附件 99.1
CareTrust REIT Announces Second Quarter 2023 Operating Results
电话会议定于美国东部时间2023年8月4日星期五下午1：00举行
加利福尼亚州圣克莱门特，2023年8月3日（BUSINESS WIRE）--CareTrust REIT，Inc.（NYSE：CTRE）今天公布了截至2023年6月30日的季度运营业绩，以及其他近期事件。
本季度，CareTrust REIT报告称：
•收取的合同租金的96.7%；
•净亏损50万美元，每股净亏损0.01美元；
•正常化FFO为3460万美元，正常化FFO为每股0.35美元；
•正常化FAD为3610万美元，正常化FAD为每股0.36美元；
•每股0.28美元的季度股息，相当于正常化FAD的大约78%的派息率；
•以1.735亿美元购得12处房产；
•开始六个新的操作员关系；
•发起了2600万美元的贷款投资；以及
•根据其ATM计划远期出售670万股股票，预期净收益为1.311亿美元
CareTrust的总裁兼首席执行官戴夫·塞奇威克对该公司第二季度的表现表示了热情。“我们很高兴地报告，不仅有1.73亿美元的新投资和6个新的运营商关系，而且我们还报告说，我们主要通过ATM远期合约，用股权为这些投资提供资金。”塞奇威克接着说，“自3月以来，我们每个月都会宣布新的投资，但今天我们坐在这里，拿着充足的干粉继续扩大投资组合。目前的投资渠道约为1.5亿美元，主要由熟练护理人员的收购构成。”
该公司介绍了其投资组合管理举措的最新情况。塞奇威克说，“截至今天，从去年宣布的处置计划来看，市场上还有三个设施。其中两家已签订合同，将在未来几个月内出售，等待标准的尽职调查和许可程序。第三个设施是根据意向书设立的。”关于每年约500万美元合同租金的拖欠经营人，公司已将这些资产归类为待售资产，并在季度补充报告中将这些财产从其租赁范围报告中删除，目前正在就出售这些财产进行谈判。该公司在本季度从该运营商确认了40万美元的租金，并报告称在7月份收到了30万美元。
从本季度的投资组合表现来看，该公司报告的息税折旧摊销前利润和息税折旧及摊销前利润（不包括供应商救济基金）租赁覆盖率分别提高至2.70倍和2.13倍。根据运营商的初步报告，2023年6月的入住率（不包括持有待售物业）从2023年3月的76.0%小幅上升至76.2%，在2023年3月和6月，熟练护理和老年人住房的入住率稳定在74.9%。
截至2023年6月30日的季度财务业绩
首席财务官Bill Wagner报告称，第二季度，CareTrust净亏损50万美元，即每股稀释加权平均普通股亏损0.01美元，正常化FFO亏损3460万美元，即每股稀释加权平均普通股亏损0.35美元，正常化FAD亏损3610万美元，即每股稀释加权平均普通股亏损0.36美元。
流动性
截至季度末，CareTrust报告的净债务与年化正常化运行率EBITDA为3.8倍，低于公司4.0倍至5.0倍的目标杠杆区间，净债务与企业价值的比率约为26.2%。Wagner先生说，截至今天，公司在其6亿美元的循环信贷额度上有大约3.1亿美元未偿还，2026年之前没有预定的债务到期。他还透露，CareTrust目前手头有大约1200万美元的现金。他进一步指出，截至2023年6月30日和2023年8月3日，公司在其市场股权计划中的可用授权余额分别为3.672亿美元和2.907亿美元。在截至2023年6月30日的三个月内，公司在其ATM计划下与一家金融机构进行了销售，作为远期购买者，以扣除佣金和发行费用前的每股19.71美元的加权平均销售价格出售了6,736，089股普通股。2023年7月，公司根据其远期ATM计划进行销售，以扣除佣金和发行费用前的每股19.94美元的加权平均销售价格出售3839348股普通股。瓦格纳说：“由于我们的左轮手枪可供大量使用，而且目前我们很容易进入股票市场，因此我们仍然拥有广泛的资本选择，可以为我们的机会主义增长战略提供资金。”
维持股息
在本季度，CareTrust宣布了每股普通股0.28美元的季度股息。在年化基础上，基于2023年第二季度标准化FFO的派息率约为80%，基于标准化FAD的派息率约为78%。
电话会议
电话会议将于美国东部时间2023年8月4日（星期五）下午1：00（太平洋时间上午10：00）举行，在此期间，CareTrust的管理层将讨论第二季度业绩、近期发展和其他事项。免费拨入号码为1（888）510-2379或免费拨入号码为1（646）960-0691，会议ID号码为6808360。要在线收听电话会议，或查看SEC G条例要求的任何财务或其他统计信息，请访问CareTrust REIT网站的投资者部分，网址为http://investor.caretrustreit.com。这次通话将进行录音，并可在通话后30天内通过网站重播。
关于CareTrustTM
CareTrust REIT，Inc.是一家自行管理、公开交易的房地产投资信托公司，从事熟练护理、老年人住房和其他医疗保健相关财产的所有权、收购、开发和租赁。CareTrust REIT在全国范围内拥有长期净租赁物业组合，优质运营商的租赁组合也在不断增加，CareTrust REIT正在美国各地寻求外部和有机增长机会。有关CareTrust REIT的更多资料，请浏览www.caretrustreit.com.
