93878YDS54
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
3109633.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
3.218157223185
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2048-07-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035GXN3
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035GXN32
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-3200000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-3200000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-3.31167744179
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2031-06-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
2.89000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Nuveen宾夕法尼亚州优质市政收入基金
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
5493000C1CS4Q000GF67
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Nuveen宾夕法尼亚州优质市政收入基金
|
| d. CUSIP（如有）。 |
670972108
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US6709721087
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
92726.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1112712.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.151544759253
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德市政2030年目标期限信托
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300TDIJ2J8F6X3N04
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德市政收入质量 2030年目标期限信托
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09257P105
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09257P1057
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
142933.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
3210275.18000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
3.322311217360
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德市政收入信托II
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
17UVWS2OK706BUPLKK60
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德市政收入质量收入信托II
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09249N101
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09249N1019
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
190679.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1992595.55000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.062135541734
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
密歇根圣干线线
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
CADMV8WVNQO7XM117W54
|
| c.发行名称或投资说明。 |
密歇根州干线收入
|
| d. CUSIP（如有）。 |
5946954N5
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US5946954N55
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
3279649.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
3.394106645667
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2044-11-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.50000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托凭证/CTFS
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035DZH1
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035DZH15
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-1650000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-1650000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-1.70758368092
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2030-03-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
2.92000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
普特南市政机会信托
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300M74BR4G95PSL96
|
| c.发行名称或投资说明。 |
普特南市政机会信托
|
| d. CUSIP（如有）。 |
746922103
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US7469221037
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
39221.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
405152.93000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.419292443361
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
太平洋投资管理公司加州市政收入基金
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
M4DHYCROG6SFNO22X437
|
| c.发行名称或投资说明。 |
PIMCO加州市政收入基金
|
| d. CUSIP（如有）。 |
72200N106
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US72200N1063
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
106688.14000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
930320.54000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.962787983110
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
波多黎各CMWLTH
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300X44HXPLJU48U63
|
| c.发行名称或投资说明。 |
波多黎各联邦
|
| d. CUSIP（如有）。 |
74514L3L9
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US74514L3L92
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
1010000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
985925.94000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.020333967117
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
波多黎各
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2035-07-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
4.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035AE64
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035AE649
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-3750000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-3750000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-3.88087200210
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2052-08-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
2.95000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德长期市政优势信托
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
G3XW7SJTEWPATVFP0M68
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德长期市政市政优势信托
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09250B103
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09250B1035
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
32821.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
314425.18000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.325398367417
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德纽约市政收入信托
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
PJKTUMDJPIZ89SB71052
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德纽约市政收入市政收入信托
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09248L106
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09248L1061
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
59016.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
597241.92000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.618085185549
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德市政收入质量信托
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
ZQ1Z8W71OQGQTC6ZJ410
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德市政收入质量收益质量信托
|
| d. CUSIP（如有）。 |
092479104
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US0924791041
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
52501.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
574885.95000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.594949010068
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc/the
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
HIQUI1IK2OOB2XHIJ72
|
| c.发行名称或投资说明。 |
BlackRock Investment Quality Municipal Trust，Inc。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09247D105
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09247D1054
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
78272.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
887604.48000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.918581166765
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88034XXV9
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88034XXV99
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-1745000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-1745000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-1.80589910497
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2028-12-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
3.04000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Pimco纽约市政收入基金II
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
P1IBOVZHA4PI2PLT9Q65
|
| c.发行名称或投资说明。 |
PIMCO New York Municipal Income Fund II
|
| d. CUSIP（如有）。 |
72200Y102
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US72200Y1029
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
50639.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
351941.05000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.364223511289
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Kentucky Bond Dev Corp Indl Bldg收入
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
肯塔基债券开发公司。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
491211BQ0
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US491211BQ05
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
4500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
4612277.25000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
4.773242038786
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2044-09-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
新希望文化Edu Facs Fin Corp TX HOSP收入
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
新希望文化教育设施金融股份有限公司
|
| d. CUSIP（如有）。 |
645424BP6
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US645424BP67
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
3242159.70000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
3.355308481618
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2049-08-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.50000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
纽约能源金融开发公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
254900PRGXZMJ912RI65
|
| c.发行名称或投资说明。 |
纽约能源金融发展公司。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
64947PAA4
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US64947PAA49
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
1500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1603907.70000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.659882796502
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2056-07-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
5.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035FP20
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035FP206
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-2260000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-2260000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-2.33887219326
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2052-05-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
2.94000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
克拉克Cnty NV WTR填海区
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
克拉克县开水复垦区
|
| d. CUSIP（如有）。 |
181070GB3
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US181070GB38
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
4000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
4144570.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
4.289212179665
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2049-07-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
贝莱德MuniYield Fund Inc
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
AVXF9RZVI4EDWXACOH81
|
| c.发行名称或投资说明。 |
贝莱德 MuniYield Fund，Inc。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
09253W104
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US09253W1045
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
