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展览99.1 |
MKS Inc.报告2026年第一季度财务业绩
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GAAP净收益8400万美元，稀释后每股净收益1.18美元
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调整后EBITDA为2.77亿美元，Non-GAAP每股摊薄净收益为2.30美元，均高于指引高端
马萨诸塞州安多弗，2026年5月6日--MKS Inc.（NASDAQ：MKSI）是一家提供改变我们世界的使能技术的全球供应商，今天公布了其2026年第一季度的财务业绩。
“我们强劲的第一季度业绩和第二季度展望反映出，在人工智能相关应用投资增加的推动下，基础广泛的需求正在加速增长，”总裁兼首席执行官John T.C. Lee表示。“我们深厚的基础产品组合正在带来强劲的预订量和收入增长，因为我们使客户能够应对半导体和先进线路板制造快速上升的复杂性。从人工智能数据中心到最新的消费电子产品创新，MKS处于有利地位，可以在需求加强的环境中推动有吸引力的增长。”
“第一季度的收入和关键盈利能力指标达到或高于我们指导范围的高端，显示出业务势头和出色的执行力，”执行副总裁兼首席财务官 Ram Mayampurath表示。“我们稳健的毛利率和经营纪律为我们今年执行收入机会创造有吸引力的现金创造奠定了基础，这使我们有资源投资于创新并进一步加强我们的资产负债表。”
选定的GAAP和非GAAP财务指标
（百万，每股数据除外）
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2026年第一季度 |
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2025年第四季度 |
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2025年第一季度 |
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净收入 |
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半导体 |
$ |
466 |
|
|
$ |
435 |
|
|
$ |
413 |
|
电子与包装 |
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321 |
|
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|
303 |
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253 |
|
特种工业 |
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291 |
|
|
|
295 |
|
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270 |
|
净收入总额 |
$ |
1,078 |
|
|
$ |
1,033 |
|
|
$ |
936 |
|
毛利率 |
|
47.0 |
% |
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|
46.4 |
% |
|
|
47.4 |
% |
GAAP财务指标 |
|
|
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|
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|
营业利润率 |
|
13.8 |
% |
|
|
13.9 |
% |
|
|
11.9 |
% |
净收入 |
$ |
84 |
|
|
$ |
108 |
|
|
$ |
52 |
|
每股摊薄净收益 |
$ |
1.18 |
|
|
$ |
1.58 |
|
|
$ |
0.77 |
|
非GAAP财务指标 |
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|
营业利润率 |
|
21.8 |
% |
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|
21.0 |
% |
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|
20.2 |
% |
净收益 |
$ |
157 |
|
|
$ |
168 |
|
|
$ |
116 |
|
每股摊薄净收益 |
$ |
2.30 |
|
|
$ |
2.47 |
|
|
$ |
1.71 |
|
其他财务信息
