附件 99.1
Solid Power报告2024年第二季度业绩
科罗拉多州路易斯维尔,2024年8月6日– Solid Power, Inc.(纳斯达克:SLDP)是固态电池技术的领先开发商,今天公布了其2024年第二季度的运营和财务业绩。
近期业务亮点
| · | 收到电解液采样增加的积极反馈,并向潜在客户发货 |
| · | 在我们的研发许可协议上完成了第一个里程碑,并在与SKON的线路安装协议下的可交付成果方面取得了重大进展 |
| · | 在A-2样本细胞设计和执行与合作伙伴的协议方面继续取得进展 |
“在第二季度,我们在年初概述的战略里程碑方面取得了有意义的进展。电解液采样随着潜在客户的增加而增加,我们继续收到积极的反馈,”Solid Power总裁兼首席执行官John Van Scoter表示。“就我们的技术、材料开发和合作伙伴协议而言,我们在下半年已经步入正轨,我们拥有强大的资产负债表,可以用来执行我们的战略。”
2024年第二季度财务摘要
Solid Power在2024年第二季度实现了510万美元的收入,与2023年第二季度相比增加了20万美元。2024年上半年收入为1100万美元,与2023年上半年相比增加了230万美元。
2024年第二季度和上半年的运营费用高于2023年同期,原因是与电池和电解液开发、运营规模以及根据联合开发协议和其他合作安排执行相关的生产成本和劳动力增加。2024年第二季度运营亏损为2690万美元,净亏损为2230万美元,合每股0.13美元。2024年上半年营业亏损5270万美元,净亏损4350万美元,合每股亏损0.24美元。
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资产负债表和流动性
Solid Power的流动性状况仍然很强。截至2024年6月30日,流动性总额为3.588亿美元,如下所示。
| (单位:千) | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 30,638 | $ | 34,537 | ||||
| 有价证券 | 109,882 | 141,505 | ||||||
| I新投资 | 218,313 | 239,566 | ||||||
| 流动性总额 | $ | 358,833 | $ | 415,608 | ||||
截至2024年6月30日,应收合同款和应收关联方合同款为1230万美元,递延收入为1010万美元,流动负债总额为2290万美元。
2024年第二季度和上半年资本支出总额分别为440万美元和850万美元。这主要代表对公司电解液生产能力的投资,包括新建电解液研发实验室。
截至本新闻稿发布之日,该公司以每股1.64美元的平均购买价格购买了500万股普通股,总金额为840万美元。
2024年展望
Solid Power将继续致力于实现2024年的以下关键目标:
| · | 通过增加产量和稳健的采样计划,扩大电解液能力和可用市场, |
| · | 将电池设计推进到A-2样品规格, |
| · | 履行对我们共同发展伙伴的关键里程碑和承诺,以及 |
| · | 加强韩国影响力,将Solid Power嵌入韩国电池生态系统。 |
该公司继续预计,2024年用于运营的现金将在6000万美元至7000万美元之间,资本支出将在4000万美元至5000万美元之间。这些范围包括该公司从2023年推迟的约3500万美元的运营和资本投资。预计2024年现金投资总额将在1亿至1.2亿美元之间。
尽管该公司仍有望实现2024年的目标,但管理层已将其对2024年收入的预期下调至1600万美元至2000万美元之间。修正后的展望主要是由于该公司今年早些时候签订的协议中来自SK的收入确认慢于预期,并且在较小程度上是预测电解液销售的延迟,而不是合同业务的下降。
2
网络广播和电话会议
Solid Power将于2024年8月6日(美国东部时间)今天下午2:30(美国东部时间下午4:30)召开电话会议。总裁兼首席执行官John Van Scoter和首席财务官 Linda Heller将参加电话会议。
感兴趣的投资者及其他各方可通过Solid Power投资者关系网站https://www.solidpowerbattery.com/investor-relations收听电话会议网络直播。
电话会议也可通过拨打+ 1-844-808-7138(国内)或+ 1-412-317-0536(国际)进行电话直播。
电话会议录音将在电话会议结束后约三小时在https://www.solidpowerbattery.com/investor-relations或拨打+ 1-844-512-2921(国内)或+ 1-412-317-6671(国际)提供。重播的引脚号是10187562。重播将持续到2024年8月20日美国东部时间晚上9点59分(美国东部时间晚上11点59分)。
关于Solid Power, Inc.
