附件 99.1
 |
新闻发布 |
Suncrete公布2026年第一季度收益结果
与25财年第一季度相比，收入增长64%
公司介绍2026年展望
俄克拉荷马州塔尔萨，2026年5月15日– Suncrete，Inc.（NASDAQ：RMIX）（“公司”）是一家战略地位于俄克拉荷马州、阿肯色州、路易斯安那州和德克萨斯州的预拌混凝土物流和分销平台，今天公布了其子公司Concrete Partners Holding，LLC截至2026年3月31日的季度业绩。
Suncrete首席执行官Randall Edgar表示：“我们很高兴报告强劲的第一季度业绩，反映出收入同比大幅增长。我们的团队高水平执行，始终如一地按时、按规格交付材料，强化了我们可靠地为客户服务的核心使命。我们相信，我们将人、文化和安全放在首位的承诺创造了有意义的竞争优势，使我们能够提供卓越的服务并建立长期的客户关系。这些结果增强了我们对以严格的方法提高市场份额、加速有机增长以及通过增值收购拓展新市场的信心。今年开局强劲，在我们所在地区持续的基础设施、商业和住宅建设的行业顺风的支持下，我们正在介绍2026年的增长前景。”
埃德加补充说：“在季度末之后，我们完成了多项收购，通过平台收购Hope Concrete以及随后对Nelson Bros的补强收购，将我们的足迹扩展到德克萨斯州和路易斯安那州。强劲的基础设施活动，以及商业和住宅市场的持续需求，仍然是这些州增长的关键驱动力，同时我们的收购机会管道继续扩大。此外，通过上个月在纳斯达克的公开上市，Suncrete实现了我们历史上的一个重要里程碑。我们很高兴能进入公开市场，我们的目标是实现盈利增长，以提升股东价值。”
该公司执行主席Ned N. Fleming, III表示：“随着我们继续推进Suncrete的增长战略，我们为本季度团队出色的执行力感到自豪。我们认为，在有机增长和有纪律的并购的支持下，Suncrete的高性能、可扩展平台处于有利地位，可以推动持续的份额增长。我们的方法集中于与优质的本地运营商合作，并为他们提供更广泛平台的规模、资源和支持，目标是推动可持续盈利能力。这种可重复和可扩展的战略专注于提高当地市场份额，通过增值收购进入新市场，并保持行业领先的利润率。在我们团队深厚的运营经验和经过数十年完善的、经过验证的、可重复的战略的支持下，我们相信我们有能力继续扩大业务规模，并在美国高增长的阳光地带地区高度分散的预拌混凝土行业中抓住机会。”
Suncrete-新闻发布
第2页
第一季度营收为6180万美元，与去年同期的3770万美元相比增长了64%。
第一季度净亏损为170万美元，与去年同季的净收入110万美元相比减少了263%。
经调整EBITDA(1)第一季度为1020万美元，与去年同期的810万美元相比增长了25%。
补充调整后EBITDA(1)，不包括关联顾问薪酬，第一季度为1090万美元，与去年同期的880万美元相比增长24%。
与去年同期相比，第一季度生产和交付的预拌混凝土总场增加了58%。
（1）调整后EBITDA和补充调整后EBITDA是不按照美国公认会计原则（“GAAP”）列报的财务指标。有关更多信息，请参阅本新闻稿末尾的“非GAAP财务措施”。
2026年展望
该公司提供的2026年展望反映了管理层目前对其核心市场的有机增长和项目执行的预期，其中包括Hope Concrete和Nelson Bros.在公司第二季度完成这些收购后的预期贡献。该指引基于当前的经济状况，并假设2026年美国阳光地带地区的整体经济或其他状况不会发生重大变化。该指引不包括除一家在我们完成业务合并之前根据非约束性意向书的目标公司之外的任何未来收购的潜在影响。如果我们无法在我们预期的时间框架内完成此类收购，或者根本无法完成，我们2026财年的经营业绩将受到不利影响。见下文“前瞻性陈述”。
| • | 营收在4.2亿至4.8亿美元区间 |
| • | 净收入（亏损）在（4）百万美元到2000万美元之间 |
| • | 调整后EBITDA在6800万美元至9300万美元之间(2) |
| • | 补充调整后EBITDA在7100万美元至9600万美元之间(2) |
（2）调整后EBITDA和补充调整后EBITDA是不按照公认会计原则列报的财务指标。有关更多信息，请参阅本新闻稿末尾的“非GAAP财务措施”。
2
Suncrete-新闻发布
第3页
电话会议
该公司将于美国东部时间今天上午10：00（美国中部时间上午9：00）召开电话会议，讨论截至2026年3月31日的第一季度财务和经营业绩。要通过电话实时访问电话，请拨打（412）902-0003，并在开始时间至少10分钟前要求获得Suncrete电话。电话会议的网络直播也将在公司投资者关系网站www.suncrete.com上进行现场直播和稍后重播。
关于Suncrete
Suncrete是一家纯粹的预拌混凝土公司，战略定位于俄克拉荷马州、阿肯色州、德克萨斯州和路易斯安那州，计划在快速增长且具有经济弹性的美国阳光地带地区进行扩张。Suncrete是一个可扩展且垂直整合的物流和分销平台，作为建筑价值链中的关键任务合作伙伴运营。该公司经营配料厂、自有搅拌车的专用车队以及支持公共基础设施、商业和住宅部门多元化客户群的技术支持调度基础设施。Suncrete总部位于俄克拉荷马州塔尔萨，按照分散的工厂网络战略运营，对定价、客户关系和车队利用率进行区域集中监督，并通过跨市场的一致客户参与，按时按规格交付产品。Suncrete在当地的市场领导地位、规模和综合物流使其成为美国一些最具吸引力、增长最快、最具弹性的建筑市场中值得信赖的合作伙伴。该公司很好地从持续的人口增长、城市化趋势和整个阳光地带的基础设施投资中受益。欲了解更多信息，请访问www.suncrete.com。
关于前瞻性陈述的警示性声明