在2026年第一季度，公司完成了本金总额为10.0亿欧元、2034年到期的4.25%优先票据的非公开发行。该公司使用此次发行的净收益，连同其当时存在的美元定期贷款B的部分再融资和当时存在的欧元定期贷款B的再融资的净收益，这两项都在2026年第一季度完成，以及手头现金，以预付其现有的美元定期贷款B的约13亿美元，并为其现有的欧元定期贷款B全额再融资。该公司还将其循环信贷额度从6.75亿美元增加到10亿美元。此外，该公司将股息从每股0.22美元增加到每股0.25美元，并支付了1700万美元的现金股息。
截至2026年3月31日，公司拥有5.69亿美元的现金和现金等价物、16亿美元的未偿有担保定期贷款本金、14亿美元的未偿可转换优先票据、10亿欧元的未偿优先票据以及循环信贷额度下高达10亿美元的额外借款能力，但须遵守一定的杠杆率要求。我们的股价在2026年第一季度的升值导致我们的可转换优先票据契约下的股价转换条件得到满足。因此，可转换优先票据可在2026年第二季度的任何时间由票据持有人选择全部或部分转换，并在2026年3月31日被归类为短期债务，扣除发行成本。
2026年5月，公司对其美元定期贷款B进行了1亿美元的自愿本金预付。
2026年第二季度指引
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GAAP运营费用3.37亿美元，正减500万美元，非GAAP运营费用2.75亿美元，正减500万美元
•
GAAP净利润1.51亿美元，正负2100万美元，Non-GAAP净利润2.02亿美元，正负2100万美元
•
GAAP每股摊薄净收益2.09美元，正负0.29美元，Non-GAAP每股摊薄净收益2.90美元，正负0.30美元
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调整后EBITDA为3.28亿美元，正负2600万美元
第二季度的指引是基于当前的商业环境，包括美国进口关税的影响以及其他国家采取的报复性行动，直至但不包括此次发布的日期。公司将继续根据需要监测和适应经营环境的变化。
电话会议详情
与管理层的电话会议将于2026年5月7日（星期四）上午8：30（东部时间）举行。要通过电话参与电话会议，参与者应访问MKS网站investor.mKs.com的投资者关系部分，并点击Events & Presentations，您将能够在线注册并接收拨入详细信息。我们鼓励与会者在电话会议开始前至少15分钟注册并拨入电话会议，以确保及时接通。MKS网站的投资者关系部分将提供现场和存档的网络直播和相关演示材料。
关于MKS Inc。
MKS Inc.（NASDAQ：MKSI）使技术能够改变我们的世界。我们为领先的半导体制造、电子和封装以及特殊工业应用提供基础技术解决方案。我们运用我们广泛的科学和工程能力，为许多世界领先的技术和工业公司创造仪器、子系统、系统、过程控制解决方案和特种化学品技术，以提高工艺性能、优化生产力并实现独特的创新。我们的解决方案对于应对先进设备制造中的小型化和复杂性的挑战至关重要，因为它能够实现更高的功率、速度、功能增强和优化的连接性。我们的解决方案对于满足广泛的特殊工业应用中不断增长的性能要求也至关重要。如需更多信息，请访问www.mks.com。
使用非公认会计原则财务结果
本新闻稿包含不符合美国公认会计原则的财务措施（“非GAAP财务措施”）。这些非GAAP财务指标应被视为MKS根据美国公认会计原则（“GAAP”）报告的结果的补充，而不是替代，并且可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同。此外，这些非美国通用会计准则财务指标并非基于任何一套全面的会计规则或原则。MKS管理层认为，这些非公认会计准则财务指标的表述对投资者比较前期以及分析持续的业务趋势和经营业绩很有用。有关这些非GAAP财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾的表格，这些表格显示了我们的非GAAP业绩与我们的GAAP业绩的对账情况，以及“关于我们的非GAAP财务信息的说明”。
前瞻性陈述的安全港
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》、1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条含义内关于MKS Inc.（“MKS”、“公司”、“我们的”或“我们”）未来财务业绩、业务前景和增长的“前瞻性陈述”。这些陈述只是基于当前假设和预期的预测。任何不是历史事实陈述的陈述（包括包含“将”、“项目”、“打算”、“相信”、“计划”、“预期”、“预期”、“估计”、“预测”、“继续”和类似表述的陈述）都应被视为前瞻性陈述。实际事件或结果可能与本文所述的前瞻性陈述中的内容存在重大差异。可能导致实际事件与我们所做的前瞻性陈述中的那些存在重大差异的重要因素包括：我们的巨额债务的水平和条款以及我们偿还此类债务的能力；与追求、完成和/或未能实现对我们的增长战略至关重要的收购和其他战略交易的利益相关的风险；与网络安全、数据隐私和知识产权相关的风险；制造和采购风险，包括供应链中断、零部件短缺和价格上涨、使用有限、唯一来源和国际供应商、制造业务的搬迁，和产品缺陷；与在国际上开展业务相关的风险，包括地缘政治冲突、贸易合规、贸易保护措施，例如美国的进口关税和/或其他国家采取的报复行动，对我们的产品、组件或市场，特别是半导体市场的监管限制，以及不利的汇率和税率波动；影响我们经营所在市场的条件，包括激烈的竞争、快速的技术和市场变化、对新产品开发的依赖、预测和满足客户需求的能力、半导体、电子制造和汽车行业的资本支出波动以及
