附件 99.1
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便士仍
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JUNIPER Network报告2025年第一季度初步财务业绩
加利福尼亚州桑尼维尔，2025年5月1日- 瞻博网络（NYSE：JNPR）是安全、人工智能原生网络的领导者，该公司今天公布了截至2025年3月31日止三个月的初步财务业绩。
与惠普企业企业的拟议合并
2024年1月9日，惠普企业企业（“HPE”）宣布计划以每股40.00美元的全现金交易方式收购瞻博网络，股权价值约为140亿美元。2025年1月30日，美国司法部提出申诉，寻求阻止该交易的完成，定于2025年7月9日开审.瞻博网络和HPE将大力捍卫这笔交易，并始终充分致力于完成交易。
2025年第一季度财务业绩
净营收为12.802亿美元，同比增长11%，环比下降9%。
GAAP营业利润率为7.0%，较2024年第一季度的（1.2）%有所上升，较去年第四季度的11.9%有所下降2024.
非美国通用会计准则营业利润率为14.3%，高于2024年第一季度的10.6%，低于2024年第四季度的19.2%。
GAAP净收入为6410万美元，比2024年第一季度的净亏损80万美元有所增加，比2024年第四季度的1.62亿美元净收入有所减少，导致稀释后每股净收益为0.19美元。
非美国通用会计准则净利润为1.472亿美元，同比增长52%，环比下降32%，导致非美国通用会计准则稀释后每股净收益为0.43美元。
GAAP和非GAAP财务指标之间的对账在紧随下面按地理区域划分的初步净收入表格之后的表格中提供。
“3月季度业务势头依然强劲，产品订单总额同比增长近40%，”瞻博网络首席执行官Rami Rahim表示。“我们继续看到我们的云客户的需求特别强劲，他们正在投资支持人工智能计划，这些计划正在推动有意义的数据中心和广域联网机会，其中许多仍处于早期阶段。这一实力正在得到补充
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企业势头加速，我们在园区和数据中心用例中都经历了健康的订单增长。基于我们团队的强大执行力，以及我们在市场上看到的需求信号，我对我们的增长前景和驾驭当前市场状况的能力仍然充满信心.”
“我们交付了稳健的第一季度财务业绩，收入恢复到两位数，非GAAP每股收益同比增长，”瞻博网络首席财务官Ken Miller表示。“我对我们的财务前景仍然充满信心，因为进入6月季度，收入可见度良好，我们继续审慎管理成本。虽然关税环境保持动态，但我们正在采取行动，我们预计这些行动将有助于随着时间的推移减轻关税的潜在影响.”
资产负债表和其他财务结果
截至2025年3月31日，现金、现金等价物和投资总额为19.704亿美元，而截至2024年3月31日为15.349亿美元，截至2024年12月31日为17.700亿美元。
2025年第一季度运营提供的现金流量净额为3.165亿美元，而2024年第一季度为3.25亿美元，2024年第四季度为2.798亿美元。
2025年第一季度应收账款未偿销售天数为65天，而2024年第一季度为64天，2024年第四季度为75天。
2025年第一季度资本支出为2430万美元，折旧和摊销费用为3780万美元。
资本回报
我们的董事会已宣布将于2025年6月23日向截至2025年6月2日营业结束时登记在册的股东支付每股0.22美元的现金股息。我们仍然承诺支付股息；但是，我们已同意根据与HPE的合并协议条款暂停回购我们的股票。
2025年第一季度财务评论可在线查阅
审查瞻博网络 2025年第一季度初步财务业绩的首席财务官评论将发布在瞻博网络的网站上，网址为http://investor.juniper.net.
