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11-K 1 CVshealth11-k2024.htm 11-K 文件




美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549
_________________________________________
表格11-K
_________________________________________

（标记一）
☑                根据1934年《证券交易法》第15（d）条提交的年度报告

截至2024年12月31日止财政年度

或

o                   根据1934年证券交易法第15（d）条提交的过渡报告

为从______到______的过渡期

委员会文件编号：001-01011

A.计划的全称和计划的地址，如果与下列发行人的地址不同：

CVS健康未来基金401（k）计划
（原名：401（k）计划及西维斯健康公司及所属公司员工持股计划）

________________________________________

B.根据该计划持有的证券的发行人名称及其主要执行办公室地址：

cvs_health.jpg
CVS健康公司

一个CVS驱动器
Woonsocket，RI 02895






CVS健康未来基金401（k）计划
截至2024年12月31日和2023年12月31日的年度


目 录
    页
     
独立注册会计师事务所报告  
1
     
财务报表：    
     
可用于福利的净资产报表  
2
     
可用于福利的净资产变动表  
3
     
财务报表附注  
4
     
补充时间表：    
     
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）  
12
     
展览索引  
46
     
签名  
47
     






独立注册会计师事务所的报告
 
致计划参与者和计划管理员
西维斯健康未来基金401（k）计划

对财务报表的意见

我们审计了随附的截至2024年12月31日、2024年12月31日和2023年12月31日的西维斯健康未来基金401（k）计划（本计划）可用于领取福利的净资产报表（本计划）及该日终了年度相关的可用于领取福利的净资产变动表，以及相关附注（统称“财务报表”）。我们认为，财务报表按照美国公认会计原则，在所有重大方面公允列报了截至2024年12月31日、2024年12月31日和2023年12月31日可用于该计划的福利的净资产，以及该日终了年度可用于该计划的福利的净资产变动。

意见依据

这些财务报表是该计划管理层的责任。我们的责任是根据我们的审计对该计划的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们被要求在该计划方面具有独立性。

我们按照PCAOB的标准进行了审计。这些准则要求我们计划和执行审计，以就财务报表是否不存在重大错报获取合理保证，无论是由于错误还是欺诈。该计划不需要，我们也没有受聘执行对其财务报告内部控制的审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但目的不是对该计划的财务报告内部控制的有效性发表意见。因此，我们不表示这种意见。

我们的审计包括执行程序以评估财务报表的重大错报风险，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查有关财务报表中的数额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的总体列报方式。我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。

ERISA要求的补充时间表

随附的截至2024年12月31日的资产补充明细表（年末持有）（简称“补充明细表”），已接受与计划财务报表审计同时执行的审计程序。补充计划表中的信息由计划管理部门负责。我们的审计程序包括确定信息是否与财务报表或基础会计和其他记录（如适用）相符，并执行程序以测试补充附表中提供的信息的完整性和准确性。在形成我们对这些信息的意见时，我们评估了这些信息，包括其形式和内容，是否符合劳工部根据1974年《雇员退休收入保障法》进行报告和披露的规则和条例。我们认为，这些信息在所有重大方面相对于财务报表整体而言是公允的。

/s/安永会计师事务所
我们自2008年起担任该计划的审计机构。
马萨诸塞州波士顿
2025年6月26日


1

CVS健康未来基金401（k）计划

可用于福利的净资产报表
2024年12月31日及2023年12月31日
2024 2023
资产：    
按公允价值进行的投资：    
共同基金（附注2（b）） $ 9,446,229,019 $ 8,705,070,432
普通股（附注2（b）） 5,669,570,669 5,455,164,836
公司债券（附注2（b）） 483,462,432 485,113,891
美国政府证券（附注2（b）） 902,698,858 755,599,121
其他证券（附注2（b）） 27,900,512 34,264,001
共同集合信托基金（附注2（b）） 10,445,008,641 8,983,277,579
按公允价值计算的投资总额 26,974,870,131 24,418,489,860
按合同价值进行的完全符合效益的投资：  
合成担保投资合同（附注2（b）） 2,636,956,605 2,848,499,358
按合同价值计算的完全有利于效益的投资总额 2,636,956,605 2,848,499,358
投资总额 29,611,826,736 27,266,989,218
应收款项：  
利息及股息（附注2（f）） 16,188,989 14,591,994
参与人应收票据（附注2（h）和附注4） 432,247,975 402,252,310
雇主供款 9,539,961 19,503,554
雇员供款 18,105,581 35,171,295
应收款项总额 476,082,506 471,519,153
总资产 30,087,909,242 27,738,508,371
负债：
应计费用和其他负债 23,021,700 20,837,216
待结算证券（附注2（g）） 2,546,947 3,857,080
负债总额 25,568,647 24,694,296
可用于福利的净资产 $ 30,062,340,595 $ 27,713,814,075

见财务报表附注。

2

CVS健康未来基金401（k）计划

可用于福利的净资产变动表
截至2024年12月31日及2023年12月31日止年度
2024 2023
投资活动：    
利息及股息收入（附注2（f）） $ 479,444,660 $ 434,554,949
投资价值净增值（附注2（f））
2,633,916,140 3,107,087,009
投资活动总额 3,113,360,800 3,541,641,958
参与者贷款利息（注4） 30,313,048 22,130,163
贡献：
雇主缴款（注1（c）） 558,308,804 565,851,699
雇员供款（附注1（c）） 1,104,297,150 1,092,133,890
翻车 126,371,057 120,937,560
捐款总额 1,788,977,011 1,778,923,149
总收入
4,932,650,859 5,342,695,270
扣除：
支付给参与人的福利金（附注1（f）和2（c）） 2,540,259,087 1,983,208,323
行政开支（附注1（g）） 43,865,252 42,598,332
扣除总额 2,584,124,339 2,025,806,655
当年净资产净增加额
2,348,526,520 3,316,888,615
年初净资产 27,713,814,075 24,396,925,460
净资产年末 $ 30,062,340,595 $ 27,713,814,075

见财务报表附注。

3

CVS健康未来基金401（k）计划

财务报表附注
截至2024年12月31日及2023年12月31日止年度

1.计划说明

以下对西维斯健康未来基金401（k）计划（“计划”或“未来基金”）的描述仅提供一般信息。参与者应参考计划文件，以更完整地描述计划的规定。

(a)背景
该计划成立于1989年1月1日。该计划是受经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（“ERISA”）条款约束的固定缴款计划。该计划的一般管理和执行计划规定的责任由一个委员会（“福利计划委员会”）维持，该委员会由计划的发起人西维斯健康公司（“西维斯健康”）董事会任命的不少于三人组成，并连同其附属公司“公司”）。根据该计划的规定，福利计划委员会已委任行政小组委员会（“计划管理人”）和投资小组委员会，并向各小组委员会授予某些信托义务和责任。领航集团，Inc.已获委任为记录保管人以协助管理该计划（“记录保管人”），而纽约梅隆银行已获委任为该计划的直接受托人（“受托人”）。记录保管人维护参与者账户记录，并向受托人提供每日档案，以执行基金层面的交易。受托人持有计划的资产，并在记录保管人和计划管理员的指示下执行交易。

(b)资格
年满18岁的合格雇员可参加该计划，目的是在其受雇日期的次月第1个月进行自己的工资递延缴款。

符合资格的雇员定义为公司的正式雇员，但不包括：
•未收到美国（“美国”）的非居民外国人从公司获得的收入；
•波多黎各居民；
•集体谈判协议涵盖的个人，其中退休福利是善意谈判的对象（除非协议规定了成员资格）；
•一名租赁雇员（定义见《国内税收法》（“法典”）；
•临时雇员（由公司决定）；或
•独立承建商或顾问（由公司定义）。

（c）贡献
参与者可以指示公司向其账户缴纳401（k）和/或Roth缴款（“选择性延期”），作为计划中定义的合格薪酬的百分比。根据减薪协议，可按1%的倍数选举百分比，最低参与人缴款百分比为1%。每位参与者在任何日历年度的选择性延期总数不得超过符合条件的补偿的75%或《守则》允许的最大选择性延期中的较低者。《守则》允许的最高选择性延期金额为2024年的23,000美元和2023年的22,500美元。允许在历年12月31日之前年满50岁或以上的所有雇员在2024年和2023年各追加最高7500美元的追缴捐款。

选择性延期的计划参与者有资格在公司服务满一年后的第一个行政上可行的发薪日期获得公司匹配供款。服务一年定义为：

•服务12个月，自雇员受雇之日起算，在此期间雇员完成至少1000小时的服务，或
•在雇员受雇的日历年之后的任何计划年度提供1,000小时服务。

该计划提供了一个匹配的100%最多5%的雇员的合格薪酬贡献给该计划的每个工资单。每位参与者的最高年度匹配为2024年的17,250美元和2023年的16,500美元。

4

（d）参与者账户
每个参与人的账户贷记参与者选定的计划投资的可分配份额以及这些投资的任何未实现升值或贬值以及利息和红利，扣除行政费用。

（e）归属
参与者在任何时候都100%归属于参与者和公司的匹配贡献。

参与者始终完全享有且拥有不可没收的权利：（1）他们在退休、死亡或残疾时的账户，（2）附注1（c）和（3）中所述的任何选择性延期，以及他们向计划作出的任何展期金额。

（f）福利金的支付
在终止雇用时，参与者可联系记录保管人，选择根据一项或多项选择支付其福利，例如一次性支付（包括展期）或在不超过参与者预期寿命的期间内以等额年度分期支付。

（g）行政开支
该计划为2024年和2023年具体归属于该计划且未包括在没收范围内的行政费用提供了资金。记录保存和受托人的费用由该计划在2024年和2023年支付。

（h）投资选择
在加入该计划时，参与者选择直接向该计划提供的投资基金选项提供捐款或投资余额，但须遵守该计划规定的限制。参与者可在此后每日修改投资选择，但须遵守一定的交易限制。该计划的投资由保证保险合同、普通股、包括西维斯健康普通股、有价证券共同基金、普通集合信托（“CCT”）基金、美国政府证券、公司债券、其他证券和单独管理的基金（由有价证券组成）组成。以下是各基金投资目标的简要说明：

核心股票基金
该投资寻求跟踪衡量大市值股票投资回报的基准指数的表现。该基金采用了一种指数化投资方法，旨在追踪标准普尔500指数的表现，标准普尔500指数是广受认可的美国股市表现基准，以美国大型公司的股票为主。顾问试图通过将其全部或基本上全部资产投资于构成指数的股票来复制目标指数，以与其在指数中的权重大致相同的比例持有每只股票。

西维斯健康股票型基金
该基金投资于西维斯健康普通股，通过股票价值的增加及其股息的再投资，为参与者提供长期增长的可能性。在缴款时，参与者递延进入西维斯健康股票基金的金额仅限于符合条件的补偿的20%。

多元债券基金
这种定制的白标母基金通过投资于优质债券和其他债务工具，寻求稳定的回报率和资本增值。它由Loomis Sayles（50%）和Dodge & Cox（50%）共同管理。中期债券投资组合主要投资于企业和其他投资级的美国固定收益发行，期限通常为3.5年至6.0年。与久期较长的投资组合相比，这些投资组合对利率的敏感度较低，因此波动性较小。

新兴市场指数基金
该投资寻求追踪基准指数的表现，该指数衡量位于新兴市场国家的公司发行的股票的投资回报。该基金采用指数化投资方法，旨在追踪富时新兴市场全盘中国A纳入指数的表现，这是一个市值加权指数，由位于全球新兴市场的大约3500只大、中、小盘公司的普通股组成。该基金通过对指数进行抽样进行投资，这意味着它持有广泛多样化的证券集合，这些证券总体上在关键特征方面与指数相近。这些关键特征包括行业权重和市值，以及某些财务指标，例如市盈率和股息收益率。


5

国际股票基金
这种定制的白标母基金通过投资外国（非美国）股本证券，寻求资本的长期增长。它还投资于存托凭证和位于新兴市场国家的公司。该基金由First Eagle（25%）、American Funds（23%）、Vanguard（22%）、Hartford（20%）和Allspring Global Investments（10%）共同管理。外资大混组合投资多种大盘国际股票。这些投资组合中的大多数将资产分散在十几个或更多的发达市场，包括日本、英国、法国和德国。这些投资组合主要投资于市值位于每个经济一体化市场前70%的股票（例如欧洲或亚洲（日本除外））。混合风格被分配给既没有增长也没有价值特征占主导地位的投资组合。这些投资组合通常会有不到20%的资产投资于美股。

国际股票指数基金
该投资寻求追踪基准指数的表现，该指数衡量位于欧洲、太平洋地区和加拿大主要市场的公司发行的股票的投资回报。该基金采用“被动管理”或指数化投资方法，旨在追踪英国《金融时报》证券交易所集团开发的All Cap ex US指数的表现，该指数包括位于欧洲、澳大利亚、亚洲和加拿大的公司的约3800只普通股。它试图通过将其全部或基本上全部资产投资于构成指数的股票来复制目标指数，以与其在指数中的权重大致相同的比例持有每只股票。

大盘核心基金
这只定制的白标组合基金寻求长期资本增值超过罗素1000 整个市场周期的指数，主要是通过投资于大市值美股的多样化投资组合。多管理人方法为基金带来了多样化，有助于保护其免受单一管理人风险的影响。该基金由哥伦比亚Threadneedle（25%）、T. Rowe Price（20%）、Barrow Hanley（15%）、MFS（20%）和Wellington（20%）组成的互补资产管理公司提供次级建议。

中型股指数基金
该投资寻求跟踪衡量中等资本股票投资回报的基准指数的表现。该基金采用指数化投资方法，旨在追踪证券价格研究中心美国中型股指数的表现，该指数是一个广泛多元化的美国中型公司股票指数。它试图通过将全部或基本上全部资产投资于构成指数的股票来复制目标指数，以与其在指数中的权重大致相同的比例持有每只股票。

实物资产指数基金
该基金寻求为大宗商品、全球自然资源股票、全球基础设施股票、美国商业房地产证券和美国通胀挂钩债券提供广泛且具有成本效益的敞口。该基金采用指数化投资方法，旨在跟踪定制指数的表现，该指数由：25% Bloomberg Roll Select Commodity Index、25% 标普全球大中型商品和资源指数、15%道琼斯美国精选REIT Index、25% Bloomberg 巴克莱银行美国国债通胀保值证券（“TIPS”）指数以及10% 标普全球 Infrastructure Index组成。跨五大类资产的配置寻求提供长期回报，同时瞄准相对于较长期美国TIPS的风险水平。

小盘指数基金
该投资寻求跟踪衡量小市值股票投资回报的基准指数的表现。该基金采用指数化投资方法，旨在跟踪CRSP美国小型股指数的表现，该指数是一个广泛多元化的美国小型公司股票指数。它试图通过将全部或基本上全部资产投资于构成指数的股票来复制目标指数，以与其在指数中的权重大致相同的比例持有每只股票。

小中盘核心基金
这种定制的白标组合基金主要通过投资于多元化的中小市值美股投资组合，在整个市场周期内寻求超过罗素2500指数的长期资本增值。多管理人方法为基金带来了多元化，有助于保护基金免受单一管理人风险的影响。该基金由互补的资产管理公司提供次级建议，包括EARNEST Partners Small Cap Value（20%）、MFS Mid-Cap Value Equity（20%）、Snyder Capital MGT Small/Mid-Cap Value（25%）、Baron Discovery Strategy（20%）和DF Dent Mid-Cap Growth（15%）。

6

社会责任基金
该投资寻求追踪衡量大中型股票投资回报的基准指数的表现，主要投资于符合基金环境、社会和治理标准的公司的证券。该基金采用被动管理或指数化投资方法，旨在跟踪标普 500指数的表现。该指数主要由经过某些社会和环境标准筛选的大中型股组成。该基金试图通过将全部或基本上全部资产投资于构成该指数的股票来复制该指数。

稳定价值基金
该基金的投资目标是保本、持续收益和稳定的信用利率。该基金由景顺管理，主要由高评级（AA或更高）的保险公司和金融机构发行的银行投资合同以及其他符合条件的稳定价值投资组成，旨在为参与者提供本金和应计利息安全以及稳定的入计率。投资组合中使用的所有合约发行人和证券在购买时均被评为投资级。

目标日期基金
目标日期基金寻求通过投资于多种资产类别，包括股票、债券和现金投资，提供收入和资本增值。目标日期基金为那些有退休具体日期的投资者提供了股票、债券和现金的多元化敞口。目标日期基金是一种定制基金，旨在为投资者提供最佳的收益和风险水平，仅基于目标日期。目标日期基金是定制的母基金，投资于其他未来基金投资选择，随着目标日期的临近，管理层按照预设的下滑路径，将资产类别之间的配置调整为更保守的组合。目标日期基金是向投资者提供多个退休日期的一套基金的一部分。该计划的十个目标日期基金包括一个目标日期退休基金以及目标日期基金，分五年递增（2020-2065年）。

美国债券指数基金
该投资寻求追踪广泛的市场加权债券指数的表现。该基金采用指数化投资方法，旨在跟踪彭博巴克莱银行美国综合债券指数的表现。它通过对指数进行抽样进行投资，这意味着它持有广泛多元化的证券集合，总体而言，这些证券在关键风险因素和其他特征方面近似于整个指数。该基金将至少80%的资产投资于该指数中持有的债券。它维持与该指数一致的美元加权平均期限，介于5至10年之间。

2.重要会计政策摘要

(a)列报依据
该计划根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）编制财务报表，其中包括权责发生制会计的应用。
(b)投资估值
在2024年12月31日和2023年12月31日持有的投资的价值按公允价值列报，但完全符合效益的投资合同除外。共同基金的份额按市场报价估值，市场报价代表该计划在年底持有的股份的资产净值。普通股的估值依据市场报价。

公司债券按公允价值估值，采用活跃市场中类似资产和负债的报价、不活跃市场中相同资产和负债的报价、非价格的资产或负债的可观察输入值（如利率和信用风险），或基于管理层对市场参与者可用于资产或负债定价的输入值的最佳估计的不可观察输入值。

美国政府证券和其他证券采用活跃市场中相同资产和负债的报价、活跃市场中类似资产和负债的报价、不活跃市场中相同资产和负债的报价或非价格的资产或负债的可观察输入值（如利率和信用风险）按公允价值估值。

普通集合信托（“CCT”）基金按资产净值（“NAV”）估值，并由各自的基金在每个估值日报告。
7

该计划投资于完全符合效益响应型的合成担保投资合同（“合成担保投资合同”），这些合同是由保险公司或其他金融机构发行的投资合同，由该计划拥有的债券组合提供支持。合同价值是可归属于完全惠益响应型投资合同的相关计量，因为合同价值是参与者如果根据该计划的条款启动允许的交易将获得的金额。完全效益响应型投资合同的合同价值表示缴款加上收益，减去参与者提款和管理费用。

有关投资估值的进一步信息，请参阅附注3。

（c）支付的福利
福利的分配在支付时记录。

（d）估计数的使用
按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响资产和负债的报告金额以及在财务报表日期披露或有资产和负债以及报告期间可用于福利的净资产变动的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。

（e）会计的权责发生制基础
该计划利用权责发生制会计基础。

（f）投资收益
股息和利息收入在赚取时入账。净增值和折旧包括该计划在年底购买和出售以及持有的投资的损益。

（g）证券买卖
证券的买卖按交易日期进行。由于结算的时间安排，截至财务报表日可能有未决交易导致对该计划的应收或应付款项。

（h）参与人应收票据
参与人应收票据指按其未付本金余额加上任何应计但未付利息入账的参与人贷款。应收票据以参与人账户余额作抵押，按市场利率（Prime + 1%）计息。如果参与者停止偿还贷款，未偿还的贷款余额将被视为违约，并导致参与者发生应纳税事件。

3.公允价值计量

该计划采用公允价值计量确认和披露的三级层级。该层级内的资产和负债分类以对公允价值计量具有重要意义的最低输入水平为基础。公允价值层次结构的三个层次由以下部分组成：

•第1级-对估值方法的输入是计划在计量日期有能力获得的相同资产或负债在活跃市场中未经调整的报价。
•第2级-估值方法的输入值是指活跃市场中类似资产和负债的报价、非活跃市场中的报价，或直接或间接在工具的整个期限内可观察到的资产或负债的输入值。
•第3级-对估值方法的输入是基于管理层对市场参与者在计量日期可用于资产或负债定价的输入的最佳估计得出的不可观察的输入，包括关于风险的假设。