1995年《私人证券诉讼改革法》规定的安全港声明：
本新闻稿包含，相关的电话会议将包括前瞻性陈述，其含义符合1995年《私人证券诉讼改革法案》。前瞻性陈述包括所有非历史事实陈述的陈述，以及关于公司意图、信念或期望的陈述，包括但不限于以下陈述：未来财务和融资计划；与公司业务及其投资组合相关的战略，包括收购机会和处置计划；增长前景；经营和财务表现；对分配和支付股息的预期；以及公司租户和运营商及其各自设施的表现。
诸如“预期”、“相信”、“可能”、“预期”、“估计”、“打算”、“可能”、“计划”、“寻求”、“应该”、“将”、“将”等词语，以及类似的表达方式，或这些术语的否定，旨在识别此类前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。公司的前瞻性陈述基于管理层当前的预期和信念，并受到许多风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预测、预测或预期存在重大差异。尽管公司认为这些前瞻性陈述所依据的假设是合理的，但它们并不是保证，公司也不能保证其预期将会实现。可能对公司的业务和未来前景产生重大不利影响或可能导致实际结果与预期产生重大差异的因素包括但不限于：（一）可能出现的新冠疫情感染激增的影响或其他流行病、流行病或传染病爆发的风险，为防止疫情蔓延及对我们的业务或租户的业务造成相关影响而采取的措施；（ii）租户有能力和意愿履行和/或履行他们在我们与他们订立的三网租约下的义务，包括但不限于他们各自有义务对我们进行赔偿、辩护和使我们免受各种索赔的伤害，诉讼和责任；（iii）如果我们不能以我们预期的价格出售这些待售资产，我们可能不得不对这些资产产生额外的减值费用的风险；（iv）我们的租户在经营我们出租给他们的物业时遵守适用的法律、规则和条例的能力；（v）我们的租户续租的能力和意愿ses在到期时与我们联系，以及在不续约或我们更换现有租户的情况下以相同或更好的条款重新定位我们的物业的能力，以及我们在更换现有租户时可能产生的任何义务，包括赔偿义务；（vi）是否有能力识别（a）符合我们的信用和运营标准的租户，以及（b）合适的收购机会，（vii）产生足够现金流以偿还我们的未偿债务的能力；（viii）进入债务和股权资本市场的机会；（ix）浮动的利率和通货膨胀；（x）留住我们的关键管理人员的能力；（xi）保持我们作为房地产投资信托基金的地位的能力；（xii）美国税法和其他州、联邦或地方法律的变化，无论是否针对房地产投资信托基金；（xiii）房地产业务固有的其他风险，包括与环境事项和房地产投资流动性不足有关的潜在负债；以及（xiv）我们截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告及截至2023年3月31日及2023年6月30日止季度的10-Q表格季度报告所载的其他因素包括在此类报告的第1A项中题为“风险因素”的部分，因为此类风险因素可能会不时被我们提交给SEC的其他报告修正、补充或取代。
本新闻稿及相关电话会议提供了公司截至2023年6月30日止季度的财务业绩信息，并提供了截至本新闻稿发布之日的财务业绩信息，除非另有特别说明。公司明确表示不承担任何义务更新或修改本新闻稿或相关电话会议（及其重播）中的任何信息，包括前瞻性陈述，无论是否反映公司预期的任何变化，事件、条件或情况的任何变化，或其他。
如本新闻稿或相关电话会议中所用，除非上下文另有要求，“CTRE”、“CareTrust REIT”、“CareTrust REIT”或“公司”指的是CareTrust REIT，Inc.及其合并子公司。公认会计原则是指美国公认的会计原则。
联系人：
Caretrust Reit, Inc.
