附件 99.9
LINEBACKER POWER Funding，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明合并财务报表
截至2025年6月30日和2024年12月31日，
截至二零二五年六月三十日及二零二四年六月三十日止三个月及六个月
（未经审计）
LINEBACKER POWER Funding，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
合并资产负债表
（未经审计）
（单位：千）
| 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | |||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 当前资产： | ||||||||
| 受限制现金 | $ | 22,167 | $ | 18,825 | ||||
| 应收账款和关联公司 | 23,807 | 12,848 | ||||||
| 存货 | 36,694 | 33,865 | ||||||
| 预付费用 | 14,590 | 15,481 | ||||||
| 来自风险管理活动的资产 | 65,673 | 44,254 | ||||||
| 其他流动资产 | 213 | 149 | ||||||
| 流动资产总额 | 163,144 | 125,422 | ||||||
| 物业、厂房及设备 | 735,403 | 732,820 | ||||||
| 累计折旧 | (51,557 | ) | (38,918 | ) | ||||
| 物业、厂房及设备净额 | 683,846 | 693,902 | ||||||
| 来自风险管理活动的资产，长期 | 54,962 | 27,803 | ||||||
| 总资产 | $ | 901,952 | $ | 847,127 | ||||
| 负债和会员权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 短期债务 | $ | 6,500 | $ | - | ||||
| 长期债务的流动部分 | 9,222 | - | ||||||
| 应付账款和应计费用 | 43,009 | 28,993 | ||||||
| 应付账款-关联公司 | 603 | 603 | ||||||
| 风险管理活动产生的负债 | 65,375 | 35,611 | ||||||
| 流动负债合计 | 124,709 | 65,207 | ||||||
| 长期债务 | 632,012 | - | ||||||
| 风险管理活动产生的负债，长期 | 46,146 | 14,795 | ||||||
| 资产报废义务 | 2,087 | 2,006 | ||||||
| 递延税项 | 499 | 354 | ||||||
| 负债总额 | 805,453 | 82,362 | ||||||
| 会员权益 | 96,499 | 764,765 | ||||||
| 总负债和成员权益 | $ | 901,952 | $ | 847,127 | ||||
见所附中期简明综合财务报表附注
2
LINEBACKER POWER Funding，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
综合业务报表
（未经审计）
（单位：千）
| 三个月结束 | 六个月结束 | 三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||
| 2025年6月30日 | 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2024年6月30日 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 能源收入 | $ | 71,582 | $ | 160,958 | $ | 86,520 | $ | 144,771 | ||||||||
| 风险管理活动收益 | 76,009 | 61,639 | 22,896 | 56,025 | ||||||||||||
| 总收入 | 147,591 | 222,597 | 109,416 | 200,796 | ||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||
| 燃料和运输 | 51,322 | 125,641 | 36,985 | 80,917 | ||||||||||||
| 风险管理活动的损失 | 22,910 | 7,609 | 2,697 | 10,539 | ||||||||||||
| 运营和维护 | 33,608 | 56,098 | 19,321 | 34,101 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 1,275 | 2,541 | 1,665 | 3,080 | ||||||||||||