8

以下是对以公允价值计量的资产所采用的估值方法的说明。2024年12月31日和2023年12月31日使用的方法没有变化。

共同基金：以年末报告市场活跃的计划所持股份的NAV估值（第1级）。

普通股：以个别证券交易所在的活跃市场（第1级）报告的收盘价估值。

公司债：按可观察的报价和投入估值（第2级）。

美国政府证券：按未经调整的收盘价估值 活跃市场 （第1级）或可观察的报价和投入（第2级）。

其他证券：按可观察的报价和投入估值（第2级）。

CCT基金：按NAV估值，并由各自基金在每个估值日（第1级）报告。

截至2024年12月31日和2023年12月31日，西维斯健康普通股的市值分别为每股44.89美元和78.96美元。以下表格在公允价值层级内按级别列出截至2024年12月31日、2024年12月31日和2023年12月31日按公允价值计算的计划资产：
  2024年12月31日
 
1级
2级
3级
合计
共同基金 $ 9,446,229,019 $ — $ — $ 9,446,229,019
普通股 5,669,570,669 — — 5,669,570,669
公司债券 — 483,462,432 — 483,462,432
美国政府证券 419,842,643 482,856,215 — 902,698,858
其他证券 — 27,900,512 — 27,900,512
CCT基金 10,445,008,641 — — 10,445,008,641
按公允价值计算的投资总额 $ 25,980,650,972 $ 994,219,159 $ — 26,974,870,131
合成GIC       2,636,956,605
按合同价值计算的投资总额       2,636,956,605
投资总额       $ 29,611,826,736
  2023年12月31日
 
1级
2级
3级
合计
共同基金 $ 8,705,070,432 $ — $ — $ 8,705,070,432
普通股 5,455,164,836 — — 5,455,164,836
公司债券 — 485,113,891 — 485,113,891
美国政府证券 314,451,461 441,147,660 — 755,599,121
其他证券 — 34,264,001 — 34,264,001
CCT基金 8,983,277,579 — — 8,983,277,579
按公允价值计算的投资总额 $ 23,457,964,308 $ 960,525,552 $ — 24,418,489,860
合成GIC       2,848,499,358
按合同价值计算的投资总额       2,848,499,358
投资总额       $ 27,266,989,218





9

4.参与人应收票据

参与者可利用其账户中积累的资金从该计划中获得贷款。可能借到的最低金额是1000美元。参与者最多可借入其既得账户余额的50%，但不得超过50,000美元，减去之前十二个月的最高未偿还贷款余额。贷款通过税后工资扣除和直接偿还给记录保管人的方式偿还给该计划。贷款期限由参与人酌情选择，但一般贷款不得超过五年，主要居所贷款不得超过二十五年。参与者可随时有两笔贷款未偿还，但不超过一笔主要居住贷款。贷款利息等于截至上个月底的最优惠利率加上1%。

5.投资政策

在2024年12月31日和2023年12月31日，该计划的401（k）相关资产根据参与者的投资选举在附注1（h）中讨论的投资方案中进行了分配。投资方案由独立投资顾问推荐，并经投资小组委员会批准。参与人还款的应收票据和赚取的利息根据参与人缴款选举百分比分配给每个投资基金。

6.计划终止及相关承诺

虽然没有表示任何这样做的意向，但根据该计划，公司有权根据适用的通知要求并根据ERISA的规定终止其供款或终止该计划。如果公司终止该计划，则该计划的所有参与者成为完全归属。

7.联邦所得税

该计划收到了美国国税局（“IRS”）日期为2017年2月16日的确定函，确认2016年经修订和重述的文件符合《守则》第401（a）条的规定，因此，相关信托可免税。该计划已进一步修订和重述，最近一次是截至2021年1月1日，以遵守自2017年最后一份确定函以来的所有法律。美国国税局不再允许在重述后提出临时裁定书请求。计划管理人认为，经最近修订和重述的计划符合《守则》的适用要求，并且正在按照《守则》的适用要求进行操作，因此，经修订的计划是合格的，相关信托是免税的。

GAAP要求计划管理层评估计划采取的不确定税务立场，并在组织采取了经IRS审查很可能无法维持的不确定立场时确认纳税义务。计划管理员分析了该计划采取的税务立场，并得出结论，截至2024年12月31日，不存在采取或预期采取的不确定税务立场。该计划没有确认与不确定的税务状况相关的利息。该计划受到征税管辖区的例行审计；然而，目前没有任何正在进行的任何税期的审计。

8.与利益相关方的交易

截至2024年12月31日和2023年12月31日，某些计划投资是由计划受托人管理的投资基金。该计划还投资于西维斯健康的普通股股票，并记录相关的股息收入。尽管这些交易符合利益方交易的条件，但它们不受ERISA下的禁止交易规则的约束。

9.调节财务报表形成5500

以下是截至2024年12月31日和2023年12月31日根据财务报表可用于福利的净资产与表格5500的对账：
2024 2023
根据财务报表可用于福利的净资产 $ 30,062,340,595 $ 27,713,814,075
将合同价值调整为公允价值，以实现某些完全符合效益的
投资合同		 — (149,696,346)
按5500表可用于福利的净资产 $ 30,062,340,595 $ 27,564,117,729



10



以下是截至2024年12月31日止年度财务报表总收入与表格5500总收入的对账：
  2024
根据财务报表的总收入
$ 4,932,650,859
某些完全效益响应型投资合同从合同价值调整为公允价值的净变动 149,696,346
表格5500的总收入
$ 5,082,347,205

10.与保险公司的投资合同

该计划持有一个投资合同组合，其中包括合成担保投资合同。这些合同符合充分促进效益的投资合同标准，因此按合同价值报告。合同价值是对效益完全敏感的投资合同的相关衡量标准，因为这是参与者根据计划条款发起允许的交易时收到的金额。合同价值表示根据每份合同作出的贡献，加上收益，减去提款。

合成担保投资合约由保险公司或其他金融机构发行，由债券组合支持。债券投资组合可构建为固定收益单独管理账户或集合基金。债券投资组合由该计划直接拥有。发行人保证所有符合条件的参与者提款将按合同价值，所应用的入计率不低于0%。贷记费率通常每月重置，以计入合同价值与基础投资组合公允价值之间的差额。

如果计划违约履行其在合同项下的义务（包括发行人确定该协议构成ERISA定义的非豁免禁止交易），并且该违约未在合同允许的时间内得到纠正，则该合同可由发行人终止，计划将获得截至终止之日的公允价值。每份合同都承认某些“违约事件”，这些事件可能会使合同的承保范围无效。其中包括投资合同所载投资指引所允许的工具范围之外的投资、向发行人作出的欺诈性或其他重大失实陈述、投资顾问的控制权变更未获发包人批准、某些关键监管要求的变化、向计划参与者发送任何通信以影响参与者不投资于稳定价值期权、计划终止或计划不具备税务资格。

合同一般还规定了与某些非正常计划操作过程中的事件相关的提款。这些提款将通过投资合同中定义的适用于提款的市值调整来支付。每个合同签发者具体说明可能触发市场价值调整的事件；但是，此类事件可能包括但不限于以下内容：

•根据计划发起人的指示赎回计划中的全部或部分权益，包括部分终止计划、因将特定可识别的员工群体从计划覆盖范围中移除而退出（例如集团裁员或提前退休激励计划）、关闭或出售子公司、雇佣单位或关联公司，或计划发起人破产或资不抵债。

此时，发生任何此类市值调整事件的概率都不大。

11.风险和不确定性

该计划投资于各种投资证券。投资证券面临利率、市场、信用风险等多种风险。由于与某些投资证券相关的风险水平，至少有合理可能在近期内发生投资证券价值的变化，并且这种变化可能会对参与者的账户余额和可用于惠益的净资产报表中报告的金额产生重大影响。


11


CVS健康未来基金401（k）计划

补充时间表
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）
2024年12月31日
计划编号：017 EIN 05-0494040
基金 面值/股数 问题的身份 说明
现值
小盘指数基金 61,652,720
先锋小型股指数基金*
共同基金 $ 1,226,416,495
中型股指数基金 132,545,334
先锋中型股指数基金*
共同基金 2,781,044,998
国际股票指数基金 184,286,427
先锋国际成长基金Admiral Shares*
共同基金 2,842,314,805
通胀保值债券基金 9,845,409
先锋通胀保值证券基金*
共同基金 116,468,978
社会责任基金 7,112,769
先锋富时社会指数基金*
共同基金 188,070,898
核心股票基金 283,824,100
先锋机构500指数信托基金*
共同集合信托基金 7,350,148,146
美国债券指数基金 260,910,468
Vanguard Total债券市场指数信托基金*
共同集合信托基金 2,797,042,660
实物资产指数基金 9,636,144
道富实物资产非借贷系列基金-A类
共同集合信托基金 131,996,969
新兴市场指数基金 59,819,098
先锋新兴市场指数基金*
共同基金 682,853,191
西维斯健康股票型基金 13,214,048 西维斯健康普通股 西维斯健康公司普通股 593,178,615
13,252,196 EB临时投资基金* 共同集合信托基金 13,252,196
稳定价值基金 景顺 Voya Core，景顺浮动组合 单独管理基金
1,000,000 AGL ENERGY LTD SER C GTD SR NT 合成 $ 947,696
1,000,000 DALRYMPLE BAY FIN PTY有限公司 合成 924,625
1,000,000 TFORCE HLDGS INC 合成 930,717
2,000,000 TRAFIGURA FDG S A 合成 1,874,577
711,572 ERGON PERU S A C 合成 646,465
1,000,000 美国电信有限责任公司 合成 905,955
1,000,000 ARTHUR J GALLAgher & CO SR NT Q 合成 988,982
666,667 BASIN ELEC压水堆合作社 合成 666,094
1,000,000 LA STAD FIN CO LLC 合成 961,547
1,000,000 LASALLE PPTY FD REIT INC 合成 940,576
1,000,000 LION INDL PPTYS LP 合成 986,433
1,000,000 MCKINSEY + CO INC 合成 990,553
1,000,000 西北公司 合成 907,118
1,000,000 波特兰通用电气公司 合成 902,311
1,000,000 SHERMAN FINL GROUP LLC/CR on 合成 933,915
1,000,000 太阳能SRCAP有限公司 合成 995,271
2,000,000 TEXAS-NEW MEXICO PWR CO 合成 1,774,158
2,000,000 矢量科技有限公司 合成 1,666,348
4,066,186
EB临时投资基金*
共同集合信托基金 4,066,186
2,000,000 新斯科舍省银行/The 合成 2,020,920
4,857,000 Bank of Montreal 合成 4,911,447
2,000,000 新斯科舍省银行/The 合成 2,001,000
2,000,000 万事达信用卡T1A A 144A 合成 2,006,283
1,250,000 Royal Bank Of Canada 合成 1,259,838
275,472 卡莱尔全球MA 1A A1RR 144A 合成 275,615
1,111,486 Symphony静态CLO 1A A 144A 合成 1,112,222
3,000,000 三菱日联金融集团 合成 3,002,520
4,000,000 三井住友金融集团 合成 4,047,880
1,000,000 派克斯峰CLO 12 L 12A A 144A 合成 1,003,653
5,000,000 ING集团NV 合成 5,014,750
1,500,000 Barclays PLC 合成 1,517,580
12

2,368,000 Lloyds Banking Group plc 合成 2,395,587
2,000,000 标准特许PLC 144a 合成 2,033,700
3,000,000 美国快递公司 合成 3,001,620
2,000,000 美国快递公司 合成 2,010,720
1,500,000 雅典全球基金144a 合成 1,508,370
1,500,000 雅典全球基金144a 合成 1,500,000
1,441,000 宝马美国资本有限责任公司144a 合成 1,446,188
5,000,000 美国银行 合成 5,024,850
3,860,000 巴克莱干石发行2 A 合成 3,875,710
465,000 布里斯托-迈尔斯SQUIBB公司 合成 466,144
2,472,571 CHESAPEAKE资金1A A2 144A 合成 2,487,233
5,000,000 花旗集团 合成 5,009,300
3,855,000 花旗银行信用卡ISS A6 A6 合成 3,899,949
1,500,000 中信银行NA 合成 1,505,115
1,740,178 花旗集团按揭1 A11 144A 合成 1,744,406
882,000 NEW合并EDISON CO 合成 887,080
1,356,000 约翰·迪尔资本公司 合成 1,356,786
4,000,000 约翰·迪尔资本公司 合成 4,011,520
1,046,773 FHLMC多层LASS STRIP350 F2 合成 1,027,094
1,129,308 FNMA GTD REMIC P/T 18-57 FA 合成 1,096,219
567,807 FHLMC多分子激光器MTG 4477 FG 合成 555,605
336,437 FHLMC多分子激光器MTG 4497CF 合成 334,930
620,560 FHLMC多分子激光器MTG KF64 A 合成 620,268
479,348 FHLMC多集成电路MTG 4911调频 合成 468,601
2,816,548 FHLMC多分子激光器MTG KF157 AS 合成 2,825,956
41,246 福特信贷汽车所有人T A A2B 合成 41,252
3,500,000 福特信贷FLOORPLA3 A2 144A 合成 3,512,530
5,000,000 GMF平面图拥有人1 a2 144a 合成 5,054,950
1,138,000 通用汽车金融公司在 合成 1,140,765
2,254,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 合成 2,258,463
2,372,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 合成 2,396,218
1,256,000 现代资本美国144A 合成 1,263,511
3,000,000 现代资本美国144A 合成 3,008,310
895,000 ILPT商业MO LPF2 A 144A 合成 897,515
1,152,699 摩根大通抵押贷款1 A11 144A 合成 1,070,811
1,342,026 摩根大通抵押贷款3 A11 144A 合成 1,230,530
3,062,231 JP MORGAN CHASE C WPT AFL 144A 合成 2,964,454
2,000,000 摩根大通公司 合成 2,022,560
1,500,000 摩根大通公司 合成 1,508,565
1,500,000 摩根大通公司 合成 1,508,295
1,712,562 摩根大通抵押贷款5 A11 144A 合成 1,713,127
4,199,646 生活2021-BMR MORTG BMR A144A 合成 4,147,150
2,500,000 梅赛德斯-奔驰金融NOR 144a 合成 2,506,650
1,351,000 摩根士丹利银行NA 合成 1,354,013
4,750,000 摩根士丹利 合成 4,783,013
3,000,000 全国农村公用事业公司COOPE 合成 3,029,310
2,000,000 全国农村公用事业公司COOPE 合成 2,011,320
1,605,348 NELNet学生LOA BA AFL 144A 合成 1,600,372
1,452,032 NELNet学生LOA DA AFL 144A 合成 1,444,278
5,000,000 纽约人寿全球基金144a 合成 5,037,750
2,864,000 NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING 合成 2,879,437
2,250,000 NEXTGEAR FLOORPLAN1A A1 144A 合成 2,263,568
4,216,000 太平洋人寿全球基金144a 合成 4,228,522
1,147,000 PINNACLE WEST CAPITAL CORP 合成 1,151,680
1,073,000 公共存储运营公司 合成 1,074,942
3,500,000 RLGH TRUST 2021-TRTROT A 144A 合成 3,481,975
1,040,552 学贷美学生贷款信托206 A3 合成 1,029,688
5,235,000 SMRT 2022-MINI MINI A 144A 合成 5,221,913
3,000,000 查尔斯·施瓦布公司/The 合成 2,998,680
5,000,000 查尔斯·施瓦布公司/The 合成 5,054,850
3,518,054 SMB私立教育B A1B 144A 合成 3,563,261
1,578,923 SMB私立教育C A1B 144A 合成 1,596,843
13

2,445,316 SMB私立教育F A1B 144A 合成 2,446,245
4,819,000 州街公司 合成 4,854,034
2,000,000 丰田汽车信贷公司 合成 2,001,000
6,000,000 美国国债票据 合成 6,001,500
30,000,000 美国国债票据 合成 30,009,900
53,000,000 美国国债票据 合成 53,056,180
3,000,000 Verizon Master Trust 4 A1B 合成 3,020,820
1,689,000 Verizon Master Trust 5 A1B 合成 1,693,560
2,000,000 Verizon Master Trust 1 A1B 合成 2,005,920
5,000,000 AMERI 144A VolKSWAGEN Group of AMERI 合成 5,009,900
3,000,000 AMERI 144A VolKSWAGEN Group of AMERI 合成 2,998,830
4,000,000 Wells Fargo COM NXS5 A6FL 144A 合成 3,981,440
5,000,000 韦尔斯·法戈公司 合成 5,016,900
2,430,340
EB临时投资基金*
共同集合信托基金 2,430,340
大众互
125,320,889 IGT杰尼森短债基金 合成 90,712,456
255,679,247 IGT Pimco中间基金 合成 185,071,241
88,128,410 IGT道奇和考克斯核心固定收益基金 合成 63,790,997
大众互 包装合约# 30096,3.36% 20,198,199
Met Tower Life
254,679,814 IGT景顺中间基金 合成 184,605,481
123,910,245 IGT杰尼森短债基金 合成 89,816,739
90,649,529 IGT Pimco核心固定收益基金 合成 65,707,602
Met Tower Life 包装合约# 39835,3.25% 20,613,150
PAC Life
125,297,103 IGT杰尼森短债基金 合成 90,907,297
256,380,904 IGT Loomis Sayles中间基金 合成 186,013,040
88,112,600 IGT道奇和考克斯核心固定收益基金 合成 63,928,679
太平洋人寿INS 包装合约G-027843.01.0001,3.40% 19,508,661
保诚
256,709,818 IGT Jennison中间基金 合成 185,538,048
125,454,561 IGT杰尼森短债基金 合成 90,672,786
88,561,711 IGT Pimco核心固定收益基金 合成 64,008,331
保诚保险公司 包装合约GA-64259,3.16% 20,297,229
沃亚
325,681,415 IGT景顺短债基金 合成 262,131,961
159,231,025 IGT景顺核心固定收益基金 合成 128,160,647
Voya退休和年金 包装合约# 60512,3.31% 23,739,271
道富
344,352,291 IGT景顺短债基金 合成 302,893,401
144,782,478 IGT Loomis Sayles核心固定收益基金 合成 127,351,141
道富银行 包装合约# 200001,3.28% 22,992,592
景顺 包装合同 15,940,356
47,472,818
EB临时投资基金*
共同集合信托基金 47,472,818
稳定价值基金小计 $ 2,690,925,949 
多元债券基金 Loomis Sayles，Dodge & Cox 单独管理基金
1,880,000 TRANSCANADA信托
公司债务工具
$ 1,864,914
14