(949) 542-3130
ir@caretrustreit.com
| Caretrust Reit, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| 综合业务报表 | ||||||||||||||||||||||||||
| （以千计，每股数据除外） | ||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||||
| 在截至6月30日的三个月里， | 在截至6月30日的六个月里， | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||||||||||||
| 租金收入 | $ | 47,745 | $ | 46,806 | $ | 93,908 | $ | 92,813 | ||||||||||||||||||
| 利息和其他收入 | 3,808 | 747 | 8,251 | 1,216 | ||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 51,553 | 47,553 | 102,159 | 94,029 | ||||||||||||||||||||||
| 费用： | ||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 12,716 | 12,559 | 24,954 | 26,134 | ||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | 11,040 | 6,303 | 20,867 | 12,045 | ||||||||||||||||||||||
| 物业税 | 1,390 | 1,254 | 2,270 | 2,674 | ||||||||||||||||||||||
| 房地产投资减值 | 21,392 | 1,701 | 23,278 | 61,384 | ||||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金净额 | — | — | — | 3,844 | ||||||||||||||||||||||
| 物业运营费用 | 658 | 89 | 1,621 | 536 | ||||||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 4,718 | 4,978 | 9,779 | 10,193 | ||||||||||||||||||||||
| 费用共计 | 51,914 | 26,884 | 82,769 | 116,810 | ||||||||||||||||||||||
| 其他（损失）收入： | ||||||||||||||||||||||||||
| 房地产销售收益，净额 | 2,028 | — | 1,958 | 186 | ||||||||||||||||||||||
| 其他房地产相关投资的未实现亏损，净额 | (2,151) | — | (2,605) | — | ||||||||||||||||||||||
| 其他（损失）收入共计 | (123) | — | (647) | 186 | ||||||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (484) | $ | 20,669 | $ | 18,743 | $ | (22,595) | ||||||||||||||||||
| 每股普通股（亏损）收益： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.01) | $ | 0.21 | $ | 0.19 | $ | (0.24) | ||||||||||||||||||
| 摊薄 | $ | (0.01) | $ | 0.21 | $ | 0.19 | $ | (0.24) | ||||||||||||||||||
| 普通股加权平均数： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 99,117 | 96,564 | 99,090 | 96,487 | ||||||||||||||||||||||
| 摊薄 | 99,117 | 96,598 | 99,194 | 96,487 | ||||||||||||||||||||||
| 每股普通股宣布的股息 | $ | 0.28 | $ | 0.275 | $ | 0.56 | $ | 0.55 | ||||||||||||||||||
| Caretrust Reit, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损）与非公认会计准则财务计量的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （以千计） | |||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (484) | $ | 20,669 | $ | 18,743 | $ | (22,595) | |||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 12,716 | 12,559 | 24,954 | 26,134 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | 11,040 | 6,303 | 20,867 | 12,045 | |||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿的摊销 | 924 | 1,394 | 1,860 | 2,915 | |||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 24,196 | 40,925 | 66,424 | 18,499 | |||||||||||||||||||||||||
| 房地产投资减值 | 21,392 | 1,701 | 23,278 | 61,384 | |||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金净额 | — | — | — | 3,844 | |||||||||||||||||||||||||