| 折旧 | 6,324 | 12,639 | 6,286 | 12,551 | ||||||||||||
| 吸积 | 41 | 81 | 38 | 75 | ||||||||||||
| 总营业费用 | 115,480 | 204,609 | 66,992 | 141,263 | ||||||||||||
| 营业收入 | 32,111 | 17,988 | 42,424 | 59,533 | ||||||||||||
| 利息支出，净额 | (3,199 | ) | (3,129 | ) | (10,398 | ) | (21,938 | ) | ||||||||
| 所得税前收入 | 28,912 | 14,859 | 32,026 | 37,595 | ||||||||||||
| 所得税费用 | 653 | 748 | (119 | ) | 1,685 | |||||||||||
| 净收入 | $ | 28,259 | $ | 14,111 | $ | 32,145 | $ | 35,910 | ||||||||
见所附中期简明综合财务报表附注
3
LINEBACKER POWER Funding，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
会员权益综合报表
（未经审计）
（单位：千）
| 合计 | ||||
| 会员的 | ||||
| 股权 | ||||
| 2023年12月31日余额 | $ | 502,056 | ||
| 净收入（亏损） | 191,565 | |||
| 出资 | 389,104 | |||
| 分配 | (317,960 | ) | ||
| 2024年12月31日余额 | $ | 764,765 | ||
| 2025年3月31日余额 | $ | 703,962 | ||
| 净收入（亏损） | 28,259 | |||
| 出资 | 5,541 | |||
| 分配 | (641,263 | ) | ||
| 2025年6月30日余额 | $ | 96,499 | ||
| 2024年12月31日余额 | $ | 764,765 | ||
| 净收入（亏损） | 14,111 | |||
| 出资 | 11,525 | |||
| 分配 | (693,902 | ) | ||
| 2025年6月30日余额 | $ | 96,499 | ||
| 2024年3月31日余额 | $ | 315,420 | ||
| 净收入（亏损） | 32,145 | |||
| 2024年6月30日余额 | $ | 347,565 | ||
| 2023年12月31日余额 | $ | 502,056 | ||
| 净收入（亏损） | 35,910 | |||
| 出资 | 825 | |||
| 分配 | (191,226 | ) | ||
| 2024年6月30日余额 | $ | 347,565 | ||
见所附中期简明综合财务报表附注
4
LINEBACKER POWER Funding，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
合并现金流量表
（未经审计）
（单位：千）
| 三个月结束 | 六个月结束 | 三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||
| 2025年6月30日 | 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2024年6月30日 | |||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 28,259 | $ | 14,111 | $ | 32,145 | $ | 35,910 | ||||||||
| 调整以调节净收入与使用的现金净额 | ||||||||||||||||
| 在经营活动中： | ||||||||||||||||
| 折旧 | 6,324 | 12,639 | 6,286 | 12,551 | ||||||||||||
| 递延融资成本摊销 | 245 | 245 | 532 | 7,636 | ||||||||||||
| 递延税款 | 370 | 145 | - | (35 | ) | |||||||||||
| 吸积 | 40 | 81 | 38 | 76 | ||||||||||||
| 风险管理活动 | (26,315 | ) | 12,537 | 10,774 | 32,160 | |||||||||||
| 资产负债变动： | ||||||||||||||||
| 应收账款增加 | (20,995 | ) | (10,959 | ) | (25,111 | ) | (25,477 | ) | ||||||||