2,100,000 TRANSCANADA信托
公司债务工具
2,072,014
3,605,000 TRANSCANADA信托
公司债务工具
3,459,875
1,620,000 TRANSCANADA信托
公司债务工具
1,556,775
815,000 法国巴黎银行SA 144A
公司债务工具
805,952
510,000 法国巴黎银行SA 144A
公司债务工具
506,388
3,760,000 法国巴黎银行SA 144A
公司债务工具
3,700,001
800,000 法国巴黎银行SA 144A
公司债务工具
669,983
322,000 FIBERCOP SPA 144A
公司债务工具
328,672
1,344,000 FIBERCOP SPA 144A
公司债务工具
1,412,840
2,070,000 UNICREDIT SPA 144A
公司债务工具
2,162,189
2,775,000 UNICREDIT SPA 144A
公司债务工具
2,680,466
651,000 Telecom ITALIA CAPITAL SA
公司债务工具
672,457
1,085,000 Ultrapar International SA 144a
公司债务工具
1,069,636
432,000 Ultrapar International SA 144a
公司债务工具
420,144
1,500,000 CEMEX SAB DE CV 144a
公司债务工具
1,480,018
1,625,000 CEMEX SAB DE CV 144a
公司债务工具
1,555,183
1,350,000 墨西哥石油公司
公司债务工具
1,063,283
4,631,000 墨西哥石油公司
公司债务工具
4,028,758
380,000 墨西哥石油公司
公司债务工具
270,046
560,000 墨西哥石油公司
公司债务工具
384,985
10,950,000 墨西哥石油公司
公司债务工具
8,261,775
1,950,000 能源金融国际144a
公司债务工具
1,900,424
1,050,000 普罗苏斯NV 144A
公司债务工具
1,029,685
3,955,000 普罗苏斯NV 144A
公司债务工具
3,569,841
4,700,000 普罗苏斯NV 144A
公司债务工具
3,946,297
450,000 普罗苏斯NV 144A
公司债务工具
401,043
1,975,000 普罗苏斯NV 144A
公司债务工具
1,540,579
375,000 UBS GROUP AG 144A
公司债务工具
384,841
625,000 UBS GROUP AG 144A
公司债务工具
653,856
3,300,000 UBS GROUP AG 144A
公司债务工具
3,374,938
675,000 UBS GROUP AG 144A
公司债务工具
685,657
575,000 Barclays PLC
公司债务工具
575,639
925,000 Barclays PLC
公司债务工具
908,597
1,590,000 汇丰控股有限公司
公司债务工具
1,652,715
1,965,000 汇丰控股有限公司
公司债务工具
2,019,440
245,000 汇丰控股有限公司
公司债务工具
262,306
470,000 汇丰控股有限公司
公司债务工具
465,221
4,255,000 帝国品牌金融p144a
公司债务工具
4,020,560
1,200,000 帝国品牌金融p144a
公司债务工具
1,232,319
4,090,000 帝国品牌金融p144a
公司债务工具
4,068,970
210,000 Lloyds Banking Group plc
公司债务工具
209,057
2,145,000 Lloyds Banking Group plc
公司债务工具
2,132,307
975,000 Barclays PLC
公司债务工具
985,361
1,000,000 Barclays PLC
公司债务工具
1,010,741
600,000 Barclays PLC
公司债务工具
636,898
1,000,000 Barclays PLC
公司债务工具
1,040,424
1,850,000 汇丰控股有限公司
公司债务工具
1,624,083
550,000 汇丰控股有限公司
公司债务工具
468,487
1,625,000 汇丰控股有限公司
公司债务工具
1,525,593
700,000 汇丰控股有限公司
公司债务工具
787,740
2,300,000 Lloyds Banking Group plc
公司债务工具
2,567,989
3,200,000 NATWEST Group PLC
公司债务工具
3,053,342
1,200,000 NATWEST Group PLC
公司债务工具
1,229,460
700,000 NATWEST Group PLC
公司债务工具
713,738
575,000 NATWEST Group PLC
公司债务工具
590,139
740,000 美国电话电报公司
公司债务工具
643,801
750,000 美国电话电报公司
公司债务工具
518,506
775,000 美国电力公司
公司债务工具
778,358
950,000 ELEVANCE健康公司
公司债务工具
938,820
375,000 BAT资本公司
公司债务工具
394,472
1,150,000 BAT资本公司
公司债务工具
1,215,590
425,000 BAT资本公司
公司债务工具
390,464
15

1,150,000 BAT资本公司
公司债务工具
992,929
1,550,000 BAT资本公司
公司债务工具
1,491,323
411,312 BNSF铁路公司2015-1 PA 144A
公司债务工具
390,943
1,305,000 美国银行
公司债务工具
1,294,816
1,675,000 拜耳美国金融有限责任公司144a
公司债务工具
1,723,532
1,150,000 拜耳美国金融有限责任公司144a
公司债务工具
1,169,772
590,000 拜耳美国金融II有限责任公司144a
公司债务工具
586,031
590,000 拜耳美国金融II有限责任公司144a
公司债务工具
567,336
205,000 BOSTON Properties LP
公司债务工具
202,041
675,000 BOSTON Properties LP
公司债务工具
649,572
330,000 BOSTON Properties LP
公司债务工具
329,735
425,000 BOSTON Properties LP
公司债务工具
413,628
115,000 BOSTON Properties LP
公司债务工具
101,546
2,410,000 BOSTON Properties LP
公司债务工具
2,119,837
500,000 BOSTON Properties LP
公司债务工具
521,584
650,000 BOSTON Properties LP
公司债务工具
681,297
1,600,000 CCO HOLDINGS LLC/CCO HO 144A
公司债务工具
1,346,220
3,425,000 CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDING
公司债务工具
2,946,058
835,000 信诺集团/THE
公司债务工具
818,276
190,000 信诺集团/THE
公司债务工具
201,763
750,000 CRH美国公司144A
公司债务工具
746,004
325,000 第一资本金融公司
公司债务工具
324,935
895,000 第一资本金融公司
公司债务工具
889,151
800,000 第一资本金融公司
公司债务工具
785,172
4,125,000 宪章通信业务
公司债务工具
3,901,231
405,000 宪章通信业务
公司债务工具
332,777
835,000 宪章通信业务
公司债务工具
714,450
375,000 宪章通信业务
公司债务工具
335,103
1,630,000 COX通信公司144a
公司债务工具
1,628,284
980,000 COX通信公司144a
公司债务工具
956,540
1,090,000 COX通信公司144a
公司债务工具
1,053,770
1,050,000 COX通信公司144a
公司债务工具
865,195
78,000 戴尔国际有限责任公司/EMC C
公司债务工具
79,126
300,000 戴尔国际有限责任公司/EMC C
公司债务工具
308,769
150,000 狄乐百货公司
公司债务工具
155,510
90,000 狄乐百货公司
公司债务工具
94,246
200,000 狄乐百货公司
公司债务工具
207,865
165,000 多米尼克能源公司
公司债务工具
151,814
1,100,000 多米尼克能源公司
公司债务工具
1,055,055
600,000 陶氏化学公司/THE
公司债务工具
562,655
1,687,000 福特信贷汽车所有者TR B A4
公司债务工具
1,702,104
575,000 福特汽车信贷有限责任公司
公司债务工具
574,647
950,000 福特汽车信贷有限责任公司
公司债务工具
935,112
2,250,000 福特汽车信贷有限责任公司
公司债务工具
2,325,165
725,000 福特汽车信贷有限责任公司
公司债务工具
731,898
1,550,000 福特汽车信贷有限责任公司
公司债务工具
1,540,405
1,750,000 福特汽车信贷有限责任公司
公司债务工具
1,735,980
1,000,000 福特汽车信贷有限责任公司
公司债务工具
988,363
1,250,000 GE HealthCare TECHNOLOGIES INC
公司债务工具
1,300,709
80,000 HCA公司
公司债务工具
80,198
700,000 HCA公司
公司债务工具
667,730
1,856,000 现代汽车应收账款C A3
公司债务工具
1,848,136
845,000 摩根大通公司
公司债务工具
836,121
930,000 摩根大通公司
公司债务工具
923,044
360,000 金德摩根能源合作伙伴
公司债务工具
376,363
685,000 金德摩根能源合作伙伴
公司债务工具
742,861
1,035,000 金德摩根能源合作伙伴
公司债务工具
1,082,635
490,000 金德摩根能源合作伙伴
公司债务工具
447,492
625,000 金德摩根公司
公司债务工具
594,325
450,000 NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING
公司债务工具
450,798
550,000 NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING
公司债务工具
553,372
1,275,000 NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING
公司债务工具
1,273,197
16

1,525,000 NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING
公司债务工具
1,520,342
1,846,000 日产汽车应收账款2 B A3
公司债务工具
1,838,454
140,000 诺德斯特龙公司
公司债务工具
143,511
275,000 菲利普莫里斯国际在
公司债务工具
283,342
325,000 菲利普莫里斯国际在
公司债务工具
334,622
800,000 菲利普莫里斯国际在
公司债务工具
801,739
350,000 菲利普莫里斯国际在
公司债务工具
349,530
250,000 菲利普莫里斯国际在
公司债务工具
250,156
135,000 尤纳姆集团公司
公司债务工具
142,277
525,000 RTX公司
公司债务工具
551,104
575,000 RTX公司
公司债务工具
605,625
204,149 RIO Oil Finance Trust SER 144a
公司债务工具
211,125
1,218,985 RIO Oil Finance Trust SER 144a
公司债务工具
1,247,206
11,466 SMB私立教育A A2A 144A
公司债务工具
11,362
794,505 SMB私立教育CAT A APT2 144A
公司债务工具
704,768
2,343,442 SMB私立教育B A1A 144A
公司债务工具
2,318,496
96,082 SMB私立教育B A2A 144A
公司债务工具
94,526
73,018 SMB私立教育A A2A 144A
公司债务工具
71,815
22,945 SMB私立教育B A2A 144A
公司债务工具
22,568
2,556,550 SMB私立教育A1A144A
公司债务工具
2,547,655
575,000 SOUTHERN CO/THE
公司债务工具
575,872
2,110,000 T-MOBILE USA INC
公司债务工具
1,985,209
1,075,000 T-MOBILE USA INC
公司债务工具
1,044,123
1,000,000 T-MOBILE USA INC
公司债务工具
933,359
1,000,000 T-MOBILE USA INC
公司债务工具
907,697
2,690,000 时代华纳有线电视有限责任公司
公司债务工具
2,638,253
1,843,000 丰田汽车应收账款2 C A3
公司债务工具
1,855,661
55,000 尤纳姆集团公司
公司债务工具
57,923
54,088 联合太平洋铁路公司2006
公司债务工具
54,394
62,604 联合太平洋铁路公司2007
公司债务工具
63,938
825,000 VMWARE有限责任公司
公司债务工具
781,507
915,000 韦尔斯·法戈公司
公司债务工具
905,169
1,120,000 韦尔斯·法戈公司
公司债务工具
1,104,229
2,855,000 美国银行
公司债务工具
2,510,040
3,525,000 美国银行
公司债务工具
3,123,013
950,000 第一资本金融公司
公司债务工具
946,872
775,000 第一资本金融公司
公司债务工具
800,412
1,150,000 第一资本金融公司
公司债务工具
1,269,978
485,000 花旗集团
公司债务工具
466,187
675,000 花旗集团
公司债务工具
688,201
3,275,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
公司债务工具
3,185,311
70,000 摩根大通公司
公司债务工具
63,054
2,595,000 摩根大通公司
公司债务工具
2,529,012
480,000 摩根大通公司
公司债务工具
422,648
3,795,000 摩根大通公司
公司债务工具
3,394,829
6,162,501 海军学生贷款5A A 144A
公司债务工具
6,217,831
786,051 海军学生贷款2A A 144A
公司债务工具
789,320
572,940 航海学生LOA 4A A3 144A
公司债务工具
573,095
1,045,781 海军学生贷款5A A 144A
公司债务工具
1,036,584
477,740 海军学生LOA 1A A3 144A
公司债务工具
473,203
843,670 海军学生贷款1A A 144A
公司债务工具
838,779
975,924 海军学生贷款7A A 144A
公司债务工具
983,054
1,626,715 海军学生LOA 3A A3 144A
公司债务工具
1,635,374
790,296 航海学生LOA6A A3 144A
公司债务工具
799,983
946,961 海军学生LOA 1A A3 144A
公司债务工具
955,399
979,302 海军学生LOA 3A A3 144A
公司债务工具
975,832
810,453 海军学生LOA 4A A2 144A
公司债务工具
803,760
1,646,747 海军学生LOA 2A A2 144A
公司债务工具
1,644,767
267,707 海军学生贷款3A A 144A
公司债务工具
268,322
274,072 海军学生LOA 4A A2 144A
公司债务工具
271,684
4,973,966 海军学生LO 1A A1B 144A
公司债务工具
4,937,505
225,308 学贷美学生贷款T3A A6A 144A
公司债务工具
225,341
17

433,916 学贷美学生贷款TR8A A6 144A
公司债务工具
430,037
375,735 学贷美学生贷款信托29 A7A
公司债务工具
375,755
67,585 学贷美学生贷款信托201 A
公司债务工具
67,446
77,458 学贷美学生贷款信托202 A2
公司债务工具
77,558
575,000 查尔斯·施瓦布公司/The
公司债务工具
586,688
300,000 查尔斯·施瓦布公司/The
公司债务工具
309,084
1,025,000 查尔斯·施瓦布公司/The
公司债务工具
1,052,400
1,275,000 查尔斯·施瓦布公司/The
公司债务工具
1,328,749
1,575,000 SOUTHERN CO/THE
公司债务工具
1,588,077
2,875,000 SOUTHERN CO/THE
公司债务工具
2,817,336
1,800,000 SOUTHERN CO/THE
公司债务工具
1,723,713
330,000 韦尔斯·法戈公司
公司债务工具
297,797
310,000 韦尔斯·法戈公司
公司债务工具
273,402
650,000 韦尔斯·法戈公司
公司债务工具
569,949
1,250,000 韦尔斯·法戈公司
公司债务工具
1,207,017
2,175,000 韦尔斯·法戈公司
公司债务工具
2,179,832
1,635,000 伊兰科动物健康公司
公司债务工具
1,657,254
1,820,000 沃达丰集团有限公司
公司债务工具
1,863,809
575,000 摩根大通公司
公司债务工具
674,346
170,100 花旗集团资本十三
公司债务工具
5,097,897
1,325,000 哥伦比亚政府国际
其他投资
973,875
775,000 哥伦比亚政府国际
其他投资
519,638
500,000 哥伦比亚政府国际
其他投资
488,950
1,550,000 哥伦比亚政府国际
其他投资
1,501,408
1,115,000 加州ST
其他投资
1,317,967
850,000 加州ST
其他投资
967,815
380,000 加州ST
其他投资
447,767
3,524,706 伊利诺伊州ST
其他投资
3,474,973
290,000 新泽西州ST TURNPIKE AUTH TU
其他投资
332,223
1,045,000 新泽西州ST TURNPIKE AUTH TU
其他投资
1,167,032
38,738 FHLMC池# G3-0683 美国政府证券 37,685
66,737 FHLMC池# G0-6875 美国政府证券 67,593
58,100 FHLMC池# G0-6447 美国政府证券 56,384
33,973 FHLMC池# G0-7775 美国政府证券 32,675
259,342 FHLMC池# G0-7942 美国政府证券 249,438
52,023 FHLMC池# G0-8607 美国政府证券 50,035
61,291 FHLMC池# G0-8696 美国政府证券 58,949
98,091 FHLMC池# G0-8699 美国政府证券 91,180
43,928 FHLMC池# G0-8707 美国政府证券 40,832
69,929 FHLMC池# C9-1765 美国政府证券 68,043
57,414 FHLMC池# C9-1769 美国政府证券 55,851
40,309 FHLMC池# C9-1795 美国政府证券 39,116
44,237 FHLMC池# C9-1382 美国政府证券 43,891
59,303 FHLMC池# C9-1395 美国政府证券 58,077
35,240 FHLMC池# C9-1862 美国政府证券 33,474
68,604 FHLMC池# C9-1841 美国政府证券 65,269
90,194 FHLMC池# C9-1853 美国政府证券 85,643
2,900,375 FHLMC池# SD-0752 美国政府证券 2,393,990
15,896,474 FHLMC池# SD-1581 美国政府证券 12,961,754
2,815,877 FHLMC池# SD-7530 美国政府证券 2,331,119
9,844,291 FHLMC池# SD-7536 美国政府证券 8,157,182
5,065,662 FHLMC池# SD-8113 美国政府证券 3,972,969
3,980,828 FHLMC池# SD-8140 美国政府证券 3,118,903
10,364,883 FHLMC池# SD-8221 美国政府证券 9,181,444
6,237,007 FHLMC池# SD-8202 美国政府证券 5,551,999
9,481,555 FHLMC池# SD-8214 美国政府证券 8,398,821
11,599,446 FHLMC池# SD-8255 美国政府证券 10,265,280
4,822,031 FHLMC池# SD-8256 美国政府证券 4,412,526
1,193,787 FHLMC池# SD-8243 美国政府证券 1,057,438
26,761,642 FHLMC池# SD-8244 美国政府证券 24,504,993
3,790,703 FHLMC POOL # SD-8266 美国政府证券 3,569,319
413,842 FHLMC池# G3-0804 美国政府证券 402,565
18

58,818 FHLMC池# G3-0964 美国政府证券 55,941
77,257 FHLMC POOL # V8-3157 美国政府证券 73,670
164,632 FHLMC POOL # V8-3204 美国政府证券 156,864
152,867 FHLMC池# Q4-8372 美国政府证券 146,740
34,104 FHLMC池# G6-0819 美国政府证券 33,097
130,260 FHLMC POOL # G6-0887 美国政府证券 126,414
77,895 FHLMC池# G6-0153 美国政府证券 74,770
75,735 FHLMC池# G6-0198 美国政府证券 72,843
42,388 FHLMC池# G6-0342 美国政府证券 41,137
53,922 FHLMC池# G6-0384 美国政府证券 51,863
97,749 FLMC池# G6-0914 美国政府证券 94,864
89,151 FHLMC池# G6-0920 美国政府证券 85,745
152,381 FHLMC POOL # G6-1185 美国政府证券 146,431
118,495 FHLMC POOL # G6-1169 美国政府证券 113,966
57,226 FHLMC池# G6-1220 美国政府证券 53,291
36,669 FHLMC池# G6-1230 美国政府证券 34,083
115,099 FHLMC POOL # G6-1289 美国政府证券 106,998
129,962 FHLMC POOL # G6-1290 美国政府证券 120,804
120,845 FHLMC池# QB-0320 美国政府证券 99,667
184,118 FHLMC池# QB-0354 美国政府证券 152,423
330,234 FHLMC池# RA-2623 美国政府证券 273,386
414,483 FHLMC池# RA-2892 美国政府证券 343,131
856,303 FHLMC池# RA-2957 美国政府证券 674,016
463,734 FHLMC池# RA-3019 美国政府证券 382,466
15,330,482 FHLMC池# RA-3050 美国政府证券 12,067,072
1,012,161 FHLMC池# RA-3454 美国政府证券 796,691
2,969,476 FNMA GTD REMIC P/T 18-28 PT 美国政府证券 2,651,558
4,027,389 FHLMC多集成电路MTG 5175 加利福尼亚州 美国政府证券 3,403,475
56,892 FNMA池# 0555424 美国政府证券 57,341
192,753 FNMA池# 0AH6790 美国政府证券 186,813
161,751 FNMA池# 0AL4160 美国政府证券 160,219
90,317 FNMA池# 0AL5441 美国政府证券 86,641
152,066 FNMA池# 0AL5856 美国政府证券 147,092
118,631 FNMA池# 0AL5862 美国政府证券 117,592
301,041 FNMA池# 0AL5863 美国政府证券 290,791
76,900 FNMA池# 0AL5958 美国政府证券 75,173
81,078 FNMA POOL # 0AL6138 美国政府证券 79,176
73,109 FNMA POOL # 0AL6148 美国政府证券 70,771
179,005 FNMA池# 0AL7147 美国政府证券 171,839
57,761 FNMA POOL # 0AL6886 美国政府证券 55,480
139,282 FNMA POOL # 0AL6932 美国政府证券 134,591
62,063 FNMA池# 0AL7049 美国政府证券 59,613
41,456 FNMA池# 0AL7205 美国政府证券 40,580
205,126 FNMA POOL # 0AL7384 美国政府证券 198,548
212,091 FNMA POOL # 0AL9840 美国政府证券 203,337
135,656 FNMA池# 0AL9128 美国政府证券 131,016
92,232 FNMA POOL # 0AL9407 美国政府证券 88,480
115,807 FNMA池# 0AL9579 美国政府证券 112,241
63,929 FNMA POOL # 0AL8338 美国政府证券 61,405
42,162 FNMA池# 0AL8675 美国政府证券 40,864
127,319 FNMA池# 0AL8830 美国政府证券 124,455
48,670 FNMA池# 0AS2275 美国政府证券 46,747
46,445 FNMA池# 0AS4099 美国政府证券 44,610
112,848 FNMA池# 0AS5841 美国政府证券 104,754
115,870 FNMA池# 0AS5842 美国政府证券 107,559
212,153 FNMA池# 0AS8983 美国政府证券 203,333
60,355 FNMA池# 0AS8700 美国政府证券 57,908
155,799 FNMA池# 0AS8833 美国政府证券 149,515
25,668 FNMA池# 0AU6687 美国政府证券 25,210
66,859 FNMA POOL # 0AX7607 美国政府证券 62,119
56,421 FNMA GTD REMIC P/T 10-123WT 美国政府证券 58,183
42,815 FNMA池# 0725228 美国政府证券 43,755
19