253601.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2678026.56000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.771487546022
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Port Auth of New York & New Jersey NY
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
54930006MR4KZ4W74Z83
|
| c.发行名称或投资说明。 |
纽约和新泽西港务局
|
| d. CUSIP（如有）。 |
73358XFS6
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US73358XFS62
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
5000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
5260902.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
5.444503274025
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2052-08-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
5.50000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035MBX2
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035MBX20
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-1600000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-1600000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-1.65583872089
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2032-11-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
3.50000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Nuveen优质市政收益基金
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300RDIO25ZNWCOA97
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Nuveen优质市政收益基金
|
| d. CUSIP（如有）。 |
67066V101
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US67066V1017
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
107424.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1255786.56000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.299612507018
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
New York St Transprtn Dev Corp spl FAC revenue
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
纽约交通发展公司。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
650116JK3
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US650116JK34
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2175674.80000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.251604111198
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2050-06-30
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
6.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035GGN2
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035GGN25
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-1600000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-1600000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-1.65583872089
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2029-05-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
3.85000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
波多黎各CMWLTH Aqueduct & SWR Auth收入
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
波多黎各联邦渡槽和下水道管理局
|
| d. CUSIP（如有）。 |
745160TH4
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US745160TH48
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2705152.80000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.799560470113
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
波多黎各
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2042-07-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
|
| ii.年化率。 |
4.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Neuberger Berman市政基金公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300IIZWX8QVUHXO20
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Neuberger Berman市政基金公司。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
64124P101
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US64124P1012
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
94014.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
970224.48000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.004084538715
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
|
| ii.年化率。 |
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托收款/CTFS各州
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035GMW5
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035GMW59
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-2250000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-2250000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-2.32852320126
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2044-11-15
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
2.92000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
投标期权债券信托凭证/CTFS
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
投标期权债券信托收据/凭证
|
| d. CUSIP（如有）。 |
88035DSM8
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88035DSM82
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
-4000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
-4000000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-4.13959680224
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
|
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2030-01-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
浮动
|
| ii.年化率。 |
3.03000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
Western Asset管理的市政基金公司
|
| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
549300HVO8EY2T8K4F73
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Western Asset管理的市政基金公司。
|
| d. CUSIP（如有）。 |
95766M105
|
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US95766M1053
|
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
230807.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
2386544.38000000
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| 汇率。 |
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| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.469832870963
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| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
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| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
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| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
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| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
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| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
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b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
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b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
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| ii.年化率。 |
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| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
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| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
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| e.到期日。 |
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f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资，披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息，以代替在C部分报告这些证券，但如此列出的证券不受限制，在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年，且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告，或在任何登记声明、申请或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如有）。 |
拉斯维加斯NV Convention & Visitors Auth Convention CTR Expan
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| b.发行人的LEI（如有）。如果持有的基金是系列信托的系列，报告系列的LEI。 |
不适用
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| c.发行名称或投资说明。 |
拉斯维加斯会议及游客管理局
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| d. CUSIP（如有）。 |
51771FAT3
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至少有以下其他标识符之一：
| 标识符。 |
ISIN
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| ISIN |
US51771FAT30
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平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约，在适用的情况下，提供合约的数量。
| 余额 |
1000000.00000000
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| 单位 |
本金金额
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| 其他单位说明。 |
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| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
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| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的，请提供用于计算价值的汇率。 |
1021974.20000000
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| 汇率。 |
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| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.057640282573
|
| Payoff profile。 | 长短不适用 |
| 资产类型（短期投资工具（如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他）。如果是“其他”，请提供一个简短的描述。 |
债务
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| 发行人类型（企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他）。如果“其他”，请提供简要说明。 |
市政
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| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
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| 与发行人所在国家不同的，还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度，报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
| 投资是限制性证券吗？ | 有无 |
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别，提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b.如果将多个分类类别归于持有，请说明第C.7项说明中所列的三种情况中哪一种情况适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额：（1）如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由分别处理这些部分；（2）如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问；或（3）如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间（而不是根据其合理预期的交易规模）来对头寸进行分类。在（1）和（2）中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
| 说明根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量）进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平（即作为实用权宜之计的资产净值），则报告“N/A”。 | 123不适用 |
对于债务证券，还规定：
| a.到期日。 |
2043-07-01
|
b.息票。
| i.在以下（固定、浮动、可变、无）中选择最能反映票息类型的类别。 |
固定
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| ii.年化率。 |
5.00000000
|
| c.目前处于违约状态？[ Y/N ] | 有无 |
| d.发行人是否存在拖欠付息或合法延期付息的情形？[ Y/N ] | 有无 |
| e.利息的任何部分是否以实物支付？[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付，请输入“N”。 | 有无 |
f.对于可转换证券，还规定：
| 一、强制可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
| ii.或有可兑换？[ Y/N ] | 有无 |
iii.参考工具的描述，包括发行人的名称、发行名称、计价货币，以及参考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代码（如果CUSIP和ISIN不可用），或其他标识符（如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明所使用的标识符类型。
| v.德尔塔（如适用）。 |
|
| a.选择反映交易的类别（回购、逆回购）。选择“回购协议”如果基金是现金出借人并收到抵押品。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 | 回购逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算？[ Y/N ]如Y，提供中央对手方名称。 | 有无 |
ii.如N，请提供交易对手的名称和LEI（如有）。
| c.三方？ | 有无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券（即担保物）的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的，可以在答复第C.10.f.i-III项时将这些证券汇总。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资？ | 有无 |
| b.这笔投资是否有任何部分代表被视为基金资产并收到出借证券？ | 有无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出？ | 有无 |
| 基金可提供其认为有助于理解针对本表格任何项目报告的信息的任何信息。基金亦可解释其在回应本表格的任何项目时作出的任何假设。在答复涉及特定项目的范围内，酌情提供项目编号。 |
注册人已妥为安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
| 注册人： |
RiverNorth Flexible市政收入基金公司。
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| 由（签名）： |
Jonathan M. Mohrhardt
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| 姓名： |
Jonathan M. Mohrhardt
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| 职位： |
财务主管兼首席财务官
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| 日期： |
2025-10-30
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