Solid Power正在开发固态电池技术,以便为快速增长的电动汽车和其他市场开发下一代电池。Solid Power的核心技术是其电解液材料,Solid Power认为,与传统锂离子相比,该材料可以实现延长续驶里程、更长续航时间、提高安全性、更低成本。Solid Power的商业模式——将电解液出售给电芯制造商并授权其电芯设计和制造工艺——使该公司有别于许多计划成为商业电池制造商的竞争对手。最终,Solid Power致力于成为为电动汽车和其他应用提供动力的硫化物固体电解质材料的领先生产商和分销商。欲了解更多信息,请访问http://www.solidpowerbattery.com/。
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前瞻性陈述
此处包含的除当前或历史事实陈述之外的所有陈述均为经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条含义内的“前瞻性陈述”,包括Solid Power或其管理团队对未来的期望、目标、信念、意图或战略。在此使用时,“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“展望”、“寻求”等词语的否定以及其他类似表达旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词语。这些陈述包括我们对2024年的财务指导、未来财务业绩和我们的战略、扩张计划、市场机会、未来运营、未来运营结果、估计收入、亏损、预计成本、前景以及管理的计划和目标。这些前瞻性陈述基于管理层当前对未来事件的预期和假设,并基于当前可获得的关于未来事件结果和时间安排的信息。除非适用法律另有要求,Solid Power不承担更新任何前瞻性陈述的义务,所有这些陈述均受到本节中的陈述的明确限定,以反映本协议日期之后的事件或情况。告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述,Solid Power提醒您,这些前瞻性陈述受到众多风险和不确定性的影响,其中大多数风险和不确定性是难以预测的,其中许多超出了Solid Power的控制范围,包括以下因素:(i)与我们的研发工作成功的不确定性相关的风险,包括我们实现合作伙伴要求的技术目标或结果的能力,以及我们在竞争技术之前将我们的技术商业化的能力;(ii)推出我们的业务计划和预期业务里程碑的时间安排;(iii)与我们的原始设备制造商和其他合作伙伴关系的非排他性以及我们管理这些业务关系的能力有关的风险;(iv)我们以商业上合理的条款与合作伙伴谈判和执行商业协议的能力;(v)我们保护和维护我们的知识产权的能力,包括在美国以外的司法管辖区;(vi)电池电动汽车和其他技术的广泛市场采用,如果开发成功,我们能够部署我们的技术;(vii)我们成功地吸引并留住了我们的执行官、关键员工,和其他合格人员;(viii)适用法律或法规的变化;(ix)与我们的信息技术基础设施和数据安全漏洞相关的风险;(x)与我们作为研发阶段公司的地位相关的风险,该公司具有财务损失历史,预计在可预见的未来将产生重大费用和持续亏损;(xi)我们获得政府合同和赠款的能力以及政府补贴和经济奖励的可用性;(xii)额外设施的建设和运营延迟;以及(xiii)与其他经济、商业、或美国和其他司法管辖区的竞争因素,包括供应链中断和市场条件变化,以及我们管理这些风险和不确定性的能力。有关可能影响此处讨论的运营和预测的这些因素和其他因素的更多信息,请参见Solid Power截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的“风险因素”部分以及Solid Power不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件,所有这些文件均可在SEC网站www.sec.gov上查阅。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的其他重要风险和不确定性。Solid Power不保证一定能实现预期。
联系人
Investors@solidpowerbattery.com
press@solidpowerbattery.com
资料来源:Solid Power, Inc.