57,889 FNMA池# 0725330 美国政府证券 59,082
186,110 FNMA池# 0BF0107 美国政府证券 176,678
169,831 FNMA池# 0BF0118 美国政府证券 161,224
121,149 FNMA池# 0BF0199 美国政府证券 116,376
209,625 FNMA POOL # 0BJ9262 美国政府证券 200,000
38,690 FNMA池# 0BM1063 美国政府证券 37,499
56,619 FNMA池# 0BM1106 美国政府证券 54,875
80,396 FNMA池# 0BM1176 美国政府证券 77,919
129,184 FNMA池# 0BM1357 美国政府证券 123,984
81,473 FNMA池# 0BM1647 美国政府证券 78,052
65,375 FNMA池# 0BM3363 美国政府证券 60,338
317,378 FNMA池# 0BM3386 美国政府证券 294,617
696,805 FNMA池# 0BM4804 美国政府证券 673,866
55,263 FNMA池# 0BM5117 美国政府证券 52,737
142,768 FNMA池# 0BM5704 美国政府证券 140,484
1,364,755 FNMA池# 0BU8931 美国政府证券 1,209,084
2,139,350 FNMA池# 0BV5583 美国政府证券 1,959,096
71,623 FNMA池# 0CA5443 美国政府证券 62,699
785,823 FNMA池# 0CA6035 美国政府证券 650,541
9,640,297 FNMA池# 0CA6329 美国政府证券 7,980,723
8,968,107 FNMA池# 0CA6564 美国政府证券 7,424,257
7,767,026 FNMA池# 0CA8099 美国政府证券 6,137,311
3,783,145 FNMA池# 0CA7241 美国政府证券 3,131,854
6,037,233 FNMA池# 0CA7728 美国政府证券 4,993,669
6,293,072 FNMA池# 0CA8441 美国政府证券 4,966,295
12,471,426 FNMA池# 0CB3576 美国政府证券 10,697,055
2,959,604 FNMA池# 0CB3595 美国政府证券 2,627,839
234,382 FNMA池# 0FM3473 美国政府证券 193,431
539,353 FNMA池# 0FM3478 美国政府证券 446,503
7,396,441 FNMA池# 0FM7599 美国政府证券 6,614,736
442,710 FNMA池# 0FM8768 美国政府证券 365,122
3,948,287 FNMA池# 0FS1083 美国政府证券 3,256,951
17,782,269 FNMA池# 0FS1453 美国政府证券 15,851,771
14,773,719 FNMA池# 0FS2140 美国政府证券 13,117,441
9,079,193 FNMA池# 0FS3427 美国政府证券 8,339,045
4,253,887 FNMA池# 0FS3743 美国政府证券 3,759,525
3,345,127 FNMA池# 0FS7754 美国政府证券 3,059,552
62,636 FNMA池# 0995788 美国政府证券 63,082
64,802 FNMA池# 0MA0792 美国政府证券 64,309
94,918 FNMA池# 0MA0816 美国政府证券 94,043
92,154 FNMA POOL # 0MA1689 美国政府证券 89,500
147,418 FNMA POOL # 0MA1764 美国政府证券 143,140
135,491 FNMA POOL # 0MA1773 美国政府证券 131,540
162,333 FNMA POOL # 0MA1662 美国政府证券 157,695
171,248 FNMA POOL # 0MA1814 美国政府证券 166,483
104,220 FNMA POOL # 0MA1858 美国政府证券 101,319
123,623 FNMA POOL # 0MA1890 美国政府证券 120,125
63,093 FNMA POOL # 0MA1960 美国政府证券 61,280
198,996 FNMA POOL # 0MA1983 美国政府证券 193,293
107,643 FNMA POOL # 0MA2019 美国政府证券 104,533
144,985 FNMA池# 0MA2055 美国政府证券 140,762
129,814 FNMA池# 0MA2079 美国政府证券 126,007
131,575 FNMA池# 0MA2121 美国政府证券 127,485
68,138 FNMA池# 0MA2141 美国政府证券 66,003
42,762 FNMA池# 0MA2447 美国政府证券 40,579
45,405 FNMA池# 0MA2480 美国政府证券 43,871
369,280 FNMA池# 0MA2923 美国政府证券 352,144
51,812 FNMA池# 0MA3894 美国政府证券 50,684
4,295,468 FNMA池# 0MA4626 美国政府证券 3,933,919
4,451,643 FNMA POOL # 0MA4600 美国政府证券 3,943,865
3,563,577 FNMA池# 0MA4654 美国政府证券 3,157,100
4,629,329 FNMA池# 0MA4631 美国政府证券 3,938,741
20

3,915,677 FNMA POOL # 0MA4700 美国政府证券 3,585,496
2,804,333 FNMA池# 0MA4732 美国政府证券 2,567,859
4,070,580 FNMA池# 0MA4933 美国政府证券 3,601,225
61,462 FNMA池# 0AD8529 美国政府证券 58,876
121,752 FNMA池# 0AE3049 美国政府证券 118,001
26,840 FNMA池# 0AE4624 美国政府证券 25,315
61,840 弗雷迪MAC季节性CR4 M45T 美国政府证券 58,964
1,185,421 GNMA GTD REMIC P/T 10-115 Z 美国政府证券 1,142,480
4,245,000 美国国债 美国政府证券 2,973,822
5,124,000 美国国债 美国政府证券 3,682,675
5,908,000 美国国债 美国政府证券 4,882,177
915,000 美国国债 美国政府证券 744,688
4,120,133 美国TRAS-CPI通胀 美国政府证券 3,300,929
7,755,000 美国国债 美国政府证券 6,314,872
30,247,000 美国国债 美国政府证券 26,984,814
2,200,000 美国国债 美国政府证券 2,180,063
22,444,000 美国国债 美国政府证券 20,509,958
9,418,000 美国国债 美国政府证券 8,998,605
6,900,000 美国国债 美国政府证券 6,696,234
9,949,000 美国国债 美国政府证券 9,013,172
11,199,000 美国国债 美国政府证券 10,870,029
3,527,000 美国国债票据 美国政府证券 3,473,544
6,446,000 美国国债票据 美国政府证券 6,240,534
11,500,000 美国国债票据 美国政府证券 11,236,758
5,590,000 美国国债票据 美国政府证券 5,377,973
2,893,694 FHLMC池# 84-1677 美国政府证券 2,608,951
17,168 FHLMC池# 84-0940 美国政府证券 17,463
5,217,535 FHLMC池# 84-1463 美国政府证券 4,605,089
29,056 FHLMC池# 84-9777 美国政府证券 29,873
101,081 FHLMC池# 84-9327 美国政府证券 103,693
22,078 FHLMC池# 84-9536 美国政府证券 22,681
20,832 FHLMC池# 84-9713 美国政府证券 21,345
105,530 FHLMC池# 84-0286 美国政府证券 108,390
10,846 FHLMC池# 84-0353 美国政府证券 11,140
23,559 FHLMC池# 84-0385 美国政府证券 24,228
59,845 FNMA GTD REMIC P/T 13-98 FA 美国政府证券 59,098
124,677 FHLMC多集成电路MTG 4283载重吨 美国政府证券 121,893
77,636 FHLMC多集成电路MTG 4283 EW 美国政府证券 74,968
215,877 FHLMC多分子激光器MTG 4281 BC 美国政府证券 210,822
42,128 FHLMC多分子激光器MTG 4319 MA 美国政府证券 40,898
833,211 FHLMC多集成电路MTG K152 X1 美国政府证券 35,232
737,536 FHLMC多集成电路MTG K055 X1 美国政府证券 9,694
246,981 FHLMC MULTICLASS MT 美国政府证券 3,342
2,048,857 FHLMC MULTICLASS MT 美国政府证券 10,273
2,584,630 FHLMC MULTICLASS MT 美国政府证券 28,099
3,127,351 FHLMC MULTICLASS MT 美国政府证券 41,765
2,488,686 FHLMC多集成电路MTG K066 X1 美国政府证券 36,365
3,197,823 FHLMC MULTICLASS MT 美国政府证券 38,592
633,709 FHLMC MULTICLASS MT 美国政府证券 5,317
1,344,454 FHLMC MULTICLASS MT 美国政府证券 11,063
1,737,416 FHLMC多集成电路MTG K071 X1 美国政府证券 11,151
2,528,650 FHLMC多集成电路MTG K154 X1 美国政府证券 40,964
3,602,402 FHLMC多集成电路MTG K089 X1 美国政府证券 69,465
1,794,018 FHLMC MULTICLASS MT 美国政府证券 37,665
1,227,008 FHLMC MULTICLASS MTG 1511 X1 美国政府证券 59,075
3,388,333 FHLMC多集成电路MTG K092 X1 美国政府证券 87,384
1,575,211 FHLMC MULTICLASS MT 美国政府证券 52,391
2,246,116 FHLMC MULTICLASS MT 美国政府证券 73,992
1,559,631 FHLMC多集成电路MTG K095 X1 美国政府证券 54,449
3,810,980 FHLMC多集成电路MTG K096 X1 美国政府证券 158,804
1,708,727 FHLMC多集成电路MTG K097 X1 美国政府证券 70,542
3,299,916 FHLMC多集成电路MTG K098 X1 美国政府证券 143,896
21

3,585,819 FHLMC多集成电路MTG K099 X1 美国政府证券 122,453
1,383,415 FHLMC多集成电路MTG K101 X1 美国政府证券 45,880
3,864,326 FHLMC多集成电路MTG K102X1 美国政府证券 126,280
154,904 FNMA池# 0AL5548 美国政府证券 160,730
18,703 FNMA池# 0AL5858 美国政府证券 19,338
23,271 FNMA池# 0AL5964 美国政府证券 23,979
17,504 FNMA池# 0AL6111 美国政府证券 17,924
23,396 FNMA POOL # 0AL6664 美国政府证券 24,122
123,387 FNMA池# 0AL9098 美国政府证券 126,741
14,201 FNMA POOL # 0AL8133 美国政府证券 14,624
34,002 FNMA POOL # 0AL8289 美国政府证券 34,941
34,368 FNMA POOL # 0AL8486 美国政府证券 35,317
11,731 FNMA池# 0BH1189 美国政府证券 12,083
28,247 FNMA池# 0BH2522 美国政府证券 28,986
8,900 FNMA池# 0BH5298 美国政府证券 9,127
13,614 FNMA池# 0BM1695 美国政府证券 14,052
74,588 FNMA池# 0BM3836 美国政府证券 77,139
10,055 FNMA池# 0BM5045 美国政府证券 10,189
40,447 FNMA池# 0BM6102 美国政府证券 40,805
73,953 FNMA池# 0BM6108 美国政府证券 71,242
18,443 FNMA池# 0BM6112 美国政府证券 18,806
57,997 FNMA池# 0BM6115 美国政府证券 55,211
90,508 FNMA池# 0BM6117 美国政府证券 92,314
11,154,848 FNMA池# 0BM6908 美国政府证券 10,202,002
57,591 GNMA GTD REMIC P/T 18-H01 FE 美国政府证券 57,455
261,410 GNMA GTD REMIC P/T18-H03 FD 美国政府证券 259,809
129,204 GNMA GTD REMIC P/T 18-H02 FA 美国政府证券 128,856
181,823 GNMA GTD REMIC P/T 18-H02广发 美国政府证券 181,126
337,883 GNMA GTD REMIC P/T 18-H02 HF 美国政府证券 336,763
120,423 GNMA GTD REMIC P/T 18-H02 PF 美国政府证券 120,151
164,864 GNMA GTD REMIC P/T 18-H02调频 美国政府证券 164,133
293,026 GNMA GTD REMIC P/T 17-H13 FQ 美国政府证券 293,804
69,278 GNMA GTD REMIIC P/T 17-H16 BF 美国政府证券 69,483
213,378 GNMA GTD REMIC P/T 17-H17 FQ 美国政府证券 213,754
92,583 GNMA GTD REMIC P/T 17-H17 FB 美国政府证券 92,537
148,892 GNMA GTD REMIC P/T 17-H20 FB 美国政府证券 148,790
514,573 GNMA GTD REMIC P/T 17-H20 BF 美国政府证券 514,032
248,771 GNMA GTD REMIC P/T 17-H20 FG 美国政府证券 248,494
86,799 GNMA GTD REMIC P/T 17-H21 FA 美国政府证券 86,696
51,810 GNMA GTD REMIC P/T17-H22FK 美国政府证券 51,592
71,319 GNMA GTD REMIC P/T 17-H22 FH 美国政府证券 71,046
458,318 GNMA GTD REMIC P/T 17-H22 FA 美国政府证券 456,399
244,387 GNMA GTD REMIC P/T 17-H02 BF 美国政府证券 244,484
103,950 GNMA GTD REMIC P/T 17-H02 FP 美国政府证券 104,006
118,244 GNMA GTD REMEIC P/T 17-H25 CF 美国政府证券 117,982
68,774 GNMA GTD REMIC P/T 17-H10 FA 美国政府证券 68,926
61,218 GNMA GTD REMIC P/T 17-H08 FG 美国政府证券 61,227
120,787 GNMA GTD REMIC P/T 17-H12 FQ 美国政府证券 120,922
58,341 GNMA GTD REMIC P/T 17-H11 FB 美国政府证券 58,495
58,094 GNMA GTD REMIC P/T 17-H14 FA 美国政府证券 58,331
63,503 GNMA GTD REMIC P/T 17-H18广发 美国政府证券 63,591
127,749 GNMA GTD REMIC P/T 16-H23 F 美国政府证券 127,832
64,852 GNMA GTD REMIC P/T 16-H24 FB 美国政府证券 64,828
79,622 GNMA GTD REMIC P/T16-H27 BF 美国政府证券 79,595
83,822 GNMA GTD REMIC P/T 16-H02 FB 美国政府证券 83,770
272,127 GNMA GTD REMIC P/T 17-H03 F 美国政府证券 272,232
55,337 GNMA GTD REMIC P/T 16-H09 FH 美国政府证券 55,387
42,316 GNMA GTD REMIC P/T 16-H09调频 美国政府证券 42,353
45,152 GNMA GTD REMIC P/T16-H21CF 美国政府证券 45,241
456,460 GNMA GTD REMIC P/T 20-H06 FA 美国政府证券 451,617
172,115 GNMA GTD REMIC P/T18-H05 BF 美国政府证券 171,554
173,963 GNMA GTD REMIC P/T 18-H05 FE 美国政府证券 173,464
22

172,065 GNMA GTD REMIC P/T 18-H06 AF 美国政府证券 171,798
80,981 GNMA GTD REMIC P/T 18-H06 BF 美国政府证券 80,327
136,483 GNMA GTD REMIC P/T18-H06EF 美国政府证券 135,591
54,900 GNMA GTD REMIC P/T 18-H06 MF 美国政府证券 54,773
146,183 GNMA GTD REMIC P/T 18-H06 JF 美国政府证券 145,183
137,892 GNMA GTD REMIC P/T18-H07 FA 美国政府证券 137,008
136,645 GNMA GTD REMIC P/T 19-H15 F 美国政府证券 135,506
125,348 GNMA GTD REMIC P/T 18-H09 FC 美国政府证券 125,183
78,764 GNMA GTD REMIC P/T 18-H11 FA 美国政府证券 78,847
131,100 GNMA GTD REMIC P/T18-H10 FV 美国政府证券 131,424
53,060 GNMA GTD REMIC P/T 19-H16 FC 美国政府证券 53,107
104,330 GNMA GTD REMIC P/T 18-H15 FK 美国政府证券 104,249
90,171 GNMA GTD REMIC P/T19-H18EF 美国政府证券 90,245
227,264 GNMA GTD REMIC P/T18-H17 DF 美国政府证券 226,129
105,241 GNMA GTD REMIC P/T 18-H19 FG 美国政府证券 104,498
111,864 GNMA GTD REMIC P/T 18-H19 FE 美国政府证券 111,560
121,152 GNMA GTD REMIC P/T 19-H18 LF 美国政府证券 121,108
144,597 GNMA GTD REMIC P/T 19-H18 F 美国政府证券 144,794
2,307,580 GNMA GTD REMIC P/T 18-H20 FB 美国政府证券 2,294,985
91,430 GNMA GTD REMIC P/T 19-H20 AF 美国政府证券 90,832
90,924 GNMA GTD REMIC P/T 19-H04 FE 美国政府证券 91,176
261,158 GNMA GTD REMIC P/T 18-H04 FJ 美国政府证券 260,245
107,207 GNMA GTD REMIC P/T18-H04 FK 美国政府证券 106,409
451,529 GNMA GTD REMIC P/T 19-H17 FB 美国政府证券 448,510
216,203 GNMA GTD REMIC P/T 19-H17 FA 美国政府证券 216,851
1,644,150 GNMA GTD REMIC P/T 23-H13 FJ 美国政府证券 1,670,089
2,320,275 GNMA GTD REMIC P/T 21-H19调频 美国政府证券 2,308,872
3,107,347 GNMA GTD REMIC P/T 22-H09 FA 美国政府证券 3,071,782
4,286,306 GNMA GTD REMIC P/T 23-H04 FC 美国政府证券 4,268,721
4,101,488 GNMA GTD REMIC P/T 22-H08 FE 美国政府证券 4,068,917
43,005,000 国际银行RECONST 公司债务工具 6,082,661
3,230,000 Grupo Televisa SAB 公司债务工具 89,308
350,000 泛美能源有限责任公司/A144A 公司债务工具 362,048
850,000 FMG资源2006年8月144a 公司债务工具 765,105
1,125,000 KLABIN AUSTRIA GMBH 144A 公司债务工具 1,139,178
1,940,000 AIRCASTLE LTD 144A 公司债务工具 1,804,891
200,000 雅诗阁集团有限公司144a 公司债务工具 170,605
641,307 TEXTAINER Marine CON 2A A 144A 公司债务工具 593,307
1,490,000 BRF SA 144A 公司债务工具 1,172,377
1,235,000 BAYTEX ENERGY CORP 144a 公司债务工具 1,203,384
680,000 Bombardier INC 144A 公司债务工具 691,606
395,000 NUTRIEN LTD 公司债务工具 389,485
413,963 汉堡王/餐厅6/24 TL 公司债务工具 411,462
300,000 阿里巴巴集团控股有限公司 公司债务工具 186,083
1,565,000 AVOLON HOLDINGS FUNDING L 144A 公司债务工具 1,450,570
270,000 百度公司 公司债务工具 268,607
2,493,438 HORIZON飞机FINA 1 A 144A 公司债务工具 2,415,797
1,312,000 腾讯控股有限公司144A 公司债务工具 816,957
656,274 航海家飞机AB 1 A 144A 公司债务工具 602,980
840,000 智利桑坦德银行144a 公司债务工具 838,392
275,000 EMPRESA DE LOS FERROCARRI 144A 公司债务工具 165,000
168,000 美国能源公司 公司债务工具 164,278
785,000 FALABELLA SA 144A 公司债务工具 642,099
605,000 LATAM Airlines Group SA 144a 公司债务工具 612,478
908,000 SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA 144A 公司债务工具 699,383
200,000 SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA 144A 公司债务工具 131,879
1,445,000 SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA 144A 公司债务工具 1,490,507
426,000 TRANSELEC SA 144A 公司债务工具 424,833
790,000 ECOPETROL SA 公司债务工具 761,862
1,000,000 ECOPETROL SA 公司债务工具 970,454
630,000 丹斯克银行A/S 144A 公司债务工具 611,182
2,169,000 总社SA 144a 公司债务工具 2,166,022
23