| 库存和资本备件减少（增加） | (4,680 | ) | (4,963 | ) | 921 | 3,032 | ||||||||||
| 预付费用增加 | 1,119 | 891 | (1,718 | ) | (6,562 | ) | ||||||||||
| 其他流动资产增加 | (37 | ) | (64 | ) | (2,070 | ) | (2,070 | ) | ||||||||
| 应付账款减少-关联公司 | - | - | 300 | (51 | ) | |||||||||||
| 应付账款和应计费用增加 | 24,027 | 14,016 | 5,364 | 4,019 | ||||||||||||
| 应计利息减少 | - | - | (263 | ) | - | |||||||||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | 8,357 | 38,679 | 27,198 | 61,189 | ||||||||||||
| 投资活动产生的现金流： | ||||||||||||||||
| 资本支出 | (292 | ) | (449 | ) | (781 | ) | (1,551 | ) | ||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (292 | ) | (449 | ) | (781 | ) | (1,551 | ) | ||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||||
| 发行短期债务所得款项 | 6,500 | 6,500 | - | 2,000 | ||||||||||||
| 短期债务的本金支付 | - | - | (2,000 | ) | (2,000 | ) | ||||||||||
| 发行长期债务所得款项 | 650,000 | 650,000 | - | 150,000 | ||||||||||||
| 长期债务的本金支付 | - | - | (1,499 | ) | (2,500 | ) | ||||||||||
| 发债成本 | (9,011 | ) | (9,011 | ) | - | (4,277 | ) | |||||||||
| 出资 | 5,541 | 11,525 | - | 825 | ||||||||||||
| 分配 | (641,263 | ) | (693,902 | ) | - | (191,226 | ) | |||||||||
| 筹资活动提供的（用于）现金净额 | 11,767 | (34,888 | ) | (3,499 | ) | (47,178 | ) | |||||||||
| 受限制现金净变动 | 19,832 | 3,342 | 22,918 | 12,460 | ||||||||||||
| 受限制现金，期初 | 2,335 | 18,825 | 8,101 | 18,559 | ||||||||||||
| 受限制现金，期末 | $ | 22,167 | $ | 22,167 | $ | 31,019 | $ | 31,019 | ||||||||
| 补充披露现金流信息： | ||||||||||||||||
| 支付利息的现金 | $ | 2,959 | $ | 2,959 | $ | 10,219 | $ | 16,485 | ||||||||
见所附中期简明综合财务报表附注
5
LINEBACKER POWER Funding，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明合并现金流量表
截至二零二五年六月三十日及二零二四年六月三十日止三个月及六个月
（未经审计）
（单位：千）
| (1) | 组织机构 |
Linebacker Power Funding，LLC（the Company）是一家特拉华州有限责任公司，于2023年4月18日成立，拥有并资助三座天然气发电厂（发电设施），在德克萨斯州电力可靠性委员会（ERCOT）提供2020兆瓦的电力。该公司由Linebacker Power Holdings，LLC（Holdings）所有。Holdings由Linebacker Power，LLC（Linebacker）全资拥有。Linebacker由LS Power Equity Partners IV，LP（Equity Partners）所有。
于二零二四年十月三日，公司的权益向于二零二四年六月二十六日成立的有限责任公司Thunder Generation Funding，LLC（Thunder）作出贡献。
2025年5月12日，与NRG能源，Inc.就出售该公司签订了最终购销协议。该交易须遵守惯例成交条件和监管机构的批准。
这些简明综合财务报表反映截至2025年6月30日和2024年6月30日的三个月和六个月。
公司拥有的发电设施描述如下：