本文中某些非历史事实的陈述构成1995年《私人证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通常可以通过“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“潜在”、“应该”、“将”、“将”以及类似表述或此类术语或其他类似术语的否定来识别。前瞻性陈述的例子包括但不限于与公司财务预测、未来事件、业务战略、未来业绩和未来运营相关的陈述、与公司收购战略相关的陈述以及与最近完成的收购的收益相关的陈述。前瞻性陈述基于截至作出时的假设，并受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素在发生的时间、程度、可能性和程度方面难以预测，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异
3
Suncrete-新闻发布
第4页
明示或暗示的此类前瞻性陈述。可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的重要因素包括但不限于公司成功管理和整合收购的能力；未能实现收购的预期经济效益，包括未来收入水平低于预期和成本高于预期；未能或无法及时实施增长战略；公共基础设施建设下降和政府拨款减少；与公司经营战略相关的风险；公司当地市场的项目竞争；与公司资本密集型业务相关的风险；政府要求和举措；不利的经济条件和限制性融资市场；与不利的天气条件相关的风险；公司的大量债务及其条款对公司施加的限制；与公司信息技术系统相关的风险和基础设施；公司对财务报告保持有效内部控制的能力；以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险，包括公司最近的10-Q表格季度报告。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。除适用法律要求的范围外，公司不承担更新前瞻性陈述以反映实际结果、后续事件或影响此类陈述的情况或其他变化的义务。
4
Suncrete-新闻发布
第5页
以下财务报表反映了Concrete Partners Holding，LLC于2026年4月8日完成业务合并之前各期间的历史财务业绩。
5
Suncrete-新闻发布
第6页
混凝土合作伙伴控股有限责任公司
简明合并经营报表
（未经审计）
（单位：千，单位金额除外）
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||
| 2026年3月31日 | 2025年3月31日 | |||||||
| 收入 |
$ | 61,829 | $ | 37,739 | ||||
| 销售商品成本 |
42,056 | 24,365 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 毛利 |
19,773 | 13,374 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 营业费用： |
||||||||
| 销售、一般和管理费用(1) |
16,624 | 9,634 | ||||||
| 购置相关成本 |
956 | — | ||||||
| 资产处置（收益）损失，净额 |
— | 80 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总营业费用 |
17,580 | 9,714 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 营业收入（亏损） |
2,193 | 3,660 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 其他收入（费用）： |
||||||||
| 其他收入（费用） |
74 | 15 | ||||||
| 利息支出，净额 |
(4,015 | ) | (2,608 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 其他收入总额（费用） |
(3,941 | ) | (2,593 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 净收入（亏损） |
(1,748 | ) | 1,067 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
6
Suncrete-新闻发布
第7页
混凝土合作伙伴控股有限责任公司
简明合并资产负债表
（未经审计）
（单位：千，单位金额除外）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | |||||||
| 物业、厂房及设备 |
||||||||
| 当前资产： |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
$ | 6,276 | $ | 6,333 | ||||
| 应收账款，净额 |
35,127 | 33,699 | ||||||
| 存货 |
9,187 | 8,723 | ||||||
| 其他流动资产 |
8,322 | 5,047 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动资产总额 |
58,912 | 53,802 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 物业、厂房及设备： |
||||||||
| 物业、厂房及设备，按成本计 |
169,953 | 168,767 | ||||||
| 减：累计折旧 |
(20,447 | ) | (15,930 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 |