1,525,000 法国巴黎银行SA 144A 公司债务工具 1,467,959
920,000 CREDIT AGRICOLE SA 144A 公司债务工具 923,964
1,425,000 总社SA 144a 公司债务工具 1,359,004
680,000 DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 公司债务工具 655,962
855,000 DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 公司债务工具 833,347
610,000 DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 公司债务工具 532,593
600,000 DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 公司债务工具 618,429
805,000 DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 公司债务工具 681,338
1,463,000 BHARTI AIRTEL LTD 144A 公司债务工具 1,457,141
690,000 印度尼西亚自由港PT 144A 公司债务工具 671,923
485,000 AERCAP爱尔兰首都DAC/A 公司债务工具 448,981
990,000 AERCAP爱尔兰首都DAC/A 公司债务工具 988,459
413,204 LUNAR 2021-1结构1 A 144A 公司债务工具 377,385
27,251 ICON/PRA Health 3/24美国TLB 公司债务工具 27,421
570,000 AIB集团PLC 144A 公司债务工具 570,188
1,199,343 JAZZ制药6/24 公司债务工具 1,201,669
109,375 ICON/PRA Health 3/24LUX TLB 公司债务工具 110,058
770,000 利维亚森债券有限公司144A 公司债务工具 764,225
945,000 INTESA SANPAOLO SPA 144A 公司债务工具 1,022,268
545,000 INTESA SANPAOLO SPA 144A 公司债务工具 473,984
1,520,000 UNICREDIT SPA 144A 公司债务工具 1,454,903
330,000 诺林丘金银行/THE 144A 公司债务工具 328,529
1,130,000 三井住友金融集团 公司债务工具 1,037,476
935,000 三菱日联金融集团 公司债务工具 781,837
1,790,000 ARDONAGH FINCO LTD 144A 公司债务工具 1,843,294
2,300,000 JBS USA HOLDING LUX SARL/JBS 公司债务工具 2,534,172
420,000 MILLICOM国际CE 144A 公司债务工具 368,057
955,000 MINERVA LUXEMBOURG SA 144A 公司债务工具 801,268
200,000 Natura & CO LUXEMBOURG HOL 144A 公司债务工具 182,137
655,000 RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A 公司债务工具 647,412
410,000 RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A 公司债务工具 404,413
200,000 ALPEK SAB DE CV 144A 公司债务工具 168,293
1,695,000 SITIOS拉丁美洲SAB 144A 公司债务工具 1,590,397
750,000 BBVA MEXICO SA INSTITUCIO 144A 公司债务工具 732,011
505,000 BANCO SANTANDER MEXICO SA 144A 公司债务工具 502,475
670,000 BBVA MEXICO SA INSTITUCIO 144A 公司债务工具 657,015
2,153,472 COMETA ENERGIA SA DE CV 144a 公司债务工具 2,123,702
200,000 金伯利-克拉克de墨西哥144a 公司债务工具 169,481
566,000 ORBIA ADVANCE CORP SAB DE144a 公司债务工具 540,403
1,319,000 ORBIA ADVANCE CORP SAB DE144a 公司债务工具 1,107,756
430,000 SITIOS拉丁美洲SAB 144A 公司债务工具 427,485
490,000 OCP SA 144A 公司债务工具 483,603
785,000 OCP SA 144A 公司债务工具 676,177
750,000 OCP SA 144A 公司债务工具 765,000
1,320,000 普罗苏斯NV 144A 公司债务工具 1,191,451
1,130,000 普罗苏斯NV 144A 公司债务工具 730,517
1,130,000 TEVA制药金融NE 公司债务工具 1,085,813
654,000 TEVA制药金融NE 公司债务工具 653,637
1,070,000 沙特阿拉伯石油公司144a 公司债务工具 657,134
450,000 浦项144A 公司债务工具 452,737
1,000,000 BANCO SANTANDER SA 公司债务工具 961,793
400,000 BANCO SANTANDER SA 公司债务工具 348,384
995,000 UBS GROUP AG 144A 公司债务工具 1,028,281
430,000 UBS GROUP AG 144A 公司债务工具 521,609
1,114,000 泰国国库中心C 144a 公司债务工具 896,673
465,000 泰国国库中心C 144a 公司债务工具 293,776
813,000 英美资本PL 144A 公司债务工具 822,798
200,000 英美资本PL 144A 公司债务工具 173,422
245,000 英美资本PL 144A 公司债务工具 181,610
200,000 英美资本PL 144A 公司债务工具 182,923
200,000 英美资本PL 144A 公司债务工具 189,814
1,425,000 弗雷斯尼洛PLC 144A 公司债务工具 1,014,773
24

200,000 汇丰控股有限公司 公司债务工具 197,966
240,000 麦格理航空金融控股144a 公司债务工具 247,340
1,570,000 Barclays PLC 公司债务工具 1,215,475
200,000 Barclays PLC 公司债务工具 205,469
1,785,000 标准特许PLC 144a 公司债务工具 1,544,943
200,000 标准特许PLC 144a 公司债务工具 207,739
2,024,000 标准特许PLC 144a 公司债务工具 2,019,928
214,000 AES CORP/THE 144A 公司债务工具 211,926
394,000 AES CORP/THE 144A 公司债务工具 363,191
220,000 美国电话电报公司 公司债务工具 155,549
475,000 美国电话电报公司 公司债务工具 320,018
290,000 美国电话电报公司 公司债务工具 195,665
1,605,000 美国电话电报公司 公司债务工具 1,065,906
524,000 美国电话电报公司 公司债务工具 362,263
242,500 美国航空公司/AAD 144A 公司债务工具 241,969
635,000 美国航空公司/AAD 144A 公司债务工具 629,721
215,000 AFIRM资产SECURITI A A 144A 公司债务工具 215,140
1,784,000 Air Lease CORP 公司债务工具 1,756,375
290,000 美国建筑商& COTR144A 公司债务工具 263,037
125,000 AMERICAN HOMES 4 RENT LP 公司债务工具 82,402
385,000 AMERICREDIT Automobile REC 1 C 公司债务工具 391,946
1,160,000 安进公司 公司债务工具 1,116,238
635,000 Antares HOLDINGS LP144A 公司债务工具 616,294
1,585,000 Antares HOLDINGS LP144A 公司债务工具 1,572,856
2,230,000 ARES CAPITAL CORP 公司债务工具 2,132,085
765,000 AVIS预算租金C 2A A 144A 公司债务工具 746,638
420,000 AVIS预算租金C 1A A 144A 公司债务工具 409,775
200,000 AVIS预算租金C 2A A 144A 公司债务工具 201,025
510,000 AVIS预算租金C 8A A 144A 公司债务工具 528,715
255,000 银行2019-BNK16 BN16 A4 公司债务工具 243,825
1,006,921 银行2019-BNK24 BN24 A3 公司债务工具 906,030
758,929 银行2019-BNK22 BN22 A4 公司债务工具 684,570
1,478,000 波音公司/THE 公司债务工具 1,407,427
540,000 波音公司/THE 公司债务工具 559,794
470,000 波音公司/THE 公司债务工具 500,511
161,000 波士顿天然气公司144A 公司债务工具 146,084
2,156,000 BRASKEM AMERICA FINANCE C 144A 公司债务工具 1,818,743
1,375,000 Brighthouuse金融公司 公司债务工具 1,404,422
595,000 Broadcom INC 144A 公司债务工具 486,012
1,695,000 CCO HOLDINGS LLC/CCO HO 144A 公司债务工具 1,375,137
325,456 CLI Funding VIII LLC 1A A 144a 公司债务工具 293,963
183,088 中船集团2014-USA OA L USA A1 144A 公司债务工具 166,203
702,000 中船集团2014-USA OA L USA A2 144A 公司债务工具 632,963
470,000 凯撒娱乐公司144a 公司债务工具 472,121
767,000 CENTENE CORP 公司债务工具 683,151
847,619 花旗集团商务MOR C7 A4 公司债务工具 773,032
1,311,815 花旗集团商业M GC43 A4 公司债务工具 1,169,805
790,000 花旗集团商业M GC46 A5 公司债务工具 693,052
1,325,000 运营144A的ClearWay Energy 公司债务工具 1,153,797
32,910 Correvest American FIN 3 A 144A 公司债务工具 32,478
1,177,000 康宁公司 公司债务工具 1,066,005
741,897 CROCKETT合作伙伴EQ 1C A 144A 公司债务工具 747,361
59,000 皇冠城堡公司 公司债务工具 45,208
175,000 DPL公司 公司债务工具 162,998
195,000 DT汽车车主信托1A C 144A 公司债务工具 195,902
1,510,000 DC商业MORTGA DC A 144A 公司债务工具 1,548,019
796,000 德文能源公司 公司债务工具 770,212
1,155,000 迪克体育用品公司 公司债务工具 845,828
530,600 多米诺的披萨MAS 1A A2I 144A 公司债务工具 527,432
490,000 EQT公司 公司债务工具 476,470
35,000 EQT公司 公司债务工具 34,498
115,000 EQT CORP144A 公司债务工具 111,892
25

415,000 EPR Properties 公司债务工具 363,429
228,000 EQM MidStream合作伙伴LP144A 公司债务工具 230,957
805,000 EQM MidStream合作伙伴LP144A 公司债务工具 807,709
80,000 Energy Transfer LP 公司债务工具 85,082
511,000 Energy Transfer LP 公司债务工具 529,626
34,000 Energy Transfer LP 公司债务工具 30,012
353,000 Energy Transfer LP 公司债务工具 342,831
551,000 企业集团 公司债务工具 490,833
259,000 EQUIFAX INC 公司债务工具 282,097
332,000 EQUIFAX INC 公司债务工具 325,255
405,000 Exeter Automobile RECEIVA 1A C 公司债务工具 406,649
152,000 EXPEDIA集团INC 144A 公司债务工具 152,104
1,720,000 FS KKR资本公司 公司债务工具 1,686,826
350,000 福特信贷汽车租赁TRU B C 公司债务工具 356,793
280,000 福特汽车信贷有限责任公司 公司债务工具 274,238
470,000 福特汽车信贷有限责任公司 公司债务工具 478,301
780,000 福特汽车信贷有限责任公司 公司债务工具 806,057
570,000 福特汽车信贷有限责任公司 公司债务工具 595,090
440,000 Forestar Group INC 144A 公司债务工具 428,113
1,360,000 Frontier Issuer LLC 1 a2 144a 公司债务工具 1,383,094
490,000 GATX CORP 公司债务工具 512,237
320,000 GATX CORP 公司债务工具 328,256
394,288 GS按揭证券GC45 A5 公司债务工具 353,676
345,000 通用汽车金融公司在 公司债务工具 288,606
204,000 乔治城大学/The 公司债务工具 178,796
2,265,000 Glencore Funding LLC 144a 公司债务工具 1,963,212
195,000 Glencore Funding LLC 144a 公司债务工具 204,805
1,107,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 公司债务工具 1,189,849
70,000 Gray Oak PIPELINE LLC 144a 公司债务工具 66,625
140,000 Gray Oak PIPELINE LLC 144a 公司债务工具 137,482
372,400 格林斯基家居IMPROV 1 A4 144A 公司债务工具 374,900
1,265,000 HCA公司 公司债务工具 985,637
1,210,000 HERTZ Vehicle FINANC 2A A 144A 公司债务工具 1,217,295
619,000 现代资本美国144A 公司债务工具 617,437
605,000 现代资本美国144A 公司债务工具 581,031
575,000 现代资本美国144A 公司债务工具 536,077
290,000 现代资本美国144A 公司债务工具 294,220
1,120,000 现代资本美国144A 公司债务工具 1,152,364
545,000 现代资本美国144A 公司债务工具 544,839
1,550,000 新月能源金融l 144a 公司债务工具 1,542,024
970,000 Iron Mountain INC 144A 公司债务工具 886,784
450,000 Iron Mountain INC 144A 公司债务工具 448,203
320,000 捷普公司 公司债务工具 282,031
614,250 盒子里的杰克FU 1A A2I 144A 公司债务工具 583,774
1,034,775 盒子里的杰克F1A A2II 144A 公司债务工具 906,954
380,000 捷普公司 公司债务工具 383,411
1,288,000 ZIFF DAVIS INC 144A 公司债务工具 1,179,162
650,000 KROGER CO/THE 公司债务工具 612,990
1,216,000 LEAR CORP 公司债务工具 1,046,897
709,000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A 公司债务工具 476,397
775,000 LIGHTNing POWER LLC 144a 公司债务工具 796,814
750,000 LITHIA MOTORS INC 144A 公司债务工具 679,928
1,235,000 MGM资源国际 公司债务工具 1,230,626
546,945 MVW 2024-2 LLC 2A A 144A 公司债务工具 535,480
2,145,000 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 公司债务工具 1,583,783
330,000 主要街道资本公司 公司债务工具 343,031
340,000 Mercadolibre公司 公司债务工具 294,675
830,000 Methanex美国在144A的运营 公司债务工具 821,161
84,000 莫霍克工业公司 公司债务工具 77,568
936,000 NVR INC 公司债务工具 844,904
631,884 Navient Private EDUCA A A 144A 公司债务工具 632,923
20,088 Navient Private EDUC HA A 144A 公司债务工具 18,647
26

653,000 海军陆战队 公司债务工具 640,043
280,000 海军陆战队 公司债务工具 267,102
478,326 Navient Private EDUC加利福尼亚州 A 144A 公司债务工具 426,405
550,000 日产电机验收C 144A 公司债务工具 570,180
215,000 ONEAMERICA财务第144A部分 公司债务工具 157,457
1,535,000 ONEMAIN金融公司 公司债务工具 1,554,111
1,500,000 甲骨文公司 公司债务工具 1,080,238
670,000 外溢媒体资本LL 144A 公司债务工具 623,207
945,000 蓝猫头鹰科技FINAN 144A 公司债务工具 914,098
1,195,000 蓝猫头鹰资本公司 公司债务工具 1,157,711
325,000 蓝猫头鹰资本公司 公司债务工具 306,901
850,000 蓝猫头鹰资本公司 公司债务工具 853,345
585,000 自有设备资金I 2M A 144A 公司债务工具 585,469
205,000 Perian Resources OperATI 144a 公司债务工具 202,347
335,000 PHINIA INC 144A 公司债务工具 341,701
374,413 Planet FITNESS MAS 1A A2I 144A 公司债务工具 359,767
923,875 行星健身MA 1A A2II 144A 公司债务工具 836,906
279,381 Progress Residenti SFR1 A 144A 公司债务工具 271,875
530,000 ROCKET MORTGAGE LLC/ROC 144A 公司债务工具 461,787
175,000 SCF设备LEASI 1A A3 144A 公司债务工具 177,797
387,181 SCF设备LEASI 1A A2 144A 公司债务工具 390,111
685,000 SBA通信公司 公司债务工具 618,305
171,774 SMB私立教育CAT A APT2 144A 公司债务工具 152,373
597,784 SMB私立教育A1A144A 公司债务工具 599,314
590,000 SM能源CO 144A 公司债务工具 584,022
670,000 SM能源CO 144A 公司债务工具 660,588
166,000 SABRE GLBL INC144A 公司债务工具 163,715
47,335 桑坦德银行汽车C C B 144A 公司债务工具 47,545
45,515 桑坦德银行Auto C C C 144A 公司债务工具 45,786
1,280,000 SMEPRA基础设施PAR 144a 公司债务工具 1,069,148
710,000 SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A 公司债务工具 620,666
1,475,000 DELTA Air LINES INC/SKY 144A 公司债务工具 1,455,064
110,000 SMITHFIELD FOODS INC 144A 公司债务工具 95,083
88,453 SOFI专业A A2FX144A 公司债务工具 84,165
650,000 喜达屋物业信托I 144A 公司债务工具 650,815
380,000 SUNCOKE ENERGY INC 144A 公司债务工具 346,425
730,000 Energy Transfer LP 公司债务工具 656,313
320,000 新聚思公司 公司债务工具 328,048
350,000 塔尔加资源公司 公司债务工具 344,434
428,000 时代华纳有线电视有限责任公司 公司债务工具 413,672
102,000 时代华纳有线电视有限责任公司 公司债务工具 100,038
134,000 时代华纳有线电视有限责任公司 公司债务工具 119,927
47,000 时代华纳有线电视有限责任公司 公司债务工具 39,960
1,020,000 时代华纳有线电视有限责任公司 公司债务工具 763,751
155,000 联合航空公司144A 公司债务工具 152,405
540,000 联合航空公司144A 公司债务工具 513,425
640,365 联合航空2023-1级A级 公司债务工具 653,072
174,000 ViATRIS公司 公司债务工具 118,730
3,185,000 AMERI 144A VolKSWAGEN Group of AMERI 公司债务工具 3,297,764
860,181 VOLOFIN金融DESI 1A A 144A 公司债务工具 861,764
420,000 西湖汽车2A C 144A 公司债务工具 426,324
600,000 西湖汽车2A C 144A 公司债务工具 599,810
130,000 西湖汽车1A B 144A 公司债务工具 130,444
958,525 轮组租约F1A A 144A 公司债务工具 964,537
1,290,701 威力斯发动机结构A A 144A 公司债务工具 1,334,405
1,255,000 ZIPLY纤维发行人1A A2 144A 公司债务工具 1,286,036
1,625,000 AOA 2021-1177 MORT 1177 A 144A 公司债务工具 1,596,116
545,000 BPR信托2021-NRD NRD A 144A 公司债务工具 525,925
2,831,000 美国银行 公司债务工具 2,785,823
600,000 美国银行 公司债务工具 621,234
1,590,000 美国银行 公司债务工具 1,579,274
1,800,000 美国银行 公司债务工具 1,757,256
27

487 全国资产支持S1 A3 公司债务工具 484
2,295,000 第一资本金融公司 公司债务工具 2,383,874
519,667 延长逗留AMERI ESH A 144A 公司债务工具 519,991
92,483 延长逗留时间AMERI ESH D 144A 公司债务工具 92,714
336,361 GS按揭证券GC5 C 144A 公司债务工具 261,107
760,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 公司债务工具 738,277
1,400,000 HEWLETT PACKARD企业公司 公司债务工具 1,464,149
2,305,000 摩根大通公司 公司债务工具 2,076,288
1,408,000 摩根大通公司 公司债务工具 1,259,531
690,000 摩根士丹利 公司债务工具 665,311
1,790,000 摩根士丹利 公司债务工具 1,794,890
768,000 全国农村公用事业公司COOPE 公司债务工具 769,579
41,226 OBX 2018-EXP1 TREXP1 1A3 144A 公司债务工具 38,210
625,000 PNC金融服务集团I 公司债务工具 609,357
1,090,000 PRET 2024-NPL8 LL NPL8 A1 144A 公司债务工具 1,092,623
520,845 PRPM 2024-1 LLC 1 A1 144A 公司债务工具 523,330
1,150,000 SANTANDER HOLDINGS USA INC 公司债务工具 1,090,483
3,022 SEQUOIA MORTGAGE T CH1 A1 144A 公司债务工具 2,812
7,428 SEQUOIA MORTGAGE T CH3 A2 144A 公司债务工具 7,240
16,101 SEQUOIA MORTGAGE T CH1 A1 144A 公司债务工具 14,773
537,229 SMB私立教育C A2 144A 公司债务工具 534,829
330,000 TOORAK抵押贷款RRTL1 A1 144A 公司债务工具 332,275
38,296 TOWD点按揭4 M2 144A 公司债务工具 38,117
304,940 TOWD点按揭2 M2 144A 公司债务工具 288,023
182,846 TOWD点按揭3 A1 144A 公司债务工具 178,057
685,000 TRUIST金融公司 公司债务工具 697,566
218,076 WFRBS商用MOR C4 D 144A 公司债务工具 200,826
164,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 公司债务工具 164,115
415,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 公司债务工具 423,452
655,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 公司债务工具 665,502
897,264 ABC供应1/24 TLB 公司债务工具 899,507
431,355 爱玛客3/24 B7 TL 公司债务工具 432,757
628,409 爱玛客3/24 B8 TL 公司债务工具 631,237
643,085 BEACON ROFFING 3/24COV-LITE T 公司债务工具 644,628
756,698 凯撒娱乐1/24 TL 公司债务工具 756,932
1,134,116 CALPINE 1/24 B10 TL 公司债务工具 1,129,863
641,497 Churchill下调3/21的上调幅度 公司债务工具 641,497
1,413,059 CITADEL证券10/24 TLB 公司债务工具 1,416,266
1,142,138 Discovery Energy/KOHLER Energy 公司债务工具 1,139,282
391,900 ELANCO Animal Health 8/20 COV- 公司债务工具 391,226
465,314 HILTON GRAND 5/21 COV-LITE TLB 公司债务工具 466,537
1,198,835 国际SOS6/24TLB 公司债务工具 1,204,829
1,195,988 铁山12/23 TLB 公司债务工具 1,194,122
907,927 MKS工具6/24（美元）TLB 公司债务工具 909,634
576,128 SYMANTEC/NORTONLIFELOCK/GEN DI 公司债务工具 573,807
1,192,721 PETSMART 2/21 COV-LITE TL 公司债务工具 1,186,758
458,074 QUIKRETE 3/24（2031）COV-LITE 公司债务工具 457,552
218,637 QUIKRETE 3/24 TLB 公司债务工具 218,385
716,634 RENT-A-CENTER 9/21 COV-LITE TL 公司债务工具 716,634
1,438,288 SBA通信/SBA金融 公司债务工具 1,437,799
633,926 SS & C TECHNOLOGIES 5/24 B8 COV- 公司债务工具 635,358
187,175 SRAM 5/21 COV-LITE TLB 公司债务工具 187,955
1,173,323 TRANSUNION 6/24 B8 COV-LITE TL 公司债务工具 1,170,753
210,483 TRANSDIGM 3/24 TLK 公司债务工具 211,058
433,000 华纳音乐9/24 TLB 公司债务工具 431,701
505,359 ASURION 9/24 B12 TLB 公司债务工具 496,096
370,000 前门12/24 TLB 公司债务工具 370,925
962,155 维尔京媒体10/19 COV-LITE 公司债务工具 954,534
9,095,000 巴西政府国际
其他投资
1,410,731
73,211,300 墨西哥博诺斯
其他投资
3,330,656
250,000 哥伦比亚政府国际
其他投资
251,375
500,000 多米尼克共和国实习生144a
其他投资
512,000
28