| 年份 | |||||||||||
| 实体 | 位置 | 尺寸 | 可操作的 | 类型 | |||||||
| 杰克县电力有限责任公司 | 德克萨斯州杰克斯伯勒市 | 1,237兆瓦 | 2005-2011 | 组合循环 | |||||||
| 约翰逊县电力有限责任公司 | 德克萨斯州克利本 | 266兆瓦 | 1997-2005 | 组合循环 | |||||||
| R.W. Miller Power，LLC | 德克萨斯州帕洛平托 | 517兆瓦 | 1968-1994 | 简单&组合循环 |
| (2) | 重要会计政策摘要 |
| (a) | 列报依据 |
Linebacker Power Funding，LLC的中期简明合并财务报表由我们根据美国公认会计原则（U.S. GAAP）编制，未经审计。年度财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已在此类规则和条例允许的情况下进行了精简或省略。所有正常的经常性调整已包括在内，公司间交易已在中期简明和综合财务报表中消除。管理层认为，这些披露足以公允地反映所述日期和期间的财务状况、经营业绩和现金流量。这些中期简明综合财务报表应与截至2024年12月31日及2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表及附注一并阅读。中期业绩不一定代表本财年的预期业绩。
这些简明综合财务报表和附注反映了公司对在简明综合资产负债表日期之后至2025年8月15日（即简明综合财务报表发布日期）发生的事件的评估。
| 6 | （续） |
LINEBACKER POWER Funding，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明合并现金流量表
截至二零二五年六月三十日及二零二四年六月三十日止三个月及六个月
（未经审计）
（单位：千）
| (b) | 估计数的使用 |
管理层对资产和负债的报告以及披露或有资产和负债以及收入和支出的报告金额作出估计和假设，以按照美国公认会计原则编制简明综合财务报表。这些估计和假设中最重要的涉及收购资产、衍生工具和资产报废义务的估值。实际结果可能与这些估计存在重大差异。
| （c） | 受限现金 |
受限制现金包括根据某些融资协议的条款从转让或股息到满足某些条件之前受到限制的金额。此类受限现金主要用于运营支出和还本付息。
| （d） | 所得税 |
该公司已组建为一家有限责任公司，并被视为联邦和州所得税目的的被忽视实体。因此，除德克萨斯州毛利率税（保证金税）外，没有任何联邦和州所得税在实体层面进行评估。随附资产负债表中记录的递延税项产生于与公司能源风险管理活动的未实现损益相关的毛利率税暂时性差异。
公司根据所得税ASC 740，对在编制公司纳税申报表的过程中采取或预期将采取的纳税立场进行评估，以确定这些纳税立场是否‘很可能’得到适用的税务机关的支持。被视为未达到更有可能达到的门槛的税务头寸将被终止确认，并在当期记录为税收优惠或费用。然而，公司有关这些不确定税务状况的结论将受到审查，并可能在以后根据包括但不限于对税法、法规及其解释的持续分析等因素进行调整。
| (3) | 选择资产负债表信息 |
| (a) | 存货 |
截至2025年6月30日，燃料油为1210万美元，天然气为460万美元，零部件库存为2000万美元。截至2024年12月31日，燃料油为1270万美元，天然气为300万美元，零部件库存为1820万美元。
| (b) | 物业、厂房及设备 |
物业、厂房及设备按成本减累计折旧列账。截至2025年6月30日和2024年6月30日，固定资产、工厂及设备，净值净额由以下各项（单位：千）组成：
| 7 | （续） |
LINEBACKER POWER Funding，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明合并现金流量表
截至二零二五年六月三十日及二零二四年六月三十日止三个月及六个月
（未经审计）
（单位：千）
| 六月 | 12月 | |||||||
| 30, 2025 | 31, 2024 | |||||||
| 厂房及设备 | $ | 730,610 | $ | 728,206 | ||||
| 土地 | 2,700 | 2,700 | ||||||
| 计算机软硬件 | 1,914 | 1,914 | ||||||
| 办公家具和固定装置 | 151 | - | ||||||
| 车辆 | 28 | - | ||||||
| 不动产、厂房和设备共计 | 735,403 | 732,820 | ||||||
| 累计折旧 | (51,557 | ) | (38,918 | ) | ||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | $ | 683,846 | $ | 693,902 | ||||