| 呆账和租赁重组准备金 | — | — | — | 977 | |||||||||||||||||||||||||
| 物业运营费用 | 831 | 631 | 1,965 | 1,862 | |||||||||||||||||||||||||
| 房地产销售收益，净额 | (2,028) | — | (1,958) | (186) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他房地产相关投资的未实现亏损，净额 | 2,151 | — | 2,605 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 正常化EBITDA | $ | 46,542 | $ | 43,257 | $ | 92,314 | $ | 86,380 | |||||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (484) | $ | 20,669 | $ | 18,743 | $ | (22,595) | |||||||||||||||||||||
| 不动产相关折旧和摊销 | 12,712 | 12,553 | 24,945 | 26,124 | |||||||||||||||||||||||||
| 房地产投资减值 | 21,392 | 1,701 | 23,278 | 61,384 | |||||||||||||||||||||||||
| 房地产销售收益，净额 | (2,028) | — | (1,958) | (186) | |||||||||||||||||||||||||
| 业务资金（FFO） | 31,592 | 34,923 | 65,008 | 64,727 | |||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金净额 | — | — | — | 3,844 | |||||||||||||||||||||||||
| 呆账和租赁重组准备金 | — | — | — | 977 | |||||||||||||||||||||||||
| 物业运营费用 | 831 | 631 | 1,965 | 1,862 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他房地产相关投资的未实现亏损，净额 | 2,151 | — | 2,605 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 正规化FFO | $ | 34,574 | $ | 35,554 | $ | 69,578 | $ | 71,410 | |||||||||||||||||||||
| Caretrust Reit, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损）与非公认会计原则财务计量的对账（续） | |||||||||||||||||||||||||||||
| （以千计，每股数据除外） | |||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (484) | $ | 20,669 | $ | 18,743 | $ | (22,595) | |||||||||||||||||||||
| 不动产相关折旧和摊销 | 12,712 | 12,553 | 24,945 | 26,124 | |||||||||||||||||||||||||
| 递延融资费用的摊销 | 608 | 520 | 1,217 | 1,040 | |||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿的摊销 | 924 | 1,394 | 1,860 | 2,915 | |||||||||||||||||||||||||
| 直线租金收入 | 7 | (5) | 14 | (11) | |||||||||||||||||||||||||
| 房地产投资减值 | 21,392 | 1,701 | 23,278 | 61,384 | |||||||||||||||||||||||||
| 房地产销售收益，净额 | (2,028) | — | (1,958) | (186) | |||||||||||||||||||||||||
| 可供分配的资金（FAD） | 33,131 | 36,832 | 68,099 | 68,671 | |||||||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金净额 | — | — | — | 3,844 | |||||||||||||||||||||||||
| 呆账和租赁重组准备金 | — | — | — | 977 | |||||||||||||||||||||||||
| 物业运营费用 | 831 | 631 | 1,965 | 1,862 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他房地产相关投资的未实现亏损，净额 | 2,151 | — | 2,605 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 归一化FAD | $ | 36,113 | $ | 37,463 | $ | 72,669 | $ | 75,354 | |||||||||||||||||||||
| 每股FFO | $ | 0.32 | $ | 0.36 | $ | 0.65 | $ | 0.67 | |||||||||||||||||||||
| 每股正常化FFO | $ | 0.35 | $ | 0.37 | $ | 0.70 | $ | 0.74 | |||||||||||||||||||||
| 每股FAD | $ | 0.33 | $ | 0.38 | $ | 0.69 | $ | 0.71 | |||||||||||||||||||||
| 归一化每股FAD | $ | 0.36 | $ | 0.39 | $ | 0.73 | $ | 0.78 | |||||||||||||||||||||
| 稀释加权平均流通股[ 1 ] | 99,360 | 96,672 | 99,278 | 96,687 | |||||||||||||||||||||||||