185,000 多米尼克共和国实习生144a
其他投资
183,428
1,410,000 南非共和国州长
其他投资
1,277,862
680,000 南非共和国144a
其他投资
662,802
1,035,000 弗吉尼亚大学VA UNIV REVEN
其他投资
590,978
96,005,000 乌拉圭政府国际
其他投资
2,187,678
258,640,000 乌拉圭政府国际
其他投资
5,481,995
30,356,000 乌拉圭政府实习生144a
其他投资
677,613
6,350,000 乌拉圭政府内部监管机构
其他投资
141,746
10,229,000 CommIT to PUR FNMA SF MTG 美国政府证券 10,604,537
178 FHLMC池# G0-1843 美国政府证券 184
50,107 FHLMC池# ZM-8305 美国政府证券 49,274
154,285 FHLMC池# ZN-2092 美国政府证券 151,911
68,010 FHLMC池# ZA-5559 美国政府证券 66,865
130,333 FHLMC池# ZT-0714 美国政府证券 127,898
191,808 FHLMC池# SD-0136 美国政府证券 165,130
3,303,958 FHLMC池# SD-2629 美国政府证券 2,690,881
134,532 FHLMC池# SD-3125 美国政府证券 133,862
5,063,391 FHLMC池# SD-8199 美国政府证券 3,948,776
959,695 FHLMC池# SD-8205 美国政府证券 784,103
1,391,884 FHLMC池# SD-4121 美国政府证券 1,183,119
28,257 FHLMC池# Q0-2117 美国政府证券 27,422
54,741 FHLMC池# Q1-2458 美国政府证券 48,302
4,349 FHLMC池# Q2-4035 美国政府证券 4,169
10,790 FHLMC池# Q2-5923 美国政府证券 10,325
21,203 FHLMC池# Q3-4582 美国政府证券 19,709
1,040 FHLMC池# Q3-9583 美国政府证券 999
39,140 FHLMC池# Q4-3410 美国政府证券 37,645
45,891 FHLMC池# Q4-5220 美国政府证券 43,028
13,886 FHLMC池# Q4-8674 美国政府证券 12,890
341,973 FHLMC池# WA-3193 美国政府证券 304,200
403,037 FHLMC池# WA-3195 美国政府证券 350,344
61,456 FHLMC POOL # G6-1658 美国政府证券 60,567
341,441 FHLMC池# QB-5275 美国政府证券 265,730
957,180 FHLMC池# QB-7306 美国政府证券 744,933
629,335 FHLMC池# QB-7396 美国政府证券 489,778
796,881 FHLMC池# QC-8871 美国政府证券 654,331
258,780 FHLMC池# QE-7134 美国政府证券 243,806
803,407 FHLMC池# QE-6417 美国政府证券 735,781
306,762 FHLMC池# QE-8515 美国政府证券 289,906
1,621,989 FHLMC池# QF-0467 美国政府证券 1,569,624
225,658 FHLMC池# QG-3397 美国政府证券 228,728
132,568 FHLMC池# QG-3398 美国政府证券 133,281
124,894 FHLMC池# QG-4234 美国政府证券 126,549
86,073 FHLMC池# QG-4235 美国政府证券 87,050
61,593 FHLMC池# QG-4238 美国政府证券 61,943
86,295 FHLMC池# QG-4239 美国政府证券 86,311
103,714 FHLMC池# QG-4209 美国政府证券 103,282
93,185 FHLMC池# QG-4248 美国政府证券 94,331
21,999 FHLMC池# QG-6254 美国政府证券 22,632
48,258 FHLMC池# QG-6266 美国政府证券 48,178
229,016 FHLMC池# QG-6267 美国政府证券 227,509
63,462 FHLMC池# QG-7117 美国政府证券 64,983
56,349 FHLMC池# QG-8087 美国政府证券 56,670
104,331 FHLMC池# QG-7314 美国政府证券 103,973
77,200 FHLMC池# QG-8118 美国政府证券 79,291
2,050,826 FHLMC池# QG-9479 美国政府证券 2,074,103
368,194 FHLMC池# QG-9634 美国政府证券 383,317
57,023 FHLMC池# QU-7615 美国政府证券 41,007
141,973 FHLMC池# QU-7709 美国政府证券 103,508
317,743 FHLMC池# RA-1266 美国政府证券 275,843
1,251,673 FHLMC池# RA-9647 美国政府证券 1,281,843
1,289,447 FHLMC池# RE-6093 美国政府证券 927,307
29

1,365,146 FHLMC池# RE-6123 美国政府证券 1,028,212
537,018 FHLMC池# SE-9083 美国政府证券 496,511
36,546 FHLMC池# QI-0154 美国政府证券 38,346
30,108 FHLMC池# QI-0156 美国政府证券 31,648
98,269 FHLMC池# QI-0140 美国政府证券 101,016
142,975 FHLMC池# QI-1316 美国政府证券 152,389
1,152,432 FHLMC池# QI-1317 美国政府证券 1,174,510
480,600 FHLMC池# QI-2311 美国政府证券 489,821
710,000 FNMA GTD REMIC P/T 23-51 L 美国政府证券 728,568
211 FNMA池# 0253355 美国政府证券 216
70 FNMA池# 0323621 美国政府证券 72
3,470,000 FHLMC多分子激光器MTG 5365 LY 美国政府证券 3,580,170
158 FNMA池# 0545448 美国政府证券 160
324 FNMA池# 0550002 美国政府证券 336
461 FNMA池# 0554493 美国政府证券 478
39 FNMA池# 0575078 美国政府证券 39
158,611 FNMA池# 0AJ0806 美国政府证券 149,598
73,486 FNMA池# 0AK0080 美国政府证券 69,068
52,302 FNMA池# 0AS7378 美国政府证券 45,311
54,937 FNMA池# 0AS7580 美国政府证券 47,307
10,683 FNMA池# 0AS8263 美国政府证券 9,271
20,002 FNMA池# 0AS8276 美国政府证券 17,329
86,335 FNMA池# 0AS8309 美国政府证券 74,796
23,185 FNMA池# 0AS9412 美国政府证券 21,493
1,832 FNMA池# 0AU6205 美国政府证券 1,765
5,276 FNMA池# 0AV9213 美国政府证券 5,068
4,657 FNMA池# 0AW4986 美国政府证券 4,436
37,354 FNMA池# 0AX7617 美国政府证券 34,675
18,121 FNMA池# 0AX8509 美国政府证券 16,942
112,098 FNMA池# 0AY5788 美国政府证券 97,762
7,656 FNMA池# 0AY8481 美国政府证券 7,354
25,974 FNMA池# 0AZ0810 美国政府证券 24,845
14,037 FNMA池# 0AZ5596 美国政府证券 13,414
824 FNMA池# 0725690 美国政府证券 847
895,891 FNMA池# 0DA1685 美国政府证券 932,688
84,906 FNMA池# 0DA3498 美国政府证券 89,248
487,871 FNMA池# 0DA3499 美国政府证券 510,843
1,766,628 FNMA池# 0DB1398 美国政府证券 1,833,272
16,679 FNMA池# 0AZ7724 美国政府证券 16,020
22,554 FNMA池# 0BC2994 美国政府证券 19,540
26,866 FNMA池# 0BC4918 美国政府证券 25,889
10,620 FNMA池# 0BC9468 美国政府证券 9,221
841 FNMA池# 0BD2217 美国政府证券 806
10,850 FNMA池# 0BD9396 美国政府证券 10,516
22,129 FNMA池# 0BE0249 美国政府证券 21,259
13,802 FNMA池# 0BE2507 美国政府证券 13,180
94,703 FNMA池# 0BE4435 美国政府证券 81,391
32,209 FNMA池# 0BE4442 美国政府证券 27,904
80,268 FNMA池# 0BE4203 美国政府证券 77,100
41,804 FNMA池# 0BE4310 美国政府证券 36,217
24,042 FNMA池# 0BE5275 美国政府证券 20,859
22,458 FNMA池# 0BE7913 美国政府证券 19,534
17,563 FNMA池# 0BE8280 美国政府证券 16,340
2,146,719 FNMA池# 0BF0773 美国政府证券 1,697,550
1,189,486 FNMA池# 0BF0774 美国政府证券 1,027,130
795,187 FNMA池# 0BF0794 美国政府证券 717,319
1,953,847 FNMA池# 0BF0535 美国政府证券 1,555,155
1,038,814 FNMA池# 0BF0546 美国政府证券 826,404
664,362 FNMA池# 0BF0560 美国政府证券 528,550
10,574,170 FNMA池# 0BF0578 美国政府证券 8,412,029
8,384,127 FNMA池# 0BF0618 美国政府证券 6,669,408
5,430,682 FNMA池# 0BF0619 美国政府证券 4,320,008
30

9,173,311 FNMA POOL # 0BF0653 美国政府证券 7,296,504
8,026,421 FNMA池# 0BF0701 美国政府证券 6,969,481
7,824,815 FNMA池# 0BF0672 美国政府证券 6,223,612
65,717 FNMA池# 0BF0675 美国政府证券 54,674
5,175,884 FNMA池# 0BF0676 美国政府证券 4,493,905
562,927 FNMA池# 0BF0681 美国政府证券 468,566
5,533,060 FNMA池# 0BF0733 美国政府证券 4,602,605
3,850,806 FNMA池# 0BF0704 美国政府证券 3,046,588
3,914,751 FNMA池# 0BF0717 美国政府证券 3,257,853
11,982,132 FNMA池# 0BF0760 美国政府证券 9,531,977
2,011,353 FNMA池# 0BF0742 美国政府证券 1,674,045
1,813,007 FNMA池# 0BF0743 美国政府证券 1,566,245
24,717 FNMA池# 0BH4224 美国政府证券 22,560
32,728 FNMA池# 0BH4896 美国政府证券 31,159
12,390 FNMA池# 0BJ2239 美国政府证券 10,734
20,444 FNMA池# 0BJ5653 美国政府证券 18,956
81,654 FNMA池# 0BJ7195 美国政府证券 77,948
47,225 FNMA池# 0BK1766 美国政府证券 43,105
80,194 FNMA POOL # 0BK0916 美国政府证券 78,960
18,553 FNMA池# 0BK6899 美国政府证券 17,763
170,461 FNMA池# 0BK8202 美国政府证券 122,623
156,276 FNMA POOL # 0BK8385 美国政府证券 112,417
53,302 FNMA POOL # 0BM3138 美国政府证券 49,428
145,779 FNMA池# 0BM5804 美国政府证券 143,213
309,300 FNMA池# 0BN5403 美国政府证券 294,722
8,388 FNMA池# 0BP1638 美国政府证券 7,737
46,794 FNMA池# 0BP7820 美国政府证券 40,736
290,203 FNMA池# 0BQ4040 美国政府证券 220,478
164,677 FNMA池# 0BQ5771 美国政府证券 128,271
159,240 FNMA POOL # 0BQ6140 美国政府证券 120,977
1,085,247 FNMA池# 0BQ7559 美国政府证券 844,661
590,844 FNMA池# 0BQ7589 美国政府证券 460,229
960,513 FNMA池# 0BQ7604 美国政府证券 747,585
304,055 FNMA池# 0BQ7618 美国政府证券 236,649
1,834,114 FNMA池# 0BR0772 美国政府证券 1,428,630
1,081,133 FNMA池# 0BR0691 美国政府证券 841,458
2,280,644 FNMA池# 0BR3283 美国政府证券 1,775,046
367,873 FNMA池# 0BR7743 美国政府证券 286,313
337,106 FNMA池# 0BR7719 美国政府证券 262,371
98,118 FNMA池# 0BT8676 美国政府证券 81,224
3,240,090 FNMA池# 0BV3076 美国政府证券 2,525,250
1,421,844 FNMA池# 0BV4172 美国政府证券 1,109,946
453,103 FNMA POOL # 0BV8553 美国政府证券 415,522
691,934 FNMA池# 0BV9951 美国政府证券 634,541
408,426 FNMA池# 0BW6279 美国政府证券 374,547
2,984,682 FNMA池# 0BW6333 美国政府证券 2,737,129
1,598,452 FNMA池# 0BW9845 美国政府证券 1,555,726
159,660 FNMA池# 0BY1712 美国政府证券 161,977
207,639 FNMA池# 0BY1713 美国政府证券 210,436
459,553 FNMA池# 0BY1783 美国政府证券 465,933
465,790 FNMA池# 0BY1784 美国政府证券 472,229
73,219 FNMA池# 0BY4136 美国政府证券 72,621
202,830 FNMA池# 0BY4137 美国政府证券 202,133
102,930 FNMA池# 0BY4135 美国政府证券 101,752
300,813 FNMA池# 0BY4148 美国政府证券 305,079
123,099 FNMA池# 0BY4149 美国政府证券 123,800
61,961 FNMA池# 0BY5322 美国政府证券 63,748
65,703 FNMA池# 0BY5375 美国政府证券 67,293
326,016 FNMA POOL # 0BY8309 美国政府证券 339,503
148,877 FNMA池# 0BY8509 美国政府证券 149,723
115,882 FNMA池# 0BY8519 美国政府证券 117,419
176,396 FNMA池# 0BY8520 美国政府证券 178,611
31

405,810 FNMA POOL # 0BY8521 美国政府证券 410,803
580,025 FNMA池# 0BY8531 美国政府证券 596,324
596,364 FNMA池# 0BY8532 美国政府证券 612,674
182,554 FNMA池# 0BY9392 美国政府证券 190,106
5,525,693 FNMA池# 0CB2773 美国政府证券 4,313,453
2,840,992 FNMA POOL # 0CB6880 美国政府证券 2,912,033
374,350 FNMA池# 0FM3718 美国政府证券 367,826
162,471 FNMA池# 0FM5679 美国政府证券 162,856
2,389,273 FNMA池# 0FM5977 美国政府证券 1,766,113
21,739 FNMA池# 0FM6075 美国政府证券 20,628
26,056 FNMA池# 0FM9765 美国政府证券 22,181
171,087 FNMA池# 0FS6235 美国政府证券 179,143
795,874 FNMA池# 0FS6121 美国政府证券 675,647
1,776,515 FNMA池# 0FS8321 美国政府证券 1,854,896
2,997 FNMA池# 0906734 美国政府证券 3,070
162,917 FNMA POOL # 0MA2218 美国政府证券 142,597
33,968 FNMA POOL # 0MA2490 美国政府证券 32,626
20,647 FNMA池# 0MA3472 美国政府证券 20,321
54,204 FNMA池# 0MA2705 美国政府证券 46,994
125,911 FNMA池# 0MA2737 美国政府证券 108,443
21,183 FNMA池# 0MA3351 美国政府证券 18,012
92,521 FNMA POOL # 0MA3401 美国政府证券 80,077
37,299 FNMA池# 0MA3448 美国政府证券 36,709
886,640 FNMA池# 0MA4436 美国政府证券 655,369
3,581,579 FNMA POOL # 0MA4492 美国政府证券 2,796,519
1,814,135 FNMA池# 0MA4511 美国政府证券 1,414,706
1,297,718 FNMA池# 0MA4591 美国政府证券 977,837
3,684,667 FNMA POOL # 0MA4602 美国政府证券 3,253,863
174,210 FNMA池# 0MA5231 美国政府证券 177,830
258,930 FNMA POOL # 0MA5261 美国政府证券 264,786
752,389 FHLMC池# RJ-2689 美国政府证券 801,936
365 GNMA池# 0587280 美国政府证券 379
169 GNMA池# 0379674 美国政府证券 169
12 GNMA池# 0413151 美国政府证券 12
110 GNMA池# 0486844 美国政府证券 113
122 GNMA池# 0530269 美国政府证券 123
77 GNMA池# 0563646 美国政府证券 79
311 GNMA池# 0780958 美国政府证券 315
16 GNMA池# 0781 199 美国政府证券 16
231 GNMA池# 0675324 美国政府证券 240
3,832 GNMA池# 0675312 美国政府证券 3,909
2 GNMA GTD REMIC P/T 13-H01 FA 美国政府证券 1
508 GNMA GTD REMIC P/T 13-H03 HA 美国政府证券 460
430 GNMA GTD REMIC P/T 13-H04 BA 美国政府证券 395
5,288 GNMA GTD REMIC P/T 13-H10 PA 美国政府证券 4,784
106,513 GNMA GTD REMIC P/T15-H10晶澳 美国政府证券 103,831
458,000 田纳西州山谷AUTH BD 美国政府证券 411,534
430,000 田纳西州山谷AUTH BD 美国政府证券 350,960
7,300,000 美国国债 美国政府证券 5,546,574
735,000 美国国债 美国政府证券 522,195
12,680,000 美国国债 美国政府证券 8,220,702
20,695,000 美国国债 美国政府证券 13,911,729
11,665,000 美国国债 美国政府证券 8,313,591
7,290,000 美国国债 美国政府证券 5,936,224
945,000 美国国债 美国政府证券 780,917
17,445,000 美国国债 美国政府证券 14,197,913
3,290,000 美国国债 美国政府证券 2,905,995
3,875,000 美国国债 美国政府证券 3,414,087
2,190,000 美国国债 美国政府证券 1,953,805
1,410,000 美国国债 美国政府证券 1,288,498
4,085,000 美国国债 美国政府证券 3,903,090
465,000 美国国债 美国政府证券 451,268
32

2,065,000 美国国债 美国政府证券 1,870,761
3,200,000 美国国债 美国政府证券 3,056,500
1,735,000 美国国债票据 美国政府证券 1,733,014
16,730,000 美国国债票据 美国政府证券 14,836,765
15,850,000 美国国债票据 美国政府证券 15,503,281
21,590,000 美国国债票据 美国政府证券 21,057,840
670,000 美国国债票据 美国政府证券 623,336
7,445,000 美国国债票据 美国政府证券 6,842,420
18,460,000 美国国债票据 美国政府证券 17,570,891
3,375,000 美国国债票据 美国政府证券 3,360,234
9,315,000 美国国债票据 美国政府证券 8,919,476
9,285,000 美国国债票据 美国政府证券 9,144,274
13,275,000 美国国债票据 美国政府证券 12,555,246
1,580,000 美国国债票据 美国政府证券 1,513,652
14,610,000 美国国债票据 美国政府证券 14,144,306
21,340,000 美国国债票据 美国政府证券 20,277,168
7,260,000 美国国债票据 美国政府证券 6,984,630
4,240,000 美国国债票据 美国政府证券 4,190,644
1,090,000 美国国债票据 美国政府证券 1,066,838
4,295,000 美国国债票据 美国政府证券 4,184,270
8,740,000 美国国债票据 美国政府证券 8,552,909
105,000 美国国债票据 美国政府证券 105,082
9,365,000 美国国债票据 美国政府证券 9,359,147
2,289,005 FHLMC多分子激光器MTG 美国政府证券 2,315,399
1,026 GNMA II池# 0765229 美国政府证券 996
232 GNMA II池# 0766529 美国政府证券 223
27 GNMA II池# 0766544 美国政府证券 26
52 GNMA II池# 0766566 美国政府证券 51
42,561 GNMA II池# 0771824 美国政府证券 42,408
63,342 GNMA II池# 0771828 美国政府证券 62,824
22,653 GNMA II池# 0771829 美国政府证券 22,534
10,598 GNMA II池# 0798521 美国政府证券 10,275
105 GNMA II池# 0AA7508 美国政府证券 104
20,072 GNMA II池# 0AB6552 美国政府证券 19,986
279 GNMA II池# 0AC0988 美国政府证券 276
41 GNMA II池# 0AC9906 美国政府证券 40
16,159 GNMA II池# 0AE0488 美国政府证券 15,890
4,742 GNMA II池# 0AF7339 美国政府证券 4,668
17,387 GNMA II池# 0AF7379 美国政府证券 17,054
105,059 GNMA II池# 0AH1236 美国政府证券 103,852
51,020 GNMA II池# 0AH1377 美国政府证券 50,678
59,775 GNMA II池# 0AK0201 美国政府证券 59,218
62,919 GNMA II池# 0AK8743 美国政府证券 62,498
50,894 GNMA II池# 0AL7424 美国政府证券 50,621
35,491 GNMA II池# 0AR6523 美国政府证券 34,937
74,993 GNMA II池# 0AR6570 美国政府证券 74,089
89,376 GNMA II池# 0AR7510 美国政府证券 88,549
255,599 GNMA II池# 0AS6008 美国政府证券 252,265
56,733 GNMA II池# 0AS5980 美国政府证券 56,022
49,744 GNMA II池# 0AS8942 美国政府证券 49,370
48,193 GNMA II池# 0AU1288 美国政府证券 47,857
65,438 GNMA II池# 0AU1850 美国政府证券 64,849
61,396 GNMA II池# 0AU3149 美国政府证券 60,851
120,895 GNMA II池# 0AW1858 美国政府证券 119,933
183,903 GNMA II池# 0AY2208 美国政府证券 182,067
71 GNMA II池# 0751415 美国政府证券 70
2,634 GNMA II池# 0756718 美国政府证券 2,585
354 GNMA GTD REMIC P/T 15-H13 FL 美国政府证券 351
7,480,000 美国国债 美国政府证券 7,403,716
14,395,000 美国国债 美国政府证券 14,386,850
5,780,000 美国国债 美国政府证券 5,771,956
33