截至2025年6月30日和2024年6月30日的三个月和六个月期间，物业、厂房和设备的折旧费用分别为630万美元和1260万美元。
| （c） | 资产报废义务 |
截至2025年6月30日和2024年12月31日，公司在随附的简明综合资产负债表上分别有210万美元和200万美元的资产报废义务负债，为未来从发电设施中清除和处置危险废物提供了准备。截至2025年6月30日的三个月和六个月期间，增值费用分别为4.1万美元和8.1万美元。截至2024年6月30日的三个月和六个月期间，增值费用分别为3.8万美元和7.5万美元。
| (4) | 设施和合同承诺 |
| (a) | 能源管理协议 |
截至2025年6月30日的三个月和六个月期间，公司根据能源管理协议（EMA）分别产生了30万美元和60万美元的成本；截至2024年6月30日的三个月和六个月期间，公司根据EMA分别产生了30万美元和60万美元的成本，这些成本在随附的简明综合经营报表的一般和行政费用项下记录。EMA的特征和细节与截至2024年12月31日止年度的年度财务报表中披露的特征和细节保持一致，中期期间没有重大更新。
| (b) | 运营和维护协议 |
截至2025年6月30日的三个月和六个月期间，公司根据运营和维护协议产生的固定成本分别为380,000美元和793,000美元，记在一般和行政费用项下；其他人工成本分别为420万美元和870万美元，记在随附的简明综合运营报表的运营和维护费用项下。截至2024年6月30日的三个月和六个月期间，公司根据运营和维护协议分别产生42.3万美元和80.5万美元的固定成本，记在一般和行政费用项下；其他人工成本分别产生410万美元和820万美元，记在随附的简明综合运营报表的运营和维护费用项下。这些协议的特点和细节与截至2024年12月31日止年度的年度财务报表中披露的保持一致，在中期期间没有重大更新。
| 8 | （续） |
LINEBACKER POWER Funding，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明合并现金流量表
截至二零二五年六月三十日及二零二四年六月三十日止三个月及六个月
（未经审计）
（单位：千）
| （c） | 天然气运输和储存协议 |
截至2025年6月30日的三个月和六个月期间，公司分别产生了580万美元和1120万美元的成本。截至2024年6月30日的三个月和六个月期间，公司根据天然气运输和储存协议分别产生了390万美元和810万美元的成本，这些成本在随附的简明综合经营报表中作为燃料和运输费用的组成部分反映。截至2025年6月30日和2024年6月30日，公司与天然气运输和储存协议相关的未偿还LOC分别为290万美元和180万美元。这些协议的特点和细节与截至2024年12月31日止年度的年度财务报表中披露的保持一致，中期期间没有重大更新。
| （d） | 电力互联协议 |
该公司与ERCOT签订了互联协议，将发电设施连接到电网。
| （e） | 长期服务协议 |
Johnson和Siemens Energy，Inc.（Siemens）是一项长期服务协议（Johnson LTSA）的缔约方，该协议为所覆盖的机组提供停电程序、程序管理服务以及其他维护服务和零件。Johnson LTSA将于2040年12月31日到期。Johnson LTSA下的季度可变付款作为预付费用递延到计划的中断维护发生，此时，计划的维护中断的成本将被支出。该公司还每年支付一笔固定费用，视情况而定，这笔费用已计入费用。
截至2025年6月30日的三个月和六个月期间，公司根据Johnson LTSA分别支付了14.6万美元和57.4万美元的预付款。截至2024年6月30日的三个月和六个月期间，公司根据Johnson LTSA分别支付了38.9万美元和50.8万美元的预付款。截至2025年6月30日的三个月和六个月期间，公司与Johnson LTSA相关的支出为260万美元，在随附的简明综合运营报表的运营和维护费用项下记录。截至2024年6月30日的三个月和六个月期间，公司与Johnson LTSA相关的支出分别为4.4万美元和8.9万美元。累计支付的款项已超过累计成本，因此，截至2025年6月30日和2024年12月31日，超额净额在随附的综合资产负债表中作为预付费用的组成部分反映，金额分别为14.6万美元和210万美元。
| 9 | （续） |
LINEBACKER POWER Funding，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明合并现金流量表
截至二零二五年六月三十日及二零二四年六月三十日止三个月及六个月
（未经审计）
（单位：千）
Jack和GE International（GE）是一项长期服务协议（Jack LTSA）的缔约方，该协议为涵盖的单元提供某些维护服务和零件。Jack LTSA将于2033年12月31日到期。Jack LTSA下的季度可变支付作为预付费用递延到计划的中断维护发生，此时，计划的维护中断的成本将被支出。该公司还每年支付一笔固定费用，视情况而定，这笔费用已计入费用。