| [ 1 ]对于所列期间，稀释加权平均股份是使用库存股法计算的。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caretrust Reit, Inc. | |||||||||||||||||
| 综合经营报表-5季度趋势 | |||||||||||||||||
| （以千计，每股数据除外） | |||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||
| 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | |||||||||||||
| 结束 | 结束 | 结束 | 结束 | 结束 | |||||||||||||
| 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||
| 租金收入 | $ | 46,806 | $ | 47,018 | $ | 47,675 | $ | 46,163 | $ | 47,745 | |||||||
| 利息和其他收入 | 747 | 3,275 | 4,135 | 4,443 | 3,808 | ||||||||||||
| 总收入 | 47,553 | 50,293 | 51,810 | 50,606 | 51,553 | ||||||||||||
| 费用： | |||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 12,559 | 12,256 | 11,926 | 12,238 | 12,716 | ||||||||||||
| 利息费用 | 6,303 | 8,355 | 9,608 | 9,827 | 11,040 | ||||||||||||
| 物业税 | 1,254 | 691 | 968 | 880 | 1,390 | ||||||||||||
| 房地产投资减值 | 1,701 | 12,322 | 5,356 | 1,886 | 21,392 | ||||||||||||
| 物业运营费用 | 89 | 3,808 | 695 | 963 | 658 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 4,978 | 5,159 | 4,813 | 5,061 | 4,718 | ||||||||||||
| 费用共计 | 26,884 | 42,591 | 33,366 | 30,855 | 51,914 | ||||||||||||
| 其他损失： | |||||||||||||||||
| 出售不动产（损失）收益，净额 | — | (2,287) | (1,668) | (70) | 2,028 | ||||||||||||
| 其他房地产相关投资的未实现亏损，净额 | — | (4,706) | (2,396) | (454) | (2,151) | ||||||||||||
| 其他损失共计 | — | (6,993) | (4,064) | (524) | (123) | ||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 20,669 | $ | 709 | $ | 14,380 | $ | 19,227 | $ | (484) | |||||||
| 每股摊薄收益（亏损） | $ | 0.21 | $ | 0.01 | $ | 0.15 | $ | 0.19 | $ | (0.01) | |||||||
| 稀释加权平均流通股 | 96,598 | 96,625 | 97,272 | 99,087 | 99,117 | ||||||||||||
| Caretrust Reit, Inc. | |||||||||||||||||
| 净收入（亏损）与非公认会计原则财务计量的对账-5季度趋势 | |||||||||||||||||
| （以千计） | |||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||
| 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | |||||||||||||
| 结束 | 结束 | 结束 | 结束 | 结束 | |||||||||||||
| 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 20,669 | $ | 709 | $ | 14,380 | $ | 19,227 | $ | (484) | |||||||
| 折旧及摊销 | 12,559 | 12,256 | 11,926 | 12,238 | 12,716 | ||||||||||||
| 利息费用 | 6,303 | 8,355 | 9,608 | 9,827 | 11,040 | ||||||||||||
| 股票补偿的摊销 | 1,394 | 1,380 | 1,463 | 936 | 924 | ||||||||||||
| EBITDA | 40,925 | 22,700 | 37,377 | 42,228 | 24,196 | ||||||||||||
| 房地产投资减值 | 1,701 | 12,322 | 5,356 | 1,886 | 21,392 | ||||||||||||
| 呆账和租赁重组准备金 | — | — | 390 | — | — | ||||||||||||
| 物业运营费用 | 631 | 3,821 | 914 | 1,134 | 831 | ||||||||||||
| 出售不动产的损失（收益）净额 | — | 2,287 | 1,668 | 70 | (2,028) | ||||||||||||
| 其他房地产相关投资的未实现亏损，净额 | — | 4,706 | 2,396 | 454 | 2,151 | ||||||||||||
| 正常化EBITDA | $ | 43,257 | $ | 45,836 | $ | 48,101 | $ | 45,772 | $ | 46,542 | |||||||
| 净收入（亏损） | $ | 20,669 | $ | 709 | $ | 14,380 | $ | 19,227 | $ | (484) | |||||||