鉴于与HPE的拟议交易，并且按照收购未决期间的惯例，瞻博网络将不会提供2025年的财务指导。
关于瞻博网络
瞻博网络认为，连接并不等同于体验一次伟大的连接。瞻博网络的AI原生网络平台是从头开始构建的，旨在利用AI从边缘到数据中心和云端提供卓越、高度安全和可持续的用户体验。如需更多信息，请访问瞻博网络（www.juniper.net），或在X（原Twitter）、LinkedIn和Facebook上与瞻博网络联系。
投资者和其他人士应注意，瞻博网络通过其投资者关系网站、新闻稿、SEC文件以及公开电话会议和网络广播向投资者公布重要的财务和运营信息。瞻博网络还拟将X（原Twitter）账号@ JuniperNetworks和瞻博网络的博客用作披露有关瞻博网络信息的手段，并用于遵守FD条例规定的披露义务。瞻博网络打算用作披露上述信息手段的社交媒体渠道可能会不时更新，详见瞻博网络投资者关系网站。
瞻博网络、瞻博网络标识、Juniper、Junos等商标为瞻博网络，Inc.和/或其关联公司在美国及其他国家的注册商标。其他名称可能是其各自所有者的商标。
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安全港；前瞻性陈述
本新闻稿中有关瞻博网络的业务、经济和市场前景的声明，以及我们对流动性和资本回报计划的预期；交易、客户和产品组合；成本和供应限制；积压；客户需求；以预期条款和时间或根本不与HPE完成拟议交易，包括获得监管部门的批准和完成交易的其他条件，以及美国司法部（“DOJ”）就拟议交易采取的法律行动的结果；我们的整体未来前景是《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述，其中涉及nUmber的不确定性和风险。由于几个因素，实际结果或事件可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异，这些因素包括：与HPE的拟议交易以预期条款和时间完成或根本没有完成，包括获得监管部门的批准和交易完成的其他条件，以及司法部就拟议交易采取的法律行动的结果；如果拟议交易完成，瞻博网络的股东将放弃实现作为一家独立公司成功执行瞻博网络当前战略的潜在长期价值的机会，这还将受到以下因素的影响：HPE在拟议交易完成后整合和实施其关于瞻博网络业务的计划、预测和其他预期并实现增长和创新的额外机会的能力；可能导致终止合并协议的任何事件、变化或其他情况或条件的发生；瞻博网络实施其业务战略的能力；与拟议交易相关的潜在重大交易成本；与拟议交易有关的诉讼或监管行动；拟议交易中断将损害瞻博网络业务的风险，包括当前的计划和运营，以及与将管理层的注意力从瞻博网络正在进行的业务运营和关系中转移有关的风险；瞻博网络保留和雇用人员的能力；拟议交易的公告、未决或完成导致的潜在不利业务不确定性，包括拟议交易未决期间可能影响瞻博网络寻求某些商业机会或战略交易能力的限制；影响瞻博网络业务的法律、监管、税务和经济发展；灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为，爆发战争或敌对行动或当前或未来的流行病或流行病，以及瞻博网络对上述任何因素的反应；全球或区域的一般经济和政治状况，包括美国联邦政府停摆或主权债务违约的影响和中台关系的不利变化和武装冲突造成的任何影响（例如俄罗斯和乌克兰之间的持续冲突以及中东冲突和战争，以及政府为应对而实施的制裁）；利率上升；通胀压力；货币政策转变；衰退风险；网络行业的商业和经济状况；我们客户的整体技术支出变化；我们客户的网络容量和安全要求；可能导致收入延期的合同条款；订单的时间安排及其履行；持续的制造和供应链挑战以及物流成本、限制因素，变化或中断；关键产品组件的可用性和定价，例如半导体；预定产品可用性的延迟；订单取消；采用或更改影响我们的运营、产品、服务或网络行业的法律、法规、标准或政策；产品缺陷、退货或漏洞；税收立法和新税收法规的司法或行政解释的重大影响，包括可能增加公司税收和改变全球税法；法律和解和决议，包括与执行我们的所有权有关的解决方案和决议；与执行资本返还相关的活动的潜在影响，重组和产品合理化；贸易争端的影响，包括征收关税和其他贸易限制；货币汇率；以及瞻博网络最近向美国证券交易委员会提交的关于表格10-Q或10-K的报告中列出的其他因素。请注意，我们对我们业务的税率的估计是基于当前的税法和法规，包括当前的解释，并且可能会受到不断变化的解释以及额外的立法和指导的重大影响。本新闻稿中的所有声明仅在本新闻稿开始时规定的日期作出。如果在本新闻稿发布之日后事实或情况随后发生变化，瞻博网络不承担更新本新闻稿中所作信息的义务。我们尚未提交截至2025年3月31日的季度的10-Q表格。因此，本收益发布中描述的所有财务结果都应被视为初步结果，并且可能会发生变化，以反映在我们提交表格10-Q之前确定的任何必要的调整或会计估计变更。
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使用非公认会计原则财务信息