截至2025年6月30日的三个月和六个月期间，公司根据Jack LTSA分别支付了98.3万美元和190万美元的预付款。截至2024年6月30日的三个月和六个月期间，公司根据Jack LTSA分别支付了96.6万美元和2.0百万美元的预付款。截至2025年6月30日的三个月和六个月期间，公司分别支出与Jack LTSA相关的15.7万美元和31.5万美元，在随附的简明综合运营报表的运营和维护费用项下记录。截至2024年6月30日的三个月和六个月期间，公司与Jack LTSA相关的支出分别为15.7万美元和31.5万美元。累计支付的款项已超过累计成本，因此，截至2025年6月30日和2024年12月31日，超额净额在随附的综合资产负债表中作为预付费用的组成部分反映，金额分别为820万美元和630万美元。
| (5) | 融资安排 |
截至2025年6月30日，该公司的融资安排包括以下内容（单位：千）：
| 贷款协议 | 2025年6月30日 | |||
| 优先担保票据 | $ | 650,000 | ||
| 循环设施 | 6,500 | |||
| 债务本金总额 | 656,500 | |||
| 减：未摊销债务发行和递延融资成本 | (8,766 | ) | ||
| 总债务 | 647,734 | |||
| 减：当期部分 | (9,222 | ) | ||
| 减：短期债务 | (6,500 | ) | ||
| 长期债务 | 632,012 | |||
| (a) | 信贷协议 |
2023年6月29日，公司与一组贷款人签署了一份信贷协议（信贷协议）。信贷协议包括以下内容：
| a) | 3.9亿美元定期贷款（定期贷款） |
| b) | 一项3500万美元的循环贷款（循环贷款） |
| 10 | （续） |
LINEBACKER POWER Funding，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明合并现金流量表
截至二零二五年六月三十日及二零二四年六月三十日止三个月及六个月
（未经审计）
（单位：千）
| c) | 4500万美元的信用证融资（LC Facility） |
2024年10月3日，公司收到了来自Thunder的3.891亿美元的出资。这笔出资专门指定用于偿还公司未偿还的定期贷款，此时信贷协议终止。
| (b) | 新信贷协议 |
于2025年6月9日，公司与一组贷款人订立信贷协议（新信贷协议）。新的信贷协议包括以下内容：
| (a) | 6.5亿美元定期贷款（新定期贷款）， |
| (b) | 50美元的循环贷款（新的循环贷款）， |
| （c） | 一笔5000万美元的信用证融资（新的信用证融资） |
截至2025年6月30日，新循环贷款的有效利率为7.5%。
债务发行和递延融资成本的摊销在随附的简明综合经营报表中反映为利息费用的一个组成部分，净额。截至2025年6月30日的三个月和六个月，这些成本的摊销总额为24.5万美元。
截至2025年6月30日，发行了金额为3010万美元的LOC。本次LOC满足偿债准备金要求。
截至2025年6月30日，公司在新的循环贷款下有4350万美元可用。
| (6) | 衍生工具和套期保值活动 |
公司订立利率掉期合约，以减低利率变动及商品衍生工具的市场风险敞口，以减低能源及天然气价格的市场波动风险敞口。本公司是以下衍生工具的缔约方：
| (a) | 商品衍生品 |
公司订立各种能源相关衍生工具，以管理与电力收入和燃料成本相关的商品价格风险，包括：
| a) | 电力互换合同，要求根据合同与市场价格之间的差额以预定的名义金额向交易对手支付或从交易对手支付款项。这些合同用于管理与ERCOT电力价格变化相关的商品价格风险。 |
| 11 | （续） |
LINEBACKER POWER Funding，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明合并现金流量表
截至二零二五年六月三十日及二零二四年六月三十日止三个月及六个月
（未经审计）
（单位：千）
| b) | 要求以预定名义金额根据合同与市场价格之间的差额向交易对手付款或从交易对手付款的天然气互换合同。这些合同用于管理与燃料价格变化相关的多个交付点的商品价格风险。 |
公允价值计量
下表按公允价值层级内的层级列示了截至2025年6月30日和2024年6月30日按经常性公允价值入账的公司资产和负债。这些资产和负债根据对公允价值计量具有重要意义的最低投入水平进行整体分类。评估特定输入值对公允价值计量的重要性需要进行判断，并可能影响公允价值资产和负债的估值及其在公允价值层级中的位置。ASC 820定义的公允价值层次结构的三个层次如下：
| · | 第1级–截至报告日，相同资产或负债的报价可在活跃市场中获得。活跃市场是指资产或负债的交易以足够的频率和数量发生以持续提供定价信息的市场。 |