向我们的主要客户销售；我们的业务可能依赖的第三方服务提供商的中断或延迟；与吸引和保留关键人员相关的风险；季度业绩的潜在波动；股价波动；与化学品制造和环境法规合规相关的风险；与人工智能（“AI”）相关的风险；财务和法律风险管理；以及我们截至12月31日止年度的10-K表格年度报告第一部分第1A项中“风险因素”标题下描述的其他重要因素，向美国证券交易委员会提交的2025年以及随后的10-Q表格季度报告。MKS没有义务，也明确表示不承担任何义务更新或更改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，即使后续事件导致我们的观点在本新闻稿发布之日之后发生变化。本新闻稿中报告的金额是初步的，取决于我们在截至2026年3月31日的季度提交10-Q表格季度报告之前的最终确定。
公司联系人：
帕雷托什·米斯拉
投资者关系副总裁
电话：（978）284-4705
邮箱：paretosh.misra@mKs.com
以下是补充的非GAAP收益信息，以帮助理解MKS的经营业绩：
MKS公司。
附表协调选定的非公认会计原则财务措施
（百万，每股数据除外）
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三个月结束 |
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3月31日， |
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12月31日， |
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|
3月31日， |
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2026 |
|
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2025 |
|
|
2025 |
|
净收入 |
$ |
84 |
|
|
$ |
108 |
|
|
$ |
52 |
|
重组及其他 |
|
3 |
|
|
|
11 |
|
|
|
16 |
|
法律解决 |
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
无形资产摊销 |
|
63 |
|
|
|
62 |
|
|
|
60 |
|
债务清偿损失 |
|
5 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
发债费用摊销 |
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
取消指定利率对冲的损失 |
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
与债务活动有关的费用和开支 |
|
18 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
非GAAP调整的税收影响 |
|
(23 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
(22 |
) |
非GAAP净收益 |
$ |
157 |
|
|
$ |
168 |
|
|
$ |
116 |
|
非美国通用会计准则每股摊薄净收益 |
$ |
2.30 |
|
|
$ |
2.47 |
|
|
$ |
1.71 |
|
加权平均稀释流通股 |
|
71.1 |
|
|
|
68.0 |
|
|
|
67.7 |
|
可转债上限看涨期权 |
|
2.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非美国通用会计准则加权平均稀释流通股 |
|
68.2 |
|
|
|
68.0 |
|
|
|
67.7 |
|
经营活动所产生的现金净额 |
$ |
53 |
|
|
$ |
142 |
|
|
$ |
141 |
|
购置物业、厂房及设备 |
|
(25 |
) |
|
|
(51 |
) |
|
|
(18 |
) |
自由现金流 |
$ |
29 |
|
|
$ |
91 |
|
|
$ |
123 |
|
营业费用 |
$ |
358 |
|
|
$ |
336 |
|
|
$ |
332 |
|
重组及其他 |
|
3 |
|
|
|
11 |
|
|
|
16 |
|
法律解决 |
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
无形资产摊销 |
|
63 |
|
|
|
62 |
|
|
|
60 |
|
与债务活动有关的费用和开支 |
|
18 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
非美国通用会计准则运营费用 |