| 不动产相关折旧和摊销 | 12,553 | 12,251 | 11,921 | 12,233 | 12,712 | ||||||||||||
| 房地产投资减值 | 1,701 | 12,322 | 5,356 | 1,886 | 21,392 | ||||||||||||
| 出售不动产的损失（收益）净额 | — | 2,287 | 1,668 | 70 | (2,028) | ||||||||||||
| 业务资金（FFO） | 34,923 | 27,569 | 33,325 | 33,416 | 31,592 | ||||||||||||
| 呆账和租赁重组准备金 | — | — | 390 | — | — | ||||||||||||
| 物业运营费用 | 631 | 3,821 | 914 | 1,134 | 831 | ||||||||||||
| 其他房地产相关投资的未实现亏损，净额 | — | 4,706 | 2,396 | 454 | 2,151 | ||||||||||||
| 正规化FFO | $ | 35,554 | $ | 36,096 | $ | 37,025 | $ | 35,004 | $ | 34,574 | |||||||
| Caretrust Reit, Inc. | |||||||||||||||||
| 净收入（亏损）与非公认会计原则财务计量的对账-5季度趋势（续） | |||||||||||||||||
| （以千计，每股数据除外） | |||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||
| 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | |||||||||||||
| 结束 | 结束 | 结束 | 结束 | 结束 | |||||||||||||
| 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 20,669 | $ | 709 | $ | 14,380 | $ | 19,227 | $ | (484) | |||||||
| 不动产相关折旧和摊销 | 12,553 | 12,251 | 11,921 | 12,233 | 12,712 | ||||||||||||
| 递延融资费用的摊销 | 520 | 520 | 535 | 609 | 608 | ||||||||||||
| 股票补偿的摊销 | 1,394 | 1,380 | 1,463 | 936 | 924 | ||||||||||||
| 直线租金收入 | (5) | (3) | (3) | 7 | 7 | ||||||||||||
| 房地产投资减值 | 1,701 | 12,322 | 5,356 | 1,886 | 21,392 | ||||||||||||
| 出售不动产的损失（收益）净额 | — | 2,287 | 1,668 | 70 | (2,028) | ||||||||||||
| 可供分配的资金（FAD） | 36,832 | 29,466 | 35,320 | 34,968 | 33,131 | ||||||||||||
| 呆账和租赁重组准备金 | — | — | 390 | — | — | ||||||||||||
| 物业运营费用 | 631 | 3,821 | 914 | 1,134 | 831 | ||||||||||||
| 其他房地产相关投资的未实现亏损，净额 | — | 4,706 | 2,396 | 454 | 2,151 | ||||||||||||
| 归一化FAD | $ | 37,463 | $ | 37,993 | $ | 39,020 | $ | 36,556 | $ | 36,113 | |||||||
| 每股FFO | $ | 0.36 | $ | 0.28 | $ | 0.34 | $ | 0.34 | $ | 0.32 | |||||||
| 每股正常化FFO | $ | 0.37 | $ | 0.37 | $ | 0.38 | $ | 0.35 | $ | 0.35 | |||||||
| 每股FAD | $ | 0.38 | $ | 0.30 | $ | 0.36 | $ | 0.35 | $ | 0.33 | |||||||
| 归一化每股FAD | $ | 0.39 | $ | 0.39 | $ | 0.40 | $ | 0.37 | $ | 0.36 | |||||||
| 稀释加权平均流通股[ 1 ] | 96,672 | 96,752 | 97,408 | 99,195 | 99,360 | ||||||||||||
| [ 1 ]对于所列期间，稀释加权平均股份是使用库存股法计算的。 | |||||||||||||||||
| Caretrust Reit, Inc. | ||||||||||||||||||||
| 合并资产负债表 | ||||||||||||||||||||
| （以千计） | ||||||||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||
| 资产： | ||||||||||||||||||||
| 房地产投资净额 | $ | 1,528,234 | $ | 1,421,410 | ||||||||||||||||
| 按公允价值计算的其他房地产相关投资（包括截至2023年6月30日的应计利息1136美元和截至2022年12月31日的1320美元） | 166,822 | 156,368 | ||||||||||||||||||
| 持有待售资产，净额 | 21,554 | 12,291 | ||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 1,145 | 13,178 | ||||||||||||||||||
| 应收账款和其他应收款 | 387 | 416 | ||||||||||||||||||
| 预付费用和其他资产净额 | 14,029 | 11,690 | ||||||||||||||||||
| 递延融资费用，净额 | 4,781 | 5,428 | ||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 1,736,952 | $ | 1,620,781 | ||||||||||||||||
| 负债和权益： | ||||||||||||||||||||