| · | 第2级–定价投入不是第1级所包括的活跃市场的报价，截至报告日可直接或间接观察到。第2级包括那些使用模型或其他估值方法进行估值的金融工具。这些模型主要是考虑各种假设的行业标准模型，包括商品的远期报价、时间价值、波动性因素、基础工具的当前市场和协议价格，以及其他相关的经济衡量标准。基本上所有这些假设在整个工具期限内都可以在市场上观察到，可以从可观察的数据中得出，或者由市场上执行交易的可观察水平提供支持。 |
| · | 第3级–定价输入包括通常较难从客观来源观察到的重要输入。这些投入可与内部开发的方法一起使用，从而得出管理层对公允价值的最佳估计。 |
下表列示了截至2025年6月30日和2024年12月31日公司简明合并资产负债表中以公允价值计量和记录的资产和负债及其在公允价值层级内的水平（单位：千）：
| 截至2025年6月30日的公允价值 | ||||||||||||||||
| 1级 | 2级 | 3级 | 合计 | |||||||||||||
| 商品衍生品-资产 | $ | - | 120,635 | - | 120,635 | |||||||||||
| 商品衍生品-负债 | - | (111,521 | ) | - | (111,521 | ) | ||||||||||
| 衍生工具资产（净额） | $ | - | 9,114 | - | 9,114 | |||||||||||
| 12 | （续） |
LINEBACKER POWER Funding，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明合并现金流量表
截至二零二五年六月三十日及二零二四年六月三十日止三个月及六个月
（未经审计）
（单位：千）
| 截至2024年12月31日的公允价值 | ||||||||||||||||
| 1级 | 2级 | 3级 | 合计 | |||||||||||||
| 商品衍生品-资产 | $ | - | 72,057 | - | 72,057 | |||||||||||
| 商品衍生品-负债 | - | (50,406 | ) | - | (50,406 | ) | ||||||||||
| 衍生工具资产（净额） | $ | - | 21,651 | - | 21,651 | |||||||||||
截至2025年6月30日止期间和截至2024年12月31日止期间，公司没有任何级别1、2或3之间的转移。
以下表格提供了有关衍生工具对所附简明综合资产负债表和简明综合经营报表的影响的信息。
衍生工具对随附简明合并资产负债表的影响
下表列出截至2025年6月30日和2024年12月31日所附简明综合资产负债表衍生工具的分类和公允价值（单位：千）：
| 6月30日， | 12月31日， | |||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||||
| 未指定为套期保值活动的衍生品： | ||||||||||
| 商品衍生品 | 来自风险管理活动的资产-短期 | $ | 65,673 | 44,254 | ||||||
| 商品衍生品 | 来自风险管理活动的资产-长期 | 54,962 | 27,803 | |||||||
| 商品衍生品 | 风险管理活动产生的负债-短期 | (65,375 | ) | (35,611 | ) | |||||
| 商品衍生品 | 风险管理活动产生的负债-长期 | (46,146 | ) | (14,795 | ) | |||||
| 未指定为对冲活动的衍生工具合计 | 9,114 | 21,651 | ||||||||
| 衍生品总额，净资产 | $ | 9,114 | 21,651 | |||||||
衍生工具对随附简明综合经营报表的影响
下表列出了所附截至2025年6月30日止期间和截至2024年6月30日止期间的简明综合经营报表中衍生工具损益的分类和金额。
未被指定为套期保值工具的衍生工具的影响（单位：千）：
| 13 | （续） |
LINEBACKER POWER Funding，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明合并现金流量表
截至二零二五年六月三十日及二零二四年六月三十日止三个月及六个月
（未经审计）
（单位：千）
| 日的收益（损失）金额 | ||||||||||
| 衍生品 | ||||||||||
| 确认的收益（损失）地点 | 三个月结束 | 六个月结束 | ||||||||
| 仪器 | 衍生品收入 | 2025年6月30日 | 2025年6月30日 | |||||||
| 未指定为对冲的衍生工具 | ||||||||||
| 商品衍生品-电力 | 风险管理活动收益 | $ | 76,009 | 61,639 | ||||||
| 商品衍生品-燃气 | 风险管理活动的损失 | (22,910 | ) | (7,609 | ) | |||||
| 衍生品收益净收益总额 | $ | 53,099 | 54,030 | |||||||