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Solid Power, Inc.
简明合并资产负债表
(单位:千,面值和股数除外)
| 2024年6月30日 | ||||||||
| (未经审计) | 2023年12月31日 | |||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 30,638 | $ | 34,537 | ||||
| 有价证券 | 109,882 | 141,505 | ||||||
| 合同应收款 | 7,766 | 1,553 | ||||||
| 应收关联方合同款 | 4,581 | — | ||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 7,959 | 5,523 | ||||||
| 流动资产总额 | 160,826 | 183,118 | ||||||
| 长期资产 | ||||||||
| 固定资产、工厂及设备,净值 | 99,727 | 99,156 | ||||||
| 使用权经营租赁资产,净额 | 6,852 | 7,154 | ||||||
| 使用权融资租赁资产,净额 | 972 | 1,088 | ||||||
| 投资 | 218,313 | 239,566 | ||||||
| 无形资产,净值 | 1,912 | 1,650 | ||||||
| 其他资产 | 4,025 | 1,060 | ||||||
| 长期资产总额 | 331,801 | 349,674 | ||||||
| 总资产 | $ | 492,627 | $ | 532,792 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款和其他应计负债 | 7,285 | 6,455 | ||||||
| 递延收入 | 10,075 | 1 | ||||||
| 关联方递延收入 | — | 828 | ||||||
| 应计赔偿 | 4,559 | 7,590 | ||||||
| 经营租赁负债 | 668 | 626 | ||||||
| 融资租赁负债 | 362 | 379 | ||||||
| 流动负债合计 | 22,949 | 15,879 | ||||||
| 长期负债 | ||||||||
| 认股权证负债 | 4,025 | 4,227 | ||||||
| 经营租赁负债 | 7,649 | 7,996 | ||||||
| 融资租赁负债 | 381 | 552 | ||||||
| 其他负债 | 845 | 803 | ||||||
| 长期负债合计 | 12,900 | 13,578 | ||||||
| 负债总额 | 35,849 | 29,457 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 普通股,面值0.0001美元;已授权2,000,000,000股;截至2024年6月30日和2023年12月31日已发行和流通股分别为178,640,611股和179,010,884股 | 18 | 18 | ||||||
| 额外实收资本 | 586,029 | 588,515 | ||||||
| 累计赤字 | (128,120 | ) | (84,639 | ) | ||||
| 累计其他综合损失 | (1,149 | ) | (559 | ) | ||||
| 股东权益合计 | 456,778 | 503,335 | ||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 492,627 | $ | 532,792 | ||||
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Solid Power, Inc.
简明综合经营报表及综合亏损(未经审计)
(单位:千,股份数量和每股金额除外)
| 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 5,075 | $ | 4,906 | $ | 11,028 | $ | 8,698 | ||||||||
| 营业费用 | ||||||||||||||||
| 直接成本 | 5,437 | 6,897 | 9,727 | 13,171 | ||||||||||||
| 研究与开发 | 18,526 | 14,508 | 37,400 | 26,156 | ||||||||||||
| 销售,一般和行政 | 8,049 | 5,673 | 16,619 | 12,862 | ||||||||||||
| 总营业费用 | 32,012 | 27,078 | 63,746 | 52,189 | ||||||||||||
| 经营亏损 | (26,937 | ) | (22,172 | ) | (52,718 | ) | (43,491 | ) | ||||||||
| 营业外收支 | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 4,520 | 4,993 | 9,637 | 9,827 | ||||||||||||
| 认股权证负债公允价值变动 | 703 | 4,987 | 202 | 2,325 | ||||||||||||
| 利息支出 | (49 | ) | (13 | ) | (91 | ) | (26 | ) | ||||||||
| 营业外收支合计 | 5,174 | 9,967 | 9,748 | 12,126 | ||||||||||||
| 税前亏损 | $ | (21,763 | ) | $ | (12,205 | ) | $ | (42,970 | ) | $ | (31,365 | ) | ||||
| 所得税费用 | 511 | — | 511 | — | ||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (22,274 | ) | $ | (12,205 | ) | $ | (43,481 | ) | $ | (31,365 | ) | ||||
| 其他综合收益(亏损) | (11 | ) | 1,098 | (590 | ) | (213 | ) | |||||||||
| 普通股股东应占综合亏损 | $ | (22,285 | ) | $ | (11,107 | ) | $ | (44,071 | ) | $ | (31,578 | ) | ||||
| 每股基本及摊薄亏损 | $ | (0.13 | ) | $ | (0.07 | ) | $ | (0.24 | ) | $ | (0.18 | ) | ||||
| 加权平均流通股–基本和稀释 | 177,588,035 | 178,063,573 | 179,186,027 | 177,502,037 | ||||||||||||
6
Solid Power, Inc.