| 高级无担保应付票据，净额 | $ | 395,594 | $ | 395,150 | ||||||||||||||||
| 高级无担保定期贷款，净额 | 199,454 | 199,348 | ||||||||||||||||||
| 无担保循环信贷安排 | 280,000 | 125,000 | ||||||||||||||||||
| 应付账款、应计负债和递延租金负债 | 21,039 | 24,360 | ||||||||||||||||||
| 应付股息 | 27,843 | 27,550 | ||||||||||||||||||
| 负债总额 | 923,930 | 771,408 | ||||||||||||||||||
| 股权： | ||||||||||||||||||||
| 普通股 | 991 | 990 | ||||||||||||||||||
| 额外实收资本 | 1,245,717 | 1,245,337 | ||||||||||||||||||
| 超过收益的累计分配 | (433,686) | (396,954) | ||||||||||||||||||
| 总股本 | 813,022 | 849,373 | ||||||||||||||||||
| 总负债及权益 | $ | 1,736,952 | $ | 1,620,781 | ||||||||||||||||
| Caretrust Reit, Inc. | |||||||||||
| 合并现金流量表 | |||||||||||
| （以千计） | |||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||
| 在截至6月30日的六个月里， | |||||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 18,743 | $ | (22,595) | |||||||
| 为调节净收入（亏损）与业务活动提供的现金净额而作出的调整： | |||||||||||
| 折旧和摊销（包括低于市场价的土地租赁） | 24,983 | 26,167 | |||||||||
| 递延融资费用的摊销 | 1,217 | 1,040 | |||||||||
| 其他房地产相关投资的未实现亏损，净额 | 2,605 | — | |||||||||
| 股票补偿的摊销 | 1,860 | 2,915 | |||||||||
| 直线租金收入 | 14 | (11) | |||||||||
| 租金收入可收回性调整 | — | 977 | |||||||||
| 非现金利息收入 | 184 | (13) | |||||||||
| 房地产销售收益，净额 | (1,958) | (186) | |||||||||
| 房地产投资减值 | 23,278 | 61,384 | |||||||||
| 贷款损失准备金净额 | — | 3,844 | |||||||||
| 经营资产和负债的变化： | |||||||||||
| 应收账款和其他应收款 | 14 | 578 | |||||||||
| 预付费用和其他资产净额 | (330) | (1,724) | |||||||||
| 应付账款、应计负债和递延租金负债 | (3,624) | (4,074) | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 66,986 | 68,302 | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购置不动产，扣除所用存款 | (172,453) | (21,915) | |||||||||
| 购买设备、家具和固定装置以及改善房地产 | (6,380) | (3,628) | |||||||||
| 房地产相关投资和其他应收贷款 | (27,262) | (102,086) | |||||||||
| 收到的与房地产有关的投资和其他应收贷款的本金付款 | 15,287 | 1,026 | |||||||||
| 潜在购置房地产的代管保证金 | (300) | — | |||||||||
| 出售房地产所得款项净额 | 14,464 | 959 | |||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (176,644) | (125,644) | |||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 发行普通股的收益（支付的费用）净额 | (629) | — | |||||||||
| 无担保循环信贷安排下的借款 | 155,000 | 125,000 | |||||||||
| 递延融资费用的支付 | (21) | — | |||||||||
| 限制性股票净结算调整 | (1,479) | (4,469) | |||||||||
| 普通股股息 | (55,246) | (52,817) | |||||||||
| 筹资活动提供的现金净额 | 97,625 | 67,714 | |||||||||
| 现金和现金等价物净增加额（减少额） | (12,033) | 10,372 | |||||||||
| 截至期初的现金和现金等价物 | 13,178 | 19,895 | |||||||||
| 截至期末的现金和现金等价物 | $ | 1,145 | $ | 30,267 | |||||||
| Caretrust Reit, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务摘要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息 | 成熟度 | % | 推迟 | 净携带 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务 | 率 | 日期 | 校长 | 校长 | 贷款成本 | 价值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定利率债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级无抵押应付票据 | 3.875 | % | 2028 | $ | 400,000 | 45.5 | % | $ | (4,406) | $ | 395,594 | ||||||||||||||||||||||||