| 日的收益（损失）金额 | ||||||||||
| 衍生品 | ||||||||||
| 确认的收益（损失）地点 | 三个月结束 | 六个月结束 | ||||||||
| 仪器 | 衍生品收入 | 2024年6月30日 | 2024年6月30日 | |||||||
| 未指定为对冲的衍生工具 | ||||||||||
| 商品衍生品-电力 | 风险管理活动收益 | $ | 22,896 | 56,025 | ||||||
| 商品衍生品-燃气 | 风险管理活动的损失 | (2,697 | ) | (10,539 | ) | |||||
| 利率互换 | 利息支出净额 | 14 | 1,072 | |||||||
| 衍生品收益净收益总额 | $ | 20,213 | 46,558 | |||||||
| 14 | （续） |
LINEBACKER POWER Funding，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明合并现金流量表
截至二零二五年六月三十日及二零二四年六月三十日止三个月及六个月
（未经审计）
（单位：千）
衍生资产和负债的抵销
公司未选择通过冲销根据与公司交易对手的协议可净额的金额在资产负债表上列报衍生资产和负债。
下表列出了截至2025年6月30日止期间和截至2024年12月31日止期间的毛额和净衍生资产和负债，并显示了如果根据与公司对手方的协议在随附的简明综合资产负债表中以净额显示抵销金额的影响（单位：千）：
| 毛额 | ||||||||||||
| 未抵消 | 抵销金额 | |||||||||||
| 金融 | 导数 | 净额 | ||||||||||
| 截至 | 截至 | 抵消后截至 | ||||||||||
| 2025年6月30日 | 2025年6月30日 | 2025年6月30日 | ||||||||||
| 来自风险管理活动的资产 | $ | 120,635 | (61,026 | ) | 59,608 | |||||||
| 风险管理活动产生的负债 | (111,521 | ) | 61,026 | (50,495 | ) | |||||||
| $ | 9,114 | - | 9,114 | |||||||||
| 毛额 | ||||||||||||
| 未抵消 | 抵销金额 | |||||||||||
| 金融 | 导数 | 净额 | ||||||||||
| 截至 | 截至 | 抵消后截至 | ||||||||||
| 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | ||||||||||
| 来自风险管理活动的资产 | $ | 72,057 | (48,099 | ) | 23,958 | |||||||
| 风险管理活动产生的负债 | (50,406 | ) | 48,099 | (2,307 | ) | |||||||
| $ | 21,651 | - | 21,651 |
| 15 | （续） |
LINEBACKER POWER Funding，LLC
（一家特拉华州有限责任公司）
和子公司
简明合并现金流量表
截至二零二五年六月三十日及二零二四年六月三十日止三个月及六个月
（未经审计）
（单位：千）
| (7) | 关联交易 |
公司从关联公司获得某些间接费用行政和管理服务。这些费用不分摊给公司。与发电设施运营和管理有关的所有其他费用均反映在随附的简明综合运营报表中。
若干衍生工具由联属公司代表公司订立，并已记录于公司的简明综合财务报表内。
| (8) | 会员权益 |
利润、亏损、分配按照公司有限责任公司协议的规定进行分配。截至2025年6月30日的三个月和六个月期间，公司分别进行了6.413亿美元和6.939亿美元的分配。截至2024年6月30日的三个月和六个月期间，公司进行的分配金额分别为0万美元和1.912亿美元，其中包括分别来自信贷协议融资的0万美元和1.823亿美元，以及来自运营的超额现金流的0万美元和890万美元。截至2025年6月30日的三个月和六个月，公司收到的捐款分别为500万美元和1150万美元。截至2024年6月30日的三个月和六个月，公司收到的捐款分别为0万美元和82.5万美元。
| (9) | 承诺与或有事项 |
公司在日常经营过程中订立包含各种陈述、保证、赔偿、保证的合同。有些协议包含涵盖另一方疏忽的赔偿或限制另一方对第三方索赔的责任，在这种情况下，公司有效地赔偿了另一方。虽然存在与合同中的此类陈述、保证、赔偿和保证相关的损失的可能性，并且此类损失可能很大，但公司认为损失的可能性很小。
本公司不时是在日常业务过程中产生的若干其他索赔的一方。公司认为，这些索赔的最终处置不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流量产生重大不利影响。
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