瞻博网络认为，非GAAP财务信息的列报方式为管理层和投资者提供了与瞻博网络的财务状况和经营业绩相关的财务和业务趋势的重要补充信息。有关为何瞻博网络认为这些非GAAP措施为投资者提供了有用的信息、管理层使用这些措施的具体方式以及与使用这些措施相关的一些限制的更多信息，请参阅本新闻稿的“讨论非GAAP财务措施”部分。以下表格和对账也可以在我们的投资者关系网站上找到：http://investor.juniper.net。
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瞻博网络公司
初步简明合并经营报表
（百万，每股金额除外）
（未经审计）
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 净收入： | |||||||||||
| 产品 | $ | 755.0 | $ | 651.9 | |||||||
| 服务 | 525.2 | 497.0 | |||||||||
| 净收入总额 | 1,280.2 | 1,148.9 | |||||||||
| 收入成本： | |||||||||||
| 产品 | 380.3 | 323.9 | |||||||||
| 服务 | 145.2 | 144.1 | |||||||||
| 总收入成本 | 525.5 | 468.0 | |||||||||
| 毛利率 | 754.7 | 680.9 | |||||||||
| 营业费用： | |||||||||||
| 研究与开发 | 283.1 | 296.6 | |||||||||
| 销售与市场营销 | 301.8 | 305.4 | |||||||||
| 一般和行政 | 60.2 | 60.7 | |||||||||
|
重组费用
|
10.7 | 4.1 | |||||||||
|
与合并相关的费用(1)
|
9.5 | 28.3 | |||||||||
| 总营业费用 | 665.3 | 695.1 | |||||||||
|
营业收入（亏损）
|
89.4 | (14.2) | |||||||||
|
私人持有投资损失，净额
|
(3.3) | (14.3) | |||||||||
|
其他（费用）收入，净额
|
(4.3) | 2.1 | |||||||||
|
所得税前收益（亏损）及权益法投资亏损
|
81.8 | (26.4) | |||||||||
|
所得税拨备（收益）
|
17.7 | (27.7) | |||||||||
| 权益法投资亏损，税后净额 | — | 2.1 | |||||||||
|
净收入（亏损）
|
$ | 64.1 | $ | (0.8) | |||||||
|
每股净收益（亏损）：
|
|||||||||||
| 基本 | $ | 0.19 | $ | (0.00) | |||||||
| 摊薄 | $ | 0.19 | $ | (0.00) | |||||||
|
用于计算每股净收益（亏损）的加权平均股份：
|
|||||||||||
| 基本 | 333.3 | 322.6 | |||||||||
| 摊薄 | 339.2 | 322.6 | |||||||||
__________________
(1)代表与与HPE的未决合并直接相关的费用。
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瞻博网络公司
按客户解决方案划分的初步净收入
（百万）
（未经审计）
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
|
客户解决方案：
|
|||||||||||
|
广域联网
|
$ | 407.9 | $ | 350.4 | |||||||
|
数据中心
|
177.2 | 163.1 | |||||||||
|
校园及分院
|
294.2 | 240.5 | |||||||||
| 硬件维护和专业服务 | 400.9 | 394.9 | |||||||||
| 合计 | $ | 1,280.2 | $ | 1,148.9 | |||||||
瞻博网络公司
按纵向划分的初步净收入
（百万）
（未经审计）
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 云 | $ | 322.4 | $ | 250.0 | |||||||
| 服务提供商 | 380.8 | 381.9 | |||||||||
| 企业 | 577.0 | 517.0 | |||||||||
| 合计 | $ | 1,280.2 | $ | 1,148.9 | |||||||
瞻博网络公司
按地理区域划分的初步净收入
（百万）
（未经审计）
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 美洲 | $ | 810.6 | $ | 665.5 | |||||||
| 欧洲、中东、非洲 | 289.5 | 311.1 | |||||||||
| 亚太地区 | 180.1 | 172.3 | |||||||||