149,506 | 152,837 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 商誉 |
79,505 | 79,505 | ||||||
| 客户关系，净额 |
69,247 | 71,373 | ||||||
| 商品名称 |
24,800 | 24,800 | ||||||
| 其他非流动资产，净额 |
7,363 | 2,385 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总资产 |
$ | 389,333 | $ | 384,702 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债、可赎回夹层权益和普通单位持有人权益（赤字） |
||||||||
| 流动负债： |
||||||||
| 应付账款 |
$ | 15,491 | $ | 12,558 | ||||
| 应计负债 |
27,240 | 27,080 | ||||||
| 租赁负债的流动部分 |
542 | 475 | ||||||
| 长期债务，流动部分 |
15,074 | 13,654 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债合计 |
58,347 | 53,767 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 长期租赁负债 |
6,559 | 1,727 | ||||||
| 长期债务，净额 |
184,053 | 186,625 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债总额 |
248,959 | 242,119 | ||||||
| 承付款项和或有事项（附注15） |
||||||||
| 可赎回夹层股权： |
||||||||
| 可赎回优先优先单位，26,000，000个已发行及未偿还单位（按赎回价值） |
26,569 | 26,590 | ||||||
| 可赎回优先单位，2026年3月31日和2025年12月31日已发行和未偿还的单位（按赎回价值）均为115,700，000个 |
133,843 | 130,623 | ||||||
| 普通单位持有人权益（赤字），已发行及未偿还单位95,700，000个 |
(20,038 | ) | (14,630 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总负债、可赎回夹层权益和普通单位持有人权益（赤字） |
$ | 389,333 | $ | 384,702 | ||||
7
Suncrete-新闻发布
第8页
混凝土合作伙伴控股有限责任公司
简明合并现金流量表
（未经审计）
（单位：千）
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量： |
||||||||
| 净收入（亏损） |
$ | (1,748 | ) | $ | 1,067 | |||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： |
||||||||
| 折旧及摊销 |
6,650 | 4,119 | ||||||
| 资产处置（收益）损失，净额 |
— | 80 | ||||||
| 非现金租赁费用 |
(78 | ) | 30 | |||||
| 非现金股份报酬 |
137 | 129 | ||||||
| 非现金债务发行成本摊销 |
147 | 122 | ||||||
| 经营资产和负债变动，扣除收购影响： |
||||||||
| 应收账款，净额 |
(1,428 | ) | (2,129 | ) | ||||
| 存货 |
(464 | ) | (203 | ) | ||||
| 其他流动资产 |
869 | 399 | ||||||
| 应付账款 |
2,933 | 1,168 | ||||||
| 应计负债 |
159 | (340 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 经营活动所产生的现金净额 |
7,177 | 4,442 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动产生的现金流量： |
||||||||
| 增加物业、厂房及设备 |
(1,193 | ) | (338 | ) | ||||
| 出售物业、厂房及设备所得款项 |
— | 48 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动所用现金净额 |
(1,193 | ) | (290 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融资活动产生的现金流量： |
||||||||
| 借债 |
4,500 | — | ||||||
| 偿还债务 |
(5,799 | ) | (5,825 | ) | ||||
| 支付递延融资费用 |
(4,144 | ) | — | |||||
| 分配 |
(598 | ) | (590 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 筹资活动提供（使用）的现金净额 |
(6,041 | ) | (6,415 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金及现金等价物净变动 |
(57 | ) | (2,263 | ) | ||||
| 期初现金及现金等价物 |
6,333 | 8,410 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末现金及现金等价物 |