32,171,953 EB临时投资基金* 共同集合信托基金 32,171,953
多元债券基金小计 $ 1,446,233,755 
国际股票基金 American Funds，First Eagle，All Spring and Vanguard 单独管理基金
6,167,851 ALLSPRING EMRG MRK EQ-R6 共同基金 $ 159,562,312
6,868,631 AMER FNDS EUROPAC GROW-R6 共同基金 368,982,879
16,464,460 First Eagle OVERSEAS-R6 共同基金 402,720,698
17,870,656 哈特福德INTL VAL-R6 共同基金 324,531,122
3,478,021 先锋INTL增长-ADM 共同基金 353,262,643
现金 现金 (1,695)
国际股票基金小计 $ 1,609,057,959 
小中盘核心基金 Barron Discovery Strategy，DF Dent Mid-Cap Growth，Snyder Capital MGT Small/Mid-Cap Value，MFS Mid-Cap Value Equity 单独管理基金
54,507 建立实验室控股 普通股 $ 2,511,137
6,882 诺凡达公司 普通股 1,051,363
14,808 赛柏瑞软件有限公司 普通股 4,933,285
7,523 NOVA LTD 普通股 1,481,655
123,070 STEVANATO团体水疗中心 普通股 2,681,695
33,754 关于控股股份公司 普通股 1,848,707
5,856 AAON INC 普通股 689,134
14,831 ASGN公司 普通股 1,236,016
25,033 先进能源工业公司 普通股 2,894,566
45,673 阿尔卡米技术公司 普通股 1,675,286
6,174 AXON Enterprise INC 普通股 3,669,332
160,326 CAREDX公司 普通股 3,432,580
50,480 DAYFORCE公司 普通股 3,666,867
18,211 图表工业公司 普通股 3,475,387
137,675 ClearWater Analytics控股公司 普通股 3,788,816
94,202 库奇巴斯公司 普通股 1,468,609
113,647 DraftKINGS公司 普通股 4,227,668
39,434 DYNATRACE公司 普通股 2,143,238
35,369 ENERPAC TOOL Group CORP 普通股 1,453,312
63,000 精确科学公司 普通股 3,539,970
27,699 FLOOR & DECOR HOLDINGS INC 普通股 2,761,590
61,989 GITLAB公司 普通股 3,493,080
21,628 Guidewire软件公司 普通股 3,646,048
70,204 伊纳瑞医疗公司 普通股 3,583,914
93,378 独立房地产信托公司 普通股 1,852,620
431,036 INDIE SEMICONDUCTOR INC 普通股 1,745,696
9,800 Inspire医疗系统公司 普通股 1,816,724
14,463 INTEGER HOLDINGS CORP 普通股 1,916,637
35,631 英塔普公司 普通股 2,283,591
6,880 KINSALE CAPITAL GROUP INC 普通股 3,200,094
181,919 克拉托斯国防与安全SOLU 普通股 4,799,023
65,149 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY LIV 普通股 4,434,041
18,320 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY for 普通股 1,539,613
11,557 LOAR HOLDINGS INC 普通股 854,178
103,259 Macerich CO/the 普通股 2,056,919
149,258 Maravai LifeEsciences HOLDINGS 普通股 813,456
21,244 马西莫公司 普通股 3,511,633
84,675 水星系统公司 普通股 3,556,350
145,016 蒙特罗斯环境集团I 普通股 2,690,047
62,818 PAR技术公司 普通股 4,564,984
30,900 PROCORE技术公司 普通股 2,315,337
2,797 RH 普通股 1,100,871
34

5,260 加拿大皇家银行轴承公司 普通股 1,573,476
27,756 红岩资源公司 普通股 1,283,437
11,343 REDDIT INC 普通股 1,853,900
11,559 ReplIGEN CORP 普通股 1,663,802
162,160 SenTINELONE INC 普通股 3,599,952
20,251 SERVICETITAN INC 普通股 2,083,220
24,586 SITEONE Landscape Supply INC 普通股 3,239,697
5,978 SITIME CORP 普通股 1,282,460
71,861 TWFG公司 普通股 2,213,319
32,261 TEMPUS AI INC 普通股 1,089,131
18,448 Texas ROADHOUSE INC 普通股 3,328,573
21,929 TREX公司 普通股 1,513,759
41,778 华龙尼斯系统公司 普通股 1,856,197
60,562 VERACYTE INC 普通股 2,398,255
17,636 废物连接公司 普通股 3,025,985
45,934 WNS控股有限公司 普通股 2,176,812
27,303 Endava plc 普通股 843,663
7,146 安西斯公司 普通股 2,410,560
13,961 PPFOLIO INC 普通股 3,444,458
7,384 ATLASSIAN CORP 普通股 1,797,118
55,533 生物技术公司 普通股 4,000,042
32,470 CBRE集团有限公司 普通股 4,262,986
7,252 CADENCE设计系统公司 普通股 2,178,936
33,804 CARMAX公司 普通股 2,763,815
59,554 COSTAR集团有限公司 普通股 4,263,471
20,889 ECOLAB INC 普通股 4,894,710
29,436 爱德华兹生命科学公司 普通股 2,179,147
14,990 Entegris公司 普通股 1,484,909
12,813 法斯特纳尔公司 普通股 921,383
18,070 FLOOR & DECOR HOLDINGS INC 普通股 1,801,579
35,493 鹅头保险公司 普通股 3,805,559
16,816 Guidewire软件公司 普通股 2,834,841
21,282 HEICO公司 普通股 3,960,155
7,822 IDEX公司 普通股 1,637,066
5,008 KINSALE CAPITAL GROUP INC 普通股 2,329,371
3,580 MSCI INC 普通股 2,148,036
2,426 Markel集团有限公司 普通股 4,187,834
4,268 MEDPACE HOLDINGS INC 普通股 1,417,958
1,905 梅特勒-托莱多国际I 普通股 2,331,110
25,601 微芯科技股份有限公司 普通股 1,468,217
2,915 单晶电力系统公司 普通股 1,724,806
5,386 穆迪公司 普通股 2,549,571
21,793 OLD DOMINION FREIGHT LINE INC 普通股 3,844,285
18,911 ReplIGEN CORP 普通股 2,722,049
13,378 SITEONE Landscape Supply INC 普通股 1,762,819
2,601 TRANSDIGM集团有限公司 普通股 3,296,195
2,121 泰勒技术公司 普通股 1,223,053
22,838 VEEVA系统公司 普通股 4,801,690
41,022 维拉托公司 普通股 4,178,091
4,607 VERISK Analytics INC 普通股 1,268,906
21,158 VULCAN材料公司 普通股 5,442,472
10,345 西部制药服务I 普通股 3,388,608
15,586 特罗伊有限公司的海伦 普通股 932,510
109,529 EXPRO Group HOLDINGS NV 普通股 1,365,827
37,173 AAR公司 普通股 2,277,961
23,394 先进能源工业公司 普通股 2,705,048
24,344 奥尔巴尼国际公司 普通股 1,946,790
55,882 AMKOR技术公司 普通股 1,435,609
80,452 ARCHROCK INC 普通股 2,002,450
80,440 BOX INC 普通股 2,541,904
39,899 CTS公司 普通股 2,103,874
31,815 CABOT CORP 普通股 2,905,028
35

38,980 卡塞拉废物系统公司 普通股 4,124,474
64,732 CHEESECAKE Factory INC/the 普通股 3,070,886
25,109 CONMED公司 普通股 1,718,460
84,635 核心实验室公司 普通股 1,465,032
44,645 COPT防御属性 普通股 1,381,763
20,516 Cracker Barrel Old Country STO 普通股 1,084,476
62,435 达林成分公司 普通股 2,103,435
27,957 二极管公司 普通股 1,724,108
23,547 Enersys 普通股 2,176,449
13,535 Entegris公司 普通股 1,340,777
44,982 企业金融服务 普通股 2,536,985
61,670 第一商人公司 普通股 2,460,016
23,394 FIRSTCASH HOLDINGS INC 普通股 2,423,618
68,529 FLOWSERVE公司 普通股 3,941,788
78,449 FormFactor公司 普通股 3,451,756
66,538 Four Corners Property Trust in 普通股 1,805,841
31,631 富兰克林电气有限公司 普通股 3,082,441
19,873 GATX CORP 普通股 3,079,520
44,430 Heartland Financial USA INC 普通股 2,723,781
54,198 HELMERICH & PAYNE INC 普通股 1,735,420
43,267 HEXCEL公司 普通股 2,712,841
28,875 Horace MANN Educators CORP 普通股 1,132,766
32,550 HOULIHAN LOKEY INC 普通股 5,652,633
27,865 INTEGER HOLDINGS CORP 普通股 3,692,670
9,064 LITTELFUSE INC 普通股 2,135,932
14,729 Meritage HOMES CORP 普通股 2,265,615
18,373 MOOG公司 普通股 3,616,541
103,772 远洋国际公司 普通股 2,706,374
32,182 ONE GAS INC 普通股 2,228,604
47,370 帕森斯公司 普通股 4,369,883
65,222 Pebblebrook Hotel Trust 普通股 883,758
18,189 普莱克斯公司 普通股 2,846,215
17,087 美国再保险集团I 普通股 3,650,296
15,892 莱德系统公司 普通股 2,492,819
24,711 SPX技术公司 普通股 3,595,945
686,230 军刀公司 普通股 2,504,740
40,572 Scotts MIRACLE-GRO CO/the 普通股 2,691,546
33,132 SOUTHSATE CORP 普通股 3,295,971
62,496 STAG工业公司 普通股 2,113,615
27,467 STIFEL金融公司 普通股 2,913,699
21,343 TIMKEN CO/THE 普通股 1,523,250
15,525 TRINET集团有限公司 普通股 1,409,204
79,246 TRUSTMARK CORP 普通股 2,802,931
84,237 联合社区银行股份有限公司/GA 普通股 2,721,697
63,844 UNITED BANKSHARES INC/WV 普通股 2,397,342
24,121 联合消防集团有限公司 普通股 686,242
76,857 WOLVERINE WORLD WIDE INC 普通股 1,706,225
2,204 珠峰集团有限公司 普通股 798,862
4,787 维京控股有限公司 普通股 210,915
12,862 维京控股有限公司 普通股 566,700
23,342 GFL Environmental INC 普通股 1,039,653
7,948 ALLEGION PLC 普通股 1,038,645
3,876 ICON PLC 普通股 812,836
9,699 约翰逊控制国际 普通股 765,542
11,937 滨特尔公司 普通股 1,201,340
4,047 Steris Plc 普通股 831,901
7,108 TE CONNECTIVITY PLC 普通股 1,016,231
4,864 Willis Towers WATSON PLC 普通股 1,523,599
4,606 检查点软件TECHNOLOG 普通股 859,940
18,146 安波福公司 普通股 1,097,470
4,273 恩智浦半导体NV 普通股 888,143
35,255 FLEX LTD 普通股 1,353,439
36

13,835 可口可乐欧太合作伙伴 普通股 1,062,666
37,810 国际游戏技术 普通股 667,725
24,280 TechnipFMC plc 普通股 702,663
10,151 AGCO公司 普通股 948,915
46,919 AES CORP/THE 普通股 603,848
12,677 捷联科技公司 普通股 1,703,028
10,084 阿拉斯加航空集团有限公司 普通股 652,939
47,801 艾伯森COS公司 普通股 938,812
20,693 联合能源公司 普通股 1,223,784
16,155 美国国际集团I 普通股 1,176,084
5,942 CENCORA公司 普通股 1,335,049
32,145 Aramark 普通股 1,199,330
14,047 阿什兰公司 普通股 1,003,799
7,049 保证人公司 普通股 1,502,988
5,937 ATMOS能源公司 普通股 826,846
5,133 艾弗里-丹尼森公司 普通股 960,538
3,776 AVIS Budget Group INC 普通股 304,383
11,476 BJ的Wholesale CLUB HOLDINGS I 普通股 1,025,381
14,723 贝瑞全球集团有限公司 普通股 952,136
3,726 生物基因公司 普通股 569,780
42,808 BRIXMOR Property Group INC 普通股 1,191,775
13,415 不伦瑞克公司/DE 普通股 867,682
5,303 BUILDERS FIRSTSOURCE INC 普通股 757,958
4,493 CDW CORP/DE 普通股 781,962
19,199 康哲能源公司 普通股 1,279,613
14,977 卡莱尔集团股份有限公司/The 普通股 756,189
29,349 中点能源公司 普通股 931,244
12,490 扩大能源公司 普通股 1,243,380
24,471 哥伦比亚银行系统公司 普通股 660,962
25,379 康奈格拉品牌公司 普通股 704,267
37,792 科雷布里奇金融公司 普通股 1,131,115
24,724 康宁公司 普通股 1,174,884
23,433 科尔特瓦公司 普通股 1,334,744
3,833 DARDEN RESTAURANTS INC 普通股 715,583
18,767 德尔塔航空公司 普通股 1,135,404
7,692 戴蒙贝克能源公司 普通股 1,260,180
5,890 发现金融服务公司 普通股 1,020,325
11,563 陶氏公司 普通股 464,023
61,888 DUN & BRADSTREET HOLDINGS INC 普通股 771,124
16,270 杜邦DENEMOURS公司 普通股 1,240,588
12,776 东西银行股份有限公司 普通股 1,223,430
14,136 伊士曼化学公司 普通股 1,290,900
10,260 爱迪生国际公司 普通股 819,158
7,335 电子艺术公司 普通股 1,073,111
23,625 Equitable HOLDINGS INC 普通股 1,114,391
3,667 ESSEX Property Trust INC 普通股 1,046,708
3,620 EVERCORE INC 普通股 1,003,428
9,032 额外空间存储公司 普通股 1,351,187
13,847 忠诚国家信息 普通股 1,118,422
8,334 GE HealthCare TECHNOLOGIES INC 普通股 651,552
12,560 全球支付公司 普通股 1,407,474
53,524 图解包装控股有限公司 普通股 1,453,712
19,489 哈利伯顿公司 普通股 529,906
6,342 汉诺威保险集团INC/TH 普通股 980,854
17,398 哈特福德保险集团INC/T 普通股 1,903,341
3,750 HERSHEY CO/THE 普通股 635,063
10,435 HOWMET航空航天公司 普通股 1,141,276
2,757 胡曼纳公司 普通股 699,478
4,305 JB亨特运输服务公司 普通股 734,691
6,070 HYATT酒店集团 普通股 952,869
6,826 ITT公司 普通股 975,299
7,164 INGREDION INC 普通股 985,480
37

11,611 国际风味& FRAGRA 普通股 981,710
15,782 国际纸业公司 普通股 849,387
8,705 雅各布斯解决方案公司 普通股 1,163,162
3,727 琼斯朗拉萨尔公司 普通股 943,453
19,122 KBR公司 普通股 1,107,737
58,527 KENVUE公司 普通股 1,249,551
11,374 Knight-SWIFT运输HO 普通股 603,277
34,715 LKQ公司 普通股 1,275,776
4,381 L3HARRIS技术公司 普通股 921,237
3,605 LABCORP HOLDINGS INC 普通股 826,699
8,596 LAMB WESTON HOLDINGS INC 普通股 574,471
4,538 ESTEE LAUDER COS INC/THE 普通股 340,259
6,216 LEIDOS HOLDINGS INC 普通股 895,477
23,718 林肯国家公司 普通股 752,098
9,400 M & T银行公司 普通股 1,767,294
5,796 马维尔技术公司 普通股 640,168
40,036 Mattel公司 普通股 709,838
6,690 中美洲公寓社区 普通股 1,034,073
5,433 莫霍克工业公司 普通股 647,233
64,612 纽维尔品牌公司 普通股 643,536
3,800 诺福克南方公司 普通股 891,860
14,221 北方信托公司 普通股 1,457,653
8,331 欧姆尼康集团有限公司 普通股 716,799
12,778 关于半导体公司 普通股 805,653
1,818 ONTO创新公司 普通股 303,006
24,568 Organon & CO 普通股 366,555
8,928 OTIS WORLDWIDE CORP 普通股 826,822
102,505 太平洋煤气和电力公司 普通股 2,068,551
8,995 PVH公司 普通股 951,221
7,888 帕卡公司 普通股 820,510
5,835 REVVITY公司 普通股 651,244
74,343 Permian Resources CORP 普通股 1,069,052
12,129 PINNACLE WEST CAPITAL CORP 普通股 1,028,175
46,727 Plains GP HOLDINGS LP 普通股 858,842
9,371 Prosperity BANCSSHARES INC 普通股 706,105
18,154 公共服务企业集团 普通股 1,533,831
2,777 量子服务公司 普通股 877,671
12,407 雷蒙德詹姆斯金融公司 普通股 1,927,179
6,976 REGAL REXNORD CORP 普通股 1,082,187
50,455 区域金融公司 普通股 1,186,702
6,757 罗斯商店公司 普通股 1,022,131
47,739 学贷美公司 普通股 1,316,642
12,892 塞姆普拉 普通股 1,130,886
16,783 斯凯奇美国公司 普通股 1,128,489
6,674 Skyworks解决方案公司 普通股 591,850
18,331 STAG工业公司 普通股 619,954
10,810 斯坦利布莱克&戴克公司 普通股 867,935
8,181 SUN社区公司 普通股 1,006,018
11,143 SYSCO CORP 普通股 851,994
16,414 TPG公司 普通股 1,031,456
9,480 塔尔加资源公司 普通股 1,692,180
3,753 TELEFLEX INC 普通股 667,959
11,000 托尔兄弟公司 普通股 1,385,450
10,797 TransUnion 普通股 1,000,990
22,345 美国食品控股公司 普通股 1,507,394
25,473 美国钢铁公司 普通股 865,827
4,709 环球健康服务公司 普通股 844,889
7,226 瓦莱罗能源公司 普通股 885,835
14,745 Ventas公司 普通股 868,333
39,840 VICI房地产公司 普通股 1,163,726
14,342 VOYA金融公司 普通股 987,160
17,085 WP CAREY INC 普通股 930,791
38

6,899 Westinghouse Air Brake TECHNOL 普通股 1,307,981
6,533 XPO公司 普通股 856,803
2,989 斑马科技公司 普通股 1,154,412
6,355 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 普通股 671,279
10,048 Standardaero公司 普通股 248,788
54,296 废物连接公司 普通股 9,316,108
17,353 Steris Plc 普通股 3,567,083
112,277 伦托基尔INITIAL PLC 普通股 2,842,854
43,627 阿美特克公司 普通股 7,864,203
136,475 苯酚公司 普通股 9,478,189
65,065 BWX技术公司 普通股 7,247,590
64,557 生物技术公司 普通股 4,650,041
65,811 布朗公司 普通股 6,714,038
45,832 CABOT CORP 普通股 4,184,920
20,809 查尔斯河实验室INT 普通股 3,841,341
45,450 清洁港湾公司 普通股 10,459,863
50,485 连贯公司 普通股 4,782,444
62,130 COPART INC 普通股 3,565,641
54,400 多尔比实验室公司 普通股 4,248,640
79,684 Entegris公司 普通股 7,893,497
68,702 FMC公司 普通股 3,339,604
41,348 第一美国金融公司 普通股 2,581,769
35,571 格拉科公司 普通股 2,998,280
147,483 HaloZYME THERAPEUTICS INC 普通股 7,051,162
20,635 HEICO公司 普通股 3,839,761
29,069 HEXCEL公司 普通股 1,822,626
362,339 HUNTINGTON BANCSSHARES INC/OH 普通股 5,895,256
20,127 IDEX公司 普通股 4,212,380
45,901 INGREDION INC 普通股 6,314,142
15,951 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 普通股 2,562,209
131,401 LKQ公司 普通股 4,828,987
1,272 Markel集团有限公司 普通股 2,195,765
22,792 中美洲公寓社区 普通股 3,522,959
88,200 NNN房地产投资信托公司 普通股 3,602,970
51,561 Prosperity BANCSSHARES INC 普通股 3,885,121
108,288 SS & C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 普通股 8,206,065
70,260 Henry Schein公司 普通股 4,861,992
174,759 UGI公司 普通股 4,933,447
17,740 WEX公司 普通股 3,110,177
23,908 伍德沃德公司 普通股 3,978,769
12,656 波音公司/THE 普通股 778,597
17,119,132 EB临时投资基金* 共同集合信托基金 17,119,133
中小盘型核心基金小计 $ 715,395,365 
 