| 合计 | $ | 1,280.2 | $ | 1,148.9 | |||||||
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瞻博网络公司
GAAP和非GAAP财务指标之间的初步调节
（以百万计，百分比和每股金额除外）
（未经审计）
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||||||||
|
GAAP营业收入（亏损）
|
$ | 89.4 | $ | 166.9 | $ | (14.2) | ||||||||||||||
| GAAP营业利润率 | 7.0 | % | 11.9 | % | (1.2) | % | ||||||||||||||
| 股份补偿费用 | C | 62.6 | 79.4 | 79.9 | ||||||||||||||||
| 以股份为基础的工资税支出 | C | 2.6 | 0.8 | 3.1 | ||||||||||||||||
| 购买的无形资产摊销 | A | 10.4 | 10.5 | 17.1 | ||||||||||||||||
|
重组费用（收益）
|
B | 10.7 | (0.4) | 4.1 | ||||||||||||||||
|
与合并相关的费用
|
B
|
9.5 | 10.9 | 28.3 | ||||||||||||||||
|
收购和整合相关收益
|
A | — | — | (0.1) | ||||||||||||||||
|
非合格递延补偿计划（“NQDC”）的收益（损失）
|
B | (2.2) | 0.8 | 3.0 | ||||||||||||||||
|
其他
|
B | 0.1 | — | 0.1 | ||||||||||||||||
| Non-GAAP营业收入 | $ | 183.1 | $ | 268.9 | $ | 121.3 | ||||||||||||||
| 非GAAP营业利润率 | 14.3 | % | 19.2 | % | 10.6 | % | ||||||||||||||
|
GAAP净收入（亏损）
|
$ | 64.1 | $ | 162.0 | $ | (0.8) | ||||||||||||||
| 股份补偿费用 | C | 62.6 | 79.4 | 79.9 | ||||||||||||||||
| 以股份为基础的工资税支出 | C | 2.6 | 0.8 | 3.1 | ||||||||||||||||
| 购买的无形资产摊销 | A | 10.4 | 10.5 | 17.1 | ||||||||||||||||
|
重组费用（收益）
|
B | 10.7 | (0.4) | 4.1 | ||||||||||||||||
|
与合并相关的费用
|
B
|
9.5 | 10.9 | 28.3 | ||||||||||||||||
|
收购和整合相关收益
|
A | — | — | (0.1) | ||||||||||||||||
|
私人持有投资的损失（收益）
|
B | 3.3 | (13.8) | 14.3 | ||||||||||||||||
|
股权投资损失（收益）
|
B | 1.9 | (0.4) | (0.4) | ||||||||||||||||
| 权益法投资损失 | B | — | 3.2 | 2.1 | ||||||||||||||||
|
一次性税收优惠(1)
|
B
|
— | — | (19.0) | ||||||||||||||||
| 非公认会计原则排除的所得税影响 | B | (18.0) | (35.6) | (32.1) | ||||||||||||||||
|
其他
|
B | 0.1 | — | 0.1 | ||||||||||||||||
| Non-GAAP净收入 | $ | 147.2 | $ | 216.6 | $ | 96.6 | ||||||||||||||
|
GAAP摊薄每股净收益（亏损）
|
$ | 0.19 | $ | 0.48 | $ | (0.00) | ||||||||||||||
| Non-GAAP摊薄每股净收益 | D | $ | 0.43 | $ | 0.64 | $ | 0.29 | |||||||||||||
|
用于计算GAAP摊薄每股净收益（亏损）的股份
|
339.2 | 338.1 | 322.6 | |||||||||||||||||
| 用于计算非公认会计原则摊薄每股净收益的股份 | 339.2 | 338.1 | 331.4 | |||||||||||||||||
__________________
(1)与应税收入地域组合的一次性变化相关的福利。
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非GAAP财务指标的讨论
瞻博网络认为，非美国通用会计准则财务信息的列报方式为管理层和投资者提供了与公司财务状况和经营业绩相关的财务和业务趋势的重要补充信息。