$ |
271 |
|
|
$ |
263 |
|
|
$ |
254 |
|
经营收入 |
$ |
149 |
|
|
$ |
144 |
|
|
$ |
111 |
|
营业利润率 |
|
13.8 |
% |
|
|
13.9 |
% |
|
|
11.9 |
% |
重组及其他 |
|
3 |
|
|
|
11 |
|
|
|
16 |
|
法律解决 |
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
无形资产摊销 |
|
63 |
|
|
|
62 |
|
|
|
60 |
|
与债务活动有关的费用和开支 |
|
18 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
非公认会计准则运营收入 |
$ |
235 |
|
|
$ |
217 |
|
|
$ |
189 |
|
非GAAP营业利润率 |
|
21.8 |
% |
|
|
21.0 |
% |
|
|
20.2 |
% |
利息支出，净额 |
$ |
43 |
|
|
$ |
47 |
|
|
$ |
50 |
|
发债费用摊销 |
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
取消指定利率对冲的损失 |
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非美国通用会计准则利息支出，净额 |
$ |
37 |
|
|
$ |
42 |
|
|
$ |
45 |
|
净收入 |
$ |
84 |
|
|
$ |
108 |
|
|
$ |
52 |
|
利息支出，净额 |
|
43 |
|
|
|
47 |
|
|
|
50 |
|
其他（收入）费用，净额 |
|
(1 |
) |
|
|
6 |
|
|
|
(1 |
) |
所得税拨备（福利） |
|
18 |
|
|
|
(19 |
) |
|
|
7 |
|
折旧 |
|
22 |
|
|
|
24 |
|
|
|
25 |
|
无形资产摊销 |
|
63 |
|
|
|
62 |
|
|
|
60 |
|
股票补偿 |
|
19 |
|
|
|
8 |
|
|
|
22 |
|
重组及其他 |
|
3 |
|
|
|
11 |
|
|
|
16 |
|
法律解决 |
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
债务清偿损失 |
|
5 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
与债务活动有关的费用和开支 |
|
18 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
经调整EBITDA |
$ |
277 |
|
|
$ |
249 |
|
|
$ |
236 |
|
调整后EBITDA利润率 |
|
25.7 |
% |
|
|
24.1 |
% |
|
|
25.2 |
% |
MKS公司。
关于我们的非公认会计原则财务信息的说明
非GAAP财务指标调整了以下项目的GAAP财务指标。这些非GAAP财务指标应被视为MKS报告的GAAP结果的补充，而不是替代，并且可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同。此外，这些非美国通用会计准则财务指标并非基于任何一套全面的会计规则或原则。MKS管理层认为，这些非公认会计准则财务指标的表述对投资者比较前期以及分析持续的业务趋势和经营业绩很有用。由于四舍五入，列报的总数可能不相加，百分比可能不会使用列报的数字重新计算。
重组和其他包括与重组计划和其他战略举措相关的增量费用，主要与业务和/或成本结构的变化有关。这些成本可能包括第三方服务、一次性解雇福利、设施相关成本、合同终止费和其他与我们未来业务运营没有直接关联的项目。
法律和解包括与解决法律事项有关的费用。
无形资产摊销包括与收购中获得的无形资产相关的非现金摊销费用。
债务清偿损失包括未摊销债务发行成本的非现金核销以及我们的定期贷款融资的自愿预付款、再融资和/或重新定价所产生的原始发行贴现成本。
债务发行成本的摊销包括与与我们的债务相关的债务发行成本摊销相关的非现金额外利息费用。
取消指定利率对冲的损失包括与自愿提前偿还美元定期贷款B有关的某些利率对冲的取消指定的现金损失。
与债务活动相关的费用和支出包括与我们的定期贷款工具的重新定价或再融资以及发行我们于2026年2月到期的2034年10亿欧元优先票据相关的直接第三方成本。
可转债上限认购包括与2024年5月发行14亿美元可转换优先票据相关的上限认购交易的反稀释影响。有上限的通知旨在减少对公司普通股的潜在稀释和/或在票据转换时抵消超过本金的现金支付，但初始上限为每股237.42美元（较2024年5月13日收盘价118.71美元溢价100%），但须按惯例进行调整。由于有上限的调用被排除在GAAP稀释后的份额计算之外，因此GAAP和Non-GAAP稀释后的份额计数将有所不同。
非GAAP调整的税收影响包括非GAAP调整的影响，这些调整按适用的法定税率征税，导致GAAP和非GAAP税率之间的差异。