大盘核心基金 Columbia Threadneedle、T. Rowe Price、Barrow Hanley、Wellington和MFS Growth Equity 单独管理基金
60,475 ARCH CAPITAL GROUP LTD 普通股 $ 5,584,866
97,726 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 普通股 8,660,478
288,120 Axalta涂料系统有限公司 普通股 9,859,466
1,049,791 巴里克黄金公司 普通股 16,271,761
253,706 恩布里奇公司 普通股 10,764,746
62,272 SHOPIFY公司 普通股 6,621,382
31,284 SHOPIFY公司 普通股 3,326,428
28,787 海运有限公司 普通股 3,054,301
46,058 施伦博格有限公司 普通股 1,765,864
15,609 LVMH MOET轩尼诗Louis VUITT 普通股 2,039,940
191,107 SANOFI SA 普通股 9,217,091
22,058 埃森哲公司 普通股 7,759,784
111,757 CRH PLC 普通股 10,339,758
39

41,330 伊顿公司PLC 普通股 13,716,187
141,324 约翰逊控制国际 普通股 11,154,703
19,645 Linde plc 普通股 8,224,772
7,256 Linde plc 普通股 3,037,870
86,607 MEDTRONIC PLC 普通股 6,918,167
22,344 TE CONNECTIVITY PLC 普通股 3,194,522
15,998 Trane Technologies plc 普通股 5,908,861
35,537 Willis Towers WATSON PLC 普通股 11,131,610
56,769 尼斯有限公司 普通股 9,641,647
115,842 安波福公司 普通股 7,006,124
24,864 SPOTIFY TECHNOLOGY SA 普通股 11,123,656
110,965 ADYEN NV 普通股 1,626,747
89,666 AERCAP HOLDINGS NV 普通股 8,581,036
9,992 ASML HOLDING NV 普通股 6,925,255
8,635 ASML HOLDING NV 普通股 5,984,746
619,391 嘉年华公司 普通股 15,435,224
30,104 丘博有限公司 普通股 8,317,735
30,347 丘博有限公司 普通股 8,384,876
28,351 丘博有限公司 普通股 7,833,381
40,690 台湾半导体制造商Manufactu 普通股 8,035,868
20,788 台湾半导体制造商Manufactu 普通股 4,105,422
7,154 AstraZeneca PLC 普通股 468,730
81,674 Smith & Nephew plc 普通股 2,007,547
607,745 TechnipFMC plc 普通股 17,588,140
2,751,438 AES CORP/THE 普通股 35,411,007
80,752 雅培公司 普通股 9,133,859
93,033 AECOM 普通股 9,937,785
3,201 先进微电子设备公司 普通股 386,649
38,986 空气产品和化学品公司 普通股 11,307,499
46,594 ALLSTATE CORP/THE 普通股 8,982,857
290,890 阿尔法贝特公司 普通股 55,397,092
5,138 阿尔法贝特公司 普通股 978,481
60,333 阿尔法贝特公司 普通股 11,489,817
218,596 阿尔法贝特公司 普通股 41,380,223
62,225 阿尔法贝特公司 普通股 11,779,193
206,856 阿尔法贝特公司 普通股 39,157,841
262,991 阿尔法贝特公司 普通股 49,784,196
352,375 亚马逊公司 普通股 77,307,551
311,620 亚马逊公司 普通股 68,366,312
208,472 亚马逊公司 普通股 45,736,672
42,380 美国快递公司 普通股 12,577,960
29,837 美国快递公司 普通股 8,855,323
473,903 美国国际集团I 普通股 34,500,138
111,481 美国国际集团I 普通股 8,115,817
176,582 美国铁塔公司 普通股 32,386,905
3,975 阿美特克公司 普通股 716,534
39,605 阿美特克公司 普通股 7,139,197
172,006 苯酚公司 普通股 11,945,817
5,879 ELEVANCE健康公司 普通股 2,168,763
20,981 ELEVANCE健康公司 普通股 7,739,891
36,183 阿波罗全球管理公司 普通股 5,975,984
335,395 苹果公司 普通股 83,989,616
287,942 苹果公司 普通股 72,106,436
209,214 苹果公司 普通股 52,391,370
178,944 应用材料公司 普通股 29,101,663
190,058 Aramark 普通股 7,091,064
43,642 ARES管理公司 普通股 7,725,943
28,802 ATLASSIAN CORP 普通股 7,009,831
2,136 ATLASSIAN CORP 普通股 519,860
48,746 ATMOS能源公司 普通股 6,788,855
38,388 AUTODESK INC 普通股 11,346,341
2,712 AUTOZONE INC 普通股 8,683,824
40

479,060 先锋公司 普通股 10,093,794
72,561 BWX技术公司 普通股 8,082,570
772,696 美国银行 普通股 33,959,989
241,890 美国银行 普通股 10,631,066
281,723 美国银行 普通股 12,381,726
16,612 比尔控股公司 普通股 1,407,203
40,159 波音公司/THE 普通股 7,108,143
238,340 波音公司/THE 普通股 42,186,180
1,695 Booking HOLDINGS INC 普通股 8,421,472
152,477 波士顿科学公司 普通股 13,619,246
117,199 波士顿科学公司 普通股 10,468,215
603,461 布里斯托-迈尔斯SQUIBB公司 普通股 34,131,754
121,059 Broadcom公司 普通股 28,066,319
71,465 Broadcom公司 普通股 16,568,446
23,359 Broadcom公司 普通股 5,415,551
36,150 BUILDERS FIRSTSOURCE INC 普通股 5,166,920
31,710 CDW CORP/DE 普通股 5,518,808
122,368 信诺集团/THE 普通股 33,790,700
972,827 CSX公司 普通股 31,393,127
18,456 CACI国际公司 普通股 7,457,331
20,559 CADENCE设计系统公司 普通股 6,177,157
75,208 卡瓦纳公司 普通股 15,294,299
90,476 卡特彼勒公司 普通股 32,821,074
565,143 CENTENE CORP 普通股 34,236,363
313,248 中点能源公司 普通股 9,939,359
31,943 CHENIERE能源公司 普通股 6,863,592
37,923 扩大能源公司 普通股 3,775,235
204,291 雪佛龙公司 普通股 29,589,508
132,027 ChIPOTLE MEXICAN GRIL INC 普通股 7,961,228
75,895 ChIPOTLE MEXICAN GRIL INC 普通股 4,576,469
146,615 CIENA CORP 普通股 12,434,418
398,155 CISCO系统公司 普通股 23,570,776
9,752 辛塔斯公司 普通股 1,781,690
573,610 花旗集团 普通股 40,376,408
114,818 认知技术解决方案 普通股 8,829,504
33,725 高露洁-PALMOLIVE公司 普通股 3,065,940
43,530 高露洁-PALMOLIVE公司 普通股 3,957,312
238,186 康卡斯特公司 普通股 8,939,121
155,454 COMERICA INC 普通股 9,614,830
25,493 冲突公司 普通股 712,784
61,243 康菲国际石油有限公司 普通股 6,073,468
24,769 CONSTELLATION Brands INC 普通股 5,473,949
28,128 CONSTELLATION Energy CORP 普通股 6,292,515
745,366 康宁公司 普通股 35,419,792
52,793 COSTAR集团有限公司 普通股 3,779,451
6,843 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 普通股 2,341,401
182,789 CubeSmart 普通股 7,832,509
25,554 达纳赫公司 普通股 5,865,921
32,171 达纳赫公司 普通股 7,384,853
33,963 达纳赫公司 普通股 7,796,207
27,001 DATADOG公司 普通股 3,858,173
10,714 DATADOG公司 普通股 1,530,923
17,987 迪尔公司 普通股 7,621,092
28,988 戴蒙贝克能源公司 普通股 4,749,104
3,340 美元通用公司 普通股 253,239
20,184 DOORDASH INC 普通股 3,385,866
88,413 爱德华兹生命科学公司 普通股 6,545,214
64,957 电子艺术公司 普通股 9,503,209
356,131 Element Solutions Inc 普通股 9,056,411
53,832 埃默森电气公司 普通股 6,671,400
167,741 企业集团 普通股 12,718,123
167,749 EPAM系统公司 普通股 39,223,071
41

8,926 EQUINIX公司 普通股 8,416,236
101,546 EVERUS Construction Group INC 普通股 6,676,650
102,582 埃克森美孚移动公司 普通股 11,034,746
119,723 埃克森美孚移动公司 普通股 12,878,603
94,539 Meta Platforms INC 普通股 55,353,530
42,813 Meta Platforms INC 普通股 25,067,440
95,042 Meta Platforms INC 普通股 55,648,041
114,829 忠诚国家信息 普通股 9,274,738
10,842 FISERV INC 普通股 2,227,164
27,807 FISERV INC 普通股 5,712,114
689,044 FIRSTENERGY公司 普通股 27,410,170
1,752 Fortinet公司 普通股 165,529
885,657 弗里波特-麦克莫兰公司 普通股 33,725,819
20,202 亚瑟·J·加拉格尔公司 普通股 5,734,338
13,895 加特纳公司 普通股 6,731,711
25,376 GE VERNOVA INC 普通股 8,346,928
17,217 GE VERNOVA INC 普通股 5,663,188
7,291 GE VERNOVA INC 普通股 2,398,229
24,121 通用动力公司 普通股 6,355,642
33,751 GE航空航天 普通股 5,629,329
44,592 GE航空航天 普通股 7,437,500
8,940 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 普通股 5,119,223
6,764 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 普通股 3,873,202
9,118 Guidewire软件公司 普通股 1,537,112
336,726 哈利伯顿公司 普通股 9,155,580
59,509 HESS公司 普通股 7,915,292
43,163 希尔顿全球控股公司 普通股 10,668,167
86,827 HOWMET航空航天公司 普通股 9,496,269
8,493 胡曼纳公司 普通股 2,154,759
36,858 JB亨特运输服务公司 普通股 6,290,186
68,964 英格索兰德公司 普通股 6,238,483
8,900 INTUIT INC 普通股 5,593,650
13,599 INTUIT INC 普通股 8,546,972
10,872 INTUIT INC 普通股 6,833,052
27,288 INTUITIVE SURGICAL INC 普通股 14,243,244
14,795 INTUITIVE SURGICAL INC 普通股 7,722,398
143,430 摩根大通公司 普通股 34,381,605
89,200 摩根大通公司 普通股 21,382,132
66,789 雅各布斯解决方案公司 普通股 8,924,346
142,845 杰富瑞金融集团有限公司 普通股 11,199,048
13,474 KLA公司 普通股 8,490,237
5,078 KLA公司 普通股 3,199,749
110,625 KKR公司 普通股 16,362,544
53,509 KKR公司 普通股 7,914,516
311,746 KEURIG DR PEPPER INC 普通股 10,013,282
97,584 刀河公司 普通股 9,918,438
14,888 拉姆研究公司 普通股 1,075,360
3,472 拉姆研究公司 普通股 250,783
207,828 拉斯维加斯金沙集团 普通股 10,674,046
85,378 ESTEE LAUDER COS INC/THE 普通股 6,401,642
39,034 伦纳公司 普通股 5,323,067
34,055 ELI LILLY & CO 普通股 26,290,460
12,041 ELI LILLY & CO 普通股 9,295,652
22,825 ELI LILLY & CO 普通股 17,620,900
19,523 LITHIA MOTORS INC 普通股 6,978,106
25,910 LITTELFUSE INC 普通股 6,105,692
153,777 LOWE的COS INC 普通股 37,952,164
4,236 LULULEMON ATHLETICA INC 普通股 1,619,889
53,149 M & T银行公司 普通股 9,992,543
406,185 MDU资源集团有限公司 普通股 7,319,454
7,471 MSCI INC 普通股 4,482,675
300 MSCI INC 普通股 180,003
42

11,902 曼哈顿联营公司 普通股 3,216,396
175,104 马拉松石油公司 普通股 24,427,008
16,667 MARSH & MCLENNAN COS INC 普通股 3,540,237
34,481 Marriott International INC/MD 普通股 9,618,130
52,447 马维尔技术公司 普通股 5,792,771
54,723 万事达卡公司 普通股 28,815,490
35,245 万事达卡公司 普通股 18,558,960
39,676 万事达卡公司 普通股 20,892,191
27,605 麦当劳公司 普通股 8,002,413
68,513 默克公司 普通股 6,815,673
119,446 默克公司 普通股 11,882,488
335,996 Metlife公司 普通股 27,511,352
137,634 微软公司 普通股 58,012,731
239,815 微软公司 普通股 101,082,023
245,847 微软公司 普通股 103,624,511
99,143 微芯科技股份有限公司 普通股 5,685,851
46,747 中美洲公寓社区 普通股 7,225,684
24,582 蒙得利斯国际公司 普通股 1,468,283
3,300 MONGODB INC 普通股 768,273
5,804 单晶电力系统公司 普通股 3,434,227
149,553 怪兽饮料公司 普通股 7,860,506
8,119 穆迪公司 普通股 3,843,291
32,166 摩根士丹利 普通股 4,043,910
255,158 摩根士丹利 普通股 32,078,464
100,168 纳斯达克公司 普通股 7,743,988
13,338 NETFLIX INC 普通股 11,888,426
20,673 NETFLIX INC 普通股 18,426,258
16,459 NETFLIX INC 普通股 14,670,236
19,881 NEXTERA能源公司 普通股 1,425,269
2,477 耐克公司 普通股 187,435
90,147 耐克公司 普通股 6,821,423
555,576 英伟达公司 普通股 74,608,301
465,502 英伟达公司 普通股 62,512,264
805,746 英伟达公司 普通股 108,203,630
3,106 奥莱利汽车公司 普通股 3,683,095
12,976 OLD DOMINION FREIGHT LINE INC 普通股 2,288,966
49,145 甲骨文公司 普通股 8,189,523
392,855 太平洋煤气和电力公司 普通股 7,927,814
1,881,993 太平洋煤气和电力公司 普通股 37,978,619
32,820 PTC INC 普通股 6,034,613
14,654 帕克-汉尼芬公司 普通股 9,320,384
693,291 Permian Resources CORP 普通股 9,969,525
68,576 菲利普莫里斯国际在 普通股 8,253,122
80,987 菲利普莫里斯国际在 普通股 9,746,785
233,684 菲利普莫里斯国际在 普通股 28,123,869
50,587 Phillips 66 普通股 5,763,377
121,084 PINNACLE WEST CAPITAL CORP 普通股 10,264,291
367,999 Plains GP HOLDINGS LP 普通股 6,763,822
90,853 Procter & Gamble CO/the 普通股 15,231,505
15,301 Procter & Gamble CO/the 普通股 2,565,213
44,144 Progressive CORP/THE 普通股 10,577,344
81,973 普罗洛吉斯公司 普通股 8,664,546
31,059 大众仓储 普通股 9,300,307
57,586 高通公司 普通股 8,846,361
153,453 高通公司 普通股 23,573,450
281,266 RTX公司 普通股 32,548,102
77,379 RTX公司 普通股 8,954,298
8,913 罗珀技术公司 普通股 4,633,423
27,211 罗斯商店公司 普通股 4,116,208
7,013 标普全球公司 普通股 3,492,684
31,772 SBA通信公司 普通股 6,475,134
250,070 学贷美公司 普通股 6,896,931
43

27,611 SALESFORCE INC 普通股 9,231,186
36,885 SALESFORCE INC 普通股 12,331,762
37,537 查尔斯·施瓦布公司/The 普通股 2,778,113
148,391 联合公园资源公司 普通股 8,338,090
19,267 ServiceNow公司 普通股 20,425,332
12,110 ServiceNow公司 普通股 12,838,053
9,577 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 普通股 3,255,510
24,335 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 普通股 8,272,197
140,157 六旗娱乐公司 普通股 6,754,166
1,467 雪花公司 普通股 226,519
748,622 西南航空公司 普通股 25,168,672
33,337 BLOCK INC 普通股 2,833,312
76,899 星巴克公司 普通股 7,017,034
12,800 STRYKER公司 普通股 4,608,640
12,620 SYNOPSYS公司 普通股 6,125,243
14,523 SYNOPSYS公司 普通股 7,048,883
30,949 TJX COS INC/THE 普通股 3,738,949
9,888 T-MOBILE US INC 普通股 2,182,578
40,225 T-MOBILE US INC 普通股 8,878,864
32,614 take-two interactive software 普通股 6,003,585
624,401 TERADATA CORP 普通股 19,450,091
69,621 TESLA INC 普通股 28,115,745
32,564 TESLA INC 普通股 13,150,646
75,152 TESLA INC 普通股 30,349,384
6,794 德州仪器公司 普通股 1,273,943
36,788 德州仪器公司 普通股 6,898,118
13,685 热尔莫费希尔科学公司 普通股 7,119,348
18,413 热尔莫费希尔科学公司 普通股 9,578,995
10,652 热尔莫费希尔科学公司 普通股 5,541,490
1,897 TRANSDIGM集团有限公司 普通股 2,404,030
95,751 TransUnion 普通股 8,877,075
140,372 优步技术公司 普通股 8,467,239
23,690 联合健康集团有限公司 普通股 11,983,823
29,089 联合健康集团有限公司 普通股 14,714,962
15,472 联合健康集团有限公司 普通股 7,826,666
29,207 VEEVA系统公司 普通股 6,140,772
16,116 VEEVA系统公司 普通股 3,388,389
5,465 维拉托公司 普通股 556,610
1,126,733 Verizon通信公司 普通股 45,058,053
30,421 VERISK Analytics INC 普通股 8,378,856
19,152 VerTEX制药公司 普通股 7,712,510
19,595 VerTEX制药公司 普通股 7,890,907
38,928 Vertiv Holdings Co 普通股 4,422,610
318,082 VICI房地产公司 普通股 9,291,175
80,526 VISA公司 普通股 25,449,437
44,125 VISA公司 普通股 13,945,265
41,656 VISTRA公司 普通股 5,743,113
36,656 VULCAN材料公司 普通股 9,429,023
86,971 WEC能源集团有限公司 普通股 8,178,753
286,786 华纳音乐集团有限公司 普通股 8,890,366
179,057 韦尔斯·法戈公司 普通股 12,576,964
358,157 韦尔斯·法戈公司 普通股 25,156,948
182,179 韦尔斯·法戈公司 普通股 12,796,253
78,755 惠而浦公司 普通股 9,925,493
120,694 西部联盟银行 普通股 10,082,777
545,865 William WILLIAMS COS INC/The 普通股 29,542,214
21,473 WORKDAY INC 普通股 5,540,678
75,279 WYNN Resorts LTD 普通股 6,486,039
167,290 XCEL能源公司 普通股 11,295,421
843 ZoETIS公司 普通股 137,350
现金 现金 3,952
44

49,308,239 EB临时投资基金* 共同集合信托基金 49,308,240
 
  大盘核心基金小计 $ 4,427,425,757 
投资总额
$ 29,611,826,736 
参与人应收票据*
截至贷款请求日前月底的最优惠利率加1%
$ 432,247,975 


*利害关系方


45

附件

这份11-K表格的展品如下：

展览索引
附件 说明
   
23.1

46

签名

计划。根据1934年《证券交易法》的要求，受托人（或管理员工福利计划的其他人员）已正式安排由以下签署人代表其签署本年度报告并在此获得正式授权。
  CVS健康未来基金401（k）计划
   
日期： 2025年6月26日 签名： James D. Clark
    James D. Clark
    高级副总裁、财务总监兼首席财务官