这份新闻稿，包括上面的表格，包括以下根据我们的初步合并运营报表得出的非公认会计准则财务指标：营业收入；营业利润率；净收入；以及稀释后的每股净收入。这些衡量标准没有按照，也不能替代GAAP。此外，这些衡量标准可能与其他公司使用的非GAAP衡量标准不同，从而限制了它们用于比较目的的有用性。上表中使用的非GAAP财务指标不应与根据GAAP编制的财务业绩指标分开考虑。请投资者注意，使用非公认会计准则财务指标作为分析工具存在重大限制。对我们的GAAP财务指标的某些调整反映了对经常性项目的排除，这些项目将在可预见的未来反映在我们的财务业绩中。
我们在分析和评估我们业务的整体业绩、做出经营决策、预测和规划未来期间以及确定薪酬计划下的付款时，采用了许多不同的财务指标，包括GAAP和非GAAP。我们认为使用上述非公认会计原则措施有助于评估我们业务的持续经营业绩。我们所说的持续经营是指业务的持续收入和支出，不包括某些使与以往期间进行比较或分析持续经营趋势更加困难的项目，例如与我们的产品和服务的开发、销售、交付或支持的实际现金成本没有直接关系的费用，或反映在与实际金额发生或支付时间无关的期间的费用。与这种方法一致，我们认为，向我们财务报表的读者披露非GAAP财务指标为这些读者提供了有用的补充数据，这些数据虽然不能替代根据GAAP编制的财务指标，但可以提高对我们财务和运营业绩的审查的透明度。此外，我们历来向投资界报告非GAAP业绩，并认为继续提供非GAAP衡量标准为投资者提供了一种随着时间推移比较业绩的工具。在评估上表所述期间我们业务的整体健康状况，特别是在评估上表中列出的财务细列项目时，我们排除了以下三个一般类别中的项目，每一个类别都在下面描述：收购相关费用、其他项目和基于股份的补偿相关项目。我们还将在下面提供有关用于计算我们的非公认会计准则每股净收益的股票的更多详细信息。为上表中的行项目确定的注释对应于下面的适当注释说明。
上述表格和对账也可以在我们的投资者关系网站http://investor.juniper.net上找到。
注A：收购相关费用.我们不包括收购产生的某些费用项目，包括与我们的收购相关的已购无形资产的摊销。与收购相关的已购无形资产的摊销导致在我们的GAAP财务报表中记录费用，这些费用在收购前已由被收购公司支出，而我们没有为此支出现金。此外，如果我们内部开发了收购的产品，无形资产的摊销，以及未完成研发的费用都会在以前的期间支出。因此，我们在不考虑此类费用的情况下分析我们在每个时期的运营表现。此外，收购导致非持续性运营费用，否则我们在正常业务运营过程中不会产生这些费用。我们认为，在相应的GAAP信息之外，提供与收购相关的费用项目的非GAAP信息，可以让我们财务报表的用户更好地审查和了解我们持续经营的历史和当前结果，也有助于与收购性较低的同行公司进行比较。
注b：其他项目。我们不包括由独特、不经常或计划外事件导致的某些其他项目，如适用，包括以下项目：（i）与战略投资相关的收益或损失，包括我们的权益法投资和我们的私人持有投资的收益或损失；（ii）法定准备金和结算费用或
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利益；（iii）与事件直接相关、客观上可量化且预计不会在未来定期发生的重大孤立事件或交易（包括资产剥离和俄罗斯-乌克兰冲突）的收益或损失，这些事件或交易并不能表明我们的核心经营业绩；（iv）与合并相关的费用，包括专业服务、财务顾问费和某些保留成本，与与与HPE的未决合并有关；（v）税法和税收法规的司法或行政解释的重大影响，包括所得税改革的影响；（vi）确认以前未确认的非经常性税收优惠；（vii）排除与我们的非公认会计原则财务措施相关的项目对我们财务报表的所得税影响。此外，非美国通用会计准则结果不包括NQDDC相关投资的影响。很难提前估计这些项目的金额或时间。尽管这些事件反映在我们的GAAP财务报表中，但这些交易可能会限制我们正在进行的业务与之前和未来期间的可比性。
此外，我们不包括重组收益或费用，因为这些是由意外情况产生的事件产生的，这些事件通常发生在持续经营的正常过程之外。因此，我们认为这些费用并不能准确反映我们持续业务运营在其发生期间的基本业绩或与过去经营业绩的比较。我们还排除了与战略投资相关的收益或损失以及重大的孤立事件，因为它们与一个不同且不反映当前正在进行的业务运营的事件直接相关。在法律准备金和和解的情况下，这些收益或损失记录在事项结束或解决的期间，即使基础争议的标的可能涉及多个或不同的期间。因此，我们认为这些费用并不能准确反映我们持续经营业务在其发生期间的基本业绩。此外，我们排除了以前未确认的非经常性税收优惠，这些税收优惠记录在适用的诉讼时效失效期间或税务审查周期结束时，因为税务事项可能涉及多个或不同的期间。此外，与全球税收改革相关的某些项目可能会继续影响业务，并且通常与当前的业务活动水平无关。我们认为，这些税务事件限制了与前期的可比性，并且这些费用或收益并不能准确反映我们持续业务运营在其发生期间的基本业绩。我们还认为，提供有或没有排除与我们的非公认会计原则财务措施相关的项目的所得税影响的财务信息，可以让我们的管理层和财务报表的用户更清楚地了解我们业务的持续业绩和未来流动性。由于这些因素，我们评估我们的经营业绩时将这些金额包括在内和排除在外，并且通过提供这些信息，我们相信我们财务报表的用户能够更好地理解我们认为我们的持续经营的财务结果。