简明合并现金流量表(未经审计)
(单位:千)
| 截至6月30日的六个月, | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||
| 净亏损 | $ | (43,481 | ) | $ | (31,365 | ) | ||
| 调整以调节净亏损与经营活动产生的现金及现金等价物净额: | ||||||||
| 折旧及摊销 | 7,974 | 4,906 | ||||||
| 使用权资产摊销 | 417 | 372 | ||||||
| 基于股票的补偿费用 | 5,914 | 5,145 | ||||||
| 认股权证负债公允价值变动 | (202 | ) | (2,325 | ) | ||||
| 其他长期负债贴现的计提 | 24 | — | ||||||
| 有价证券溢价摊销和折价增值 | (4,540 | ) | (5,518 | ) | ||||
| 提供(使用)现金及现金等价物的经营性资产和负债变动情况: | ||||||||
| 合同应收款 | (6,213 | ) | (1,232 | ) | ||||
| 应收关联方合同款 | (4,581 | ) | (2,151 | ) | ||||
| 预付费用及其他资产 | (2,287 | ) | (188 | ) | ||||
| 应付账款和其他应计负债 | 884 | (297 | ) | |||||
| 递延收入 | 10,075 | (32 | ) | |||||
| 关联方递延收入 | (828 | ) | (4,000 | ) | ||||
| 应计赔偿 | (3,030 | ) | 649 | |||||
| 经营租赁负债 | (305 | ) | (268 | ) | ||||
| 经营活动使用的现金及现金等价物净额 | (40,179 | ) | (36,304 | ) | ||||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||
| 购置物业、厂房及设备 | (8,460 | ) | (21,184 | ) | ||||
| 购买有价证券和投资 | (99,548 | ) | (174,400 | ) | ||||
| 出售有价证券和投资的收益 | 156,135 | 210,329 | ||||||
| 就应收票据向独立承包人支付的现金 | (3,046 | ) | — | |||||
| 购买无形资产 | (270 | ) | (259 | ) | ||||
| 投资活动提供的现金及现金等价物净额 | 44,811 | 14,486 | ||||||
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
| 债务的支付 | — | (7 | ) | |||||
| 行使股票期权所得款项 | 197 | 184 | ||||||
| 根据ESPP发行普通股所得款项 | 238 | 214 | ||||||
| 代扣代缴与股票薪酬相关的职工税金支付的现金 | (479 | ) | (111 | ) | ||||
| 回购普通股股份 | (8,274 | ) | — | |||||
| 融资租赁负债的付款 | (213 | ) | (146 | ) | ||||
| 筹资活动提供(用于)的现金和现金等价物净额 | (8,531 | ) | 134 | |||||
| 现金及现金等价物净减少额 | (3,899 | ) | (21,684 | ) | ||||
| 期初现金及现金等价物 | 34,537 | 50,123 | ||||||
| 期末现金及现金等价物 | 30,638 | 28,439 | ||||||
| 支付利息的现金 | $ | 91 | $ | 26 | ||||
| 应计资本支出 | $ | 744 | $ | 3,591 | ||||
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