| 浮动利率债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级无抵押定期贷款 | 6.691 | % | [1] | 2026 | 200,000 | 22.7 | % | (546) | 199,454 | ||||||||||||||||||||||||||
| 无担保循环信贷安排 | 6.299 | % | [2] | 2028 | [3] | 280,000 | 31.8 | % | — | [4] | 280,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 6.462 | % | 480,000 | 54.5 | % | (546) | 479,454 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额 | 5.286 | % | $ | 880,000 | 100.0 | % | $ | (4,952) | $ | 875,048 | |||||||||||||||||||||||||
| [ 1 ]资金可按适用的SOFR加1.50%至2.20%或基准利率（按定义）加0.50%至1.20%借入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 2 ]可按适用的SOFR加1.10%至1.55%或基准利率（按定义）加0.10%至0.55%借入资金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 3 ]到期日假定行使两个6个月的延期选择权。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 4 ]递延融资费用未在无担保循环信贷安排中列示为净额，而是列入资产负债表上的资产。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计原则财务措施
EBITDA指扣除利息支出（包括递延融资成本的摊销）、股票薪酬的摊销以及折旧和摊销前的净利润。正常化的EBITDA是指经进一步调整的EBITDA，以消除公司认为不能反映核心经营业绩的某些项目的影响，例如收回以前转回的租金、租赁终止收入、物业运营费用、处置房地产的损益、房地产减值费用、贷款损失准备金、非常规交易费用、债务清偿损失、其他房地产相关投资的未实现损失以及可疑账户准备金和租赁重组（视情况而定）。EBITDA和正常化EBITDA不代表GAAP定义的经营现金流或净收入，在评估公司的流动性或经营业绩时，不应被视为这些衡量标准的替代选择。EBITDA和正常化EBITDA并不表示可用于满足未来现金需求的现金，包括公司为资本支出提供资金或偿还债务的能力。此外，公司对EBITDA和标准化EBITDA的计算可能无法与其他房地产投资信托基金报告的EBITDA和标准化EBITDA进行比较。
全国房地产投资信托协会（National Association of Real Estate Investment Trusts，简称Nareit）定义的“运营资金”（FFO）和“可供分配资金”（FAD）是衡量房地产投资信托基金运营业绩的重要非GAAP补充指标。由于房地产资产的历史成本会计惯例要求除土地以外的直线折旧，这种会计列报方式意味着房地产资产的价值随着时间的推移而可预测地减少。由于房地产价值在历史上随市场和其他条件而上升或下降，使用历史成本核算折旧的房地产投资信托基金的经营业绩可能不那么有用。因此，Nareit创建了FFO，作为REITs经营业绩的补充衡量标准，根据GAAP的定义，该指标不包括历史成本折旧和摊销，以及其他项目的净收入。
Nareit将FFO定义为按照公认会计原则计算的净收入，不包括处置房地产投资的收益或损失、与房地产相关的折旧和摊销以及房地产减值费用，以及未合并的合伙企业和合资企业的调整。该公司根据Nareit的定义计算FFO。
FAD定义为不包括非现金收入和费用的FFO，如基于股票的薪酬摊销、递延融资费用摊销和直线租金的影响。公司认为FAD是一种有用的补充措施，用于评估公司的经营业绩，不包括这些收入和支出项目，以帮助投资者、分析师和其他利益相关方比较公司不同时期的经营业绩，或在更一致的基础上与其他公司进行比较。
此外，公司还报告了正常化FFO和正常化FAD，它们针对公司认为不能反映其持续经营业绩的某些收入和费用项目调整FFO和FAD，例如贷款损失准备金、非常规交易费用、呆账准备金和租赁重组、债务清偿损失、其他房地产相关投资的未实现损失、收回以前转回的租金、租赁终止收入和物业运营费用。通过排除这些项目，投资者、分析师和我们的管理层可以更一致地比较两个时期之间的归一化FFO和归一化FAD。
尽管FFO、标准化FFO、FAD和标准化FAD是衡量REITs经营业绩的相关且广泛使用的指标，但它们并不代表GAAP定义的经营现金流或净利润，因此不应被视为评估公司流动性或经营业绩的替代指标。FFO、Normalized FFO、FAD和Normalized FAD并不表示可用于满足未来现金需求的现金。
此外，公司对FFO、归一化FFO、FAD和归一化FAD的计算可能无法与其他REITs报告的FFO、归一化FFO、FAD和归一化FAD进行比较，这些REITs报告的FFO不符合当前的Nareit定义，或者对当前Nareit定义的解释或对FAD的定义与公司不同。
公司认为，按照公认会计原则，净利润是最合适的盈利衡量标准。公司还认为，使用EBITDA、标准化EBITDA、FFO、标准化FFO、FAD和标准化FAD，结合所需的GAAP列报，提高了投资者对REITs经营业绩的理解，使此类公司之间的经营业绩比较更有意义。公司认为，EBITDA和正常化EBITDA有助于理解公司的经营业绩，而不受资本结构、负债和其他费用的影响，而这些费用并不代表公司的持续经营业绩，从而可以更有意义地比较不同时期的经营业绩以及与其他房地产投资信托基金的经营业绩。公司认为FFO、归一化FFO、FAD和归一化FAD是评估比较经营和财务业绩的有用指标，因为通过排除房地产处置的损益、减值费用以及与房地产相关的折旧和摊销，对于FAD和归一化FAD，通过排除非现金收入和费用，如基于股票的薪酬摊销、递延融资费用摊销以及直线租金的影响，FFO、归一化FFO、FAD和归一化FAD可以帮助投资者比较公司在不同时期的经营业绩以及与其他房地产投资信托基金的经营业绩。