注c：股份补偿相关项目。我们提供了与我们的股份薪酬和相关工资税费用相关的非公认会计原则信息。由于可用的估值方法各不相同、主观假设和奖励类型多种多样，这些都会影响以股份为基础的薪酬的计算，我们认为，排除以股份为基础的薪酬和相关的工资税，可以更准确地将我们的经营业绩与同行公司进行比较，并有助于投资者了解以股份为基础的薪酬对我们的经营业绩的影响。此外，与授予股份奖励相关的费用不反映公司的任何现金支出，因为没有现金支出。
注d：非美国通用会计准则每股净收益项目。我们提供稀释后的非GAAP每股净收益。稀释后的非公认会计准则每股净收益包括来自潜在发行普通股的额外稀释，除非此类发行具有反稀释性。
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瞻博网络公司
初步简明合并资产负债表
（百万）
（未经审计）
| 3月31日， 2025 |
12月31日， 2024 |
||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 1,289.4 | $ | 1,224.3 | |||||||
| 短期投资 | 268.7 | 160.3 | |||||||||
| 应收账款，扣除备抵 | 918.4 | 1,163.3 | |||||||||
| 存货 | 824.7 | 830.1 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 436.1 | 467.6 | |||||||||
| 流动资产总额 | 3,737.3 | 3,845.6 | |||||||||
| 物业及设备净额 | 674.6 | 680.2 | |||||||||
| 经营租赁资产 | 286.9 | 160.2 | |||||||||
| 长期投资 | 412.3 | 385.4 | |||||||||
| 购买的无形资产，净额 | 32.1 | 42.6 | |||||||||
| 商誉 | 3,734.4 | 3,734.3 | |||||||||
| 其他长期资产 | 1,211.2 | 1,159.7 | |||||||||
| 总资产 | $ | 10,088.8 | $ | 10,008.0 | |||||||
| 负债与股东权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 219.3 | $ | 256.5 | |||||||
| 应计赔偿 | 217.7 | 357.8 | |||||||||
| 递延收入 | 1,283.0 | 1,228.4 | |||||||||
| 长期债务的短期部分 | 399.6 | 399.4 | |||||||||
| 其他应计负债 | 386.9 | 399.9 | |||||||||
| 流动负债合计 | 2,506.5 | 2,642.0 | |||||||||
| 长期负债 | 1,228.9 | 1,215.7 | |||||||||
| 长期递延收入 | 1,033.4 | 1,013.6 | |||||||||
| 应交长期所得税 | 89.6 | 83.5 | |||||||||
| 长期经营租赁负债 | 270.9 | 135.5 | |||||||||
| 其他长期负债 | 130.4 | 133.5 | |||||||||
| 负债总额 | 5,259.7 | 5,223.8 | |||||||||
| 股东权益总额 | 4,829.1 | 4,784.2 | |||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 10,088.8 | $ | 10,008.0 | |||||||
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瞻博网络公司
初步简明合并现金流量表
（百万）
（未经审计）
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
|
净收入（亏损）
|
$ | 64.1 | $ | (0.8) | |||||||
|
调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致：
|
|||||||||||
| 股份补偿费用 | 62.6 | 79.9 | |||||||||
| 折旧、摊销、增值 | 36.5 | 44.2 | |||||||||
|
递延所得税
|
(34.8) | (26.6) | |||||||||
|
存货过剩及报废备抵（利益）
|
6.9 | (1.0) | |||||||||
| 经营租赁资产费用 | 11.5 | 10.8 | |||||||||
|
私人持有投资损失，净额