$ | 6,276 | $ | 6,147 | ||||
8
Suncrete-新闻发布
第9页
非GAAP财务指标
经调整EBITDA指扣除利息支出、净额、折旧及摊销前的净收益（亏损），并经进一步调整以排除管理层认为不代表公司核心经营业绩的某些非现金或非经营性项目。此类调整包括以股份为基础的薪酬费用、与收购相关的成本以及上市公司准备成本。补充调整后EBITDA进一步调整调整后EBITDA以排除经常性关联顾问薪酬。管理层认为，这些措施为投资者提供了更清晰的基本经营业绩观点。调整后EBITDA利润率和补充调整后EBITDA利润率代表这些衡量标准占收入的百分比。
管理层将这些衡量指标作为评估公司经营业绩和评估趋势的关键绩效指标，并认为它们也经常被证券分析师、投资者和其他各方用来评估我们行业中的公司。管理层认为，这些非公认会计准则衡量标准增强了投资者对公司经营业绩的理解，并有助于进行有意义的期间比较。这些衡量标准作为分析工具存在局限性，不应被视为替代净收入或根据公认会计原则得出的任何其他业绩衡量标准，作为我们经营业绩的指标。我们对调整后EBITDA、补充调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率和补充调整后EBITDA利润率的计算可能无法与其他公司报告的类似名称的衡量标准进行比较。潜在的差异可能包括资本结构、税收状况以及无形和有形资产的账龄和账面折旧方面的差异。
下表列出了净收入（亏损）与调整后EBITDA和补充调整后EBITDA的对账以及调整后EBITDA利润率和补充调整后EBITDA利润率的计算（单位：千）：
| 三个月结束 | ||||||||
| 3月31日， 2026 |
3月31日， 2025 |
|||||||
| 净收入（亏损） |
$ | (1,748 | ) | $ | 1,067 | |||
| 加： |
||||||||
| 利息支出，净额 |
4,015 | 2,608 | ||||||
| 折旧和摊销费用 |
6,650 | 4,119 | ||||||
| 股份补偿费用 |
137 | 129 | ||||||
| 购置相关成本(1) |
956 | — | ||||||
| 上市公司准备情况(2) |
161 | 196 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 经调整EBITDA |
$ | 10,171 | $ | 8,119 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 附属顾问补偿(3) |
700 | 656 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 补充调整后EBITDA |
$ | 10,871 | $ | 8,775 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 收入 |
$ | 61,829 | $ | 37,739 | ||||
| 净利润率 |
(2.8 | )% | 2.8 | % | ||||
| 调整后EBITDA利润率 |
16.5 | % | 21.5 | % | ||||
| 补充调整后EBITDA利润率 |
17.6 | % | 23.3 | % | ||||
| (1) | 系与收购有关的法律和咨询费。 |
9
Suncrete-新闻发布
第10页
| (2) | 表示与收购相关的技术会计和咨询支持所产生的专业服务成本，以及支持公司准备成为上市公司的增量成本（例如，促进上市公司准备工作的资源）。 |
| (3) | 反映为支持公司管理团队开展各种增长举措而支付的经常性关联顾问薪酬。 |
下表列出了净收入（根据公认会计原则计算的最直接可比的衡量标准）与调整后EBITDA和补充调整后EBITDA的对账，使用了公司预测范围的高端和低端（未经审计，单位：千）：
| 截至财政年度 2026年12月31日 |
||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 净收入（亏损） |
$ | (4,356 | ) | $ | 20,244 | |||
| 加： |
||||||||
| 利息支出，净额 |
18,413 | 18,413 | ||||||
| 折旧和摊销费用 |
45,287 | 45,287 | ||||||
| 股份补偿费用 |
555 | 555 | ||||||
| 购置相关成本(1) |
8,140 | 8,140 | ||||||
| 上市公司准备情况(2) |
161 | 161 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 经调整EBITDA |
$ | 68,200 | $ | 92,800 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 附属顾问补偿(3) |
3,200 | 3,200 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 补充调整后EBITDA |
$ | 71,400 | $ | 96,000 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| (1) | 系与收购有关的法律和咨询费。 |
| (2) | 表示与收购相关的技术会计和咨询支持所产生的专业服务成本，以及支持公司准备成为上市公司的增量成本（例如，促进上市公司准备工作的资源）。 |
| (3) | 反映为支持公司管理团队开展各种增长举措而支付的经常性关联顾问薪酬。 |
联系人：
里克·布莱克
Dennard Lascar投资者关系
Suncrete@DennardLascar.com
(713) 529-6600
10