|
3.3 | 14.3 | |||||||||
|
权益法投资损失
|
— | 2.1 | |||||||||
|
公开交易投资损失（收益）及其他
|
6.8 | (0.3) | |||||||||
| 经营资产和负债变动，扣除收购： | |||||||||||
| 应收账款，净额 | 246.2 | 228.8 | |||||||||
|
存货
|
(3.1) | (22.5) | |||||||||
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预付费用及其他资产
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14.3 | 70.2 | |||||||||
| 应付账款 | (35.3) | (38.3) | |||||||||
| 应计赔偿 | (145.5) | (79.4) | |||||||||
| 应付所得税 | 32.4 | (24.9) | |||||||||
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其他应计负债
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(23.5) | (32.5) | |||||||||
| 递延收入 | 74.1 | 101.0 | |||||||||
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经营活动所产生的现金净额
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316.5 | 325.0 | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购置不动产和设备 | (24.3) | (34.8) | |||||||||
| 购买可供出售债务证券 | (215.4) | (283.5) | |||||||||
| 出售可供出售债务证券所得款项 | 17.1 | 6.1 | |||||||||
| 可供出售债务证券到期及赎回所得款项 | 64.5 | 45.1 | |||||||||
| 购买股本证券 | (6.6) | (2.7) | |||||||||
| 出售股本证券所得款项 | 2.1 | 4.3 | |||||||||
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投资活动所用现金净额
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(162.6) | (265.5) | |||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | |||||||||||
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限制性股票归属扣缴税款回购退股
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(17.0) | (14.6) | |||||||||
| 发行普通股的收益 | 0.1 | 32.1 | |||||||||
| 支付股息 | (73.4) | (71.4) | |||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (90.3) | (53.9) | |||||||||
| 外币汇率对现金、现金等价物、限制性现金的影响 | 0.6 | (3.6) | |||||||||
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现金，现金等价物和限制现金的净增加额
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64.2 | 2.0 | |||||||||
| 现金、现金等价物、期初受限制现金 | 1,235.8 | 1,084.3 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物、限制性现金 | $ | 1,300.0 | $ | 1,086.3 | |||||||
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非现金投融资活动：
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以经营租赁负债换取的经营租赁使用权资产
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$ | 138.1 | $ | 58.8 | |||||||
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